INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1000000000000000000 - Ativo 144.196.960,21 60.042.247,69 (53.638.333,67) 150.600.874,23 1100000000000000000 - Ativo circulante 144.112.502,76 60.042.247,69 (53.630.117,65) 150.524.632,80 1110000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 138.539,46 38.332.969,16 (38.314.156,83) 157.351,79 1111000000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 138.539,46 38.332.969,16 (38.314.156,83) 157.351,79 1111100000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 138.539,46 38.332.969,16 (38.314.156,83) 157.351,79 1111106000000000000 - Conta única RPPS 0,00 27.922.172,63 (27.764.820,84) 157.351,79 1111106020000000000 - Bancos conta movimento - plano financeiro F 0,00 3.497.242,82 (3.439.206,87) 58.035,95 1111106020100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 0,00 3.497.242,82 (3.439.206,87) 58.035,95 1111106020101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 0,00 3.497.242,82 (3.439.206,87) 58.035,95 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.487.555,89 (3.438.932,87) 48.623,02 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 195,00 (274,00) (79,00) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.491,93 0,00 9.491,93 1111106030000000000 - Bancos conta movimento - plano previdenciário F 0,00 23.606.027,07 (23.520.313,56) 85.713,51 1111106030100000000 - Banco do Brasil - Ibprev F 0,00 98.443,82 (98.443,82) 0,00 1111106030101000000 - Ibprev - Cadprev - BB - C/c 60.635-9 F 0,00 98.443,82 (98.443,82) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 98.443,82 (98.443,82) 0,00 1111106030200000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 0,00 23.478.498,37 (23.421.869,74) 56.628,63 1111106030202000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 0,00 11.927.507,98 (11.870.979,35) 56.528,63 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 71.104,46 (71.104,46) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.601.836,55 (7.545.307,92) 56.528,63 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 4.126.856,67 (4.126.856,67) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 113.400,87 (113.400,87) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.309,43 (14.309,43) 0,00 1111106030203000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 0,00 11.550.990,39 (11.550.890,39) 100,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.691,10 (5.691,10) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.583.688,65 (6.583.688,65) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 4.195.856,67 (4.195.856,67) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 765.753,97 (765.653,97) 100,00 1111106030300000000 - Banrisul - Ibprev F 0,00 29.084,88 0,00 29.084,88 1111106030301000000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 29.084,88 0,00 29.084,88 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.229,16 0,00 8.229,16 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.855,72 0,00 20.855,72 1111106040000000000 - Bancos conta movimento - taxa de administração F 0,00 818.902,74 (805.300,41) 13.602,33 1111106040100000000 - Caixa Economica Federal - Ibprev F 0,00 818.902,74 (805.300,41) 13.602,33 1111106040101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 0,00 818.902,74 (805.300,41) 13.602,33 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.230,57 (1.230,57) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 534,22 (534,22) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1111106040101000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 0,00 818.902,74 (805.300,41) 13.602,33 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 69.000,00 (69.000,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 747.675,91 (734.073,58) 13.602,33 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 462,04 (462,04) 0,00 1111119000000000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 138.539,46 10.410.796,53 (10.549.335,99) 0,00 1111119000500000000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 15.633,38 (15.633,38) 0,00 1111119000512000000 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 0,00 15.633,38 (15.633,38) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 20,90 (20,90) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 855,50 (855,50) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 20,90 (20,90) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 7.368,04 (7.368,04) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 7.368,04 (7.368,04) 0,00 1111119001800000000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 119.447,11 10.391.938,08 (10.511.385,19) 0,00 1111119001818000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 47,18 506.517,44 (506.564,62) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 230,57 (230,57) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 25.228,87 (25.228,87) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 50.000,00 (50.000,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 191.000,00 (191.000,00) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 120.000,00 (120.000,00) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 47,18 120.058,00 (120.105,18) 0,00 1111119001819000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 1.004,13 1.438.036,64 (1.439.040,77) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.437.914,64 (1.437.914,64) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 122,00 (122,00) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 1.004,13 0,00 (1.004,13) 0,00 1111119001820000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 58,00 4.912.644,09 (4.912.702,09) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 38.861,79 (38.861,79) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.238.126,36 (2.238.126,36) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.476.173,11 (1.476.173,11) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 145,03 (145,03) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.155.411,15 (1.155.411,15) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.926,65 (3.926,65) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 58,00 0,00 (58,00) 0,00 1111119001821000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 118.337,80 3.534.739,91 (3.653.077,71) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.698.801,78 (1.698.801,78) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 1.526.173,11 (1.526.173,11) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 191.427,22 (191.427,22) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 114.411,15 114.411,15 (228.822,30) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1111119001821000000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 118.337,80 3.534.739,91 (3.653.077,71) 0,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.926,65 3.926,65 (7.853,30) 0,00 1111119005000000000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 19.092,35 3.225,07 (22.317,42) 0,00 1111119005002000000 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 19.092,35 3.225,07 (22.317,42) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.225,07 (3.225,07) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 19.092,35 0,00 (19.092,35) 0,00 1120000000000000000 - Créditos a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 1121000000000000000 - Créditos tributários a receber 0,00 0,00 0,00 0,00 1121200000000000000 - Créditos tributários a receber - intra OFSS P 0,00 0,00 0,00 0,00 1121200009900000000 - Outros Créditos Tributários a Receber P 0,00 0,00 0,00 0,00 1130000000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 610,00 0,00 0,00 610,00 1131000000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 610,00 0,00 0,00 610,00 1131100000000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101000000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050000000000 - Viagens - adiantamento P 610,00 0,00 0,00 610,00 1131101050100000000 - Viagens - adiantamentos P 610,00 0,00 0,00 610,00 (Vínculo não informado) 610,00 0,00 0,00 610,00 1140000000000000000 - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo 143.973.353,30 21.709.278,53 (15.315.960,82) 150.366.671,01 1141000000000000000 - Títulos e valores mobiliários 143.973.353,30 21.709.278,53 (15.315.960,82) 150.366.671,01 1141100000000000000 - Títulos e valores mobiliários - consolidação 143.973.353,30 21.709.278,53 (15.315.960,82) 150.366.671,01 1141109000000000000 - Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS 117.415.123,43 15.584.020,65 (6.665.808,42) 126.333.335,66 1141109040000000000 - Fundos de investimento em renda fixa F 117.415.123,43 15.584.020,65 (6.665.808,42) 126.333.335,66 1141109040100000000 - Fundos de investimento em renda fixa - IBPREV F 117.415.123,43 15.584.020,65 (6.665.808,42) 126.333.335,66 1141109040101000000 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 957.434,48 50.585,57 (67.324,14) 940.695,91 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.682,74 0,00 6.682,74 03000000 - Recursos Ordinários 1.818,78 0,00 0,00 1.818,78 06030000 - Contribuição para RPPS 674.923,98 43.902,83 (67.324,14) 651.502,67 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 1141109040102000000 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 5.678.404,42 272.173,38 (6.384,51) 5.944.193,29 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 272.173,38 (6.384,51) 265.788,87 03000000 - Recursos Ordinários 9.066,07 0,00 0,00 9.066,07 06030000 - Contribuição para RPPS 2.338.179,41 0,00 0,00 2.338.179,41 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.572.894,51 0,00 0,00 2.572.894,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 0,00 758.264,43 1141109040103000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 2.460.676,98 136.546,32 (268.810,86) 2.328.412,44 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.527,92 0,00 8.527,92 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040103000000 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 2.460.676,98 136.546,32 (268.810,86) 2.328.412,44 03000000 - Recursos Ordinários 2.584,81 0,00 0,00 2.584,81 06030000 - Contribuição para RPPS 1.321.601,30 128.018,40 (268.810,86) 1.180.808,84 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.089.097,50 0,00 0,00 1.089.097,50 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 1141109040104000000 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 5.983.417,15 273.078,69 (100.493,40) 6.156.002,44 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 172.585,29 0,00 172.585,29 03000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 0,00 4.283,05 06030000 - Contribuição para RPPS 4.525.401,77 100.493,40 (100.493,40) 4.525.401,77 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 0,00 1.103.732,33 1141109040105000000 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 1.056.892,40 55.182,52 (75.713,46) 1.036.361,46 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.049,98 0,00 7.049,98 06030000 - Contribuição para RPPS 756.892,40 48.132,54 (75.713,46) 729.311,48 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 1141109040107000000 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 70.634,07 107.616,35 (11.328,64) 166.921,78 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.694,47 (3.694,47) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 100.237,86 (255,68) 99.982,18 03000000 - Recursos Ordinários 56.929,39 3.684,02 (7.378,49) 53.234,92 06030000 - Contribuição para RPPS 13.704,68 0,00 0,00 13.704,68 1141109040109000000 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 1.229.546,24 43.328,51 (24.919,54) 1.247.955,21 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 18.408,97 0,00 18.408,97 06030000 - Contribuição para RPPS 663.120,28 24.919,54 (24.919,54) 663.120,28 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 329.852,88 0,00 0,00 329.852,88 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 1141109040110000000 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 17.022,12 619,61 (377,59) 17.264,14 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 242,02 0,00 242,02 06030000 - Contribuição para RPPS 17.022,12 377,59 (377,59) 17.022,12 1141109040113000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 21.061.870,35 1.018.366,01 (566.863,40) 21.513.372,96 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 635.402,61 (183.900,00) 451.502,61 06030000 - Contribuição para RPPS 13.025.018,85 382.963,40 (382.963,40) 13.025.018,85 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 8.036.851,50 0,00 0,00 8.036.851,50 1141109040114000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 9.770.037,58 515.392,13 (698.645,65) 9.586.784,06 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 67.087,49 0,00 67.087,49 03000000 - Recursos Ordinários 181,34 0,00 0,00 181,34 06030000 - Contribuição para RPPS 4.498.406,92 448.304,64 (698.645,65) 4.248.065,91 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.062.763,07 0,00 0,00 5.062.763,07 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141109040114000000 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 9.770.037,58 515.392,13 (698.645,65) 9.586.784,06 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 1141109040115000000 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 20.062.888,73 1.690.436,60 (1.033.823,00) 20.719.502,33 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 770.000,00 (770.000,00) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 597.984,95 0,00 597.984,95 03000000 - Recursos Ordinários 8.208,27 0,00 (5.436,60) 2.771,67 06030000 - Contribuição para RPPS 15.867.606,77 322.451,65 (254.459,75) 15.935.598,67 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.187.073,69 0,00 (3.926,65) 4.183.147,04 1141109040117000000 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 21.468.353,06 1.916.251,62 (2.128.470,16) 21.256.134,52 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 656.269,26 (652.225,56) 4.043,70 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 301.000,00 (3.926,65) 297.073,35 03000000 - Recursos Ordinários 32.786,14 0,00 (8.487,80) 24.298,34 06030000 - Contribuição para RPPS 18.018.365,28 955.055,71 (1.463.830,15) 17.509.590,84 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.417.201,64 3.926,65 0,00 3.421.128,29 1141109040118000000 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 616.963,62 8.444,84 0,00 625.408,46 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.444,84 0,00 8.444,84 06030000 - Contribuição para RPPS 616.963,62 0,00 0,00 616.963,62 1141109040119000000 - 25.078.994/0001-90 - Cadprev - Bb Prev Rf Alocação Ativa F 6.870.892,32 340.457,52 (220.200,77) 6.991.149,07 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 120.256,75 0,00 120.256,75 03000000 - Recursos Ordinários 129.444,03 0,00 0,00 129.444,03 06030000 - Contribuição para RPPS 5.166.785,61 220.200,77 (220.200,77) 5.166.785,61 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.029.236,66 0,00 0,00 1.029.236,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 545.426,02 0,00 0,00 545.426,02 1141109040120000000 - 23.215.097/0001-55 - Cadprev - Caixa Fic Brasil Gestão EstratégicaF 20.110.089,91 9.155.540,98 (1.462.453,30) 27.803.177,59 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.732,20 (1.290,67) 1.441,53 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.633.251,38 (1.433.337,40) 1.199.913,98 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 4.759.481,43 0,00 4.759.481,43 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 29.219,34 0,00 29.219,34 06030000 - Contribuição para RPPS 18.102.154,52 1.726.929,98 (27.825,23) 19.801.259,27 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.464.958,24 3.926,65 0,00 1.468.884,89 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 1141110000000000000 - Aplicações em segmento de renda variável - RPPS 19.489.285,41 5.075.593,16 (8.229.213,73) 16.335.664,84 1141110020000000000 - Fundos de ações F 19.489.285,41 5.075.593,16 (8.229.213,73) 16.335.664,84 1141110020100000000 - Fundos de ações - IBPREV F 19.489.285,41 5.075.593,16 (8.229.213,73) 16.335.664,84 1141110020101000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 639.191,28 12.973,15 (7.025,80) 645.138,63 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.947,35 0,00 5.947,35 06030000 - Contribuição para RPPS 148.882,57 7.025,80 (7.025,80) 148.882,57 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020101000000 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 639.191,28 12.973,15 (7.025,80) 645.138,63 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 1141110020102000000 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 369.888,65 7.890,35 0,00 377.779,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.890,35 0,00 7.890,35 06030000 - Contribuição para RPPS 169.786,36 0,00 0,00 169.786,36 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 1141110020104000000 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado F 213.694,04 12.825,20 (8.717,43) 217.801,81 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.107,77 0,00 4.107,77 06030000 - Contribuição para RPPS 213.694,04 8.717,43 (8.717,43) 213.694,04 1141110020107000000 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 253.258,64 67.211,52 (130.687,03) 189.783,13 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 22.496,65 (22.496,65) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 164.807,07 44.714,87 (108.190,38) 101.331,56 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 1141110020108000000 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 188.939,03 56.699,35 (90.955,06) 154.683,32 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.887,72 (16.877,72) 10,00 06030000 - Contribuição para RPPS 118.779,75 39.811,63 (74.077,34) 84.514,04 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 1141110020109000000 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic FiaF 212.865,20 43.982,50 (79.718,80) 177.128,90 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.763,30 (13.763,30) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 212.865,20 30.219,20 (65.955,50) 177.128,90 1141110020110000000 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 953.132,90 176.558,33 (542.721,97) 586.969,26 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 100.929,46 (100.929,46) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 753.132,90 75.628,87 (441.792,51) 386.969,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 1141110020111000000 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 294.761,87 65.912,05 (140.683,53) 219.990,39 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 26.697,17 (26.697,17) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 294.761,87 39.214,88 (113.986,36) 219.990,39 1141110020112000000 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi F 210.988,02 54.632,36 (72.570,23) 193.050,15 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.132,35 (15.132,35) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 210.988,02 39.500,01 (57.437,88) 193.050,15 1141110020114000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 2.314.942,12 684.610,00 (1.111.426,91) 1.888.125,21 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 235.074,17 (235.074,17) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.171.490,69 449.535,83 (876.352,74) 744.673,78 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.043.451,43 0,00 0,00 1.043.451,43 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020114000000 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 2.314.942,12 684.610,00 (1.111.426,91) 1.888.125,21 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 1141110020115000000 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 580.843,47 212.786,21 (286.934,05) 506.695,63 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 47.844,40 (47.844,40) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 580.843,47 164.941,81 (239.089,65) 506.695,63 1141110020116000000 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 163.198,51 43.172,19 (84.510,15) 121.860,55 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.468,39 (14.468,39) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 163.198,51 28.703,80 (70.041,76) 121.860,55 1141110020117000000 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 559.595,70 134.983,36 (248.333,76) 446.245,30 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 37.344,93 (36.967,02) 377,91 06030000 - Contribuição para RPPS 559.595,70 97.638,43 (211.366,74) 445.867,39 1141110020118000000 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 284.534,74 75.214,11 (141.202,12) 218.546,73 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 25.135,94 (25.135,94) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 284.534,74 50.078,17 (116.066,18) 218.546,73 1141110020120000000 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 154.059,17 30.910,79 (63.375,08) 121.594,88 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.081,58 (13.081,58) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 154.059,17 17.829,21 (50.293,50) 121.594,88 1141110020121000000 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 190.325,36 56.217,17 (86.933,90) 159.608,63 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 17.624,93 (17.624,93) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 190.325,36 38.592,24 (69.308,97) 159.608,63 1141110020122000000 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações F 248.517,22 70.315,40 (110.179,15) 208.653,47 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.568,92 (20.568,92) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 161.519,27 49.746,48 (89.610,23) 121.655,52 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 1141110020123000000 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic Fia F 300.746,88 102.962,51 (128.017,70) 275.691,69 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 21.875,96 (21.875,96) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 300.746,88 81.086,55 (106.141,74) 275.691,69 1141110020124000000 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 429.598,58 120.535,83 (192.615,26) 357.519,15 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 40.067,41 (40.067,41) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 379.598,58 80.468,42 (152.547,85) 307.519,15 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1141110020125000000 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 217.355,05 60.880,38 (99.030,23) 179.205,20 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.197,53 (20.197,53) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 217.355,05 40.682,85 (78.832,70) 179.205,20 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1141110020126000000 - 29.258.294/0001-38 - Cadprev - Bb Prev Ações Valor Fic Fia F 4.386.476,31 1.173.184,69 (1.965.751,70) 3.593.909,30 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 450.621,00 (450.621,00) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 953.818,82 439.484,23 (1.232.051,24) 161.251,81 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.432.657,49 283.079,46 (283.079,46) 3.432.657,49 1141110020127000000 - 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado F 1.144.807,67 240.338,47 (307.671,37) 1.077.474,77 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 85.529,96 (85.529,96) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 277.465,16 154.808,51 (222.141,41) 210.132,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 867.342,51 0,00 0,00 867.342,51 1141110020128000000 - 30.068.224/0001-04 - Cadprev - Caixa Fic Ações Multigestor F 5.177.565,00 1.570.797,24 (2.330.152,50) 4.418.209,74 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 469.078,11 (469.078,11) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 5.177.565,00 1.101.719,13 (1.861.074,39) 4.418.209,74 1141111000000000000 - Aplicações em segmento imobiliário - RPPS 235.191,60 60.257,52 (51.408,00) 244.041,12 1141111010000000000 - Fundos de investimento imobiliários F 235.191,60 60.257,52 (51.408,00) 244.041,12 1141111010100000000 - Fundos de investimentos imobiliários - IBPREV F 235.191,60 60.257,52 (51.408,00) 244.041,12 1141111010101000000 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 235.191,60 60.257,52 (51.408,00) 244.041,12 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 29.718,53 (19.105,64) 10.612,89 06030000 - Contribuição para RPPS 235.191,60 30.538,99 (32.302,36) 233.428,23 1141114000000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS 6.833.752,86 989.407,20 (369.530,67) 7.453.629,39 1141114010000000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS F 6.833.752,86 989.407,20 (369.530,67) 7.453.629,39 1141114010100000000 - Aplicações com a taxa de administração do RPPS - Instituto Brusquense de Previdência 6.833.752,86 989.407,20 (369.530,67) 7.453.629,39 1141114010101000000 - 10.740.670/0001-06 - Tx Adm - Cx Fi Br Irf-m1 Tp Rf F 5.789.880,68 834.413,55 (306.677,55) 6.317.616,68 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 3.755,47 (7.842,85) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 64.782,77 (64.782,77) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 300,00 492.788,14 (88.233,20) 404.854,94 03000000 - Recursos Ordinários 45.573,49 12.815,09 (3.684,02) 54.704,56 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 120.000,00 (14.309,43) 105.690,57 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 5.739.919,81 140.272,08 (127.825,28) 5.752.366,61 1141114010102000000 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 1.043.872,18 154.993,65 (62.853,12) 1.136.012,71 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 153.993,65 (39.980,50) 114.013,15 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 1.043.872,18 0,00 (22.872,62) 1.020.999,56 1200000000000000000 - Ativo não circulante 84.457,45 0,00 (8.216,02) 76.241,43 1230000000000000000 - Imobilizado 84.457,45 0,00 (8.216,02) 76.241,43 1231000000000000000 - Bens móveis 99.905,35 0,00 0,00 99.905,35 1231100000000000000 - Bens móveis - consolidação 99.905,35 0,00 0,00 99.905,35 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1231101000000000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 20.349,16 0,00 0,00 20.349,16 1231101020000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.995,00 0,00 0,00 8.995,00 1231101020100000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 1231101020200000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015 P 385,00 0,00 0,00 385,00 (Vínculo não informado) 385,00 0,00 0,00 385,00 1231101990000000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1231101990100000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1231102000000000000 - Bens de informática 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010000000000 - Equipamentos de processamento de dados P 5.955,00 0,00 0,00 5.955,00 1231102010100000000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1231102010200000000 - Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015 P 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 (Vínculo não informado) 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1231103000000000000 - Móveis e utensílios 14.990,79 0,00 0,00 14.990,79 1231103010000000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 2.238,21 0,00 0,00 2.238,21 1231103010100000000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 1231103010200000000 - Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015 P 315,00 0,00 0,00 315,00 (Vínculo não informado) 315,00 0,00 0,00 315,00 1231103030000000000 - Mobiliário em geral P 12.752,58 0,00 0,00 12.752,58 1231103030100000000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 1231103030200000000 - Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015 P 11.743,70 0,00 0,00 11.743,70 (Vínculo não informado) 11.743,70 0,00 0,00 11.743,70 1231104000000000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 1231104020000000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104020100000000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 1231104050000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231104050100000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1231105000000000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231105030000000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 1231105030100000000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1231199000000000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990000000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1231199990100000000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1238000000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas (15.447,90) 0,00 (8.216,02) (23.663,92) 1238100000000000000 - (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação (15.447,90) 0,00 (8.216,02) (23.663,92) 1238101000000000000 - (-) Depreciação acumulada - bens móveis (15.447,90) 0,00 (8.216,02) (23.663,92) 1238101010000000000 - (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P (1.269,60) 0,00 (634,80) (1.904,40) (Vínculo não informado) (1.269,60) 0,00 (634,80) (1.904,40) 1238101020000000000 - (-) Depreciação acumulada de bens de informática P (5.715,18) 0,00 (2.956,74) (8.671,92) (Vínculo não informado) (5.715,18) 0,00 (2.956,74) (8.671,92) 1238101030000000000 - (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios P (1.272,40) 0,00 (1.000,12) (2.272,52) (Vínculo não informado) (1.272,40) 0,00 (1.000,12) (2.272,52) 1238101040000000000 - (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação P (11,60) 0,00 (34,80) (46,40) (Vínculo não informado) (11,60) 0,00 (34,80) (46,40) 1238101050000000000 - (-) Depreciação acumulada de veículos P (7.179,12) 0,00 (3.589,56) (10.768,68) (Vínculo não informado) (7.179,12) 0,00 (3.589,56) (10.768,68) 2000000000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (144.196.960,21) 16.172.361,48 (16.269.476,40) (144.294.075,13) 2100000000000000000 - Passivo circulante (4.087,38) 16.172.361,48 (16.269.476,40) (101.202,30) 2110000000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (4.087,38) 13.416.621,79 (13.429.094,00) (16.559,59) 2111000000000000000 - Pessoal a pagar 0,00 3.884.760,94 (3.894.788,95) (10.028,01) 2111100000000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 3.884.760,94 (3.894.788,95) (10.028,01) 2111101000000000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 3.884.760,94 (3.894.788,95) (10.028,01) 2111101010000000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 3.836.047,65 (3.846.075,66) (10.028,01) 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 3.836.047,65 (3.846.075,66) (10.028,01) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.538.471,38 (3.538.471,38) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 297.576,27 (307.604,28) (10.028,01) 2111101020000000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 23.748,25 (23.748,25) 0,00 2111101020200000000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 23.748,25 (23.748,25) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 23.748,25 (23.748,25) 0,00 2111101030000000000 - Férias M 0,00 24.965,04 (24.965,04) 0,00 2111101030200000000 - Férias (F) F 0,00 24.965,04 (24.965,04) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 24.965,04 (24.965,04) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2112000000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (4.087,38) 9.319.547,77 (9.319.547,77) (4.087,38) 2112100000000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (4.087,38) 9.319.547,77 (9.319.547,77) (4.087,38) 2112101000000000000 - Benefícios previdenciários do exercício M 0,00 9.319.547,77 (9.319.547,77) 0,00 2112101000200000000 - Benefícios previdenciários do exercício (F) F 0,00 9.319.547,77 (9.319.547,77) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.152.875,31 (1.152.875,31) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.166.672,46 (8.166.672,46) 0,00 2112102000000000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 2113000000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 181.237,82 (181.237,82) 0,00 2113100000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 181.237,82 (181.237,82) 0,00 2113101000000000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 181.237,82 (181.237,82) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 164.400,93 (164.400,93) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 16.161,25 (16.161,25) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 675,64 (675,64) 0,00 2114000000000000000 - Encargos sociais a pagar 0,00 31.075,26 (33.519,46) (2.444,20) 2114200000000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 24.973,66 (24.973,66) 0,00 2114203000000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 24.973,66 (24.973,66) 0,00 2114203020000000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente F 0,00 24.973,66 (24.973,66) 0,00 2114203020100000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercícioF 0,00 24.973,66 (24.973,66) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 24.973,66 (24.973,66) 0,00 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união 0,00 6.101,60 (8.545,80) (2.444,20) 2114301000000000000 - INSS a pagar 0,00 6.101,60 (8.545,80) (2.444,20) 2114301010000000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações 0,00 6.101,60 (8.545,80) (2.444,20) 2114301010200000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F 0,00 6.101,60 (8.545,80) (2.444,20) 2114301010201000000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F 0,00 6.101,60 (8.545,80) (2.444,20) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.101,60 (8.545,80) (2.444,20) 2130000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo 0,00 171.850,56 (171.850,56) 0,00 2131000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo 0,00 171.850,56 (171.850,56) 0,00 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação 0,00 171.850,56 (171.850,56) 0,00 2131101000000000000 - Fornecedores nacionais 0,00 171.850,56 (171.850,56) 0,00 2131101010000000000 - Fornecedores não financiados a pagar M 0,00 171.850,56 (171.850,56) 0,00 2131101010200000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F 0,00 171.850,56 (171.850,56) 0,00 2131101010201000000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 171.850,56 (171.850,56) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 77.113,28 (77.113,28) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 84.881,92 (84.881,92) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 9.855,36 (9.855,36) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2140000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 65.076,84 (65.076,84) 0,00 2141000000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 65.076,84 (65.076,84) 0,00 2141300000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 65.076,84 (65.076,84) 0,00 2141311000000000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 65.076,84 (65.076,84) 0,00 2141311000200000000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 65.076,84 (65.076,84) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 65.076,84 (65.076,84) 0,00 2180000000000000000 - Demais obrigações a curto prazo 0,00 2.518.812,29 (2.603.455,00) (84.642,71) 2188000000000000000 - Valores restituíveis 0,00 2.518.812,29 (2.603.455,00) (84.642,71) 2188100000000000000 - Valores restituíveis - consolidação 0,00 2.518.812,29 (2.603.455,00) (84.642,71) 2188101000000000000 - Consignações 0,00 2.518.793,09 (2.603.341,35) (84.548,26) 2188101020000000000 - INSS F 0,00 1.342,24 (2.055,32) (713,08) 2188101026600000000 - INSS - Outros F 0,00 1.342,24 (2.055,32) (713,08) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.342,24 (2.055,32) (713,08) 2188101030000000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 334.716,54 (334.716,54) 0,00 2188101030100000000 - Ibprev F 0,00 334.716,54 (334.716,54) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 48.207,51 (48.207,51) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 263.975,36 (263.975,36) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 22.533,67 (22.533,67) 0,00 2188101040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F 0,00 1.073.667,73 (1.073.667,73) 0,00 2188101040100000000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F 0,00 1.073.667,73 (1.073.667,73) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 153.614,39 (153.614,39) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 882.937,38 (882.937,38) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 37.115,96 (37.115,96) 0,00 2188101090000000000 - Outros tributos estaduais e municipais F 0,00 337,33 (431,24) (93,91) 2188101096700000000 - IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ F 0,00 337,33 (431,24) (93,91) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 337,33 (431,24) (93,91) 2188101120000000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 476.590,62 (476.590,62) 0,00 2188101120100000000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 473.780,41 (473.780,41) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 283.005,24 (283.005,24) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 190.775,17 (190.775,17) 0,00 2188101120300000000 - Assoc. Uniodonto F 0,00 1.289,60 (1.289,60) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 402,15 (402,15) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 887,45 (887,45) 0,00 2188101120400000000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 321,98 (321,98) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 321,98 (321,98) 0,00 2188101120600000000 - Agemed Plano de Saúde F 0,00 1.198,63 (1.198,63) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.198,63 (1.198,63) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101130000000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 55.541,44 (55.541,44) 0,00 2188101130100000000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 55.541,44 (55.541,44) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 29.744,50 (29.744,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 25.324,81 (25.324,81) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 472,13 (472,13) 0,00 2188101990000000000 - Outros consignatários F 0,00 576.597,19 (660.338,46) (83.741,27) 2188101990100000000 - Associações 0,00 16.140,00 (16.140,00) 0,00 2188101990101000000 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 16.140,00 (16.140,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 8.280,00 (8.280,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.860,00 (7.860,00) 0,00 2188101990200000000 - Debito Judicial 0,00 84.880,17 (84.880,17) 0,00 2188101990223000000 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 79.153,35 (79.153,35) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 79.153,35 (79.153,35) 0,00 2188101990225000000 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 5.726,82 (5.726,82) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.726,82 (5.726,82) 0,00 2188101990400000000 - Outros Consignatários 0,00 475.577,02 (559.318,29) (83.741,27) 2188101990401000000 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 412.679,03 (494.230,33) (81.551,30) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 121.102,57 (144.300,86) (23.198,29) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 275.319,61 (330.421,25) (55.101,64) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 16.256,85 (19.508,22) (3.251,37) 2188101990402000000 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 583,19 (583,19) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 583,19 (583,19) 0,00 2188101990403000000 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 4.660,23 (4.660,23) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.254,94 (4.254,94) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 405,29 (405,29) 0,00 2188101990407000000 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 4.473,42 (4.473,42) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.473,42 (4.473,42) 0,00 2188101990424000000 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 2.932,50 (3.011,40) (78,90) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.538,00 (2.538,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 394,50 (473,40) (78,90) 2188101990427000000 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 10.555,35 (12.666,42) (2.111,07) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.863,25 (4.635,90) (772,65) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.692,10 (8.030,52) (1.338,42) 2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 6.943,44 (6.943,44) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 6.444,09 (6.444,09) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2188101990428000000 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 6.943,44 (6.943,44) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 499,35 (499,35) 0,00 2188101990447000000 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 32.749,86 (32.749,86) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 32.749,86 (32.749,86) 0,00 2188104000000000000 - Depósitos não judiciais 0,00 19,20 (113,65) (94,45) 2188104990000000000 - Outros depósitos F 0,00 19,20 (113,65) (94,45) 2188104990100000000 - Executivo e Legislativo 0,00 19,20 (28,80) (9,60) 2188104990130000000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F 0,00 19,20 (28,80) (9,60) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (9,60) (9,60) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 19,20 (19,20) 0,00 2188104990300000000 - DDO - INSS 0,00 0,00 (84,85) (84,85) 2188104990391000000 - I.n.s.s. - Pessoa Juridica F 0,00 0,00 (84,85) (84,85) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (84,85) (84,85) 2200000000000000000 - Passivo não-circulante (111.972.415,02) 0,00 0,00 (111.972.415,02) 2270000000000000000 - Provisões a longo prazo (111.972.415,02) 0,00 0,00 (111.972.415,02) 2272000000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (111.972.415,02) 0,00 0,00 (111.972.415,02) 2272100000000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (111.972.415,02) 0,00 0,00 (111.972.415,02) 2272103000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (105.991.739,36) 0,00 0,00 (105.991.739,36) 2272103010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (120.166.715,59) 0,00 0,00 (120.166.715,59) 2272103010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (120.166.715,59) 0,00 0,00 (120.166.715,59) (Vínculo não informado) (120.166.715,59) 0,00 0,00 (120.166.715,59) 2272103030000000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 2.158.304,68 0,00 0,00 2.158.304,68 2272103030100000000 - (r) Contribuições do Inativos P 2.158.304,68 0,00 0,00 2.158.304,68 (Vínculo não informado) 2.158.304,68 0,00 0,00 2.158.304,68 2272103050000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 12.016.671,55 0,00 0,00 12.016.671,55 (Vínculo não informado) 12.016.671,55 0,00 0,00 12.016.671,55 2272104000000000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (375.200.031,13) 0,00 0,00 (375.200.031,13) 2272104010000000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (547.392.792,43) 0,00 0,00 (547.392.792,43) 2272104010100000000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (547.392.792,43) 0,00 0,00 (547.392.792,43) (Vínculo não informado) (547.392.792,43) 0,00 0,00 (547.392.792,43) 2272104020000000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 53.871.380,55 0,00 0,00 53.871.380,55 2272104020100000000 - (r) Contribuições do Ente P 53.871.380,55 0,00 0,00 53.871.380,55 (Vínculo não informado) 53.871.380,55 0,00 0,00 53.871.380,55 2272104030000000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 63.582.101,51 0,00 0,00 63.582.101,51 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 2272104030100000000 - (r) Contribuições do Ativo P 63.582.101,51 0,00 0,00 63.582.101,51 (Vínculo não informado) 63.582.101,51 0,00 0,00 63.582.101,51 2272104040000000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 54.739.279,24 0,00 0,00 54.739.279,24 (Vínculo não informado) 54.739.279,24 0,00 0,00 54.739.279,24 2272105000000000000 - Plano previdenciário - plano de amortização 369.219.355,47 0,00 0,00 369.219.355,47 2272105980000000000 - (-) Outros créditos do plano de amortização P 369.219.355,47 0,00 0,00 369.219.355,47 (Vínculo não informado) 369.219.355,47 0,00 0,00 369.219.355,47 2300000000000000000 - Patrimônio liquido (32.220.457,81) 0,00 0,00 (32.220.457,81) 2370000000000000000 - Resultados acumulados (32.220.457,81) 0,00 0,00 (32.220.457,81) 2371000000000000000 - Superávits ou déficits acumulados (32.220.457,81) 0,00 0,00 (32.220.457,81) 2371100000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 77.847.745,21 0,00 0,00 77.847.745,21 2371102000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 77.847.745,21 0,00 0,00 77.847.745,21 (Vínculo não informado) 221.955.550,59 0,00 0,00 221.955.550,59 01000000 - Recursos Ordinários (140.933,17) 0,00 0,00 (140.933,17) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.442.553,92) 0,00 0,00 (20.442.553,92) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (9.777.318,82) 0,00 0,00 (9.777.318,82) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (2.032.340,08) 0,00 0,00 (2.032.340,08) 03000000 - Recursos Ordinários (150.946,33) 0,00 0,00 (150.946,33) 06030000 - Contribuição para RPPS (78.392.102,87) 0,00 0,00 (78.392.102,87) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (24.209.988,95) 0,00 0,00 (24.209.988,95) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (4.751.857,09) 0,00 0,00 (4.751.857,09) 2371200000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (110.625.774,55) 0,00 0,00 (110.625.774,55) 2371202000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (110.625.774,55) 0,00 0,00 (110.625.774,55) (Vínculo não informado) (110.625.774,55) 0,00 0,00 (110.625.774,55) 2371300000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 557.116,90 0,00 0,00 557.116,90 2371302000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 557.116,90 0,00 0,00 557.116,90 (Vínculo não informado) 557.116,90 0,00 0,00 557.116,90 2371400000000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 454,63 0,00 0,00 454,63 2371402000000000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 454,63 0,00 0,00 454,63 (Vínculo não informado) 454,63 0,00 0,00 454,63 3000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 0,00 21.187.589,11 (5.148.863,71) 16.038.725,40 3100000000000000000 - Pessoal e encargos 0,00 1.289.169,23 (0,04) 1.289.169,19 3110000000000000000 - Remuneração a pessoal 0,00 1.262.432,24 (0,04) 1.262.432,20 3111000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 0,00 1.198.899,45 0,00 1.198.899,45 3111100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 0,00 1.198.899,45 0,00 1.198.899,45 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3111101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 0,00 1.121.786,17 0,00 1.121.786,17 3111101010000000000 - Vencimentos e salários 0,00 240.461,46 0,00 240.461,46 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 240.461,46 0,00 240.461,46 3111101160000000000 - Gratificação por exercício de funções 0,00 30.147,28 0,00 30.147,28 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 30.147,28 0,00 30.147,28 3111101220000000000 - 13. salário 0,00 841.620,46 0,00 841.620,46 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 278.098,82 0,00 278.098,82 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 542.084,60 0,00 542.084,60 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 21.437,04 0,00 21.437,04 3111101230000000000 - Férias - abono pecuniário 0,00 5.808,81 0,00 5.808,81 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 5.808,81 0,00 5.808,81 3111101240000000000 - Férias - abono constitucional 0,00 2.520,28 0,00 2.520,28 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.520,28 0,00 2.520,28 3111101350000000000 - Férias - pagamento antecipado 0,00 1.227,88 0,00 1.227,88 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.227,88 0,00 1.227,88 3111103000000000000 - Sentenças judiciais 0,00 77.113,28 0,00 77.113,28 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 77.113,28 0,00 77.113,28 3112000000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 0,00 63.532,79 (0,04) 63.532,75 3112100000000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 0,00 63.532,79 (0,04) 63.532,75 3112101000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 0,00 54.986,99 0,00 54.986,99 3112101010000000000 - Vencimentos e salários 0,00 36.995,54 0,00 36.995,54 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 36.995,54 0,00 36.995,54 3112101220000000000 - 13. salário 0,00 2.583,38 0,00 2.583,38 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 272,17 0,00 272,17 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.311,21 0,00 2.311,21 3112101230000000000 - Ferias - abono pecuniário 0,00 12.326,45 0,00 12.326,45 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 12.326,45 0,00 12.326,45 3112101240000000000 - Ferias - abono constitucional 0,00 3.081,62 0,00 3.081,62 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 3.081,62 0,00 3.081,62 3112104000000000000 - Contratação por tempo determinado 0,00 8.545,80 (0,04) 8.545,76 3112104260000000000 - INSS patronal 0,00 8.545,80 (0,04) 8.545,76 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 8.545,80 (0,04) 8.545,76 3120000000000000000 - Encargos patronais 0,00 24.973,66 0,00 24.973,66 3121000000000000000 - Encargos patronais - RPPS 0,00 24.973,66 0,00 24.973,66 3121100000000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 0,00 24.973,66 0,00 24.973,66 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3121199000000000000 - Outros encargos patronais - RPPS 0,00 24.973,66 0,00 24.973,66 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 24.973,66 0,00 24.973,66 3130000000000000000 - Benefícios a pessoal 0,00 1.763,33 0,00 1.763,33 3131000000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS 0,00 1.763,33 0,00 1.763,33 3131100000000000000 - Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação 0,00 1.763,33 0,00 1.763,33 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.087,69 0,00 1.087,69 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 675,64 0,00 675,64 3200000000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 12.217.038,05 0,00 12.217.038,05 3210000000000000000 - Aposentadorias e reformas 0,00 9.644.627,77 0,00 9.644.627,77 3211000000000000000 - Aposentadorias - RPPS 0,00 9.644.627,77 0,00 9.644.627,77 3211100000000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 0,00 9.644.627,77 0,00 9.644.627,77 3211101000000000000 - Proventos - pessoal civil 0,00 9.644.627,77 0,00 9.644.627,77 3211101010000000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição 0,00 9.644.627,77 0,00 9.644.627,77 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.260.372,56 0,00 3.260.372,56 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.384.255,21 0,00 6.384.255,21 3220000000000000000 - Pensões 0,00 1.549.154,81 0,00 1.549.154,81 3221000000000000000 - Pensões - RPPS 0,00 1.549.154,81 0,00 1.549.154,81 3221100000000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 0,00 1.549.154,81 0,00 1.549.154,81 3221101000000000000 - Proventos de Pensões 0,00 1.549.154,81 0,00 1.549.154,81 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.135.356,10 0,00 1.135.356,10 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 413.798,71 0,00 413.798,71 3290000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 1.023.255,47 0,00 1.023.255,47 3291000000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 0,00 843.780,98 0,00 843.780,98 3291100000000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 0,00 843.780,98 0,00 843.780,98 3291110000000000000 - Auxílio-doença 0,00 557.314,78 0,00 557.314,78 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 17.519,21 0,00 17.519,21 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 539.795,57 0,00 539.795,57 3291111000000000000 - Salário maternidade 0,00 286.466,20 0,00 286.466,20 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 286.466,20 0,00 286.466,20 3299000000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 179.474,49 0,00 179.474,49 3299100000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 0,00 179.474,49 0,00 179.474,49 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 164.400,93 0,00 164.400,93 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 15.073,56 0,00 15.073,56 3300000000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 0,00 101.753,30 0,00 101.753,30 3310000000000000000 - Uso de material de consumo 0,00 3.445,67 0,00 3.445,67 3311000000000000000 - Consumo de material 0,00 3.445,67 0,00 3.445,67 3311100000000000000 - Consumo de material - consolidação 0,00 3.445,67 0,00 3.445,67 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3311106000000000000 - Gêneros alimentação 0,00 929,24 0,00 929,24 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 929,24 0,00 929,24 3311116000000000000 - Material de expediente 0,00 121,56 0,00 121,56 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 121,56 0,00 121,56 3311117000000000000 - Material de processamento de dados 0,00 300,00 0,00 300,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 300,00 0,00 300,00 3311122000000000000 - Material de limpeza e produtos de higienização 0,00 1.116,37 0,00 1.116,37 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.116,37 0,00 1.116,37 3311126000000000000 - Material elétrico e eletrônico 0,00 638,50 0,00 638,50 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 638,50 0,00 638,50 3311139000000000000 - Material para manutenção de veículos 0,00 340,00 0,00 340,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 340,00 0,00 340,00 3320000000000000000 - Serviços 0,00 90.091,61 0,00 90.091,61 3322000000000000000 - Serviços terceiros - PF 0,00 27.796,18 0,00 27.796,18 3322100000000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 0,00 27.796,18 0,00 27.796,18 3322101000000000000 - Consultoria e assessoria 0,00 6.209,00 0,00 6.209,00 3322101010000000000 - Consultoria e assessoria - jurídica e técnica 0,00 6.209,00 0,00 6.209,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 6.209,00 0,00 6.209,00 3322108000000000000 - Limpeza e conservação 0,00 771,33 0,00 771,33 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 771,33 0,00 771,33 3322110000000000000 - Vigilância ostensiva 0,00 960,84 0,00 960,84 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 320,28 0,00 320,28 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 640,56 0,00 640,56 3322116000000000000 - Estagiários 0,00 19.855,01 0,00 19.855,01 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 12.255,01 0,00 12.255,01 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 7.600,00 0,00 7.600,00 3323000000000000000 - Serviços terceiros - PJ 0,00 62.295,43 0,00 62.295,43 3323100000000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 0,00 62.295,43 0,00 62.295,43 3323104000000000000 - Comunicação 0,00 1.676,65 0,00 1.676,65 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.676,65 0,00 1.676,65 3323106000000000000 - Manutenção e conservação 0,00 176,44 0,00 176,44 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 176,44 0,00 176,44 3323108000000000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 0,00 5.198,07 0,00 5.198,07 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 4.434,61 0,00 4.434,61 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 763,46 0,00 763,46 3323110000000000000 - Locações 0,00 49.045,47 0,00 49.045,47 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 48.459,49 0,00 48.459,49 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3323110000000000000 - Locações 0,00 49.045,47 0,00 49.045,47 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 585,98 0,00 585,98 3323132000000000000 - Serviços bancários 0,00 2.722,36 0,00 2.722,36 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.722,36 0,00 2.722,36 3323140000000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 0,00 490,53 0,00 490,53 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 490,53 0,00 490,53 3323199000000000000 - Outros serviços terceiros - PJ 0,00 2.985,91 0,00 2.985,91 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.720,55 0,00 2.720,55 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 265,36 0,00 265,36 3330000000000000000 - Depreciação, amortização e exaustão 0,00 8.216,02 0,00 8.216,02 3331000000000000000 - Depreciação 0,00 8.216,02 0,00 8.216,02 3331100000000000000 - Depreciação - consolidação 0,00 8.216,02 0,00 8.216,02 3331101000000000000 - Depreciação de imobilizado 0,00 8.216,02 0,00 8.216,02 3331101010000000000 - Depreciação de bens móveis 0,00 8.216,02 0,00 8.216,02 (Vínculo não informado) 0,00 8.216,02 0,00 8.216,02 3600000000000000000 - Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos 0,00 7.513.351,69 (5.148.863,67) 2.364.488,02 3610000000000000000 - Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas 0,00 7.513.351,69 (5.148.863,67) 2.364.488,02 3614000000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos 0,00 7.513.351,69 (5.148.863,67) 2.364.488,02 3614100000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos - consolidação 0,00 7.513.351,69 (5.148.863,67) 2.364.488,02 3614103000000000000 - Redução a valor recuperável de investimentos do RPPS de longo prazo 0,00 7.513.351,69 (5.148.863,67) 2.364.488,02 01030000 - Contribuição para o RPPS 0,00 0,00 (24.980,38) (24.980,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.384,51 (6.384,51) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 18.980,50 (18.980,50) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.204.907,22 (4.815.438,82) 2.389.468,40 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 283.079,46 (283.079,46) 0,00 3700000000000000000 - Tributárias 0,00 66.276,84 0,00 66.276,84 3720000000000000000 - Contribuições 0,00 66.276,84 0,00 66.276,84 3721000000000000000 - Contribuições sociais 0,00 65.076,84 0,00 65.076,84 3721100000000000000 - Contribuições sociais - consolidação 0,00 29.470,92 0,00 29.470,92 3721102000000000000 - PIS/PASEP 0,00 29.470,92 0,00 29.470,92 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 29.470,92 0,00 29.470,92 3721300000000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 0,00 35.605,92 0,00 35.605,92 3721302000000000000 - PIS/PASEP 0,00 35.605,92 0,00 35.605,92 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 35.605,92 0,00 35.605,92 3729000000000000000 - Outras contribuições 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 3729100000000000000 - Outras contribuições - consolidação 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 3729199000000000000 - Demais contribuições 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 4000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa 0,00 1.717.224,57 (24.062.749,07) (22.345.524,50) 4200000000000000000 - Contribuições 0,00 4.086,96 (9.296.436,66) (9.292.349,70) 4210000000000000000 - Contribuições sociais 0,00 4.086,96 (9.296.436,66) (9.292.349,70) 4211000000000000000 - Contribuições sociais - RPPS 0,00 4.086,96 (9.296.436,66) (9.292.349,70) 4211100000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação 0,00 3.673,97 (5.293.292,67) (5.289.618,70) 4211101000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS 0,00 28,85 (458.424,61) (458.395,76) 4211101010000000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS 0,00 28,85 (458.424,61) (458.395,76) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 28,85 (267.226,26) (267.197,41) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (191.198,35) (191.198,35) 4211102000000000000 - Contribuição do segurado ao RPPS 0,00 3.645,12 (4.834.868,06) (4.831.222,94) 4211102010000000000 - Contribuição do servidor - RPPS 0,00 3.645,12 (4.411.788,41) (4.408.143,29) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.645,12 (4.411.788,41) (4.408.143,29) 4211102020000000000 - Contribuição do aposentado - RPPS 0,00 0,00 (202.051,46) (202.051,46) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (202.051,46) (202.051,46) 4211102030000000000 - Contribuição de pensionista - RPPS 0,00 0,00 (17.348,86) (17.348,86) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (17.348,86) (17.348,86) 4211102040000000000 - Contr.serv. - pagto sent. judiciais 0,00 0,00 (203.679,33) (203.679,33) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (203.679,33) (203.679,33) 4211200000000000000 - Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS 0,00 412,99 (4.003.143,99) (4.002.731,00) 4211201000000000000 - Contribuições patronais ao RPPS 0,00 412,99 (4.003.143,99) (4.002.731,00) 4211201010000000000 - Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS 0,00 412,99 (4.003.143,99) (4.002.731,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (153,30) (153,30) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 412,99 (3.238.197,29) (3.237.784,30) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (764.793,40) (764.793,40) 4400000000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 1.713.137,61 (4.201.299,84) (2.488.162,23) 4450000000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras 0,00 1.713.137,61 (4.201.299,84) (2.488.162,23) 4452000000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras 0,00 1.713.137,61 (4.201.299,84) (2.488.162,23) 4452100000000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação 0,00 1.713.137,61 (4.201.299,84) (2.488.162,23) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.713.137,61 (4.056.954,14) (2.343.816,53) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (144.345,70) (144.345,70) 4500000000000000000 - Transferências e delegações recebidas 0,00 0,00 (10.519.936,83) (10.519.936,83) 4510000000000000000 - Transferências intragovernamentais 0,00 0,00 (10.519.936,83) (10.519.936,83) 4512000000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária 0,00 0,00 (4.865.397,10) (4.865.397,10) 4512200000000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS 0,00 0,00 (4.865.397,10) (4.865.397,10) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 4512201000000000000 - Transferencias Financeiras recebidas - Independentes da Execução orçamentária 0,00 0,00 (4.865.397,10) (4.865.397,10) 4512201990000000000 - Outras Transferencias Financeiras Recebidas - Independentes da execução orçamentária 0,00 0,00 (4.865.397,10) (4.865.397,10) 4512201991200000000 - Municipio de Brusque 0,00 0,00 (4.865.397,10) (4.865.397,10) 4512201991207000000 - Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Municipio de Brusque - IBPREV 0,00 0,00 (4.865.397,10) (4.865.397,10) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4.865.397,10) (4.865.397,10) 4513000000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS 0,00 0,00 (5.654.539,73) (5.654.539,73) 4513200000000000000 - Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS 0,00 0,00 (5.654.539,73) (5.654.539,73) 4513202000000000000 - Plano previdenciário 0,00 0,00 (5.654.539,73) (5.654.539,73) 4513202020000000000 - Recursos para cobertura de déficit atuarial 0,00 0,00 (5.654.539,73) (5.654.539,73) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (5.654.539,73) (5.654.539,73) 4900000000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 0,00 0,00 (45.075,74) (45.075,74) 4990000000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas 0,00 0,00 (45.075,74) (45.075,74) 4996000000000000000 - Indenizações 0,00 0,00 (45.075,74) (45.075,74) 4996100000000000000 - Indenizações - consolidação 0,00 0,00 (45.075,74) (45.075,74) 4996199000000000000 - Outras indenizações 0,00 0,00 (45.075,74) (45.075,74) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (13.203,45) (13.203,45) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (31.467,00) (31.467,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (405,29) (405,29) 5000000000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 15.101,71 110.914.496,88 0,00 110.929.598,59 5200000000000000000 - Orçamento aprovado 0,00 110.914.496,88 0,00 110.914.496,88 5210000000000000000 - Previsão da receita 0,00 50.749.748,44 0,00 50.749.748,44 5211000000000000000 - Previsão inicial da receita 0,00 50.749.748,44 0,00 50.749.748,44 5211100000000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 0,00 50.749.748,44 0,00 50.749.748,44 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 36.919.780,97 0,00 36.919.780,97 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 11.405.967,47 0,00 11.405.967,47 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.424.000,00 0,00 2.424.000,00 5220000000000000000 - Fixação da despesa 0,00 60.164.748,44 0,00 60.164.748,44 5221000000000000000 - Dotação orçamentária 0,00 60.164.748,44 0,00 60.164.748,44 5221100000000000000 - Dotação inicial 0,00 60.164.748,44 0,00 60.164.748,44 5221101000000000000 - Crédito inicial O 0,00 60.164.748,44 0,00 60.164.748,44 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.415.000,00 0,00 9.415.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 36.919.780,97 0,00 36.919.780,97 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 11.405.967,47 0,00 11.405.967,47 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 2.424.000,00 0,00 2.424.000,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág22/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 5300000000000000000 - Inscrição de restos a pagar 15.101,71 0,00 0,00 15.101,71 5310000000000000000 - Inscrição de RP não processados 11.014,33 0,00 0,00 11.014,33 5311000000000000000 - RP não processados inscritos O 11.014,33 0,00 0,00 11.014,33 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 10.714,33 0,00 0,00 10.714,33 5320000000000000000 - Inscrição de RP processados 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 5322000000000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 0,00 0,00 4.087,38 6000000000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (15.101,71) 62.260.474,87 (173.174.971,75) (110.929.598,59) 6200000000000000000 - Execução do orçamento 0,00 62.238.812,87 (173.153.309,75) (110.914.496,88) 6210000000000000000 - Execução da receita 0,00 20.914.576,54 (71.664.324,98) (50.749.748,44) 6211000000000000000 - Receita a realizar O 0,00 19.197.351,97 (52.466.973,01) (33.269.621,04) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 13.356,75 0,00 13.356,75 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.428.712,75 (38.637.005,54) (26.208.292,79) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 5.654.539,73 (11.405.967,47) (5.751.427,74) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 1.100.742,74 (2.424.000,00) (1.323.257,26) 6212000000000000000 - Receita realizada O 0,00 3.645,12 (19.024.963,39) (19.021.318,27) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (13.356,75) (13.356,75) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.645,12 (12.256.324,17) (12.252.679,05) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (5.654.539,73) (5.654.539,73) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (1.100.742,74) (1.100.742,74) 6213000000000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 0,00 1.713.579,45 (172.388,58) 1.541.190,87 6213900000000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 0,00 1.713.579,45 (172.388,58) 1.541.190,87 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.713.579,45 (172.388,58) 1.541.190,87 6220000000000000000 - Execução da despesa 0,00 41.324.236,33 (101.488.984,77) (60.164.748,44) 6221000000000000000 - Disponibilidades de crédito 0,00 41.324.236,33 (101.488.984,77) (60.164.748,44) 6221100000000000000 - Crédito disponível O 0,00 13.880.628,87 (60.310.447,31) (46.429.818,44) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.855.747,62 (9.415.000,00) (4.559.252,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.243.785,74 (36.919.780,97) (28.675.995,23) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (11.405.967,47) (11.405.967,47) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 781.095,51 (2.569.698,87) (1.788.603,36) 6221200000000000000 - Crédito indisponível 0,00 143.037,83 (151.907,83) (8.870,00) 6221201000000000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 143.037,83 (151.907,83) (8.870,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 143.037,83 (151.907,83) (8.870,00) 6221300000000000000 - Crédito utilizado 0,00 27.300.569,63 (41.026.629,63) (13.726.060,00) 6221301000000000000 - Crédito empenhado a liquidar O 0,00 13.657.851,44 (13.728.721,08) (70.869,64) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.855.747,62 (4.855.747,62) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág23/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 6221301000000000000 - Crédito empenhado a liquidar O 0,00 13.657.851,44 (13.728.721,08) (70.869,64) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.243.785,74 (8.243.785,74) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 558.318,08 (629.187,72) (70.869,64) 6221303000000000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O 0,00 13.642.718,19 (13.655.190,40) (12.472,21) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.855.747,62 (4.855.747,62) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.243.785,74 (8.243.785,74) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 543.184,83 (555.657,04) (12.472,21) 6221304000000000000 - Crédito empenhado liquidado pago O 0,00 0,00 (13.642.718,15) (13.642.718,15) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4.855.747,62) (4.855.747,62) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (8.243.785,74) (8.243.785,74) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (543.184,79) (543.184,79) 6300000000000000000 - Execução de restos a pagar (15.101,71) 21.662,00 (21.662,00) (15.101,71) 6310000000000000000 - Execução de RP não processados (11.014,33) 21.662,00 (21.662,00) (11.014,33) 6311000000000000000 - RP não processados a liquidar O (11.014,33) 10.831,00 0,00 (183,33) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (300,00) 300,00 0,00 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (10.714,33) 10.531,00 0,00 (183,33) 6313000000000000000 - RP não processados liquidados a pagar O 0,00 10.831,00 (10.831,00) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 300,00 (300,00) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 10.531,00 (10.531,00) 0,00 6314000000000000000 - RP não processados pagos O 0,00 0,00 (10.831,00) (10.831,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (300,00) (300,00) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (10.531,00) (10.531,00) 6317000000000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 6320000000000000000 - Execução de RP processados (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 6321000000000000000 - RP processados a pagar O (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 0,00 0,00 (4.087,38) 7000000000000000000 - Controles devedores 144.120.733,76 24.177.737,07 (1.717.224,57) 166.581.246,26 7100000000000000000 - Atos potenciais 8.841,00 114.988,00 0,00 123.829,00 7110000000000000000 - Atos potenciais ativos (0,00) 0,00 0,00 (0,00) 7111000000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 7111100000000000000 - Garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101000000000000 - Garantias recebidas no pais 0,00 0,00 0,00 0,00 7111101050000000000 - Cauções O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 7113000000000000000 - Direitos contratuais 0,00 0,00 0,00 0,00 7113100000000000000 - Direitos contratuais - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág24/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 7113102000000000000 - Contratos de serviços O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 387,59 0,00 0,00 387,59 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (387,59) 0,00 0,00 (387,59) 7120000000000000000 - Atos potenciais passivos 8.841,00 114.988,00 0,00 123.829,00 7123000000000000000 - Obrigações contratuais 8.841,00 114.988,00 0,00 123.829,00 7123100000000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 8.841,00 114.988,00 0,00 123.829,00 7123102000000000000 - Contratos de serviços O 8.841,00 72.691,28 0,00 81.532,28 (Vínculo não informado) 2.189,91 0,00 0,00 2.189,91 02030000 - Contribuição para RPPS (2.577,50) 0,00 0,00 (2.577,50) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 687,59 72.691,28 0,00 73.378,87 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 8.541,00 0,00 0,00 8.541,00 7123103000000000000 - Contratos de aluguéis O 0,00 41.956,72 0,00 41.956,72 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 41.956,72 0,00 41.956,72 7123104000000000000 - Contratos de fornecimento de bens O 0,00 340,00 0,00 340,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 340,00 0,00 340,00 7200000000000000000 - Administração financeira 144.111.892,76 24.062.749,07 (1.717.224,57) 166.457.417,26 7210000000000000000 - Disponibilidades por destinação 144.111.892,76 24.062.749,07 (1.717.224,57) 166.457.417,26 7211000000000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 144.111.892,76 24.062.749,07 (1.717.224,57) 166.457.417,26 01000000 - Recursos Ordinários 4.087,38 4.878.753,85 0,00 4.882.841,23 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.428.712,75 (1.717.224,57) 10.711.488,18 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 5.654.539,73 0,00 5.654.539,73 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 300,00 1.100.742,74 0,00 1.101.042,74 03000000 - Recursos Ordinários 291.879,50 0,00 0,00 291.879,50 06030000 - Contribuição para RPPS 98.834.656,79 0,00 0,00 98.834.656,79 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 33.987.307,77 0,00 0,00 33.987.307,77 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.783.897,17 0,00 0,00 6.783.897,17 8000000000000000000 - Controles credores (144.120.733,76) 58.022.569,90 (80.483.082,40) (166.581.246,26) 8100000000000000000 - Execução dos atos potenciais (8.841,00) 73.365,01 (188.353,01) (123.829,00) 8110000000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 8111000000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas 0,00 0,00 0,00 0,00 8111100000000000000 - Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101000000000000 - Execução de garantias recebidas no país 0,00 0,00 0,00 0,00 8111101090000000000 - Cauções a executar O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (1.620,00) 0,00 0,00 (1.620,00) 01000000 - Recursos Ordinários 1.620,00 0,00 0,00 1.620,00 8120000000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (8.841,00) 73.365,01 (188.353,01) (123.829,00) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág25/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8123000000000000000 - Execução de obrigações contratuais (8.841,00) 73.365,01 (188.353,01) (123.829,00) 8123100000000000000 - Execução de obrigações -consolidação (8.841,00) 73.365,01 (188.353,01) (123.829,00) 8123102000000000000 - Contratos de serviços (8.841,00) 45.865,01 (122.353,01) (85.329,00) 8123102010000000000 - A executar O (8.841,00) 45.865,01 (76.488,00) (39.463,99) (Vínculo não informado) (2.577,50) 0,00 0,00 (2.577,50) 02030000 - Contribuição para RPPS 2.577,50 0,00 0,00 2.577,50 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (300,00) 37.324,01 (76.488,00) (39.463,99) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (8.541,00) 8.541,00 0,00 0,00 8123102020000000000 - Executados O 0,00 0,00 (45.865,01) (45.865,01) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (37.324,01) (37.324,01) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (8.541,00) (8.541,00) 8123103000000000000 - Contratos de aluguéis 0,00 27.500,00 (66.000,00) (38.500,00) 8123103010000000000 - A executar O 0,00 27.500,00 (38.500,00) (11.000,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 27.500,00 (38.500,00) (11.000,00) 8123103020000000000 - Executados O 0,00 0,00 (27.500,00) (27.500,00) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (27.500,00) (27.500,00) 8200000000000000000 - Execução da administração financeira (144.111.892,76) 57.949.204,89 (80.294.729,39) (166.457.417,26) 8210000000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (144.111.892,76) 57.949.204,89 (80.294.729,39) (166.457.417,26) 8211000000000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (144.111.892,76) 57.949.204,89 (80.294.729,39) (166.457.417,26) 8211100000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (144.096.791,05) 22.959.297,30 (29.214.273,78) (150.351.767,53) 8211101000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (144.096.791,05) 22.959.297,30 (29.214.273,78) (150.351.767,53) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.855.747,62 (4.878.753,85) (23.006,23) 01030000 - Contribuição para o RPPS 0,00 0,00 (24.980,38) (24.980,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.967.394,82 (12.435.097,26) (2.467.702,44) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (5.654.539,73) (5.654.539,73) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 648.168,18 (1.122.384,28) (474.216,10) 03000000 - Recursos Ordinários (291.879,50) 0,00 0,00 (291.879,50) 06030000 - Contribuição para RPPS (98.834.656,79) 7.204.907,22 (4.815.438,82) (96.445.188,39) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (33.987.307,77) 283.079,46 (283.079,46) (33.987.307,77) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (6.773.182,84) 0,00 0,00 (6.773.182,84) 8211200000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (11.014,33) 13.668.682,44 (13.728.721,08) (71.052,97) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.855.747,62 (4.855.747,62) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.243.785,74 (8.243.785,74) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS (300,00) 558.618,08 (629.187,72) (70.869,64) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS (10.714,33) 10.531,00 0,00 (183,33) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2020 até: 30/06/2020 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Resumir Por Especificação: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág26/26 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPM v:2013.01 Identificador: WPM261101-6276-ASUCMGWNONVJA-0 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:30:44 -03:00 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 8211300000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (4.087,38) 16.172.361,48 (16.269.476,40) (101.202,30) 8211301000000000000 - Comprometida por liquidação O (4.087,38) 13.653.549,19 (13.666.021,40) (16.559,59) 01000000 - Recursos Ordinários (4.087,38) 4.855.747,62 (4.855.747,62) (4.087,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.243.785,74 (8.243.785,74) 0,00 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 543.484,83 (555.957,04) (12.472,21) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 10.531,00 (10.531,00) 0,00 8211302000000000000 - Comprometida por consignações/retenções O 0,00 2.518.812,29 (2.603.455,00) (84.642,71) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 747.138,48 (771.109,42) (23.970,94) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.693.191,14 (1.749.710,10) (56.518,96) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 78.463,47 (82.616,28) (4.152,81) 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 19,20 (19,20) 0,00 8211400000000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O 0,00 5.148.863,67 (21.082.258,13) (15.933.394,46) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4.831.776,68) (4.831.776,68) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.384,51 (8.193.651,29) (8.187.266,78) 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 18.980,50 (558.312,48) (539.331,98) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.840.419,20 (7.204.907,22) (2.364.488,02) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 283.079,46 (283.079,46) 0,00 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 0,00 0,00 (10.531,00) (10.531,00)