INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1000000000000000000 - Ativo 215.633.349,93 44.003.616,59 (36.759.131,74) 222.877.834,78 1100000000000000000 - Ativo circulante 215.558.055,05 44.003.168,59 (36.743.695,27) 222.817.528,37 1110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 674.027,91 28.279.721,05 (28.211.893,71) 741.855,25 1111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 674.027,91 28.279.721,05 (28.211.893,71) 741.855,25 1111100000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 674.027,91 28.279.721,05 (28.211.893,71) 741.855,25 1111106000000000000 - Conta única RPPS 674.027,91 28.279.721,05 (28.211.893,71) 741.855,25 1111106020000000000 - Bancos conta movimento plano financeiro F 106.319,56 3.086.867,15 (2.843.743,74) 349.442,97 1111106020100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 106.319,56 3.086.867,15 (2.843.743,74) 349.442,97 1111106020101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 106.319,56 3.086.867,15 (2.843.743,74) 349.442,97 01000000 - Recursos Ordinários 77.388,90 2.515.253,91 (2.557.834,54) 34.808,27 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 285.909,20 (285.909,20) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 28.930,66 285.704,04 0,00 314.634,70 1111106030000000000 - Bancos conta movimento plano previdenciário F 550.721,21 24.586.923,21 (24.751.426,63) 386.217,79 1111106030100000000 - Banco do Brasil - Ibprev F 0,00 4.597.971,77 (4.597.971,77) 0,00 1111106030101000000 - Ibprev - Cadprev - BB - C/c 60.635-9 F 0,00 4.597.971,77 (4.597.971,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 44.489,39 (44.489,39) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 2.568.748,48 (2.568.748,48) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.984.733,90 (1.984.733,90) 0,00 1111106030200000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 275.158,88 19.974.247,80 (20.153.454,86) 95.951,82 1111106030202000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 275.093,13 9.576.575,55 (9.755.816,86) 95.851,82 01000000 - Recursos Ordinários 7.235,54 45.201,94 (52.437,48) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 267.857,59 7.882.191,89 (8.054.197,66) 95.851,82 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.649.181,72 (1.649.181,72) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1111106030203000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 15,75 10.397.672,25 (10.397.638,00) 50,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.128.064,37 (8.128.014,37) 50,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.649.181,72 (1.649.181,72) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 15,75 578.404,92 (578.420,67) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 42.021,24 (42.021,24) 0,00 1111106030204000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 71.047-3 F 50,00 0,00 0,00 50,00 02030000 - Contribuição para RPPS 50,00 0,00 0,00 50,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1111106030300000000 - Banrisul - Ibprev F 9.680,58 8.517,96 0,00 18.198,54 1111106030301000000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 9.680,58 8.517,96 0,00 18.198,54 02030000 - Contribuição para RPPS 9.680,58 8.517,96 0,00 18.198,54 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1111106030301000000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 9.680,58 8.517,96 0,00 18.198,54 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1111106030400000000 - Bradesco - Ibprev F 265.881,75 6.185,68 0,00 272.067,43 1111106030401000000 - Ibprev - Cadprev - Bradesco - C/c 129.060-6 F 265.881,75 6.185,68 0,00 272.067,43 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.185,68 0,00 6.185,68 06030000 - Contribuição para RPPS 178.883,80 0,00 0,00 178.883,80 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 1111106030500000000 - Itaú Unibanco - Ibprev F 0,00 0,00 0,00 0,00 1111106030501000000 - Ibprev - Cadprev - Itau - C/c 05.005-2 F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1111106040000000000 - Bancos conta movimento taxa de administração F 16.987,14 605.930,69 (616.723,34) 6.194,49 1111106040100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 16.987,14 605.930,69 (616.723,34) 6.194,49 1111106040101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 16.987,14 605.930,69 (616.723,34) 6.194,49 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 16.987,14 605.930,69 (616.723,34) 6.194,49 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1120000000000000000 - Créditos a curto prazo 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121000000000000000 - Créditos tributários a receber 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS P 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber P 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121200009909000000 - Créditos a receber - Samae P 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 02030000 - Contribuição para RPPS 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 610,00 0,00 0,00 610,00 1131000000000000000 - Adiantamentos concedidos 610,00 0,00 0,00 610,00 1131100000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101000000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050000000000 - Viagens - adiantamento P 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050100000000 - Viagens - adiantamentos P 610,00 0,00 0,00 610,00 (Vínculo não informado) 610,00 0,00 0,00 610,00 1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo 214.842.285,25 15.723.447,54 (8.531.801,56) 222.033.931,23 1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa F 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040100000000 - Fundos de investimento em renda fixa - IBPREV F 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040103000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040105000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040107000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040109000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040113000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040114000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040115000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040117000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040118000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040119000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040120000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão EstratégicaF 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040121000000 - 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040122000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040122000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040123000000 - 10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040124000000 - 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040125000000 - 21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF Fic F 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040126000000 - 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020000000000 - Fundos de ações F 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020100000000 - Fundos de ações - IBPREV F 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020101000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020102000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020104000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020107000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020108000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020108000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020109000000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic FiaF 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020110000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020111000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020112000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020114000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020115000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020116000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020117000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020118000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020120000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020121000000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020123000000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020125000000 - 32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020126000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020127000000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020128000000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020129000000 - 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020130000000 - 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020131000000 - 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I F 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141111000000000000 - Aplicações em segmento imobiliário - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141111010000000000 - Fundos de investimento imobiliários F 0,00 0,00 0,00 0,00 1141111010100000000 - Fundos de investimentos imobiliários - IBPREV F 0,00 0,00 0,00 0,00 1141111010101000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS F 0,00 0,00 0,00 0,00 1141114010100000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 1141114010101000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf F 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141114010102000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141114010103000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1144000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS 214.842.285,25 15.723.447,54 (8.531.801,56) 222.033.931,23 1144100000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação 214.842.285,25 15.723.447,54 (8.531.801,56) 222.033.931,23 1144101000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização 163.611.073,81 11.418.597,91 (4.426.003,28) 170.603.668,44 1144101020000000000 - Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos M 132.558.279,69 2.899.224,72 (850.292,69) 134.607.211,72 1144101020100000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 2.482.072,84 63.411,02 (77.411,94) 2.468.071,92 02030000 - Contribuição para RPPS 71.072,31 61.533,61 (72.949,72) 59.656,20 03000000 - Recursos Ordinários 2.584,81 0,00 (2.584,81) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.271.924,85 1.877,41 (1.877,41) 1.271.924,85 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.089.097,50 0,00 0,00 1.089.097,50 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 1144101020200000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 1.336.050,07 31.033,45 0,00 1.367.083,52 02030000 - Contribuição para RPPS 47.905,17 31.033,45 0,00 78.938,62 06030000 - Contribuição para RPPS 721.718,94 0,00 0,00 721.718,94 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 329.852,88 0,00 0,00 329.852,88 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144101020200000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 1.336.050,07 31.033,45 0,00 1.367.083,52 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 1144101020300000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 16.378.045,76 111.651,36 (42.205,74) 16.447.491,38 02030000 - Contribuição para RPPS 148.582,40 69.630,12 (42.021,24) 176.191,28 03000000 - Recursos Ordinários 184,50 0,00 (184,50) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 7.248.698,57 42.021,24 0,00 7.290.719,81 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.980.580,29 0,00 0,00 8.980.580,29 1144101020400000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 3.402.715,55 40.355,46 (44.407,43) 3.398.663,58 02030000 - Contribuição para RPPS 151.103,94 40.355,46 (44.226,09) 147.233,31 03000000 - Recursos Ordinários 181,34 0,00 (181,34) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 2.979.980,95 0,00 0,00 2.979.980,95 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 62.763,07 0,00 0,00 62.763,07 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 1144101020500000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 17.540.450,40 561.495,64 (2.771,67) 18.099.174,37 02030000 - Contribuição para RPPS 488.872,98 561.495,64 0,00 1.050.368,62 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 171.252,59 0,00 0,00 171.252,59 03000000 - Recursos Ordinários 2.771,67 0,00 (2.771,67) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 16.196.421,17 0,00 0,00 16.196.421,17 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 681.131,99 0,00 0,00 681.131,99 1144101020600000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 25.006.347,36 80.396,93 (124.771,47) 24.961.972,82 02030000 - Contribuição para RPPS 1.449.806,43 80.396,93 (100.473,13) 1.429.730,23 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.430,86 0,00 0,00 4.430,86 03000000 - Recursos Ordinários 24.298,34 0,00 (24.298,34) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 19.809.610,09 0,00 0,00 19.809.610,09 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.718.201,64 0,00 0,00 3.718.201,64 1144101020700000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa F 8.987.058,08 357.930,65 (182.678,95) 9.162.309,78 02030000 - Contribuição para RPPS 293.183,09 357.930,65 0,00 651.113,74 03000000 - Recursos Ordinários 182.678,95 0,00 (182.678,95) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 6.661.994,44 0,00 0,00 6.661.994,44 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.303.775,58 0,00 0,00 1.303.775,58 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 545.426,02 0,00 0,00 545.426,02 1144101020800000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão EstratégicaF 39.357.695,67 1.043.711,31 (57.432,09) 40.343.974,89 02030000 - Contribuição para RPPS 1.599.758,30 1.043.711,31 0,00 2.643.469,61 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 25.423,07 0,00 0,00 25.423,07 03000000 - Recursos Ordinários 57.432,09 0,00 (57.432,09) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 28.201.259,43 0,00 0,00 28.201.259,43 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.930.845,63 0,00 0,00 8.930.845,63 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144101020800000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão EstratégicaF 39.357.695,67 1.043.711,31 (57.432,09) 40.343.974,89 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 1144101020900000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 8.196.580,63 234.573,15 (318.613,40) 8.112.540,38 01000000 - Recursos Ordinários 74,36 0,00 (74,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 244.980,73 234.573,15 (281.513,40) 198.040,48 03000000 - Recursos Ordinários 404,44 0,00 (404,44) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 3.977.530,98 0,00 (36.621,20) 3.940.909,78 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.923.590,12 0,00 0,00 3.923.590,12 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1144101021000000000 - 10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp F 9.871.263,33 374.665,75 0,00 10.245.929,08 02030000 - Contribuição para RPPS 56.137,13 374.665,75 0,00 430.802,88 06030000 - Contribuição para RPPS 9.815.126,20 0,00 0,00 9.815.126,20 1144101050000000000 - Fundos de investimento em renda fixa M 31.052.794,12 8.519.373,19 (3.575.710,59) 35.996.456,72 1144101050100000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 1.154.546,27 12.014,62 (15.609,47) 1.150.951,42 02030000 - Contribuição para RPPS 51.664,06 12.014,62 (15.609,47) 48.069,21 06030000 - Contribuição para RPPS 802.882,21 0,00 0,00 802.882,21 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1144101050200000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 5.170.486,30 199.812,82 (3.500.000,00) 1.870.299,12 02030000 - Contribuição para RPPS 372.657,40 199.812,82 0,00 572.470,22 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.515.266,10 0,00 (1.515.266,10) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 562.988,35 0,00 0,00 562.988,35 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.719.574,45 0,00 (1.984.733,90) 734.840,55 1144101050300000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 11.331.046,60 3.435.148,82 (46.752,00) 14.719.443,42 01000000 - Recursos Ordinários 130,80 0,00 (130,80) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 3.270.172,86 2.782.828,28 (46.621,20) 6.006.379,94 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.007.776,31 595.699,34 0,00 3.603.475,65 06030000 - Contribuição para RPPS 4.517.082,06 56.621,20 0,00 4.573.703,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 535.884,57 0,00 0,00 535.884,57 1144101050400000000 - 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi F 12.308.132,46 292.109,65 (13.349,12) 12.586.892,99 02030000 - Contribuição para RPPS 452.732,35 292.109,65 0,00 744.842,00 03000000 - Recursos Ordinários 13.349,12 0,00 (13.349,12) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 5.807.159,72 0,00 0,00 5.807.159,72 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.172.894,51 0,00 0,00 4.172.894,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.861.996,76 0,00 0,00 1.861.996,76 1144101050500000000 - 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP F 88.582,49 2.821,81 0,00 91.404,30 02030000 - Contribuição para RPPS 4.496,57 2.821,81 0,00 7.318,38 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144101050500000000 - 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP F 88.582,49 2.821,81 0,00 91.404,30 06030000 - Contribuição para RPPS 84.085,92 0,00 0,00 84.085,92 1144101050600000000 - 21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF Fic F 500.000,00 10.766,27 0,00 510.766,27 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10.766,27 0,00 10.766,27 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1144101050700000000 - 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic' F 500.000,00 13.216,82 0,00 513.216,82 02030000 - Contribuição para RPPS 442.616,67 13.216,82 0,00 455.833,49 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 57.383,33 0,00 0,00 57.383,33 1144101050800000000 - 15.486.093/0001-83 - Cadprev - Bb Prev TP IPCA Fi RF 05-2023 F 0,00 4.553.482,38 0,00 4.553.482,38 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 2.568.748,48 0,00 2.568.748,48 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.984.733,90 0,00 1.984.733,90 1144102000000000000 - Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização 16.491.217,57 1.731.860,77 (1.881.735,03) 16.341.343,31 1144102010000000000 - Fundos de investimento em ações M 16.491.217,57 1.731.860,77 (1.881.735,03) 16.341.343,31 1144102010100000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 185.134,68 25.182,18 (30.566,80) 179.750,06 06030000 - Contribuição para RPPS 96.683,11 25.182,18 (30.566,80) 91.298,49 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 1144102010200000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 203.255,19 19.824,80 (26.203,40) 196.876,59 02030000 - Contribuição para RPPS 5.866,31 0,00 (5.866,31) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 127.229,60 19.824,80 (20.337,09) 126.717,31 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 1144102010300000000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic FiaF 218.691,80 13.996,21 (19.764,30) 212.923,71 02030000 - Contribuição para RPPS 22.369,10 13.996,21 (19.764,30) 16.601,01 06030000 - Contribuição para RPPS 196.322,70 0,00 0,00 196.322,70 1144102010400000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 749.068,70 184.263,86 (61.961,02) 871.371,54 02030000 - Contribuição para RPPS 182.484,93 184.263,86 (61.961,02) 304.787,77 06030000 - Contribuição para RPPS 366.583,77 0,00 0,00 366.583,77 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1144102010500000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 229.841,44 27.300,52 (28.893,05) 228.248,91 02030000 - Contribuição para RPPS 30.467,48 27.300,52 (28.893,05) 28.874,95 06030000 - Contribuição para RPPS 199.373,96 0,00 0,00 199.373,96 1144102010600000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 2.984.068,57 287.114,75 (381.716,24) 2.889.467,08 02030000 - Contribuição para RPPS 35.071,79 0,00 (35.071,79) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 152.339,73 0,00 0,00 152.339,73 06030000 - Contribuição para RPPS 1.653.205,62 287.114,75 (346.644,45) 1.593.675,92 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.043.451,43 0,00 0,00 1.043.451,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144102010700000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 483.072,44 53.328,64 (69.160,44) 467.240,64 02030000 - Contribuição para RPPS 20.153,17 4.321,37 (20.153,17) 4.321,37 06030000 - Contribuição para RPPS 462.919,27 49.007,27 (49.007,27) 462.919,27 1144102010800000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 111.857,56 11.185,01 (12.057,27) 110.985,30 06030000 - Contribuição para RPPS 111.857,56 11.185,01 (12.057,27) 110.985,30 1144102010900000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 485.098,74 42.992,67 (54.131,08) 473.960,33 06030000 - Contribuição para RPPS 485.098,74 42.992,67 (54.131,08) 473.960,33 1144102011000000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 175.856,04 26.809,52 (27.081,88) 175.583,68 06030000 - Contribuição para RPPS 175.856,04 26.809,52 (27.081,88) 175.583,68 1144102011100000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 147.477,60 8.195,27 (12.254,74) 143.418,13 02030000 - Contribuição para RPPS 17.516,51 8.195,27 (12.254,74) 13.457,04 06030000 - Contribuição para RPPS 129.961,09 0,00 0,00 129.961,09 1144102011200000000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 193.351,52 24.962,40 (19.986,07) 198.327,85 02030000 - Contribuição para RPPS 17.580,99 22.557,32 (17.580,99) 22.557,32 06030000 - Contribuição para RPPS 175.770,53 2.405,08 (2.405,08) 175.770,53 1144102011300000000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia F 215.170,17 28.301,15 (23.102,42) 220.368,90 06030000 - Contribuição para RPPS 215.170,17 28.301,15 (23.102,42) 220.368,90 1144102011400000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia F 4.581.696,64 369.805,26 (531.860,30) 4.419.641,60 02030000 - Contribuição para RPPS 154.252,61 0,00 (154.252,61) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 994.786,54 369.805,26 (377.607,69) 986.984,11 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.432.657,49 0,00 0,00 3.432.657,49 1144102011500000000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor F 5.320.352,63 588.073,65 (557.925,81) 5.350.500,47 02030000 - Contribuição para RPPS 132.289,91 162.437,75 (132.289,91) 162.437,75 06030000 - Contribuição para RPPS 5.133.883,81 425.635,90 (425.635,90) 5.133.883,81 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 54.178,91 0,00 0,00 54.178,91 1144102011600000000 - 32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia F 207.223,85 20.524,88 (25.070,21) 202.678,52 02030000 - Contribuição para RPPS 15.245,58 10.700,25 (15.245,58) 10.700,25 06030000 - Contribuição para RPPS 191.978,27 9.824,63 (9.824,63) 191.978,27 1144103000000000000 - Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização 8.638.370,80 634.853,29 (343.048,55) 8.930.175,54 1144103020000000000 - fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior" M 1.495.871,17 52.473,85 (23.706,47) 1.524.638,55 1144103020100000000 - 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA F 1.495.871,17 52.473,85 (23.706,47) 1.524.638,55 06030000 - Contribuição para RPPS 745.871,17 52.473,85 (23.706,47) 774.638,55 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 1144103030000000000 - fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i" M 7.142.499,63 582.379,44 (319.342,08) 7.405.536,99 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144103030100000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi F 170.672,78 27.352,97 (14.755,62) 183.270,13 06030000 - Contribuição para RPPS 170.672,78 27.352,97 (14.755,62) 183.270,13 1144103030200000000 - 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I F 6.971.826,85 555.026,47 (304.586,46) 7.222.266,86 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.818,78 0,00 1.818,78 03000000 - Recursos Ordinários 1.818,78 0,00 (1.818,78) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.278.852,24 553.207,69 (302.767,68) 1.529.292,25 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.610.464,11 0,00 0,00 5.610.464,11 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 1144104000000000000 - Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização 16.303.149,60 1.412.275,89 (1.672.446,93) 16.042.978,56 1144104010000000000 - Fundos de investimento multimercado M 16.303.149,60 1.412.275,89 (1.672.446,93) 16.042.978,56 1144104010100000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 706.896,78 18.401,35 0,00 725.298,13 02030000 - Contribuição para RPPS 31.766,34 18.401,35 0,00 50.167,69 06030000 - Contribuição para RPPS 184.821,73 0,00 0,00 184.821,73 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 1144104010200000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 418.218,70 13.307,02 0,00 431.525,72 02030000 - Contribuição para RPPS 19.058,61 13.307,02 0,00 32.365,63 06030000 - Contribuição para RPPS 199.057,80 0,00 0,00 199.057,80 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 1144104010300000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado F 262.422,31 1.595,06 (376,13) 263.641,24 02030000 - Contribuição para RPPS 14.422,63 1.595,06 (376,13) 15.641,56 06030000 - Contribuição para RPPS 247.999,68 0,00 0,00 247.999,68 1144104010400000000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado F 1.523.237,05 140.882,84 (166.654,54) 1.497.465,35 06030000 - Contribuição para RPPS 655.894,54 140.882,84 (166.654,54) 630.122,84 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 867.342,51 0,00 0,00 867.342,51 1144104010500000000 - 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado F 13.392.374,76 1.238.089,62 (1.505.416,26) 13.125.048,12 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10.000,00 (2.986,72) 7.013,28 06030000 - Contribuição para RPPS 4.175.269,39 1.228.089,62 (1.502.429,54) 3.900.929,47 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 9.217.105,37 0,00 0,00 9.217.105,37 1144105000000000000 - Aplicações em fundos do segmento imobiliario - RPPS - plano em capitalização M 220.081,32 5.489,64 (4.736,88) 220.834,08 1144105000100000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 220.081,32 5.489,64 (4.736,88) 220.834,08 06030000 - Contribuição para RPPS 220.081,32 5.489,64 (4.736,88) 220.834,08 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144130000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS M 9.578.392,15 520.370,04 (203.830,89) 9.894.931,30 1144130000100000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf F 7.024.341,27 265.770,84 (42.021,24) 7.248.090,87 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 300.235,60 265.770,84 0,00 566.006,44 06030000 - Contribuição para RPPS 42.021,24 0,00 (42.021,24) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.682.084,43 0,00 0,00 6.682.084,43 1144130000200000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 2.150.657,83 48.802,05 (70.000,00) 2.129.459,88 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 120.030,04 8.802,05 (70.000,00) 58.832,09 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.030.627,79 40.000,00 0,00 2.070.627,79 1144130000300000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 403.393,05 48.771,66 (91.809,65) 360.355,06 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 12.056,66 48.771,66 (51.809,65) 9.018,67 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 391.336,39 0,00 (40.000,00) 351.336,39 1144130000400000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp Fi F 0,00 157.025,49 0,00 157.025,49 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 157.025,49 0,00 157.025,49 1200000000000000000 - Ativo não circulante 75.294,88 448,00 (15.436,47) 60.306,41 1230000000000000000 - Imobilizado 75.294,88 448,00 (15.436,47) 60.306,41 1231000000000000000 - Bens móveis 123.261,13 448,00 0,00 123.709,13 1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação 123.261,13 448,00 0,00 123.709,13 1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 39.904,94 0,00 0,00 39.904,94 1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.995,00 0,00 0,00 8.995,00 1231101020100000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 1231101020200000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015 P 385,00 0,00 0,00 385,00 (Vínculo não informado) 385,00 0,00 0,00 385,00 1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 30.909,94 0,00 0,00 30.909,94 1231101990100000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1231101990200000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas apartir de 01/01/2015 P 19.555,78 0,00 0,00 19.555,78 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 19.555,78 0,00 0,00 19.555,78 1231102000000000000 - Bens de informática 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados P 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010100000000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1231102010200000000 - Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015 P 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 (Vínculo não informado) 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1231103000000000000 - Móveis e utensílios 18.790,79 448,00 0,00 19.238,79 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1231103010000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 2.238,21 0,00 0,00 2.238,21 1231103010100000000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 1231103010200000000 - Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015 P 315,00 0,00 0,00 315,00 (Vínculo não informado) 315,00 0,00 0,00 315,00 1231103030000000000 - Mobiliário em geral P 16.552,58 448,00 0,00 17.000,58 1231103030100000000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 1231103030200000000 - Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015 P 15.543,70 448,00 0,00 15.991,70 (Vínculo não informado) 11.743,70 0,00 0,00 11.743,70 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.800,00 448,00 0,00 4.248,00 1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 1231104020000000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104020100000000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231104050100000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231105000000000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030000000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030100000000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231199000000000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990000000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990100000000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1238000000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (47.966,25) 0,00 (15.436,47) (63.402,72) 1238100000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação (47.966,25) 0,00 (15.436,47) (63.402,72) 1238101000000000000 - (-) Depreciação acumulada bens móveis (47.966,25) 0,00 (15.436,47) (63.402,72) 1238101010000000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (4.719,92) 0,00 (2.524,70) (7.244,62) 1238101010100000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (4.719,92) 0,00 (2.524,70) (7.244,62) 1238101010101000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (4.719,92) 0,00 (2.524,70) (7.244,62) (Vínculo não informado) (4.719,92) 0,00 (2.524,70) (7.244,62) 1238101020000000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática P (17.049,35) 0,00 (4.927,90) (21.977,25) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1238101020100000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática P (17.049,35) 0,00 (4.927,90) (21.977,25) (Vínculo não informado) (17.049,35) 0,00 (4.927,90) (21.977,25) 1238101030000000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios P (5.112,88) 0,00 (1.943,27) (7.056,15) 1238101030100000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios P (5.112,88) 0,00 (1.939,60) (7.052,48) (Vínculo não informado) (5.112,88) 0,00 (1.939,60) (7.052,48) 1238101030300000000 - (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral P 0,00 0,00 (3,67) (3,67) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (3,67) (3,67) 1238101040000000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação P (145,00) 0,00 (58,00) (203,00) 1238101040100000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação P (145,00) 0,00 (58,00) (203,00) (Vínculo não informado) (145,00) 0,00 (58,00) (203,00) 1238101050000000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos P (20.939,10) 0,00 (5.982,60) (26.921,70) 1238101050100000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos P (20.939,10) 0,00 (5.982,60) (26.921,70) (Vínculo não informado) (20.939,10) 0,00 (5.982,60) (26.921,70) 2000000000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (206.191.186,71) 10.297.133,45 (10.691.820,26) (206.585.873,52) 2100000000000000000 - Passivo circulante (1.665.990,05) 10.297.133,45 (10.691.820,26) (2.060.676,86) 2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (1.277.792,63) 8.269.515,30 (8.940.234,00) (1.948.511,33) 2111000000000000000 - Pessoal a pagar (1.237.624,31) 2.146.202,83 (2.814.536,02) (1.905.957,50) 2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação (1.237.624,31) 2.146.202,83 (2.814.536,02) (1.905.957,50) 2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício (1.237.624,31) 2.146.202,83 (2.814.536,02) (1.905.957,50) 2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M (1.211.445,11) 2.125.125,44 (2.777.680,33) (1.864.000,00) 2111101010100000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (P) P (1.211.445,11) 0,00 (652.554,89) (1.864.000,00) (Vínculo não informado) (1.932.509,15) 0,00 (652.554,89) (2.585.064,04) 01000000 - Recursos Ordinários 358.046,98 0,00 0,00 358.046,98 02030000 - Contribuição para RPPS 363.017,06 0,00 0,00 363.017,06 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 2.125.125,44 (2.125.125,44) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.857.471,63 (1.857.471,63) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 267.653,81 (267.653,81) 0,00 2111101020000000000 - Décimo terceiro salário M (23.909,37) 0,00 (15.400,46) (39.309,83) 2111101020100000000 - Décimo terceiro salário (P) P (23.909,37) 0,00 (15.400,46) (39.309,83) 2111101020101000000 - Décimo terceiro salário - Vencimentos (P) P (5.289,10) 0,00 (3.326,76) (8.615,86) (Vínculo não informado) (9.213,78) 0,00 (3.326,76) (12.540,54) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.924,68 0,00 0,00 3.924,68 2111101020103000000 - Décimo terceiro salário - IBPREV (P) P (18.620,27) 0,00 (12.073,70) (30.693,97) (Vínculo não informado) (31.898,12) 0,00 (12.073,70) (43.971,82) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 13.277,85 0,00 0,00 13.277,85 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 2111101030000000000 - Férias M (2.269,83) 21.077,39 (21.455,23) (2.647,67) 2111101030100000000 - Férias (P) P (2.269,83) 2.703,87 (3.081,71) (2.647,67) 2111101030104000000 - Férias - RPPS - IBPREV P (2.269,83) 2.703,87 (3.081,71) (2.647,67) (Vínculo não informado) (5.694,71) 0,00 (3.081,71) (8.776,42) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.424,88 2.703,87 0,00 6.128,75 2111101030200000000 - Férias (F) F 0,00 18.373,52 (18.373,52) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 18.373,52 (18.373,52) 0,00 2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (4.087,38) 5.955.628,51 (5.955.628,51) (4.087,38) 2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (4.087,38) 5.955.628,51 (5.955.628,51) (4.087,38) 2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício M 0,00 5.955.628,51 (5.955.628,51) 0,00 2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F) F 0,00 5.955.628,51 (5.955.628,51) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 583.449,00 (583.449,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.372.179,51 (5.372.179,51) 0,00 2112102000000000000 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores F (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 2113000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 118.390,52 (118.390,52) 0,00 2113100000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação M 0,00 118.390,52 (118.390,52) 0,00 2113101000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 118.390,52 (118.390,52) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 101.482,04 (101.482,04) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 16.908,48 (16.908,48) 0,00 2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar (36.080,94) 49.293,44 (51.678,95) (38.466,45) 2114100000000000000 - Encargos sociais a pagar - consolidação 0,00 7.932,91 (7.932,91) 0,00 2114198000000000000 - Outros encargos sociais M 0,00 7.932,91 (7.932,91) 0,00 2114198000200000000 - Outros encargos sociais (F) F 0,00 7.932,91 (7.932,91) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 7.932,91 (7.932,91) 0,00 2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS (31.989,76) 32.097,02 (33.750,65) (33.643,39) 2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 32.097,02 (32.097,02) 0,00 2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente M 0,00 32.097,02 (32.097,02) 0,00 2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercícioF 0,00 32.097,02 (32.097,02) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 32.097,02 (32.097,02) 0,00 2114298000000000000 - Outros encargos sociais M (31.989,76) 0,00 (1.653,63) (33.643,39) 2114298000100000000 - Outros encargos sociais (P) P (31.989,76) 0,00 (1.653,63) (33.643,39) 2114298000104000000 - Contribuição RPPS - 13º Salário P (31.989,76) 0,00 (1.653,63) (33.643,39) (Vínculo não informado) (31.989,76) 0,00 (1.653,63) (33.643,39) 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (4.091,18) 9.263,51 (9.995,39) (4.823,06) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2114301000000000000 - INSS a pagar M (4.091,18) 9.263,51 (9.995,39) (4.823,06) 2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (4.091,18) 9.263,51 (9.995,39) (4.823,06) 2114301010100000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P) P (1.163,60) 0,00 (731,88) (1.895,48) 2114301010101000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício P (1.163,60) 0,00 (731,88) (1.895,48) 2114301010101040000 - INSS - 13º Contribuições sobre salários e remunerações P (1.163,60) 0,00 (731,88) (1.895,48) (Vínculo não informado) (2.027,04) 0,00 (731,88) (2.758,92) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.189,47) 0,00 0,00 (1.189,47) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.052,91 0,00 0,00 2.052,91 2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.927,58) 9.263,51 (9.263,51) (2.927,58) 2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.927,58) 9.263,51 (9.263,51) (2.927,58) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.927,58) 9.263,51 (9.263,51) (2.927,58) 2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 0,00 101.462,80 (103.340,44) (1.877,64) 2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo 0,00 101.462,80 (103.340,44) (1.877,64) 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação 0,00 101.462,80 (103.340,44) (1.877,64) 2131101000000000000 - Fornecedores nacionais 0,00 101.462,80 (103.340,44) (1.877,64) 2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar M 0,00 101.462,80 (103.340,44) (1.877,64) 2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F 0,00 101.462,80 (103.340,44) (1.877,64) 2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 101.462,80 (103.340,44) (1.877,64) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12.537,95 (12.537,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 37.934,88 (37.934,88) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 50.989,97 (52.867,61) (1.877,64) 2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anterioresF 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 2140000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 43.253,63 (43.253,63) 0,00 2141000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 43.253,63 (43.253,63) 0,00 2141300000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 43.253,63 (43.253,63) 0,00 2141311000000000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 43.253,63 (43.253,63) 0,00 2141311000200000000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 43.253,63 (43.253,63) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 43.253,63 (43.253,63) 0,00 2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (388.197,42) 1.882.901,72 (1.604.992,19) (110.287,89) 2188000000000000000 - Valores restituíveis (388.197,42) 1.882.901,72 (1.604.992,19) (110.287,89) 2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação (388.197,42) 1.882.901,72 (1.604.992,19) (110.287,89) 2188101000000000000 - Consignações (388.111,44) 1.882.634,72 (1.604.811,17) (110.287,89) 2188101020000000000 - INSS F (1.105,88) 3.294,62 (3.272,46) (1.083,72) 2188101026600000000 - INSS - Outros F (1.105,88) 3.294,62 (3.272,46) (1.083,72) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.105,88) 3.294,62 (3.272,46) (1.083,72) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101030000000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 222.208,74 (222.208,74) 0,00 2188101030100000000 - Ibprev F 0,00 222.208,74 (222.208,74) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 34.179,18 (34.179,18) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 159.904,81 (159.904,81) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 28.124,75 (28.124,75) 0,00 2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (279.458,84) 1.125.454,91 (845.996,07) 0,00 2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (279.458,84) 1.125.454,91 (845.996,07) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (35.907,13) 142.681,06 (106.773,93) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (229.233,11) 928.071,38 (698.838,27) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (14.318,60) 54.702,47 (40.383,87) 0,00 2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais F 0,00 208,92 (326,84) (117,92) 2188101096700000000 - IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ F 0,00 208,92 (326,84) (117,92) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 208,92 (326,84) (117,92) 2188101120000000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 69.550,69 (69.550,69) 0,00 2188101120100000000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 69.500,71 (69.500,71) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 36.889,84 (36.889,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 32.610,87 (32.610,87) 0,00 2188101120300000000 - Assoc. Uniodonto F 0,00 49,98 (49,98) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 49,98 (49,98) 0,00 2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 38.449,52 (38.449,52) 0,00 2188101130100000000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 38.449,52 (38.449,52) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 16.062,80 (16.062,80) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 22.087,32 (22.087,32) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 299,40 (299,40) 0,00 2188101990000000000 - Outros consignatários F (107.546,72) 423.467,32 (425.006,85) (109.086,25) 2188101990100000000 - Associações 0,00 10.323,00 (10.323,00) 0,00 2188101990101000000 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 10.323,00 (10.323,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.884,00 (4.884,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.439,00 (5.439,00) 0,00 2188101990200000000 - Debito Judicial 0,00 45.311,10 (45.311,10) 0,00 2188101990223000000 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 42.283,71 (42.283,71) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 42.283,71 (42.283,71) 0,00 2188101990225000000 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 3.027,39 (3.027,39) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.027,39 (3.027,39) 0,00 2188101990400000000 - Outros Consignatários (107.546,72) 367.833,22 (369.372,75) (109.086,25) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101990401000000 - Convenio Caixa Economica Federal F (107.546,72) 324.248,77 (325.788,30) (109.086,25) 01000000 - Recursos Ordinários (25.907,20) 79.990,13 (80.691,90) (26.608,97) 02030000 - Contribuição para RPPS (75.637,59) 226.112,58 (226.810,07) (76.335,08) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (6.001,93) 18.146,06 (18.286,33) (6.142,20) 2188101990402000000 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 978,01 (978,01) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 978,01 (978,01) 0,00 2188101990424000000 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 1.570,02 (1.570,02) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.309,56 (1.309,56) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 260,46 (260,46) 0,00 2188101990427000000 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 9.556,80 (9.556,80) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.597,03 (3.597,03) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.959,77 (5.959,77) 0,00 2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 2188101990447000000 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 30.125,52 (30.125,52) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 30.125,52 (30.125,52) 0,00 2188101990467000000 - Seguro Mongeral - Sócio Sinseb F 0,00 994,50 (994,50) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 175,50 (175,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 819,00 (819,00) 0,00 2188101990471000000 - Convenio - Azambuja Mais F 0,00 359,60 (359,60) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 359,60 (359,60) 0,00 2188104000000000000 - Depósitos não judiciais (85,98) 267,00 (181,02) 0,00 2188104990000000000 - Outros depósitos F (85,98) 267,00 (181,02) 0,00 2188104990100000000 - Executivo e Legislativo (85,98) 267,00 (181,02) 0,00 2188104990130000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (85,98) 267,00 (181,02) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (85,98) 267,00 (181,02) 0,00 2188104990300000000 - DDO - INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 2188104990391000000 - I.n.s.s. - Pessoa Juridica F 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 2200000000000000000 - Passivo não-circulante (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2270000000000000000 - Provisões a longo prazo (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (281.449.207,74) 0,00 0,00 (281.449.207,74) 2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (314.603.073,91) 0,00 0,00 (314.603.073,91) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2272103010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (314.603.073,91) 0,00 0,00 (314.603.073,91) (Vínculo não informado) (314.603.073,91) 0,00 0,00 (314.603.073,91) 2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 7.985.620,26 0,00 0,00 7.985.620,26 2272103030100000000 - (r) Contribuições do Inativos P 7.985.620,26 0,00 0,00 7.985.620,26 (Vínculo não informado) 7.985.620,26 0,00 0,00 7.985.620,26 2272103050000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 25.168.245,91 0,00 0,00 25.168.245,91 (Vínculo não informado) 25.168.245,91 0,00 0,00 25.168.245,91 2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (230.796.224,70) 0,00 0,00 (230.796.224,70) 2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (510.970.308,65) 0,00 0,00 (510.970.308,65) 2272104010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (510.970.308,65) 0,00 0,00 (510.970.308,65) (Vínculo não informado) (510.970.308,65) 0,00 0,00 (510.970.308,65) 2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104020100000000 - (r) Contribuições do Ente P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 (Vínculo não informado) 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104030100000000 - (r) Contribuições do Ativo P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 (Vínculo não informado) 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 40.877.624,69 0,00 0,00 40.877.624,69 (Vínculo não informado) 40.877.624,69 0,00 0,00 40.877.624,69 2272105000000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização 346.710.822,47 0,00 0,00 346.710.822,47 2272105980000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização P 346.710.822,47 0,00 0,00 346.710.822,47 (Vínculo não informado) 346.710.822,47 0,00 0,00 346.710.822,47 2272107000000000000 - Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário (38.878.732,29) 0,00 0,00 (38.878.732,29) 2272107010000000000 - Ajuste de resultado atuarial superavitário P (38.878.732,29) 0,00 0,00 (38.878.732,29) (Vínculo não informado) (38.878.732,29) 0,00 0,00 (38.878.732,29) 2300000000000000000 - Patrimônio liquido (111.854,40) 0,00 0,00 (111.854,40) 2370000000000000000 - Resultados acumulados (111.854,40) 0,00 0,00 (111.854,40) 2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados (111.854,40) 0,00 0,00 (111.854,40) 2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 184.465.406,37 0,00 0,00 184.465.406,37 2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 184.465.406,37 0,00 0,00 184.465.406,37 (Vínculo não informado) 315.167.262,75 0,00 0,00 315.167.262,75 01000000 - Recursos Ordinários 19.189.133,83 0,00 0,00 19.189.133,83 01030000 - Contribuição para o RPPS (251.885,60) 0,00 0,00 (251.885,60) 02030000 - Contribuição para RPPS (31.825.346,87) 0,00 0,00 (31.825.346,87) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (9.777.318,82) 0,00 0,00 (9.777.318,82) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (236.733,11) 0,00 0,00 (236.733,11) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág22/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 184.465.406,37 0,00 0,00 184.465.406,37 03000000 - Recursos Ordinários (150.946,33) 0,00 0,00 (150.946,33) 06030000 - Contribuição para RPPS (74.659.457,94) 0,00 0,00 (74.659.457,94) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (24.209.988,95) 0,00 0,00 (24.209.988,95) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.569.548,44) 0,00 0,00 (4.569.548,44) 2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (185.375.451,78) 0,00 0,00 (185.375.451,78) 2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (185.375.451,78) 0,00 0,00 (185.375.451,78) (Vínculo não informado) (110.625.774,55) 0,00 0,00 (110.625.774,55) 01000000 - Recursos Ordinários (19.710.869,18) 0,00 0,00 (19.710.869,18) 02030000 - Contribuição para RPPS (26.099.499,37) 0,00 0,00 (26.099.499,37) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (24.336.084,28) 0,00 0,00 (24.336.084,28) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.603.224,40) 0,00 0,00 (4.603.224,40) 2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 797.484,00 0,00 0,00 797.484,00 2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 797.484,00 0,00 0,00 797.484,00 (Vínculo não informado) 557.980,34 0,00 0,00 557.980,34 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 214.458,70 0,00 0,00 214.458,70 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 25.044,96 0,00 0,00 25.044,96 2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 707,01 0,00 0,00 707,01 2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 707,01 0,00 0,00 707,01 (Vínculo não informado) 454,63 0,00 0,00 454,63 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 252,38 0,00 0,00 252,38 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 23.145.006,02 12.461.904,42 (3.320.000,25) 32.286.910,19 3100000000000000000 - Pessoal e encargos 1.904.174,79 391.419,46 (0,06) 2.295.594,19 3110000000000000000 - Remuneração a pessoal 1.811.979,21 356.936,93 (0,06) 2.168.916,08 3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 1.666.053,89 295.161,65 0,00 1.961.215,54 3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 1.666.053,89 295.161,65 0,00 1.961.215,54 3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 1.586.775,07 257.226,77 0,00 1.844.001,84 3111101010000000000 - Vencimentos e salários 345.813,61 187.712,16 0,00 533.525,77 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 345.813,61 187.712,16 0,00 533.525,77 3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções 75.655,59 42.743,83 0,00 118.399,42 (Vínculo não informado) 4.527,74 2.293,13 0,00 6.820,87 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 71.127,85 40.450,70 0,00 111.578,55 3111101220000000000 - 13. salário 1.154.992,56 12.073,70 0,00 1.167.066,26 (Vínculo não informado) 18.620,27 12.073,70 0,00 30.693,97 01000000 - Recursos Ordinários 311.556,76 0,00 0,00 311.556,76 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág23/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3111101220000000000 - 13. salário 1.154.992,56 12.073,70 0,00 1.167.066,26 02030000 - Contribuição para RPPS 787.134,79 0,00 0,00 787.134,79 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 37.680,74 0,00 0,00 37.680,74 3111101230000000000 - Férias abono pecuniário 1.354,54 6.824,56 0,00 8.179,10 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.354,54 6.824,56 0,00 8.179,10 3111101240000000000 - Férias abono constitucional 2.672,76 2.446,95 0,00 5.119,71 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.672,76 2.446,95 0,00 5.119,71 3111101350000000000 - Férias - pagamento antecipado 5.119,04 4.636,99 0,00 9.756,03 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 5.119,04 4.636,99 0,00 9.756,03 3111101990000000000 - Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil RPPS 1.166,97 788,58 0,00 1.955,55 (Vínculo não informado) 1.166,97 788,58 0,00 1.955,55 3111103000000000000 - Sentenças judiciais 79.278,82 37.934,88 0,00 117.213,70 02030000 - Contribuição para RPPS 79.278,82 37.934,88 0,00 117.213,70 3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 145.925,32 61.775,28 (0,06) 207.700,54 3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 145.925,32 61.775,28 (0,06) 207.700,54 3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 92.129,42 44.578,86 0,00 136.708,28 3112101010000000000 - Vencimentos e salários 75.637,31 39.204,83 0,00 114.842,14 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 75.637,31 39.204,83 0,00 114.842,14 3112101220000000000 - 13. salário 11.942,66 3.326,76 0,00 15.269,42 (Vínculo não informado) 5.289,10 3.326,76 0,00 8.615,86 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.653,56 0,00 0,00 6.653,56 3112101230000000000 - Ferias - abono pecuniário 4.549,45 1.535,46 0,00 6.084,91 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 4.549,45 1.535,46 0,00 6.084,91 3112101350000000000 - Férias - pagamento antecipado 0,00 511,81 0,00 511,81 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 511,81 0,00 511,81 3112104000000000000 - Contratação por tempo determinado 53.795,90 17.196,42 (0,06) 70.992,26 3112104250000000000 - Obrigações patronais 35.406,34 7.932,91 0,00 43.339,25 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 35.406,34 7.932,91 0,00 43.339,25 3112104260000000000 - INSS patronal 18.389,56 9.263,51 (0,06) 27.653,01 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 18.389,56 9.263,51 (0,06) 27.653,01 3120000000000000000 - Encargos patronais 92.195,58 34.482,53 0,00 126.678,11 3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS 91.031,98 33.750,65 0,00 124.782,63 3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 59.042,22 31.474,17 0,00 90.516,39 3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS 59.042,22 31.474,17 0,00 90.516,39 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 59.042,22 31.474,17 0,00 90.516,39 3121200000000000000 - Encargos patronais - RPPS - intra OFSS 31.989,76 2.276,48 0,00 34.266,24 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág24/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3121201000000000000 - Contribuição patronal para o RPPS 31.989,76 2.276,48 0,00 34.266,24 (Vínculo não informado) 31.989,76 1.653,63 0,00 33.643,39 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 622,85 0,00 622,85 3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS 1.163,60 731,88 0,00 1.895,48 3122300000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 1.163,60 731,88 0,00 1.895,48 3122301000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 1.163,60 731,88 0,00 1.895,48 (Vínculo não informado) 1.163,60 731,88 0,00 1.895,48 3200000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 16.078.687,38 8.584.957,06 (12.537,95) 24.651.106,49 3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas 13.808.867,69 7.430.200,46 0,00 21.239.068,15 3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS 13.808.867,69 7.430.200,46 0,00 21.239.068,15 3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 13.808.867,69 7.430.200,46 0,00 21.239.068,15 3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil 13.808.867,69 7.430.200,46 0,00 21.239.068,15 3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição 13.808.867,69 7.430.200,46 0,00 21.239.068,15 (Vínculo não informado) 1.060.757,94 572.904,42 0,00 1.633.662,36 01000000 - Recursos Ordinários 3.580.310,00 1.857.471,63 0,00 5.437.781,63 02030000 - Contribuição para RPPS 9.167.799,75 4.999.824,41 0,00 14.167.624,16 3220000000000000000 - Pensões 2.113.302,68 1.035.454,57 0,00 3.148.757,25 3221000000000000000 - Pensões - RPPS 2.113.302,68 1.035.454,57 0,00 3.148.757,25 3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 2.113.302,68 1.035.454,57 0,00 3.148.757,25 3221101000000000000 - Proventos de pensões 2.113.302,68 1.035.454,57 0,00 3.148.757,25 (Vínculo não informado) 150.687,17 79.650,47 0,00 230.337,64 01000000 - Recursos Ordinários 1.229.061,09 583.449,00 0,00 1.812.510,09 02030000 - Contribuição para RPPS 733.554,42 372.355,10 0,00 1.105.909,52 3290000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 156.517,01 119.302,03 (12.537,95) 263.281,09 3292000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 141.699,83 118.390,52 0,00 260.090,35 3292100000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 141.699,83 118.390,52 0,00 260.090,35 01000000 - Recursos Ordinários 109.987,00 101.482,04 0,00 211.469,04 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 31.712,83 16.908,48 0,00 48.621,31 3299000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 14.817,18 911,51 (12.537,95) 3.190,74 3299100000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 14.817,18 911,51 (12.537,95) 3.190,74 01000000 - Recursos Ordinários 12.537,95 0,00 (12.537,95) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.279,23 911,51 0,00 3.190,74 3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 113.297,27 66.944,57 0,00 180.241,84 3310000000000000000 - Uso de material de consumo 4.679,57 570,50 0,00 5.250,07 3311000000000000000 - Consumo de material 4.679,57 570,50 0,00 5.250,07 3311100000000000000 - Consumo de material - consolidação 4.679,57 570,50 0,00 5.250,07 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág25/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3311101000000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 346,44 0,00 0,00 346,44 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 346,44 0,00 0,00 346,44 3311106000000000000 - Gêneros alimentação 327,24 0,00 0,00 327,24 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 327,24 0,00 0,00 327,24 3311116000000000000 - Material de expediente 1.856,30 570,50 0,00 2.426,80 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.856,30 570,50 0,00 2.426,80 3311121000000000000 - Material de copa e cozinha 194,00 0,00 0,00 194,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 194,00 0,00 0,00 194,00 3311122000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização 54,60 0,00 0,00 54,60 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 54,60 0,00 0,00 54,60 3311199000000000000 - Outros materiais de consumo 1.900,99 0,00 0,00 1.900,99 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.900,99 0,00 0,00 1.900,99 3320000000000000000 - Serviços 108.617,70 50.937,60 0,00 159.555,30 3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 3322101000000000000 - Consultoria e assessoria 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 3322101010000000000 - Consultoria e assessoria - jurídica e técnica 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ 99.317,70 50.937,60 0,00 150.255,30 3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 99.317,70 50.937,60 0,00 150.255,30 3323104000000000000 - Comunicação 3.204,26 1.022,27 0,00 4.226,53 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.204,26 1.022,27 0,00 4.226,53 3323109000000000000 - Serviços de alimentação 537,12 161,08 0,00 698,20 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 537,12 161,08 0,00 698,20 3323110000000000000 - Locações 64.860,32 38.657,62 0,00 103.517,94 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 64.860,32 38.657,62 0,00 103.517,94 3323118000000000000 - Condomínios 7.680,19 2.346,80 0,00 10.026,99 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 7.680,19 2.346,80 0,00 10.026,99 3323132000000000000 - Serviços bancários 1.456,94 473,29 0,00 1.930,23 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.456,94 473,29 0,00 1.930,23 3323140000000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 164,67 292,32 0,00 456,99 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 164,67 292,32 0,00 456,99 3323146000000000000 - Serviços gráficos e editoriais 3.497,20 1.450,00 0,00 4.947,20 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.497,20 1.450,00 0,00 4.947,20 3323151000000000000 - Serviços técnicos profissionais 800,00 1.000,00 0,00 1.800,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 800,00 1.000,00 0,00 1.800,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág26/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3323154000000000000 - Locação de mão-de-obra 6.326,60 3.381,96 0,00 9.708,56 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.326,60 3.381,96 0,00 9.708,56 3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ 10.790,40 2.152,26 0,00 12.942,66 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 10.790,40 2.152,26 0,00 12.942,66 3330000000000000000 - Depreciação, amortização e exaustão 0,00 15.436,47 0,00 15.436,47 3331000000000000000 - Depreciação 0,00 15.436,47 0,00 15.436,47 3331100000000000000 - Depreciação - consolidação 0,00 15.436,47 0,00 15.436,47 3331101000000000000 - Depreciação de imobilizado 0,00 15.436,47 0,00 15.436,47 3331101010000000000 - Depreciação de bens móveis 0,00 15.436,47 0,00 15.436,47 (Vínculo não informado) 0,00 15.436,47 0,00 15.436,47 3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos 4.957.470,48 3.375.329,70 (3.307.462,24) 5.025.337,94 3610000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas 4.957.470,48 3.375.329,70 (3.307.462,24) 5.025.337,94 3614000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos 4.957.470,48 3.375.329,70 (3.307.462,24) 5.025.337,94 3614100000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação 4.957.470,48 3.375.329,70 (3.307.462,24) 5.025.337,94 3614103000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo 4.957.470,48 3.375.329,70 (3.307.462,24) 5.025.337,94 3614103000100000000 - Fundo Ibprev - 13.327.340/0001-73 - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi 0,00 1.877,41 (1.877,41) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.877,41 (1.877,41) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3614103000200000000 - Fundo Ibprev - 07.861.554/0001-22 - Bb Prev Rf Ima-b Fi 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3614103000300000000 - Fundo Ibprev - 10.577.503/0001-88 - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp 0,00 0,00 0,00 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3614103000400000000 - Fundo Ibprev - 30.036.235/0001-02 - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado 1.590.829,92 1.482.429,54 (1.228.089,62) 1.845.169,84 06030000 - Contribuição para RPPS 1.590.829,92 1.482.429,54 (1.228.089,62) 1.845.169,84 3614103000500000000 - Fundo Ibprev - 28.578.897/0001-54 - Bb Ações Alocação ETF IE FIA 504.511,73 23.706,47 (52.473,85) 475.744,35 06030000 - Contribuição para RPPS 504.511,73 23.706,47 (52.473,85) 475.744,35 3614103000600000000 - Fundo Ibprev - 21.470.644/0001-13 - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I 2.589.222,89 302.767,68 (553.207,69) 2.338.782,88 06030000 - Contribuição para RPPS 2.589.222,89 302.767,68 (553.207,69) 2.338.782,88 3614103000700000000 - Fundo Ibprev - 15.570.431/0001-60 - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust 10.483,56 4.736,88 (5.489,64) 9.730,80 06030000 - Contribuição para RPPS 10.483,56 4.736,88 (5.489,64) 9.730,80 3614103000800000000 - Fundo Ibprev - 10.740.658/0001-93 - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3614103000900000000 - Fundo Ibprev - 10.577.503/0001-88 - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág27/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3614103001000000000 - Fundo Ibprev - 10.577.519/0001-90 - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3614103001100000000 - Fundo Ibprev - 14.491.564/0001-89 - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3614103001200000000 - Fundo Ibprev - 01.578.474/0001-88 - Bb Fia Tecnologia 56.404,11 14.755,62 (27.352,97) 43.806,76 06030000 - Contribuição para RPPS 56.404,11 14.755,62 (27.352,97) 43.806,76 3614103001300000000 - Fundo Ibprev - 21.595.829/0001-54 - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado 179.513,56 166.654,54 (140.882,84) 205.285,26 06030000 - Contribuição para RPPS 179.513,56 166.654,54 (140.882,84) 205.285,26 3614103001400000000 - Fundo Ibprev - 05.100.221/0001-55 - Bb Ações Smallcap Fic Fia 6.247,40 30.566,80 (25.182,18) 11.632,02 06030000 - Contribuição para RPPS 6.247,40 30.566,80 (25.182,18) 11.632,02 3614103001500000000 - Fundo Ibprev - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia 1.768,03 12.057,27 (11.185,01) 2.640,29 06030000 - Contribuição para RPPS 1.768,03 12.057,27 (11.185,01) 2.640,29 3614103001600000000 - Fundo Ibprev - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia 4.464,70 54.131,08 (42.992,67) 15.603,11 06030000 - Contribuição para RPPS 4.464,70 54.131,08 (42.992,67) 15.603,11 3614103001700000000 - Fundo Ibprev - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia 7.887,42 27.081,88 (26.809,52) 8.159,78 06030000 - Contribuição para RPPS 7.887,42 27.081,88 (26.809,52) 8.159,78 3614103001800000000 - Fundo Ibprev - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia 6.137,16 23.102,42 (28.301,15) 938,43 06030000 - Contribuição para RPPS 6.137,16 23.102,42 (28.301,15) 938,43 3614103001900000000 - Fundo Ibprev - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia 0,00 377.607,69 (369.805,26) 7.802,43 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 377.607,69 (369.805,26) 7.802,43 3614103002000000000 - Fundo Ibprev - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia 0,00 20.337,09 (19.824,80) 512,29 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.337,09 (19.824,80) 512,29 3614103002100000000 - Fundo Ibprev - 03.737.217/0001-77 - Caixa Fia Brasil Ibx-50 0,00 346.644,45 (287.114,75) 59.529,70 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 346.644,45 (287.114,75) 59.529,70 3614103002200000000 - Fundo Ibprev - 07.899.238/0001-40 Meta Valor Fia 0,00 49.007,27 (49.007,27) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 49.007,27 (49.007,27) 0,00 3614103002300000000 - Fundo Ibprev - 10.551.382/0001-03 - Caixa Fia Infraestrutura 0,00 2.405,08 (2.405,08) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.405,08 (2.405,08) 0,00 3614103002400000000 - Fundo Ibprev - 32.203.262/0001-40 Bnp Paribas Strategie Fia 0,00 9.824,63 (9.824,63) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.824,63 (9.824,63) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág28/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3614103002500000000 - Fundo Ibprev - 30.068.224/0001-04 - Caixa Fic Ações Multigestor 0,00 425.635,90 (425.635,90) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 425.635,90 (425.635,90) 0,00 3700000000000000000 - Tributárias 91.376,10 43.253,63 0,00 134.629,73 3720000000000000000 - Contribuições 91.376,10 43.253,63 0,00 134.629,73 3721000000000000000 - Contribuições sociais 90.176,10 43.253,63 0,00 133.429,73 3721300000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 90.176,10 43.253,63 0,00 133.429,73 3721302000000000000 - PIS/PASEP 90.176,10 43.253,63 0,00 133.429,73 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 90.176,10 43.253,63 0,00 133.429,73 3729000000000000000 - Outras contribuições 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 3729100000000000000 - Outras contribuições - consolidação 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 3729199000000000000 - Demais contribuições 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (32.587.169,24) 993.191,06 (16.984.893,27) (48.578.871,45) 4200000000000000000 - Contribuições (13.974.341,35) 0,00 (8.678.811,18) (22.653.152,53) 4210000000000000000 - Contribuições sociais (13.974.341,35) 0,00 (8.678.811,18) (22.653.152,53) 4211000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS (13.974.341,35) 0,00 (8.678.811,18) (22.653.152,53) 4211100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (6.950.846,97) 0,00 (4.204.084,38) (11.154.931,35) 4211102000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (6.885.676,06) 0,00 (4.169.490,19) (11.055.166,25) 4211102010000000000 - Contribuição do servidor - RPPS (6.182.027,22) 0,00 (3.930.916,81) (10.112.944,03) 02030000 - Contribuição para RPPS (6.182.027,22) 0,00 (3.930.916,81) (10.112.944,03) 4211102020000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS (312.438,72) 0,00 (180.854,59) (493.293,31) 02030000 - Contribuição para RPPS (312.438,72) 0,00 (180.854,59) (493.293,31) 4211102030000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS (24.794,18) 0,00 (13.229,40) (38.023,58) 02030000 - Contribuição para RPPS (24.794,18) 0,00 (13.229,40) (38.023,58) 4211102040000000000 - Contribuição do servidor -pagto sent. judiciais (366.415,94) 0,00 (44.489,39) (410.905,33) 02030000 - Contribuição para RPPS (366.415,94) 0,00 (44.489,39) (410.905,33) 4211199000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS (65.170,91) 0,00 (34.594,19) (99.765,10) 02030000 - Contribuição para RPPS (61.389,67) 0,00 (30.309,77) (91.699,44) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (3.781,24) 0,00 (4.284,42) (8.065,66) 4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS (7.023.494,38) 0,00 (4.474.726,80) (11.498.221,18) 4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS (7.023.494,38) 0,00 (4.474.726,80) (11.498.221,18) 4211201010000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS (7.023.494,38) 0,00 (4.474.726,80) (11.498.221,18) 02030000 - Contribuição para RPPS (6.112.223,63) 0,00 (3.900.607,04) (10.012.830,67) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (911.270,75) 0,00 (574.119,76) (1.485.390,51) 4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (7.858.504,28) 993.191,06 (4.115.513,39) (10.980.826,61) 4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (7.858.504,28) 993.191,06 (4.115.513,39) (10.980.826,61) 4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (7.858.504,28) 993.191,06 (4.115.513,39) (10.980.826,61) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág29/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (7.858.504,28) 993.191,06 (4.115.513,39) (10.980.826,61) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (3.787,29) (3.787,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (7.467.546,88) 981.381,41 (3.869.927,30) (10.356.092,77) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (390.957,40) 11.809,65 (241.798,80) (620.946,55) 4490000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 4491000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 4491100000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 4491100000200000000 - Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas (10.695.928,05) 0,00 (4.160.443,18) (14.856.371,23) 4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais (10.695.928,05) 0,00 (4.160.443,18) (14.856.371,23) 4512000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária (5.262.056,06) 0,00 (2.511.261,46) (7.773.317,52) 4512200000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS (5.262.056,06) 0,00 (2.511.261,46) (7.773.317,52) 4512201000000000000 - Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária (5.262.056,06) 0,00 (2.511.261,46) (7.773.317,52) 4512201990000000000 - Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária (5.262.056,06) 0,00 (2.511.261,46) (7.773.317,52) 4512201991200000000 - Municipio de Brusque (5.262.056,06) 0,00 (2.511.261,46) (7.773.317,52) 4512201991207000000 - Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Municipio de Brusque - IBPREV (5.262.056,06) 0,00 (2.511.261,46) (7.773.317,52) 01000000 - Recursos Ordinários (5.262.056,06) 0,00 (2.511.261,46) (7.773.317,52) 4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS (5.433.871,99) 0,00 (1.649.181,72) (7.083.053,71) 4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS (5.433.871,99) 0,00 (1.649.181,72) (7.083.053,71) 4513202000000000000 - Plano previdenciário (5.433.871,99) 0,00 (1.649.181,72) (7.083.053,71) 4513202020000000000 - Recursos para cobertura de déficit atuarial (5.433.871,99) 0,00 (1.649.181,72) (7.083.053,71) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.433.871,99) 0,00 (1.649.181,72) (7.083.053,71) 4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas (58.395,56) 0,00 (30.125,52) (88.521,08) 4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (58.395,56) 0,00 (30.125,52) (88.521,08) 4996000000000000000 - Indenizações e restituições (58.395,56) 0,00 (30.125,52) (88.521,08) 4996100000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação (58.395,56) 0,00 (30.125,52) (88.521,08) 4996199000000000000 - Outras indenizações (58.395,56) 0,00 (30.125,52) (88.521,08) 01000000 - Recursos Ordinários (324,63) 0,00 0,00 (324,63) 02030000 - Contribuição para RPPS (57.937,36) 0,00 (30.125,52) (88.062,88) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (133,57) 0,00 0,00 (133,57) 5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 157.448.936,76 167.500,00 0,00 157.616.436,76 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág30/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 5200000000000000000 - Orçamento aprovado 157.419.474,84 167.500,00 0,00 157.586.974,84 5210000000000000000 - Previsão da receita 74.034.737,42 0,00 0,00 74.034.737,42 5211000000000000000 - Previsão inicial da receita 74.034.737,42 0,00 0,00 74.034.737,42 5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta 74.034.737,42 0,00 0,00 74.034.737,42 02030000 - Contribuição para RPPS 52.496.948,10 0,00 0,00 52.496.948,10 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 19.444.343,82 0,00 0,00 19.444.343,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.093.445,50 0,00 0,00 2.093.445,50 5220000000000000000 - Fixação da despesa 83.384.737,42 167.500,00 0,00 83.552.237,42 5221000000000000000 - Dotação orçamentária 83.384.737,42 167.500,00 0,00 83.552.237,42 5221100000000000000 - Dotação inicial 83.384.737,42 0,00 0,00 83.384.737,42 5221101000000000000 - Crédito inicial 83.384.737,42 0,00 0,00 83.384.737,42 01000000 - Recursos Ordinários 9.350.000,00 0,00 0,00 9.350.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 52.496.948,10 0,00 0,00 52.496.948,10 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 19.444.343,82 0,00 0,00 19.444.343,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.093.445,50 0,00 0,00 2.093.445,50 5221200000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito 0,00 167.500,00 0,00 167.500,00 5221201000000000000 - Crédito adicional suplementar 0,00 167.500,00 0,00 167.500,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 167.500,00 0,00 167.500,00 5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar 29.461,92 0,00 0,00 29.461,92 5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados 24.279,55 0,00 0,00 24.279,55 5311000000000000000 - RP não processados inscritos 24.279,55 0,00 0,00 24.279,55 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 24.279,55 0,00 0,00 24.279,55 5320000000000000000 - Inscrição de RP processados 5.182,37 0,00 0,00 5.182,37 5321000000000000000 - RP processados - inscritos 1.094,99 0,00 0,00 1.094,99 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.094,99 0,00 0,00 1.094,99 5322000000000000000 - RP processados - exercícios anteriores 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (157.448.936,76) 40.818.922,69 (40.986.422,69) (157.616.436,76) 6200000000000000000 - Execução do orçamento (157.419.474,84) 40.818.455,38 (40.985.955,38) (157.586.974,84) 6210000000000000000 - Execução da receita (74.034.737,42) 15.466.822,87 (15.466.822,87) (74.034.737,42) 6211000000000000000 - Receita a realizar (46.709.624,24) 14.473.631,81 (993.191,06) (33.229.183,49) 01000000 - Recursos Ordinários 324,63 3.787,29 0,00 4.111,92 02030000 - Contribuição para RPPS (31.912.174,50) 12.000.459,82 (981.381,41) (20.893.096,09) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (14.010.471,83) 1.649.181,72 0,00 (12.361.290,11) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (787.302,54) 820.202,98 (11.809,65) 21.090,79 6212000000000000000 - Receita realizada (28.893.204,12) 0,00 (14.473.631,81) (43.366.835,93) 01000000 - Recursos Ordinários (324,63) 0,00 (3.787,29) (4.111,92) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág31/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6212000000000000000 - Receita realizada (28.893.204,12) 0,00 (14.473.631,81) (43.366.835,93) 02030000 - Contribuição para RPPS (22.152.864,54) 0,00 (12.000.459,82) (34.153.324,36) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.433.871,99) 0,00 (1.649.181,72) (7.083.053,71) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.306.142,96) 0,00 (820.202,98) (2.126.345,94) 6213000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 1.568.090,94 993.191,06 0,00 2.561.282,00 6213900000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada 1.568.090,94 993.191,06 0,00 2.561.282,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.568.090,94 981.381,41 0,00 2.549.472,35 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 11.809,65 0,00 11.809,65 6220000000000000000 - Execução da despesa (83.384.737,42) 25.351.632,51 (25.519.132,51) (83.552.237,42) 6221000000000000000 - Disponibilidades de crédito (83.384.737,42) 25.351.632,51 (25.519.132,51) (83.552.237,42) 6221100000000000000 - Crédito disponível (66.336.439,56) 8.422.436,71 (269.525,88) (58.183.528,73) 01000000 - Recursos Ordinários (4.106.547,20) 2.542.402,67 (180.037,95) (1.744.182,48) 02030000 - Contribuição para RPPS (41.729.180,32) 5.410.114,39 0,00 (36.319.065,93) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (19.444.343,82) 0,00 0,00 (19.444.343,82) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.056.368,22) 469.919,65 (89.487,93) (675.936,50) 6221200000000000000 - Crédito indisponível (82.203,72) 89.487,87 (7.284,15) 0,00 6221201000000000000 - Bloqueio de crédito (82.203,72) 89.487,87 (7.284,15) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (82.203,72) 89.487,87 (7.284,15) 0,00 6221300000000000000 - Crédito utilizado (16.966.094,14) 16.839.707,93 (25.242.322,48) (25.368.708,69) 6221301000000000000 - Crédito empenhado a liquidar (69.197,75) 8.413.113,24 (8.427.690,57) (83.775,08) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.554.940,62 (2.554.940,62) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.410.114,39 (5.410.114,39) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (69.197,75) 448.058,23 (462.635,56) (83.775,08) 6221302000000000000 - Crédito empenhado em liquidação 0,00 2.703,87 (2.703,87) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.703,87 (2.703,87) 0,00 6221303000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar (2.927,58) 8.411.352,87 (8.413.113,18) (4.687,89) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.554.940,62 (2.554.940,62) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.410.114,39 (5.410.114,39) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.927,58) 446.297,86 (448.058,17) (4.687,89) 6221304000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago (16.893.968,81) 12.537,95 (8.398.814,86) (25.280.245,72) 01000000 - Recursos Ordinários (5.243.452,80) 12.537,95 (2.542.402,67) (7.773.317,52) 02030000 - Contribuição para RPPS (10.767.767,78) 0,00 (5.410.114,39) (16.177.882,17) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (882.748,23) 0,00 (446.297,80) (1.329.046,03) 6300000000000000000 - Execução de restos a pagar (29.461,92) 467,31 (467,31) (29.461,92) 6310000000000000000 - Execução de RP não processados (24.279,55) 467,31 (467,31) (24.279,55) 6311000000000000000 - RP não processados a liquidar (4.418,07) 292,32 0,00 (4.125,75) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.418,07) 292,32 0,00 (4.125,75) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág32/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6313000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar 0,00 174,99 (292,32) (117,33) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 174,99 (292,32) (117,33) 6314000000000000000 - RP não processados pagos (19.861,48) 0,00 (174,99) (20.036,47) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (19.861,48) 0,00 (174,99) (20.036,47) 6320000000000000000 - Execução de RP processados (5.182,37) 0,00 0,00 (5.182,37) 6321000000000000000 - RP processados a pagar (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 6322000000000000000 - RP processados pagos (1.094,99) 0,00 0,00 (1.094,99) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.094,99) 0,00 0,00 (1.094,99) 7000000000000000000 - Controles devedores 237.128.718,97 17.040.772,70 (993.191,06) 253.176.300,61 7100000000000000000 - Atos potenciais 128.207,47 55.879,43 0,00 184.086,90 7110000000000000000 - Atos potenciais ativos (0,00) 0,00 0,00 (0,00) 7111000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 7111100000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101000000000000 - Garantias recebidas no pais 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101050000000000 - Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 7113000000000000000 - Direitos contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 7113100000000000000 - Direitos contratuais - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7113102000000000000 - Contratos de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 387,59 0,00 0,00 387,59 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (387,59) 0,00 0,00 (387,59) 7120000000000000000 - Atos potenciais passivos 128.207,47 55.879,43 0,00 184.086,90 7123000000000000000 - Obrigações contratuais 128.207,47 55.879,43 0,00 184.086,90 7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 128.207,47 55.879,43 0,00 184.086,90 7123101000000000000 - Contratos de seguros 1.988,04 0,00 0,00 1.988,04 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.988,04 0,00 0,00 1.988,04 7123102000000000000 - Contratos de serviços 95.039,83 1.076,95 0,00 96.116,78 (Vínculo não informado) 5.986,63 0,00 0,00 5.986,63 02030000 - Contribuição para RPPS (2.577,50) 0,00 0,00 (2.577,50) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 91.630,70 1.076,95 0,00 92.707,65 7123103000000000000 - Contratos de aluguéis 31.179,60 54.802,48 0,00 85.982,08 (Vínculo não informado) (3.456,72) 0,00 0,00 (3.456,72) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 34.636,32 54.802,48 0,00 89.438,80 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág33/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 7123104000000000000 - Contratos de fornecimento de bens 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (340,00) 0,00 0,00 (340,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 340,00 0,00 0,00 340,00 7200000000000000000 - Administração financeira 237.000.511,50 16.984.893,27 (993.191,06) 252.992.213,71 7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação 237.000.511,50 16.984.893,27 (993.191,06) 252.992.213,71 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos 237.000.511,50 16.984.893,27 (993.191,06) 252.992.213,71 01000000 - Recursos Ordinários 5.266.468,07 2.515.048,75 0,00 7.781.516,82 02030000 - Contribuição para RPPS 20.584.773,60 12.000.459,82 (981.381,41) 31.603.852,01 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.433.871,99 1.649.181,72 0,00 7.083.053,71 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.331.517,50 820.202,98 (11.809,65) 2.139.910,83 03000000 - Recursos Ordinários 314.634,70 0,00 0,00 314.634,70 06030000 - Contribuição para RPPS 132.432.040,83 0,00 0,00 132.432.040,83 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 58.323.392,05 0,00 0,00 58.323.392,05 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 9.104.048,61 0,00 0,00 9.104.048,61 8000000000000000000 - Controles credores (237.128.718,97) 34.856.294,12 (50.903.875,76) (253.176.300,61) 8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais (128.207,47) 44.785,47 (100.664,90) (184.086,90) 8110000000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 8111000000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 8111100000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101000000000000 - Execução de garantias recebidas no país 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101090000000000 - Cauções a executar 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 01000000 - Recursos Ordinários 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (128.207,47) 44.785,47 (100.664,90) (184.086,90) 8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais (128.207,47) 44.785,47 (100.664,90) (184.086,90) 8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação (128.207,47) 44.785,47 (100.664,90) (184.086,90) 8123101000000000000 - Contratos de seguros 0,00 275,40 (275,40) 0,00 8123101010000000000 - A executar 0,00 137,70 (137,70) 0,00 (Vínculo não informado) (45,90) 0,00 (137,70) (183,60) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 45,90 137,70 0,00 183,60 8123101020000000000 - Executados 0,00 137,70 (137,70) 0,00 (Vínculo não informado) 45,90 137,70 0,00 183,60 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (45,90) 0,00 (137,70) (183,60) 8123102000000000000 - Contratos de serviços (97.027,87) 23.959,14 (25.036,09) (98.104,82) 8123102010000000000 - A executar (46.482,28) 23.959,14 (1.076,95) (23.600,09) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (46.482,28) 23.959,14 (1.076,95) (23.600,09) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág34/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8123102020000000000 - Executados (50.545,59) 0,00 (23.959,14) (74.504,73) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (50.545,59) 0,00 (23.959,14) (74.504,73) 8123103000000000000 - Contratos de aluguéis (31.179,60) 20.550,93 (75.353,41) (85.982,08) 8123103010000000000 - A executar 0,00 20.550,93 (54.802,48) (34.251,55) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 20.550,93 (54.802,48) (34.251,55) 8123103020000000000 - Executados (31.179,60) 0,00 (20.550,93) (51.730,53) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (31.179,60) 0,00 (20.550,93) (51.730,53) 8200000000000000000 - Execução da administração financeira (237.000.511,50) 34.811.508,65 (50.803.210,86) (252.992.213,71) 8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (237.000.511,50) 34.811.508,65 (50.803.210,86) (252.992.213,71) 8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (237.000.511,50) 34.811.508,65 (50.803.210,86) (252.992.213,71) 8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (215.047.484,96) 12.783.673,32 (20.304.893,52) (222.568.705,16) 8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível (215.047.484,96) 12.783.673,32 (20.304.893,52) (222.568.705,16) 01000000 - Recursos Ordinários (18.927,89) 2.542.402,67 (2.527.586,70) (4.111,92) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.817.005,82) 6.391.495,80 (12.000.459,82) (15.425.969,84) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.433.871,99) 0,00 (1.649.181,72) (7.083.053,71) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (351.269,40) 474.445,15 (820.203,04) (697.027,29) 03000000 - Recursos Ordinários (314.634,70) 0,00 0,00 (314.634,70) 06030000 - Contribuição para RPPS (127.474.570,35) 3.375.329,70 (3.307.462,24) (127.406.702,89) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (58.323.392,05) 0,00 0,00 (58.323.392,05) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (9.104.048,61) 0,00 0,00 (9.104.048,61) 8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho (73.615,82) 8.413.405,56 (8.427.690,57) (87.900,83) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.554.940,62 (2.554.940,62) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.410.114,39 (5.410.114,39) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (73.615,82) 448.350,55 (462.635,56) (87.900,83) 8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (395.212,38) 10.294.429,58 (10.018.397,69) (119.180,49) 8211301000000000000 - Comprometida por liquidação (7.014,96) 8.411.527,86 (8.413.405,50) (8.892,60) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 2.554.940,62 (2.554.940,62) (4.087,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.410.114,39 (5.410.114,39) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.927,58) 446.472,85 (448.350,49) (4.805,22) 8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções (388.197,42) 1.882.901,72 (1.604.992,19) (110.287,89) 01000000 - Recursos Ordinários (61.814,33) 366.058,21 (330.852,85) (26.608,97) 02030000 - Contribuição para RPPS (304.870,70) 1.411.800,29 (1.183.264,67) (76.335,08) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (21.512,39) 105.043,22 (90.874,67) (7.343,84) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2022 até: 30/09/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág35/35 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-QSDPGXTKTDUNR-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 15:13:39 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada (21.484.198,34) 3.320.000,19 (12.052.229,08) (30.216.427,23) 01000000 - Recursos Ordinários (5.181.638,47) 12.537,95 (2.577.608,03) (7.746.708,55) 02030000 - Contribuição para RPPS (10.462.897,08) 0,00 (5.638.650,01) (16.101.547,09) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (882.192,31) 0,00 (460.641,34) (1.342.833,65) 06030000 - Contribuição para RPPS (4.957.470,48) 3.307.462,24 (3.375.329,70) (5.025.337,94) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00