INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2022 / Trimestre Julho-Setembro Pág 1/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-ZVOOQOFNWMNN-2 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 14:56:31 -03:00 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO Ativo Circulante 783.597,14 204.455.084,15 Caixa e Equivalentes de Caixa 741.855,25 543.559,53 Créditos a Curto Prazo 41.131,89 41.131,89 Créditos Tributários a Receber 41.131,89 41.131,89 Clientes 0,00 0,00 Créditos de Transferências a Receber 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 610,00 610,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 203.869.782,73 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 (0,00) Investimentos do RPPS 0,00 203.869.782,73 Aplicações em Segmento de Imóveis 0,00 0,00 (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Ativo Não Circulante 60.306,41 75.294,88 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Participações Permanentes 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo 0,00 0,00 (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente 0,00 0,00 Propriedades Para Investimento 0,00 0,00 (-) Depreciação Acumulada de Investimentos 0,00 0,00 (-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento 0,00 0,00 Investimento do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS 0,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais 0,00 0,00 Imobilizado 60.306,41 75.294,88 Bens Móveis 123.709,13 123.261,13 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis (63.402,72) (47.966,25) (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis 0,00 0,00 Bens Imóveis 0,00 0,00 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis 0,00 0,00 Intangível 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00 TOTAL DO ATIVO 843.903,55 204.530.379,03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante 2.060.676,86 5.182,37 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2022 / Trimestre Julho-Setembro Pág 2/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-ZVOOQOFNWMNN-2 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 14:56:31 -03:00 BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 1.948.511,33 4.087,38 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.877,64 1.094,99 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 110.287,89 0,00 Passivo Não Circulante 204.413.342,26 204.413.342,26 Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 204.413.342,26 204.413.342,26 Provisões Matemáticas Previdenciárias 204.413.342,26 204.413.342,26 Demais Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Patrimônio Líquido 111.854,40 111.854,40 Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 111.854,40 111.854,40 Resultado do Exercício 0,00 3.604,74 Resultado de Exercícios Anteriores 111.854,40 108.249,66 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Outros Resultados 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 206.585.873,52 204.530.379,03 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Nota Exercício Atual Exercício Anterior Ativo (I) Ativo Financeiro 222.775.786,48 204.413.342,26 Ativo Permanente 102.048,30 117.036,77 Total do Ativo 222.877.834,78 204.530.379,03 Passivo (II) Passivo Financeiro 207.081,32 29.461,92 Passivo Permanente 206.354.838,63 204.413.342,26 Total do Passivo 206.561.919,95 204.442.804,18 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 16.315.914,83 87.574,85 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias recebidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais ativo 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias concedidas 0,00 0,00 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 184.086,90 13.718,15 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Setembro de 2022 / Trimestre Julho-Setembro Pág 3/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-ZVOOQOFNWMNN-2 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 09/11/2022 14:56:31 -03:00 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Passivos 184.086,90 13.718,15 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) Exercício Atual Exercício Anterior 01000000 - Recursos Ordinários 4.111,92 404,44 02030000 - Contribuição para RPPS 15.425.969,84 18.910.269,11 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 7.083.053,71 13.025.701,84 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 697.027,29 1.174.358,60 03000000 - Recursos Ordinários 314.634,70 314.230,26 06030000 - Contribuição para RPPS 127.406.702,89 113.521.771,72 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 58.323.392,05 45.297.690,21 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 4.209.764,15 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 9.104.048,61 7.929.690,01 Total das Fontes de Recursos 222.568.705,16 204.383.880,34 Notas Explicativas FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, Data Emissão 09/11/2022, Hora emissão 14:58:13 Notas: ___________________________________ HUMBERTO MARTINS FORNARI CPF: 444.376.680-49 Diretor Presidente do Instituto Brusquense de Previdência ___________________________________ ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR Contador - CRC: 63.609-O0 CPF: 033.157.009-23