INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2020 / Semestre Janeiro-Junho Pág 1/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-ICVLNTSSHAOH-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:28:50 -03:00 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO Ativo Circulante 150.524.632,80 144.112.502,76 Caixa e Equivalentes de Caixa 157.351,79 138.539,46 Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Créditos de Transferências a Receber 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 610,00 610,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 150.366.671,01 143.973.353,30 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 Investimentos do RPPS 150.366.671,01 143.973.353,30 Aplicações em Segmento de Imóveis 0,00 0,00 (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Ativo Não Circulante 76.241,43 84.457,45 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Participações Permanentes 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo 0,00 0,00 (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente 0,00 0,00 Propriedades Para Investimento 0,00 0,00 (-) Depreciação Acumulada de Investimentos 0,00 0,00 (-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento 0,00 0,00 Investimento do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS 0,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais 0,00 0,00 Imobilizado 76.241,43 84.457,45 Bens Móveis 99.905,35 99.905,35 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis (23.663,92) (15.447,90) (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis 0,00 0,00 Bens Imóveis 0,00 0,00 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis 0,00 0,00 Intangível 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00 TOTAL DO ATIVO 150.600.874,23 144.196.960,21 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante 101.202,30 4.087,38 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2020 / Semestre Janeiro-Junho Pág 2/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-ICVLNTSSHAOH-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:28:50 -03:00 BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 16.559,59 4.087,38 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 84.642,71 0,00 Passivo Não Circulante 111.972.415,02 111.972.415,02 Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 111.972.415,02 111.972.415,02 Provisões Matemáticas Previdenciárias 111.972.415,02 111.972.415,02 Demais Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Patrimônio Líquido 32.220.457,81 32.220.457,81 Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 32.220.457,81 32.220.457,81 Resultado do Exercício 0,00 4.683.638,83 Resultado de Exercícios Anteriores 32.220.457,81 27.536.818,98 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Outros Resultados 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 144.294.075,13 144.196.960,21 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Nota Exercício Atual Exercício Anterior Ativo (I) Ativo Financeiro 150.524.022,80 144.111.892,76 Ativo Permanente 76.851,43 85.067,45 Total do Ativo 150.600.874,23 144.196.960,21 Passivo (II) Passivo Financeiro 172.255,27 15.101,71 Passivo Permanente 111.972.415,02 111.972.415,02 Total do Passivo 112.144.670,29 111.987.516,73 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 38.456.203,94 32.209.443,48 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias recebidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais ativo 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias concedidas 0,00 0,00 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 123.829,00 8.841,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2020 / Semestre Janeiro-Junho Pág 3/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-ICVLNTSSHAOH-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 10/09/2020 17:28:50 -03:00 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Passivos 123.829,00 8.841,00 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) Exercício Atual Exercício Anterior 01000000 - Recursos Ordinários 23.006,23 140.933,17 02030000 - Contribuição para RPPS 2.467.702,44 20.442.553,92 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.654.539,73 9.777.318,82 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 474.216,10 2.032.040,08 03000000 - Recursos Ordinários 291.879,50 150.946,33 06030000 - Contribuição para RPPS 96.470.168,77 78.392.102,87 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 33.987.307,77 24.209.988,95 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 4.209.764,15 06750000 - Taxa Administrativa - RPPS 6.773.182,84 4.741.142,76 Total das Fontes de Recursos 150.351.767,53 144.096.791,05 Notas Explicativas FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, Data Emissão 10/09/2020, Hora emissão 17:29:32 Notas: ___________________________________ CELIO FRANCISCO DE CAMARGO Diretor Presidente do Instituto Brusquense de Previdência CPF: 385.064.679-34 ___________________________________ ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR Contador - CRC: 63.609-O0 CPF: 033.157.009-23