INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1000000000000000000 - Ativo 208.181.123,96 251.933.879,45 (244.481.653,48) 215.633.349,93 1100000000000000000 - Ativo circulante 208.105.829,08 251.933.879,45 (244.481.653,48) 215.558.055,05 1110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 439.122,99 25.728.609,44 (25.493.704,52) 674.027,91 1111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 439.122,99 25.728.609,44 (25.493.704,52) 674.027,91 1111100000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 439.122,99 25.728.609,44 (25.493.704,52) 674.027,91 1111106000000000000 - Conta única RPPS 439.122,99 25.728.609,44 (25.493.704,52) 674.027,91 1111106020000000000 - Bancos conta movimento plano financeiro F 95.275,77 2.939.519,03 (2.928.475,24) 106.319,56 1111106020100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 95.275,77 2.939.519,03 (2.928.475,24) 106.319,56 1111106020101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 95.275,77 2.939.519,03 (2.928.475,24) 106.319,56 01000000 - Recursos Ordinários 66.305,01 2.939.519,03 (2.928.435,14) 77.388,90 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 40,10 0,00 (40,10) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 28.930,66 0,00 0,00 28.930,66 1111106030000000000 - Bancos conta movimento plano previdenciário F 339.211,49 22.236.190,41 (22.024.680,69) 550.721,21 1111106030100000000 - Banco do Brasil - Ibprev F 0,00 162.199,87 (162.199,87) 0,00 1111106030101000000 - Ibprev - Cadprev - BB - C/c 60.635-9 F 0,00 162.199,87 (162.199,87) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 162.199,87 (162.199,87) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 1111106030200000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 71.121,97 21.066.517,73 (20.862.480,82) 275.158,88 1111106030202000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 71.026,43 10.783.061,74 (10.578.995,04) 275.093,13 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 35.600,01 (28.364,47) 7.235,54 02030000 - Contribuição para RPPS 71.026,43 8.908.926,87 (8.712.095,71) 267.857,59 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.647.493,16 (1.647.493,16) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 95.520,85 (95.520,85) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 95.520,85 (95.520,85) 0,00 1111106030203000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 93,54 10.283.405,99 (10.283.483,78) 15,75 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.058.276,87 (8.058.276,87) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.647.493,16 (1.647.493,16) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 93,54 577.635,96 (577.713,75) 15,75 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1111106030204000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 71.047-3 F 2,00 50,00 (2,00) 50,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 50,00 0,00 50,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2,00 0,00 (2,00) 0,00 1111106030300000000 - Banrisul - Ibprev F 2.207,77 7.472,81 0,00 9.680,58 1111106030301000000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 2.207,77 7.472,81 0,00 9.680,58 02030000 - Contribuição para RPPS 2.207,77 7.472,81 0,00 9.680,58 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1111106030400000000 - Bradesco - Ibprev F 265.881,75 0,00 0,00 265.881,75 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1111106030401000000 - Ibprev - Cadprev - Bradesco - C/c 129.060-6 F 265.881,75 0,00 0,00 265.881,75 06030000 - Contribuição para RPPS 178.883,80 0,00 0,00 178.883,80 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 1111106030500000000 - Itaú Unibanco - Ibprev F 0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 0,00 1111106030501000000 - Ibprev - Cadprev - Itau - C/c 05.005-2 F 0,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 442.616,67 (442.616,67) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 557.383,33 (557.383,33) 0,00 1111106040000000000 - Bancos conta movimento taxa de administração F 4.635,73 552.900,00 (540.548,59) 16.987,14 1111106040100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 4.635,73 552.900,00 (540.548,59) 16.987,14 1111106040101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 4.635,73 552.900,00 (540.548,59) 16.987,14 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 4.635,73 552.900,00 (540.548,59) 16.987,14 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1120000000000000000 - Créditos a curto prazo 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121000000000000000 - Créditos tributários a receber 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS P 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber P 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121200009909000000 - Créditos a receber - Samae P 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 02030000 - Contribuição para RPPS 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 610,00 0,00 0,00 610,00 1131000000000000000 - Adiantamentos concedidos 610,00 0,00 0,00 610,00 1131100000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101000000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050000000000 - Viagens - adiantamento P 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050100000000 - Viagens - adiantamentos P 610,00 0,00 0,00 610,00 (Vínculo não informado) 610,00 0,00 0,00 610,00 1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo 207.624.964,20 226.205.270,01 (218.987.948,96) 214.842.285,25 1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários 207.624.964,20 11.328.029,19 (218.952.993,39) 0,00 1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação 207.624.964,20 11.328.029,19 (218.952.993,39) 0,00 1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS 154.652.193,66 8.661.512,77 (163.313.706,43) 0,00 1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa F 154.652.193,66 8.661.512,77 (163.313.706,43) 0,00 1141109040100000000 - Fundos de investimento em renda fixa - IBPREV F 154.652.193,66 8.661.512,77 (163.313.706,43) 0,00 1141109040103000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 2.370.280,12 111.792,72 (2.482.072,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 71.072,31 (71.072,31) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 2.584,81 0,00 (2.584,81) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.231.204,44 40.720,41 (1.271.924,85) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.089.097,50 0,00 (1.089.097,50) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040103000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 2.370.280,12 111.792,72 (2.482.072,84) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 (47.393,37) 0,00 1141109040105000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 1.100.544,53 54.001,74 (1.154.546,27) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 51.664,06 (51.664,06) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 800.544,53 2.337,68 (802.882,21) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 300.000,00 0,00 (300.000,00) 0,00 1141109040107000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 4.883.139,74 324.150,67 (5.207.290,41) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 122.114,95 287.346,56 (409.461,51) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.478.461,99 36.804,11 (1.515.266,10) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 562.988,35 0,00 (562.988,35) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.719.574,45 0,00 (2.719.574,45) 0,00 1141109040109000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 1.297.795,08 38.254,99 (1.336.050,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 9.650,18 38.254,99 (47.905,17) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 721.718,94 0,00 (721.718,94) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 329.852,88 0,00 (329.852,88) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 (236.573,08) 0,00 1141109040113000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 16.414.844,77 813.900,99 (17.228.745,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 185.381,41 813.900,99 (999.282,40) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 184,50 0,00 (184,50) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 7.248.698,57 0,00 (7.248.698,57) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.980.580,29 0,00 (8.980.580,29) 0,00 1141109040114000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 3.243.999,62 158.715,93 (3.402.715,55) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 151.103,94 (151.103,94) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 181,34 0,00 (181,34) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 2.972.368,96 7.611,99 (2.979.980,95) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 62.763,07 0,00 (62.763,07) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 (208.686,25) 0,00 1141109040115000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 17.106.218,66 502.683,49 (17.608.902,15) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 123.092,99 434.231,74 (557.324,73) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 102.800,84 68.451,75 (171.252,59) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 2.771,67 0,00 (2.771,67) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 16.196.421,17 0,00 (16.196.421,17) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 681.131,99 0,00 (681.131,99) 0,00 1141109040117000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 23.826.557,92 1.179.789,44 (25.006.347,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 270.016,99 1.179.789,44 (1.449.806,43) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.430,86 0,00 (4.430,86) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 24.298,34 0,00 (24.298,34) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040117000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 23.826.557,92 1.179.789,44 (25.006.347,36) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 19.809.610,09 0,00 (19.809.610,09) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.718.201,64 0,00 (3.718.201,64) 0,00 1141109040118000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 7.707.187,80 2.318.498,02 (10.025.685,82) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 130,80 0,00 (130,80) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 831.944,74 1.712.680,60 (2.544.625,34) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.917.666,48 545.252,14 (2.462.918,62) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 4.421.561,21 60.565,28 (4.482.126,49) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 535.884,57 0,00 (535.884,57) 0,00 1141109040119000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa F 8.750.753,31 236.304,77 (8.987.058,08) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 56.878,32 236.304,77 (293.183,09) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 182.678,95 0,00 (182.678,95) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 6.661.994,44 0,00 (6.661.994,44) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.303.775,58 0,00 (1.303.775,58) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 545.426,02 0,00 (545.426,02) 0,00 1141109040120000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão EstratégicaF 38.275.907,11 1.081.788,56 (39.357.695,67) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 517.969,74 1.081.788,56 (1.599.758,30) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 25.423,07 0,00 (25.423,07) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 57.432,09 0,00 (57.432,09) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 28.201.259,43 0,00 (28.201.259,43) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.930.845,63 0,00 (8.930.845,63) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 (542.977,15) 0,00 1141109040121000000 - 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi F 11.957.479,27 350.653,19 (12.308.132,46) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 102.079,16 350.653,19 (452.732,35) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 13.349,12 0,00 (13.349,12) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 5.807.159,72 0,00 (5.807.159,72) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.172.894,51 0,00 (4.172.894,51) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.861.996,76 0,00 (1.861.996,76) 0,00 1141109040122000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 7.824.561,94 372.018,69 (8.196.580,63) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 74,36 0,00 (74,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 244.980,73 (244.980,73) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 404,44 0,00 (404,44) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 3.850.493,02 127.037,96 (3.977.530,98) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.923.590,12 0,00 (3.923.590,12) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040123000000 - 10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp F 9.806.358,52 116.942,35 (9.923.300,87) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 108.174,67 (108.174,67) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 9.806.358,52 8.767,68 (9.815.126,20) 0,00 1141109040124000000 - 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP F 86.565,27 2.017,22 (88.582,49) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 2.479,35 2.017,22 (4.496,57) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 84.085,92 0,00 (84.085,92) 0,00 1141109040125000000 - 21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF Fic F 0,00 500.000,00 (500.000,00) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 500.000,00 (500.000,00) 0,00 1141109040126000000 - 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic F 0,00 500.000,00 (500.000,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 442.616,67 (442.616,67) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 57.383,33 (57.383,33) 0,00 1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS 43.419.890,62 2.313.213,07 (45.733.103,69) 0,00 1141110020000000000 - Fundos de ações F 43.419.890,62 2.313.213,07 (45.733.103,69) 0,00 1141110020100000000 - Fundos de ações - IBPREV F 43.419.890,62 2.313.213,07 (45.733.103,69) 0,00 1141110020101000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 686.179,55 20.717,23 (706.896,78) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 11.049,11 20.717,23 (31.766,34) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 184.821,73 0,00 (184.821,73) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 (90.308,71) 0,00 1141110020102000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 405.773,21 12.445,49 (418.218,70) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 6.613,12 12.445,49 (19.058,61) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 199.057,80 0,00 (199.057,80) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 (200.102,29) 0,00 1141110020104000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado F 250.130,28 12.292,03 (262.422,31) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 2.130,60 12.292,03 (14.422,63) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 247.999,68 0,00 (247.999,68) 0,00 1141110020107000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 188.610,64 17.775,00 (206.385,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.003,56 (15.003,56) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 100.159,07 2.771,44 (102.930,51) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 (88.451,57) 0,00 1141110020108000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 200.634,13 17.805,94 (218.440,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 3.245,25 17.805,94 (21.051,19) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 127.229,60 0,00 (127.229,60) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 (70.159,28) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020109000000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic FiaF 212.115,60 21.585,70 (233.701,30) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.792,90 21.585,70 (37.378,60) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 196.322,70 0,00 (196.322,70) 0,00 1141110020110000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 688.765,87 90.508,25 (779.274,12) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 122.182,10 90.508,25 (212.690,35) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 366.583,77 0,00 (366.583,77) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 1141110020111000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 229.521,44 29.844,88 (259.366,32) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 30.147,48 29.844,88 (59.992,36) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 199.373,96 0,00 (199.373,96) 0,00 1141110020112000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi F 196.578,12 7.374,18 (203.952,30) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 196.578,12 7.374,18 (203.952,30) 0,00 1141110020114000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 3.050.000,35 274.643,43 (3.324.643,78) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 32.551,82 274.643,43 (307.195,25) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 220.791,48 0,00 (220.791,48) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.653.205,62 0,00 (1.653.205,62) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.043.451,43 0,00 (1.043.451,43) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00 1141110020115000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 497.307,05 40.844,71 (538.151,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 34.387,78 40.844,71 (75.232,49) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 462.919,27 0,00 (462.919,27) 0,00 1141110020116000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 113.638,10 9.133,91 (122.772,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 12,51 5.960,27 (5.972,78) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 113.625,59 3.173,64 (116.799,23) 0,00 1141110020117000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 495.080,66 25.196,26 (520.276,92) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 5.517,22 25.196,26 (30.713,48) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 489.563,44 0,00 (489.563,44) 0,00 1141110020118000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 196.649,83 6.530,48 (203.180,31) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 12.906,37 6.530,48 (19.436,85) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 183.743,46 0,00 (183.743,46) 0,00 1141110020120000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 136.049,04 18.985,18 (155.034,22) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 6.087,95 18.985,18 (25.073,13) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 129.961,09 0,00 (129.961,09) 0,00 1141110020121000000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 183.407,42 20.803,58 (204.211,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 7.636,89 20.803,58 (28.440,47) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 175.770,53 0,00 (175.770,53) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020123000000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia F 227.537,33 15.646,07 (243.183,40) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 6.230,00 15.646,07 (21.876,07) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 221.307,33 0,00 (221.307,33) 0,00 1141110020125000000 - 32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia F 209.501,53 16.920,41 (226.421,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 17.523,26 16.920,41 (34.443,67) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 191.978,27 0,00 (191.978,27) 0,00 1141110020126000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia F 4.573.739,96 446.057,33 (5.019.797,29) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 109.491,82 430.946,50 (540.438,32) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 36.804,11 0,00 (36.804,11) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 994.786,54 15.110,83 (1.009.897,37) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.432.657,49 0,00 (3.432.657,49) 0,00 1141110020127000000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado F 1.579.400,25 86.731,20 (1.666.131,45) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 712.057,74 86.731,20 (798.788,94) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 867.342,51 0,00 (867.342,51) 0,00 1141110020128000000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor F 5.404.675,61 357.518,42 (5.762.194,03) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 216.612,89 357.518,42 (574.131,31) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 5.133.883,81 0,00 (5.133.883,81) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 54.178,91 0,00 (54.178,91) 0,00 1141110020129000000 - 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado F 13.895.492,02 763.853,39 (14.659.345,41) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 4.678.386,65 763.853,39 (5.442.240,04) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 9.217.105,37 0,00 (9.217.105,37) 0,00 1141110020130000000 - 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA F 1.737.847,07 0,00 (1.737.847,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 987.847,07 0,00 (987.847,07) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 750.000,00 0,00 (750.000,00) 0,00 1141110020131000000 - 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I F 8.061.255,56 0,00 (8.061.255,56) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 1.818,78 0,00 (1.818,78) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 2.368.280,95 0,00 (2.368.280,95) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.610.464,11 0,00 (5.610.464,11) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 (80.691,72) 0,00 1141111000000000000 - Aplicações em segmento imobiliário - RPPS 228.765,60 2.460,24 (231.225,84) 0,00 1141111010000000000 - Fundos de investimento imobiliários F 228.765,60 2.460,24 (231.225,84) 0,00 1141111010100000000 - Fundos de investimentos imobiliários - IBPREV F 228.765,60 2.460,24 (231.225,84) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141111010101000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 228.765,60 2.460,24 (231.225,84) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 228.765,60 2.460,24 (231.225,84) 0,00 1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS 9.324.114,32 350.843,11 (9.674.957,43) 0,00 1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS F 9.324.114,32 350.843,11 (9.674.957,43) 0,00 1141114010100000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS - Instituto Brusquense de Previdência 9.324.114,32 350.843,11 (9.674.957,43) 0,00 1141114010101000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf F 6.885.207,43 228.863,90 (7.114.071,33) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 67.416,13 228.863,90 (296.280,03) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 135.706,87 0,00 (135.706,87) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.682.084,43 0,00 (6.682.084,43) 0,00 1141114010102000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 2.053.822,65 103.670,40 (2.157.493,05) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 21.359,64 103.670,40 (125.030,04) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.835,22 0,00 (1.835,22) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.030.627,79 0,00 (2.030.627,79) 0,00 1141114010103000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 385.084,24 18.308,81 (403.393,05) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 12.056,66 (12.056,66) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 385.084,24 6.252,15 (391.336,39) 0,00 1144000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS 0,00 214.877.240,82 (34.955,57) 214.842.285,25 1144100000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação 0,00 214.877.240,82 (34.955,57) 214.842.285,25 1144101000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - plano em capitalização 0,00 163.611.073,81 0,00 163.611.073,81 1144101020000000000 - Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos M 0,00 132.558.279,69 0,00 132.558.279,69 1144101020100000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 0,00 2.482.072,84 0,00 2.482.072,84 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 71.072,31 0,00 71.072,31 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.584,81 0,00 2.584,81 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.271.924,85 0,00 1.271.924,85 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.089.097,50 0,00 1.089.097,50 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 47.393,37 0,00 47.393,37 1144101020200000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 0,00 1.336.050,07 0,00 1.336.050,07 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 47.905,17 0,00 47.905,17 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 721.718,94 0,00 721.718,94 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 329.852,88 0,00 329.852,88 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 236.573,08 0,00 236.573,08 1144101020300000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 0,00 16.378.045,76 0,00 16.378.045,76 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 148.582,40 0,00 148.582,40 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144101020300000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 0,00 16.378.045,76 0,00 16.378.045,76 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 184,50 0,00 184,50 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.248.698,57 0,00 7.248.698,57 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 8.980.580,29 0,00 8.980.580,29 1144101020400000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 0,00 3.402.715,55 0,00 3.402.715,55 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 151.103,94 0,00 151.103,94 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 181,34 0,00 181,34 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.979.980,95 0,00 2.979.980,95 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 62.763,07 0,00 62.763,07 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 208.686,25 0,00 208.686,25 1144101020500000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 0,00 17.540.450,40 0,00 17.540.450,40 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 488.872,98 0,00 488.872,98 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 171.252,59 0,00 171.252,59 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.771,67 0,00 2.771,67 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.196.421,17 0,00 16.196.421,17 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 681.131,99 0,00 681.131,99 1144101020600000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 0,00 25.006.347,36 0,00 25.006.347,36 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.449.806,43 0,00 1.449.806,43 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 4.430,86 0,00 4.430,86 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 24.298,34 0,00 24.298,34 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 19.809.610,09 0,00 19.809.610,09 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.718.201,64 0,00 3.718.201,64 1144101020700000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa F 0,00 8.987.058,08 0,00 8.987.058,08 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 293.183,09 0,00 293.183,09 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 182.678,95 0,00 182.678,95 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.661.994,44 0,00 6.661.994,44 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.303.775,58 0,00 1.303.775,58 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 545.426,02 0,00 545.426,02 1144101020800000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão EstratégicaF 0,00 39.357.695,67 0,00 39.357.695,67 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.599.758,30 0,00 1.599.758,30 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 25.423,07 0,00 25.423,07 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 57.432,09 0,00 57.432,09 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 28.201.259,43 0,00 28.201.259,43 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 8.930.845,63 0,00 8.930.845,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 542.977,15 0,00 542.977,15 1144101020900000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 0,00 8.196.580,63 0,00 8.196.580,63 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 74,36 0,00 74,36 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144101020900000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 0,00 8.196.580,63 0,00 8.196.580,63 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 244.980,73 0,00 244.980,73 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 404,44 0,00 404,44 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.977.530,98 0,00 3.977.530,98 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.923.590,12 0,00 3.923.590,12 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1144101021000000000 - 10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp F 0,00 9.871.263,33 0,00 9.871.263,33 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 56.137,13 0,00 56.137,13 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.815.126,20 0,00 9.815.126,20 1144101050000000000 - Fundos de investimento em renda fixa M 0,00 31.052.794,12 0,00 31.052.794,12 1144101050100000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 0,00 1.154.546,27 0,00 1.154.546,27 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 51.664,06 0,00 51.664,06 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 802.882,21 0,00 802.882,21 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 1144101050200000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 0,00 5.170.486,30 0,00 5.170.486,30 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 372.657,40 0,00 372.657,40 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.515.266,10 0,00 1.515.266,10 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 562.988,35 0,00 562.988,35 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 2.719.574,45 0,00 2.719.574,45 1144101050300000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 0,00 11.331.046,60 0,00 11.331.046,60 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 130,80 0,00 130,80 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.270.172,86 0,00 3.270.172,86 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.007.776,31 0,00 3.007.776,31 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.517.082,06 0,00 4.517.082,06 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 535.884,57 0,00 535.884,57 1144101050400000000 - 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi F 0,00 12.308.132,46 0,00 12.308.132,46 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 452.732,35 0,00 452.732,35 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 13.349,12 0,00 13.349,12 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.807.159,72 0,00 5.807.159,72 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 4.172.894,51 0,00 4.172.894,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 1.861.996,76 0,00 1.861.996,76 1144101050500000000 - 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP F 0,00 88.582,49 0,00 88.582,49 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.496,57 0,00 4.496,57 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 84.085,92 0,00 84.085,92 1144101050600000000 - 21.838.150/0001-49 - Cadprev - Itaú Alocação Dinâmica RF Fic F 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144101050700000000 - 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic' F 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 442.616,67 0,00 442.616,67 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 57.383,33 0,00 57.383,33 1144102000000000000 - Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização 0,00 16.491.217,57 0,00 16.491.217,57 1144102010000000000 - Fundos de investimento em ações M 0,00 16.491.217,57 0,00 16.491.217,57 1144102010100000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 0,00 185.134,68 0,00 185.134,68 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 96.683,11 0,00 96.683,11 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 88.451,57 0,00 88.451,57 1144102010200000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 0,00 203.255,19 0,00 203.255,19 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.866,31 0,00 5.866,31 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 127.229,60 0,00 127.229,60 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 70.159,28 0,00 70.159,28 1144102010300000000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic FiaF 0,00 218.691,80 0,00 218.691,80 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 22.369,10 0,00 22.369,10 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 196.322,70 0,00 196.322,70 1144102010400000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 0,00 749.068,70 0,00 749.068,70 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 182.484,93 0,00 182.484,93 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 366.583,77 0,00 366.583,77 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 1144102010500000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 0,00 229.841,44 0,00 229.841,44 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 30.467,48 0,00 30.467,48 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 199.373,96 0,00 199.373,96 1144102010600000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 0,00 2.984.068,57 0,00 2.984.068,57 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 35.071,79 0,00 35.071,79 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 152.339,73 0,00 152.339,73 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.653.205,62 0,00 1.653.205,62 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.043.451,43 0,00 1.043.451,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 1144102010700000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 0,00 483.072,44 0,00 483.072,44 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.153,17 0,00 20.153,17 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 462.919,27 0,00 462.919,27 1144102010800000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 0,00 111.857,56 0,00 111.857,56 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 111.857,56 0,00 111.857,56 1144102010900000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 0,00 485.098,74 0,00 485.098,74 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 485.098,74 0,00 485.098,74 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144102011000000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 0,00 175.856,04 0,00 175.856,04 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 175.856,04 0,00 175.856,04 1144102011100000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 0,00 147.477,60 0,00 147.477,60 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 17.516,51 0,00 17.516,51 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 129.961,09 0,00 129.961,09 1144102011200000000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 0,00 193.351,52 0,00 193.351,52 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 17.580,99 0,00 17.580,99 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 175.770,53 0,00 175.770,53 1144102011300000000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia F 0,00 215.170,17 0,00 215.170,17 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 215.170,17 0,00 215.170,17 1144102011400000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia F 0,00 4.581.696,64 0,00 4.581.696,64 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 154.252,61 0,00 154.252,61 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 994.786,54 0,00 994.786,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.432.657,49 0,00 3.432.657,49 1144102011500000000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor F 0,00 5.320.352,63 0,00 5.320.352,63 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 132.289,91 0,00 132.289,91 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.133.883,81 0,00 5.133.883,81 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 54.178,91 0,00 54.178,91 1144102011600000000 - 32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia F 0,00 207.223,85 0,00 207.223,85 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.245,58 0,00 15.245,58 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 191.978,27 0,00 191.978,27 1144103000000000000 - Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização 0,00 8.638.370,80 0,00 8.638.370,80 1144103020000000000 - fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior" M 0,00 1.495.871,17 0,00 1.495.871,17 1144103020100000000 - 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA F 0,00 1.495.871,17 0,00 1.495.871,17 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 745.871,17 0,00 745.871,17 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 1144103030000000000 - fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i" M 0,00 7.142.499,63 0,00 7.142.499,63 1144103030100000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi F 0,00 170.672,78 0,00 170.672,78 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 170.672,78 0,00 170.672,78 1144103030200000000 - 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I F 0,00 6.971.826,85 0,00 6.971.826,85 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.818,78 0,00 1.818,78 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.278.852,24 0,00 1.278.852,24 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 5.610.464,11 0,00 5.610.464,11 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 80.691,72 0,00 80.691,72 1144104000000000000 - Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização 0,00 16.303.149,60 0,00 16.303.149,60 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1144104010000000000 - Fundos de investimento multimercado M 0,00 16.303.149,60 0,00 16.303.149,60 1144104010100000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 0,00 706.896,78 0,00 706.896,78 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 31.766,34 0,00 31.766,34 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 184.821,73 0,00 184.821,73 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 90.308,71 0,00 90.308,71 1144104010200000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 0,00 418.218,70 0,00 418.218,70 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 19.058,61 0,00 19.058,61 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 199.057,80 0,00 199.057,80 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 200.102,29 0,00 200.102,29 1144104010300000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado F 0,00 262.422,31 0,00 262.422,31 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.422,63 0,00 14.422,63 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 247.999,68 0,00 247.999,68 1144104010400000000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado F 0,00 1.523.237,05 0,00 1.523.237,05 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 655.894,54 0,00 655.894,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 867.342,51 0,00 867.342,51 1144104010500000000 - 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado F 0,00 13.392.374,76 0,00 13.392.374,76 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.175.269,39 0,00 4.175.269,39 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 9.217.105,37 0,00 9.217.105,37 1144105000000000000 - Aplicações em fundos do segmento imobiliario - RPPS - plano em capitalização M 0,00 220.081,32 0,00 220.081,32 1144105000100000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 0,00 220.081,32 0,00 220.081,32 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 220.081,32 0,00 220.081,32 1144130000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS M 0,00 9.613.347,72 (34.955,57) 9.578.392,15 1144130000100000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf F 0,00 7.059.296,84 (34.955,57) 7.024.341,27 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 300.235,60 0,00 300.235,60 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 76.976,81 (34.955,57) 42.021,24 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.682.084,43 0,00 6.682.084,43 1144130000200000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 0,00 2.150.657,83 0,00 2.150.657,83 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 120.030,04 0,00 120.030,04 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.030.627,79 0,00 2.030.627,79 1144130000300000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 0,00 403.393,05 0,00 403.393,05 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 12.056,66 0,00 12.056,66 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 391.336,39 0,00 391.336,39 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1200000000000000000 - Ativo não circulante 75.294,88 0,00 0,00 75.294,88 1230000000000000000 - Imobilizado 75.294,88 0,00 0,00 75.294,88 1231000000000000000 - Bens móveis 123.261,13 0,00 0,00 123.261,13 1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação 123.261,13 0,00 0,00 123.261,13 1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 39.904,94 0,00 0,00 39.904,94 1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.995,00 0,00 0,00 8.995,00 1231101020100000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 1231101020200000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015 P 385,00 0,00 0,00 385,00 (Vínculo não informado) 385,00 0,00 0,00 385,00 1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 30.909,94 0,00 0,00 30.909,94 1231101990100000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1231101990200000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas apartir de 01/01/2015 P 19.555,78 0,00 0,00 19.555,78 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 19.555,78 0,00 0,00 19.555,78 1231102000000000000 - Bens de informática 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados P 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010100000000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1231102010200000000 - Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015 P 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 (Vínculo não informado) 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1231103000000000000 - Móveis e utensílios 18.790,79 0,00 0,00 18.790,79 1231103010000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 2.238,21 0,00 0,00 2.238,21 1231103010100000000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 1231103010200000000 - Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015 P 315,00 0,00 0,00 315,00 (Vínculo não informado) 315,00 0,00 0,00 315,00 1231103030000000000 - Mobiliário em geral P 16.552,58 0,00 0,00 16.552,58 1231103030100000000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 1231103030200000000 - Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015 P 15.543,70 0,00 0,00 15.543,70 (Vínculo não informado) 11.743,70 0,00 0,00 11.743,70 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 1231104020000000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1231104020100000000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231104050100000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231105000000000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030000000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030100000000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231199000000000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990000000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990100000000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1238000000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (47.966,25) 0,00 0,00 (47.966,25) 1238100000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação (47.966,25) 0,00 0,00 (47.966,25) 1238101000000000000 - (-) Depreciação acumulada bens móveis (47.966,25) 0,00 0,00 (47.966,25) 1238101010000000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (4.719,92) 0,00 0,00 (4.719,92) 1238101010100000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (4.719,92) 0,00 0,00 (4.719,92) 1238101010101000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (4.719,92) 0,00 0,00 (4.719,92) (Vínculo não informado) (4.719,92) 0,00 0,00 (4.719,92) 1238101020000000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática P (17.049,35) 0,00 0,00 (17.049,35) 1238101020100000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática P (17.049,35) 0,00 0,00 (17.049,35) (Vínculo não informado) (17.049,35) 0,00 0,00 (17.049,35) 1238101030000000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios P (5.112,88) 0,00 0,00 (5.112,88) 1238101030100000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios P (5.112,88) 0,00 0,00 (5.112,88) (Vínculo não informado) (5.112,88) 0,00 0,00 (5.112,88) 1238101040000000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação P (145,00) 0,00 0,00 (145,00) 1238101040100000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação P (145,00) 0,00 0,00 (145,00) (Vínculo não informado) (145,00) 0,00 0,00 (145,00) 1238101050000000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos P (20.939,10) 0,00 0,00 (20.939,10) 1238101050100000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos P (20.939,10) 0,00 0,00 (20.939,10) (Vínculo não informado) (20.939,10) 0,00 0,00 (20.939,10) 2000000000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (205.527.093,38) 11.134.866,42 (11.798.959,75) (206.191.186,71) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2100000000000000000 - Passivo circulante (1.001.896,72) 11.134.866,42 (11.798.959,75) (1.665.990,05) 2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (631.677,70) 9.355.575,94 (10.001.690,87) (1.277.792,63) 2111000000000000000 - Pessoal a pagar (593.092,34) 2.517.053,08 (3.161.585,05) (1.237.624,31) 2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação (593.092,34) 2.517.053,08 (3.161.585,05) (1.237.624,31) 2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício (593.092,34) 2.517.053,08 (3.161.585,05) (1.237.624,31) 2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M (576.771,16) 2.454.079,29 (3.088.753,24) (1.211.445,11) 2111101010100000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (P) P (576.771,16) 0,00 (634.673,95) (1.211.445,11) (Vínculo não informado) (1.297.835,20) 0,00 (634.673,95) (1.932.509,15) 01000000 - Recursos Ordinários 358.046,98 0,00 0,00 358.046,98 02030000 - Contribuição para RPPS 363.017,06 0,00 0,00 363.017,06 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 2.454.079,29 (2.454.079,29) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.180.895,55 (2.180.895,55) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 273.183,74 (273.183,74) 0,00 2111101020000000000 - Décimo terceiro salário M (13.696,13) 44.334,30 (54.547,54) (23.909,37) 2111101020100000000 - Décimo terceiro salário (P) P (13.696,13) 0,00 (10.213,24) (23.909,37) 2111101020101000000 - Décimo terceiro salário - Vencimentos (P) P (3.071,26) 0,00 (2.217,84) (5.289,10) (Vínculo não informado) (6.995,94) 0,00 (2.217,84) (9.213,78) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.924,68 0,00 0,00 3.924,68 2111101020103000000 - Décimo terceiro salário - IBPREV (P) P (10.624,87) 0,00 (7.995,40) (18.620,27) (Vínculo não informado) (23.902,72) 0,00 (7.995,40) (31.898,12) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 13.277,85 0,00 0,00 13.277,85 2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 44.334,30 (44.334,30) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 44.334,30 (44.334,30) 0,00 2111101030000000000 - Férias M (2.625,05) 18.639,49 (18.284,27) (2.269,83) 2111101030100000000 - Férias (P) P (2.625,05) 3.424,88 (3.069,66) (2.269,83) 2111101030104000000 - Férias - RPPS - IBPREV P (2.625,05) 3.424,88 (3.069,66) (2.269,83) (Vínculo não informado) (2.625,05) 0,00 (3.069,66) (5.694,71) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.424,88 0,00 3.424,88 2111101030200000000 - Férias (F) F 0,00 15.214,61 (15.214,61) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 15.214,61 (15.214,61) 0,00 2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (4.087,38) 6.710.018,30 (6.710.018,30) (4.087,38) 2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (4.087,38) 6.710.018,30 (6.710.018,30) (4.087,38) 2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício M 0,00 6.710.018,30 (6.710.018,30) 0,00 2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F) F 0,00 6.710.018,30 (6.710.018,30) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 687.182,71 (687.182,71) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.022.835,59 (6.022.835,59) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2112102000000000000 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores F (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 2113000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 70.819,02 (70.819,02) 0,00 2113100000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação M 0,00 70.819,02 (70.819,02) 0,00 2113101000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 70.819,02 (70.819,02) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 52.837,51 (52.837,51) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 17.981,51 (17.981,51) 0,00 2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar (34.497,98) 57.685,54 (59.268,50) (36.080,94) 2114100000000000000 - Encargos sociais a pagar - consolidação 0,00 15.506,89 (15.506,89) 0,00 2114198000000000000 - Outros encargos sociais M 0,00 15.506,89 (15.506,89) 0,00 2114198000200000000 - Outros encargos sociais (F) F 0,00 15.506,89 (15.506,89) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 15.506,89 (15.506,89) 0,00 2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS (30.894,72) 31.839,33 (32.934,37) (31.989,76) 2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 31.839,33 (31.839,33) 0,00 2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente M 0,00 31.839,33 (31.839,33) 0,00 2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercícioF 0,00 31.839,33 (31.839,33) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 31.839,33 (31.839,33) 0,00 2114298000000000000 - Outros encargos sociais M (30.894,72) 0,00 (1.095,04) (31.989,76) 2114298000100000000 - Outros encargos sociais (P) P (30.894,72) 0,00 (1.095,04) (31.989,76) 2114298000104000000 - Contribuição RPPS - 13º Salário P (30.894,72) 0,00 (1.095,04) (31.989,76) (Vínculo não informado) (30.894,72) 0,00 (1.095,04) (31.989,76) 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (3.603,26) 10.339,32 (10.827,24) (4.091,18) 2114301000000000000 - INSS a pagar M (3.603,26) 10.339,32 (10.827,24) (4.091,18) 2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (3.603,26) 10.339,32 (10.827,24) (4.091,18) 2114301010100000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P) P (675,68) 0,00 (487,92) (1.163,60) 2114301010101000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício P (675,68) 0,00 (487,92) (1.163,60) 2114301010101040000 - INSS - 13º Contribuições sobre salários e remunerações P (675,68) 0,00 (487,92) (1.163,60) (Vínculo não informado) (1.539,12) 0,00 (487,92) (2.027,04) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.189,47) 0,00 0,00 (1.189,47) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.052,91 0,00 0,00 2.052,91 2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.927,58) 10.339,32 (10.339,32) (2.927,58) 2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.927,58) 10.339,32 (10.339,32) (2.927,58) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.927,58) 10.339,32 (10.339,32) (2.927,58) 2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (199,16) 102.227,11 (102.027,95) 0,00 2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (199,16) 102.227,11 (102.027,95) 0,00 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (199,16) 102.227,11 (102.027,95) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2131101000000000000 - Fornecedores nacionais (199,16) 102.227,11 (102.027,95) 0,00 2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (199,16) 102.227,11 (102.027,95) 0,00 2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F (199,16) 102.227,11 (102.027,95) 0,00 2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F (199,16) 102.227,11 (102.027,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 44.257,36 (44.257,36) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (199,16) 57.969,75 (57.770,59) 0,00 2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anterioresF 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 2140000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 41.831,58 (41.831,58) 0,00 2141000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 41.831,58 (41.831,58) 0,00 2141300000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 41.831,58 (41.831,58) 0,00 2141311000000000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 41.831,58 (41.831,58) 0,00 2141311000200000000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 41.831,58 (41.831,58) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 41.831,58 (41.831,58) 0,00 2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (370.019,86) 1.635.231,79 (1.653.409,35) (388.197,42) 2188000000000000000 - Valores restituíveis (370.019,86) 1.635.231,79 (1.653.409,35) (388.197,42) 2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação (370.019,86) 1.635.231,79 (1.653.409,35) (388.197,42) 2188101000000000000 - Consignações (370.013,70) 1.635.109,69 (1.653.207,43) (388.111,44) 2188101020000000000 - INSS F (1.105,88) 3.317,64 (3.317,64) (1.105,88) 2188101026600000000 - INSS - Outros F (1.105,88) 3.317,64 (3.317,64) (1.105,88) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.105,88) 3.317,64 (3.317,64) (1.105,88) 2188101030000000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 219.239,83 (219.239,83) 0,00 2188101030100000000 - Ibprev F 0,00 219.239,83 (219.239,83) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 34.179,18 (34.179,18) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 157.127,78 (157.127,78) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 27.932,87 (27.932,87) 0,00 2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (267.225,78) 817.879,47 (830.112,53) (279.458,84) 2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (267.225,78) 817.879,47 (830.112,53) (279.458,84) 01000000 - Recursos Ordinários (36.335,71) 108.135,52 (107.706,94) (35.907,13) 02030000 - Contribuição para RPPS (217.700,26) 670.085,96 (681.618,81) (229.233,11) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (13.189,81) 39.657,99 (40.786,78) (14.318,60) 2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais F (257,43) 581,28 (323,85) 0,00 2188101096700000000 - IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ F (257,43) 581,28 (323,85) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (257,43) 581,28 (323,85) 0,00 2188101120000000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 133.995,51 (133.995,51) 0,00 2188101120100000000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 133.845,57 (133.845,57) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 61.209,59 (61.209,59) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101120100000000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 133.845,57 (133.845,57) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 72.635,98 (72.635,98) 0,00 2188101120300000000 - Assoc. Uniodonto F 0,00 149,94 (149,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 149,94 (149,94) 0,00 2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 38.147,96 (38.147,96) 0,00 2188101130100000000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 38.147,96 (38.147,96) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 16.449,01 (16.449,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 21.399,55 (21.399,55) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 299,40 (299,40) 0,00 2188101990000000000 - Outros consignatários F (101.424,61) 421.948,00 (428.070,11) (107.546,72) 2188101990100000000 - Associações 0,00 9.686,00 (9.686,00) 0,00 2188101990101000000 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 9.686,00 (9.686,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.680,00 (4.680,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.006,00 (5.006,00) 0,00 2188101990200000000 - Debito Judicial 0,00 53.664,07 (53.664,07) 0,00 2188101990223000000 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 50.132,11 (50.132,11) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 50.132,11 (50.132,11) 0,00 2188101990225000000 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 3.531,96 (3.531,96) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.531,96 (3.531,96) 0,00 2188101990400000000 - Outros Consignatários (101.424,61) 358.597,93 (364.720,04) (107.546,72) 2188101990401000000 - Convenio Caixa Economica Federal F (101.424,61) 314.629,87 (320.751,98) (107.546,72) 01000000 - Recursos Ordinários (25.762,45) 77.439,41 (77.584,16) (25.907,20) 02030000 - Contribuição para RPPS (71.026,43) 221.143,67 (225.754,83) (75.637,59) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.635,73) 16.046,79 (17.412,99) (6.001,93) 2188101990402000000 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 368,82 (368,82) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 368,82 (368,82) 0,00 2188101990424000000 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 1.522,28 (1.522,28) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.269,74 (1.269,74) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 252,54 (252,54) 0,00 2188101990427000000 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 7.656,60 (7.656,60) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.875,93 (2.875,93) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.780,67 (4.780,67) 0,00 2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 3.417,34 (3.417,34) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.164,88 (3.164,88) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 252,46 (252,46) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101990447000000 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 30.125,52 (30.125,52) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 30.125,52 (30.125,52) 0,00 2188101990467000000 - Seguro Mongeral - Sócio Sinseb F 0,00 877,50 (877,50) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 169,00 (169,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 708,50 (708,50) 0,00 2188104000000000000 - Depósitos não judiciais (6,16) 122,10 (201,92) (85,98) 2188104990000000000 - Outros depósitos F (6,16) 122,10 (201,92) (85,98) 2188104990100000000 - Executivo e Legislativo (6,16) 122,10 (201,92) (85,98) 2188104990130000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (6,16) 122,10 (201,92) (85,98) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (6,16) 122,10 (201,92) (85,98) 2188104990300000000 - DDO - INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 2188104990391000000 - I.n.s.s. - Pessoa Juridica F 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 2200000000000000000 - Passivo não-circulante (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2270000000000000000 - Provisões a longo prazo (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (281.449.207,74) 0,00 0,00 (281.449.207,74) 2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (314.603.073,91) 0,00 0,00 (314.603.073,91) 2272103010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (314.603.073,91) 0,00 0,00 (314.603.073,91) (Vínculo não informado) (314.603.073,91) 0,00 0,00 (314.603.073,91) 2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 7.985.620,26 0,00 0,00 7.985.620,26 2272103030100000000 - (r) Contribuições do Inativos P 7.985.620,26 0,00 0,00 7.985.620,26 (Vínculo não informado) 7.985.620,26 0,00 0,00 7.985.620,26 2272103050000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 25.168.245,91 0,00 0,00 25.168.245,91 (Vínculo não informado) 25.168.245,91 0,00 0,00 25.168.245,91 2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (230.796.224,70) 0,00 0,00 (230.796.224,70) 2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (510.970.308,65) 0,00 0,00 (510.970.308,65) 2272104010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (510.970.308,65) 0,00 0,00 (510.970.308,65) (Vínculo não informado) (510.970.308,65) 0,00 0,00 (510.970.308,65) 2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104020100000000 - (r) Contribuições do Ente P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 (Vínculo não informado) 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2272104030100000000 - (r) Contribuições do Ativo P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 (Vínculo não informado) 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 40.877.624,69 0,00 0,00 40.877.624,69 (Vínculo não informado) 40.877.624,69 0,00 0,00 40.877.624,69 2272105000000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização 346.710.822,47 0,00 0,00 346.710.822,47 2272105980000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização P 346.710.822,47 0,00 0,00 346.710.822,47 (Vínculo não informado) 346.710.822,47 0,00 0,00 346.710.822,47 2272107000000000000 - Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário (38.878.732,29) 0,00 0,00 (38.878.732,29) 2272107010000000000 - Ajuste de resultado atuarial superavitário P (38.878.732,29) 0,00 0,00 (38.878.732,29) (Vínculo não informado) (38.878.732,29) 0,00 0,00 (38.878.732,29) 2300000000000000000 - Patrimônio liquido (111.854,40) 0,00 0,00 (111.854,40) 2370000000000000000 - Resultados acumulados (111.854,40) 0,00 0,00 (111.854,40) 2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados (111.854,40) 0,00 0,00 (111.854,40) 2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 184.465.406,37 0,00 0,00 184.465.406,37 2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 184.465.406,37 0,00 0,00 184.465.406,37 (Vínculo não informado) 315.167.262,75 0,00 0,00 315.167.262,75 01000000 - Recursos Ordinários 19.189.133,83 0,00 0,00 19.189.133,83 01030000 - Contribuição para o RPPS (251.885,60) 0,00 0,00 (251.885,60) 02030000 - Contribuição para RPPS (31.825.346,87) 0,00 0,00 (31.825.346,87) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (9.777.318,82) 0,00 0,00 (9.777.318,82) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (236.733,11) 0,00 0,00 (236.733,11) 03000000 - Recursos Ordinários (150.946,33) 0,00 0,00 (150.946,33) 06030000 - Contribuição para RPPS (74.659.457,94) 0,00 0,00 (74.659.457,94) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (24.209.988,95) 0,00 0,00 (24.209.988,95) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.569.548,44) 0,00 0,00 (4.569.548,44) 2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (185.375.451,78) 0,00 0,00 (185.375.451,78) 2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (185.375.451,78) 0,00 0,00 (185.375.451,78) (Vínculo não informado) (110.625.774,55) 0,00 0,00 (110.625.774,55) 01000000 - Recursos Ordinários (19.710.869,18) 0,00 0,00 (19.710.869,18) 02030000 - Contribuição para RPPS (26.099.499,37) 0,00 0,00 (26.099.499,37) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (24.336.084,28) 0,00 0,00 (24.336.084,28) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.603.224,40) 0,00 0,00 (4.603.224,40) 2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 797.484,00 0,00 0,00 797.484,00 2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 797.484,00 0,00 0,00 797.484,00 (Vínculo não informado) 557.980,34 0,00 0,00 557.980,34 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 214.458,70 0,00 0,00 214.458,70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág22/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 797.484,00 0,00 0,00 797.484,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 25.044,96 0,00 0,00 25.044,96 2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 707,01 0,00 0,00 707,01 2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 707,01 0,00 0,00 707,01 (Vínculo não informado) 454,63 0,00 0,00 454,63 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 252,38 0,00 0,00 252,38 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 11.246.600,47 12.972.608,40 (1.074.202,85) 23.145.006,02 3100000000000000000 - Pessoal e encargos 359.366,77 1.544.808,08 (0,06) 1.904.174,79 3110000000000000000 - Remuneração a pessoal 300.593,48 1.511.385,79 (0,06) 1.811.979,21 3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 233.856,52 1.432.197,37 0,00 1.666.053,89 3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 233.856,52 1.432.197,37 0,00 1.666.053,89 3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 198.835,06 1.387.940,01 0,00 1.586.775,07 3111101010000000000 - Vencimentos e salários 155.870,56 189.943,05 0,00 345.813,61 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 155.870,56 189.943,05 0,00 345.813,61 3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções 31.890,56 43.765,03 0,00 75.655,59 (Vínculo não informado) 2.175,98 2.351,76 0,00 4.527,74 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 29.714,58 41.413,27 0,00 71.127,85 3111101220000000000 - 13. salário 10.624,87 1.144.367,69 0,00 1.154.992,56 (Vínculo não informado) 10.624,87 7.995,40 0,00 18.620,27 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 311.556,76 0,00 311.556,76 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 787.134,79 0,00 787.134,79 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 37.680,74 0,00 37.680,74 3111101230000000000 - Férias abono pecuniário 0,00 1.354,54 0,00 1.354,54 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.354,54 0,00 1.354,54 3111101240000000000 - Férias abono constitucional 0,00 2.672,76 0,00 2.672,76 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.672,76 0,00 2.672,76 3111101350000000000 - Férias - pagamento antecipado 0,00 5.119,04 0,00 5.119,04 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 5.119,04 0,00 5.119,04 3111101990000000000 - Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil RPPS 449,07 717,90 0,00 1.166,97 (Vínculo não informado) 449,07 717,90 0,00 1.166,97 3111103000000000000 - Sentenças judiciais 35.021,46 44.257,36 0,00 79.278,82 02030000 - Contribuição para RPPS 35.021,46 44.257,36 0,00 79.278,82 3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 66.736,96 79.188,42 (0,06) 145.925,32 3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 66.736,96 79.188,42 (0,06) 145.925,32 3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 38.787,21 53.342,21 0,00 92.129,42 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág23/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3112101010000000000 - Vencimentos e salários 35.715,95 39.921,36 0,00 75.637,31 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 35.715,95 39.921,36 0,00 75.637,31 3112101220000000000 - 13. salário 3.071,26 8.871,40 0,00 11.942,66 (Vínculo não informado) 3.071,26 2.217,84 0,00 5.289,10 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.653,56 0,00 6.653,56 3112101230000000000 - Ferias - abono pecuniário 0,00 4.549,45 0,00 4.549,45 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 4.549,45 0,00 4.549,45 3112104000000000000 - Contratação por tempo determinado 27.949,75 25.846,21 (0,06) 53.795,90 3112104250000000000 - Obrigações patronais 19.899,45 15.506,89 0,00 35.406,34 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 19.899,45 15.506,89 0,00 35.406,34 3112104260000000000 - INSS patronal 8.050,30 10.339,32 (0,06) 18.389,56 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 8.050,30 10.339,32 (0,06) 18.389,56 3120000000000000000 - Encargos patronais 58.773,29 33.422,29 0,00 92.195,58 3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS 58.097,61 32.934,37 0,00 91.031,98 3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 27.202,89 31.839,33 0,00 59.042,22 3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS 27.202,89 31.839,33 0,00 59.042,22 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 27.202,89 31.839,33 0,00 59.042,22 3121200000000000000 - Encargos patronais - RPPS - intra OFSS 30.894,72 1.095,04 0,00 31.989,76 3121201000000000000 - Contribuição patronal para o RPPS 30.894,72 1.095,04 0,00 31.989,76 (Vínculo não informado) 30.894,72 1.095,04 0,00 31.989,76 3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS 675,68 487,92 0,00 1.163,60 3122300000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 675,68 487,92 0,00 1.163,60 3122301000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 675,68 487,92 0,00 1.163,60 (Vínculo não informado) 675,68 487,92 0,00 1.163,60 3200000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 7.579.878,28 8.498.809,10 0,00 16.078.687,38 3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas 6.548.811,19 7.260.056,50 0,00 13.808.867,69 3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS 6.548.811,19 7.260.056,50 0,00 13.808.867,69 3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 6.548.811,19 7.260.056,50 0,00 13.808.867,69 3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil 6.548.811,19 7.260.056,50 0,00 13.808.867,69 3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição 6.548.811,19 7.260.056,50 0,00 13.808.867,69 (Vínculo não informado) 503.888,27 556.869,67 0,00 1.060.757,94 01000000 - Recursos Ordinários 1.710.971,21 1.869.338,79 0,00 3.580.310,00 02030000 - Contribuição para RPPS 4.333.951,71 4.833.848,04 0,00 9.167.799,75 3220000000000000000 - Pensões 946.462,93 1.166.839,75 0,00 2.113.302,68 3221000000000000000 - Pensões - RPPS 946.462,93 1.166.839,75 0,00 2.113.302,68 3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 946.462,93 1.166.839,75 0,00 2.113.302,68 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág24/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3221101000000000000 - Proventos de pensões 946.462,93 1.166.839,75 0,00 2.113.302,68 (Vínculo não informado) 72.882,89 77.804,28 0,00 150.687,17 01000000 - Recursos Ordinários 541.878,38 687.182,71 0,00 1.229.061,09 02030000 - Contribuição para RPPS 331.701,66 401.852,76 0,00 733.554,42 3290000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 84.604,16 71.912,85 0,00 156.517,01 3292000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 83.418,76 58.281,07 0,00 141.699,83 3292100000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 83.418,76 58.281,07 0,00 141.699,83 01000000 - Recursos Ordinários 69.687,44 40.299,56 0,00 109.987,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 13.731,32 17.981,51 0,00 31.712,83 3299000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 1.185,40 13.631,78 0,00 14.817,18 3299100000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 1.185,40 13.631,78 0,00 14.817,18 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12.537,95 0,00 12.537,95 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.185,40 1.093,83 0,00 2.279,23 3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 56.620,51 56.676,76 0,00 113.297,27 3310000000000000000 - Uso de material de consumo 636,00 4.043,57 0,00 4.679,57 3311000000000000000 - Consumo de material 636,00 4.043,57 0,00 4.679,57 3311100000000000000 - Consumo de material - consolidação 636,00 4.043,57 0,00 4.679,57 3311101000000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 0,00 346,44 0,00 346,44 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 346,44 0,00 346,44 3311106000000000000 - Gêneros alimentação 0,00 327,24 0,00 327,24 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 327,24 0,00 327,24 3311116000000000000 - Material de expediente 636,00 1.220,30 0,00 1.856,30 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 636,00 1.220,30 0,00 1.856,30 3311121000000000000 - Material de copa e cozinha 0,00 194,00 0,00 194,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 194,00 0,00 194,00 3311122000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização 0,00 54,60 0,00 54,60 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 54,60 0,00 54,60 3311199000000000000 - Outros materiais de consumo 0,00 1.900,99 0,00 1.900,99 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.900,99 0,00 1.900,99 3320000000000000000 - Serviços 55.984,51 52.633,19 0,00 108.617,70 3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 3322101000000000000 - Consultoria e assessoria 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 3322101010000000000 - Consultoria e assessoria - jurídica e técnica 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 9.300,00 0,00 0,00 9.300,00 3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ 46.684,51 52.633,19 0,00 99.317,70 3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 46.684,51 52.633,19 0,00 99.317,70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág25/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3323104000000000000 - Comunicação 1.694,11 1.510,15 0,00 3.204,26 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.694,11 1.510,15 0,00 3.204,26 3323109000000000000 - Serviços de alimentação 0,00 537,12 0,00 537,12 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 537,12 0,00 537,12 3323110000000000000 - Locações 27.865,97 36.994,35 0,00 64.860,32 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 27.865,97 36.994,35 0,00 64.860,32 3323118000000000000 - Condomínios 4.677,59 3.002,60 0,00 7.680,19 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 4.677,59 3.002,60 0,00 7.680,19 3323132000000000000 - Serviços bancários 1.114,90 342,04 0,00 1.456,94 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.114,90 342,04 0,00 1.456,94 3323140000000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 64,15 100,52 0,00 164,67 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 64,15 100,52 0,00 164,67 3323146000000000000 - Serviços gráficos e editoriais 1.940,00 1.557,20 0,00 3.497,20 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.940,00 1.557,20 0,00 3.497,20 3323151000000000000 - Serviços técnicos profissionais 0,00 800,00 0,00 800,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 800,00 0,00 800,00 3323154000000000000 - Locação de mão-de-obra 2.254,64 4.071,96 0,00 6.326,60 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.254,64 4.071,96 0,00 6.326,60 3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ 7.073,15 3.717,25 0,00 10.790,40 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 7.073,15 3.717,25 0,00 10.790,40 3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos 3.201.190,39 2.830.482,88 (1.074.202,79) 4.957.470,48 3610000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas 3.201.190,39 2.830.482,88 (1.074.202,79) 4.957.470,48 3614000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos 3.201.190,39 2.830.482,88 (1.074.202,79) 4.957.470,48 3614100000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação 3.201.190,39 2.830.482,88 (1.074.202,79) 4.957.470,48 3614103000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo 3.201.190,39 2.830.482,88 (1.074.202,79) 4.957.470,48 3614103000100000000 - Fundo Ibprev - 13.327.340/0001-73 - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi 40.720,41 0,00 (40.720,41) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 40.720,41 0,00 (40.720,41) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3614103000200000000 - Fundo Ibprev - 07.861.554/0001-22 - Bb Prev Rf Ima-b Fi 2.337,68 0,00 (2.337,68) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 2.337,68 0,00 (2.337,68) 0,00 3614103000300000000 - Fundo Ibprev - 10.577.503/0001-88 - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp 6.252,15 0,00 (6.252,15) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.252,15 0,00 (6.252,15) 0,00 3614103000400000000 - Fundo Ibprev - 30.036.235/0001-02 - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado 1.087.712,66 1.266.970,65 (763.853,39) 1.590.829,92 06030000 - Contribuição para RPPS 1.087.712,66 1.266.970,65 (763.853,39) 1.590.829,92 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág26/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3614103000500000000 - Fundo Ibprev - 28.578.897/0001-54 - Bb Ações Alocação ETF IE FIA 262.535,83 241.975,90 0,00 504.511,73 06030000 - Contribuição para RPPS 262.535,83 241.975,90 0,00 504.511,73 3614103000600000000 - Fundo Ibprev - 21.470.644/0001-13 - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I 1.499.794,18 1.089.428,71 0,00 2.589.222,89 06030000 - Contribuição para RPPS 1.499.794,18 1.089.428,71 0,00 2.589.222,89 3614103000700000000 - Fundo Ibprev - 15.570.431/0001-60 - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust 1.799,28 11.144,52 (2.460,24) 10.483,56 06030000 - Contribuição para RPPS 1.799,28 11.144,52 (2.460,24) 10.483,56 3614103000800000000 - Fundo Ibprev - 10.740.658/0001-93 - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi 7.611,99 0,00 (7.611,99) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 7.611,99 0,00 (7.611,99) 0,00 3614103000900000000 - Fundo Ibprev - 10.577.503/0001-88 - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp 127.037,96 0,00 (127.037,96) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 127.037,96 0,00 (127.037,96) 0,00 3614103001000000000 - Fundo Ibprev - 10.577.519/0001-90 - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp 8.767,68 0,00 (8.767,68) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 8.767,68 0,00 (8.767,68) 0,00 3614103001100000000 - Fundo Ibprev - 14.491.564/0001-89 - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 3614103001200000000 - Fundo Ibprev - 01.578.474/0001-88 - Bb Fia Tecnologia 30.498,77 33.279,52 (7.374,18) 56.404,11 06030000 - Contribuição para RPPS 30.498,77 33.279,52 (7.374,18) 56.404,11 3614103001300000000 - Fundo Ibprev - 21.595.829/0001-54 - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado 123.350,36 142.894,40 (86.731,20) 179.513,56 06030000 - Contribuição para RPPS 123.350,36 142.894,40 (86.731,20) 179.513,56 3614103001400000000 - Fundo Ibprev - 05.100.221/0001-55 - Bb Ações Smallcap Fic Fia 2.771,44 6.247,40 (2.771,44) 6.247,40 06030000 - Contribuição para RPPS 2.771,44 6.247,40 (2.771,44) 6.247,40 3614103001500000000 - Fundo Ibprev - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia 0,00 4.941,67 (3.173,64) 1.768,03 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.941,67 (3.173,64) 1.768,03 3614103001600000000 - Fundo Ibprev - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia 0,00 4.464,70 0,00 4.464,70 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.464,70 0,00 4.464,70 3614103001700000000 - Fundo Ibprev - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia 0,00 7.887,42 0,00 7.887,42 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.887,42 0,00 7.887,42 3614103001800000000 - Fundo Ibprev - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia 0,00 6.137,16 0,00 6.137,16 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.137,16 0,00 6.137,16 3614103001900000000 - Fundo Ibprev - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia 0,00 15.110,83 (15.110,83) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.110,83 (15.110,83) 0,00 3700000000000000000 - Tributárias 49.544,52 41.831,58 0,00 91.376,10 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág27/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3720000000000000000 - Contribuições 49.544,52 41.831,58 0,00 91.376,10 3721000000000000000 - Contribuições sociais 48.344,52 41.831,58 0,00 90.176,10 3721300000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 48.344,52 41.831,58 0,00 90.176,10 3721302000000000000 - PIS/PASEP 48.344,52 41.831,58 0,00 90.176,10 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 48.344,52 41.831,58 0,00 90.176,10 3729000000000000000 - Outras contribuições 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 3729100000000000000 - Outras contribuições - consolidação 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 3729199000000000000 - Demais contribuições 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (13.900.631,05) 1.427.809,04 (20.114.347,23) (32.587.169,24) 4200000000000000000 - Contribuições (5.206.354,17) 0,00 (8.767.987,18) (13.974.341,35) 4210000000000000000 - Contribuições sociais (5.206.354,17) 0,00 (8.767.987,18) (13.974.341,35) 4211000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS (5.206.354,17) 0,00 (8.767.987,18) (13.974.341,35) 4211100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (2.646.045,06) 0,00 (4.304.801,91) (6.950.846,97) 4211102000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (2.614.378,26) 0,00 (4.271.297,80) (6.885.676,06) 4211102010000000000 - Contribuição do servidor - RPPS (2.264.236,25) 0,00 (3.917.790,97) (6.182.027,22) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.264.236,25) 0,00 (3.917.790,97) (6.182.027,22) 4211102020000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS (134.361,16) 0,00 (178.077,56) (312.438,72) 02030000 - Contribuição para RPPS (134.361,16) 0,00 (178.077,56) (312.438,72) 4211102030000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS (11.564,78) 0,00 (13.229,40) (24.794,18) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.564,78) 0,00 (13.229,40) (24.794,18) 4211102040000000000 - Contribuição do servidor -pagto sent. judiciais (204.216,07) 0,00 (162.199,87) (366.415,94) 02030000 - Contribuição para RPPS (204.216,07) 0,00 (162.199,87) (366.415,94) 4211199000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS (31.666,80) 0,00 (33.504,11) (65.170,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (30.737,67) 0,00 (30.652,00) (61.389,67) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (929,13) 0,00 (2.852,11) (3.781,24) 4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS (2.560.309,11) 0,00 (4.463.185,27) (7.023.494,38) 4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS (2.560.309,11) 0,00 (4.463.185,27) (7.023.494,38) 4211201010000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS (2.560.309,11) 0,00 (4.463.185,27) (7.023.494,38) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.223.822,21) 0,00 (3.888.401,42) (6.112.223,63) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (336.486,90) 0,00 (574.783,85) (911.270,75) 4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (2.557.090,98) 1.427.809,04 (6.729.222,34) (7.858.504,28) 4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (2.557.090,98) 1.427.809,04 (6.729.222,34) (7.858.504,28) 4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (2.557.090,98) 1.427.809,04 (6.729.222,34) (7.858.504,28) 4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (2.557.090,98) 1.427.809,04 (6.729.222,34) (7.858.504,28) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.450.159,26) 1.427.809,04 (6.445.196,66) (7.467.546,88) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (106.931,72) 0,00 (284.025,68) (390.957,40) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág28/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 4490000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 4491000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 4491100000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 4491100000200000000 - Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas (6.108.915,86) 0,00 (4.587.012,19) (10.695.928,05) 4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais (6.108.915,86) 0,00 (4.587.012,19) (10.695.928,05) 4512000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária (2.322.537,03) 0,00 (2.939.519,03) (5.262.056,06) 4512200000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS (2.322.537,03) 0,00 (2.939.519,03) (5.262.056,06) 4512201000000000000 - Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária (2.322.537,03) 0,00 (2.939.519,03) (5.262.056,06) 4512201990000000000 - Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária (2.322.537,03) 0,00 (2.939.519,03) (5.262.056,06) 4512201991200000000 - Municipio de Brusque (2.322.537,03) 0,00 (2.939.519,03) (5.262.056,06) 4512201991207000000 - Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Municipio de Brusque - IBPREV (2.322.537,03) 0,00 (2.939.519,03) (5.262.056,06) 01000000 - Recursos Ordinários (2.322.537,03) 0,00 (2.939.519,03) (5.262.056,06) 4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS (3.786.378,83) 0,00 (1.647.493,16) (5.433.871,99) 4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS (3.786.378,83) 0,00 (1.647.493,16) (5.433.871,99) 4513202000000000000 - Plano previdenciário (3.786.378,83) 0,00 (1.647.493,16) (5.433.871,99) 4513202020000000000 - Recursos para cobertura de déficit atuarial (3.786.378,83) 0,00 (1.647.493,16) (5.433.871,99) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.786.378,83) 0,00 (1.647.493,16) (5.433.871,99) 4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas (28.270,04) 0,00 (30.125,52) (58.395,56) 4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (28.270,04) 0,00 (30.125,52) (58.395,56) 4996000000000000000 - Indenizações e restituições (28.270,04) 0,00 (30.125,52) (58.395,56) 4996100000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação (28.270,04) 0,00 (30.125,52) (58.395,56) 4996199000000000000 - Outras indenizações (28.270,04) 0,00 (30.125,52) (58.395,56) 01000000 - Recursos Ordinários (324,63) 0,00 0,00 (324,63) 02030000 - Contribuição para RPPS (27.811,84) 0,00 (30.125,52) (57.937,36) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (133,57) 0,00 0,00 (133,57) 5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 157.448.936,76 0,00 0,00 157.448.936,76 5200000000000000000 - Orçamento aprovado 157.419.474,84 0,00 0,00 157.419.474,84 5210000000000000000 - Previsão da receita 74.034.737,42 0,00 0,00 74.034.737,42 5211000000000000000 - Previsão inicial da receita 74.034.737,42 0,00 0,00 74.034.737,42 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág29/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta 74.034.737,42 0,00 0,00 74.034.737,42 02030000 - Contribuição para RPPS 52.496.948,10 0,00 0,00 52.496.948,10 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 19.444.343,82 0,00 0,00 19.444.343,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.093.445,50 0,00 0,00 2.093.445,50 5220000000000000000 - Fixação da despesa 83.384.737,42 0,00 0,00 83.384.737,42 5221000000000000000 - Dotação orçamentária 83.384.737,42 0,00 0,00 83.384.737,42 5221100000000000000 - Dotação inicial 83.384.737,42 0,00 0,00 83.384.737,42 5221101000000000000 - Crédito inicial 83.384.737,42 0,00 0,00 83.384.737,42 01000000 - Recursos Ordinários 9.350.000,00 0,00 0,00 9.350.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 52.496.948,10 0,00 0,00 52.496.948,10 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 19.444.343,82 0,00 0,00 19.444.343,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.093.445,50 0,00 0,00 2.093.445,50 5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar 29.461,92 0,00 0,00 29.461,92 5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados 24.279,55 0,00 0,00 24.279,55 5311000000000000000 - RP não processados inscritos 24.279,55 0,00 0,00 24.279,55 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 24.279,55 0,00 0,00 24.279,55 5320000000000000000 - Inscrição de RP processados 5.182,37 0,00 0,00 5.182,37 5321000000000000000 - RP processados - inscritos 1.094,99 0,00 0,00 1.094,99 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.094,99 0,00 0,00 1.094,99 5322000000000000000 - RP processados - exercícios anteriores 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (157.448.936,76) 47.175.336,52 (47.175.336,52) (157.448.936,76) 6200000000000000000 - Execução do orçamento (157.419.474,84) 47.175.135,48 (47.175.135,48) (157.419.474,84) 6210000000000000000 - Execução da receita (74.034.737,42) 18.602.637,24 (18.602.637,24) (74.034.737,42) 6211000000000000000 - Receita a realizar (62.456.643,40) 17.174.828,20 (1.427.809,04) (46.709.624,24) 01000000 - Recursos Ordinários 324,63 0,00 0,00 324,63 02030000 - Contribuição para RPPS (45.150.038,86) 14.665.673,40 (1.427.809,04) (31.912.174,50) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (15.657.964,99) 1.647.493,16 0,00 (14.010.471,83) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.648.964,18) 861.661,64 0,00 (787.302,54) 6212000000000000000 - Receita realizada (11.718.375,92) 0,00 (17.174.828,20) (28.893.204,12) 01000000 - Recursos Ordinários (324,63) 0,00 0,00 (324,63) 02030000 - Contribuição para RPPS (7.487.191,14) 0,00 (14.665.673,40) (22.152.864,54) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.786.378,83) 0,00 (1.647.493,16) (5.433.871,99) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (444.481,32) 0,00 (861.661,64) (1.306.142,96) 6213000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 140.281,90 1.427.809,04 0,00 1.568.090,94 6213900000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada 140.281,90 1.427.809,04 0,00 1.568.090,94 02030000 - Contribuição para RPPS 140.281,90 1.427.809,04 0,00 1.568.090,94 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág30/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6213900000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada 140.281,90 1.427.809,04 0,00 1.568.090,94 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 6220000000000000000 - Execução da despesa (83.384.737,42) 28.572.498,24 (28.572.498,24) (83.384.737,42) 6221000000000000000 - Disponibilidades de crédito (83.384.737,42) 28.572.498,24 (28.572.498,24) (83.384.737,42) 6221100000000000000 - Crédito disponível (75.877.068,56) 9.558.841,53 (18.212,53) (66.336.439,56) 01000000 - Recursos Ordinários (7.027.462,97) 2.920.915,77 0,00 (4.106.547,20) 02030000 - Contribuição para RPPS (47.796.273,27) 6.067.092,95 0,00 (41.729.180,32) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (19.444.343,82) 0,00 0,00 (19.444.343,82) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.608.988,50) 570.832,81 (18.212,53) (1.056.368,22) 6221200000000000000 - Crédito indisponível 0,00 18.212,47 (100.416,19) (82.203,72) 6221201000000000000 - Bloqueio de crédito 0,00 18.212,47 (100.416,19) (82.203,72) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 18.212,47 (100.416,19) (82.203,72) 6221300000000000000 - Crédito utilizado (7.507.668,86) 18.995.444,24 (28.453.869,52) (16.966.094,14) 6221301000000000000 - Crédito empenhado a liquidar (106.682,48) 9.495.910,13 (9.458.425,40) (69.197,75) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.920.915,77 (2.920.915,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.067.092,95 (6.067.092,95) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (106.682,48) 507.901,41 (470.416,68) (69.197,75) 6221302000000000000 - Crédito empenhado em liquidação 0,00 3.424,88 (3.424,88) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.424,88 (3.424,88) 0,00 6221303000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar (3.126,74) 9.496.109,23 (9.495.910,07) (2.927,58) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.920.915,77 (2.920.915,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.067.092,95 (6.067.092,95) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (3.126,74) 508.100,51 (507.901,35) (2.927,58) 6221304000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago (7.397.859,64) 0,00 (9.496.109,17) (16.893.968,81) 01000000 - Recursos Ordinários (2.322.537,03) 0,00 (2.920.915,77) (5.243.452,80) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.700.674,83) 0,00 (6.067.092,95) (10.767.767,78) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (374.647,78) 0,00 (508.100,45) (882.748,23) 6300000000000000000 - Execução de restos a pagar (29.461,92) 201,04 (201,04) (29.461,92) 6310000000000000000 - Execução de RP não processados (24.279,55) 201,04 (201,04) (24.279,55) 6311000000000000000 - RP não processados a liquidar (4.518,59) 100,52 0,00 (4.418,07) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.518,59) 100,52 0,00 (4.418,07) 6313000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar 0,00 100,52 (100,52) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 100,52 (100,52) 0,00 6314000000000000000 - RP não processados pagos (19.760,96) 0,00 (100,52) (19.861,48) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (19.760,96) 0,00 (100,52) (19.861,48) 6320000000000000000 - Execução de RP processados (5.182,37) 0,00 0,00 (5.182,37) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág31/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6321000000000000000 - RP processados a pagar (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 6322000000000000000 - RP processados pagos (1.094,99) 0,00 0,00 (1.094,99) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.094,99) 0,00 0,00 (1.094,99) 7000000000000000000 - Controles devedores 218.441.209,40 20.115.318,61 (1.427.809,04) 237.128.718,97 7100000000000000000 - Atos potenciais 127.236,09 971,38 0,00 128.207,47 7110000000000000000 - Atos potenciais ativos (0,00) 0,00 0,00 (0,00) 7111000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 7111100000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101000000000000 - Garantias recebidas no pais 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101050000000000 - Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 7113000000000000000 - Direitos contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 7113100000000000000 - Direitos contratuais - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7113102000000000000 - Contratos de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 387,59 0,00 0,00 387,59 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (387,59) 0,00 0,00 (387,59) 7120000000000000000 - Atos potenciais passivos 127.236,09 971,38 0,00 128.207,47 7123000000000000000 - Obrigações contratuais 127.236,09 971,38 0,00 128.207,47 7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 127.236,09 971,38 0,00 128.207,47 7123101000000000000 - Contratos de seguros 1.988,04 0,00 0,00 1.988,04 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.988,04 0,00 0,00 1.988,04 7123102000000000000 - Contratos de serviços 94.068,45 971,38 0,00 95.039,83 (Vínculo não informado) 5.986,63 0,00 0,00 5.986,63 02030000 - Contribuição para RPPS (2.577,50) 0,00 0,00 (2.577,50) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 90.659,32 971,38 0,00 91.630,70 7123103000000000000 - Contratos de aluguéis 31.179,60 0,00 0,00 31.179,60 (Vínculo não informado) (3.456,72) 0,00 0,00 (3.456,72) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 34.636,32 0,00 0,00 34.636,32 7123104000000000000 - Contratos de fornecimento de bens 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (340,00) 0,00 0,00 (340,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 340,00 0,00 0,00 340,00 7200000000000000000 - Administração financeira 218.313.973,31 20.114.347,23 (1.427.809,04) 237.000.511,50 7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação 218.313.973,31 20.114.347,23 (1.427.809,04) 237.000.511,50 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág32/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos 218.313.973,31 20.114.347,23 (1.427.809,04) 237.000.511,50 01000000 - Recursos Ordinários 2.326.949,04 2.939.519,03 0,00 5.266.468,07 02030000 - Contribuição para RPPS 7.346.909,24 14.665.673,40 (1.427.809,04) 20.584.773,60 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.786.378,83 1.647.493,16 0,00 5.433.871,99 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 469.855,86 861.661,64 0,00 1.331.517,50 03000000 - Recursos Ordinários 314.634,70 0,00 0,00 314.634,70 06030000 - Contribuição para RPPS 132.432.040,83 0,00 0,00 132.432.040,83 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 58.323.392,05 0,00 0,00 58.323.392,05 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 9.104.048,61 0,00 0,00 9.104.048,61 8000000000000000000 - Controles credores (218.441.209,40) 35.462.434,97 (54.149.944,54) (237.128.718,97) 8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais (127.236,09) 44.062,73 (45.034,11) (128.207,47) 8110000000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 8111000000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 8111100000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101000000000000 - Execução de garantias recebidas no país 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101090000000000 - Cauções a executar 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 01000000 - Recursos Ordinários 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (127.236,09) 44.062,73 (45.034,11) (128.207,47) 8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais (127.236,09) 44.062,73 (45.034,11) (128.207,47) 8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação (127.236,09) 44.062,73 (45.034,11) (128.207,47) 8123101000000000000 - Contratos de seguros 0,00 91,80 (91,80) 0,00 8123101010000000000 - A executar 0,00 45,90 (45,90) 0,00 (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (45,90) (45,90) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 45,90 0,00 45,90 8123101020000000000 - Executados 0,00 45,90 (45,90) 0,00 (Vínculo não informado) 0,00 45,90 0,00 45,90 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (45,90) (45,90) 8123102000000000000 - Contratos de serviços (96.056,49) 25.263,17 (26.234,55) (97.027,87) 8123102010000000000 - A executar (70.774,07) 25.263,17 (971,38) (46.482,28) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (70.774,07) 25.263,17 (971,38) (46.482,28) 8123102020000000000 - Executados (25.282,42) 0,00 (25.263,17) (50.545,59) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (25.282,42) 0,00 (25.263,17) (50.545,59) 8123103000000000000 - Contratos de aluguéis (31.179,60) 18.707,76 (18.707,76) (31.179,60) 8123103010000000000 - A executar (18.707,76) 18.707,76 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (18.707,76) 18.707,76 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2022 até: 30/06/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág33/33 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-PXKIGOGGFVVTY-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:10 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8123103020000000000 - Executados (12.471,84) 0,00 (18.707,76) (31.179,60) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (12.471,84) 0,00 (18.707,76) (31.179,60) 8200000000000000000 - Execução da administração financeira (218.313.973,31) 35.418.372,24 (54.104.910,43) (237.000.511,50) 8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (218.313.973,31) 35.418.372,24 (54.104.910,43) (237.000.511,50) 8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (218.313.973,31) 35.418.372,24 (54.104.910,43) (237.000.511,50) 8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (207.575.652,14) 13.716.717,26 (21.188.550,08) (215.047.484,96) 8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível (207.575.652,14) 13.716.717,26 (21.188.550,08) (215.047.484,96) 01000000 - Recursos Ordinários (324,63) 2.920.915,77 (2.939.519,03) (18.927,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.646.234,41) 7.494.901,99 (14.665.673,40) (9.817.005,82) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.786.378,83) 0,00 (1.647.493,16) (5.433.871,99) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 39.975,68 470.416,62 (861.661,70) (351.269,40) 03000000 - Recursos Ordinários (314.634,70) 0,00 0,00 (314.634,70) 06030000 - Contribuição para RPPS (129.237.102,59) 2.830.482,88 (1.067.950,64) (127.474.570,35) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (58.323.392,05) 0,00 0,00 (58.323.392,05) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (9.097.796,46) 0,00 (6.252,15) (9.104.048,61) 8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho (111.201,07) 9.496.010,65 (9.458.425,40) (73.615,82) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.920.915,77 (2.920.915,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.067.092,95 (6.067.092,95) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (111.201,07) 508.001,93 (470.416,68) (73.615,82) 8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (377.233,98) 11.131.441,54 (11.149.419,94) (395.212,38) 8211301000000000000 - Comprometida por liquidação (7.214,12) 9.496.209,75 (9.496.010,59) (7.014,96) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 2.920.915,77 (2.920.915,77) (4.087,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.067.092,95 (6.067.092,95) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (3.126,74) 508.201,03 (508.001,87) (2.927,58) 8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções (370.019,86) 1.635.231,79 (1.653.409,35) (388.197,42) 01000000 - Recursos Ordinários (62.098,16) 363.605,15 (363.321,32) (61.814,33) 02030000 - Contribuição para RPPS (288.726,69) 1.183.668,57 (1.199.812,58) (304.870,70) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (19.195,01) 87.958,07 (90.275,45) (21.512,39) 8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada (10.249.886,12) 1.074.202,79 (12.308.515,01) (21.484.198,34) 01000000 - Recursos Ordinários (2.260.438,87) 0,00 (2.921.199,60) (5.181.638,47) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.411.948,14) 0,00 (6.050.948,94) (10.462.897,08) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (376.308,72) 0,00 (505.883,59) (882.192,31) 06030000 - Contribuição para RPPS (3.194.938,24) 1.067.950,64 (2.830.482,88) (4.957.470,48) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (6.252,15) 6.252,15 0,00 0,00