INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA p^9 1 ' 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2017 até: Junho de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual A tiv o 100000000000000 62.160.871,41 45.817.698,41 (34.859.351,21) 73.119.218.61 A tiv o circulante 110000000000000 62.074.609,76 45.817.698,41 (34.859.351,21) 73.032.956,96 Caixa e equivalentes de caixa 111000000000000 60.156.122,57 45.817.698,41 (32.941.164,02) 73.032.656,96 Caixa e equivalentes de caixa em m oeda nacional 111100000000000 60.156.122,57 45.817.698,41 (32.941.164,02) 73.032.656,96 Caixa e equivalentes de caixa em m oeda nacional - conso lid ação111110000000000 60.156.122,57 45.817.698.41 (32.941.164,02) 73.032.656,96 B ancos conta m ovim ento - dem ais contas 111111900000000 F 4.412,39 32.481.056,59 (32.275.801,76) 209.667,22 Banco do B rasil - In stitu to Brusquense de Previdência 111111900050000 0,00 3.095.903,92 (3.095.903,92) 0,00 Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.535-9 111111900051200 F 0,00 3.095.903,92 (3.095.903,92) 0,00 Caixa Econôm ica Federal - In s titu to B rusquense de Previdência 111111900180000 4.412,39 29.376.579,64 (29,179.897,84) 201.094,19 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 111111900181800 F 0,00 779.987.56 (761.044,18) 18.943.38 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 111111900181900 F 4.412,39 4.460.526.61 (4.400.489,62) 64.449.38 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 203-8 111111900182000 F 0,00 10.264.577.71 (10.147.031,72) 117.545.99 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 111111900182100 0,00 13.871.487,76 (13.871.332,32) 155,44 BANRISUL - In s titu to B rusquense de Previdência 111111900500000 0,00 8.573.03 0,00 8.573,03 Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 111111900500200 F 0,00 8.573,03 0,00 8.573,03 Aplica ções finan ceiras de liq u id e z imediata 111115000000000 60.151.710,18 13.336.641,82 (665.362,26) 72.822.989,74 Fundos de in vestim e nto 111115003000000 F 60.151.710,18 13.336.641.82 (665.362,26) 72.822.989,74 Fundo de Renda Fixa 111115003010000 56.634.434,14 12.904.185,52 (459.058,09) 69.079.561,57 Fundo de Renda Fixa - In s titu to Brusquense de Previdência111115003010100 56.634.434,14 12.904.185,52 (459.058,09) 69.079.561.57 07.442.078 0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi 111115003010101 F 615.293.84 43.032,61 (10.107,01) 648.219,44 07.111.384 0001-69 - Cadprev - Bb Prev R flrf-m T p Fi 111115003010102 F 1.751.956,13 751.143,31 0,00 2.503.099,44 13.327.340.0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi 111115003010103 F 607.170,99 977.423,84 (44.976.75) 1.539.618,08 13.322.205 0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi 111115003010104 F 4.048.243,89 584.910,85 0,00 4.633.154,74 07.861.554,0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi 111115003010105 F 385.032,24 341.024,30 (11.455,50) 714.601,04 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi 111115003010106 F 3.310.361,82 403.874,12 0,00 3.714.235,94 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi 111115003010107 F 535.907,98 27.730,72 0,00 563.638,70 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi 111115003010108 F 1.095.174,45 354.846,46 0,00 1.450.020.91 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi 111115003010109 F 450.471,79 494.240.34 0,00 944.712.13 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp 111115003010110 F 363.837,87 24.708,76 0,00 388.546.63 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M li Fi Rf Lp 111115003010111 F 317.049,17 22.572.87 0,00 339.622.04 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp 111115003010112 F 87.648,12 5.675,14 0,00 93.323,26 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi 111115003010113 F 8.500.102,52 1.658.181,00 (267.113,57) 9.891.169.95 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi 111115003010114 F 6.194.997,57 1.997.076.45 (125.405,26) 8.066.668,76 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi 111115003010115 F 10.354.184,64 2.067.872,69 0.00 12.422.057,33 10.740.670.0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi 111115003010116 F 2.145.078,92 565.653,31 0,00 2.710.732,23 14.386.926,0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi111115003010117 F 10.317.958,52 1.297.090,54 0,00 11.615.049,06 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi 111115003010118 F 5.553.963,68 1.287.128,21 0,00 6.841.091,89 Fundo de Ações 111115003020000 3.296.956,04 423.606,78 (187.907,45) 3.532.655,37 Fundo de Ações - In s titu to B rusquense de Previdência 111115003020100 3.296.956,04 423.606,78 (187.907,45) 3.532.655,37 10.418.362 0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi 111115003020101 F 138.254,30 8.871,88 (231,66) 146.894,52 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado 111115003020102 F 296.217,46 14.328,60 0,00 310.546,06 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado 111115003020103 F 145.342,88 7.524,39 (215,96) 152.651,31 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado 111115003020104 F 152.983,10 10.379,32 0,00 163.362,42 05.100.221 '0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia 111115003020107 F 108.975,86 24.283,63 (5.640,41) 127.619,08 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia 111115003020108 F 89.553,70 14.452,54 (6.474,54) 97.531,70 15.154.441 0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia 111115003020109 " 113.013,10 10.517,80 (5.453,40) 118.077.50 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb 111115003020110 F 133.072,33 26.684,30 (32.149,67) 127.606,96 08.973.948 0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro 111115003020111 F 148.581,77 26.907,35 (16.712,49) 158.776.63 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia 111115003020112 F 88.201,96 15.243,41 (2.145,07) 101.300.30 01.525.057.0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa 111115003020113 F 287.720,60 29.850,08 (22.873,23) 294.697.45 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil lbx-50 111115003020114 F 289.209,04 30.048,97 (20.569,94) 298.688.07 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia 111115003020115 F 96.420,98 13.943,56 (5.118,98) 105.245.56? 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Siiam erica Total Return Fia111115003020116 F 68.474,96 10.247,19 (3.419,12) 75.303,03 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia 111115003020117 F 209.879,41 39.316,12 (18.651,67) 230.543,36 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic Fia 111115003020118 F 104.721,04 25.400,54 (5.251,15) 124.870,43 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia 111115003020119 F 76.295,03 18.820,46 (5.374,17) 89.741,32 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos 111115003020120 F 80.488,97 7.687,93 (4.400,38) 83.776,52 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura 111115003020121 F 88.996,48 11.219,73 (5.907,99) 94.308,22 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi Ações 111115003020122 F 120.083,17 14.874,85 (9.762,68) 125.195,34 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactuai Absoluto Institucional Fic Fia 111115003020123 F 137.648,38 18.196,31 (3.316,44) 152.528,25 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia 111115003020124 F 199.361,85 31.059.03 (6.194,98) 224.225.90 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia111115003020125 F 123.459,67 13.748,79 (8.043,52) 129.164,94 Fundos de Investim ento s Im ob iliários. 111115003030000 220.320,00 8.849,52 (18.396,72) 210.772,80 Fundo de Invest. Imob. - In s titu to B rusquense de Previdência 111115003030100 220.320.00 8.849,52 (18.396.72) 210.772.80 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust 111115003030101 F 220.320,00 8.849,52 (18.396,72) 210.772.80 C réditos a c u rto prazo 112000000000000 1.918.187,19 0,00 (1.918.187,19) 0,00 C réditos trib u tá rio s a receber 112100000000000 1.918.187,19 0,00 (1.918.187,19) 0,00 C rédito s trib u tá rio s a receber - in tra OFSS 112120000000000 P 1.918.187,19 0,00 (1.918.187,19) 0,00 iPM Sistemas Ltda identificador: WPM151101-6276-DMWOK-241023015-Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNiOR 2 1 /0 8 /2 0 1 7 1 3 :5 0 * INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREV1DENCIA Pág 2 / 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico jjJ% Sistema: Todos Considera Encerramento: Não K j t Periodo: Janeiro de 2017 até: Junho de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não Descrição da Conta Conta ContábilS. Saído Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual Outros Créditos T rib u tá rio s a Receber 112120000990000 p 1.918.187,19 0,00 (1.918.187,19) 0,00 Créditos a receber - Município 112120000990100 p 1.283.856,95 0,00 (1.283.856,95) 0,00 Créditos a receber - Saúde 112120000990200 p 633.903,21 0,00 (633.903,21) 0,00 Créditos a receber - Zoobotânico 112120000990300 p ? 141,38 0,00 (141,38) 0,00 Créditos a receber - F. Cultural 112120000990400 p 185,72 0,00 (185,72) 0,00 Créditos a receber - Ibpian 112120000990500 p 99,93 0,00 (99,93) 0,00 Demais c ré d ito s e valores a curto prazo 113000000000000 300,00 0.00 0,00 300,00 A d iantam entos c once didos - conso lid ação 113100000000000 300,00 0,00 0,00 300,00 Ad iantam entos conce didos - conso lid ação 113110000000000 300,00 0,00 0,00 300,00 A d iantam entos conce didos a pessoal 113110100000000 300.00 0.00 0,00 300.00 Outros adiantamentos a pessoal 113110199000000 p 300,00 0.00 0,00 300.00 A tiv o não circulante 120000000000000 86.261,65 0.00 0.00 86.261.65 Im obilizado 123000000000000 86.261,65 0.00 0,00 86.261.65 Bens m óveis 123100000000000 86.261,65 0.00 0,00 86.261.65 Bens m óveis - conso lid ação 123110000000000 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 Máquinas, aparelhos, equipam entos e ferram entas 123110100000000 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 A p are lhos e equipam entos de com unicação 123110102000000 p 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 123110102010000 p 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 Outras máquinas, aparelhos, equipam entos e ferram entas 123110199000000 p 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 123110199010000 p 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 Bens de in form ática 123110200000000 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 Equipamentos de processam ento de dados 123110201000000 p 4.755,00 0.00 0,00 4.755,00 Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 ?123110201010000 p 4.755,00 0.00 0.00 4.755,00 Móveis e utensílios 123110300000000 2.932,09 0.00 0,00 2.932,09 A p are lhos e utensílios dom ésticos 123110301000000 p 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 123110301010000 p 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 M o biliário em geral 123110303000000 p 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 Mobiliário em geral até 31/12/2014 123110303010000 p 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 Materiais culturais, educaciona is e de com unicação 123110400000000 2.570,40 0.00 0,00 2.570.40 Coleções e m ateriais b ib lio g rá fic o s 123110402000000 p 237,00 0.00 0,00 237.00 Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 123110402010000 p 237,00 0.00 0,00 237.00 Equipamentos para áudio, vídeo e fo to 123110405000000 p 2.333,40 0.00 0,00 2.333.40 Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 123110405010000 p 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 Veículos 123110500000000 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 Veículos de traçã o mecânica 123110503000000 p 48.300,00 0,00 0,00 48.300.00 Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 123110503010000 p 48.300,00 0.00 0,00 48.300,00 Demais bens m óveis 123119900000000 7.740,00 0.00 0,00 7.740.00 Outros bens m óveis 123119999000000 p 7.740,00 0.00 0,00 7.740.00 Outros bens móveis até 31/12/2014 123119999010000 p 7.740,00 0,00 0,00 7.740.0C y] IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM151101-6276-DMWOK-241023015- Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 2 1 /0 8 /2 0 1 7 1 3 :5 0 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENC1A Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2017 até: Junho de 2017 Indicador de Superávit: Todos : P ág3 I 10 Não Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual Passivo e p a trim ônio liq u id o 200000000000000 (62.160.871,41) 10.478.434,13 (10.674.964,43) (62.357.401,71) Passivo circulante 210000000000000 (3.534,52) 10.478.434,13 (10.674.964,43) (200.064.82) Obrigações trab alhista s, p revid enciá rias 6 assiste n cia is a pagar a c u rto prazo Pessoal a pagar 211000000000000 211100000000000 (2.789,91) 0,00 9.030.373,32 3.588.330,22 (9.039.516,69) (3.594.688,76) (11.933,28) (6.358.54) Pessoal a pagar - conso lid ação 211110000000000 0,00 3.588.330,22 (3.594.688,76) (6.358,54) Pessoal a pagar do exercício 211110100000000 0,00 3.588.330,22 (3.594.688,76) (6.358,54) Salários, remunerações e ben efícios do exercício 211110101000000 M 0.00 3.588.330,22 (3.594.68876) (6.358,54) Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) 211110101020000 F 0,00 3.588.330,22 (3.594.688,76) (6.358.54) Benefício s p revid enciá rios a pagar 211200000000000 (2.789,91) 5.231.561.00 (5.231.561,00) (2.789.91) Benefício s previd e n ciá rio s a pagar - conso lid ação 211210000000000 (2.789,91) 5.231.561,00 (5.231.561,00) (2.789.91) Benefícios previdenciários do exercicio 211210100000000 F 0,00 5.231.561.00 (5.231.561,00) 0.00 Benefícios previdenciários de exercícios anteriores 211210200000000 F (2.789.91) 0.00 0,00 (2.789,91) B enefício s assiste n cia is a pagar 211300000000000 0,00 197.771,17 (197.771,17) 0,00 Benefício s a ssisten ciais a pagar - conso lid ação 211310000000000 0,00 197.771,17 (197.771,17) 0,00 Benefícios assistenciais a pagar do exercicio 211310100000000 F 0,00 197.771,17 (197.771,17) 0,00 Encargos so c ia is a pagar 211400000000000 0,00 12.710.93 (15.495,76) (2.784,83) Encargos s o cia is a pagar - in ter OFSS - união 211430000000000 0.00 12.710,93 (15.495,76) (2.784.83) INSS a pagar 211430100000000 0,00 12.710,93 (15.495,76) (2.784,83) INSS - c o n trib u içã o sobre salários e remunerações 211430101000000 0,00 12.710,93 (15.495,76) (2.784.83) INSS - c o n trib u içõ e s sobre salários e rem unerações (F)211430101020000 F 0,00 12.710,93 (15.495,76) (2.784.83) INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercicio 211430101020100 F 0,00 12.710,93 (15.495,76) (2.784,83) Fornecedores e contas a pag ar a c u rto prazo 213000000000000 (744,61) 15.793,58 (15.793,58) (744,61) Fornecedores e con ta s a pag ar nacionais a cu rto prazo 213100000000000 (744,61) 15.793,58 (15.793,58) (744,61) Fornecedores e contas a pagar nacio n a is a cu rto prazo - conso lid ação 213110000000000 (744,61) 15.793,58 (15.793,58) (744.61) Fornecedores nacionais 213110100000000 (4,29) 15.793,58 (15.793,58) (4,29) Fornecedores não finan ciados a pagar 213110101000000 M (4,29) 15.793,58 (15.793,58) (4,29) Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) 213110101020000 F (4,29) 15.793,58 (15.793,58) (4,29) Fornecedores Não Financiados a Pagar (F )- do exercicio 213110101020100 F 0,00 15.793.58 (15.793,58) 0.00 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores 213110101020200 F (4,29) 0.00 0,00 (4,29) Contas a pagar credores nacionais 213110300000000 (740,32) 0,00 0,00 (740,32) Contas não finan ciadas a pagar 213110301000000 M (740,32) 0.00 0,00 (740.32) Contas não finan ciadas a pag ar (F) 213110301020000 F (740,32) 0.00 0,00 (740,32) Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores 213110301020200 F (740,32) 0.00 0.00 (740,32) Obrigações fis c a is a c u rto prazo 214000000000000 0,00 53.576.08 (53.576,08) 0,00 Obrigações fis c a is a c u rto prazo com a união 214100000000000 0,00 53.576,08 (53.576,08) 0.00 Obrigações fisca is a c u rto prazo com a união - in te r OFSS - união 214130000000000 0,00 53.576,08 (53.576,08) 0,00 PIS/PASEP a recolh er 214131100000000 M 0,00 53.576,08 (53.576,08) 0,00 PIS/PASEP a recolher (F) 214131100020000 F 0,00 53.576,08 (53.576,08) 0,00 Demais o brig ações a cu rto prazo 218000000000000 0,00 1.378.691,15 (1.566.078,08) (187.386,93) Valores restituíveis 218800000000000 0,00 1.376.737,15 (1.564.124,08) (187.386,93) Valores restitu íveis - conso lid ação 218810000000000 0,00 1.376.737,15 (1.564.124,08) (187.386.93) Consignações 218810100000000 0,00 1.376.704,33 (1.564.074,85) (187.370.52) INSS 218810102000000 F 0,00 3.042,20 (3.650,64) (608,44) IN S S -O utros 218810102660000 F 0,00 3.042,20 (3.650,64) (608,44) Encargos s o cia is - outras entid ades 218810103000000 F 0,00 175.872.03 (215.182,51) (39.310,48) Ibprev 218810103010000 F 0,00 175.872.03 (215.182,51) (39.310,48) Im po sto sobre a renda re tid o na fonte - irrf 218810104000000 F 0,00 396.408.92 (480.040,39) (83.631,47) Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ 218810104010000 F 0,00 396.408.92 (480.040,39) (83.631,47) O utros trib u to s estaduais e m unicipais 218810109000000 F 0,00 0.00 (16,41) (16,41) IRRF - 1708 - REMUNER. SERV. PRESTADOS PJ 218810109670000 F 0,00 0.00 (16,41) (16,41) A ssistê n cia a saúde - adm in istraçã o própria 218810112000000 F 0,00 345.284,55 (345.284.55) 0.00 Unimed Plano de Saude 218810112010000 F 0,00 344.834,61 (344.834,61) 0.00 Odont. Sharing Assoc. 218810112040000 F 0,00 449.94 (449,94) 0,00 Retenções - entid ades representativas de classes 218810113000000 F 0,00 41.649.03 (41.649,03) 0.00 Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brusque Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. 218810113010000 218810113020000 -T F 0,00 0,00 40.948.73 700,30 (40.948,73) (700,30) 0.00 0,00 O utros co n sig n a tá rio s 218810199000000 F 0,00 414.447.60 (478.251,32) (63.803.72) Associações 218810199010000 0,00 11.500,00 (11.500,00) 0,00 Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. Debito ju d ic ia ! 218810199010100 218810199020000 F 0,00 0,00 11.500,00 79.211,07 (11.500,00) (79.211,07) 0,00 0,00 Debito Judicial - Aurinho de Souza 218810199022300 F 0,00 70.653,80 (70.653.80) 0,00 Debito Judicial - José Marcos 218810199022400 F 0,00 2.436.20 (2.436,20) 0.00 Debito judicial - Mauricio de Borba 218810199022500 F 0,00 3.723.79 (3.723,79) 0.00 Debito Judicial - Gerson Souza Bueno 218810199024200 F 0,00 2.397,28 (2.397,28) 0,00 O utros C o nsign atários 218810199040000 0,00 323.736.53 (387.540.25) (63.803,72) Convênio Caixa Economica Federal 218810199040100 F 0,00 283.919.87 (340.102.66) (56.182.79) Convênio - Farmácia Águas Claras 218810199040200 F 0.00 456.30 (592,99) (136.69) Indenizações e Restituições 218810199040300 F 0,00 3.506.83 (4.179.51) (672.68) Convênio - Farmacia Lindoia 218810199040500 F 0,00 1.052,21 (1.176,16) (123,95) Convênio - Blucredi (emprestimos) 218810199040600 F 0,00 2.351.34 (2.606,12) (254.78) IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM151101-6276-DMWOK-241023015- Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 2 1 /0 6 /2 0 1 7 1 3 :5 0 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA p ^ 9 4 / 10 Gestão Patrimonial e Coníábii Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2017 até: Junho de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não Descrição da Conta Conta Contábil s . Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual Convênio Farmacia Dorita 218810199040700 F 0,00 4.240,25 (5.283,79) (1.043,54) Convênio - Farmacia Brusque 218810199041300 0,00 96,47 (96,47) 0,00 Seguro HSBC - Vida Ativa 218810199042400 F 0,00 2.539,07 (2.981,77) (442,70) Sul Brasil Corr. de Seguros 218810199042700 F 0,00 6.966,48 (8.321.71) (1.355.23) Metlife - OM Corretora de Seguros 218810199042800 F 0,00 2.789,59 (3.533,83) (744.24) Convênio - Biorc Financeira 218810199043900 F 0,00 6.478,87 (7.754,30) (1.275,43) Convênio - Vacina Sindicato 218810199044100 F 0,00 265,00 (265,00) 0,00 Redução Art 37 - Indenizações e Rest. 218810199044700 F 0,00 9.074,25 (10.645,94) (1.571,69) Depósitos não ju d ic ia is 218810400000000 0,00 32,82 (49,23) (16,41) O utros dep ósitos 218810499000000 F 0,00 32.82 (49,23) (16.41) Exe cutivo e Legisla tivo 218810499010000 0,00 32.82 (49,23) (16.41) IRRF sobre Serviços 218810499010100 F 0,00 32.82 (49,23) (16.41) Outras obrig ações a c u rto prazo 218900000000000 0,00 1.954,00 (1.954,00) 0.00 Outras obrig ações a curto prazo - conso lid ação 218910000000000 0,00 1.954.00 (1.954,00) 0.00 Diárias a pagar 218910200000000 F 0,00 1.954,00 (1.954,00) 0,00 Passivo não-circulante 220000000000000 (38.721.317,80) 0,00 0,00 (38.721.317,80) Provisões a lo n g o prazo 227000000000000 (38.721.317,80) 0,00 0,00 (38.721.317,80) Provisões matemáticas p revid enciá rias a lo n g o prazo 227200000000000 (38.721.317,80) 0,00 0,00 (38.721.317,80) Provisões matemáticas p revid enciá rias a lo ngo prazo - conso lid ação 227210000000000 (38.721.317,80) 0,00 0,00 (38.721.317,80) Plano p revid enciá rio - provisõ es de benefícios conce didos 227210300000000 (48.668.996,51) 0,00 0,00 (48.668.996,51) A p osentadorias/pen sões/o utros ben efícios conce didos do plano previd enciá rio do RPPS 227210301000000 P (49.627.440,56) 0,00 0,00 (49.627.440,56) Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano 227210301010000 P (49.627.440,56) 0,00 0,00 (49.627.440,56) (-) C o ntrib uiçõe s do in a tivo para 0 plano previd enciá rio do RPPS 227210303000000 P 958.444,05 0,00 0,00 958.444,05 (r) Contribuições do Inativos 227210303010000 P 958.444,05 0,00 0,00 958.444,05 Plano previd enciá rio - provisõ es de benefícios a conce der 227210400000000 (184.778.443,20) 0,00 0,00 (184.778.443,20) Aposentadorias/pen sões/o utros ben efícios a conce d e r do plano p revid enciá rio d o RPPS 227210401000000 P (279.912.160,37) 0,00 0,00 (279.912.160,37) Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano 227210401010000 P (279.912.160,37) 0,00 0.00 (279.912.160,37) (-) C o ntrib uiçõe s do ente para 0 plano previd enciá rio do RPPS 227210402000000 P 31.952.804,35 0,00 0.00 31.952.804.35 (r) Contribuições do Ente 227210402010000 P 31.952.804,35 0.00 0,00 31.952.804.35 (-) C o ntrib uiçõe s d o ativo para 0 plano pre vid e n ciá rio do RPPS227210403000000 P 30.081.480,13 0,00 0,00 30.081.480.13 (r) Contribuições do Ativo 227210403010000 P 30.081.480,13 0.00 0,00 30.081.480,13 (-) Compensação previdenciária do piano previdenciário do RPPS 227210404000000 P 33.099.432,69 0.00 0.00 33.099.432,69 Plano p revid enciá rio - plano de am ortização 227210500000000 154.726.121,91 0,00 0,00 194.726.121,91 (-) Outros créditos do plano de amortização 227210598000000 P 194.726.121,91 0,00 0,00 194.726.121,91 P atrim ônio liq u id o 230000000000000 (23.436.019,09) 0.00 0,00 (23.436.019,09) Resultados acum ulados 237000000000000 (23.436.019,09) 0,00 0,00 (23.436.019,09) Superávits ou d é fic its acum ulados 237100000000000 (23.436.019,09) 0,00 0,00 (23.436.019,09) Superávits ou d é fic its acum ulados - conso lid ação 237110000000000 4.704.440,25 0,00 0,00 4.704.440,25 Superávits ou déficits de exercícios anteriores 237110200000000 P 4.704.440,25 0.00 0,00 4.704.440,25 Superávits ou d é fic its acum ulados - in tra OFSS 237120000000000 (28.333.383,90) 0,00 0,00 (28.333.383,90) Superávits ou déficits de exercícios anteriores 237120200000000 P (28.333.383,90) 0,00 0,00 (28.333.383,90) Superávits ou d é fic its acum ulados - in te r OFSS - união 237130000000000 192.783,20 0,00 0,00 192.783,20 Superávits ou déficits de exercícios anteriores 237130200000000 P 192.783,20 0,00 0,00 192.783,20 S uperávits ou d é fic its acum ulados - in te r OFSS - estado 237140000000000 141,36 0,00 0,00 141,36 Superávits ou déficits de exercícios anteriores 237140200000000 P 141,36 0.00 0,00 141.3^ 7 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM151101-6276-DMWOK-241023015- Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 2 1 /0 8 /2 0 1 7 1 3 :5 0 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREViDENCIA 5 / 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2017 até: Junho de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não Descrição da Conta Conta ContábilS. Saldo Anterior* Débito Período Crédito Período Saldo Atual Variaçao patrim onia l tiim in u tiv a 300000000000000 0,00 9.107.200,62 (1.092,58) 9.106.108,04 Pessoal e encargos 310000000000000 0,00 867.240,85 (0,09) 867.240,76 Remuneração a pessoal 311000000000000 0,00 830.105,41 0.00 830.105,41 Remuneração a pessoal a tiv o c iv il - abrang idos pelo RPPS 311100000000000 0,00 752.714,46 0,00 752.714,46 Remuneração a pessoal ativo c iv il - abrang idos pelo RPPS - conso lid ação 311110000000000 0,00 752.714.46 0.00 752.714,46 Vencim entos e vantagens fixa s - pessoal c iv il - RPPS 311110100000000 0,00 752.635,41 0,00 752.635,41 Vencimentos e salários 311110101000000 0,00 119.081,75 0,00 119.081,75 Incentivo á qualificação 311110108000000 0,00 151.467,72 0,00 151.467,72 Gratificação por exercício de funções 311110116000000 0,00 19.140.41 0,00 19.140.41 13. salário 311110122000000 0,00 444.970.35 0,00 444.970.35 Férias - abono pecuniário 311110123000000 0,00 14.307.84 0,00 14.307.84 Férias - abono constitucional 311110124000000 0,00 3.667.34 0,00 3.667.34 Sentenças judiciais 311110300000000 0,00 79,05 0,00 79,05 Remuneração a pessoal a tiv o c iv il - abrang idos pelo RGPS 311200000000000 0,00 77.390.95 0,00 77.390,95 Remuneração a pessoal ativo c iv il - a b rang idos pelo RGPS - conso lid ação 311210000000000 0.00 77.390,95 0.00 77.390,95 V e ncim entos e vantagens fixa s - pessoal c iv il - RGPS 311210100000000 0.00 77.390,95 0,00 77.390,95 Vencimentos e salários 311210101000000 0,00 71.061,80 0,00 71.061,80 13. salário 311210122000000 0,00 6.329,15 0,00 6.329,15 Encargos patronais 312000000000000 0,00 37.135,44 (0.09) 37.135,35 E ncargos patronais - RPPS 312100000000000 0,00 21.639,68 0,00 21.639,68 Encargos patronais - RPPS - conso lid ação 312110000000000 0,00 21.639,68 0,00 21.639,68 Outros encargos patronais - RPPS 312119900000000 0,00 21.639,68 0,00 21.639,68 Encargos patronais - RGPS 312200000000000 0,00 15.495,76 (0,09) 15.495,67 Encargos patronais - RGPS - in te r OFSS - união 312230000000000 0,00 15.495,76 (0,09) 15.495,67 Contribuições previdenciárias - INSS 312230100000000 0,00 15.495,76 (0,09) 15.495,67 Benefício s previd e n ciá rio s e a ssisten ciais 320000000000000 0,00 8.168.715,16 (1.092,49) 8.167.622,67 Ap osentadorias e reform as 321000000000000 0,00 6.087.378.86 0,00 6.087.378.86 Ap osentadorias - RPPS 321100000000000 0,00 6.087.378.86 0,00 6.087.378.86 A p osentadorias - RPPS - conso lid ação 321110000000000 0,00 6.087.378.86 0,00 6.087.378,86 Proventos - pessoal c iv il 321110100000000 0,00 6.087.378.86 0,00 6.087.378.86 Aposentadorias por tempo de Contribuição 321110101000000 0,00 6.087.378,86 0,00 6.087.378.86 Pensões 322000000000000 0,00 1.056.494,81 (1.092,49) 1.055.402,32 Pensões - RPPS 322100000000000 0.00 1.056.494.81 (1.092.49) 1.055.402,32 Pensões - RPPS - conso lid ação 322110000000000 0,00 1.056.494,81 (1.092,49) 1.055.402,32 Proventos de Pensões 322110100000000 0.00 1.056.494,81 (1.092,49) 1.055.402.32 O utros benefícios p revid enciá rios e assiste n cia is 329000000000000 0,00 1.024.841,49 0,00 1.024.841,49 O utros benefícios p revid enciá rios - RPPS 329100000000000 0,00 851.838,32 0,00 851.838,32 O utros benefícios pre vid e n ciá rio s - RPPS - conso lid ação 329110000000000 0,00 851.838,32 0,00 851.838,32 Auxílio-doença 329111000000000 0,00 492.031,96 0.00 492.031,96 Salário maternidade 329111100000000 0,00 359.806,36 0,00 359.806,36 O utros benefícios previd enciá rios e a ssisten ciais 329900000000000 0,00 173.003,17 0,00 173.003,17 Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 329910000000000 0,00 173.003,17 0,00 173.003,17 Uso de bens, s e rviço s e consu m o de capital fix o 330000000000000 0,00 17.668,53 0,00 17.668,53 Uso de m aterial de consum o 331000000000000 0,00 5.756,84 0,00 5.756,84 Consumo de m aterial 331100000000000 0,00 5.756,84 0,00 5.756,84 C onsum o de m aterial - conso lid ação 331110000000000 0,00 5.756.84 0.00 5.756,84 Combustíveis e lubrificantes automotivos 331110100000000 0,00 467,55 0,00 467,55 Material de expediente 331111600000000 0,00 2.717.90 0.00 2.717.90 Material de processamento de dados 331111700000000 0,00 90.00 0,00 90.00 Material de limpeza e produtos de higienização 331112200000000 0,00 89.90 0,00 89.90 Material para manutenção de bens 331112500000000 0,00 2.391,49 0,00 2.391,49 Serviços 332000000000000 0,00 11.911,69 0,00 11.911,69 Diárias 332100000000000 0,00 1.954,00 0,00 1.954.00 Diárias ? conso lid ação 332110000000000 0,00 1.954,00 0,00 1.954,00 Diárias pessoal c iv il 332110100000000 0,00 1.954,00 0,00 1.954,00 Diárias - pessoal civil - no pais 332110101000000 0,00 1.954,00 0,00 1.954,00 Serviços terce iro s - PJ 332300000000000 0,00 9.957,69 0,00 9.957,69 Serviços terce iro s - PJ - conso lid ação 332310000000000 0,00 9.957,69 0,00 9.957,69 Comunicação 332310400000000 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 Locações 332311000000000 0,00 4.376,04 0,00 4.376,04 Exposições, congressos, conferencias e outros 332312200000000 0,00 1.940,00 0,00 1.940,00 Serviços bancários 332313200000000 0,00 1.017,80 0,00 1.017,80 Serviços de copias e reprodução de documentos 332314000000000 0,00 773.85 0.00 773,85 Outros serviços terceiros - PJ 332319900000000 0,00 350.00 0,00 350.00 Tributária s 370000000000000 0,00 53.576.08 0,00 53.576.08 Co ntrib uiçõe s 372000000000000 0,00 53.576,08 0,00 53.576,08 C o ntrib uiçõe s so cia is 372100000000000 0,00 53.576.08 0,00 53.576,08 C o ntrib uiçõe s so cia is - in te r OFSS - união 372130000000000 0.00 53.576.08 0.00 53.576.08i PIS/PASEP 372130200000000 0,00 53.576.08 0,00 5 3 .5 7 6 .o / IP K/l Sistemas Ltda Identificador: WPM151101-6276-DMWOK-241023015-Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/08/2017 1 3 Í5 0 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2017 até: Junho de 2017 Indicador de Superávit: Todos Pag 6 / 10 Não Saldo " Anterior Débito Período Crédito Descrição cia Conta Conta ContábilS. Período Saldo Atuai Variação patrim onia l aum entativa 400000000000000 0,00 513.175,79 (20.381.100,73) (19.867.924,94) C o ntrib uiçõe s 420000000000000 0,00 115.197,08 (11.869.800,98) (11.754.603,90) C o ntrib uiçõe s sociais 421000000000000 0,00 115.197,08 (11.869.800,98) (11.754.603,90) C o ntrib uiçõe s so cia is - RPPS 421100000000000 0,00 115.197,08 (11.869.800,98) (11.754.603,90) C o ntrib uiçõe s so cia is - RPPS - conso lid ação 421110000000000 0,00 115.197,08 (11.869.800,98) (11.754.603,90) C o ntrib uiçõe s patro n a is ao RPPS 421110100000000 0,00 115.088,29 (6.691.895,65) (6.576.807,36) Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS 421110101000000 0,00 115.088,29 (6.691.895,65) (6.576.807,36) C o ntrib uição do segurado ao RPPS 421110200000000 0,00 108,79 (5.177.905,33) (5.177.796.54) Contribuição do servidor - RPPS 421110201000000 0,00 108,79 (5.100.033,04) (5.099.924,25) Contribuição do aposentado - RPPS 421110202000000 0,00 0,00 (75.184,99) (75.184,99) Contribuição de pensionista - RPPS 421110203000000 0,00 0,00 (2.687.30) (2.687.30) Variações patrim onia is aum entativas finan ceiras 440000000000000 0,00 0.00 (4.076.891,38) (4.076.891.38) Kemuneraçao de dep ósitos b a n cários e aplicaçõ es finan ceiras 445000000000000 0,00 0,00 (4.076.891,38) (4.076.891.38) Remuneração de aplicações finan ceiras 445200000000000 0,00 0.00 (4.076.891,38) (4.076.891,38) Remuneração de aplicações financeiras - consolidação 445210000000000 0,00 0,00 (4.076.891,38) (4.076.891,38) T ransferência s e delegações recebidas 450000000000000 0,00 0,00 (4.422.280,69) (4.422.280,69) Transferéncías intragovernam entais 451000000000000 0,00 0,00 (4.422.280,69) (4.422.280,69) Transferência s recebidas in dependentes de execução 451200000000000 0,00 0,00 (4.422.280,69) (4.422.280,69) orçam entária Transferência s recebidas in dependentes de execução 451220000000000 0,00 0,00 (4.422.280.69) (4.422.280,69) orçam entária - in tra OFSS Transferencia s Financeiras recebidas - Independentes da 451220100000000 0,00 0,00 (4.422.280,69) (4.422.280,69) Execução orçam entária Outras Transferencia s Financeiras Recebidas - Independentes 451220199000000 0,00 0,00 (4.422.280,69) (4.422.280,69) da execução orçam entária M unicípio de Brusque 451220199120000 0,00 0,00 (4.422.280,69) (4.422.280,69) Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Município de Brusque - IBPREV 451220199120700 0,00 0,00 (4.422.280,69) (4.422.280,69) O utras variações p atrim onia is aum entativas 490000000000000 0,00 397.978,71 (12.127,68) 385.851,03 Variação patrim onia l aum entativa a c la s s ific a r 491000000000000 0,00 397.978,71 0,00 397.978,71 Variação patrim onia l aum entativa a c la ssifica r - conso lid ação491010000000000 0,00 397.978,71 0,00 397.978,71 (-) Deduções da variação patrim onia l aum entativa bruta a 491019900000000 0,00 397.978.71 0,00 397.978.71 c la s s ific a r (-) Deduções da rem uneração in ve stim e n to s RPPS 491019900010000 0,00 397.978.71 0,00 397.978.71 (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda 491019900010100 0,00 191.674,54 0,00 191.674,54 (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda 491019900010200 0,00 187.907,45 0,00 187.907,45 Variável (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos 491019900010300 0,00 18.396,72 0,00 18.396,72 Imobiliários Diversas variações p atrim onia is aum entativas 499000000000000 0,00 0,00 (12.127,68) (12.127,68) Indenizações 499600000000000 0,00 0,00 (12.127,68) (12.127,68) Indenizações - conso lid ação 499610000000000 0,00 0,00 (12.127,68) (12.127,68)y Outras indenizações 499619900000000 0,00 0,00 (12.127,68) (12.127,6^5 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM151101-6276-DMWOK-241023015 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 2 1 /0 8 /2 0 1 7 1 3 :5 0 tMg INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA ?ág 7 / 10 ÉsHr J Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico - í2f e g j| | Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Í&UBEL&. Período: Janeiro de 2017 até: Junho de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Descrição da Conta Conta ContábilS. Saldo Atuai Controles da aprovação do planejam ento e orçam ento 500000000000000 16.566,97 69.109.000,00 0,00 69.125.566,97 Orçam ento aprovado 520000000000000 0,00 69.109.000,00 0,00 69.109.000,00 Previsão da receita 521000000000000 0,00 30.749.000,00 0,00 30.749.000,00 Previsão in icia l da receita 521100000000000 0,00 30.749.000,00 0,00 30.749.000,00 Previsão inicial da receita bruta 521110000000000 o 0,00 30.749.000,00 0,00 30.749.000,00 Fixação da despesa 522000000000000 0,00 38.360.000,00 0,00 38.360.000.00 Dotação orçam entária 522100000000000 0,00 38.360.000.00 0,00 38.360.000,00 Dotação in icia l 522110000000000 0,00 38.360.000,00 0,00 38.360.000,00 Crédito inicial 522110100000000 0 0,00 38.360.000,00 0,00 38.360.000,00 Inscrição de restos a pagar 530000000000000 16.566,97 0.00 0,00 16.566,97 Inscriçã o de RP não processados 531000000000000 13.032.45 0,00 0,00 13.032.45 RP não processados inscritos 531100000000000 o 10.747,24 0,00 0,00 10.747,24 RP não processados - exercícios anteriores 531200000000000 o 2.285,21 0.00 0,00 2.285.21 in scriçã o de RP processados 532000000000000 3.534,52 0.00 0,00 3.534.52; RP processados - exercícios anteriores 532200000000000 o 3.534,52 0,00 0,00 3 . 5 3 4 , ^ IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM151101-6276-DMWOK-241023015 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 2 1 /0 8 /2 0 1 7 1 3 :5 0 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA p*9 b / 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2017 até: Junho de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não Descrição cia Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual C ontroles da execução do planejam e nto e orçam ento 600000000000000 (16.066,97) 45.761.875.55 (114.870.875,55) (69.125.566,97) Execução do orçam ento 620000000000000 0,00 45.761.875,55 (114.870.875,55) (69.109.000,00) Execução da receita 621000000000000 0,00 18.390.183,02 (49.139.183,02) (30.749.000,00) Receita a realizar 621100000000000 0 0,00 17.877.007,23 (31.262.175,79) (13.385.168.56) Receita realizada 621200000000000 0 0,00 98.820.59 (17.877.007.23) (17.778.186,64) (-) D eduções da receita orçam entária 621300000000000 0,00 414.355,20 0,00 414.355,20 (-) Outras deduções da receita realizada 621390000000000 0 0,00 414.355,20 0,00 414.355,20 Execução da despesa 622000000000000 0,00 27.371.692,53 (65.731.692,53) (38.360.000,00) D isponibilid ades de c rédito 622100000000000 0,00 27.371.692,53 (65.731.692,53) (38.360.000.00) Crédito disponível 622110000000000 0 0,00 9.137.256.11 (38.381.899,09) (29.244.642.98) C rédito in dispo nível 622120000000000 0.00 20.806.51 (21.055,31) (248.80) Bloqueio de crédito 622120100000000 0 0,00 20.806.51 (21.055,31) (248.80) C rédito utilizado 622130000000000 0,00 18.213.629.91 (27.328.738.13) (9.115.108.22) Crédito empenhado a liquidar 622130100000000 0 0,00 9.108.293.20 (9.117.293,38) (9.000.18) Crédito empenhado liquidado a pagar 622130300000000 0 0,00 9.101.696.98 (9.110.840.35) (9.143,37) Crédito empenhado liquidado pago 622130400000000 0 0,00 3.639,73 (9.100.604,40) (9.096.964.67) Execução de resto s a pagar 630000000000000 (16.566,97) 0,00 0,00 (16.566,97) Execução de RP não processados 631000000000000 (13.032.45) 0,00 0,00 (13.032,45) RP não processados a liquidar 631100000000000 0 (13.032,45) 0,00 0,00 (13.032.45) RP não processados - in scriçã o no exercício 631700000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 Execução de RP processados 632000000000000 (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) RP processados a pagar 632100000000000 0 (3.534,52) 0,00 0,00 ( 3 .5 3 4 ,5 ^ IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM151101-6276-DMWOK-241023015-.Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 2 1 /0 8 /2 0 1 7 1 3 :5 0 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Período: Janeiro de 2017 até: Junho de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não P ag 9 / 10 Descrição da Conta Conta ContábilS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saido Atual C ontroles devedores 700000000000000 60.160.031,01 22.308.216,02 (513.175,79) 81.955.071.24 A to s potenciais 710000000000000 3.908,44 8.928,10 0,00 12.836,54 A to s potenciais passivos 712000000000000 3.908,44 8.928,10 0,00 12.836,54 O brigações contratua is 712300000000000 3.908,44 8.928,10 0,00 12.836,54 O brigações contra tu a is - conso lid ação 712310000000000 3.908,44 8.928.10 0,00 12.836,54 Contratos de serviços 712310200000000 o 3.908,44 8.928,10 0,00 12.836,54 A d m inistra ção finan ceira 720000000000000 60.156.122,57 22.299.287,92 (513.175,79) 81.942.234,70 D isponibilid ades p o r destin ação 721000000000000 60.156.122,57 22.299.287,92 (513.175,79) 81.942.234,70 Controle da disponibilidade de recursos 721100000000000 o 60.156.122,57 22.299.287,92 (513.175,79) 81.942.234,70 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM151101-6276-DMWQK-241023015 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 2 1 /0 8 /2 0 1 7 1 3 :5 0 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Periodo: Janeiro de 2017 até: Junho de 2017 Indicador de Superávit: Todos : Não Pág 10 / 10 Descrição da Conta Conta Contábil S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual Controles credores 800000000000000 (60.160.031,01) 29.224.893,54 (51.019.933,77) (81.955.071,24) Execução dos atos potenciais 810000000000000 (3.908,44) 5.149,89 (14.077,99) (12.836,54) Execução dos atos potenciais passivos 812000000000000 (3.908,44) 5.149,89 (14.077,99) (12.836 54) Execução de obrig ações contratua is 812300000000000 (3.908,44) 5.149,89 (14.077,99) (12.836,54) Execução de obrig ações -consolidaçã o 812310000000000 (3.908,44) 5.149,89 (14.077,99) (12.836,54) Co ntratos de serviços 812310200000000 (3.908,44) 5.149,89 (14.077,99) (12.836.54) A executar 812310201000000 o (3.908,44) 5.149,89 (8.928,10) (7.686.65) Executados 812310202000000 o 0,00 0,00 (5.149,89) (5.149.89) Execução da adm in istraçã o finan ceira 820000000000000 (60.156.122,57) 29.219.743,65 (51.005.855,78) (81.942.234,70) Execução das d is p o n ib ilid a d e s p o r destin ação 821000000000000 (60.156.122.57) 29.219.743.65 (51.005.855,78) (81.942.234,70) Execução da d is p o n ib ilid a d e de re cursos 821100000000000 (60.156.122,57) 29.219.743,65 (51.005.855,78) (81.942.234,70) D isponibilid ade por destin ação de recursos 821110000000000 (60.139.555,60) 9.629.376.59 (22.300.380,50) (72.810.559.51) Disponibilidade por destinação de recursos - disponível 821110100000000 o (60.139.555,60) 9.629.376,59 (22.300.380,50) (72.810.559.51) Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho 821120000000000 o (13.032,45) 9.108.293.20 (9.117.293,38) (22.032,63) D isponibilid ade p or destin ação de recursos com prom e tida por liquidação e entradas com pensatórias 821130000000000 (3.534,52) 10.478.434,13 (10.674.964,43) (200.064.82) Comprometida por liquidação 821130100000000 0 (3.534,52) 9.101.696,98 (9.110.840,35) (12.677,89) Comprometida por consignações/retenções 821130200000000 0 0,00 1.376.737,15 (1.564.124.08) (187.386,93) Disponibilidade por destinação de recursos utilizada 821140000000000 0 0,00 3.639,73 (8.913.217,47) (8.909.577.74) Ativo 73.119.218,61Passivo 62.357.401,71 VPD 9.106.108,04VPA 19.867.924,94 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 6S A 25.566,97Contr. da A p rov. do Plan. e Orçam ento 69.125.566^7 Controle Credores S \ 8 55.071,24Controle Devedores 81.955^71,24 Total >305.964,86 Total 2 3 3 . 3 0 / 9 6 4 ^ Contador - CRC: 63.609X30 C P9 033.157.009-23 Antônio/Carlos Cerchiari Junior Con/ador CRC 63609-00 Matricula 1080938 IBPREV IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM151101-6276-DMWOK-241023015 ? Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 21/08/2017 13:50