INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1000000000000000000 - Ativo 144.196.960,21 145.716.146,10 (114.978.875,94) 174.934.230,37 1100000000000000000 - Ativo circulante 144.112.502,76 145.716.146,10 (114.962.441,54) 174.866.207,32 1110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 138.539,46 94.247.814,74 (93.593.470,15) 792.884,05 1111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 138.539,46 94.247.814,74 (93.593.470,15) 792.884,05 1111100000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 138.539,46 94.247.814,74 (93.593.470,15) 792.884,05 1111106000000000000 - Conta única RPPS 0,00 83.812.151,41 (83.019.267,36) 792.884,05 1111106020000000000 - Bancos conta movimento plano financeiro F 0,00 8.483.847,79 (8.450.829,75) 33.018,04 1111106020100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 0,00 8.483.847,79 (8.450.829,75) 33.018,04 1111106020101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 0,00 8.483.847,79 (8.450.829,75) 33.018,04 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 8.472.669,41 (8.449.143,30) 23.526,11 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.686,45 (1.686,45) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.491,93 0,00 9.491,93 1111106030000000000 - Bancos conta movimento plano previdenciário F 0,00 73.414.454,57 (72.654.638,56) 759.816,01 1111106030100000000 - Banco do Brasil - Ibprev F 0,00 2.895.521,49 (2.895.521,48) 0,01 1111106030101000000 - Ibprev - Cadprev - BB - C/c 60.635-9 F 0,00 2.895.521,49 (2.895.521,48) 0,01 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.279.504,05 (2.279.504,04) 0,01 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 549.077,84 (549.077,84) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 53.234,92 (53.234,92) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.704,68 (13.704,68) 0,00 1111106030200000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 0,00 70.479.345,53 (69.759.117,08) 720.228,45 1111106030202000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 0,00 34.094.565,46 (34.094.515,46) 50,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 111.458,64 (111.458,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 24.052.508,55 (24.052.458,55) 50,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 9.518.306,73 (9.518.306,73) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 357.108,79 (357.108,79) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 55.182,75 (55.182,75) 0,00 1111106030203000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 0,00 36.384.780,07 (35.664.601,62) 720.178,45 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.691,10 (5.691,10) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 24.212.421,70 (23.686.683,58) 525.738,12 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 9.861.845,65 (9.861.845,65) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.304.821,62 (2.110.381,29) 194.440,33 1111106030300000000 - Banrisul - Ibprev F 0,00 39.587,55 0,00 39.587,55 1111106030301000000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 39.587,55 0,00 39.587,55 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 18.731,83 0,00 18.731,83 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.855,72 0,00 20.855,72 1111106040000000000 - Bancos conta movimento taxa de administração F 0,00 1.913.849,05 (1.913.799,05) 50,00 1111106040100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 0,00 1.913.849,05 (1.913.799,05) 50,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1111106040101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 0,00 1.913.849,05 (1.913.799,05) 50,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.230,57 (1.230,57) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.834,22 (1.834,22) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 69.000,00 (69.000,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.840.022,22 (1.839.972,22) 50,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.300,00 (1.300,00) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 462,04 (462,04) 0,00 1111119000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 138.539,46 10.435.663,33 (10.574.202,79) 0,00 1111119000500000000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 15.633,38 (15.633,38) 0,00 1111119000512000000 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 0,00 15.633,38 (15.633,38) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 20,90 (20,90) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 855,50 (855,50) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 20,90 (20,90) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 7.368,04 (7.368,04) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 7.368,04 (7.368,04) 0,00 1111119001800000000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 119.447,11 10.416.804,88 (10.536.251,99) 0,00 1111119001818000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 47,18 506.517,44 (506.564,62) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 230,57 (230,57) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 25.228,87 (25.228,87) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 50.000,00 (50.000,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 191.000,00 (191.000,00) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 120.000,00 (120.000,00) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 47,18 120.058,00 (120.105,18) 0,00 1111119001819000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 1.004,13 1.438.036,64 (1.439.040,77) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.437.914,64 (1.437.914,64) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 122,00 (122,00) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 1.004,13 0,00 (1.004,13) 0,00 1111119001820000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 58,00 4.912.644,09 (4.912.702,09) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 38.861,79 (38.861,79) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.238.126,36 (2.238.126,36) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.476.173,11 (1.476.173,11) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 145,03 (145,03) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.155.411,15 (1.155.411,15) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.926,65 (3.926,65) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 58,00 0,00 (58,00) 0,00 1111119001821000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 118.337,80 3.559.606,71 (3.677.944,51) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.713.522,31 (1.713.522,31) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1111119001821000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 118.337,80 3.559.606,71 (3.677.944,51) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.536.319,38 (1.536.319,38) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 191.427,22 (191.427,22) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 114.411,15 114.411,15 (228.822,30) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.926,65 3.926,65 (7.853,30) 0,00 1111119005000000000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 19.092,35 3.225,07 (22.317,42) 0,00 1111119005002000000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 19.092,35 3.225,07 (22.317,42) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.225,07 (3.225,07) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 19.092,35 0,00 (19.092,35) 0,00 1120000000000000000 - Créditos a curto prazo 0,00 43.703,99 0,00 43.703,99 1121000000000000000 - Créditos tributários a receber 0,00 43.703,99 0,00 43.703,99 1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS P 0,00 43.703,99 0,00 43.703,99 1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber P 0,00 43.703,99 0,00 43.703,99 1121200009909000000 - Créditos a receber - Samae P 0,00 43.703,99 0,00 43.703,99 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 43.703,99 0,00 43.703,99 1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 610,00 449,63 (449,63) 610,00 1131000000000000000 - Adiantamentos concedidos 610,00 0,00 0,00 610,00 1131100000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101000000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050000000000 - Viagens - adiantamento P 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050100000000 - Viagens - adiantamentos P 610,00 0,00 0,00 610,00 (Vínculo não informado) 610,00 0,00 0,00 610,00 1138000000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo 0,00 449,63 (449,63) 0,00 1138100000000000000 - Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação 0,00 449,63 (449,63) 0,00 1138108000000000000 - Créditos a receber por reembolso de salário família pago F 0,00 449,63 (449,63) 0,00 1138108000100000000 - Salario-familia F 0,00 449,63 (449,63) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 449,63 (449,63) 0,00 1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo 143.973.353,30 51.424.177,74 (21.368.521,76) 174.029.009,28 1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários 143.973.353,30 51.424.177,74 (21.368.521,76) 174.029.009,28 1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação 143.973.353,30 51.424.177,74 (21.368.521,76) 174.029.009,28 1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS 117.415.123,43 37.583.300,69 (10.937.530,75) 144.060.893,37 1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa F 117.415.123,43 37.583.300,69 (10.937.530,75) 144.060.893,37 1141109040100000000 - Fundos de investimento em renda fixa - IBPREV F 117.415.123,43 37.583.300,69 (10.937.530,75) 144.060.893,37 1141109040101000000 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 957.434,48 159.299,32 (100.509,36) 1.016.224,44 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 83.088,82 (24.298,86) 58.789,96 03000000 - Recursos Ordinários 1.818,78 0,00 0,00 1.818,78 06030000 - Contribuição para RPPS 674.923,98 76.210,50 (76.210,50) 674.923,98 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040101000000 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 957.434,48 159.299,32 (100.509,36) 1.016.224,44 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 1141109040102000000 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 5.678.404,42 475.719,29 (112.451,69) 6.041.672,02 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 475.719,29 (112.451,69) 363.267,60 03000000 - Recursos Ordinários 9.066,07 0,00 0,00 9.066,07 06030000 - Contribuição para RPPS 2.338.179,41 0,00 0,00 2.338.179,41 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.572.894,51 0,00 0,00 2.572.894,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 0,00 758.264,43 1141109040103000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 2.460.676,98 549.135,90 (424.607,11) 2.585.205,77 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 161.726,99 (37.198,20) 124.528,79 03000000 - Recursos Ordinários 2.584,81 0,00 0,00 2.584,81 06030000 - Contribuição para RPPS 1.321.601,30 387.408,91 (387.408,91) 1.321.601,30 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.089.097,50 0,00 0,00 1.089.097,50 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 1141109040104000000 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 5.983.417,15 574.129,33 (100.493,40) 6.457.053,08 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 473.635,93 0,00 473.635,93 03000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 0,00 4.283,05 06030000 - Contribuição para RPPS 4.525.401,77 100.493,40 (100.493,40) 4.525.401,77 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 0,00 1.103.732,33 1141109040105000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 1.056.892,40 174.273,54 (111.762,05) 1.119.403,89 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 87.433,81 (24.922,32) 62.511,49 06030000 - Contribuição para RPPS 756.892,40 86.839,73 (86.839,73) 756.892,40 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1141109040107000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 70.634,07 1.423.128,11 (1.493.762,18) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.694,47 (3.694,47) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.141.210,70 (1.141.210,70) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 274.538,92 (274.538,92) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 56.929,39 3.684,02 (60.613,41) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 13.704,68 0,00 (13.704,68) 0,00 1141109040109000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 1.229.546,24 99.685,35 (44.034,76) 1.285.196,83 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74.765,81 (19.115,22) 55.650,59 06030000 - Contribuição para RPPS 663.120,28 24.919,54 (24.919,54) 663.120,28 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 329.852,88 0,00 0,00 329.852,88 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040110000000 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 17.022,12 1.390,98 (627,16) 17.785,94 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.013,39 (249,57) 763,82 06030000 - Contribuição para RPPS 17.022,12 377,59 (377,59) 17.022,12 1141109040113000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 21.061.870,35 5.606.520,39 (1.029.768,89) 25.638.621,85 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 184,50 0,00 184,50 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.851.476,22 (646.011,84) 3.205.464,38 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 943.728,79 0,00 943.728,79 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 793,65 (793,65) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 13.025.018,85 810.337,23 (382.963,40) 13.452.392,68 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.036.851,50 0,00 0,00 8.036.851,50 1141109040114000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 9.770.037,58 1.624.663,94 (1.032.416,85) 10.362.284,67 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 828.416,61 (236.169,52) 592.247,09 03000000 - Recursos Ordinários 181,34 0,00 0,00 181,34 06030000 - Contribuição para RPPS 4.498.406,92 796.247,33 (796.247,33) 4.498.406,92 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.062.763,07 0,00 0,00 5.062.763,07 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 1141109040115000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 20.062.888,73 3.254.474,89 (2.064.196,83) 21.253.166,79 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.434.038,29 (1.373.000,00) 61.038,29 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.497.984,95 0,00 1.497.984,95 03000000 - Recursos Ordinários 8.208,27 0,00 (5.436,60) 2.771,67 06030000 - Contribuição para RPPS 15.867.606,77 322.451,65 (681.833,58) 15.508.224,84 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.187.073,69 0,00 (3.926,65) 4.183.147,04 1141109040117000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 21.468.353,06 2.928.729,39 (2.128.470,16) 22.268.612,29 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.668.747,03 (652.225,56) 1.016.521,47 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 301.000,00 (3.926,65) 297.073,35 03000000 - Recursos Ordinários 32.786,14 0,00 (8.487,80) 24.298,34 06030000 - Contribuição para RPPS 18.018.365,28 955.055,71 (1.463.830,15) 17.509.590,84 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.417.201,64 3.926,65 0,00 3.421.128,29 1141109040118000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 616.963,62 14.919,28 (16,57) 631.866,33 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.919,28 (16,57) 14.902,71 06030000 - Contribuição para RPPS 616.963,62 0,00 0,00 616.963,62 1141109040119000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa F 6.870.892,32 2.173.995,35 (341.414,59) 8.703.473,08 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.612.316,06 (121.213,82) 1.491.102,24 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 274.538,92 0,00 274.538,92 03000000 - Recursos Ordinários 129.444,03 53.234,92 0,00 182.678,95 06030000 - Contribuição para RPPS 5.166.785,61 233.905,45 (220.200,77) 5.180.490,29 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.029.236,66 0,00 0,00 1.029.236,66 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040119000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa F 6.870.892,32 2.173.995,35 (341.414,59) 8.703.473,08 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 545.426,02 0,00 0,00 545.426,02 1141109040120000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão EstratégicaF 20.110.089,91 18.523.235,63 (1.952.999,15) 36.680.326,39 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.018,20 (1.290,67) 2.727,53 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.138.104,42 (1.787.599,69) 7.350.504,73 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 7.363.008,73 (10.146,27) 7.352.862,46 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 124.837,29 (124.837,29) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 54.704,56 0,00 54.704,56 06030000 - Contribuição para RPPS 18.102.154,52 1.834.635,78 (29.125,23) 19.907.665,07 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.464.958,24 3.926,65 0,00 1.468.884,89 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS 19.489.285,41 12.015.884,38 (9.749.132,30) 21.756.037,49 1141110020000000000 - Fundos de ações F 19.489.285,41 12.015.884,38 (9.749.132,30) 21.756.037,49 1141110020100000000 - Fundos de ações - IBPREV F 19.489.285,41 12.015.884,38 (9.749.132,30) 21.756.037,49 1141110020101000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 639.191,28 28.912,96 (16.044,25) 652.059,99 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 21.201,88 (8.333,17) 12.868,71 06030000 - Contribuição para RPPS 148.882,57 7.711,08 (7.711,08) 148.882,57 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 1141110020102000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 369.888,65 12.194,88 0,00 382.083,53 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.194,88 0,00 12.194,88 06030000 - Contribuição para RPPS 169.786,36 0,00 0,00 169.786,36 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 1141110020104000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado F 213.694,04 29.581,16 (8.879,23) 234.395,97 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.863,73 (161,80) 20.701,93 06030000 - Contribuição para RPPS 213.694,04 8.717,43 (8.717,43) 213.694,04 1141110020107000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 253.258,64 134.723,87 (149.201,03) 238.781,48 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 29.561,21 (22.496,65) 7.064,56 06030000 - Contribuição para RPPS 164.807,07 105.162,66 (126.704,38) 143.265,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 1141110020108000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 188.939,03 111.993,68 (101.902,75) 199.029,96 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 43.856,37 (16.877,72) 26.978,65 06030000 - Contribuição para RPPS 118.779,75 68.137,31 (85.025,03) 101.892,03 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020109000000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic FiaF 212.865,20 102.632,00 (96.143,00) 219.354,20 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 30.760,20 (13.763,30) 16.996,90 06030000 - Contribuição para RPPS 212.865,20 71.871,80 (82.379,70) 202.357,30 1141110020110000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 953.132,90 373.380,59 (607.296,69) 719.216,80 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 103.464,22 (100.929,46) 2.534,76 06030000 - Contribuição para RPPS 753.132,90 269.916,37 (506.367,23) 516.682,04 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1141110020111000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 294.761,87 149.762,02 (174.719,23) 269.804,66 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 28.437,13 (26.697,17) 1.739,96 06030000 - Contribuição para RPPS 294.761,87 121.324,89 (148.022,06) 268.064,70 1141110020112000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi F 210.988,02 118.032,40 (89.774,21) 239.246,21 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 65.471,47 (32.336,33) 33.135,14 06030000 - Contribuição para RPPS 210.988,02 52.560,93 (57.437,88) 206.111,07 1141110020114000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 2.314.942,12 1.326.880,85 (1.292.040,69) 2.349.782,28 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 504.988,50 (235.074,17) 269.914,33 06030000 - Contribuição para RPPS 1.171.490,69 821.892,35 (1.056.966,52) 936.416,52 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.043.451,43 0,00 0,00 1.043.451,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1141110020115000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 580.843,47 366.444,38 (338.806,11) 608.481,74 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 111.559,73 (53.300,32) 58.259,41 06030000 - Contribuição para RPPS 580.843,47 254.884,65 (285.505,79) 550.222,33 1141110020116000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 163.198,51 81.589,63 (102.109,97) 142.678,17 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.468,39 (14.468,39) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 163.198,51 67.121,24 (87.641,58) 142.678,17 1141110020117000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 559.595,70 285.720,42 (303.399,31) 541.916,81 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 37.344,93 (37.344,93) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 559.595,70 248.375,49 (266.054,38) 541.916,81 1141110020118000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 284.534,74 132.978,95 (168.794,07) 248.719,62 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 25.135,94 (25.135,94) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 284.534,74 107.843,01 (143.658,13) 248.719,62 1141110020120000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 154.059,17 65.133,49 (75.821,06) 143.371,60 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.158,59 (13.081,58) 77,01 06030000 - Contribuição para RPPS 154.059,17 51.974,90 (62.739,48) 143.294,59 1141110020121000000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 190.325,36 106.512,48 (105.451,80) 191.386,04 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 34.177,93 (17.624,93) 16.553,00 06030000 - Contribuição para RPPS 190.325,36 72.334,55 (87.826,87) 174.833,04 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020122000000 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações F 248.517,22 139.090,99 (126.672,40) 260.935,81 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 53.556,43 (20.568,92) 32.987,51 06030000 - Contribuição para RPPS 161.519,27 85.534,56 (106.103,48) 140.950,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 1141110020123000000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia F 300.746,88 166.814,90 (143.126,59) 324.435,19 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 71.443,48 (31.989,75) 39.453,73 06030000 - Contribuição para RPPS 300.746,88 95.371,42 (111.136,84) 284.981,46 1141110020124000000 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 429.598,58 238.594,88 (231.284,16) 436.909,30 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 87.445,54 (40.067,41) 47.378,13 06030000 - Contribuição para RPPS 379.598,58 151.149,34 (191.216,75) 339.531,17 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1141110020125000000 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 217.355,05 121.122,98 (116.320,09) 222.157,94 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 45.197,95 (20.197,53) 25.000,42 06030000 - Contribuição para RPPS 217.355,05 75.925,03 (96.122,56) 197.157,52 1141110020126000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia F 4.386.476,31 2.539.833,36 (2.277.514,62) 4.648.795,05 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 991.172,16 (450.621,00) 540.551,16 06030000 - Contribuição para RPPS 953.818,82 1.265.581,74 (1.543.814,16) 675.586,40 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.432.657,49 283.079,46 (283.079,46) 3.432.657,49 1141110020127000000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado F 1.144.807,67 536.589,38 (392.536,42) 1.288.860,63 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 367.773,76 (156.387,90) 211.385,86 06030000 - Contribuição para RPPS 277.465,16 168.815,62 (236.148,52) 210.132,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 867.342,51 0,00 0,00 867.342,51 1141110020128000000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor F 5.177.565,00 2.892.146,27 (2.831.294,62) 5.238.416,65 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 834.703,38 (469.078,11) 365.625,27 06030000 - Contribuição para RPPS 5.177.565,00 2.057.442,89 (2.362.216,51) 4.872.791,38 1141110020129000000 - 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado F 0,00 1.955.217,86 0,00 1.955.217,86 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.011.023,89 0,00 1.011.023,89 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 944.193,97 0,00 944.193,97 1141111000000000000 - Aplicações em segmento imobiliário - RPPS 235.191,60 61.670,43 (68.959,35) 227.902,68 1141111010000000000 - Fundos de investimento imobiliários F 235.191,60 61.670,43 (68.959,35) 227.902,68 1141111010100000000 - Fundos de investimentos imobiliários - IBPREV F 235.191,60 61.670,43 (68.959,35) 227.902,68 1141111010101000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 235.191,60 61.670,43 (68.959,35) 227.902,68 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 30.433,76 (30.433,76) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 235.191,60 31.236,67 (38.525,59) 227.902,68 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS 6.833.752,86 1.763.322,24 (612.899,36) 7.984.175,74 1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS F 6.833.752,86 1.763.322,24 (612.899,36) 7.984.175,74 1141114010100000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS - Instituto Brusquense de Previdência 6.833.752,86 1.763.322,24 (612.899,36) 7.984.175,74 1141114010101000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf F 5.789.880,68 1.180.183,48 (536.672,68) 6.433.391,48 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 3.755,47 (7.842,85) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 64.782,77 (64.782,77) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 300,00 837.258,07 (156.533,20) 681.024,87 03000000 - Recursos Ordinários 45.573,49 12.815,09 (58.388,58) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 121.300,00 (121.300,00) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 5.739.919,81 140.272,08 (127.825,28) 5.752.366,61 1141114010102000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 1.043.872,18 583.138,76 (76.226,68) 1.550.784,26 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.217,00 (1.217,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 581.921,76 (52.137,06) 529.784,70 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.043.872,18 0,00 (22.872,62) 1.020.999,56 1200000000000000000 - Ativo não circulante 84.457,45 0,00 (16.434,40) 68.023,05 1230000000000000000 - Imobilizado 84.457,45 0,00 (16.434,40) 68.023,05 1231000000000000000 - Bens móveis 99.905,35 0,00 0,00 99.905,35 1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação 99.905,35 0,00 0,00 99.905,35 1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 20.349,16 0,00 0,00 20.349,16 1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.995,00 0,00 0,00 8.995,00 1231101020100000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 1231101020200000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015 P 385,00 0,00 0,00 385,00 (Vínculo não informado) 385,00 0,00 0,00 385,00 1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1231101990100000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1231102000000000000 - Bens de informática 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados P 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010100000000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1231102010200000000 - Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015 P 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 (Vínculo não informado) 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1231103000000000000 - Móveis e utensílios 14.990,79 0,00 0,00 14.990,79 1231103010000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 2.238,21 0,00 0,00 2.238,21 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1231103010100000000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 1231103010200000000 - Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015 P 315,00 0,00 0,00 315,00 (Vínculo não informado) 315,00 0,00 0,00 315,00 1231103030000000000 - Mobiliário em geral P 12.752,58 0,00 0,00 12.752,58 1231103030100000000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 1231103030200000000 - Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015 P 11.743,70 0,00 0,00 11.743,70 (Vínculo não informado) 11.743,70 0,00 0,00 11.743,70 1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 1231104020000000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104020100000000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231104050100000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231105000000000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030000000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030100000000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231199000000000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990000000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990100000000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1238000000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (15.447,90) 0,00 (16.434,40) (31.882,30) 1238100000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação (15.447,90) 0,00 (16.434,40) (31.882,30) 1238101000000000000 - (-) Depreciação acumulada bens móveis (15.447,90) 0,00 (16.434,40) (31.882,30) 1238101010000000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (1.269,60) 0,00 (1.269,60) (2.539,20) (Vínculo não informado) (1.269,60) 0,00 (1.269,60) (2.539,20) 1238101020000000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática P (5.715,18) 0,00 (5.913,48) (11.628,66) (Vínculo não informado) (5.715,18) 0,00 (5.913,48) (11.628,66) 1238101030000000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios P (1.272,40) 0,00 (2.002,60) (3.275,00) (Vínculo não informado) (1.272,40) 0,00 (2.002,60) (3.275,00) 1238101040000000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação P (11,60) 0,00 (69,60) (81,20) (Vínculo não informado) (11,60) 0,00 (69,60) (81,20) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1238101050000000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos P (7.179,12) 0,00 (7.179,12) (14.358,24) (Vínculo não informado) (7.179,12) 0,00 (7.179,12) (14.358,24) 2000000000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (144.196.960,21) 292.875.257,37 (355.756.723,18) (207.078.426,02) 2100000000000000000 - Passivo circulante (4.087,38) 33.596.958,35 (33.596.958,35) (4.087,38) 2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (4.087,38) 27.620.668,68 (27.620.668,68) (4.087,38) 2111000000000000000 - Pessoal a pagar 0,00 8.826.352,20 (8.826.352,20) 0,00 2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 8.826.352,20 (8.826.352,20) 0,00 2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 8.826.352,20 (8.826.352,20) 0,00 2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 8.703.542,51 (8.703.542,51) 0,00 2111101010100000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (P) P 0,00 963.216,30 (963.216,30) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 371.820,73 (371.820,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 591.395,57 (591.395,57) 0,00 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 7.740.326,21 (7.740.326,21) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 7.126.149,24 (7.126.149,24) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 614.176,97 (614.176,97) 0,00 2111101020000000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 72.395,32 (72.395,32) 0,00 2111101020100000000 - Décimo terceiro salário (P) P 0,00 28.172,84 (28.172,84) 0,00 2111101020101000000 - Décimo terceiro salário - Vencimentos (P) P 0,00 8.453,25 (8.453,25) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 8.453,25 (8.453,25) 0,00 2111101020103000000 - Décimo terceiro salário - IBPREV (P) P 0,00 19.719,59 (19.719,59) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 19.719,59 (19.719,59) 0,00 2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 44.222,48 (44.222,48) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 44.222,48 (44.222,48) 0,00 2111101030000000000 - Férias M 0,00 50.414,37 (50.414,37) 0,00 2111101030200000000 - Férias (F) F 0,00 50.414,37 (50.414,37) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 50.414,37 (50.414,37) 0,00 2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (4.087,38) 18.388.001,71 (18.388.001,71) (4.087,38) 2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (4.087,38) 18.388.001,71 (18.388.001,71) (4.087,38) 2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício M 0,00 18.388.001,71 (18.388.001,71) 0,00 2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F) F 0,00 18.388.001,71 (18.388.001,71) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.442.104,07 (2.442.104,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.939.608,76 (15.939.608,76) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.288,88 (6.288,88) 0,00 2112102000000000000 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores F (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 2113000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 307.564,62 (307.564,62) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2113100000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação M 0,00 307.564,62 (307.564,62) 0,00 2113101000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 307.564,62 (307.564,62) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 273.263,30 (273.263,30) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 449,63 (449,63) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 33.176,05 (33.176,05) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 675,64 (675,64) 0,00 2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar 0,00 98.750,15 (98.750,15) 0,00 2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 65.586,24 (65.586,24) 0,00 2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 60.294,87 (60.294,87) 0,00 2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente M 0,00 60.294,87 (60.294,87) 0,00 2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercícioF 0,00 60.294,87 (60.294,87) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 60.294,87 (60.294,87) 0,00 2114298000000000000 - Outros encargos sociais M 0,00 5.291,37 (5.291,37) 0,00 2114298000100000000 - Outros encargos sociais (P) P 0,00 5.291,37 (5.291,37) 0,00 2114298000104000000 - Contribuição RPPS - 13º Salário P 0,00 5.291,37 (5.291,37) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 5.291,37 (5.291,37) 0,00 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união 0,00 33.163,91 (33.163,91) 0,00 2114301000000000000 - INSS a pagar M 0,00 33.163,91 (33.163,91) 0,00 2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M 0,00 33.163,91 (33.163,91) 0,00 2114301010100000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P) P 0,00 1.859,72 (1.859,72) 0,00 2114301010101000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício P 0,00 1.859,72 (1.859,72) 0,00 2114301010101040000 - INSS - 13º Contribuições sobre salários e remunerações P 0,00 1.859,72 (1.859,72) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.859,72 (1.859,72) 0,00 2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F 0,00 31.304,19 (31.304,19) 0,00 2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F 0,00 31.304,19 (31.304,19) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 31.304,19 (31.304,19) 0,00 2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 0,00 365.575,12 (365.575,12) 0,00 2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo 0,00 365.575,12 (365.575,12) 0,00 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação 0,00 365.575,12 (365.575,12) 0,00 2131101000000000000 - Fornecedores nacionais 0,00 365.575,12 (365.575,12) 0,00 2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar M 0,00 365.575,12 (365.575,12) 0,00 2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F 0,00 365.575,12 (365.575,12) 0,00 2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 365.575,12 (365.575,12) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 155.431,03 (155.431,03) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 200.288,73 (200.288,73) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 9.855,36 (9.855,36) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2140000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 130.657,64 (130.657,64) 0,00 2141000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 130.657,64 (130.657,64) 0,00 2141300000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 130.657,64 (130.657,64) 0,00 2141311000000000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 130.657,64 (130.657,64) 0,00 2141311000200000000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 130.657,64 (130.657,64) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 130.657,64 (130.657,64) 0,00 2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo 0,00 5.480.056,91 (5.480.056,91) 0,00 2188000000000000000 - Valores restituíveis 0,00 5.480.056,91 (5.480.056,91) 0,00 2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação 0,00 5.480.056,91 (5.480.056,91) 0,00 2188101000000000000 - Consignações 0,00 5.478.711,31 (5.478.711,31) 0,00 2188101020000000000 - INSS F 0,00 7.582,07 (7.582,07) 0,00 2188101026600000000 - INSS - Outros F 0,00 7.582,07 (7.582,07) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 7.582,07 (7.582,07) 0,00 2188101030000000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 719.889,67 (719.889,67) 0,00 2188101030100000000 - Ibprev F 0,00 719.889,67 (719.889,67) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 135.786,00 (135.786,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 531.464,13 (531.464,13) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 52.639,54 (52.639,54) 0,00 2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F 0,00 2.339.921,58 (2.339.921,58) 0,00 2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F 0,00 2.339.921,58 (2.339.921,58) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 335.443,87 (335.443,87) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.921.891,26 (1.921.891,26) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 82.586,45 (82.586,45) 0,00 2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais F 0,00 920,38 (920,38) 0,00 2188101096700000000 - IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ F 0,00 920,38 (920,38) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 920,38 (920,38) 0,00 2188101120000000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 940.947,42 (940.947,42) 0,00 2188101120100000000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 936.515,81 (936.515,81) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 551.341,12 (551.341,12) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 385.174,69 (385.174,69) 0,00 2188101120300000000 - Assoc. Uniodonto F 0,00 2.911,00 (2.911,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 945,95 (945,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.965,05 (1.965,05) 0,00 2188101120400000000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 321,98 (321,98) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 321,98 (321,98) 0,00 2188101120600000000 - Agemed Plano de Saúde F 0,00 1.198,63 (1.198,63) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.198,63 (1.198,63) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 123.092,40 (123.092,40) 0,00 2188101130100000000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 123.092,40 (123.092,40) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 64.994,33 (64.994,33) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 57.008,12 (57.008,12) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.089,95 (1.089,95) 0,00 2188101990000000000 - Outros consignatários F 0,00 1.346.357,79 (1.346.357,79) 0,00 2188101990100000000 - Associações 0,00 32.340,00 (32.340,00) 0,00 2188101990101000000 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 32.340,00 (32.340,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 16.560,00 (16.560,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.780,00 (15.780,00) 0,00 2188101990200000000 - Debito Judicial 0,00 170.461,05 (170.461,05) 0,00 2188101990223000000 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 158.930,51 (158.930,51) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 158.930,51 (158.930,51) 0,00 2188101990225000000 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 11.530,54 (11.530,54) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 11.530,54 (11.530,54) 0,00 2188101990400000000 - Outros Consignatários 0,00 1.143.556,74 (1.143.556,74) 0,00 2188101990401000000 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 1.002.058,50 (1.002.058,50) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 290.559,44 (290.559,44) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 672.482,62 (672.482,62) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 39.016,44 (39.016,44) 0,00 2188101990402000000 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 1.125,32 (1.125,32) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.125,32 (1.125,32) 0,00 2188101990403000000 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 19.644,28 (19.644,28) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 19.238,99 (19.238,99) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 405,29 (405,29) 0,00 2188101990407000000 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 7.919,32 (7.919,32) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 7.919,32 (7.919,32) 0,00 2188101990424000000 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 6.022,80 (6.022,80) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.076,00 (5.076,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 946,80 (946,80) 0,00 2188101990427000000 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 25.332,84 (25.332,84) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.271,80 (9.271,80) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.061,04 (16.061,04) 0,00 2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 14.995,98 (14.995,98) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 13.901,73 (13.901,73) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 14.995,98 (14.995,98) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.094,25 (1.094,25) 0,00 2188101990447000000 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 66.457,70 (66.457,70) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 66.457,70 (66.457,70) 0,00 2188104000000000000 - Depósitos não judiciais 0,00 1.345,60 (1.345,60) 0,00 2188104990000000000 - Outros depósitos F 0,00 1.345,60 (1.345,60) 0,00 2188104990100000000 - Executivo e Legislativo 0,00 455,55 (455,55) 0,00 2188104990130000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F 0,00 455,55 (455,55) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 436,35 (436,35) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 19,20 (19,20) 0,00 2188104990300000000 - DDO - INSS 0,00 890,05 (890,05) 0,00 2188104990391000000 - I.n.s.s. - Pessoa Juridica F 0,00 890,05 (890,05) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 890,05 (890,05) 0,00 2200000000000000000 - Passivo não-circulante (111.972.415,02) 259.278.299,02 (322.127.777,33) (174.821.893,33) 2270000000000000000 - Provisões a longo prazo (111.972.415,02) 259.278.299,02 (322.127.777,33) (174.821.893,33) 2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (111.972.415,02) 259.278.299,02 (322.127.777,33) (174.821.893,33) 2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (111.972.415,02) 259.278.299,02 (322.127.777,33) (174.821.893,33) 2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (105.991.739,36) 9.099.028,03 (66.401.286,83) (163.293.998,16) 2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (120.166.715,59) 0,00 (66.401.286,83) (186.568.002,42) 2272103010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (120.166.715,59) 0,00 (66.401.286,83) (186.568.002,42) (Vínculo não informado) (120.166.715,59) 0,00 (66.401.286,83) (186.568.002,42) 2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 2.158.304,68 4.324.579,36 0,00 6.482.884,04 2272103030100000000 - (r) Contribuições do Inativos P 2.158.304,68 4.324.579,36 0,00 6.482.884,04 (Vínculo não informado) 2.158.304,68 4.324.579,36 0,00 6.482.884,04 2272103050000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 12.016.671,55 4.774.448,67 0,00 16.791.120,22 (Vínculo não informado) 12.016.671,55 4.774.448,67 0,00 16.791.120,22 2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (375.200.031,13) 160.732.826,37 (249.396.384,17) (463.863.588,93) 2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (547.392.792,43) 0,00 (249.396.384,17) (796.789.176,60) 2272104010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (547.392.792,43) 0,00 (249.396.384,17) (796.789.176,60) (Vínculo não informado) (547.392.792,43) 0,00 (249.396.384,17) (796.789.176,60) 2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 53.871.380,55 76.735.900,34 0,00 130.607.280,89 2272104020100000000 - (r) Contribuições do Ente P 53.871.380,55 76.735.900,34 0,00 130.607.280,89 (Vínculo não informado) 53.871.380,55 76.735.900,34 0,00 130.607.280,89 2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 63.582.101,51 67.025.179,38 0,00 130.607.280,89 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2272104030100000000 - (r) Contribuições do Ativo P 63.582.101,51 67.025.179,38 0,00 130.607.280,89 (Vínculo não informado) 63.582.101,51 67.025.179,38 0,00 130.607.280,89 2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 54.739.279,24 16.971.746,65 0,00 71.711.025,89 (Vínculo não informado) 54.739.279,24 16.971.746,65 0,00 71.711.025,89 2272105000000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização 369.219.355,47 89.446.444,62 0,00 458.665.800,09 2272105980000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização P 369.219.355,47 89.446.444,62 0,00 458.665.800,09 (Vínculo não informado) 369.219.355,47 89.446.444,62 0,00 458.665.800,09 2272107000000000000 - Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário 0,00 0,00 (6.330.106,33) (6.330.106,33) 2272107010000000000 - Ajuste de resultado atuarial superavitário P 0,00 0,00 (6.330.106,33) (6.330.106,33) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (6.330.106,33) (6.330.106,33) 2300000000000000000 - Patrimônio liquido (32.220.457,81) 0,00 (31.987,50) (32.252.445,31) 2370000000000000000 - Resultados acumulados (32.220.457,81) 0,00 (31.987,50) (32.252.445,31) 2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados (32.220.457,81) 0,00 (31.987,50) (32.252.445,31) 2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 77.847.745,21 0,00 0,00 77.847.745,21 2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 77.847.745,21 0,00 0,00 77.847.745,21 (Vínculo não informado) 221.955.550,59 0,00 0,00 221.955.550,59 01000000 - Recursos Ordinários (140.933,17) 0,00 0,00 (140.933,17) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.442.553,92) 0,00 0,00 (20.442.553,92) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (9.777.318,82) 0,00 0,00 (9.777.318,82) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.032.340,08) 0,00 0,00 (2.032.340,08) 03000000 - Recursos Ordinários (150.946,33) 0,00 0,00 (150.946,33) 06030000 - Contribuição para RPPS (78.392.102,87) 0,00 0,00 (78.392.102,87) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (24.209.988,95) 0,00 0,00 (24.209.988,95) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.751.857,09) 0,00 0,00 (4.751.857,09) 2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (110.625.774,55) 0,00 (31.987,50) (110.657.762,05) 2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (110.625.774,55) 0,00 0,00 (110.625.774,55) (Vínculo não informado) (110.625.774,55) 0,00 0,00 (110.625.774,55) 2371203000000000000 - Ajustes de exercícios anteriores P 0,00 0,00 (31.987,50) (31.987,50) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (31.987,50) (31.987,50) 2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 557.116,90 0,00 0,00 557.116,90 2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 557.116,90 0,00 0,00 557.116,90 (Vínculo não informado) 557.116,90 0,00 0,00 557.116,90 2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 454,63 0,00 0,00 454,63 2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 454,63 0,00 0,00 454,63 (Vínculo não informado) 454,63 0,00 0,00 454,63 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 0,00 358.425.469,91 (8.977.821,39) 349.447.648,52 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3100000000000000000 - Pessoal e encargos 0,00 2.760.406,20 (0,20) 2.760.406,00 3110000000000000000 - Remuneração a pessoal 0,00 2.697.147,13 (0,20) 2.697.146,93 3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 0,00 2.504.216,05 0,00 2.504.216,05 3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 0,00 2.504.216,05 0,00 2.504.216,05 3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 0,00 2.348.785,02 0,00 2.348.785,02 3111101010000000000 - Vencimentos e salários 0,00 411.295,94 0,00 411.295,94 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 411.295,94 0,00 411.295,94 3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções 0,00 75.913,75 0,00 75.913,75 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 75.913,75 0,00 75.913,75 3111101220000000000 - 13. salário 0,00 1.833.009,60 0,00 1.833.009,60 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 649.919,55 0,00 649.919,55 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.133.480,17 0,00 1.133.480,17 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 49.609,88 0,00 49.609,88 3111101230000000000 - Férias abono pecuniário 0,00 5.808,81 0,00 5.808,81 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 5.808,81 0,00 5.808,81 3111101240000000000 - Férias abono constitucional 0,00 7.272,47 0,00 7.272,47 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 7.272,47 0,00 7.272,47 3111101350000000000 - Férias - pagamento antecipado 0,00 15.484,45 0,00 15.484,45 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 15.484,45 0,00 15.484,45 3111103000000000000 - Sentenças judiciais 0,00 155.431,03 0,00 155.431,03 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 155.431,03 0,00 155.431,03 3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 0,00 192.931,08 (0,20) 192.930,88 3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 0,00 192.931,08 (0,20) 192.930,88 3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 0,00 161.219,90 0,00 161.219,90 3112101010000000000 - Vencimentos e salários 0,00 119.268,67 0,00 119.268,67 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 119.268,67 0,00 119.268,67 3112101220000000000 - 13. salário 0,00 20.102,59 0,00 20.102,59 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 17.519,21 0,00 17.519,21 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 272,17 0,00 272,17 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.311,21 0,00 2.311,21 3112101230000000000 - Ferias - abono pecuniário 0,00 12.326,45 0,00 12.326,45 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 12.326,45 0,00 12.326,45 3112101240000000000 - Ferias - abono constitucional 0,00 4.691,76 0,00 4.691,76 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 4.691,76 0,00 4.691,76 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3112101350000000000 - Férias - pagamento antecipado 0,00 4.830,43 0,00 4.830,43 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 4.830,43 0,00 4.830,43 3112103000000000000 - Sentenças judiciais 0,00 407,00 0,00 407,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 407,00 0,00 407,00 3112104000000000000 - Contratação por tempo determinado 0,00 31.304,18 (0,20) 31.303,98 3112104260000000000 - INSS patronal 0,00 31.304,18 (0,20) 31.303,98 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 31.304,18 (0,20) 31.303,98 3120000000000000000 - Encargos patronais 0,00 60.294,87 0,00 60.294,87 3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS 0,00 60.294,87 0,00 60.294,87 3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 0,00 60.294,87 0,00 60.294,87 3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS 0,00 60.294,87 0,00 60.294,87 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 60.294,87 0,00 60.294,87 3130000000000000000 - Benefícios a pessoal 0,00 2.964,20 0,00 2.964,20 3131000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS 0,00 2.964,20 0,00 2.964,20 3131100000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação 0,00 2.964,20 0,00 2.964,20 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.288,56 0,00 2.288,56 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 675,64 0,00 675,64 3200000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 24.017.560,27 0,00 24.017.560,27 3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas 0,00 19.700.582,31 0,00 19.700.582,31 3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS 0,00 19.700.582,31 0,00 19.700.582,31 3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 0,00 19.700.582,31 0,00 19.700.582,31 3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil 0,00 19.700.582,31 0,00 19.700.582,31 3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de contribuição 0,00 19.700.582,31 0,00 19.700.582,31 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 6.566.118,84 0,00 6.566.118,84 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.134.463,47 0,00 13.134.463,47 3220000000000000000 - Pensões 0,00 3.057.192,42 0,00 3.057.192,42 3221000000000000000 - Pensões - RPPS 0,00 3.057.192,42 0,00 3.057.192,42 3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 0,00 3.057.192,42 0,00 3.057.192,42 3221101000000000000 - Proventos de pensões 0,00 3.057.192,42 0,00 3.057.192,42 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.212.061,24 0,00 2.212.061,24 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 845.131,18 0,00 845.131,18 3290000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 1.259.785,54 0,00 1.259.785,54 3291000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 0,00 955.185,12 0,00 955.185,12 3291100000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 0,00 955.185,12 0,00 955.185,12 3291110000000000000 - Auxílio-doença 0,00 668.718,92 0,00 668.718,92 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 122.634,47 0,00 122.634,47 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 539.795,57 0,00 539.795,57 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3291110000000000000 - Auxílio-doença 0,00 668.718,92 0,00 668.718,92 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.288,88 0,00 6.288,88 3291111000000000000 - Salário maternidade 0,00 286.466,20 0,00 286.466,20 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 286.466,20 0,00 286.466,20 3299000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 304.600,42 0,00 304.600,42 3299100000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 0,00 304.600,42 0,00 304.600,42 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 273.263,30 0,00 273.263,30 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 449,63 0,00 449,63 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 30.887,49 0,00 30.887,49 3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 0,00 225.258,83 (410,87) 224.847,96 3310000000000000000 - Uso de material de consumo 0,00 8.627,13 0,00 8.627,13 3311000000000000000 - Consumo de material 0,00 8.627,13 0,00 8.627,13 3311100000000000000 - Consumo de material - consolidação 0,00 8.627,13 0,00 8.627,13 3311101000000000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 0,00 106,25 0,00 106,25 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 106,25 0,00 106,25 3311106000000000000 - Gêneros alimentação 0,00 929,24 0,00 929,24 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 929,24 0,00 929,24 3311116000000000000 - Material de expediente 0,00 344,56 0,00 344,56 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 344,56 0,00 344,56 3311117000000000000 - Material de processamento de dados 0,00 300,00 0,00 300,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 300,00 0,00 300,00 3311121000000000000 - Material de copa e cozinha 0,00 222,36 0,00 222,36 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 222,36 0,00 222,36 3311122000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização 0,00 5.107,72 0,00 5.107,72 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 5.107,72 0,00 5.107,72 3311126000000000000 - Material elétrico e eletrônico 0,00 1.277,00 0,00 1.277,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.277,00 0,00 1.277,00 3311139000000000000 - Material para manutenção de veículos 0,00 340,00 0,00 340,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 340,00 0,00 340,00 3320000000000000000 - Serviços 0,00 200.197,30 (410,87) 199.786,43 3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF 0,00 51.633,63 0,00 51.633,63 3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 0,00 51.633,63 0,00 51.633,63 3322101000000000000 - Consultoria e assessoria 0,00 8.870,00 0,00 8.870,00 3322101010000000000 - Consultoria e assessoria - jurídica e técnica 0,00 8.870,00 0,00 8.870,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 8.870,00 0,00 8.870,00 3322108000000000000 - Limpeza e conservação 0,00 6.111,33 0,00 6.111,33 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.111,33 0,00 6.111,33 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3322110000000000000 - Vigilância ostensiva 0,00 1.425,65 0,00 1.425,65 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 785,09 0,00 785,09 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 640,56 0,00 640,56 3322111000000000000 - Manutenção e conservação 0,00 710,00 0,00 710,00 3322111020000000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis 0,00 710,00 0,00 710,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 710,00 0,00 710,00 3322116000000000000 - Estagiários 0,00 34.516,65 0,00 34.516,65 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 26.916,65 0,00 26.916,65 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00 3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ 0,00 148.563,67 (410,87) 148.152,80 3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 0,00 148.152,80 (410,87) 147.741,93 3323104000000000000 - Comunicação 0,00 3.222,34 0,00 3.222,34 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.222,34 0,00 3.222,34 3323105000000000000 - Publicidade 0,00 885,00 0,00 885,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 885,00 0,00 885,00 3323106000000000000 - Manutenção e conservação 0,00 207,38 0,00 207,38 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 207,38 0,00 207,38 3323108000000000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 0,00 5.198,07 (410,87) 4.787,20 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 4.434,61 (410,87) 4.023,74 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 763,46 0,00 763,46 3323110000000000000 - Locações 0,00 121.193,82 0,00 121.193,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 120.607,84 0,00 120.607,84 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 585,98 0,00 585,98 3323114000000000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 0,00 89,01 0,00 89,01 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 89,01 0,00 89,01 3323118000000000000 - Condomínios 0,00 4.615,25 0,00 4.615,25 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 4.615,25 0,00 4.615,25 3323132000000000000 - Serviços bancários 0,00 5.816,63 0,00 5.816,63 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 5.816,63 0,00 5.816,63 3323140000000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 0,00 839,46 0,00 839,46 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 839,46 0,00 839,46 3323154000000000000 - Locação de mão-de-obra 0,00 377,66 0,00 377,66 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 377,66 0,00 377,66 3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ 0,00 5.708,18 0,00 5.708,18 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 5.442,82 0,00 5.442,82 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 265,36 0,00 265,36 3323200000000000000 - Serviços terceiros - PJ - intra OFSS 0,00 410,87 0,00 410,87 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3323208000000000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 0,00 410,87 0,00 410,87 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 410,87 0,00 410,87 3330000000000000000 - Depreciação, amortização e exaustão 0,00 16.434,40 0,00 16.434,40 3331000000000000000 - Depreciação 0,00 16.434,40 0,00 16.434,40 3331100000000000000 - Depreciação - consolidação 0,00 16.434,40 0,00 16.434,40 3331101000000000000 - Depreciação de imobilizado 0,00 16.434,40 0,00 16.434,40 3331101010000000000 - Depreciação de bens móveis 0,00 16.434,40 0,00 16.434,40 (Vínculo não informado) 0,00 16.434,40 0,00 16.434,40 3500000000000000000 - Transferências e delegações concedidas 0,00 123,53 0,00 123,53 3570000000000000000 - Execução orçamentária delegada 0,00 123,53 0,00 123,53 3571000000000000000 - Execução orçamentária delegada a entes 0,00 123,53 0,00 123,53 3571400000000000000 - Execução orçamentária delegada a entes inter OFSS - estado 0,00 123,53 0,00 123,53 3571405000000000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 0,00 123,53 0,00 123,53 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 123,53 0,00 123,53 3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos 0,00 9.162.486,11 (8.977.410,32) 185.075,79 3610000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas 0,00 9.162.486,11 (8.977.410,32) 185.075,79 3614000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos 0,00 9.162.486,11 (8.977.410,32) 185.075,79 3614100000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação 0,00 9.162.486,11 (8.977.410,32) 185.075,79 3614103000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo 0,00 9.162.486,11 (8.977.410,32) 185.075,79 01030000 - Contribuição para o RPPS 0,00 0,00 (137.460,10) (137.460,10) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.384,51 (6.384,51) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 18.980,50 (18.980,50) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.854.041,64 (8.531.505,75) 322.535,89 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 283.079,46 (283.079,46) 0,00 3700000000000000000 - Tributárias 0,00 131.857,64 0,00 131.857,64 3720000000000000000 - Contribuições 0,00 131.857,64 0,00 131.857,64 3721000000000000000 - Contribuições sociais 0,00 130.657,64 0,00 130.657,64 3721100000000000000 - Contribuições sociais - consolidação 0,00 39.287,75 0,00 39.287,75 3721102000000000000 - PIS/PASEP 0,00 39.287,75 0,00 39.287,75 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 39.287,75 0,00 39.287,75 3721300000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 0,00 91.369,89 0,00 91.369,89 3721302000000000000 - PIS/PASEP 0,00 91.369,89 0,00 91.369,89 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 91.369,89 0,00 91.369,89 3729000000000000000 - Outras contribuições 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3729100000000000000 - Outras contribuições - consolidação 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág22/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3729199000000000000 - Demais contribuições 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3900000000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas 0,00 322.127.777,33 0,00 322.127.777,33 3970000000000000000 - Vpd de constituição de provisões 0,00 322.127.777,33 0,00 322.127.777,33 3972000000000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo 0,00 322.127.777,33 0,00 322.127.777,33 3972100000000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação 0,00 322.127.777,33 0,00 322.127.777,33 (Vínculo não informado) 0,00 322.127.777,33 0,00 322.127.777,33 4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa 0,00 3.271.261,17 (320.574.714,04) (317.303.452,87) 4200000000000000000 - Contribuições 0,00 464.666,62 (28.493.305,60) (28.028.638,98) 4210000000000000000 - Contribuições sociais 0,00 464.666,62 (28.493.305,60) (28.028.638,98) 4211000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS 0,00 464.666,62 (28.493.305,60) (28.028.638,98) 4211100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação 0,00 463.796,21 (14.422.742,90) (13.958.946,69) 4211101000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS 0,00 454.796,50 (470.961,29) (16.164,79) 4211101010000000000 - Contribuição patronal de servidor ativo - RPPS 0,00 454.796,50 (470.961,29) (16.164,79) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 263.598,15 (279.762,94) (16.164,79) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 191.198,35 (191.198,35) 0,00 4211102000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS 0,00 8.999,71 (13.951.781,61) (13.942.781,90) 4211102010000000000 - Contribuição do servidor - RPPS 0,00 8.999,71 (13.125.631,65) (13.116.631,94) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.999,71 (13.125.631,65) (13.116.631,94) 4211102020000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS 0,00 0,00 (514.990,11) (514.990,11) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (514.990,11) (514.990,11) 4211102030000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS 0,00 0,00 (42.834,24) (42.834,24) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (42.834,24) (42.834,24) 4211102040000000000 - Contribuição do servidor -pagto sent. judiciais 0,00 0,00 (268.325,61) (268.325,61) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (268.325,61) (268.325,61) 4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS 0,00 870,41 (14.070.562,70) (14.069.692,29) 4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS 0,00 870,41 (14.070.562,70) (14.069.692,29) 4211201010000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS 0,00 870,41 (14.070.562,70) (14.069.692,29) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (153,30) (153,30) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 870,41 (11.769.955,98) (11.769.085,57) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (2.300.453,42) (2.300.453,42) 4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 2.796.448,28 (11.538.302,46) (8.741.854,18) 4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras 0,00 2.796.448,28 (11.538.302,46) (8.741.854,18) 4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras 0,00 2.796.448,28 (11.538.302,46) (8.741.854,18) 4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação 0,00 2.796.448,28 (11.538.302,46) (8.741.854,18) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.794.508,72 (11.261.397,74) (8.466.889,02) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág23/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação 0,00 2.796.448,28 (11.538.302,46) (8.741.854,18) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.939,56 (276.904,72) (274.965,16) 4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas 0,00 10.146,27 (21.171.039,33) (21.160.893,06) 4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais 0,00 10.146,27 (21.171.039,33) (21.160.893,06) 4512000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária 0,00 0,00 (9.850.510,62) (9.850.510,62) 4512200000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS 0,00 0,00 (9.850.510,62) (9.850.510,62) 4512201000000000000 - Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária 0,00 0,00 (9.850.510,62) (9.850.510,62) 4512201990000000000 - Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária 0,00 0,00 (9.850.510,62) (9.850.510,62) 4512201991200000000 - Municipio de Brusque 0,00 0,00 (9.850.510,62) (9.850.510,62) 4512201991207000000 - Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Municipio de Brusque - IBPREV 0,00 0,00 (9.850.510,62) (9.850.510,62) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (9.850.510,62) (9.850.510,62) 4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS 0,00 10.146,27 (11.320.528,71) (11.310.382,44) 4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS intra OFSS 0,00 10.146,27 (11.320.528,71) (11.310.382,44) 4513202000000000000 - Plano previdenciário 0,00 10.146,27 (11.320.528,71) (11.310.382,44) 4513202020000000000 - Recursos para cobertura de déficit atuarial 0,00 10.146,27 (11.320.528,71) (11.310.382,44) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 10.146,27 (11.320.528,71) (11.310.382,44) 4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 0,00 0,00 (259.372.066,65) (259.372.066,65) 4970000000000000000 - Reversão de provisões e ajustes de perdas 0,00 0,00 (259.278.299,02) (259.278.299,02) 4971000000000000000 - Reversão de provisões 0,00 0,00 (259.278.299,02) (259.278.299,02) 4971100000000000000 - Reversão de provisões consolidação 0,00 0,00 (259.278.299,02) (259.278.299,02) 4971102000000000000 - Reversão de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo 0,00 0,00 (259.278.299,02) (259.278.299,02) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (259.278.299,02) (259.278.299,02) 4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas 0,00 0,00 (93.767,63) (93.767,63) 4996000000000000000 - Indenizações e restituições 0,00 0,00 (93.767,63) (93.767,63) 4996100000000000000 - Indenizações e restituições - consolidação 0,00 0,00 (93.767,63) (93.767,63) 4996199000000000000 - Outras indenizações 0,00 0,00 (93.767,63) (93.767,63) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (13.203,45) (13.203,45) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (80.158,89) (80.158,89) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (405,29) (405,29) 5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 15.101,71 111.414.496,88 0,00 111.429.598,59 5200000000000000000 - Orçamento aprovado 0,00 111.414.496,88 0,00 111.414.496,88 5210000000000000000 - Previsão da receita 0,00 50.749.748,44 0,00 50.749.748,44 5211000000000000000 - Previsão inicial da receita 0,00 50.749.748,44 0,00 50.749.748,44 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág24/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta 0,00 50.749.748,44 0,00 50.749.748,44 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 36.919.780,97 0,00 36.919.780,97 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 11.405.967,47 0,00 11.405.967,47 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.424.000,00 0,00 2.424.000,00 5220000000000000000 - Fixação da despesa 0,00 60.664.748,44 0,00 60.664.748,44 5221000000000000000 - Dotação orçamentária 0,00 60.664.748,44 0,00 60.664.748,44 5221100000000000000 - Dotação inicial 0,00 60.164.748,44 0,00 60.164.748,44 5221101000000000000 - Crédito inicial 0,00 60.164.748,44 0,00 60.164.748,44 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.415.000,00 0,00 9.415.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 36.919.780,97 0,00 36.919.780,97 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 11.405.967,47 0,00 11.405.967,47 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.424.000,00 0,00 2.424.000,00 5221200000000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 5221201000000000000 - Crédito adicional suplementar 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar 15.101,71 0,00 0,00 15.101,71 5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados 11.014,33 0,00 0,00 11.014,33 5311000000000000000 - RP não processados inscritos 11.014,33 0,00 0,00 11.014,33 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 10.714,33 0,00 0,00 10.714,33 5320000000000000000 - Inscrição de RP processados 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 5322000000000000000 - RP processados - exercícios anteriores 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (15.101,71) 137.627.428,96 (249.041.925,84) (111.429.598,59) 6200000000000000000 - Execução do orçamento 0,00 137.605.583,63 (249.020.080,51) (111.414.496,88) 6210000000000000000 - Execução da receita 0,00 54.705.449,08 (105.455.197,52) (50.749.748,44) 6211000000000000000 - Receita a realizar 0,00 51.434.187,91 (54.021.009,61) (2.586.821,70) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 13.356,75 0,00 13.356,75 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 37.331.340,67 (39.987.757,96) (2.656.417,29) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 11.320.528,71 (11.416.113,74) (95.585,03) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.768.961,78 (2.617.137,91) 151.823,87 6212000000000000000 - Receita realizada 0,00 474.363,26 (51.261.349,70) (50.786.986,44) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (13.356,75) (13.356,75) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 273.018,64 (37.158.502,46) (36.885.483,82) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 10.146,27 (11.320.528,71) (11.310.382,44) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 191.198,35 (2.768.961,78) (2.577.763,43) 6213000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 0,00 2.796.897,91 (172.838,21) 2.624.059,70 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág25/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6213900000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada 0,00 2.796.897,91 (172.838,21) 2.624.059,70 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.794.958,35 (172.838,21) 2.622.120,14 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.939,56 0,00 1.939,56 6220000000000000000 - Execução da despesa 0,00 82.900.134,55 (143.564.882,99) (60.664.748,44) 6221000000000000000 - Disponibilidades de crédito 0,00 82.900.134,55 (143.564.882,99) (60.664.748,44) 6221100000000000000 - Crédito disponível 0,00 27.413.480,95 (60.937.801,38) (33.524.320,43) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.841.516,61 (9.915.000,00) (73.483,39) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.095.489,42 (36.919.780,97) (20.824.291,55) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (11.405.967,47) (11.405.967,47) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.476.474,92 (2.697.052,94) (1.220.578,02) 6221200000000000000 - Crédito indisponível 0,00 248.395,17 (248.395,17) 0,00 6221201000000000000 - Bloqueio de crédito 0,00 248.395,17 (248.395,17) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 248.395,17 (248.395,17) 0,00 6221300000000000000 - Crédito utilizado 0,00 55.238.258,43 (82.378.686,44) (27.140.428,01) 6221301000000000000 - Crédito empenhado a liquidar 0,00 27.132.187,98 (27.165.085,99) (32.898,01) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.841.516,61 (9.841.516,61) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.095.489,42 (16.095.489,42) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.195.181,95 (1.228.079,96) (32.898,01) 6221302000000000000 - Crédito empenhado em liquidação 0,00 998.540,24 (998.540,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 371.820,73 (371.820,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 591.395,57 (591.395,57) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 35.323,94 (35.323,94) 0,00 6221303000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar 0,00 27.107.530,21 (27.107.530,21) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.841.516,61 (9.841.516,61) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.095.489,42 (16.095.489,42) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.170.524,18 (1.170.524,18) 0,00 6221304000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago 0,00 0,00 (27.107.530,00) (27.107.530,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (9.841.516,61) (9.841.516,61) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (16.095.489,42) (16.095.489,42) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (1.170.523,97) (1.170.523,97) 6300000000000000000 - Execução de restos a pagar (15.101,71) 21.845,33 (21.845,33) (15.101,71) 6310000000000000000 - Execução de RP não processados (11.014,33) 21.845,33 (21.845,33) (11.014,33) 6311000000000000000 - RP não processados a liquidar (11.014,33) 11.014,33 0,00 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (300,00) 300,00 0,00 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (10.714,33) 10.714,33 0,00 0,00 6313000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar 0,00 10.831,00 (10.831,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 300,00 (300,00) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág26/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6313000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar 0,00 10.831,00 (10.831,00) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 10.531,00 (10.531,00) 0,00 6314000000000000000 - RP não processados pagos 0,00 0,00 (10.831,00) (10.831,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (300,00) (300,00) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (10.531,00) (10.531,00) 6317000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 6319000000000000000 - RP não processados cancelados 0,00 0,00 (183,33) (183,33) 6319900000000000000 - Outros cancelamentos de RP 0,00 0,00 (183,33) (183,33) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (183,33) (183,33) 6320000000000000000 - Execução de RP processados (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 6321000000000000000 - RP processados a pagar (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 7000000000000000000 - Controles devedores 144.120.733,76 61.489.392,42 (3.302.047,15) 202.308.079,03 7100000000000000000 - Atos potenciais 8.841,00 204.693,89 (30.785,98) 182.748,91 7110000000000000000 - Atos potenciais ativos (0,00) 0,00 0,00 (0,00) 7111000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 7111100000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101000000000000 - Garantias recebidas no pais 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101050000000000 - Cauções 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 7113000000000000000 - Direitos contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 7113100000000000000 - Direitos contratuais - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7113102000000000000 - Contratos de serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 387,59 0,00 0,00 387,59 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (387,59) 0,00 0,00 (387,59) 7120000000000000000 - Atos potenciais passivos 8.841,00 204.693,89 (30.785,98) 182.748,91 7123000000000000000 - Obrigações contratuais 8.841,00 204.693,89 (30.785,98) 182.748,91 7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 8.841,00 204.693,89 (30.785,98) 182.748,91 7123102000000000000 - Contratos de serviços 8.841,00 115.453,17 (15.989,26) 108.304,91 (Vínculo não informado) 2.189,91 19.785,98 (15.989,26) 5.986,63 02030000 - Contribuição para RPPS (2.577,50) 0,00 0,00 (2.577,50) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 687,59 95.667,19 0,00 96.354,78 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 8.541,00 0,00 0,00 8.541,00 7123103000000000000 - Contratos de aluguéis 0,00 88.900,72 (14.456,72) 74.444,00 (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (3.456,72) (3.456,72) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 88.900,72 (11.000,00) 77.900,72 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág27/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 7123104000000000000 - Contratos de fornecimento de bens 0,00 340,00 (340,00) 0,00 (Vínculo não informado) 0,00 0,00 (340,00) (340,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 340,00 0,00 340,00 7200000000000000000 - Administração financeira 144.111.892,76 61.284.698,53 (3.271.261,17) 202.125.330,12 7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação 144.111.892,76 61.284.698,53 (3.271.261,17) 202.125.330,12 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos 144.111.892,76 61.284.698,53 (3.271.261,17) 202.125.330,12 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 9.863.867,37 0,00 9.867.954,75 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 37.331.340,67 (3.067.976,99) 34.263.363,68 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 11.320.528,71 (10.146,27) 11.310.382,44 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 300,00 2.768.961,78 (193.137,91) 2.576.123,87 03000000 - Recursos Ordinários 291.879,50 0,00 0,00 291.879,50 06030000 - Contribuição para RPPS 98.834.656,79 0,00 0,00 98.834.656,79 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 33.987.307,77 0,00 0,00 33.987.307,77 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.783.897,17 0,00 0,00 6.783.897,17 8000000000000000000 - Controles credores (144.120.733,76) 108.646.138,46 (166.833.483,73) (202.308.079,03) 8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais (8.841,00) 190.364,92 (364.272,83) (182.748,91) 8110000000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 8111000000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 8111100000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101000000000000 - Execução de garantias recebidas no país 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101090000000000 - Cauções a executar 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 01000000 - Recursos Ordinários 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (8.841,00) 190.364,92 (364.272,83) (182.748,91) 8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais (8.841,00) 190.364,92 (364.272,83) (182.748,91) 8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação (8.841,00) 190.364,92 (364.272,83) (182.748,91) 8123102000000000000 - Contratos de serviços (8.841,00) 110.788,92 (210.252,83) (108.304,91) 8123102010000000000 - A executar (8.841,00) 110.788,92 (115.453,17) (13.505,25) (Vínculo não informado) (2.577,50) 15.989,26 (15.989,26) (2.577,50) 02030000 - Contribuição para RPPS 2.577,50 0,00 0,00 2.577,50 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (300,00) 86.258,66 (99.463,91) (13.505,25) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (8.541,00) 8.541,00 0,00 0,00 8123102020000000000 - Executados 0,00 0,00 (94.799,66) (94.799,66) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (86.258,66) (86.258,66) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (8.541,00) (8.541,00) 8123103000000000000 - Contratos de aluguéis 0,00 79.576,00 (154.020,00) (74.444,00) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág28/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8123103010000000000 - A executar 0,00 79.576,00 (85.444,00) (5.868,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 79.576,00 (85.444,00) (5.868,00) 8123103020000000000 - Executados 0,00 0,00 (68.576,00) (68.576,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (68.576,00) (68.576,00) 8200000000000000000 - Execução da administração financeira (144.111.892,76) 108.455.773,54 (166.469.210,90) (202.125.330,12) 8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (144.111.892,76) 108.455.773,54 (166.469.210,90) (202.125.330,12) 8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (144.111.892,76) 108.455.773,54 (166.469.210,90) (202.125.330,12) 8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (144.096.791,05) 39.736.293,16 (70.424.410,05) (174.784.907,94) 8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível (144.096.791,05) 39.736.293,16 (70.424.410,05) (174.784.907,94) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.841.516,61 (9.863.867,37) (22.350,76) 01030000 - Contribuição para o RPPS 0,00 137.460,10 (137.460,10) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 19.169.850,92 (37.337.725,18) (18.167.874,26) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 10.146,27 (11.320.528,71) (11.310.382,44) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.440.198,16 (2.812.600,05) (1.372.401,89) 03000000 - Recursos Ordinários (291.879,50) 0,00 0,00 (291.879,50) 06030000 - Contribuição para RPPS (98.834.656,79) 8.854.041,64 (8.668.965,85) (98.649.581,00) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (33.987.307,77) 283.079,46 (283.079,46) (33.987.307,77) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (6.773.182,84) 0,00 (183,33) (6.773.366,17) 8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho (11.014,33) 27.143.202,31 (27.165.085,99) (32.898,01) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.841.516,61 (9.841.516,61) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.095.489,42 (16.095.489,42) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (300,00) 1.195.481,95 (1.228.079,96) (32.898,01) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (10.714,33) 10.714,33 0,00 0,00 8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (4.087,38) 32.598.867,75 (32.598.867,75) (4.087,38) 8211301000000000000 - Comprometida por liquidação (4.087,38) 27.118.361,21 (27.118.361,21) (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 9.841.516,61 (9.841.516,61) (4.087,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.095.489,42 (16.095.489,42) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.170.824,18 (1.170.824,18) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 10.531,00 (10.531,00) 0,00 8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções 0,00 5.480.506,54 (5.480.506,54) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.603.385,93 (1.603.385,93) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.691.534,89 (3.691.534,89) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 185.566,52 (185.566,52) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 19,20 (19,20) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 31/12/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág29/29 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-TMUURTKFQCMMJ-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/02/2021 18:01:49 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada 0,00 8.977.410,32 (36.280.847,11) (27.303.436,79) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (9.841.516,61) (9.841.516,61) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.384,51 (16.101.873,93) (16.095.489,42) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 18.980,50 (1.189.804,47) (1.170.823,97) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.668.965,85 (8.854.041,64) (185.075,79) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 283.079,46 (283.079,46) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (10.531,00) (10.531,00)