INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Semestre Janeiro-Junho Pág 1/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-RLGU-309377011 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:03:31 -03:00 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO Ativo Circulante 126.490.518,80 112.023.115,48 Caixa e Equivalentes de Caixa 468.250,06 111.972.415,77 Créditos a Curto Prazo 0,00 50.089,71 Créditos Tributários a Receber 0,00 50.089,71 Clientes 0,00 0,00 Créditos de Transferências a Receber 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 610,00 610,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 126.021.658,74 0,00 Títulos e Valores Mobiliários (0,00) 0,00 Investimentos do RPPS 126.021.658,74 0,00 Aplicações em Segmento de Imóveis 0,00 0,00 (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Ativo Não Circulante 79.975,09 86.261,65 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 Investimentos e AplicaçõesTemporários a Longo Prazo 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Participações Permanentes 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo 0,00 0,00 (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente 0,00 0,00 Propriedades Para Investimento 0,00 0,00 (-) Depreciação Acumulada de Investimentos 0,00 0,00 (-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento 0,00 0,00 Investimento do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS 0,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais 0,00 0,00 Imobilizado 79.975,09 86.261,65 Bens Móveis 87.497,35 86.261,65 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis (7.522,26) 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis 0,00 0,00 Bens Imóveis 0,00 0,00 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis 0,00 0,00 Intangível 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00 TOTAL DO ATIVO 126.570.493,89 112.109.377,13 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante 434.399,65 10.487,83 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Semestre Janeiro-Junho Pág 2/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-RLGU-309377011 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:03:31 -03:00 BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 13.939,58 8.123,22 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 1.134,61 744,61 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 419.325,46 1.620,00 Passivo Não Circulante 84.562.070,32 84.562.070,32 Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 84.562.070,32 84.562.070,32 Provisões Matemáticas Previdenciárias 84.562.070,32 84.562.070,32 Demais Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Patrimônio Líquido 27.536.818,98 27.536.818,98 Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 27.536.818,98 27.536.818,98 Resultado do Exercício 0,00 754.304,70 Resultado de Exercícios Anteriores 27.536.818,98 26.782.514,28 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Outros Resultados 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 112.533.288,95 112.109.377,13 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Nota Exercício Atual Exercício Anterior Ativo (I) Ativo Financeiro 126.489.908,80 111.972.415,77 Ativo Permanente 80.585,09 136.961,36 Total do Ativo 126.570.493,89 112.109.377,13 Passivo (II) Passivo Financeiro 516.690,96 32.042,69 Passivo Permanente 84.562.070,32 84.562.070,32 Total do Passivo 85.078.761,28 84.594.113,01 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 41.491.732,61 27.515.264,12 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias recebidas 1.620,00 1.620,00 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 29.922,30 0,00 Outros atos potenciais ativo 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Ativos 31.542,30 1.620,00 Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias concedidas 0,00 0,00 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 148.561,30 4.847,29 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2019 / Semestre Janeiro-Junho Pág 3/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-RLGU-309377011 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/10/2019 17:03:31 -03:00 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Passivos 148.561,30 4.847,29 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) Exercício Atual Exercício Anterior FONTES DE RECURSOS 01000000 - Recursos Ordinários 3.805,77 94.349,53 02030000 - Contribuição para RPPS 8.674.633,42 19.145.149,81 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.880.749,42 8.155.932,88 02750000 - Taxa Administrativa - RPPS 542.388,35 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 151.231,43 56.881,90 06030000 - Contribuição para RPPS 83.369.388,55 64.224.238,74 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 24.209.988,95 16.054.056,07 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 4.209.764,15 Total das Fontes de Recursos 126.041.950,04 111.940.373,08 Notas Explicativas FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, Data Emissão 21/10/2019, Hora emissão 17:03:45 Notas: ___________________________________ DAGOMAR ANTONIO CARNEIRO Diretor Presidente CPF: 305.577.719-00 ___________________________________ ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR Contador - CRC: 63.609-O0 CPF: 033.157.009-23