INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1000000000000000000 - Ativo 204.530.379,03 41.270.976,45 (37.620.231,52) 208.181.123,96 1100000000000000000 - Ativo circulante 204.455.084,15 41.270.976,45 (37.620.231,52) 208.105.829,08 1110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 543.559,53 27.413.951,97 (27.518.388,51) 439.122,99 1111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 543.559,53 27.413.951,97 (27.518.388,51) 439.122,99 1111100000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 543.559,53 27.413.951,97 (27.518.388,51) 439.122,99 1111106000000000000 - Conta única RPPS 543.559,53 27.413.951,97 (27.518.388,51) 439.122,99 1111106020000000000 - Bancos conta movimento plano financeiro F 32.943,68 2.323.032,56 (2.260.700,47) 95.275,77 1111106020100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 32.943,68 2.323.032,56 (2.260.700,47) 95.275,77 1111106020101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 32.943,68 2.323.032,56 (2.260.700,47) 95.275,77 01000000 - Recursos Ordinários 4.013,02 2.322.861,66 (2.260.569,67) 66.305,01 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 170,90 (130,80) 40,10 03000000 - Recursos Ordinários 28.930,66 0,00 0,00 28.930,66 1111106030000000000 - Bancos conta movimento plano previdenciário F 510.565,85 24.425.143,66 (24.596.498,02) 339.211,49 1111106030100000000 - Banco do Brasil - Ibprev F 0,00 1.758.432,14 (1.758.432,14) 0,00 1111106030101000000 - Ibprev - Cadprev - BB - C/c 60.635-9 F 0,00 1.758.432,14 (1.758.432,14) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.197.096,37 (1.197.096,37) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 561.335,77 (561.335,77) 0,00 1111106030200000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 162.937,05 22.657.346,66 (22.749.161,74) 71.121,97 1111106030202000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 50,00 8.675.488,93 (8.604.512,50) 71.026,43 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 33.249,41 (33.249,41) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.288.792,93 (5.217.766,50) 71.026,43 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.225.043,06 (3.225.043,06) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 50,00 9.368,89 (9.418,89) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 119.034,64 (119.034,64) 0,00 1111106030203000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 162.885,05 13.981.757,73 (14.144.549,24) 93,54 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.446.279,32 (9.446.279,32) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.837.024,54 (3.837.024,54) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.606,40 683.786,50 (685.299,36) 93,54 06030000 - Contribuição para RPPS 161.278,65 14.667,37 (175.946,02) 0,00 1111106030204000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 71.047-3 F 2,00 100,00 (100,00) 2,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2,00 100,00 (100,00) 2,00 1111106030300000000 - Banrisul - Ibprev F 81.747,05 9.364,86 (88.904,14) 2.207,77 1111106030301000000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 81.747,05 9.364,86 (88.904,14) 2.207,77 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.025,99 (4.818,22) 2.207,77 06030000 - Contribuição para RPPS 81.747,05 2.338,87 (84.085,92) 0,00 1111106030400000000 - Bradesco - Ibprev F 265.881,75 0,00 0,00 265.881,75 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1111106030401000000 - Ibprev - Cadprev - Bradesco - C/c 129.060-6 F 265.881,75 0,00 0,00 265.881,75 06030000 - Contribuição para RPPS 178.883,80 0,00 0,00 178.883,80 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 1111106040000000000 - Bancos conta movimento taxa de administração F 50,00 665.775,75 (661.190,02) 4.635,73 1111106040100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 50,00 665.775,75 (661.190,02) 4.635,73 1111106040101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 50,00 665.775,75 (661.190,02) 4.635,73 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 100.000,00 (100.000,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 50,00 404.497,10 (399.911,37) 4.635,73 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 161.278,65 (161.278,65) 0,00 1120000000000000000 - Créditos a curto prazo 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121000000000000000 - Créditos tributários a receber 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS P 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber P 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1121200009909000000 - Créditos a receber - Samae P 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 02030000 - Contribuição para RPPS 41.131,89 0,00 0,00 41.131,89 1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 610,00 0,00 0,00 610,00 1131000000000000000 - Adiantamentos concedidos 610,00 0,00 0,00 610,00 1131100000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101000000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050000000000 - Viagens - adiantamento P 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050100000000 - Viagens - adiantamentos P 610,00 0,00 0,00 610,00 (Vínculo não informado) 610,00 0,00 0,00 610,00 1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo 203.869.782,73 13.857.024,48 (10.101.843,01) 207.624.964,20 1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários 203.869.782,73 13.857.024,48 (10.101.843,01) 207.624.964,20 1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação 203.869.782,73 13.857.024,48 (10.101.843,01) 207.624.964,20 1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS 148.988.713,25 8.291.238,55 (2.627.758,14) 154.652.193,66 1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa F 148.988.713,25 8.291.238,55 (2.627.758,14) 154.652.193,66 1141109040100000000 - Fundos de investimento em renda fixa - IBPREV F 148.988.713,25 8.291.238,55 (2.627.758,14) 154.652.193,66 1141109040103000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 2.410.009,09 117.701,85 (157.430,82) 2.370.280,12 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 78.467,90 (78.467,90) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 2.584,81 0,00 0,00 2.584,81 06030000 - Contribuição para RPPS 1.270.933,41 39.233,95 (78.962,92) 1.231.204,44 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.089.097,50 0,00 0,00 1.089.097,50 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 1141109040105000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 1.102.882,21 31.068,28 (33.405,96) 1.100.544,53 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.702,98 (16.702,98) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 802.882,21 14.365,30 (16.702,98) 800.544,53 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040105000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 1.102.882,21 31.068,28 (33.405,96) 1.100.544,53 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1141109040107000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 3.282.562,80 2.517.703,16 (917.126,22) 4.883.139,74 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.039.241,17 (917.126,22) 122.114,95 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.478.461,99 0,00 1.478.461,99 06030000 - Contribuição para RPPS 562.988,35 0,00 0,00 562.988,35 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.719.574,45 0,00 0,00 2.719.574,45 1141109040109000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 1.288.144,90 11.627,86 (1.977,68) 1.297.795,08 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10.639,02 (988,84) 9.650,18 06030000 - Contribuição para RPPS 721.718,94 988,84 (988,84) 721.718,94 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 329.852,88 0,00 0,00 329.852,88 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 1141109040113000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 16.229.463,36 214.717,11 (29.335,70) 16.414.844,77 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 200.049,26 (14.667,85) 185.381,41 03000000 - Recursos Ordinários 184,50 0,00 0,00 184,50 06030000 - Contribuição para RPPS 7.248.698,57 14.667,85 (14.667,85) 7.248.698,57 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.980.580,29 0,00 0,00 8.980.580,29 1141109040114000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 3.251.611,61 90.866,05 (98.478,04) 3.243.999,62 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 49.239,02 (49.239,02) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 181,34 0,00 0,00 181,34 06030000 - Contribuição para RPPS 2.979.980,95 41.627,03 (49.239,02) 2.972.368,96 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 62.763,07 0,00 0,00 62.763,07 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 1141109040115000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 16.880.324,83 328.694,67 (102.800,84) 17.106.218,66 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 225.893,83 (102.800,84) 123.092,99 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 102.800,84 0,00 102.800,84 03000000 - Recursos Ordinários 2.771,67 0,00 0,00 2.771,67 06030000 - Contribuição para RPPS 16.196.421,17 0,00 0,00 16.196.421,17 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 681.131,99 0,00 0,00 681.131,99 1141109040117000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 23.552.110,07 278.878,71 (4.430,86) 23.826.557,92 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 274.447,85 (4.430,86) 270.016,99 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 4.430,86 0,00 4.430,86 03000000 - Recursos Ordinários 24.298,34 0,00 0,00 24.298,34 06030000 - Contribuição para RPPS 19.809.610,09 0,00 0,00 19.809.610,09 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.718.201,64 0,00 0,00 3.718.201,64 1141109040118000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 4.957.445,78 2.788.884,76 (39.142,74) 7.707.187,80 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 130,80 0,00 130,80 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040118000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 4.957.445,78 2.788.884,76 (39.142,74) 7.707.187,80 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 871.087,48 (39.142,74) 831.944,74 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.917.666,48 0,00 1.917.666,48 06030000 - Contribuição para RPPS 4.421.561,21 0,00 0,00 4.421.561,21 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 535.884,57 0,00 0,00 535.884,57 1141109040119000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa F 8.693.874,99 63.483,58 (6.605,26) 8.750.753,31 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 60.180,95 (3.302,63) 56.878,32 03000000 - Recursos Ordinários 182.678,95 0,00 0,00 182.678,95 06030000 - Contribuição para RPPS 6.661.994,44 3.302,63 (3.302,63) 6.661.994,44 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.303.775,58 0,00 0,00 1.303.775,58 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 545.426,02 0,00 0,00 545.426,02 1141109040120000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão EstratégicaF 37.718.157,40 1.023.926,49 (466.176,78) 38.275.907,11 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 769.778,68 (251.808,94) 517.969,74 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 25.423,07 0,00 25.423,07 03000000 - Recursos Ordinários 57.432,09 0,00 0,00 57.432,09 06030000 - Contribuição para RPPS 28.186.902,53 228.724,74 (214.367,84) 28.201.259,43 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.930.845,63 0,00 0,00 8.930.845,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 1141109040121000000 - 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi F 11.855.400,11 147.317,12 (45.237,96) 11.957.479,27 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 124.698,14 (22.618,98) 102.079,16 03000000 - Recursos Ordinários 13.349,12 0,00 0,00 13.349,12 06030000 - Contribuição para RPPS 5.807.159,72 22.618,98 (22.618,98) 5.807.159,72 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.172.894,51 0,00 0,00 4.172.894,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.861.996,76 0,00 0,00 1.861.996,76 1141109040122000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 7.951.599,90 387.730,80 (514.768,76) 7.824.561,94 01000000 - Recursos Ordinários 74,36 0,00 0,00 74,36 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 257.384,38 (257.384,38) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 404,44 0,00 0,00 404,44 06030000 - Contribuição para RPPS 3.977.530,98 130.346,42 (257.384,38) 3.850.493,02 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.923.590,12 0,00 0,00 3.923.590,12 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1141109040123000000 - 10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp F 9.815.126,20 202.072,84 (210.840,52) 9.806.358,52 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 105.420,26 (105.420,26) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 9.815.126,20 96.652,58 (105.420,26) 9.806.358,52 1141109040124000000 - 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP F 0,00 86.565,27 0,00 86.565,27 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.479,35 0,00 2.479,35 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040124000000 - 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP F 0,00 86.565,27 0,00 86.565,27 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 84.085,92 0,00 84.085,92 1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS 45.521.798,41 5.283.339,24 (7.385.247,03) 43.419.890,62 1141110020000000000 - Fundos de ações F 45.521.798,41 5.283.339,24 (7.385.247,03) 43.419.890,62 1141110020100000000 - Fundos de ações - IBPREV F 45.521.798,41 5.283.339,24 (7.385.247,03) 43.419.890,62 1141110020101000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 675.130,44 23.244,71 (12.195,60) 686.179,55 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 17.146,91 (6.097,80) 11.049,11 06030000 - Contribuição para RPPS 184.821,73 6.097,80 (6.097,80) 184.821,73 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 1141110020102000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 399.160,09 12.479,24 (5.866,12) 405.773,21 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.546,18 (2.933,06) 6.613,12 06030000 - Contribuição para RPPS 199.057,80 2.933,06 (2.933,06) 199.057,80 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 1141110020104000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado F 247.999,68 2.248,32 (117,72) 250.130,28 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.189,46 (58,86) 2.130,60 06030000 - Contribuição para RPPS 247.999,68 58,86 (58,86) 247.999,68 1141110020107000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 191.382,08 24.867,24 (27.638,68) 188.610,64 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.578,16 (16.578,16) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 102.930,51 8.289,08 (11.060,52) 100.159,07 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 1141110020108000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 197.388,88 18.349,86 (15.104,61) 200.634,13 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.233,24 (8.987,99) 3.245,25 06030000 - Contribuição para RPPS 127.229,60 6.116,62 (6.116,62) 127.229,60 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 1141110020109000000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic FiaF 196.322,70 51.899,40 (36.106,50) 212.115,60 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 34.599,60 (18.806,70) 15.792,90 06030000 - Contribuição para RPPS 196.322,70 17.299,80 (17.299,80) 196.322,70 1141110020110000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 566.583,77 269.050,64 (146.868,54) 688.765,87 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 195.616,37 (73.434,27) 122.182,10 06030000 - Contribuição para RPPS 366.583,77 73.434,27 (73.434,27) 366.583,77 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1141110020111000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 199.373,96 100.402,02 (70.254,54) 229.521,44 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 66.934,68 (36.787,20) 30.147,48 06030000 - Contribuição para RPPS 199.373,96 33.467,34 (33.467,34) 199.373,96 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020112000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi F 227.076,89 51.612,30 (82.111,07) 196.578,12 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 34.408,20 (34.408,20) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 227.076,89 17.204,10 (47.702,87) 196.578,12 1141110020114000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 2.796.657,05 474.134,78 (220.791,48) 3.050.000,35 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 253.343,30 (220.791,48) 32.551,82 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 220.791,48 0,00 220.791,48 06030000 - Contribuição para RPPS 1.653.205,62 0,00 0,00 1.653.205,62 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.043.451,43 0,00 0,00 1.043.451,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1141110020115000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 462.919,27 135.331,44 (100.943,66) 497.307,05 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 90.220,96 (55.833,18) 34.387,78 06030000 - Contribuição para RPPS 462.919,27 45.110,48 (45.110,48) 462.919,27 1141110020116000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 113.625,59 16.374,33 (16.361,82) 113.638,10 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10.916,22 (10.903,71) 12,51 06030000 - Contribuição para RPPS 113.625,59 5.458,11 (5.458,11) 113.625,59 1141110020117000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 489.563,44 38.763,54 (33.246,32) 495.080,66 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 25.842,36 (20.325,14) 5.517,22 06030000 - Contribuição para RPPS 489.563,44 12.921,18 (12.921,18) 489.563,44 1141110020118000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 183.743,46 47.665,08 (34.758,71) 196.649,83 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 31.776,72 (18.870,35) 12.906,37 06030000 - Contribuição para RPPS 183.743,46 15.888,36 (15.888,36) 183.743,46 1141110020120000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 129.961,09 28.218,39 (22.130,44) 136.049,04 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 18.812,26 (12.724,31) 6.087,95 06030000 - Contribuição para RPPS 129.961,09 9.406,13 (9.406,13) 129.961,09 1141110020121000000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 175.770,53 22.404,73 (14.767,84) 183.407,42 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.020,81 (7.383,92) 7.636,89 06030000 - Contribuição para RPPS 175.770,53 7.383,92 (7.383,92) 175.770,53 1141110020123000000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia F 221.307,33 33.219,87 (26.989,87) 227.537,33 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 22.146,58 (15.916,58) 6.230,00 06030000 - Contribuição para RPPS 221.307,33 11.073,29 (11.073,29) 221.307,33 1141110020125000000 - 32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia F 191.978,27 48.893,40 (31.370,14) 209.501,53 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 33.208,33 (15.685,07) 17.523,26 06030000 - Contribuição para RPPS 191.978,27 15.685,07 (15.685,07) 191.978,27 1141110020126000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia F 4.427.444,03 452.544,64 (306.248,71) 4.573.739,96 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 289.428,39 (179.936,57) 109.491,82 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 36.804,11 0,00 36.804,11 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020126000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia F 4.427.444,03 452.544,64 (306.248,71) 4.573.739,96 06030000 - Contribuição para RPPS 994.786,54 126.312,14 (126.312,14) 994.786,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.432.657,49 0,00 0,00 3.432.657,49 1141110020127000000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado F 1.702.750,61 264.849,60 (388.199,96) 1.579.400,25 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 176.566,40 (176.566,40) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 835.408,10 88.283,20 (211.633,56) 712.057,74 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 867.342,51 0,00 0,00 867.342,51 1141110020128000000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor F 5.181.021,93 1.149.873,37 (926.219,69) 5.404.675,61 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 592.824,66 (376.211,77) 216.612,89 06030000 - Contribuição para RPPS 5.126.843,02 557.048,71 (550.007,92) 5.133.883,81 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 54.178,91 0,00 0,00 54.178,91 1141110020129000000 - 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado F 14.983.204,68 1.864.424,65 (2.952.137,31) 13.895.492,02 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.327.481,63 (1.327.481,63) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 5.766.099,31 536.943,02 (1.624.655,68) 4.678.386,65 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 9.217.105,37 0,00 0,00 9.217.105,37 1141110020130000000 - 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA F 2.000.382,90 152.487,69 (415.023,52) 1.737.847,07 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 101.658,46 (101.658,46) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.250.382,90 50.829,23 (313.365,06) 987.847,07 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 1141110020131000000 - 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I F 9.561.049,74 0,00 (1.499.794,18) 8.061.255,56 03000000 - Recursos Ordinários 1.818,78 0,00 0,00 1.818,78 06030000 - Contribuição para RPPS 3.868.075,13 0,00 (1.499.794,18) 2.368.280,95 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.610.464,11 0,00 0,00 5.610.464,11 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 1141111000000000000 - Aplicações em segmento imobiliário - RPPS 231.556,32 0,00 (2.790,72) 228.765,60 1141111010000000000 - Fundos de investimento imobiliários F 231.556,32 0,00 (2.790,72) 228.765,60 1141111010100000000 - Fundos de investimentos imobiliários - IBPREV F 231.556,32 0,00 (2.790,72) 228.765,60 1141111010101000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 231.556,32 0,00 (2.790,72) 228.765,60 06030000 - Contribuição para RPPS 231.556,32 0,00 (2.790,72) 228.765,60 1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS 9.127.714,75 282.446,69 (86.047,12) 9.324.114,32 1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS F 9.127.714,75 282.446,69 (86.047,12) 9.324.114,32 1141114010100000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS - Instituto Brusquense de Previdência 9.127.714,75 282.446,69 (86.047,12) 9.324.114,32 1141114010101000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf F 6.705.750,57 251.001,62 (71.544,76) 6.885.207,43 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 23.666,14 108.253,96 (64.503,97) 67.416,13 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 142.747,66 (7.040,79) 135.706,87 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141114010101000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf F 6.705.750,57 251.001,62 (71.544,76) 6.885.207,43 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.682.084,43 0,00 0,00 6.682.084,43 1141114010102000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 2.030.627,79 25.030,08 (1.835,22) 2.053.822,65 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 23.194,86 (1.835,22) 21.359,64 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.835,22 0,00 1.835,22 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.030.627,79 0,00 0,00 2.030.627,79 1141114010103000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 391.336,39 6.414,99 (12.667,14) 385.084,24 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.333,57 (6.333,57) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 391.336,39 81,42 (6.333,57) 385.084,24 1200000000000000000 - Ativo não circulante 75.294,88 0,00 0,00 75.294,88 1230000000000000000 - Imobilizado 75.294,88 0,00 0,00 75.294,88 1231000000000000000 - Bens móveis 123.261,13 0,00 0,00 123.261,13 1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação 123.261,13 0,00 0,00 123.261,13 1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 39.904,94 0,00 0,00 39.904,94 1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.995,00 0,00 0,00 8.995,00 1231101020100000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 1231101020200000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015 P 385,00 0,00 0,00 385,00 (Vínculo não informado) 385,00 0,00 0,00 385,00 1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 30.909,94 0,00 0,00 30.909,94 1231101990100000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1231101990200000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas apartir de 01/01/2015 P 19.555,78 0,00 0,00 19.555,78 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 19.555,78 0,00 0,00 19.555,78 1231102000000000000 - Bens de informática 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados P 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010100000000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1231102010200000000 - Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015 P 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 (Vínculo não informado) 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1231103000000000000 - Móveis e utensílios 18.790,79 0,00 0,00 18.790,79 1231103010000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 2.238,21 0,00 0,00 2.238,21 1231103010100000000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1231103010200000000 - Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015 P 315,00 0,00 0,00 315,00 (Vínculo não informado) 315,00 0,00 0,00 315,00 1231103030000000000 - Mobiliário em geral P 16.552,58 0,00 0,00 16.552,58 1231103030100000000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 1231103030200000000 - Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015 P 15.543,70 0,00 0,00 15.543,70 (Vínculo não informado) 11.743,70 0,00 0,00 11.743,70 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.800,00 0,00 0,00 3.800,00 1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 1231104020000000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104020100000000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231104050100000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231105000000000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030000000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030100000000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231199000000000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990000000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990100000000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1238000000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (47.966,25) 0,00 0,00 (47.966,25) 1238100000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação (47.966,25) 0,00 0,00 (47.966,25) 1238101000000000000 - (-) Depreciação acumulada bens móveis (47.966,25) 0,00 0,00 (47.966,25) 1238101010000000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (4.719,92) 0,00 0,00 (4.719,92) 1238101010100000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (4.719,92) 0,00 0,00 (4.719,92) 1238101010101000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (4.719,92) 0,00 0,00 (4.719,92) (Vínculo não informado) (4.719,92) 0,00 0,00 (4.719,92) 1238101020000000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática P (17.049,35) 0,00 0,00 (17.049,35) 1238101020100000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática P (17.049,35) 0,00 0,00 (17.049,35) (Vínculo não informado) (17.049,35) 0,00 0,00 (17.049,35) 1238101030000000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios P (5.112,88) 0,00 0,00 (5.112,88) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1238101030100000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios P (5.112,88) 0,00 0,00 (5.112,88) (Vínculo não informado) (5.112,88) 0,00 0,00 (5.112,88) 1238101040000000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação P (145,00) 0,00 0,00 (145,00) 1238101040100000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação P (145,00) 0,00 0,00 (145,00) (Vínculo não informado) (145,00) 0,00 0,00 (145,00) 1238101050000000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos P (20.939,10) 0,00 0,00 (20.939,10) 1238101050100000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos P (20.939,10) 0,00 0,00 (20.939,10) (Vínculo não informado) (20.939,10) 0,00 0,00 (20.939,10) 2000000000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (204.530.379,03) 9.556.058,39 (10.552.772,74) (205.527.093,38) 2100000000000000000 - Passivo circulante (5.182,37) 9.556.058,39 (10.552.772,74) (1.001.896,72) 2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (4.087,38) 8.225.544,48 (8.853.134,80) (631.677,70) 2111000000000000000 - Pessoal a pagar 0,00 2.683.896,30 (3.276.988,64) (593.092,34) 2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 2.683.896,30 (3.276.988,64) (593.092,34) 2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 2.683.896,30 (3.276.988,64) (593.092,34) 2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M (0,00) 2.683.896,30 (3.260.667,46) (576.771,16) 2111101010100000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (P) P (0,00) 0,00 (576.771,16) (576.771,16) (Vínculo não informado) (721.064,04) 0,00 (576.771,16) (1.297.835,20) 01000000 - Recursos Ordinários 358.046,98 0,00 0,00 358.046,98 02030000 - Contribuição para RPPS 363.017,06 0,00 0,00 363.017,06 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 2.683.896,30 (2.683.896,30) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.462.595,21 (2.462.595,21) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 221.301,09 (221.301,09) 0,00 2111101020000000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 0,00 (13.696,13) (13.696,13) 2111101020100000000 - Décimo terceiro salário (P) P 0,00 0,00 (13.696,13) (13.696,13) 2111101020101000000 - Décimo terceiro salário - Vencimentos (P) P 0,00 0,00 (3.071,26) (3.071,26) (Vínculo não informado) (3.924,68) 0,00 (3.071,26) (6.995,94) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.924,68 0,00 0,00 3.924,68 2111101020103000000 - Décimo terceiro salário - IBPREV (P) P 0,00 0,00 (10.624,87) (10.624,87) (Vínculo não informado) (13.277,85) 0,00 (10.624,87) (23.902,72) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 13.277,85 0,00 0,00 13.277,85 2111101030000000000 - Férias M 0,00 0,00 (2.625,05) (2.625,05) 2111101030100000000 - Férias (P) P 0,00 0,00 (2.625,05) (2.625,05) 2111101030104000000 - Férias - RPPS - IBPREV P 0,00 0,00 (2.625,05) (2.625,05) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (2.625,05) (2.625,05) 2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (4.087,38) 5.405.946,46 (5.405.946,46) (4.087,38) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (4.087,38) 5.405.946,46 (5.405.946,46) (4.087,38) 2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício M 0,00 5.405.946,46 (5.405.946,46) 0,00 2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F) F 0,00 5.405.946,46 (5.405.946,46) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 740.293,09 (740.293,09) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.665.653,37 (4.665.653,37) 0,00 2112102000000000000 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores F (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 2113000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 83.418,76 (83.418,76) 0,00 2113100000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação M 0,00 83.418,76 (83.418,76) 0,00 2113101000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 83.418,76 (83.418,76) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 69.687,44 (69.687,44) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 13.731,32 (13.731,32) 0,00 2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar 0,00 52.282,96 (86.780,94) (34.497,98) 2114100000000000000 - Encargos sociais a pagar - consolidação 0,00 19.899,45 (19.899,45) 0,00 2114198000000000000 - Outros encargos sociais M 0,00 19.899,45 (19.899,45) 0,00 2114198000200000000 - Outros encargos sociais (F) F 0,00 19.899,45 (19.899,45) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 19.899,45 (19.899,45) 0,00 2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 27.202,89 (58.097,61) (30.894,72) 2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 27.202,89 (27.202,89) 0,00 2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente M 0,00 27.202,89 (27.202,89) 0,00 2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercícioF 0,00 27.202,89 (27.202,89) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 27.202,89 (27.202,89) 0,00 2114298000000000000 - Outros encargos sociais M 0,00 0,00 (30.894,72) (30.894,72) 2114298000100000000 - Outros encargos sociais (P) P 0,00 0,00 (30.894,72) (30.894,72) 2114298000104000000 - Contribuição RPPS - 13º Salário P 0,00 0,00 (30.894,72) (30.894,72) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (30.894,72) (30.894,72) 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união 0,00 5.180,62 (8.783,88) (3.603,26) 2114301000000000000 - INSS a pagar M 0,00 5.180,62 (8.783,88) (3.603,26) 2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M 0,00 5.180,62 (8.783,88) (3.603,26) 2114301010100000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P) P 0,00 0,00 (675,68) (675,68) 2114301010101000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício P 0,00 0,00 (675,68) (675,68) 2114301010101040000 - INSS - 13º Contribuições sobre salários e remunerações P 0,00 0,00 (675,68) (675,68) (Vínculo não informado) (863,44) 0,00 (675,68) (1.539,12) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.189,47) 0,00 0,00 (1.189,47) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.052,91 0,00 0,00 2.052,91 2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F 0,00 5.180,62 (8.108,20) (2.927,58) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F 0,00 5.180,62 (8.108,20) (2.927,58) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 5.180,62 (8.108,20) (2.927,58) 2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (1.094,99) 96.018,19 (95.122,36) (199,16) 2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (1.094,99) 96.018,19 (95.122,36) (199,16) 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (1.094,99) 96.018,19 (95.122,36) (199,16) 2131101000000000000 - Fornecedores nacionais (1.094,99) 96.018,19 (95.122,36) (199,16) 2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (1.094,99) 96.018,19 (95.122,36) (199,16) 2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F (1.094,99) 96.018,19 (95.122,36) (199,16) 2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F (1.094,99) 94.923,20 (94.027,37) (199,16) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 35.021,46 (35.021,46) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.094,99) 59.901,74 (59.005,91) (199,16) 2131101010202000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anterioresF 0,00 1.094,99 (1.094,99) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.094,99 (1.094,99) 0,00 2140000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 48.344,52 (48.344,52) 0,00 2141000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 48.344,52 (48.344,52) 0,00 2141300000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 48.344,52 (48.344,52) 0,00 2141311000000000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 48.344,52 (48.344,52) 0,00 2141311000200000000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 48.344,52 (48.344,52) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 48.344,52 (48.344,52) 0,00 2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo 0,00 1.186.151,20 (1.556.171,06) (370.019,86) 2188000000000000000 - Valores restituíveis 0,00 1.186.151,20 (1.556.171,06) (370.019,86) 2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação 0,00 1.186.151,20 (1.556.171,06) (370.019,86) 2188101000000000000 - Consignações 0,00 1.186.062,68 (1.556.076,38) (370.013,70) 2188101020000000000 - INSS F 0,00 2.095,32 (3.201,20) (1.105,88) 2188101026600000000 - INSS - Outros F 0,00 2.095,32 (3.201,20) (1.105,88) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.095,32 (3.201,20) (1.105,88) 2188101030000000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 181.298,30 (181.298,30) 0,00 2188101030100000000 - Ibprev F 0,00 181.298,30 (181.298,30) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 38.927,03 (38.927,03) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 119.547,44 (119.547,44) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 22.823,83 (22.823,83) 0,00 2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F 0,00 468.971,24 (736.197,02) (267.225,78) 2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F 0,00 468.971,24 (736.197,02) (267.225,78) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 87.409,80 (123.745,51) (36.335,71) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 364.698,86 (582.399,12) (217.700,26) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 16.862,58 (30.052,39) (13.189,81) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais F 0,00 236,25 (493,68) (257,43) 2188101096700000000 - IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ F 0,00 236,25 (493,68) (257,43) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 236,25 (493,68) (257,43) 2188101120000000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 149.755,14 (149.755,14) 0,00 2188101120100000000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 149.607,58 (149.607,58) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 80.715,50 (80.715,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 68.892,08 (68.892,08) 0,00 2188101120300000000 - Assoc. Uniodonto F 0,00 147,56 (147,56) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 147,56 (147,56) 0,00 2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 37.758,29 (37.758,29) 0,00 2188101130100000000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 37.758,29 (37.758,29) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 19.593,11 (19.593,11) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 17.900,40 (17.900,40) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 264,78 (264,78) 0,00 2188101990000000000 - Outros consignatários F 0,00 345.948,14 (447.372,75) (101.424,61) 2188101990100000000 - Associações 0,00 9.540,00 (9.540,00) 0,00 2188101990101000000 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 9.540,00 (9.540,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.400,00 (5.400,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.140,00 (4.140,00) 0,00 2188101990200000000 - Debito Judicial 0,00 57.847,45 (57.847,45) 0,00 2188101990223000000 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 54.043,43 (54.043,43) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 54.043,43 (54.043,43) 0,00 2188101990225000000 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 3.804,02 (3.804,02) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.804,02 (3.804,02) 0,00 2188101990400000000 - Outros Consignatários 0,00 278.560,69 (379.985,30) (101.424,61) 2188101990401000000 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 233.314,13 (334.738,74) (101.424,61) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 77.211,37 (102.973,82) (25.762,45) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 146.831,30 (217.857,73) (71.026,43) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 9.271,46 (13.907,19) (4.635,73) 2188101990402000000 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 704,59 (704,59) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 704,59 (704,59) 0,00 2188101990424000000 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 1.823,50 (1.823,50) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.586,80 (1.586,80) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 236,70 (236,70) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101990427000000 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 7.535,18 (7.535,18) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.353,84 (3.353,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.181,34 (4.181,34) 0,00 2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 6.708,45 (6.708,45) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 6.329,76 (6.329,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 378,69 (378,69) 0,00 2188101990447000000 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 27.811,84 (27.811,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 27.811,84 (27.811,84) 0,00 2188101990467000000 - Seguro Mongeral - Sócio Sinseb F 0,00 663,00 (663,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 162,50 (162,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 500,50 (500,50) 0,00 2188104000000000000 - Depósitos não judiciais 0,00 88,52 (94,68) (6,16) 2188104990000000000 - Outros depósitos F 0,00 88,52 (94,68) (6,16) 2188104990100000000 - Executivo e Legislativo 0,00 64,36 (70,52) (6,16) 2188104990130000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F 0,00 64,36 (70,52) (6,16) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 64,36 (70,52) (6,16) 2188104990300000000 - DDO - INSS 0,00 24,16 (24,16) 0,00 2188104990391000000 - I.n.s.s. - Pessoa Juridica F 0,00 24,16 (24,16) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 24,16 (24,16) 0,00 2200000000000000000 - Passivo não-circulante (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2270000000000000000 - Provisões a longo prazo (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (204.413.342,26) 0,00 0,00 (204.413.342,26) 2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (281.449.207,74) 0,00 0,00 (281.449.207,74) 2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (314.603.073,91) 0,00 0,00 (314.603.073,91) 2272103010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (314.603.073,91) 0,00 0,00 (314.603.073,91) (Vínculo não informado) (314.603.073,91) 0,00 0,00 (314.603.073,91) 2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 7.985.620,26 0,00 0,00 7.985.620,26 2272103030100000000 - (r) Contribuições do Inativos P 7.985.620,26 0,00 0,00 7.985.620,26 (Vínculo não informado) 7.985.620,26 0,00 0,00 7.985.620,26 2272103050000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 25.168.245,91 0,00 0,00 25.168.245,91 (Vínculo não informado) 25.168.245,91 0,00 0,00 25.168.245,91 2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (230.796.224,70) 0,00 0,00 (230.796.224,70) 2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (510.970.308,65) 0,00 0,00 (510.970.308,65) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2272104010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (510.970.308,65) 0,00 0,00 (510.970.308,65) (Vínculo não informado) (510.970.308,65) 0,00 0,00 (510.970.308,65) 2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104020100000000 - (r) Contribuições do Ente P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 (Vínculo não informado) 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104030100000000 - (r) Contribuições do Ativo P 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 (Vínculo não informado) 119.648.229,63 0,00 0,00 119.648.229,63 2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 40.877.624,69 0,00 0,00 40.877.624,69 (Vínculo não informado) 40.877.624,69 0,00 0,00 40.877.624,69 2272105000000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização 346.710.822,47 0,00 0,00 346.710.822,47 2272105980000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização P 346.710.822,47 0,00 0,00 346.710.822,47 (Vínculo não informado) 346.710.822,47 0,00 0,00 346.710.822,47 2272107000000000000 - Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário (38.878.732,29) 0,00 0,00 (38.878.732,29) 2272107010000000000 - Ajuste de resultado atuarial superavitário P (38.878.732,29) 0,00 0,00 (38.878.732,29) (Vínculo não informado) (38.878.732,29) 0,00 0,00 (38.878.732,29) 2300000000000000000 - Patrimônio liquido (111.854,40) 0,00 0,00 (111.854,40) 2370000000000000000 - Resultados acumulados (111.854,40) 0,00 0,00 (111.854,40) 2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados (111.854,40) 0,00 0,00 (111.854,40) 2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 184.465.406,37 0,00 0,00 184.465.406,37 2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 184.465.406,37 0,00 0,00 184.465.406,37 (Vínculo não informado) 315.167.262,75 0,00 0,00 315.167.262,75 01000000 - Recursos Ordinários 19.189.133,83 0,00 0,00 19.189.133,83 01030000 - Contribuição para o RPPS (251.885,60) 0,00 0,00 (251.885,60) 02030000 - Contribuição para RPPS (31.825.346,87) 0,00 0,00 (31.825.346,87) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (9.777.318,82) 0,00 0,00 (9.777.318,82) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (236.733,11) 0,00 0,00 (236.733,11) 03000000 - Recursos Ordinários (150.946,33) 0,00 0,00 (150.946,33) 06030000 - Contribuição para RPPS (74.659.457,94) 0,00 0,00 (74.659.457,94) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (24.209.988,95) 0,00 0,00 (24.209.988,95) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.569.548,44) 0,00 0,00 (4.569.548,44) 2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (185.375.451,78) 0,00 0,00 (185.375.451,78) 2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (185.375.451,78) 0,00 0,00 (185.375.451,78) (Vínculo não informado) (110.625.774,55) 0,00 0,00 (110.625.774,55) 01000000 - Recursos Ordinários (19.710.869,18) 0,00 0,00 (19.710.869,18) 02030000 - Contribuição para RPPS (26.099.499,37) 0,00 0,00 (26.099.499,37) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (185.375.451,78) 0,00 0,00 (185.375.451,78) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (24.336.084,28) 0,00 0,00 (24.336.084,28) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.603.224,40) 0,00 0,00 (4.603.224,40) 2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 797.484,00 0,00 0,00 797.484,00 2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 797.484,00 0,00 0,00 797.484,00 (Vínculo não informado) 557.980,34 0,00 0,00 557.980,34 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 214.458,70 0,00 0,00 214.458,70 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 25.044,96 0,00 0,00 25.044,96 2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 707,01 0,00 0,00 707,01 2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 707,01 0,00 0,00 707,01 (Vínculo não informado) 454,63 0,00 0,00 454,63 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 252,38 0,00 0,00 252,38 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 0,00 13.786.171,23 (2.539.570,76) 11.246.600,47 3100000000000000000 - Pessoal e encargos 0,00 359.424,67 (57,90) 359.366,77 3110000000000000000 - Remuneração a pessoal 0,00 300.651,38 (57,90) 300.593,48 3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 0,00 233.856,52 0,00 233.856,52 3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 0,00 233.856,52 0,00 233.856,52 3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 0,00 198.835,06 0,00 198.835,06 3111101010000000000 - Vencimentos e salários 0,00 155.870,56 0,00 155.870,56 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 155.870,56 0,00 155.870,56 3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções 0,00 31.890,56 0,00 31.890,56 (Vínculo não informado) 0,00 2.175,98 0,00 2.175,98 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 29.714,58 0,00 29.714,58 3111101220000000000 - 13. salário 0,00 10.624,87 0,00 10.624,87 (Vínculo não informado) 0,00 10.624,87 0,00 10.624,87 3111101990000000000 - Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil RPPS 0,00 449,07 0,00 449,07 (Vínculo não informado) 0,00 449,07 0,00 449,07 3111103000000000000 - Sentenças judiciais 0,00 35.021,46 0,00 35.021,46 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 35.021,46 0,00 35.021,46 3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 0,00 66.794,86 (57,90) 66.736,96 3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 0,00 66.794,86 (57,90) 66.736,96 3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 0,00 38.787,21 0,00 38.787,21 3112101010000000000 - Vencimentos e salários 0,00 35.715,95 0,00 35.715,95 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 35.715,95 0,00 35.715,95 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3112101220000000000 - 13. salário 0,00 3.071,26 0,00 3.071,26 (Vínculo não informado) 0,00 3.071,26 0,00 3.071,26 3112104000000000000 - Contratação por tempo determinado 0,00 28.007,65 (57,90) 27.949,75 3112104250000000000 - Obrigações patronais 0,00 19.899,45 0,00 19.899,45 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 19.899,45 0,00 19.899,45 3112104260000000000 - INSS patronal 0,00 8.108,20 (57,90) 8.050,30 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 8.108,20 (57,90) 8.050,30 3120000000000000000 - Encargos patronais 0,00 58.773,29 0,00 58.773,29 3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS 0,00 58.097,61 0,00 58.097,61 3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 0,00 27.202,89 0,00 27.202,89 3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS 0,00 27.202,89 0,00 27.202,89 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 27.202,89 0,00 27.202,89 3121200000000000000 - Encargos patronais - RPPS - intra OFSS 0,00 30.894,72 0,00 30.894,72 3121201000000000000 - Contribuição patronal para o RPPS 0,00 30.894,72 0,00 30.894,72 (Vínculo não informado) 0,00 30.894,72 0,00 30.894,72 3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS 0,00 675,68 0,00 675,68 3122300000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 0,00 675,68 0,00 675,68 3122301000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 0,00 675,68 0,00 675,68 (Vínculo não informado) 0,00 675,68 0,00 675,68 3200000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 8.408.266,04 (828.387,76) 7.579.878,28 3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas 0,00 7.178.784,24 (629.973,05) 6.548.811,19 3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS 0,00 7.178.784,24 (629.973,05) 6.548.811,19 3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 0,00 7.178.784,24 (629.973,05) 6.548.811,19 3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil 0,00 7.178.784,24 (629.973,05) 6.548.811,19 3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição 0,00 7.178.784,24 (629.973,05) 6.548.811,19 (Vínculo não informado) 0,00 503.888,27 0,00 503.888,27 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.340.944,26 (629.973,05) 1.710.971,21 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.333.951,71 0,00 4.333.951,71 3220000000000000000 - Pensões 0,00 1.144.877,64 (198.414,71) 946.462,93 3221000000000000000 - Pensões - RPPS 0,00 1.144.877,64 (198.414,71) 946.462,93 3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 0,00 1.144.877,64 (198.414,71) 946.462,93 3221101000000000000 - Proventos de pensões 0,00 1.144.877,64 (198.414,71) 946.462,93 (Vínculo não informado) 0,00 72.882,89 0,00 72.882,89 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 740.293,09 (198.414,71) 541.878,38 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 331.701,66 0,00 331.701,66 3290000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 84.604,16 0,00 84.604,16 3292000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 0,00 83.418,76 0,00 83.418,76 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3292100000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 0,00 83.418,76 0,00 83.418,76 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 69.687,44 0,00 69.687,44 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 13.731,32 0,00 13.731,32 3299000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 1.185,40 0,00 1.185,40 3299100000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 0,00 1.185,40 0,00 1.185,40 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.185,40 0,00 1.185,40 3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 0,00 56.620,51 0,00 56.620,51 3310000000000000000 - Uso de material de consumo 0,00 636,00 0,00 636,00 3311000000000000000 - Consumo de material 0,00 636,00 0,00 636,00 3311100000000000000 - Consumo de material - consolidação 0,00 636,00 0,00 636,00 3311116000000000000 - Material de expediente 0,00 636,00 0,00 636,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 636,00 0,00 636,00 3320000000000000000 - Serviços 0,00 55.984,51 0,00 55.984,51 3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 3322101000000000000 - Consultoria e assessoria 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 3322101010000000000 - Consultoria e assessoria - jurídica e técnica 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 9.300,00 0,00 9.300,00 3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ 0,00 46.684,51 0,00 46.684,51 3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 0,00 46.684,51 0,00 46.684,51 3323104000000000000 - Comunicação 0,00 1.694,11 0,00 1.694,11 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.694,11 0,00 1.694,11 3323110000000000000 - Locações 0,00 27.865,97 0,00 27.865,97 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 27.865,97 0,00 27.865,97 3323118000000000000 - Condomínios 0,00 4.677,59 0,00 4.677,59 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 4.677,59 0,00 4.677,59 3323132000000000000 - Serviços bancários 0,00 1.114,90 0,00 1.114,90 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.114,90 0,00 1.114,90 3323140000000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 0,00 64,15 0,00 64,15 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 64,15 0,00 64,15 3323146000000000000 - Serviços gráficos e editoriais 0,00 1.940,00 0,00 1.940,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.940,00 0,00 1.940,00 3323154000000000000 - Locação de mão-de-obra 0,00 2.254,64 0,00 2.254,64 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.254,64 0,00 2.254,64 3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ 0,00 7.073,15 0,00 7.073,15 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 7.073,15 0,00 7.073,15 3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos 0,00 4.912.315,49 (1.711.125,10) 3.201.190,39 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3610000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas 0,00 4.912.315,49 (1.711.125,10) 3.201.190,39 3614000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos 0,00 4.912.315,49 (1.711.125,10) 3.201.190,39 3614100000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação 0,00 4.912.315,49 (1.711.125,10) 3.201.190,39 3614103000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo 0,00 4.912.315,49 (1.711.125,10) 3.201.190,39 3614103000100000000 - Fundo Ibprev - 13.327.340/0001-73 - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi 0,00 1.682.125,21 (1.641.404,80) 40.720,41 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.675.791,64 (1.635.071,23) 40.720,41 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.333,57 (6.333,57) 0,00 3614103000200000000 - Fundo Ibprev - 07.861.554/0001-22 - Bb Prev Rf Ima-b Fi 0,00 8.351,49 (6.013,81) 2.337,68 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.351,49 (6.013,81) 2.337,68 3614103000300000000 - Fundo Ibprev - 10.577.503/0001-88 - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp 0,00 6.333,57 (81,42) 6.252,15 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.333,57 (81,42) 6.252,15 3614103000400000000 - Fundo Ibprev - 30.036.235/0001-02 - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado 0,00 1.087.712,66 0,00 1.087.712,66 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.087.712,66 0,00 1.087.712,66 3614103000500000000 - Fundo Ibprev - 28.578.897/0001-54 - Bb Ações Alocação ETF IE FIA 0,00 262.535,83 0,00 262.535,83 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 262.535,83 0,00 262.535,83 3614103000600000000 - Fundo Ibprev - 21.470.644/0001-13 - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I 0,00 1.499.794,18 0,00 1.499.794,18 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.499.794,18 0,00 1.499.794,18 3614103000700000000 - Fundo Ibprev - 15.570.431/0001-60 - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust 0,00 2.790,72 (991,44) 1.799,28 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.790,72 (991,44) 1.799,28 3614103000800000000 - Fundo Ibprev - 10.740.658/0001-93 - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi 0,00 24.619,51 (17.007,52) 7.611,99 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 24.619,51 (17.007,52) 7.611,99 3614103000900000000 - Fundo Ibprev - 10.577.503/0001-88 - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp 0,00 128.692,19 (1.654,23) 127.037,96 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 128.692,19 (1.654,23) 127.037,96 3614103001000000000 - Fundo Ibprev - 10.577.519/0001-90 - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp 0,00 52.710,13 (43.942,45) 8.767,68 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 52.710,13 (43.942,45) 8.767,68 3614103001100000000 - Fundo Ibprev - 14.491.564/0001-89 - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado 0,00 29,43 (29,43) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 29,43 (29,43) 0,00 3614103001200000000 - Fundo Ibprev - 01.578.474/0001-88 - Bb Fia Tecnologia 0,00 30.498,77 0,00 30.498,77 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 30.498,77 0,00 30.498,77 3614103001300000000 - Fundo Ibprev - 21.595.829/0001-54 - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado 0,00 123.350,36 0,00 123.350,36 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 123.350,36 0,00 123.350,36 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3614103001400000000 - Fundo Ibprev - 05.100.221/0001-55 - Bb Ações Smallcap Fic Fia 0,00 2.771,44 0,00 2.771,44 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.771,44 0,00 2.771,44 3700000000000000000 - Tributárias 0,00 49.544,52 0,00 49.544,52 3720000000000000000 - Contribuições 0,00 49.544,52 0,00 49.544,52 3721000000000000000 - Contribuições sociais 0,00 48.344,52 0,00 48.344,52 3721300000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 0,00 48.344,52 0,00 48.344,52 3721302000000000000 - PIS/PASEP 0,00 48.344,52 0,00 48.344,52 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 48.344,52 0,00 48.344,52 3729000000000000000 - Outras contribuições 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3729100000000000000 - Outras contribuições - consolidação 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3729199000000000000 - Demais contribuições 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa 0,00 6.687.373,13 (20.588.004,18) (13.900.631,05) 4200000000000000000 - Contribuições 0,00 5.289.620,11 (10.495.974,28) (5.206.354,17) 4210000000000000000 - Contribuições sociais 0,00 5.289.620,11 (10.495.974,28) (5.206.354,17) 4211000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS 0,00 5.289.620,11 (10.495.974,28) (5.206.354,17) 4211100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação 0,00 2.628.700,21 (5.274.745,27) (2.646.045,06) 4211102000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS 0,00 2.607.137,16 (5.221.515,42) (2.614.378,26) 4211102010000000000 - Contribuição do servidor - RPPS 0,00 2.317.657,25 (4.581.893,50) (2.264.236,25) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.317.657,25 (4.581.893,50) (2.264.236,25) 4211102020000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS 0,00 78.108,86 (212.470,02) (134.361,16) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 78.108,86 (212.470,02) (134.361,16) 4211102030000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS 0,00 7.154,98 (18.719,76) (11.564,78) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.154,98 (18.719,76) (11.564,78) 4211102040000000000 - Contribuição do servidor -pagto sent. judiciais 0,00 204.216,07 (408.432,14) (204.216,07) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 204.216,07 (408.432,14) (204.216,07) 4211199000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS 0,00 21.563,05 (53.229,85) (31.666,80) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.633,92 (51.371,59) (30.737,67) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 929,13 (1.858,26) (929,13) 4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS 0,00 2.660.919,90 (5.221.229,01) (2.560.309,11) 4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS 0,00 2.660.919,90 (5.221.229,01) (2.560.309,11) 4211201010000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS 0,00 2.660.919,90 (5.221.229,01) (2.560.309,11) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.315.523,03 (4.539.345,24) (2.223.822,21) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 345.396,87 (681.883,77) (336.486,90) 4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 1.357.674,33 (3.914.765,31) (2.557.090,98) 4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras 0,00 1.347.107,31 (3.904.198,29) (2.557.090,98) 4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras 0,00 1.347.107,31 (3.904.198,29) (2.557.090,98) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação 0,00 1.347.107,31 (3.904.198,29) (2.557.090,98) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.340.773,74 (3.790.933,00) (2.450.159,26) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.333,57 (113.265,29) (106.931,72) 4490000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 10.567,02 (10.567,02) 0,00 4491000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 10.567,02 (10.567,02) 0,00 4491100000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas financeiras - consolidação 0,00 10.567,02 (10.567,02) 0,00 4491100000200000000 - Outras Receitas Correntes 0,00 10.567,02 (10.567,02) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 10.567,02 (10.567,02) 0,00 4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas 0,00 40.078,69 (6.148.994,55) (6.108.915,86) 4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais 0,00 40.078,69 (6.148.994,55) (6.108.915,86) 4512000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária 0,00 0,00 (2.322.537,03) (2.322.537,03) 4512200000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS 0,00 0,00 (2.322.537,03) (2.322.537,03) 4512201000000000000 - Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária 0,00 0,00 (2.322.537,03) (2.322.537,03) 4512201990000000000 - Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária 0,00 0,00 (2.322.537,03) (2.322.537,03) 4512201991200000000 - Municipio de Brusque 0,00 0,00 (2.322.537,03) (2.322.537,03) 4512201991207000000 - Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Municipio de Brusque - IBPREV 0,00 0,00 (2.322.537,03) (2.322.537,03) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (2.322.537,03) (2.322.537,03) 4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS 0,00 40.078,69 (3.826.457,52) (3.786.378,83) 4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS 0,00 40.078,69 (3.826.457,52) (3.786.378,83) 4513202000000000000 - Plano previdenciário 0,00 40.078,69 (3.826.457,52) (3.786.378,83) 4513202020000000000 - Recursos para cobertura de déficit atuarial 0,00 40.078,69 (3.826.457,52) (3.786.378,83) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 40.078,69 (3.826.457,52) (3.786.378,83) 4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 0,00 0,00 (28.270,04) (28.270,04) 4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas 0,00 0,00 (28.270,04) (28.270,04) 4996000000000000000 - Indenizações e restituições 0,00 0,00 (28.270,04) (28.270,04) 4996100000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação 0,00 0,00 (28.270,04) (28.270,04) 4996199000000000000 - Outras indenizações 0,00 0,00 (28.270,04) (28.270,04) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (324,63) (324,63) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (27.811,84) (27.811,84) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (133,57) (133,57) 5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 29.461,92 157.419.474,84 0,00 157.448.936,76 5200000000000000000 - Orçamento aprovado 0,00 157.419.474,84 0,00 157.419.474,84 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág22/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 5210000000000000000 - Previsão da receita 0,00 74.034.737,42 0,00 74.034.737,42 5211000000000000000 - Previsão inicial da receita 0,00 74.034.737,42 0,00 74.034.737,42 5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta 0,00 74.034.737,42 0,00 74.034.737,42 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 52.496.948,10 0,00 52.496.948,10 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 19.444.343,82 0,00 19.444.343,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.093.445,50 0,00 2.093.445,50 5220000000000000000 - Fixação da despesa 0,00 83.384.737,42 0,00 83.384.737,42 5221000000000000000 - Dotação orçamentária 0,00 83.384.737,42 0,00 83.384.737,42 5221100000000000000 - Dotação inicial 0,00 83.384.737,42 0,00 83.384.737,42 5221101000000000000 - Crédito inicial 0,00 83.384.737,42 0,00 83.384.737,42 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.350.000,00 0,00 9.350.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 52.496.948,10 0,00 52.496.948,10 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 19.444.343,82 0,00 19.444.343,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.093.445,50 0,00 2.093.445,50 5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar 29.461,92 0,00 0,00 29.461,92 5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados 24.279,55 0,00 0,00 24.279,55 5311000000000000000 - RP não processados inscritos 24.279,55 0,00 0,00 24.279,55 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 24.279,55 0,00 0,00 24.279,55 5320000000000000000 - Inscrição de RP processados 5.182,37 0,00 0,00 5.182,37 5321000000000000000 - RP processados - inscritos 1.094,99 0,00 0,00 1.094,99 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.094,99 0,00 0,00 1.094,99 5322000000000000000 - RP processados - exercícios anteriores 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (29.461,92) 51.269.951,71 (208.689.426,55) (157.448.936,76) 6200000000000000000 - Execução do orçamento 0,00 51.229.334,80 (208.648.809,64) (157.419.474,84) 6210000000000000000 - Execução da receita 0,00 24.952.840,28 (98.987.577,70) (74.034.737,42) 6211000000000000000 - Receita a realizar 0,00 18.265.467,15 (80.722.110,55) (62.456.643,40) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 324,63 0,00 324,63 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.630.977,09 (58.781.015,95) (45.150.038,86) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.837.024,54 (19.494.989,53) (15.657.964,99) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 797.140,89 (2.446.105,07) (1.648.964,18) 6212000000000000000 - Receita realizada 0,00 5.340.265,82 (17.058.641,74) (11.718.375,92) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (324,63) (324,63) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.943.294,11 (12.430.485,25) (7.487.191,14) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 50.645,71 (3.837.024,54) (3.786.378,83) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 346.326,00 (790.807,32) (444.481,32) 6213000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 0,00 1.347.107,31 (1.206.825,41) 140.281,90 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág23/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6213900000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada 0,00 1.347.107,31 (1.206.825,41) 140.281,90 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.340.773,74 (1.200.491,84) 140.281,90 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.333,57 (6.333,57) 0,00 6220000000000000000 - Execução da despesa 0,00 26.276.494,52 (109.661.231,94) (83.384.737,42) 6221000000000000000 - Disponibilidades de crédito 0,00 26.276.494,52 (109.661.231,94) (83.384.737,42) 6221100000000000000 - Crédito disponível 0,00 8.542.562,07 (84.419.630,63) (75.877.068,56) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.161.459,45 (10.188.922,42) (7.027.462,97) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.700.674,83 (52.496.948,10) (47.796.273,27) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (19.444.343,82) (19.444.343,82) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 680.427,79 (2.289.416,29) (1.608.988,50) 6221200000000000000 - Crédito indisponível 0,00 195.912,89 (195.912,89) 0,00 6221201000000000000 - Bloqueio de crédito 0,00 195.912,89 (195.912,89) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 195.912,89 (195.912,89) 0,00 6221300000000000000 - Crédito utilizado 0,00 17.538.019,56 (25.045.688,42) (7.507.668,86) 6221301000000000000 - Crédito empenhado a liquidar 0,00 9.068.412,36 (9.175.094,84) (106.682,48) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.989.847,21 (3.989.847,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.700.674,83 (4.700.674,83) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 377.890,32 (484.572,80) (106.682,48) 6221303000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar 0,00 8.347.956,25 (8.351.082,99) (3.126,74) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.272.575,74 (3.272.575,74) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.700.674,83 (4.700.674,83) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 374.705,68 (377.832,42) (3.126,74) 6221304000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago 0,00 121.650,95 (7.519.510,59) (7.397.859,64) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 121.650,95 (2.444.187,98) (2.322.537,03) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (4.700.674,83) (4.700.674,83) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (374.647,78) (374.647,78) 6300000000000000000 - Execução de restos a pagar (29.461,92) 40.616,91 (40.616,91) (29.461,92) 6310000000000000000 - Execução de RP não processados (24.279,55) 39.521,92 (39.521,92) (24.279,55) 6311000000000000000 - RP não processados a liquidar (24.279,55) 19.760,96 0,00 (4.518,59) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (24.279,55) 19.760,96 0,00 (4.518,59) 6313000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar 0,00 19.760,96 (19.760,96) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 19.760,96 (19.760,96) 0,00 6314000000000000000 - RP não processados pagos 0,00 0,00 (19.760,96) (19.760,96) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (19.760,96) (19.760,96) 6320000000000000000 - Execução de RP processados (5.182,37) 1.094,99 (1.094,99) (5.182,37) 6321000000000000000 - RP processados a pagar (5.182,37) 1.094,99 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág24/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6321000000000000000 - RP processados a pagar (5.182,37) 1.094,99 0,00 (4.087,38) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.094,99) 1.094,99 0,00 0,00 6322000000000000000 - RP processados pagos 0,00 0,00 (1.094,99) (1.094,99) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (1.094,99) (1.094,99) 7000000000000000000 - Controles devedores 204.427.060,41 20.701.522,12 (6.687.373,13) 218.441.209,40 7100000000000000000 - Atos potenciais 13.718,15 113.517,94 0,00 127.236,09 7110000000000000000 - Atos potenciais ativos (0,00) 0,00 0,00 (0,00) 7111000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 7111100000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101000000000000 - Garantias recebidas no pais 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101050000000000 - Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 7113000000000000000 - Direitos contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 7113100000000000000 - Direitos contratuais - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7113102000000000000 - Contratos de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 387,59 0,00 0,00 387,59 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (387,59) 0,00 0,00 (387,59) 7120000000000000000 - Atos potenciais passivos 13.718,15 113.517,94 0,00 127.236,09 7123000000000000000 - Obrigações contratuais 13.718,15 113.517,94 0,00 127.236,09 7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 13.718,15 113.517,94 0,00 127.236,09 7123101000000000000 - Contratos de seguros 0,00 1.988,04 0,00 1.988,04 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.988,04 0,00 1.988,04 7123102000000000000 - Contratos de serviços 13.718,15 80.350,30 0,00 94.068,45 (Vínculo não informado) 5.986,63 0,00 0,00 5.986,63 02030000 - Contribuição para RPPS (2.577,50) 0,00 0,00 (2.577,50) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 10.309,02 80.350,30 0,00 90.659,32 7123103000000000000 - Contratos de aluguéis 0,00 31.179,60 0,00 31.179,60 (Vínculo não informado) (3.456,72) 0,00 0,00 (3.456,72) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.456,72 31.179,60 0,00 34.636,32 7123104000000000000 - Contratos de fornecimento de bens 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (340,00) 0,00 0,00 (340,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 340,00 0,00 0,00 340,00 7200000000000000000 - Administração financeira 204.413.342,26 20.588.004,18 (6.687.373,13) 218.313.973,31 7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação 204.413.342,26 20.588.004,18 (6.687.373,13) 218.313.973,31 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos 204.413.342,26 20.588.004,18 (6.687.373,13) 218.313.973,31 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 2.322.861,66 0,00 2.326.949,04 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág25/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos 204.413.342,26 20.588.004,18 (6.687.373,13) 218.313.973,31 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.630.977,09 (6.284.067,85) 7.346.909,24 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.837.024,54 (50.645,71) 3.786.378,83 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 25.374,54 797.140,89 (352.659,57) 469.855,86 03000000 - Recursos Ordinários 314.634,70 0,00 0,00 314.634,70 06030000 - Contribuição para RPPS 132.432.040,83 0,00 0,00 132.432.040,83 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 58.323.392,05 0,00 0,00 58.323.392,05 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 9.104.048,61 0,00 0,00 9.104.048,61 8000000000000000000 - Controles credores (204.427.060,41) 37.560.752,58 (51.574.901,57) (218.441.209,40) 8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais (13.718,15) 37.754,26 (151.272,20) (127.236,09) 8110000000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 8111000000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 8111100000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101000000000000 - Execução de garantias recebidas no país 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101090000000000 - Cauções a executar 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 01000000 - Recursos Ordinários 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (13.718,15) 37.754,26 (151.272,20) (127.236,09) 8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais (13.718,15) 37.754,26 (151.272,20) (127.236,09) 8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação (13.718,15) 37.754,26 (151.272,20) (127.236,09) 8123102000000000000 - Contratos de serviços (13.718,15) 25.282,42 (107.620,76) (96.056,49) 8123102010000000000 - A executar (13.718,15) 25.282,42 (82.338,34) (70.774,07) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (13.718,15) 25.282,42 (82.338,34) (70.774,07) 8123102020000000000 - Executados 0,00 0,00 (25.282,42) (25.282,42) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (25.282,42) (25.282,42) 8123103000000000000 - Contratos de aluguéis 0,00 12.471,84 (43.651,44) (31.179,60) 8123103010000000000 - A executar 0,00 12.471,84 (31.179,60) (18.707,76) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 12.471,84 (31.179,60) (18.707,76) 8123103020000000000 - Executados 0,00 0,00 (12.471,84) (12.471,84) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (12.471,84) (12.471,84) 8200000000000000000 - Execução da administração financeira (204.413.342,26) 37.522.998,32 (51.423.629,37) (218.313.973,31) 8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (204.413.342,26) 37.522.998,32 (51.423.629,37) (218.313.973,31) 8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (204.413.342,26) 37.522.998,32 (51.423.629,37) (218.313.973,31) 8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (204.383.880,34) 18.557.537,15 (21.749.308,95) (207.575.652,14) 8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível (204.383.880,34) 18.557.537,15 (21.749.308,95) (207.575.652,14) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.161.459,45 (3.161.784,08) (324,63) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2022 até: 31/03/2022 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág26/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HQYNTEFXFWPEI-8 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:48:55 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível (204.383.880,34) 18.557.537,15 (21.749.308,95) (207.575.652,14) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10.984.742,68 (13.630.977,09) (2.646.234,41) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 50.645,71 (3.837.024,54) (3.786.378,83) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 837.174,47 (797.198,79) 39.975,68 03000000 - Recursos Ordinários (314.634,70) 0,00 0,00 (314.634,70) 06030000 - Contribuição para RPPS (132.432.040,83) 3.517.181,27 (322.243,03) (129.237.102,59) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (58.323.392,05) 0,00 0,00 (58.323.392,05) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (9.104.048,61) 6.333,57 (81,42) (9.097.796,46) 8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho (24.279,55) 9.088.173,32 (9.175.094,84) (111.201,07) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.989.847,21 (3.989.847,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.700.674,83 (4.700.674,83) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (24.279,55) 397.651,28 (484.572,80) (111.201,07) 8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (5.182,37) 9.554.963,40 (9.927.015,01) (377.233,98) 8211301000000000000 - Comprometida por liquidação (5.182,37) 8.368.812,20 (8.370.843,95) (7.214,12) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 3.272.575,74 (3.272.575,74) (4.087,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.700.674,83 (4.700.674,83) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.094,99) 395.561,63 (397.593,38) (3.126,74) 8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções 0,00 1.186.151,20 (1.556.171,06) (370.019,86) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 379.241,75 (441.339,91) (62.098,16) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 755.266,71 (1.043.993,40) (288.726,69) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 51.642,74 (70.837,75) (19.195,01) 8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada 0,00 322.324,45 (10.572.210,57) (10.249.886,12) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (2.260.438,87) (2.260.438,87) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (4.411.948,14) (4.411.948,14) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (376.308,72) (376.308,72) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 322.243,03 (3.517.181,27) (3.194.938,24) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 81,42 (6.333,57) (6.252,15)