INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2021 / Semestre Janeiro-Junho Pág 1/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-IVTHBRCLOWBP-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/08/2022 16:49:08 -03:00 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO Ativo Circulante 187.327.561,97 174.866.207,32 Caixa e Equivalentes de Caixa 442.354,86 792.884,05 Créditos a Curto Prazo 43.703,99 43.703,99 Créditos Tributários a Receber 43.703,99 43.703,99 Clientes 0,00 0,00 Créditos de Transferências a Receber 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 610,00 610,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 186.840.893,12 174.029.009,28 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 (0,00) Investimentos do RPPS 186.840.893,12 174.029.009,28 Aplicações em Segmento de Imóveis 0,00 0,00 (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Ativo Não Circulante 79.076,88 68.023,05 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Participações Permanentes 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo 0,00 0,00 (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente 0,00 0,00 Propriedades Para Investimento 0,00 0,00 (-) Depreciação Acumulada de Investimentos 0,00 0,00 (-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento 0,00 0,00 Investimento do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS 0,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais 0,00 0,00 Imobilizado 79.076,88 68.023,05 Bens Móveis 119.461,13 99.905,35 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis (40.384,25) (31.882,30) (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis 0,00 0,00 Bens Imóveis 0,00 0,00 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis 0,00 0,00 Intangível 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00 TOTAL DO ATIVO 187.406.638,85 174.934.230,37 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante 97.879,25 4.087,38 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2021 / Semestre Janeiro-Junho Pág 2/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-IVTHBRCLOWBP-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/08/2022 16:49:08 -03:00 BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 6.677,69 4.087,38 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 183,17 0,00 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 91.018,39 0,00 Passivo Não Circulante 174.821.893,33 174.821.893,33 Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 174.821.893,33 174.821.893,33 Provisões Matemáticas Previdenciárias 174.821.893,33 174.821.893,33 Demais Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Patrimônio Líquido 108.249,66 108.249,66 Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 108.249,66 108.249,66 Resultado do Exercício 0,00 (32.144.195,65) Resultado de Exercícios Anteriores 108.249,66 32.220.457,81 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 31.987,50 Outros Resultados 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 175.028.022,24 174.934.230,37 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Nota Exercício Atual Exercício Anterior Ativo (I) Ativo Financeiro 187.283.247,98 174.821.893,33 Ativo Permanente 123.390,87 112.337,04 Total do Ativo 187.406.638,85 174.934.230,37 Passivo (II) Passivo Financeiro 204.406,63 36.985,39 Passivo Permanente 174.821.893,33 174.821.893,33 Total do Passivo 175.026.299,96 174.858.878,72 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 12.380.338,89 75.351,65 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias recebidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais ativo 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias concedidas 0,00 0,00 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 139.923,54 19.373,25 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2021 / Semestre Janeiro-Junho Pág 3/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-IVTHBRCLOWBP-9 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/08/2022 16:49:08 -03:00 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Passivos 139.923,54 19.373,25 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) Exercício Atual Exercício Anterior 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 22.350,76 02030000 - Contribuição para RPPS 6.064.970,56 18.167.874,26 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 6.514.895,20 11.310.382,44 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 192.648,37 1.372.401,89 03000000 - Recursos Ordinários 314.230,26 291.879,50 06030000 - Contribuição para RPPS 116.338.874,54 98.649.581,00 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 45.297.690,21 33.987.307,77 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 4.209.764,15 06750000 - Taxa de Administração - RPPS 8.145.768,06 6.773.366,17 Total das Fontes de Recursos 187.078.841,35 174.784.907,94 Notas Explicativas FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, Data Emissão 01/07/2021, Hora emissão 16:54:00 Notas: ___________________________________ HUMBERTO MARTINS FORNARI CPF: 444.376.680-49 Diretor Presidente do Instituto Brusquense de Previdência ___________________________________ ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR Contador - CRC: 63.609-O0 CPF: 033.157.009-23