INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1000000000000000000 - Ativo 187.406.638,85 140.492.928,40 (123.369.188,22) 204.530.379,03 1100000000000000000 - Ativo circulante 187.327.561,97 140.448.129,67 (123.320.607,49) 204.455.084,15 1110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 442.354,86 85.604.675,14 (85.503.470,47) 543.559,53 1111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 442.354,86 85.604.675,14 (85.503.470,47) 543.559,53 1111100000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 442.354,86 85.604.675,14 (85.503.470,47) 543.559,53 1111106000000000000 - Conta única RPPS 442.354,86 85.604.675,14 (85.503.470,47) 543.559,53 1111106020000000000 - Bancos conta movimento plano financeiro F 57.933,33 4.925.588,95 (4.950.578,60) 32.943,68 1111106020100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 57.933,33 4.925.588,95 (4.950.578,60) 32.943,68 1111106020101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 57.933,33 4.925.588,95 (4.950.578,60) 32.943,68 01000000 - Recursos Ordinários 29.002,67 4.925.031,80 (4.950.021,45) 4.013,02 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 557,15 (557,15) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 28.930,66 0,00 0,00 28.930,66 1111106030000000000 - Bancos conta movimento plano previdenciário F 378.129,79 78.923.939,18 (78.791.503,12) 510.565,85 1111106030100000000 - Banco do Brasil - Ibprev F 0,00 10.808.825,05 (10.808.825,05) 0,00 1111106030101000000 - Ibprev - Cadprev - BB - C/c 60.635-9 F 0,00 10.808.825,05 (10.808.825,05) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 903.640,28 (903.640,28) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 7.889.705,05 (7.889.705,05) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.637,56 (3.637,56) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.450.458,72 (1.450.458,72) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 400.000,00 (400.000,00) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 161.383,44 (161.383,44) 0,00 1111106030200000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 61.032,79 68.084.582,33 (67.982.678,07) 162.937,05 1111106030202000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 60.987,24 41.672.770,19 (41.733.707,43) 50,00 01000000 - Recursos Ordinários 80,35 54.707,76 (54.788,11) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 60.906,89 17.855.809,69 (17.916.716,58) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 675.286,80 (675.286,80) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 86.965,94 (86.915,94) 50,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.000.000,00 (13.000.000,00) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1111106030203000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 45,55 26.411.575,64 (26.248.736,14) 162.885,05 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 18.360.771,80 (18.199.493,15) 161.278,65 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 6.510.806,64 (6.510.806,64) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 45,55 1.539.997,20 (1.538.436,35) 1.606,40 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1111106030203000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 45,55 26.411.575,64 (26.248.736,14) 162.885,05 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1111106030204000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 71.047-3 F 0,00 236,50 (234,50) 2,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 50,00 (50,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 186,50 (184,50) 2,00 1111106030300000000 - Banrisul - Ibprev F 51.215,25 30.531,80 0,00 81.747,05 1111106030301000000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 51.215,25 30.531,80 0,00 81.747,05 02030000 - Contribuição para RPPS 11.627,70 12.745,86 0,00 24.373,56 06030000 - Contribuição para RPPS 39.587,55 17.785,94 0,00 57.373,49 1111106030400000000 - Bradesco - Ibprev F 265.881,75 0,00 0,00 265.881,75 1111106030401000000 - Ibprev - Cadprev - Bradesco - C/c 129.060-6 F 265.881,75 0,00 0,00 265.881,75 02030000 - Contribuição para RPPS 4.945,94 0,00 0,00 4.945,94 06030000 - Contribuição para RPPS 173.937,86 0,00 0,00 173.937,86 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 1111106040000000000 - Bancos conta movimento taxa de administração F 6.291,74 1.755.147,01 (1.761.388,75) 50,00 1111106040100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 6.291,74 1.755.147,01 (1.761.388,75) 50,00 1111106040101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 6.291,74 1.755.147,01 (1.761.388,75) 50,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 64.500,00 (64.500,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.291,74 1.488.251,94 (1.494.493,68) 50,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 202.395,07 (202.395,07) 0,00 1120000000000000000 - Créditos a curto prazo 43.703,99 0,00 (2.572,10) 41.131,89 1121000000000000000 - Créditos tributários a receber 43.703,99 0,00 (2.572,10) 41.131,89 1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS P 43.703,99 0,00 (2.572,10) 41.131,89 1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber P 43.703,99 0,00 (2.572,10) 41.131,89 1121200009909000000 - Créditos a receber - Samae P 43.703,99 0,00 (2.572,10) 41.131,89 02030000 - Contribuição para RPPS 43.703,99 0,00 (2.572,10) 41.131,89 1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 610,00 0,00 0,00 610,00 1131000000000000000 - Adiantamentos concedidos 610,00 0,00 0,00 610,00 1131100000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101000000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050000000000 - Viagens - adiantamento P 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050100000000 - Viagens - adiantamentos P 610,00 0,00 0,00 610,00 (Vínculo não informado) 610,00 0,00 0,00 610,00 1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo 186.840.893,12 54.843.454,53 (37.814.564,92) 203.869.782,73 1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários 186.840.893,12 54.843.454,53 (37.814.564,92) 203.869.782,73 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação 186.840.893,12 54.843.454,53 (37.814.564,92) 203.869.782,73 1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS 147.219.378,62 33.475.161,43 (31.705.826,80) 148.988.713,25 1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa F 147.219.378,62 33.475.161,43 (31.705.826,80) 148.988.713,25 1141109040100000000 - Fundos de investimento em renda fixa - IBPREV F 147.219.378,62 33.475.161,43 (31.705.826,80) 148.988.713,25 1141109040101000000 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 1.007.910,85 0,00 (1.007.910,85) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 1.818,78 0,00 (1.818,78) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 725.400,35 0,00 (725.400,35) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 (200.000,00) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 (80.691,72) 0,00 1141109040102000000 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040103000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 2.517.133,65 102.748,56 (209.873,12) 2.410.009,09 03000000 - Recursos Ordinários 2.584,81 0,00 0,00 2.584,81 06030000 - Contribuição para RPPS 1.378.057,97 102.748,56 (209.873,12) 1.270.933,41 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.089.097,50 0,00 0,00 1.089.097,50 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 1141109040104000000 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141109040105000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 1.110.107,59 39.088,53 (46.313,91) 1.102.882,21 06030000 - Contribuição para RPPS 810.107,59 39.088,53 (46.313,91) 802.882,21 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1141109040107000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 0,00 6.557.354,56 (3.274.791,76) 3.282.562,80 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 744.974,95 (181.986,60) 562.988,35 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 4.804.639,75 (2.085.065,30) 2.719.574,45 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.818,78 (1.818,78) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 725.229,36 (725.229,36) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 200.000,00 (200.000,00) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 80.691,72 (80.691,72) 0,00 1141109040109000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 1.278.144,69 34.331,65 (24.331,44) 1.288.144,90 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.948,07 0,00 2.948,07 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040109000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 1.278.144,69 34.331,65 (24.331,44) 1.288.144,90 06030000 - Contribuição para RPPS 711.718,73 31.383,58 (24.331,44) 718.770,87 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 329.852,88 0,00 0,00 329.852,88 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 1141109040110000000 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 17.707,89 454,97 (18.162,86) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 42,91 (42,91) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 17.707,89 412,06 (18.119,95) 0,00 1141109040113000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 25.934.604,75 1.645.931,98 (11.351.073,37) 16.229.463,36 02030000 - Contribuição para RPPS 295.982,90 1.645.931,98 (351.073,37) 1.590.841,51 03000000 - Recursos Ordinários 184,50 0,00 0,00 184,50 06030000 - Contribuição para RPPS 16.657.857,06 0,00 (11.000.000,00) 5.657.857,06 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.980.580,29 0,00 0,00 8.980.580,29 1141109040114000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 10.275.738,01 114.680,55 (7.138.806,95) 3.251.611,61 03000000 - Recursos Ordinários 181,34 0,00 0,00 181,34 06030000 - Contribuição para RPPS 5.004.107,35 114.680,55 (2.138.806,95) 2.979.980,95 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.062.763,07 0,00 (5.000.000,00) 62.763,07 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 1141109040115000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 21.550.461,57 419.309,96 (5.089.446,70) 16.880.324,83 02030000 - Contribuição para RPPS 297.294,78 419.309,96 (89.446,70) 627.158,04 03000000 - Recursos Ordinários 2.771,67 0,00 0,00 2.771,67 06030000 - Contribuição para RPPS 15.569.263,13 0,00 0,00 15.569.263,13 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.681.131,99 0,00 (5.000.000,00) 681.131,99 1141109040117000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 21.882.389,99 1.970.123,91 (300.403,83) 23.552.110,07 02030000 - Contribuição para RPPS 334.477,70 1.970.123,91 (300.403,83) 2.004.197,78 03000000 - Recursos Ordinários 24.298,34 0,00 0,00 24.298,34 06030000 - Contribuição para RPPS 17.805.412,31 0,00 0,00 17.805.412,31 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.718.201,64 0,00 0,00 3.718.201,64 1141109040118000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 639.176,17 4.318.269,61 0,00 4.957.445,78 02030000 - Contribuição para RPPS 7.309,84 3.782.385,04 0,00 3.789.694,88 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 535.884,57 0,00 535.884,57 06030000 - Contribuição para RPPS 631.866,33 0,00 0,00 631.866,33 1141109040119000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa F 8.669.203,01 225.588,71 (200.916,73) 8.693.874,99 03000000 - Recursos Ordinários 182.678,95 0,00 0,00 182.678,95 06030000 - Contribuição para RPPS 6.637.322,46 225.588,71 (200.916,73) 6.661.994,44 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.303.775,58 0,00 0,00 1.303.775,58 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 545.426,02 0,00 0,00 545.426,02 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040120000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão EstratégicaF 38.030.157,13 807.625,50 (1.119.625,23) 37.718.157,40 02030000 - Contribuição para RPPS 1.271.612,55 0,00 (303.710,83) 967.901,72 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 78.218,19 30.880,09 0,00 109.098,28 03000000 - Recursos Ordinários 57.432,09 0,00 0,00 57.432,09 06030000 - Contribuição para RPPS 27.258.169,80 776.745,41 (815.914,40) 27.219.000,81 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.821.747,35 0,00 0,00 8.821.747,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 1141109040121000000 - 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi F 11.745.952,04 280.667,68 (171.219,61) 11.855.400,11 02030000 - Contribuição para RPPS 71.966,63 129.666,58 (20.218,51) 181.414,70 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00 03000000 - Recursos Ordinários 13.349,12 0,00 0,00 13.349,12 06030000 - Contribuição para RPPS 5.625.745,02 151.001,10 (151.001,10) 5.625.745,02 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.922.894,51 0,00 0,00 2.922.894,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.861.996,76 0,00 0,00 1.861.996,76 1141109040122000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 2.560.691,28 6.535.566,68 (1.144.658,06) 7.951.599,90 01000000 - Recursos Ordinários 141,80 337,00 0,00 478,80 02030000 - Contribuição para RPPS 45.938,91 196.000,00 (234.576,88) 7.362,03 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 923.590,12 0,00 0,00 923.590,12 06030000 - Contribuição para RPPS 1.541.020,45 3.339.229,68 (910.081,18) 3.970.168,95 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1141109040123000000 - 10.577.519/0001-90 - Cadprev - Caixa Fi Br Irf-m1+ Tp Rf Lp F 0,00 10.423.418,58 (608.292,38) 9.815.126,20 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10.423.418,58 (608.292,38) 9.815.126,20 1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS 31.015.502,45 20.159.456,61 (5.653.160,65) 45.521.798,41 1141110020000000000 - Fundos de ações F 31.015.502,45 20.159.456,61 (5.653.160,65) 45.521.798,41 1141110020100000000 - Fundos de ações - IBPREV F 31.015.502,45 20.159.456,61 (5.653.160,65) 45.521.798,41 1141110020101000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 660.276,88 14.853,56 0,00 675.130,44 02030000 - Contribuição para RPPS 8.216,89 14.853,56 0,00 23.070,45 06030000 - Contribuição para RPPS 161.751,28 0,00 0,00 161.751,28 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 1141110020102000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 386.784,22 12.375,87 0,00 399.160,09 02030000 - Contribuição para RPPS 4.700,69 12.375,87 0,00 17.076,56 06030000 - Contribuição para RPPS 181.981,24 0,00 0,00 181.981,24 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020104000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado F 239.181,19 11.293,12 (2.474,63) 247.999,68 02030000 - Contribuição para RPPS 4.785,22 11.293,12 (2.474,63) 13.603,71 06030000 - Contribuição para RPPS 234.395,97 0,00 0,00 234.395,97 1141110020107000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 263.506,03 6.556,08 (78.680,03) 191.382,08 02030000 - Contribuição para RPPS 24.724,55 0,00 (24.724,55) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 150.329,91 6.556,08 (53.955,48) 102.930,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 1141110020108000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 225.557,96 13.571,98 (41.741,06) 197.388,88 02030000 - Contribuição para RPPS 26.528,00 0,00 (26.528,00) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 128.870,68 13.571,98 (15.213,06) 127.229,60 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 1141110020109000000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic FiaF 227.655,50 2.298,90 (33.631,70) 196.322,70 02030000 - Contribuição para RPPS 8.301,30 0,00 (8.301,30) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 219.354,20 2.298,90 (25.330,40) 196.322,70 1141110020110000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 613.477,09 71.101,76 (117.995,08) 566.583,77 06030000 - Contribuição para RPPS 413.477,09 71.101,76 (117.995,08) 366.583,77 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1141110020111000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 265.605,98 0,00 (66.232,02) 199.373,96 06030000 - Contribuição para RPPS 265.605,98 0,00 (66.232,02) 199.373,96 1141110020112000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi F 268.176,11 5.231,58 (46.330,80) 227.076,89 02030000 - Contribuição para RPPS 28.929,90 5.231,58 (34.161,48) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 239.246,21 0,00 (12.169,32) 227.076,89 1141110020114000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 2.577.188,67 954.567,64 (735.099,26) 2.796.657,05 02030000 - Contribuição para RPPS 227.406,39 851.650,00 (227.406,39) 851.650,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.206.330,85 102.917,64 (507.692,87) 801.555,62 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.043.451,43 0,00 0,00 1.043.451,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1141110020115000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 604.077,64 17.734,54 (158.892,91) 462.919,27 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 604.077,64 17.734,54 (158.892,91) 462.919,27 1141110020116000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 150.616,49 5.344,07 (42.334,97) 113.625,59 02030000 - Contribuição para RPPS 7.938,32 0,00 (7.938,32) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 142.678,17 5.344,07 (34.396,65) 113.625,59 1141110020117000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 613.927,44 11.074,73 (135.438,73) 489.563,44 02030000 - Contribuição para RPPS 72.010,63 0,00 (72.010,63) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 541.916,81 11.074,73 (63.428,10) 489.563,44 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020118000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 279.206,39 2.581,07 (98.044,00) 183.743,46 02030000 - Contribuição para RPPS 30.486,77 0,00 (30.486,77) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 248.719,62 2.581,07 (67.557,23) 183.743,46 1141110020120000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 145.961,64 2.977,77 (18.978,32) 129.961,09 02030000 - Contribuição para RPPS 2.590,04 0,00 (2.590,04) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 143.371,60 2.977,77 (16.388,28) 129.961,09 1141110020121000000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 196.202,31 10.257,89 (30.689,67) 175.770,53 02030000 - Contribuição para RPPS 4.816,27 0,00 (4.816,27) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 191.386,04 10.257,89 (25.873,40) 175.770,53 1141110020122000000 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020123000000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia F 338.940,86 0,00 (117.633,53) 221.307,33 02030000 - Contribuição para RPPS 14.505,67 0,00 (14.505,67) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 324.435,19 0,00 (103.127,86) 221.307,33 1141110020124000000 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 1141110020125000000 - 32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia F 235.780,40 6.491,75 (50.293,88) 191.978,27 02030000 - Contribuição para RPPS 13.622,46 0,00 (3.900,99) 9.721,47 06030000 - Contribuição para RPPS 222.157,94 6.491,75 (46.392,89) 182.256,80 1141110020126000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia F 4.859.099,08 173.425,65 (605.080,70) 4.427.444,03 02030000 - Contribuição para RPPS 210.304,03 0,00 (210.304,03) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.216.137,56 173.425,65 (394.776,67) 994.786,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.432.657,49 0,00 0,00 3.432.657,49 1141110020127000000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado F 1.492.373,14 290.953,95 (80.576,48) 1.702.750,61 02030000 - Contribuição para RPPS 203.512,51 290.953,95 (80.576,48) 413.889,98 06030000 - Contribuição para RPPS 421.518,12 0,00 0,00 421.518,12 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 867.342,51 0,00 0,00 867.342,51 1141110020128000000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor F 5.648.658,36 945.281,11 (1.412.917,54) 5.181.021,93 02030000 - Contribuição para RPPS 410.241,71 778.500,86 (411.571,48) 777.171,09 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 54.178,91 0,00 54.178,91 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.556,40 (1.556,40) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 5.238.416,65 111.044,94 (999.789,66) 4.349.671,93 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020129000000 - 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado F 5.234.185,14 11.377.504,22 (1.628.484,68) 14.983.204,68 02030000 - Contribuição para RPPS 1.940.715,71 3.451.764,52 (910.404,81) 4.482.075,42 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.187.688,08 85.223,32 0,00 1.272.911,40 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 73.563,49 0,00 (73.563,49) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.088.023,89 840.516,38 (644.516,38) 1.284.023,89 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 944.193,97 7.000.000,00 0,00 7.944.193,97 1141110020130000000 - 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA F 1.699.850,00 330.997,65 (30.464,75) 2.000.382,90 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 280.847,65 (30.464,75) 250.382,90 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 750.000,00 0,00 0,00 750.000,00 06030000 - Contribuição para RPPS 949.850,00 50.150,00 0,00 1.000.000,00 1141110020131000000 - 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I F 3.789.213,93 5.892.981,72 (121.145,91) 9.561.049,74 02030000 - Contribuição para RPPS 474.157,75 1.789.856,82 (121.145,91) 2.142.868,66 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.325.398,81 3.085.065,30 0,00 5.410.464,11 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.818,78 0,00 1.818,78 06030000 - Contribuição para RPPS 989.657,37 735.549,10 0,00 1.725.206,47 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 80.691,72 0,00 80.691,72 1141111000000000000 - Aplicações em segmento imobiliário - RPPS 233.300,52 10.648,80 (12.393,00) 231.556,32 1141111010000000000 - Fundos de investimento imobiliários F 233.300,52 10.648,80 (12.393,00) 231.556,32 1141111010100000000 - Fundos de investimentos imobiliários - IBPREV F 233.300,52 10.648,80 (12.393,00) 231.556,32 1141111010101000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 233.300,52 10.648,80 (12.393,00) 231.556,32 02030000 - Contribuição para RPPS 5.397,84 4.498,20 (6.242,40) 3.653,64 06030000 - Contribuição para RPPS 227.902,68 6.150,60 (6.150,60) 227.902,68 1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS 8.372.711,53 1.198.187,69 (443.184,47) 9.127.714,75 1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS F 8.372.711,53 1.198.187,69 (443.184,47) 9.127.714,75 1141114010100000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS - Instituto Brusquense de Previdência 8.372.711,53 1.198.187,69 (443.184,47) 9.127.714,75 1141114010101000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf F 6.426.462,58 547.428,47 (268.140,48) 6.705.750,57 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 32.250,00 (32.250,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 12.122,45 515.178,47 (71.332,94) 455.967,98 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 6.414.340,13 0,00 (164.557,54) 6.249.782,59 1141114010102000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 1.685.575,85 464.247,37 (119.195,43) 2.030.627,79 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 67.367,27 443.247,37 (60.357,90) 450.256,74 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 1.618.208,58 21.000,00 (58.837,53) 1.580.371,05 1141114010103000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 260.673,10 186.511,85 (55.848,56) 391.336,39 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141114010103000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 260.673,10 186.511,85 (55.848,56) 391.336,39 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 147.453,75 170.000,00 (25.653,73) 291.800,02 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 113.219,35 16.511,85 (30.194,83) 99.536,37 1200000000000000000 - Ativo não circulante 79.076,88 44.798,73 (48.580,73) 75.294,88 1230000000000000000 - Imobilizado 79.076,88 44.798,73 (48.580,73) 75.294,88 1231000000000000000 - Bens móveis 119.461,13 42.911,56 (39.111,56) 123.261,13 1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação 119.461,13 42.911,56 (39.111,56) 123.261,13 1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 39.904,94 39.111,56 (39.111,56) 39.904,94 1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.995,00 0,00 0,00 8.995,00 1231101020100000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 1231101020200000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015 P 385,00 0,00 0,00 385,00 (Vínculo não informado) 385,00 0,00 0,00 385,00 1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 30.909,94 39.111,56 (39.111,56) 30.909,94 1231101990100000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1231101990200000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas apartir de 01/01/2015 P 19.555,78 19.555,78 (19.555,78) 19.555,78 (Vínculo não informado) 0,00 19.555,78 (19.555,78) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 19.555,78 0,00 0,00 19.555,78 1231101990300000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas a partir de 01/01/2021 P 0,00 19.555,78 (19.555,78) 0,00 (Vínculo não informado) 0,00 19.555,78 (19.555,78) 0,00 1231102000000000000 - Bens de informática 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados P 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010100000000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1231102010200000000 - Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015 P 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 (Vínculo não informado) 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1231103000000000000 - Móveis e utensílios 14.990,79 3.800,00 0,00 18.790,79 1231103010000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 2.238,21 0,00 0,00 2.238,21 1231103010100000000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 1231103010200000000 - Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015 P 315,00 0,00 0,00 315,00 (Vínculo não informado) 315,00 0,00 0,00 315,00 1231103030000000000 - Mobiliário em geral P 12.752,58 3.800,00 0,00 16.552,58 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1231103030100000000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 1231103030200000000 - Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015 P 11.743,70 3.800,00 0,00 15.543,70 (Vínculo não informado) 11.743,70 0,00 0,00 11.743,70 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 1231104020000000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104020100000000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231104050100000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231105000000000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030000000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030100000000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231199000000000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990000000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990100000000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1238000000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (40.384,25) 1.887,17 (9.469,17) (47.966,25) 1238100000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação (40.384,25) 1.887,17 (9.469,17) (47.966,25) 1238101000000000000 - (-) Depreciação acumulada bens móveis (40.384,25) 1.887,17 (9.469,17) (47.966,25) 1238101010000000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (3.457,57) 1.887,17 (3.149,52) (4.719,92) (Vínculo não informado) (3.457,57) 1.887,17 (3.149,52) (4.719,92) 1238101020000000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática P (14.585,40) 0,00 (2.463,95) (17.049,35) (Vínculo não informado) (14.585,40) 0,00 (2.463,95) (17.049,35) 1238101030000000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios P (4.277,48) 0,00 (835,40) (5.112,88) (Vínculo não informado) (4.277,48) 0,00 (835,40) (5.112,88) 1238101040000000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação P (116,00) 0,00 (29,00) (145,00) (Vínculo não informado) (116,00) 0,00 (29,00) (145,00) 1238101050000000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos P (17.947,80) 0,00 (2.991,30) (20.939,10) (Vínculo não informado) (17.947,80) 0,00 (2.991,30) (20.939,10) 2000000000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (175.028.022,24) 315.164.633,82 (344.663.385,87) (204.526.774,29) 2100000000000000000 - Passivo circulante (97.879,25) 19.465.903,96 (19.373.207,08) (5.182,37) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (6.677,69) 16.080.671,60 (16.078.081,29) (4.087,38) 2111000000000000000 - Pessoal a pagar 0,00 5.305.127,56 (5.305.127,56) 0,00 2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 5.305.127,56 (5.305.127,56) 0,00 2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 5.305.127,56 (5.305.127,56) 0,00 2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 5.166.258,94 (5.166.258,94) (0,00) 2111101010100000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (P) P 0,00 1.083.388,00 (1.083.388,00) (0,00) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (721.064,04) (721.064,04) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 358.046,98 0,00 358.046,98 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 725.341,02 (362.323,96) 363.017,06 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 4.082.870,94 (4.082.870,94) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.677.020,72 (3.677.020,72) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 346.611,22 (346.611,22) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 59.239,00 (59.239,00) 0,00 2111101020000000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 72.347,20 (72.347,20) 0,00 2111101020100000000 - Décimo terceiro salário (P) P 0,00 36.173,60 (36.173,60) 0,00 2111101020101000000 - Décimo terceiro salário - Vencimentos (P) P 0,00 5.887,06 (5.887,06) 0,00 (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (3.924,68) (3.924,68) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 5.887,06 (1.962,38) 3.924,68 2111101020103000000 - Décimo terceiro salário - IBPREV (P) P 0,00 30.286,54 (30.286,54) 0,00 (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (13.277,85) (13.277,85) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 30.286,54 (17.008,69) 13.277,85 2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 36.173,60 (36.173,60) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 36.173,60 (36.173,60) 0,00 2111101030000000000 - Férias M 0,00 66.521,42 (66.521,42) 0,00 2111101030200000000 - Férias (F) F 0,00 66.521,42 (66.521,42) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 9.552,77 (9.552,77) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 56.968,65 (56.968,65) 0,00 2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (4.087,38) 10.538.066,69 (10.538.066,69) (4.087,38) 2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (4.087,38) 10.538.066,69 (10.538.066,69) (4.087,38) 2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício M 0,00 10.538.066,69 (10.538.066,69) 0,00 2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F) F 0,00 10.538.066,69 (10.538.066,69) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.121.621,67 (1.121.621,67) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.416.445,02 (9.416.445,02) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2112102000000000000 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores F (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 2113000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 149.313,69 (149.313,69) 0,00 2113100000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação M 0,00 149.313,69 (149.313,69) 0,00 2113101000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 149.313,69 (149.313,69) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 125.904,62 (125.904,62) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 21.814,07 (21.814,07) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 1.595,00 (1.595,00) 0,00 2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar (2.590,31) 88.163,66 (85.573,35) 0,00 2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 52.461,05 (52.461,05) 0,00 2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 52.461,05 (52.461,05) 0,00 2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente M 0,00 52.461,05 (52.461,05) 0,00 2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercícioF 0,00 52.461,05 (52.461,05) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 43.503,90 (43.503,90) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 8.957,15 (8.957,15) 0,00 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.590,31) 35.702,61 (33.112,30) 0,00 2114301000000000000 - INSS a pagar M (2.590,31) 23.338,81 (20.748,50) 0,00 2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.590,31) 23.338,81 (20.748,50) 0,00 2114301010100000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P) P 0,00 2.258,22 (2.258,22) 0,00 2114301010101000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício P 0,00 2.258,22 (2.258,22) 0,00 2114301010101040000 - INSS - 13º Contribuições sobre salários e remunerações P 0,00 2.258,22 (2.258,22) 0,00 (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (863,44) (863,44) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 205,29 (1.394,76) (1.189,47) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 2.052,93 (0,02) 2.052,91 2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.590,31) 21.080,59 (18.490,28) 0,00 2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.590,31) 21.080,59 (18.490,28) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.590,31) 17.387,69 (14.797,38) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 3.692,90 (3.692,90) 0,00 2114302000000000000 - Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens F 0,00 12.363,80 (12.363,80) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 12.363,80 (12.363,80) 0,00 2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (183,17) 207.805,08 (208.716,90) (1.094,99) 2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (183,17) 207.805,08 (208.716,90) (1.094,99) 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (183,17) 207.805,08 (208.716,90) (1.094,99) 2131101000000000000 - Fornecedores nacionais (183,17) 207.805,08 (208.716,90) (1.094,99) 2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (183,17) 207.805,08 (208.716,90) (1.094,99) 2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F (183,17) 207.805,08 (208.716,90) (1.094,99) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F (183,17) 207.805,08 (208.716,90) (1.094,99) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 78.317,75 (78.317,75) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (183,17) 129.487,33 (130.399,15) (1.094,99) 2140000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 71.722,02 (71.722,02) 0,00 2141000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 71.593,17 (71.593,17) 0,00 2141100000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação 0,00 11.994,08 (11.994,08) 0,00 2141111000000000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 11.994,08 (11.994,08) 0,00 2141111000200000000 - PIS/PAEP a Recolher (F) F 0,00 11.994,08 (11.994,08) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 11.994,08 (11.994,08) 0,00 2141300000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 59.599,09 (59.599,09) 0,00 2141311000000000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 59.599,09 (59.599,09) 0,00 2141311000200000000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 59.599,09 (59.599,09) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 36.194,09 (36.194,09) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 23.405,00 (23.405,00) 0,00 2142000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com os estados 0,00 128,85 (128,85) 0,00 2142400000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado 0,00 128,85 (128,85) 0,00 2142499000000000000 - Outros tributos e contribuições estaduais a recolher M 0,00 128,85 (128,85) 0,00 2142499000200000000 - Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F) F 0,00 128,85 (128,85) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 128,85 (128,85) 0,00 2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (91.018,39) 3.105.705,26 (3.014.686,87) 0,00 2188000000000000000 - Valores restituíveis (91.018,39) 3.105.705,26 (3.014.686,87) 0,00 2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação (91.018,39) 3.105.705,26 (3.014.686,87) 0,00 2188101000000000000 - Consignações (90.877,69) 3.104.602,80 (3.013.725,11) 0,00 2188101020000000000 - INSS F (995,42) 8.006,84 (7.011,42) 0,00 2188101026600000000 - INSS - Outros F (995,42) 8.006,84 (7.011,42) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (995,42) 5.972,52 (4.977,10) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 2.034,32 (2.034,32) 0,00 2188101030000000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 432.380,91 (432.380,91) 0,00 2188101030100000000 - Ibprev F 0,00 432.380,91 (432.380,91) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 81.926,11 (81.926,11) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 296.143,18 (296.143,18) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 37.395,49 (37.395,49) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 16.916,13 (16.916,13) 0,00 2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F 0,00 1.477.929,59 (1.477.929,59) 0,00 2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F 0,00 1.477.929,59 (1.477.929,59) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 172.262,28 (172.262,28) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F 0,00 1.477.929,59 (1.477.929,59) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.240.160,69 (1.240.160,69) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 47.482,87 (47.482,87) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 18.023,75 (18.023,75) 0,00 2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais F (78,74) 511,59 (432,85) 0,00 2188101096700000000 - IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ F (78,74) 511,59 (432,85) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (78,74) 511,59 (432,85) 0,00 2188101120000000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 274.090,61 (274.090,61) 0,00 2188101120100000000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 273.709,81 (273.709,81) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 127.565,52 (127.565,52) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 146.144,29 (146.144,29) 0,00 2188101120300000000 - Assoc. Uniodonto F 0,00 380,80 (380,80) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 95,20 (95,20) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 285,60 (285,60) 0,00 2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 63.274,64 (63.274,64) 0,00 2188101130100000000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 63.274,64 (63.274,64) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 29.331,54 (29.331,54) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 33.413,54 (33.413,54) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 441,30 (441,30) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 88,26 (88,26) 0,00 2188101130200000000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 2188101990000000000 - Outros consignatários F (89.803,53) 848.408,62 (758.605,09) 0,00 2188101990100000000 - Associações 0,00 16.380,00 (16.380,00) 0,00 2188101990101000000 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 16.380,00 (16.380,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 8.100,00 (8.100,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.280,00 (8.280,00) 0,00 2188101990200000000 - Debito Judicial 0,00 84.117,93 (84.117,93) 0,00 2188101990223000000 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 78.314,21 (78.314,21) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 78.314,21 (78.314,21) 0,00 2188101990225000000 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 5.803,72 (5.803,72) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.803,72 (5.803,72) 0,00 2188101990400000000 - Outros Consignatários (89.803,53) 747.910,69 (658.107,16) 0,00 2188101990401000000 - Convenio Caixa Economica Federal F (89.803,53) 667.049,65 (577.246,12) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (25.137,44) 176.793,14 (151.655,70) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101990401000000 - Convenio Caixa Economica Federal F (89.803,53) 667.049,65 (577.246,12) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (60.985,93) 461.628,68 (400.642,75) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (3.680,16) 23.992,10 (20.311,94) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 4.635,73 (4.635,73) 0,00 2188101990402000000 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 520,30 (520,30) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 520,30 (520,30) 0,00 2188101990403000000 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 823,96 (823,96) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 823,96 (823,96) 0,00 2188101990407000000 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 2188101990424000000 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 2.853,60 (2.853,60) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.380,20 (2.380,20) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 473,40 (473,40) 0,00 2188101990427000000 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 13.393,44 (13.393,44) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.030,76 (5.030,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.362,68 (8.362,68) 0,00 2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 10.252,02 (10.252,02) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.494,64 (9.494,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 757,38 (757,38) 0,00 2188101990447000000 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 52.972,22 (52.972,22) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 52.972,22 (52.972,22) 0,00 2188101990467000000 - Seguro Mongeral - Sócio Sinseb F 0,00 45,50 (45,50) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 6,50 (6,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 39,00 (39,00) 0,00 2188104000000000000 - Depósitos não judiciais (140,70) 1.102,46 (961,76) 0,00 2188104990000000000 - Outros depósitos F (140,70) 1.102,46 (961,76) 0,00 2188104990100000000 - Executivo e Legislativo (15,57) 369,74 (354,17) 0,00 2188104990130000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (15,57) 369,74 (354,17) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (15,57) 369,74 (354,17) 0,00 2188104990300000000 - DDO - INSS (125,13) 732,72 (607,59) 0,00 2188104990391000000 - I.n.s.s. - Pessoa Juridica F (125,13) 732,72 (607,59) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (125,13) 732,72 (607,59) 0,00 2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 2189101000000000000 - Indenizações e restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 2189101020000000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício M 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2189101020200000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 2200000000000000000 - Passivo não-circulante (174.821.893,33) 295.698.729,86 (325.290.178,79) (204.413.342,26) 2270000000000000000 - Provisões a longo prazo (174.821.893,33) 295.698.729,86 (325.290.178,79) (204.413.342,26) 2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (174.821.893,33) 295.698.729,86 (325.290.178,79) (204.413.342,26) 2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (174.821.893,33) 295.698.729,86 (325.290.178,79) (204.413.342,26) 2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (163.293.998,16) 9.879.861,91 (128.035.071,49) (281.449.207,74) 2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (186.568.002,42) 0,00 (128.035.071,49) (314.603.073,91) 2272103010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (186.568.002,42) 0,00 (128.035.071,49) (314.603.073,91) (Vínculo não informado) (186.568.002,42) 0,00 (128.035.071,49) (314.603.073,91) 2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 6.482.884,04 1.502.736,22 0,00 7.985.620,26 2272103030100000000 - (r) Contribuições do Inativos P 6.482.884,04 1.502.736,22 0,00 7.985.620,26 (Vínculo não informado) 6.482.884,04 1.502.736,22 0,00 7.985.620,26 2272103050000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 16.791.120,22 8.377.125,69 0,00 25.168.245,91 (Vínculo não informado) 16.791.120,22 8.377.125,69 0,00 25.168.245,91 2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (463.863.588,93) 285.818.867,95 (52.751.503,72) (230.796.224,70) 2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (796.789.176,60) 285.818.867,95 0,00 (510.970.308,65) 2272104010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (796.789.176,60) 285.818.867,95 0,00 (510.970.308,65) (Vínculo não informado) (796.789.176,60) 285.818.867,95 0,00 (510.970.308,65) 2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 130.607.280,89 0,00 (10.959.051,26) 119.648.229,63 2272104020100000000 - (r) Contribuições do Ente P 130.607.280,89 0,00 (10.959.051,26) 119.648.229,63 (Vínculo não informado) 130.607.280,89 0,00 (10.959.051,26) 119.648.229,63 2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 130.607.280,89 0,00 (10.959.051,26) 119.648.229,63 2272104030100000000 - (r) Contribuições do Ativo P 130.607.280,89 0,00 (10.959.051,26) 119.648.229,63 (Vínculo não informado) 130.607.280,89 0,00 (10.959.051,26) 119.648.229,63 2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 71.711.025,89 0,00 (30.833.401,20) 40.877.624,69 (Vínculo não informado) 71.711.025,89 0,00 (30.833.401,20) 40.877.624,69 2272105000000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização 458.665.800,09 0,00 (111.954.977,62) 346.710.822,47 2272105980000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização P 458.665.800,09 0,00 (111.954.977,62) 346.710.822,47 (Vínculo não informado) 458.665.800,09 0,00 (111.954.977,62) 346.710.822,47 2272107000000000000 - Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário (6.330.106,33) 0,00 (32.548.625,96) (38.878.732,29) 2272107010000000000 - Ajuste de resultado atuarial superavitário P (6.330.106,33) 0,00 (32.548.625,96) (38.878.732,29) (Vínculo não informado) (6.330.106,33) 0,00 (32.548.625,96) (38.878.732,29) 2300000000000000000 - Patrimônio liquido (108.249,66) 0,00 0,00 (108.249,66) 2370000000000000000 - Resultados acumulados (108.249,66) 0,00 0,00 (108.249,66) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados (108.249,66) 0,00 0,00 (108.249,66) 2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 145.130.621,92 0,00 0,00 145.130.621,92 2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 145.130.621,92 0,00 0,00 145.130.621,92 (Vínculo não informado) 284.821.463,30 0,00 0,00 284.821.463,30 01000000 - Recursos Ordinários 9.687.379,99 0,00 0,00 9.687.379,99 01030000 - Contribuição para o RPPS (137.460,10) 0,00 0,00 (137.460,10) 02030000 - Contribuição para RPPS (26.853.059,10) 0,00 0,00 (26.853.059,10) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (9.777.318,82) 0,00 0,00 (9.777.318,82) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.228.790,85) 0,00 0,00 (1.228.790,85) 03000000 - Recursos Ordinários (150.946,33) 0,00 0,00 (150.946,33) 06030000 - Contribuição para RPPS (78.069.566,98) 0,00 0,00 (78.069.566,98) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (24.209.988,95) 0,00 0,00 (24.209.988,95) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS (4.741.326,09) 0,00 0,00 (4.741.326,09) 2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (145.887.936,53) 0,00 0,00 (145.887.936,53) 2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (145.887.936,53) 0,00 0,00 (145.887.936,53) (Vínculo não informado) (110.625.774,55) 0,00 0,00 (110.625.774,55) 01000000 - Recursos Ordinários (9.850.663,92) 0,00 0,00 (9.850.663,92) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.801.073,07) 0,00 0,00 (11.801.073,07) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (11.310.382,44) 0,00 0,00 (11.310.382,44) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.300.042,55) 0,00 0,00 (2.300.042,55) 2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 648.486,79 0,00 0,00 648.486,79 2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 648.486,79 0,00 0,00 648.486,79 (Vínculo não informado) 557.116,90 0,00 0,00 557.116,90 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 91.369,89 0,00 0,00 91.369,89 2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 578,16 0,00 0,00 578,16 2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 578,16 0,00 0,00 578,16 (Vínculo não informado) 454,63 0,00 0,00 454,63 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 123,53 0,00 0,00 123,53 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 14.640.933,91 346.833.343,16 (3.469.324,23) 358.004.952,84 3100000000000000000 - Pessoal e encargos 1.475.299,68 672.750,20 (0,13) 2.148.049,75 3110000000000000000 - Remuneração a pessoal 1.423.995,55 601.455,08 (0,12) 2.025.450,51 3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 1.330.720,03 506.798,86 0,00 1.837.518,89 3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 1.330.720,03 506.798,86 0,00 1.837.518,89 3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 1.257.996,40 428.481,11 0,00 1.686.477,51 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3111101010000000000 - Vencimentos e salários 302.015,46 293.389,22 0,00 595.404,68 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 302.015,46 241.607,21 0,00 543.622,67 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 51.782,01 0,00 51.782,01 3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções 48.451,47 46.133,36 0,00 94.584,83 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 48.451,47 46.133,36 0,00 94.584,83 3111101220000000000 - 13. salário 906.131,56 30.286,54 0,00 936.418,10 (Vínculo não informado) 0,00 13.277,85 0,00 13.277,85 01000000 - Recursos Ordinários 273.841,02 0,00 0,00 273.841,02 02030000 - Contribuição para RPPS 602.715,25 0,00 0,00 602.715,25 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 29.575,29 0,00 0,00 29.575,29 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 17.008,69 0,00 17.008,69 3111101230000000000 - Férias abono pecuniário 0,00 1.663,56 0,00 1.663,56 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.663,56 0,00 1.663,56 3111101240000000000 - Férias abono constitucional 492,20 14.938,48 0,00 15.430,68 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 492,20 2.658,68 0,00 3.150,88 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 12.279,80 0,00 12.279,80 3111101350000000000 - Férias - pagamento antecipado 905,71 42.069,95 0,00 42.975,66 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 905,71 5.230,53 0,00 6.136,24 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 36.839,42 0,00 36.839,42 3111103000000000000 - Sentenças judiciais 72.723,63 78.317,75 0,00 151.041,38 02030000 - Contribuição para RPPS 72.723,63 78.317,75 0,00 151.041,38 3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 93.275,52 94.656,22 (0,12) 187.931,62 3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 93.275,52 94.656,22 (0,12) 187.931,62 3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 81.966,02 80.064,13 0,00 162.030,15 3112101010000000000 - Vencimentos e salários 72.758,03 66.327,64 0,00 139.085,67 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 72.758,03 58.870,65 0,00 131.628,68 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 7.456,99 0,00 7.456,99 3112101220000000000 - 13. salário 4.377,56 5.887,06 0,00 10.264,62 (Vínculo não informado) 0,00 3.924,68 0,00 3.924,68 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 4.377,56 0,00 0,00 4.377,56 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 1.962,38 0,00 1.962,38 3112101230000000000 - Ferias - abono pecuniário 3.622,82 0,00 0,00 3.622,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.622,82 0,00 0,00 3.622,82 3112101240000000000 - Ferias - abono constitucional 1.207,61 1.962,36 0,00 3.169,97 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.207,61 0,00 0,00 1.207,61 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 1.962,36 0,00 1.962,36 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3112101350000000000 - Férias - pagamento antecipado 0,00 5.887,07 0,00 5.887,07 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 5.887,07 0,00 5.887,07 3112104000000000000 - Contratação por tempo determinado 11.309,50 14.592,09 (0,12) 25.901,47 3112104260000000000 - INSS patronal 11.309,50 14.592,09 (0,12) 25.901,47 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 11.309,50 14.592,09 (0,12) 25.901,47 3120000000000000000 - Encargos patronais 50.707,91 71.295,12 (0,01) 122.003,02 3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS 50.707,91 67.396,95 0,00 118.104,86 3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 50.707,91 64.824,85 0,00 115.532,76 3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS 50.707,91 64.824,85 0,00 115.532,76 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 50.707,91 43.503,90 0,00 94.211,81 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 21.320,95 0,00 21.320,95 3121200000000000000 - Encargos patronais - RPPS - intra OFSS 0,00 2.572,10 0,00 2.572,10 3121201000000000000 - Contribuição patronal para o RPPS 0,00 2.572,10 0,00 2.572,10 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.572,10 0,00 2.572,10 3122000000000000000 - Encargos patronais - RGPS 0,00 3.898,17 (0,01) 3.898,16 3122300000000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 0,00 3.898,17 (0,01) 3.898,16 3122301000000000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 0,00 3.898,17 (0,01) 3.898,16 (Vínculo não informado) 0,00 863,44 0,00 863,44 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.394,76 0,00 1.394,76 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 1.639,97 (0,01) 1.639,96 3130000000000000000 - Benefícios a pessoal 596,22 0,00 0,00 596,22 3131000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS 596,22 0,00 0,00 596,22 3131100000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação 596,22 0,00 0,00 596,22 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 596,22 0,00 0,00 596,22 3200000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 12.488.132,34 14.367.105,12 0,00 26.855.237,46 3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas 10.534.788,55 12.383.059,04 0,00 22.917.847,59 3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS 10.534.788,55 12.383.059,04 0,00 22.917.847,59 3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 10.534.788,55 12.383.059,04 0,00 22.917.847,59 3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil 10.534.788,55 12.383.059,04 0,00 22.917.847,59 3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição 10.534.788,55 12.383.059,04 0,00 22.917.847,59 (Vínculo não informado) 0,00 624.461,58 0,00 624.461,58 01000000 - Recursos Ordinários 3.288.699,78 3.283.433,30 0,00 6.572.133,08 02030000 - Contribuição para RPPS 7.246.088,77 8.475.164,16 0,00 15.721.252,93 3220000000000000000 - Pensões 1.716.054,71 1.709.013,66 0,00 3.425.068,37 3221000000000000000 - Pensões - RPPS 1.716.054,71 1.709.013,66 0,00 3.425.068,37 3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 1.716.054,71 1.709.013,66 0,00 3.425.068,37 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3221101000000000000 - Proventos de pensões 1.716.054,71 1.709.013,66 0,00 3.425.068,37 (Vínculo não informado) 0,00 96.602,46 0,00 96.602,46 01000000 - Recursos Ordinários 1.156.574,58 1.034.147,40 0,00 2.190.721,98 02030000 - Contribuição para RPPS 559.480,13 578.263,80 0,00 1.137.743,93 3290000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 237.289,08 275.032,42 0,00 512.321,50 3291000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 105.441,18 123.014,71 0,00 228.455,89 3291100000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 105.441,18 123.014,71 0,00 228.455,89 3291110000000000000 - Auxílio-doença 105.441,18 123.014,71 0,00 228.455,89 01000000 - Recursos Ordinários 105.441,18 123.014,71 0,00 228.455,89 3299000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 131.847,90 152.017,71 0,00 283.865,61 3299100000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 131.847,90 152.017,71 0,00 283.865,61 01000000 - Recursos Ordinários 110.697,25 125.904,62 0,00 236.601,87 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 21.150,65 24.518,09 0,00 45.668,74 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 1.595,00 0,00 1.595,00 3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 112.042,29 131.477,13 0,00 243.519,42 3310000000000000000 - Uso de material de consumo 10.156,53 4.456,79 0,00 14.613,32 3311000000000000000 - Consumo de material 10.156,53 4.456,79 0,00 14.613,32 3311100000000000000 - Consumo de material - consolidação 10.156,53 4.456,79 0,00 14.613,32 3311101000000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 0,00 834,40 0,00 834,40 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 834,40 0,00 834,40 3311106000000000000 - Gêneros alimentação 553,50 688,67 0,00 1.242,17 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 553,50 688,67 0,00 1.242,17 3311116000000000000 - Material de expediente 959,40 163,72 0,00 1.123,12 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 959,40 163,72 0,00 1.123,12 3311121000000000000 - Material de copa e cozinha 0,00 180,00 0,00 180,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 180,00 0,00 180,00 3311122000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização 4.130,36 798,00 0,00 4.928,36 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 4.130,36 798,00 0,00 4.928,36 3311123000000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos 2.401,29 0,00 0,00 2.401,29 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.401,29 0,00 0,00 2.401,29 3311126000000000000 - Material elétrico e eletrônico 1.817,79 0,00 0,00 1.817,79 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.817,79 0,00 0,00 1.817,79 3311139000000000000 - Material para manutenção de veículos 0,00 1.792,00 0,00 1.792,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.792,00 0,00 1.792,00 3311148000000000000 - Bens móveis não ativáveis 234,92 0,00 0,00 234,92 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 234,92 0,00 0,00 234,92 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3311199000000000000 - Outros materiais de consumo 59,27 0,00 0,00 59,27 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 59,27 0,00 0,00 59,27 3320000000000000000 - Serviços 93.383,81 119.438,34 0,00 212.822,15 3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF 22.789,21 19.672,65 0,00 42.461,86 3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 22.789,21 19.672,65 0,00 42.461,86 3322101000000000000 - Consultoria e assessoria 9.800,00 16.800,00 0,00 26.600,00 3322101010000000000 - Consultoria e assessoria - jurídica e técnica 9.800,00 16.800,00 0,00 26.600,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 9.800,00 16.800,00 0,00 26.600,00 3322108000000000000 - Limpeza e conservação 5.407,55 2.872,65 0,00 8.280,20 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 5.407,55 2.872,65 0,00 8.280,20 3322116000000000000 - Estagiários 7.283,33 0,00 0,00 7.283,33 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 7.283,33 0,00 0,00 7.283,33 3322130000000000000 - Fretes e transportes de encomendas 18,33 0,00 0,00 18,33 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 18,33 0,00 0,00 18,33 3322199000000000000 - Outros serviços prestados por pessoa física 280,00 0,00 0,00 280,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 280,00 0,00 0,00 280,00 3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ 70.594,60 99.765,69 0,00 170.360,29 3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 70.594,60 99.765,69 0,00 170.360,29 3323104000000000000 - Comunicação 1.130,81 1.244,64 0,00 2.375,45 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.130,81 1.244,64 0,00 2.375,45 3323105000000000000 - Publicidade 590,00 295,00 0,00 885,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 590,00 295,00 0,00 885,00 3323106000000000000 - Manutenção e conservação 0,00 505,09 0,00 505,09 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 505,09 0,00 505,09 3323110000000000000 - Locações 54.246,47 76.833,97 0,00 131.080,44 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 54.246,47 76.833,97 0,00 131.080,44 3323118000000000000 - Condomínios 6.938,38 7.187,55 0,00 14.125,93 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.938,38 7.187,55 0,00 14.125,93 3323122000000000000 - Exposições, congressos, conferencias e outros 300,00 0,00 0,00 300,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 3323132000000000000 - Serviços bancários 2.914,03 3.443,15 0,00 6.357,18 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.914,03 3.443,15 0,00 6.357,18 3323140000000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 259,82 363,83 0,00 623,65 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 259,82 363,83 0,00 623,65 3323146000000000000 - Serviços gráficos e editoriais 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág22/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3323154000000000000 - Locação de mão-de-obra 1.132,98 5.071,92 0,00 6.204,90 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.132,98 5.071,92 0,00 6.204,90 3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ 3.082,11 3.220,54 0,00 6.302,65 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.082,11 3.220,54 0,00 6.302,65 3330000000000000000 - Depreciação, amortização e exaustão 8.501,95 7.582,00 0,00 16.083,95 3331000000000000000 - Depreciação 8.501,95 7.582,00 0,00 16.083,95 3331100000000000000 - Depreciação - consolidação 8.501,95 7.582,00 0,00 16.083,95 3331101000000000000 - Depreciação de imobilizado 8.501,95 7.582,00 0,00 16.083,95 3331101010000000000 - Depreciação de bens móveis 8.501,95 7.582,00 0,00 16.083,95 (Vínculo não informado) 8.501,95 7.582,00 0,00 16.083,95 3500000000000000000 - Transferências e delegações concedidas 0,00 128,85 0,00 128,85 3570000000000000000 - Execução orçamentária delegada 0,00 128,85 0,00 128,85 3571000000000000000 - Execução orçamentária delegada a entes 0,00 128,85 0,00 128,85 3571400000000000000 - Execução orçamentária delegada a entes inter OFSS - estado 0,00 128,85 0,00 128,85 3571405000000000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 0,00 128,85 0,00 128,85 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 128,85 0,00 128,85 3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos 478.580,72 6.300.109,90 (3.469.324,10) 3.309.366,52 3610000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas 478.580,72 6.300.109,90 (3.469.324,10) 3.309.366,52 3614000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos 478.580,72 6.300.109,90 (3.469.324,10) 3.309.366,52 3614100000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação 478.580,72 6.300.109,90 (3.469.324,10) 3.309.366,52 3614103000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo 478.580,72 6.300.109,90 (3.469.324,10) 3.309.366,52 01030000 - Contribuição para o RPPS (3.380,56) 0,00 (111.044,94) (114.425,50) 06030000 - Contribuição para RPPS 481.961,28 6.269.915,07 (3.341.767,31) 3.410.109,04 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 30.194,83 (16.511,85) 13.682,98 3700000000000000000 - Tributárias 86.878,88 71.593,17 0,00 158.472,05 3720000000000000000 - Contribuições 86.878,88 71.593,17 0,00 158.472,05 3721000000000000000 - Contribuições sociais 85.678,88 71.593,17 0,00 157.272,05 3721100000000000000 - Contribuições sociais - consolidação 12.173,00 0,00 0,00 12.173,00 3721102000000000000 - PIS/PASEP 12.173,00 0,00 0,00 12.173,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 12.173,00 0,00 0,00 12.173,00 3721300000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 73.505,88 71.593,17 0,00 145.099,05 3721302000000000000 - PIS/PASEP 73.505,88 71.593,17 0,00 145.099,05 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 73.505,88 48.188,17 0,00 121.694,05 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 23.405,00 0,00 23.405,00 3729000000000000000 - Outras contribuições 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 3729100000000000000 - Outras contribuições - consolidação 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág23/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3729199000000000000 - Demais contribuições 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 3900000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas 0,00 325.290.178,79 0,00 325.290.178,79 3970000000000000000 - Vpd de constituição de provisões 0,00 325.290.178,79 0,00 325.290.178,79 3972000000000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo 0,00 325.290.178,79 0,00 325.290.178,79 3972100000000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação 0,00 325.290.178,79 0,00 325.290.178,79 (Vínculo não informado) 0,00 325.290.178,79 0,00 325.290.178,79 4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (27.019.550,52) 3.205.574,06 (334.194.581,12) (358.008.557,58) 4200000000000000000 - Contribuições (12.563.632,13) 202.150,93 (19.840.776,41) (32.202.257,61) 4210000000000000000 - Contribuições sociais (12.563.632,13) 202.150,93 (19.840.776,41) (32.202.257,61) 4211000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS (12.563.632,13) 202.150,93 (19.840.776,41) (32.202.257,61) 4211100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (6.135.841,65) 202.150,93 (9.664.386,64) (15.598.077,36) 4211102000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (6.095.927,00) 10.952,58 (9.394.594,10) (15.479.568,52) 4211102010000000000 - Contribuição do servidor - RPPS (5.726.727,13) 10.952,58 (9.007.453,40) (14.723.227,95) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.726.727,13) 10.952,58 (9.007.453,40) (14.723.227,95) 4211102020000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS (261.943,56) 0,00 (334.940,00) (596.883,56) 02030000 - Contribuição para RPPS (261.943,56) 0,00 (334.940,00) (596.883,56) 4211102030000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS (22.038,42) 0,00 (25.907,27) (47.945,69) 02030000 - Contribuição para RPPS (22.038,42) 0,00 (25.907,27) (47.945,69) 4211102040000000000 - Contribuição do servidor -pagto sent. judiciais (85.217,89) 0,00 (26.293,43) (111.511,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (85.217,89) 0,00 (26.293,43) (111.511,32) 4211199000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS (39.914,65) 191.198,35 (269.792,54) (118.508,84) 02030000 - Contribuição para RPPS (39.914,65) 0,00 (78.594,19) (118.508,84) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 191.198,35 (191.198,35) 0,00 4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS (6.427.790,48) 0,00 (10.176.389,77) (16.604.180,25) 4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS (6.427.790,48) 0,00 (10.176.389,77) (16.604.180,25) 4211201010000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS (6.427.790,48) 0,00 (10.176.389,77) (16.604.180,25) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.471.798,73) 0,00 (8.829.199,67) (14.300.998,40) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (955.991,75) 0,00 (1.347.190,10) (2.303.181,85) 4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (2.958.274,82) 3.003.423,13 (7.165.520,58) (7.120.372,27) 4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (2.958.274,82) 3.003.423,13 (7.165.520,58) (7.120.372,27) 4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (2.958.274,82) 3.003.423,13 (7.165.520,58) (7.120.372,27) 4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (2.958.274,82) 3.003.423,13 (7.165.520,58) (7.120.372,27) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.890.843,40) 2.938.968,16 (6.933.797,92) (6.885.673,16) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (67.431,42) 64.454,97 (231.722,66) (234.699,11) 4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas (11.450.149,01) 0,00 (11.435.758,09) (22.885.907,10) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág24/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais (11.450.149,01) 0,00 (11.435.758,09) (22.885.907,10) 4512000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária (4.935.253,81) 0,00 (4.924.951,45) (9.860.205,26) 4512200000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS (4.935.253,81) 0,00 (4.924.951,45) (9.860.205,26) 4512201000000000000 - Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária (4.935.253,81) 0,00 (4.924.951,45) (9.860.205,26) 4512201990000000000 - Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária (4.935.253,81) 0,00 (4.924.951,45) (9.860.205,26) 4512201991200000000 - Municipio de Brusque (4.935.253,81) 0,00 (4.924.951,45) (9.860.205,26) 4512201991207000000 - Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Municipio de Brusque - IBPREV (4.935.253,81) 0,00 (4.924.951,45) (9.860.205,26) 01000000 - Recursos Ordinários (4.935.253,81) 0,00 (4.924.951,45) (9.860.205,26) 4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS (6.514.895,20) 0,00 (6.510.806,64) (13.025.701,84) 4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS (6.514.895,20) 0,00 (6.510.806,64) (13.025.701,84) 4513202000000000000 - Plano previdenciário (6.514.895,20) 0,00 (6.510.806,64) (13.025.701,84) 4513202020000000000 - Recursos para cobertura de déficit atuarial (6.514.895,20) 0,00 (6.510.806,64) (13.025.701,84) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (6.514.895,20) 0,00 (6.510.806,64) (13.025.701,84) 4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas (47.494,56) 0,00 (295.752.526,04) (295.800.020,60) 4970000000000000000 - Reversão de provisões e ajustes de perdas 0,00 0,00 (295.698.729,86) (295.698.729,86) 4971000000000000000 - Reversão de provisões 0,00 0,00 (295.698.729,86) (295.698.729,86) 4971100000000000000 - Reversão de provisões consolidação 0,00 0,00 (295.698.729,86) (295.698.729,86) 4971102000000000000 - Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo 0,00 0,00 (295.698.729,86) (295.698.729,86) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (295.698.729,86) (295.698.729,86) 4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (47.494,56) 0,00 (53.796,18) (101.290,74) 4996000000000000000 - Indenizações e restituições (47.494,56) 0,00 (53.796,18) (101.290,74) 4996100000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação (47.494,56) 0,00 (53.796,18) (101.290,74) 4996199000000000000 - Outras indenizações (47.494,56) 0,00 (53.796,18) (101.290,74) 02030000 - Contribuição para RPPS (47.494,56) 0,00 (53.796,18) (101.290,74) 5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 133.788.356,53 330.020,00 0,00 134.118.376,53 5200000000000000000 - Orçamento aprovado 133.751.371,14 330.020,00 0,00 134.081.391,14 5210000000000000000 - Previsão da receita 61.990.310,57 0,00 0,00 61.990.310,57 5211000000000000000 - Previsão inicial da receita 61.990.310,57 0,00 0,00 61.990.310,57 5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta 61.990.310,57 0,00 0,00 61.990.310,57 02030000 - Contribuição para RPPS 45.980.152,61 0,00 0,00 45.980.152,61 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 13.109.724,80 0,00 0,00 13.109.724,80 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.900.433,16 0,00 0,00 2.900.433,16 5220000000000000000 - Fixação da despesa 71.761.060,57 330.020,00 0,00 72.091.080,57 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág25/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 5221000000000000000 - Dotação orçamentária 71.761.060,57 330.020,00 0,00 72.091.080,57 5221100000000000000 - Dotação inicial 71.761.060,57 0,00 0,00 71.761.060,57 5221101000000000000 - Crédito inicial 71.761.060,57 0,00 0,00 71.761.060,57 01000000 - Recursos Ordinários 9.770.750,00 0,00 0,00 9.770.750,00 02030000 - Contribuição para RPPS 45.980.152,61 0,00 0,00 45.980.152,61 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 13.109.724,80 0,00 0,00 13.109.724,80 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 2.900.433,16 0,00 0,00 2.900.433,16 5221200000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito 0,00 330.020,00 0,00 330.020,00 5221201000000000000 - Crédito adicional suplementar 0,00 330.020,00 0,00 330.020,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 105.020,00 0,00 105.020,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00 5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar 36.985,39 0,00 0,00 36.985,39 5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados 32.898,01 0,00 0,00 32.898,01 5311000000000000000 - RP não processados inscritos 32.898,01 0,00 0,00 32.898,01 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 32.898,01 0,00 0,00 32.898,01 5320000000000000000 - Inscrição de RP processados 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 5322000000000000000 - RP processados - exercícios anteriores 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (133.788.356,53) 83.638.800,67 (83.968.820,67) (134.118.376,53) 6200000000000000000 - Execução do orçamento (133.751.371,14) 83.629.745,05 (83.959.765,05) (134.081.391,14) 6210000000000000000 - Execução da receita (61.990.310,57) 36.776.473,87 (36.776.473,87) (61.990.310,57) 6211000000000000000 - Receita a realizar (39.906.013,86) 33.570.899,81 (3.205.574,06) (9.540.688,11) 02030000 - Contribuição para RPPS (31.434.174,27) 25.289.982,06 (2.949.920,74) (9.094.112,95) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (6.594.829,60) 6.510.806,64 0,00 (84.022,96) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.877.009,99) 1.770.111,11 (255.653,32) (362.552,20) 6212000000000000000 - Receita realizada (22.449.368,02) 202.150,93 (33.570.899,81) (55.818.116,90) 02030000 - Contribuição para RPPS (14.907.231,38) 10.952,58 (25.289.982,06) (40.186.260,86) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (6.514.895,20) 0,00 (6.510.806,64) (13.025.701,84) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.027.241,44) 191.198,35 (1.770.111,11) (2.606.154,20) 6213000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 365.071,31 3.003.423,13 0,00 3.368.494,44 6213900000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada 365.071,31 3.003.423,13 0,00 3.368.494,44 02030000 - Contribuição para RPPS 361.253,04 2.938.968,16 0,00 3.300.221,20 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 3.818,27 64.454,97 0,00 68.273,24 6220000000000000000 - Execução da despesa (71.761.060,57) 46.853.271,18 (47.183.291,18) (72.091.080,57) 6221000000000000000 - Disponibilidades de crédito (71.761.060,57) 46.853.271,18 (47.183.291,18) (72.091.080,57) 6221100000000000000 - Crédito disponível (57.514.024,18) 15.209.940,05 (383.566,90) (42.687.651,03) 01000000 - Recursos Ordinários (4.835.496,19) 4.924.547,01 (105.020,00) (15.969,18) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág26/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6221100000000000000 - Crédito disponível (57.514.024,18) 15.209.940,05 (383.566,90) (42.687.651,03) 02030000 - Contribuição para RPPS (37.499.144,83) 9.494.762,77 0,00 (28.004.382,06) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (13.109.724,80) 0,00 0,00 (13.109.724,80) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.069.658,36) 588.235,17 (53.546,87) (1.534.970,06) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 202.395,10 (225.000,03) (22.604,93) 6221200000000000000 - Crédito indisponível 0,00 50.736,92 (50.736,92) 0,00 6221201000000000000 - Bloqueio de crédito 0,00 50.736,92 (50.736,92) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 50.736,92 (50.736,92) 0,00 6221300000000000000 - Crédito utilizado (14.247.036,39) 31.592.594,21 (46.748.987,36) (29.403.429,54) 6221301000000000000 - Crédito empenhado a liquidar (101.029,20) 15.235.952,93 (15.159.203,28) (24.279,55) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.924.547,01 (4.924.547,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.494.762,77 (9.494.762,77) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (101.029,20) 614.248,02 (537.498,37) (24.279,55) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 202.395,13 (202.395,13) 0,00 6221302000000000000 - Crédito empenhado em liquidação 0,00 1.121.819,84 (1.121.819,84) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 358.046,98 (358.046,98) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 725.341,02 (725.341,02) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 205,29 (205,29) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 38.226,55 (38.226,55) 0,00 6221303000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar (2.773,48) 15.234.821,44 (15.233.142,95) (1.094,99) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.924.547,01 (4.924.547,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.494.762,77 (9.494.762,77) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.773,48) 613.116,56 (611.438,07) (1.094,99) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 202.395,10 (202.395,10) 0,00 6221304000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago (14.143.233,71) 0,00 (15.234.821,29) (29.378.055,00) 01000000 - Recursos Ordinários (4.935.253,81) 0,00 (4.924.547,01) (9.859.800,82) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.481.007,78) 0,00 (9.494.762,77) (17.975.770,55) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (726.972,12) 0,00 (613.116,44) (1.340.088,56) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 0,00 (202.395,07) (202.395,07) 6300000000000000000 - Execução de restos a pagar (36.985,39) 9.055,62 (9.055,62) (36.985,39) 6310000000000000000 - Execução de RP não processados (32.898,01) 9.055,62 (9.055,62) (32.898,01) 6311000000000000000 - RP não processados a liquidar (5.498,18) 5.498,18 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (5.498,18) 5.498,18 0,00 0,00 6313000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar 0,00 3.557,44 (3.557,44) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.557,44 (3.557,44) 0,00 6314000000000000000 - RP não processados pagos (27.399,83) 0,00 (3.557,44) (30.957,27) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (27.399,83) 0,00 (3.557,44) (30.957,27) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág27/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6319000000000000000 - RP não processados cancelados 0,00 0,00 (1.940,74) (1.940,74) 6319900000000000000 - Outros cancelamentos de RP 0,00 0,00 (1.940,74) (1.940,74) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (1.940,74) (1.940,74) 6320000000000000000 - Execução de RP processados (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 6321000000000000000 - RP processados a pagar (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 7000000000000000000 - Controles devedores 201.981.367,39 38.590.433,09 (3.274.995,00) 237.296.805,48 7100000000000000000 - Atos potenciais 139.923,54 94.581,83 (69.420,94) 165.084,43 7110000000000000000 - Atos potenciais ativos (0,00) 0,00 0,00 (0,00) 7111000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 7111100000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101000000000000 - Garantias recebidas no pais 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101050000000000 - Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 7113000000000000000 - Direitos contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 7113100000000000000 - Direitos contratuais - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7113102000000000000 - Contratos de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 387,59 0,00 0,00 387,59 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (387,59) 0,00 0,00 (387,59) 7120000000000000000 - Atos potenciais passivos 139.923,54 94.581,83 (69.420,94) 165.084,43 7123000000000000000 - Obrigações contratuais 139.923,54 94.581,83 (69.420,94) 165.084,43 7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 139.923,54 94.581,83 (69.420,94) 165.084,43 7123102000000000000 - Contratos de serviços 66.932,10 91.806,16 (69.420,94) 89.317,32 (Vínculo não informado) 5.986,63 0,00 0,00 5.986,63 02030000 - Contribuição para RPPS (2.577,50) 0,00 0,00 (2.577,50) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 63.522,97 91.806,16 (69.420,94) 85.908,19 7123103000000000000 - Contratos de aluguéis 72.991,44 0,00 0,00 72.991,44 (Vínculo não informado) (3.456,72) 0,00 0,00 (3.456,72) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 76.448,16 0,00 0,00 76.448,16 7123104000000000000 - Contratos de fornecimento de bens 0,00 2.775,67 0,00 2.775,67 (Vínculo não informado) (340,00) 0,00 0,00 (340,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 340,00 2.775,67 0,00 3.115,67 7200000000000000000 - Administração financeira 201.841.443,85 38.495.851,26 (3.205.574,06) 237.131.721,05 7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação 201.841.443,85 38.495.851,26 (3.205.574,06) 237.131.721,05 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos 201.841.443,85 38.495.851,26 (3.205.574,06) 237.131.721,05 01000000 - Recursos Ordinários 4.939.341,19 4.924.951,45 0,00 9.864.292,64 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág28/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos 201.841.443,85 38.495.851,26 (3.205.574,06) 237.131.721,05 02030000 - Contribuição para RPPS 14.545.978,34 25.289.982,06 (2.949.920,74) 36.886.039,66 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 6.514.895,20 6.510.806,64 0,00 13.025.701,84 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.056.321,18 1.770.111,11 (255.653,32) 2.570.778,97 03000000 - Recursos Ordinários 314.230,26 0,00 0,00 314.230,26 06030000 - Contribuição para RPPS 116.817.455,26 0,00 0,00 116.817.455,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 45.297.690,21 0,00 0,00 45.297.690,21 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 8.145.768,06 0,00 0,00 8.145.768,06 8000000000000000000 - Controles credores (201.981.367,39) 61.933.449,22 (97.248.887,31) (237.296.805,48) 8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais (139.923,54) 190.668,18 (215.829,07) (165.084,43) 8110000000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 8111000000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 8111100000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101000000000000 - Execução de garantias recebidas no país 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101090000000000 - Cauções a executar 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 01000000 - Recursos Ordinários 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (139.923,54) 190.668,18 (215.829,07) (165.084,43) 8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais (139.923,54) 190.668,18 (215.829,07) (165.084,43) 8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação (139.923,54) 190.668,18 (215.829,07) (165.084,43) 8123102000000000000 - Contratos de serviços (66.932,10) 144.241,07 (166.626,29) (89.317,32) 8123102010000000000 - A executar (31.597,04) 124.844,87 (106.965,98) (13.718,15) (Vínculo não informado) (2.577,50) 18.566,76 (15.989,26) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 2.577,50 0,00 (2.577,50) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (31.597,04) 106.278,11 (88.399,22) (13.718,15) 8123102020000000000 - Executados (35.335,06) 19.396,20 (59.660,31) (75.599,17) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (35.335,06) 19.396,20 (59.660,31) (75.599,17) 8123103000000000000 - Contratos de aluguéis (72.991,44) 43.651,44 (43.651,44) (72.991,44) 8123103010000000000 - A executar (43.651,44) 43.651,44 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (43.651,44) 43.651,44 0,00 0,00 8123103020000000000 - Executados (29.340,00) 0,00 (43.651,44) (72.991,44) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (29.340,00) 0,00 (43.651,44) (72.991,44) 8123104000000000000 - Contratos de fornecimento de bens 0,00 2.775,67 (5.551,34) (2.775,67) 8123104010000000000 - A executar 0,00 2.775,67 (2.775,67) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.775,67 (2.775,67) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág29/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8123104020000000000 - Executados 0,00 0,00 (2.775,67) (2.775,67) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (2.775,67) (2.775,67) 8200000000000000000 - Execução da administração financeira (201.841.443,85) 61.742.781,04 (97.033.058,24) (237.131.721,05) 8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (201.841.443,85) 61.742.781,04 (97.033.058,24) (237.131.721,05) 8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (201.841.443,85) 61.742.781,04 (97.033.058,24) (237.131.721,05) 8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (187.078.841,35) 24.687.921,69 (41.992.960,68) (204.383.880,34) 8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível (187.078.841,35) 24.687.921,69 (41.992.960,68) (204.383.880,34) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.924.547,01 (4.924.951,45) (404,44) 01030000 - Contribuição para o RPPS 134.079,54 0,00 (134.079,54) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (6.064.970,56) 12.444.683,51 (25.289.982,06) (18.910.269,11) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (6.514.895,20) 0,00 (6.510.806,64) (13.025.701,84) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (192.648,37) 793.151,57 (1.774.861,80) (1.174.358,60) 03000000 - Recursos Ordinários (314.230,26) 0,00 0,00 (314.230,26) 06030000 - Contribuição para RPPS (116.472.954,08) 6.292.949,67 (3.341.767,31) (113.521.771,72) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (45.297.690,21) 0,00 0,00 (45.297.690,21) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS (8.145.768,06) 232.589,93 (16.511,88) (7.929.690,01) 8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho (106.527,38) 15.241.451,11 (15.159.203,28) (24.279,55) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.924.547,01 (4.924.547,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.494.762,77 (9.494.762,77) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (106.527,38) 619.746,20 (537.498,37) (24.279,55) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 202.395,13 (202.395,13) 0,00 8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (97.879,25) 18.344.084,14 (18.251.387,26) (5.182,37) 8211301000000000000 - Comprometida por liquidação (6.860,86) 15.238.378,88 (15.236.700,39) (5.182,37) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 4.924.547,01 (4.924.547,01) (4.087,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.494.762,77 (9.494.762,77) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.773,48) 616.674,00 (614.995,51) (1.094,99) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 202.395,10 (202.395,10) 0,00 8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções (91.018,39) 3.105.705,26 (3.014.686,87) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (25.137,44) 697.624,12 (672.486,68) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (60.985,93) 2.249.484,62 (2.188.498,69) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.895,02) 116.898,33 (112.003,31) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 41.698,19 (41.698,19) 0,00 8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada (14.558.195,87) 3.469.324,10 (21.629.507,02) (32.718.378,79) 01000000 - Recursos Ordinários (4.910.116,37) 0,00 (4.949.684,45) (9.859.800,82) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2021 até: 31/12/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág30/30 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-HCRBIVFKGAOXO-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:58 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada (14.558.195,87) 3.469.324,10 (21.629.507,02) (32.718.378,79) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.420.021,85) 0,00 (9.555.748,70) (17.975.770,55) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (749.476,93) 0,00 (621.568,90) (1.371.045,83) 06030000 - Contribuição para RPPS (478.580,72) 3.452.812,25 (6.269.915,07) (3.295.683,54) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 16.511,85 (232.589,90) (216.078,05)