INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1000000000000000000 - Ativo 174.934.230,37 100.682.752,38 (88.210.343,90) 187.406.638,85 1100000000000000000 - Ativo circulante 174.866.207,32 100.663.196,60 (88.201.841,95) 187.327.561,97 1110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 792.884,05 65.661.256,08 (66.011.785,27) 442.354,86 1111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 792.884,05 65.661.256,08 (66.011.785,27) 442.354,86 1111100000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 792.884,05 65.661.256,08 (66.011.785,27) 442.354,86 1111106000000000000 - Conta única RPPS 792.884,05 65.661.256,08 (66.011.785,27) 442.354,86 1111106020000000000 - Bancos conta movimento plano financeiro F 33.018,04 4.943.935,58 (4.919.020,29) 57.933,33 1111106020100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 33.018,04 4.943.935,58 (4.919.020,29) 57.933,33 1111106020101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 33.018,04 4.943.935,58 (4.919.020,29) 57.933,33 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 4.935.253,81 (4.910.338,52) 29.002,67 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.498,32 (7.498,32) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.183,45 (1.183,45) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 28.930,66 0,00 0,00 28.930,66 1111106030000000000 - Bancos conta movimento plano previdenciário F 759.816,01 59.548.887,29 (59.930.573,51) 378.129,79 1111106030100000000 - Banco do Brasil - Ibprev F 0,01 21.685.787,28 (21.685.787,29) 0,00 1111106030101000000 - Ibprev - Cadprev - BB - C/c 60.635-9 F 0,01 21.685.787,28 (21.685.787,29) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 611.123,76 (611.123,76) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 7.575.398,81 (7.575.398,81) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 13.349,12 (13.349,12) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,01 8.701.024,32 (8.701.024,33) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 2.922.894,51 (2.922.894,51) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 1.861.996,76 (1.861.996,76) 0,00 1111106030200000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 720.228,45 37.585.590,56 (38.244.786,22) 61.032,79 1111106030202000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 50,00 18.544.602,57 (18.483.665,33) 60.987,24 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 47.335,96 (47.255,61) 80,35 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.228.515,37 (12.167.608,48) 60.906,89 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 4.514.895,20 (4.514.895,20) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 84.316,79 (84.316,79) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 50,00 1.616.262,60 (1.616.312,60) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 50.000,00 (50.000,00) 0,00 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 3.276,65 (3.276,65) 0,00 1111106030203000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 720.178,45 19.040.987,99 (19.761.120,89) 45,55 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2,00 (2,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 11.569.935,14 (11.569.935,14) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 6.514.895,20 (6.514.895,20) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 32.898,01 956.155,65 (989.008,11) 45,55 06030000 - Contribuição para RPPS 525.738,12 0,00 (525.738,12) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1111106030203000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 720.178,45 19.040.987,99 (19.761.120,89) 45,55 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 161.542,32 0,00 (161.542,32) 0,00 1111106030300000000 - Banrisul - Ibprev F 39.587,55 11.627,70 0,00 51.215,25 1111106030301000000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 39.587,55 11.627,70 0,00 51.215,25 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 11.627,70 0,00 11.627,70 06030000 - Contribuição para RPPS 39.587,55 0,00 0,00 39.587,55 1111106030400000000 - Bradesco - Ibprev F 0,00 265.881,75 0,00 265.881,75 1111106030401000000 - Ibprev - Cadprev - Bradesco - C/c 129.060-6 F 0,00 265.881,75 0,00 265.881,75 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.945,94 0,00 4.945,94 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 173.937,86 0,00 173.937,86 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 86.997,95 0,00 86.997,95 1111106040000000000 - Bancos conta movimento taxa de administração F 50,00 1.168.433,21 (1.162.191,47) 6.291,74 1111106040100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 50,00 1.168.433,21 (1.162.191,47) 6.291,74 1111106040101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 50,00 1.168.433,21 (1.162.191,47) 6.291,74 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 436,89 (436,89) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.000,00 (13.000,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 993.454,00 (987.162,26) 6.291,74 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 50,00 161.542,32 (161.592,32) 0,00 1120000000000000000 - Créditos a curto prazo 43.703,99 0,00 0,00 43.703,99 1121000000000000000 - Créditos tributários a receber 43.703,99 0,00 0,00 43.703,99 1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS P 43.703,99 0,00 0,00 43.703,99 1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber P 43.703,99 0,00 0,00 43.703,99 1121200009909000000 - Créditos a receber - Samae P 43.703,99 0,00 0,00 43.703,99 02030000 - Contribuição para RPPS 43.703,99 0,00 0,00 43.703,99 1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 610,00 0,00 0,00 610,00 1131000000000000000 - Adiantamentos concedidos 610,00 0,00 0,00 610,00 1131100000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101000000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050000000000 - Viagens - adiantamento P 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050100000000 - Viagens - adiantamentos P 610,00 0,00 0,00 610,00 (Vínculo não informado) 610,00 0,00 0,00 610,00 1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo 174.029.009,28 35.001.940,52 (22.190.056,68) 186.840.893,12 1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários 174.029.009,28 35.001.940,52 (22.190.056,68) 186.840.893,12 1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação 174.029.009,28 35.001.940,52 (22.190.056,68) 186.840.893,12 1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS 144.060.893,37 22.835.643,48 (19.677.158,23) 147.219.378,62 1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa F 144.060.893,37 22.835.643,48 (19.677.158,23) 147.219.378,62 1141109040100000000 - Fundos de investimento em renda fixa - IBPREV F 144.060.893,37 22.835.643,48 (19.677.158,23) 147.219.378,62 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040101000000 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 1.016.224,44 20.656,78 (28.970,37) 1.007.910,85 03000000 - Recursos Ordinários 1.818,78 0,00 0,00 1.818,78 06030000 - Contribuição para RPPS 733.713,94 20.656,78 (28.970,37) 725.400,35 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 1141109040102000000 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 6.041.672,02 0,00 (6.041.672,02) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 9.066,07 0,00 (9.066,07) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 2.701.447,01 0,00 (2.701.447,01) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.572.894,51 0,00 (2.572.894,51) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 (758.264,43) 0,00 1141109040103000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 2.585.205,77 64.202,15 (132.274,27) 2.517.133,65 03000000 - Recursos Ordinários 2.584,81 0,00 0,00 2.584,81 06030000 - Contribuição para RPPS 1.446.130,09 64.202,15 (132.274,27) 1.378.057,97 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.089.097,50 0,00 0,00 1.089.097,50 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 1141109040104000000 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 6.457.053,08 15.237,51 (6.472.290,59) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.237,51 (15.237,51) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 (4.283,05) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 4.999.037,70 0,00 (4.999.037,70) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 (1.103.732,33) 0,00 1141109040105000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 1.119.403,89 23.053,58 (32.349,88) 1.110.107,59 06030000 - Contribuição para RPPS 819.403,89 23.053,58 (32.349,88) 810.107,59 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1141109040107000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 0,00 4.361.152,65 (4.361.152,65) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 86.067,17 (86.067,17) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.250.000,00 (3.250.000,00) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.025.085,48 (1.025.085,48) 0,00 1141109040109000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 1.285.196,83 14.914,51 (21.966,65) 1.278.144,69 06030000 - Contribuição para RPPS 718.770,87 14.914,51 (21.966,65) 711.718,73 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 329.852,88 0,00 0,00 329.852,88 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 1141109040110000000 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 17.785,94 224,65 (302,70) 17.707,89 06030000 - Contribuição para RPPS 17.785,94 224,65 (302,70) 17.707,89 1141109040113000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 25.638.621,85 493.892,40 (197.909,50) 25.934.604,75 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 356.211,69 (60.228,79) 295.982,90 03000000 - Recursos Ordinários 184,50 0,00 0,00 184,50 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040113000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 25.638.621,85 493.892,40 (197.909,50) 25.934.604,75 06030000 - Contribuição para RPPS 16.657.857,06 137.680,71 (137.680,71) 16.657.857,06 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.980.580,29 0,00 0,00 8.980.580,29 1141109040114000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 10.362.284,67 210.123,88 (296.670,54) 10.275.738,01 03000000 - Recursos Ordinários 181,34 0,00 0,00 181,34 06030000 - Contribuição para RPPS 5.090.654,01 210.123,88 (296.670,54) 5.004.107,35 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.062.763,07 0,00 0,00 5.062.763,07 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 1141109040115000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 21.253.166,79 948.394,78 (651.100,00) 21.550.461,57 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 948.394,78 (651.100,00) 297.294,78 03000000 - Recursos Ordinários 2.771,67 0,00 0,00 2.771,67 06030000 - Contribuição para RPPS 15.569.263,13 0,00 0,00 15.569.263,13 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.681.131,99 0,00 0,00 5.681.131,99 1141109040117000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 22.268.612,29 508.771,72 (894.994,02) 21.882.389,99 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 421.787,09 (87.309,39) 334.477,70 03000000 - Recursos Ordinários 24.298,34 0,00 0,00 24.298,34 06030000 - Contribuição para RPPS 18.526.112,31 86.984,63 (807.684,63) 17.805.412,31 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.718.201,64 0,00 0,00 3.718.201,64 1141109040118000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 631.866,33 7.309,84 0,00 639.176,17 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.309,84 0,00 7.309,84 06030000 - Contribuição para RPPS 631.866,33 0,00 0,00 631.866,33 1141109040119000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa F 8.703.473,08 129.428,08 (163.698,15) 8.669.203,01 03000000 - Recursos Ordinários 182.678,95 0,00 0,00 182.678,95 06030000 - Contribuição para RPPS 6.671.592,53 129.428,08 (163.698,15) 6.637.322,46 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.303.775,58 0,00 0,00 1.303.775,58 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 545.426,02 0,00 0,00 545.426,02 1141109040120000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão EstratégicaF 36.680.326,39 1.537.193,03 (187.362,29) 38.030.157,13 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.282.036,37 (10.423,82) 1.271.612,55 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 78.218,19 0,00 78.218,19 03000000 - Recursos Ordinários 57.432,09 0,00 0,00 57.432,09 06030000 - Contribuição para RPPS 27.258.169,80 176.938,47 (176.938,47) 27.258.169,80 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.821.747,35 0,00 0,00 8.821.747,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 1141109040121000000 - 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi F 0,00 11.908.511,37 (162.559,33) 11.745.952,04 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 71.966,63 0,00 71.966,63 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040121000000 - 35.292.588/0001-89 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa Retorno Total Fic Fi F 0,00 11.908.511,37 (162.559,33) 11.745.952,04 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 13.349,12 0,00 13.349,12 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.788.304,35 (162.559,33) 5.625.745,02 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 2.922.894,51 0,00 2.922.894,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 1.861.996,76 0,00 1.861.996,76 1141109040122000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 0,00 2.592.576,55 (31.885,27) 2.560.691,28 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 141,80 0,00 141,80 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 47.646,76 (1.707,85) 45.938,91 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 923.590,12 0,00 923.590,12 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.571.197,87 (30.177,42) 1.541.020,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS 21.756.037,49 11.621.296,23 (2.361.831,27) 31.015.502,45 1141110020000000000 - Fundos de ações F 21.756.037,49 11.621.296,23 (2.361.831,27) 31.015.502,45 1141110020100000000 - Fundos de ações - IBPREV F 21.756.037,49 11.621.296,23 (2.361.831,27) 31.015.502,45 1141110020101000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 652.059,99 10.789,19 (2.572,30) 660.276,88 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.216,89 0,00 8.216,89 06030000 - Contribuição para RPPS 161.751,28 2.572,30 (2.572,30) 161.751,28 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 1141110020102000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 382.083,53 4.700,69 0,00 386.784,22 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.700,69 0,00 4.700,69 06030000 - Contribuição para RPPS 181.981,24 0,00 0,00 181.981,24 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 1141110020104000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado F 234.395,97 6.669,67 (1.884,45) 239.181,19 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.346,02 (560,80) 4.785,22 06030000 - Contribuição para RPPS 234.395,97 1.323,65 (1.323,65) 234.395,97 1141110020107000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 238.781,48 41.027,80 (16.303,25) 263.506,03 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 24.724,55 0,00 24.724,55 06030000 - Contribuição para RPPS 150.329,91 16.303,25 (16.303,25) 150.329,91 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 1141110020108000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 199.029,96 37.100,39 (10.572,39) 225.557,96 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 28.536,41 (2.008,41) 26.528,00 06030000 - Contribuição para RPPS 128.870,68 8.563,98 (8.563,98) 128.870,68 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020109000000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic FiaF 219.354,20 29.730,60 (21.429,30) 227.655,50 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.372,70 (4.071,40) 8.301,30 06030000 - Contribuição para RPPS 219.354,20 17.357,90 (17.357,90) 219.354,20 1141110020110000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 719.216,80 125.487,07 (231.226,78) 613.477,09 06030000 - Contribuição para RPPS 519.216,80 125.487,07 (231.226,78) 413.477,09 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1141110020111000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 269.804,66 32.639,83 (36.838,51) 265.605,98 06030000 - Contribuição para RPPS 269.804,66 32.639,83 (36.838,51) 265.605,98 1141110020112000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi F 239.246,21 34.042,67 (5.112,77) 268.176,11 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 34.042,67 (5.112,77) 28.929,90 06030000 - Contribuição para RPPS 239.246,21 0,00 0,00 239.246,21 1141110020114000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 2.349.782,28 375.528,62 (148.122,23) 2.577.188,67 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 227.406,39 0,00 227.406,39 06030000 - Contribuição para RPPS 1.206.330,85 148.122,23 (148.122,23) 1.206.330,85 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.043.451,43 0,00 0,00 1.043.451,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1141110020115000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 608.481,74 69.481,24 (73.885,34) 604.077,64 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.620,54 (5.620,54) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 608.481,74 63.860,70 (68.264,80) 604.077,64 1141110020116000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 142.678,17 17.400,27 (9.461,95) 150.616,49 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.938,32 0,00 7.938,32 06030000 - Contribuição para RPPS 142.678,17 9.461,95 (9.461,95) 142.678,17 1141110020117000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 541.916,81 82.380,63 (10.370,00) 613.927,44 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 72.010,63 0,00 72.010,63 06030000 - Contribuição para RPPS 541.916,81 10.370,00 (10.370,00) 541.916,81 1141110020118000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 248.719,62 40.306,08 (9.819,31) 279.206,39 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 30.523,07 (36,30) 30.486,77 06030000 - Contribuição para RPPS 248.719,62 9.783,01 (9.783,01) 248.719,62 1141110020120000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 143.371,60 22.729,80 (20.139,76) 145.961,64 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.558,30 (2.968,26) 2.590,04 06030000 - Contribuição para RPPS 143.371,60 17.171,50 (17.171,50) 143.371,60 1141110020121000000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 191.386,04 25.023,20 (20.206,93) 196.202,31 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.550,75 (2.734,48) 4.816,27 06030000 - Contribuição para RPPS 191.386,04 17.472,45 (17.472,45) 191.386,04 1141110020122000000 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações F 260.935,81 21.202,80 (282.138,61) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.937,67 (4.937,67) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020122000000 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações F 260.935,81 21.202,80 (282.138,61) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 173.937,86 16.265,13 (190.202,99) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 (86.997,95) 0,00 1141110020123000000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia F 324.435,19 24.653,81 (10.148,14) 338.940,86 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.505,67 0,00 14.505,67 06030000 - Contribuição para RPPS 324.435,19 10.148,14 (10.148,14) 324.435,19 1141110020124000000 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 436.909,30 0,00 (436.909,30) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 386.909,30 0,00 (386.909,30) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00 1141110020125000000 - 32.203.262/0001-40 - Cadprev - Bnp Paribas Strategie Fia F 222.157,94 30.379,68 (16.757,22) 235.780,40 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.622,46 0,00 13.622,46 06030000 - Contribuição para RPPS 222.157,94 16.757,22 (16.757,22) 222.157,94 1141110020126000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia F 4.648.795,05 728.595,78 (518.291,75) 4.859.099,08 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 248.214,29 (37.910,26) 210.304,03 06030000 - Contribuição para RPPS 1.216.137,56 480.381,49 (480.381,49) 1.216.137,56 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.432.657,49 0,00 0,00 3.432.657,49 1141110020127000000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado F 1.288.860,63 205.777,25 (2.264,74) 1.492.373,14 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 203.512,51 0,00 203.512,51 06030000 - Contribuição para RPPS 421.518,12 2.264,74 (2.264,74) 421.518,12 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 867.342,51 0,00 0,00 867.342,51 1141110020128000000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor F 5.238.416,65 687.312,82 (277.071,11) 5.648.658,36 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 410.241,71 0,00 410.241,71 06030000 - Contribuição para RPPS 5.238.416,65 277.071,11 (277.071,11) 5.238.416,65 1141110020129000000 - 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado F 1.955.217,86 3.280.004,89 (1.037,61) 5.234.185,14 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.940.715,71 0,00 1.940.715,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.187.688,08 0,00 1.187.688,08 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 73.563,49 0,00 73.563,49 06030000 - Contribuição para RPPS 1.011.023,89 78.037,61 (1.037,61) 1.088.023,89 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 944.193,97 0,00 0,00 944.193,97 1141110020130000000 - 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA F 0,00 1.814.383,93 (114.533,93) 1.699.850,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 64.383,93 (64.383,93) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 750.000,00 0,00 750.000,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.000.000,00 (50.150,00) 949.850,00 1141110020131000000 - 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I F 0,00 3.873.947,52 (84.733,59) 3.789.213,93 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 548.571,60 (74.413,85) 474.157,75 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020131000000 - 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I F 0,00 3.873.947,52 (84.733,59) 3.789.213,93 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 2.325.398,81 0,00 2.325.398,81 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 999.977,11 (10.319,74) 989.657,37 1141111000000000000 - Aplicações em segmento imobiliário - RPPS 227.902,68 11.860,56 (6.462,72) 233.300,52 1141111010000000000 - Fundos de investimento imobiliários F 227.902,68 11.860,56 (6.462,72) 233.300,52 1141111010100000000 - Fundos de investimentos imobiliários - IBPREV F 227.902,68 11.860,56 (6.462,72) 233.300,52 1141111010101000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 227.902,68 11.860,56 (6.462,72) 233.300,52 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.867,88 (3.470,04) 5.397,84 06030000 - Contribuição para RPPS 227.902,68 2.992,68 (2.992,68) 227.902,68 1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS 7.984.175,74 533.140,25 (144.604,46) 8.372.711,53 1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS F 7.984.175,74 533.140,25 (144.604,46) 8.372.711,53 1141114010100000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS - Instituto Brusquense de Previdência 7.984.175,74 533.140,25 (144.604,46) 8.372.711,53 1141114010101000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf F 6.433.391,48 83.622,45 (90.551,35) 6.426.462,58 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 83.622,45 (71.500,00) 12.122,45 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 6.433.391,48 0,00 (19.051,35) 6.414.340,13 1141114010102000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 1.550.784,26 163.810,17 (29.018,58) 1.685.575,85 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 87.609,86 (20.242,59) 67.367,27 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 1.550.784,26 76.200,31 (8.775,99) 1.618.208,58 1141114010103000000 - 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp F 0,00 285.707,63 (25.034,53) 260.673,10 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.043,87 (6.043,87) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 165.080,78 (17.627,03) 147.453,75 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 114.582,98 (1.363,63) 113.219,35 1200000000000000000 - Ativo não circulante 68.023,05 19.555,78 (8.501,95) 79.076,88 1230000000000000000 - Imobilizado 68.023,05 19.555,78 (8.501,95) 79.076,88 1231000000000000000 - Bens móveis 99.905,35 19.555,78 0,00 119.461,13 1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação 99.905,35 19.555,78 0,00 119.461,13 1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 20.349,16 19.555,78 0,00 39.904,94 1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.995,00 0,00 0,00 8.995,00 1231101020100000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 1231101020200000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015 P 385,00 0,00 0,00 385,00 (Vínculo não informado) 385,00 0,00 0,00 385,00 1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 19.555,78 0,00 30.909,94 1231101990100000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1231101990200000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas apartir de 01/01/2015 P 0,00 19.555,78 0,00 19.555,78 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 19.555,78 0,00 19.555,78 1231102000000000000 - Bens de informática 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados P 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010100000000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1231102010200000000 - Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015 P 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 (Vínculo não informado) 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1231103000000000000 - Móveis e utensílios 14.990,79 0,00 0,00 14.990,79 1231103010000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 2.238,21 0,00 0,00 2.238,21 1231103010100000000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 1231103010200000000 - Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015 P 315,00 0,00 0,00 315,00 (Vínculo não informado) 315,00 0,00 0,00 315,00 1231103030000000000 - Mobiliário em geral P 12.752,58 0,00 0,00 12.752,58 1231103030100000000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 1231103030200000000 - Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015 P 11.743,70 0,00 0,00 11.743,70 (Vínculo não informado) 11.743,70 0,00 0,00 11.743,70 1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 1231104020000000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104020100000000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231104050100000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231105000000000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030000000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030100000000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231199000000000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990000000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990100000000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1238000000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (31.882,30) 0,00 (8.501,95) (40.384,25) 1238100000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação (31.882,30) 0,00 (8.501,95) (40.384,25) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1238101000000000000 - (-) Depreciação acumulada bens móveis (31.882,30) 0,00 (8.501,95) (40.384,25) 1238101010000000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (2.539,20) 0,00 (918,37) (3.457,57) (Vínculo não informado) (2.539,20) 0,00 (918,37) (3.457,57) 1238101020000000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática P (11.628,66) 0,00 (2.956,74) (14.585,40) (Vínculo não informado) (11.628,66) 0,00 (2.956,74) (14.585,40) 1238101030000000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios P (3.275,00) 0,00 (1.002,48) (4.277,48) (Vínculo não informado) (3.275,00) 0,00 (1.002,48) (4.277,48) 1238101040000000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação P (81,20) 0,00 (34,80) (116,00) (Vínculo não informado) (81,20) 0,00 (34,80) (116,00) 1238101050000000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos P (14.358,24) 0,00 (3.589,56) (17.947,80) (Vínculo não informado) (14.358,24) 0,00 (3.589,56) (17.947,80) 2000000000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (174.934.230,37) 16.887.983,16 (16.981.775,03) (175.028.022,24) 2100000000000000000 - Passivo circulante (4.087,38) 16.887.983,16 (16.981.775,03) (97.879,25) 2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (4.087,38) 13.876.845,98 (13.879.436,29) (6.677,69) 2111000000000000000 - Pessoal a pagar 0,00 4.121.447,20 (4.121.447,20) 0,00 2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 4.121.447,20 (4.121.447,20) 0,00 2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 4.121.447,20 (4.121.447,20) 0,00 2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 4.081.178,93 (4.081.178,93) 0,00 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 4.081.178,93 (4.081.178,93) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.667.981,98 (3.667.981,98) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 413.196,95 (413.196,95) 0,00 2111101020000000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 34.039,93 (34.039,93) 0,00 2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 34.039,93 (34.039,93) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 87,08 (87,08) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 33.952,85 (33.952,85) 0,00 2111101030000000000 - Férias M 0,00 6.228,34 (6.228,34) 0,00 2111101030200000000 - Férias (F) F 0,00 6.228,34 (6.228,34) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.228,34 (6.228,34) 0,00 2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (4.087,38) 9.564.771,65 (9.564.771,65) (4.087,38) 2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (4.087,38) 9.564.771,65 (9.564.771,65) (4.087,38) 2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício M 0,00 9.564.771,65 (9.564.771,65) 0,00 2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F) F 0,00 9.564.771,65 (9.564.771,65) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.156.574,58 (1.156.574,58) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.408.197,07 (8.408.197,07) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2112102000000000000 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores F (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 2113000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 131.199,96 (131.199,96) 0,00 2113100000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação M 0,00 131.199,96 (131.199,96) 0,00 2113101000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 131.199,96 (131.199,96) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 110.697,25 (110.697,25) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 20.502,71 (20.502,71) 0,00 2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar 0,00 59.427,17 (62.017,48) (2.590,31) 2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 50.707,91 (50.707,91) 0,00 2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 50.707,91 (50.707,91) 0,00 2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente M 0,00 50.707,91 (50.707,91) 0,00 2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercícioF 0,00 50.707,91 (50.707,91) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 50.707,91 (50.707,91) 0,00 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união 0,00 8.719,26 (11.309,57) (2.590,31) 2114301000000000000 - INSS a pagar M 0,00 8.719,26 (11.309,57) (2.590,31) 2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M 0,00 8.719,26 (11.309,57) (2.590,31) 2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F 0,00 8.719,26 (11.309,57) (2.590,31) 2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F 0,00 8.719,26 (11.309,57) (2.590,31) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 8.719,26 (11.309,57) (2.590,31) 2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 0,00 198.080,74 (198.263,91) (183,17) 2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo 0,00 198.080,74 (198.263,91) (183,17) 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação 0,00 198.080,74 (198.263,91) (183,17) 2131101000000000000 - Fornecedores nacionais 0,00 198.080,74 (198.263,91) (183,17) 2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar M 0,00 198.080,74 (198.263,91) (183,17) 2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F 0,00 198.080,74 (198.263,91) (183,17) 2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 198.080,74 (198.263,91) (183,17) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 72.723,63 (72.723,63) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 125.357,11 (125.540,28) (183,17) 2140000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 85.678,88 (85.678,88) 0,00 2141000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 85.678,88 (85.678,88) 0,00 2141300000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 85.678,88 (85.678,88) 0,00 2141311000000000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 85.678,88 (85.678,88) 0,00 2141311000200000000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 85.678,88 (85.678,88) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 85.678,88 (85.678,88) 0,00 2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo 0,00 2.727.377,56 (2.818.395,95) (91.018,39) 2188000000000000000 - Valores restituíveis 0,00 2.717.349,55 (2.808.367,94) (91.018,39) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação 0,00 2.717.349,55 (2.808.367,94) (91.018,39) 2188101000000000000 - Consignações 0,00 2.716.091,47 (2.806.969,16) (90.877,69) 2188101020000000000 - INSS F 0,00 3.579,39 (4.574,81) (995,42) 2188101026600000000 - INSS - Outros F 0,00 3.579,39 (4.574,81) (995,42) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.579,39 (4.574,81) (995,42) 2188101030000000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 342.916,85 (342.916,85) 0,00 2188101030100000000 - Ibprev F 0,00 342.916,85 (342.916,85) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 70.222,44 (70.222,44) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 228.521,28 (228.521,28) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 44.173,13 (44.173,13) 0,00 2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F 0,00 1.155.318,85 (1.155.318,85) 0,00 2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F 0,00 1.155.318,85 (1.155.318,85) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 151.311,23 (151.311,23) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 949.057,79 (949.057,79) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 54.949,83 (54.949,83) 0,00 2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais F 0,00 287,96 (366,70) (78,74) 2188101096700000000 - IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ F 0,00 287,96 (366,70) (78,74) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 287,96 (366,70) (78,74) 2188101120000000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 551.056,80 (551.056,80) 0,00 2188101120100000000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 549.359,40 (549.359,40) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 315.762,17 (315.762,17) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 233.597,23 (233.597,23) 0,00 2188101120300000000 - Assoc. Uniodonto F 0,00 1.697,40 (1.697,40) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 565,80 (565,80) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.131,60 (1.131,60) 0,00 2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 60.715,64 (60.715,64) 0,00 2188101130100000000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 60.480,27 (60.480,27) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 29.993,49 (29.993,49) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 29.957,22 (29.957,22) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 529,56 (529,56) 0,00 2188101130200000000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 235,37 (235,37) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 235,37 (235,37) 0,00 2188101990000000000 - Outros consignatários F 0,00 602.215,98 (692.019,51) (89.803,53) 2188101990100000000 - Associações 0,00 16.080,00 (16.080,00) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101990101000000 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 16.080,00 (16.080,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 8.130,00 (8.130,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.950,00 (7.950,00) 0,00 2188101990200000000 - Debito Judicial 0,00 84.117,93 (84.117,93) 0,00 2188101990223000000 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 78.314,21 (78.314,21) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 78.314,21 (78.314,21) 0,00 2188101990225000000 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 5.803,72 (5.803,72) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.803,72 (5.803,72) 0,00 2188101990400000000 - Outros Consignatários 0,00 502.018,05 (591.821,58) (89.803,53) 2188101990401000000 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 429.645,55 (519.449,08) (89.803,53) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 124.119,39 (149.256,83) (25.137,44) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 289.269,31 (350.255,24) (60.985,93) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 16.256,85 (19.937,01) (3.680,16) 2188101990402000000 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 657,47 (657,47) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 657,47 (657,47) 0,00 2188101990403000000 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 21.852,90 (21.852,90) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 21.852,90 (21.852,90) 0,00 2188101990407000000 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 350,02 (350,02) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 350,02 (350,02) 0,00 2188101990424000000 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 2.879,90 (2.879,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.406,50 (2.406,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 473,40 (473,40) 0,00 2188101990427000000 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 12.571,43 (12.571,43) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.701,71 (4.701,71) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.869,72 (7.869,72) 0,00 2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 8.419,12 (8.419,12) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 7.797,14 (7.797,14) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 621,98 (621,98) 0,00 2188101990447000000 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 25.641,66 (25.641,66) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 25.641,66 (25.641,66) 0,00 2188104000000000000 - Depósitos não judiciais 0,00 1.258,08 (1.398,78) (140,70) 2188104990000000000 - Outros depósitos F 0,00 1.258,08 (1.398,78) (140,70) 2188104990100000000 - Executivo e Legislativo 0,00 423,58 (439,15) (15,57) 2188104990130000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F 0,00 423,58 (439,15) (15,57) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 423,58 (439,15) (15,57) 2188104990300000000 - DDO - INSS 0,00 834,50 (959,63) (125,13) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188104990391000000 - I.n.s.s. - Pessoa Juridica F 0,00 834,50 (959,63) (125,13) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 834,50 (959,63) (125,13) 2189000000000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 10.028,01 (10.028,01) 0,00 2189100000000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 10.028,01 (10.028,01) 0,00 2189101000000000000 - Indenizações e restituições 0,00 10.028,01 (10.028,01) 0,00 2189101020000000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício M 0,00 10.028,01 (10.028,01) 0,00 2189101020200000000 - Indenizações e restituições diversas do exercício (F) F 0,00 10.028,01 (10.028,01) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 10.028,01 (10.028,01) 0,00 2200000000000000000 - Passivo não-circulante (174.821.893,33) 0,00 0,00 (174.821.893,33) 2270000000000000000 - Provisões a longo prazo (174.821.893,33) 0,00 0,00 (174.821.893,33) 2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (174.821.893,33) 0,00 0,00 (174.821.893,33) 2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (174.821.893,33) 0,00 0,00 (174.821.893,33) 2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (163.293.998,16) 0,00 0,00 (163.293.998,16) 2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (186.568.002,42) 0,00 0,00 (186.568.002,42) 2272103010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (186.568.002,42) 0,00 0,00 (186.568.002,42) (Vínculo não informado) (186.568.002,42) 0,00 0,00 (186.568.002,42) 2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 6.482.884,04 0,00 0,00 6.482.884,04 2272103030100000000 - (r) Contribuições do Inativos P 6.482.884,04 0,00 0,00 6.482.884,04 (Vínculo não informado) 6.482.884,04 0,00 0,00 6.482.884,04 2272103050000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 16.791.120,22 0,00 0,00 16.791.120,22 (Vínculo não informado) 16.791.120,22 0,00 0,00 16.791.120,22 2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (463.863.588,93) 0,00 0,00 (463.863.588,93) 2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (796.789.176,60) 0,00 0,00 (796.789.176,60) 2272104010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (796.789.176,60) 0,00 0,00 (796.789.176,60) (Vínculo não informado) (796.789.176,60) 0,00 0,00 (796.789.176,60) 2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 130.607.280,89 0,00 0,00 130.607.280,89 2272104020100000000 - (r) Contribuições do Ente P 130.607.280,89 0,00 0,00 130.607.280,89 (Vínculo não informado) 130.607.280,89 0,00 0,00 130.607.280,89 2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 130.607.280,89 0,00 0,00 130.607.280,89 2272104030100000000 - (r) Contribuições do Ativo P 130.607.280,89 0,00 0,00 130.607.280,89 (Vínculo não informado) 130.607.280,89 0,00 0,00 130.607.280,89 2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 71.711.025,89 0,00 0,00 71.711.025,89 (Vínculo não informado) 71.711.025,89 0,00 0,00 71.711.025,89 2272105000000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização 458.665.800,09 0,00 0,00 458.665.800,09 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2272105980000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização P 458.665.800,09 0,00 0,00 458.665.800,09 (Vínculo não informado) 458.665.800,09 0,00 0,00 458.665.800,09 2272107000000000000 - Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário (6.330.106,33) 0,00 0,00 (6.330.106,33) 2272107010000000000 - Ajuste de resultado atuarial superavitário P (6.330.106,33) 0,00 0,00 (6.330.106,33) (Vínculo não informado) (6.330.106,33) 0,00 0,00 (6.330.106,33) 2300000000000000000 - Patrimônio liquido (108.249,66) 0,00 0,00 (108.249,66) 2370000000000000000 - Resultados acumulados (108.249,66) 0,00 0,00 (108.249,66) 2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados (108.249,66) 0,00 0,00 (108.249,66) 2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 145.130.621,92 0,00 0,00 145.130.621,92 2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 145.130.621,92 0,00 0,00 145.130.621,92 (Vínculo não informado) 284.821.463,30 0,00 0,00 284.821.463,30 01000000 - Recursos Ordinários 9.687.379,99 0,00 0,00 9.687.379,99 01030000 - Contribuição para o RPPS (137.460,10) 0,00 0,00 (137.460,10) 02030000 - Contribuição para RPPS (26.853.059,10) 0,00 0,00 (26.853.059,10) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (9.777.318,82) 0,00 0,00 (9.777.318,82) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (1.228.790,85) 0,00 0,00 (1.228.790,85) 03000000 - Recursos Ordinários (150.946,33) 0,00 0,00 (150.946,33) 06030000 - Contribuição para RPPS (78.069.566,98) 0,00 0,00 (78.069.566,98) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (24.209.988,95) 0,00 0,00 (24.209.988,95) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS (4.741.326,09) 0,00 0,00 (4.741.326,09) 2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (145.887.936,53) 0,00 0,00 (145.887.936,53) 2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (145.887.936,53) 0,00 0,00 (145.887.936,53) (Vínculo não informado) (110.625.774,55) 0,00 0,00 (110.625.774,55) 01000000 - Recursos Ordinários (9.850.663,92) 0,00 0,00 (9.850.663,92) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.801.073,07) 0,00 0,00 (11.801.073,07) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (11.310.382,44) 0,00 0,00 (11.310.382,44) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.300.042,55) 0,00 0,00 (2.300.042,55) 2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 648.486,79 0,00 0,00 648.486,79 2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 648.486,79 0,00 0,00 648.486,79 (Vínculo não informado) 557.116,90 0,00 0,00 557.116,90 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 91.369,89 0,00 0,00 91.369,89 2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 578,16 0,00 0,00 578,16 2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 578,16 0,00 0,00 578,16 (Vínculo não informado) 454,63 0,00 0,00 454,63 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 123,53 0,00 0,00 123,53 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 0,00 16.945.209,01 (2.304.275,10) 14.640.933,91 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3100000000000000000 - Pessoal e encargos 0,00 1.475.299,75 (0,07) 1.475.299,68 3110000000000000000 - Remuneração a pessoal 0,00 1.423.995,62 (0,07) 1.423.995,55 3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 0,00 1.330.720,03 0,00 1.330.720,03 3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 0,00 1.330.720,03 0,00 1.330.720,03 3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 0,00 1.257.996,40 0,00 1.257.996,40 3111101010000000000 - Vencimentos e salários 0,00 302.015,46 0,00 302.015,46 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 302.015,46 0,00 302.015,46 3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções 0,00 48.451,47 0,00 48.451,47 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 48.451,47 0,00 48.451,47 3111101220000000000 - 13. salário 0,00 906.131,56 0,00 906.131,56 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 273.841,02 0,00 273.841,02 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 602.715,25 0,00 602.715,25 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 29.575,29 0,00 29.575,29 3111101240000000000 - Férias abono constitucional 0,00 492,20 0,00 492,20 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 492,20 0,00 492,20 3111101350000000000 - Férias - pagamento antecipado 0,00 905,71 0,00 905,71 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 905,71 0,00 905,71 3111103000000000000 - Sentenças judiciais 0,00 72.723,63 0,00 72.723,63 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 72.723,63 0,00 72.723,63 3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 0,00 93.275,59 (0,07) 93.275,52 3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 0,00 93.275,59 (0,07) 93.275,52 3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 0,00 81.966,02 0,00 81.966,02 3112101010000000000 - Vencimentos e salários 0,00 72.758,03 0,00 72.758,03 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 72.758,03 0,00 72.758,03 3112101220000000000 - 13. salário 0,00 4.377,56 0,00 4.377,56 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 4.377,56 0,00 4.377,56 3112101230000000000 - Ferias - abono pecuniário 0,00 3.622,82 0,00 3.622,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.622,82 0,00 3.622,82 3112101240000000000 - Ferias - abono constitucional 0,00 1.207,61 0,00 1.207,61 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.207,61 0,00 1.207,61 3112104000000000000 - Contratação por tempo determinado 0,00 11.309,57 (0,07) 11.309,50 3112104260000000000 - INSS patronal 0,00 11.309,57 (0,07) 11.309,50 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 11.309,57 (0,07) 11.309,50 3120000000000000000 - Encargos patronais 0,00 50.707,91 0,00 50.707,91 3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS 0,00 50.707,91 0,00 50.707,91 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 0,00 50.707,91 0,00 50.707,91 3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS 0,00 50.707,91 0,00 50.707,91 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 50.707,91 0,00 50.707,91 3130000000000000000 - Benefícios a pessoal 0,00 596,22 0,00 596,22 3131000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS 0,00 596,22 0,00 596,22 3131100000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação 0,00 596,22 0,00 596,22 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 596,22 0,00 596,22 3200000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 12.488.132,34 0,00 12.488.132,34 3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas 0,00 10.534.788,55 0,00 10.534.788,55 3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS 0,00 10.534.788,55 0,00 10.534.788,55 3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 0,00 10.534.788,55 0,00 10.534.788,55 3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil 0,00 10.534.788,55 0,00 10.534.788,55 3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição 0,00 10.534.788,55 0,00 10.534.788,55 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.288.699,78 0,00 3.288.699,78 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.246.088,77 0,00 7.246.088,77 3220000000000000000 - Pensões 0,00 1.716.054,71 0,00 1.716.054,71 3221000000000000000 - Pensões - RPPS 0,00 1.716.054,71 0,00 1.716.054,71 3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 0,00 1.716.054,71 0,00 1.716.054,71 3221101000000000000 - Proventos de pensões 0,00 1.716.054,71 0,00 1.716.054,71 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.156.574,58 0,00 1.156.574,58 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 559.480,13 0,00 559.480,13 3290000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 237.289,08 0,00 237.289,08 3291000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 0,00 105.441,18 0,00 105.441,18 3291100000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 0,00 105.441,18 0,00 105.441,18 3291110000000000000 - Auxílio-doença 0,00 105.441,18 0,00 105.441,18 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 105.441,18 0,00 105.441,18 3299000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 131.847,90 0,00 131.847,90 3299100000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 0,00 131.847,90 0,00 131.847,90 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 110.697,25 0,00 110.697,25 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 21.150,65 0,00 21.150,65 3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 0,00 112.042,29 0,00 112.042,29 3310000000000000000 - Uso de material de consumo 0,00 10.156,53 0,00 10.156,53 3311000000000000000 - Consumo de material 0,00 10.156,53 0,00 10.156,53 3311100000000000000 - Consumo de material - consolidação 0,00 10.156,53 0,00 10.156,53 3311106000000000000 - Gêneros alimentação 0,00 553,50 0,00 553,50 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 553,50 0,00 553,50 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3311116000000000000 - Material de expediente 0,00 959,40 0,00 959,40 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 959,40 0,00 959,40 3311122000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização 0,00 4.130,36 0,00 4.130,36 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 4.130,36 0,00 4.130,36 3311123000000000000 - Uniformes, tecidos e aviamentos 0,00 2.401,29 0,00 2.401,29 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.401,29 0,00 2.401,29 3311126000000000000 - Material elétrico e eletrônico 0,00 1.817,79 0,00 1.817,79 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.817,79 0,00 1.817,79 3311148000000000000 - Bens móveis não ativáveis 0,00 234,92 0,00 234,92 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 234,92 0,00 234,92 3311199000000000000 - Outros materiais de consumo 0,00 59,27 0,00 59,27 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 59,27 0,00 59,27 3320000000000000000 - Serviços 0,00 93.383,81 0,00 93.383,81 3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF 0,00 22.789,21 0,00 22.789,21 3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 0,00 22.789,21 0,00 22.789,21 3322101000000000000 - Consultoria e assessoria 0,00 9.800,00 0,00 9.800,00 3322101010000000000 - Consultoria e assessoria - jurídica e técnica 0,00 9.800,00 0,00 9.800,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 9.800,00 0,00 9.800,00 3322108000000000000 - Limpeza e conservação 0,00 5.407,55 0,00 5.407,55 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 5.407,55 0,00 5.407,55 3322116000000000000 - Estagiários 0,00 7.283,33 0,00 7.283,33 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 7.283,33 0,00 7.283,33 3322130000000000000 - Fretes e transportes de encomendas 0,00 18,33 0,00 18,33 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 18,33 0,00 18,33 3322199000000000000 - Outros serviços prestados por pessoa física 0,00 280,00 0,00 280,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 280,00 0,00 280,00 3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ 0,00 70.594,60 0,00 70.594,60 3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 0,00 70.594,60 0,00 70.594,60 3323104000000000000 - Comunicação 0,00 1.130,81 0,00 1.130,81 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.130,81 0,00 1.130,81 3323105000000000000 - Publicidade 0,00 590,00 0,00 590,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 590,00 0,00 590,00 3323110000000000000 - Locações 0,00 54.246,47 0,00 54.246,47 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 54.246,47 0,00 54.246,47 3323118000000000000 - Condomínios 0,00 6.938,38 0,00 6.938,38 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.938,38 0,00 6.938,38 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3323122000000000000 - Exposições, congressos, conferencias e outros 0,00 300,00 0,00 300,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 300,00 0,00 300,00 3323132000000000000 - Serviços bancários 0,00 2.914,03 0,00 2.914,03 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.914,03 0,00 2.914,03 3323140000000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 0,00 259,82 0,00 259,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 259,82 0,00 259,82 3323154000000000000 - Locação de mão-de-obra 0,00 1.132,98 0,00 1.132,98 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.132,98 0,00 1.132,98 3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ 0,00 3.082,11 0,00 3.082,11 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.082,11 0,00 3.082,11 3330000000000000000 - Depreciação, amortização e exaustão 0,00 8.501,95 0,00 8.501,95 3331000000000000000 - Depreciação 0,00 8.501,95 0,00 8.501,95 3331100000000000000 - Depreciação - consolidação 0,00 8.501,95 0,00 8.501,95 3331101000000000000 - Depreciação de imobilizado 0,00 8.501,95 0,00 8.501,95 3331101010000000000 - Depreciação de bens móveis 0,00 8.501,95 0,00 8.501,95 (Vínculo não informado) 0,00 8.501,95 0,00 8.501,95 3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos 0,00 2.782.855,75 (2.304.275,03) 478.580,72 3610000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas 0,00 2.782.855,75 (2.304.275,03) 478.580,72 3614000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos 0,00 2.782.855,75 (2.304.275,03) 478.580,72 3614100000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação 0,00 2.782.855,75 (2.304.275,03) 478.580,72 3614103000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo 0,00 2.782.855,75 (2.304.275,03) 478.580,72 01030000 - Contribuição para o RPPS 0,00 0,00 (3.380,56) (3.380,56) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.772.716,13 (2.290.754,85) 481.961,28 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 10.139,62 (10.139,62) 0,00 3700000000000000000 - Tributárias 0,00 86.878,88 0,00 86.878,88 3720000000000000000 - Contribuições 0,00 86.878,88 0,00 86.878,88 3721000000000000000 - Contribuições sociais 0,00 85.678,88 0,00 85.678,88 3721100000000000000 - Contribuições sociais - consolidação 0,00 12.173,00 0,00 12.173,00 3721102000000000000 - PIS/PASEP 0,00 12.173,00 0,00 12.173,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 12.173,00 0,00 12.173,00 3721300000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 0,00 73.505,88 0,00 73.505,88 3721302000000000000 - PIS/PASEP 0,00 73.505,88 0,00 73.505,88 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 73.505,88 0,00 73.505,88 3729000000000000000 - Outras contribuições 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3729100000000000000 - Outras contribuições - consolidação 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3729199000000000000 - Demais contribuições 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa 0,00 365.071,31 (27.384.621,83) (27.019.550,52) 4200000000000000000 - Contribuições 0,00 0,00 (12.563.632,13) (12.563.632,13) 4210000000000000000 - Contribuições sociais 0,00 0,00 (12.563.632,13) (12.563.632,13) 4211000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS 0,00 0,00 (12.563.632,13) (12.563.632,13) 4211100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação 0,00 0,00 (6.135.841,65) (6.135.841,65) 4211102000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS 0,00 0,00 (6.095.927,00) (6.095.927,00) 4211102010000000000 - Contribuição do servidor - RPPS 0,00 0,00 (5.726.727,13) (5.726.727,13) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (5.726.727,13) (5.726.727,13) 4211102020000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS 0,00 0,00 (261.943,56) (261.943,56) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (261.943,56) (261.943,56) 4211102030000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS 0,00 0,00 (22.038,42) (22.038,42) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (22.038,42) (22.038,42) 4211102040000000000 - Contribuição do servidor -pagto sent. judiciais 0,00 0,00 (85.217,89) (85.217,89) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (85.217,89) (85.217,89) 4211199000000000000 - Outras contribuições sociais - RPPS 0,00 0,00 (39.914,65) (39.914,65) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (39.914,65) (39.914,65) 4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS 0,00 0,00 (6.427.790,48) (6.427.790,48) 4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS 0,00 0,00 (6.427.790,48) (6.427.790,48) 4211201010000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS 0,00 0,00 (6.427.790,48) (6.427.790,48) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (5.471.798,73) (5.471.798,73) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (955.991,75) (955.991,75) 4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 365.071,31 (3.323.346,13) (2.958.274,82) 4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras 0,00 365.071,31 (3.323.346,13) (2.958.274,82) 4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras 0,00 365.071,31 (3.323.346,13) (2.958.274,82) 4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação 0,00 365.071,31 (3.323.346,13) (2.958.274,82) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 361.253,04 (3.252.096,44) (2.890.843,40) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.818,27 (71.249,69) (67.431,42) 4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas 0,00 0,00 (11.450.149,01) (11.450.149,01) 4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais 0,00 0,00 (11.450.149,01) (11.450.149,01) 4512000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária 0,00 0,00 (4.935.253,81) (4.935.253,81) 4512200000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS 0,00 0,00 (4.935.253,81) (4.935.253,81) 4512201000000000000 - Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária 0,00 0,00 (4.935.253,81) (4.935.253,81) 4512201990000000000 - Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária 0,00 0,00 (4.935.253,81) (4.935.253,81) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 4512201991200000000 - Municipio de Brusque 0,00 0,00 (4.935.253,81) (4.935.253,81) 4512201991207000000 - Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Municipio de Brusque - IBPREV 0,00 0,00 (4.935.253,81) (4.935.253,81) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4.935.253,81) (4.935.253,81) 4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 (6.514.895,20) (6.514.895,20) 4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS 0,00 0,00 (6.514.895,20) (6.514.895,20) 4513202000000000000 - Plano previdenciário 0,00 0,00 (6.514.895,20) (6.514.895,20) 4513202020000000000 - Recursos para cobertura de déficit atuarial 0,00 0,00 (6.514.895,20) (6.514.895,20) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (6.514.895,20) (6.514.895,20) 4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 0,00 0,00 (47.494,56) (47.494,56) 4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas 0,00 0,00 (47.494,56) (47.494,56) 4996000000000000000 - Indenizações e restituições 0,00 0,00 (47.494,56) (47.494,56) 4996100000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação 0,00 0,00 (47.494,56) (47.494,56) 4996199000000000000 - Outras indenizações 0,00 0,00 (47.494,56) (47.494,56) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (47.494,56) (47.494,56) 5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 36.985,39 133.751.371,14 0,00 133.788.356,53 5200000000000000000 - Orçamento aprovado 0,00 133.751.371,14 0,00 133.751.371,14 5210000000000000000 - Previsão da receita 0,00 61.990.310,57 0,00 61.990.310,57 5211000000000000000 - Previsão inicial da receita 0,00 61.990.310,57 0,00 61.990.310,57 5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta 0,00 61.990.310,57 0,00 61.990.310,57 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 45.980.152,61 0,00 45.980.152,61 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 13.109.724,80 0,00 13.109.724,80 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.900.433,16 0,00 2.900.433,16 5220000000000000000 - Fixação da despesa 0,00 71.761.060,57 0,00 71.761.060,57 5221000000000000000 - Dotação orçamentária 0,00 71.761.060,57 0,00 71.761.060,57 5221100000000000000 - Dotação inicial 0,00 71.761.060,57 0,00 71.761.060,57 5221101000000000000 - Crédito inicial 0,00 71.761.060,57 0,00 71.761.060,57 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.770.750,00 0,00 9.770.750,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 45.980.152,61 0,00 45.980.152,61 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 13.109.724,80 0,00 13.109.724,80 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.900.433,16 0,00 2.900.433,16 5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar 36.985,39 0,00 0,00 36.985,39 5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados 32.898,01 0,00 0,00 32.898,01 5311000000000000000 - RP não processados inscritos 32.898,01 0,00 0,00 32.898,01 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 32.898,01 0,00 0,00 32.898,01 5320000000000000000 - Inscrição de RP processados 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág22/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 5322000000000000000 - RP processados - exercícios anteriores 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (36.985,39) 66.003.361,92 (199.754.733,06) (133.788.356,53) 6200000000000000000 - Execução do orçamento 0,00 65.948.562,26 (199.699.933,40) (133.751.371,14) 6210000000000000000 - Execução da receita 0,00 22.814.439,33 (84.804.749,90) (61.990.310,57) 6211000000000000000 - Receita a realizar 0,00 22.449.368,02 (62.355.381,88) (39.906.013,86) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.907.231,38 (46.341.405,65) (31.434.174,27) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 6.514.895,20 (13.109.724,80) (6.594.829,60) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.027.241,44 (2.904.251,43) (1.877.009,99) 6212000000000000000 - Receita realizada 0,00 0,00 (22.449.368,02) (22.449.368,02) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (14.907.231,38) (14.907.231,38) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (6.514.895,20) (6.514.895,20) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (1.027.241,44) (1.027.241,44) 6213000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 0,00 365.071,31 0,00 365.071,31 6213900000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada 0,00 365.071,31 0,00 365.071,31 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 361.253,04 0,00 361.253,04 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.818,27 0,00 3.818,27 6220000000000000000 - Execução da despesa 0,00 43.134.122,93 (114.895.183,50) (71.761.060,57) 6221000000000000000 - Disponibilidades de crédito 0,00 43.134.122,93 (114.895.183,50) (71.761.060,57) 6221100000000000000 - Crédito disponível 0,00 14.545.959,14 (72.059.983,32) (57.514.024,18) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.935.253,81 (9.770.750,00) (4.835.496,19) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.481.007,78 (45.980.152,61) (37.499.144,83) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (13.109.724,80) (13.109.724,80) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.129.697,55 (3.199.355,91) (2.069.658,36) 6221200000000000000 - Crédito indisponível 0,00 298.501,97 (298.501,97) 0,00 6221201000000000000 - Bloqueio de crédito 0,00 298.501,97 (298.501,97) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 298.501,97 (298.501,97) 0,00 6221300000000000000 - Crédito utilizado 0,00 28.289.661,82 (42.536.698,21) (14.247.036,39) 6221301000000000000 - Crédito empenhado a liquidar 0,00 14.146.428,04 (14.247.457,24) (101.029,20) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.935.253,81 (4.935.253,81) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.481.007,78 (8.481.007,78) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 730.166,45 (831.195,65) (101.029,20) 6221303000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar 0,00 14.143.233,78 (14.146.007,26) (2.773,48) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.935.253,81 (4.935.253,81) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.481.007,78 (8.481.007,78) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 726.972,19 (729.745,67) (2.773,48) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág23/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6221304000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago 0,00 0,00 (14.143.233,71) (14.143.233,71) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4.935.253,81) (4.935.253,81) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (8.481.007,78) (8.481.007,78) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (726.972,12) (726.972,12) 6300000000000000000 - Execução de restos a pagar (36.985,39) 54.799,66 (54.799,66) (36.985,39) 6310000000000000000 - Execução de RP não processados (32.898,01) 54.799,66 (54.799,66) (32.898,01) 6311000000000000000 - RP não processados a liquidar (32.898,01) 27.399,83 0,00 (5.498,18) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (32.898,01) 27.399,83 0,00 (5.498,18) 6313000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar 0,00 27.399,83 (27.399,83) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 27.399,83 (27.399,83) 0,00 6314000000000000000 - RP não processados pagos 0,00 0,00 (27.399,83) (27.399,83) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (27.399,83) (27.399,83) 6320000000000000000 - Execução de RP processados (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 6321000000000000000 - RP processados a pagar (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 7000000000000000000 - Controles devedores 174.841.266,58 27.505.172,12 (365.071,31) 201.981.367,39 7100000000000000000 - Atos potenciais 19.373,25 120.550,29 0,00 139.923,54 7110000000000000000 - Atos potenciais ativos (0,00) 0,00 0,00 (0,00) 7111000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 7111100000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101000000000000 - Garantias recebidas no pais 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101050000000000 - Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 7113000000000000000 - Direitos contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 7113100000000000000 - Direitos contratuais - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7113102000000000000 - Contratos de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 387,59 0,00 0,00 387,59 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (387,59) 0,00 0,00 (387,59) 7120000000000000000 - Atos potenciais passivos 19.373,25 120.550,29 0,00 139.923,54 7123000000000000000 - Obrigações contratuais 19.373,25 120.550,29 0,00 139.923,54 7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 19.373,25 120.550,29 0,00 139.923,54 7123102000000000000 - Contratos de serviços 13.505,25 53.426,85 0,00 66.932,10 (Vínculo não informado) 5.986,63 0,00 0,00 5.986,63 02030000 - Contribuição para RPPS (2.577,50) 0,00 0,00 (2.577,50) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 10.096,12 53.426,85 0,00 63.522,97 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág24/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 7123103000000000000 - Contratos de aluguéis 5.868,00 67.123,44 0,00 72.991,44 (Vínculo não informado) (3.456,72) 0,00 0,00 (3.456,72) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 9.324,72 67.123,44 0,00 76.448,16 7123104000000000000 - Contratos de fornecimento de bens 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (340,00) 0,00 0,00 (340,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 340,00 0,00 0,00 340,00 7200000000000000000 - Administração financeira 174.821.893,33 27.384.621,83 (365.071,31) 201.841.443,85 7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação 174.821.893,33 27.384.621,83 (365.071,31) 201.841.443,85 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos 174.821.893,33 27.384.621,83 (365.071,31) 201.841.443,85 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 4.935.253,81 0,00 4.939.341,19 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.907.231,38 (361.253,04) 14.545.978,34 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 6.514.895,20 0,00 6.514.895,20 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 32.898,01 1.027.241,44 (3.818,27) 1.056.321,18 03000000 - Recursos Ordinários 314.230,26 0,00 0,00 314.230,26 06030000 - Contribuição para RPPS 116.817.455,26 0,00 0,00 116.817.455,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 45.297.690,21 0,00 0,00 45.297.690,21 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 8.145.768,06 0,00 0,00 8.145.768,06 8000000000000000000 - Controles credores (174.841.266,58) 50.826.145,35 (77.966.246,16) (201.981.367,39) 8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais (19.373,25) 64.675,06 (185.225,35) (139.923,54) 8110000000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 8111000000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 8111100000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101000000000000 - Execução de garantias recebidas no país 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101090000000000 - Cauções a executar 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 01000000 - Recursos Ordinários 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (19.373,25) 64.675,06 (185.225,35) (139.923,54) 8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais (19.373,25) 64.675,06 (185.225,35) (139.923,54) 8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação (19.373,25) 64.675,06 (185.225,35) (139.923,54) 8123102000000000000 - Contratos de serviços (13.505,25) 35.335,06 (88.761,91) (66.932,10) 8123102010000000000 - A executar (13.505,25) 35.335,06 (53.426,85) (31.597,04) (Vínculo não informado) (2.577,50) 0,00 0,00 (2.577,50) 02030000 - Contribuição para RPPS 2.577,50 0,00 0,00 2.577,50 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (13.505,25) 35.335,06 (53.426,85) (31.597,04) 8123102020000000000 - Executados 0,00 0,00 (35.335,06) (35.335,06) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (35.335,06) (35.335,06) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág25/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8123103000000000000 - Contratos de aluguéis (5.868,00) 29.340,00 (96.463,44) (72.991,44) 8123103010000000000 - A executar (5.868,00) 29.340,00 (67.123,44) (43.651,44) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (5.868,00) 29.340,00 (67.123,44) (43.651,44) 8123103020000000000 - Executados 0,00 0,00 (29.340,00) (29.340,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (29.340,00) (29.340,00) 8200000000000000000 - Execução da administração financeira (174.821.893,33) 50.761.470,29 (77.781.020,81) (201.841.443,85) 8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (174.821.893,33) 50.761.470,29 (77.781.020,81) (201.841.443,85) 8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (174.821.893,33) 50.761.470,29 (77.781.020,81) (201.841.443,85) 8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (174.784.907,94) 17.395.384,23 (29.689.317,64) (187.078.841,35) 8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível (174.784.907,94) 17.395.384,23 (29.689.317,64) (187.078.841,35) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.935.253,81 (4.935.253,81) 0,00 01030000 - Contribuição para o RPPS 137.460,10 0,00 (3.380,56) 134.079,54 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.842.260,82 (14.907.231,38) (6.064.970,56) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (6.514.895,20) (6.514.895,20) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 835.013,85 (1.027.662,22) (192.648,37) 03000000 - Recursos Ordinários (314.230,26) 0,00 0,00 (314.230,26) 06030000 - Contribuição para RPPS (116.954.915,36) 2.772.716,13 (2.290.754,85) (116.472.954,08) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (45.297.690,21) 0,00 0,00 (45.297.690,21) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS (8.145.768,06) 10.139,62 (10.139,62) (8.145.768,06) 8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho (32.898,01) 14.173.827,87 (14.247.457,24) (106.527,38) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.935.253,81 (4.935.253,81) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.481.007,78 (8.481.007,78) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (32.898,01) 757.566,28 (831.195,65) (106.527,38) 8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (4.087,38) 16.887.983,16 (16.981.775,03) (97.879,25) 8211301000000000000 - Comprometida por liquidação (4.087,38) 14.170.633,61 (14.173.407,09) (6.860,86) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 4.935.253,81 (4.935.253,81) (4.087,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.481.007,78 (8.481.007,78) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 754.372,02 (757.145,50) (2.773,48) 8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções 0,00 2.717.349,55 (2.808.367,94) (91.018,39) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 800.135,29 (825.272,73) (25.137,44) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.795.944,09 (1.856.930,02) (60.985,93) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 121.270,17 (126.165,19) (4.895,02) 8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada 0,00 2.304.275,03 (16.862.470,90) (14.558.195,87) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4.910.116,37) (4.910.116,37) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2021 até: 30/06/2021 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág26/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-AXIYRAKWYUKDH-5 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2022 14:50:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada 0,00 2.304.275,03 (16.862.470,90) (14.558.195,87) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (8.420.021,85) (8.420.021,85) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (749.476,93) (749.476,93) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.294.135,41 (2.772.716,13) (478.580,72) 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 0,00 10.139,62 (10.139,62) 0,00