INSTITUTO B RUSQ UENSE DE PR EVID EN C IA Pág 1/3 Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2017 / Semestre Janeiro-Junho Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 BALANÇO PATRIMONIAL ------- Nota Exercício Atua! Exercício Anterior ATIVO Ativo Circulante 73.032.956,96 62.074.609,76 Caixa e Equivalentes de Caixa 73.032.656,96 60.156.122,57 Créditos a Curto Prazo 0,00 1.918.187,19 Créditos Tributários a Receber 0,00 1.918.187,19 Clientes 0,00 0,00 Créditos de Transferências a Receber 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 300,00 300,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 Investimentos do RPPS 0,00 0,00 Aplicações em Segmento de Imóveis 0,00 0,00 (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Ativo Não Circulante 86.261,65 86.261,65 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 Investimentos e AplicaçõesTemporários a Longo Prazo 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Participações Permanentes 0,00 0,00 Participações Avaliadas peio Met. Equiv. Patrimonial 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Método de Custo 0,00 0,00 (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente 0,00 0,00 Propriedades Para Investimento 0,00 0,00 (-) Depreciação Acumulada de Investimentos 0,00 0,00 (-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade p/ Investimento 0,00 0,00 Investimento do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS 0,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes 0,00 0.00 (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - Demais 0,00 0,00 Imobilizado 86.261,65 86.261,65 Bens Móveis 86.261,65 86.261,65 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis 0,00 0,00 Bens Imóveis 0,00 0,00 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis 0,00 0,00 Intangível 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00 TOTAL DO ATIVO 73.119.218,61 62.160.871,41 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante 200.064,82 3.534,52 IPM S iste m a s Ltd a Identificador WPR1501102-6276-XBTC-240587986 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 1 6 /0 8 /2 0 1 7 12 :5 9 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Pág 2 / 3 Prestação de Contas AN 14 - Baianço Patrimoniai Período de Referência: Janeiro a Junho de 2017 / Semestre Janeiro-Junho BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 11.933,28 2.789,91 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 744,61 744,61 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 187.386,93 0,00 Passivo Não Circulante 38.721.317,80 38.721.317,80 Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 38.721.317,80 38.721.317,80 Provisões Matemáticas Previdenciárias 38.721.317,80 38.721.317,80 Demais Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Patrimônio Líquido (23.436.019,09) (23.436.019,09) Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados (23.436.019,09) (23.436.019,09) Resultado do Exercício 0,00 0,00 Resultado de Exercícios Anteriores (23.436.019,09) (23.436.019,09) Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Outros Resultados 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 |TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUiDO 62.357.401,71 62.160.871,41 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Nota Exercício Atuai Exercício Anterior Ativo (I) Ativo Financeiro 73.032.656,96 60.156.122,57 Ativo Permanente 86.561,65 2.004.748,84 Total do Ativo 73.119.218,61 62.160.871,41 Passivo (II) Passivo Financeiro 222.097,45 16.566,97 Passivo Permanente 38.721.317,80 38.721.317,80 Total do Passivo 38.943.415,25 38.737.884,77 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 34.175.803,36 23.422.986,64 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias recebidas . 0,00 0,00 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais ativo 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias concedidas 0,00 0,00 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 12.836,54 3.908,44 iP M S iste m a s Ltda Identificador: WPR1501102-6276-XBTC-240587986 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2017 1 iNSTfTUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Junho de 2017 / Semestre Janeiro-Junho Pág 3 / 3 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atuai Exercício Anterior Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Passivos 12.836,54 3.908,44 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei n° 4.320/1964} Exercício Atua! Exercício Anterior FONTES DE RECURSOS 0 1000000- Recursos Ordinários 02030000 - Contribuição para RPPS 03000000 - Recursos Ordinários 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 06030000 - Contribuição para RPPS 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 7.151,08 9.495.139,91 51.437,67 3.177.713,10 46.070.507,53 9.807.846,25 4.209.764,15 0,00 (0,00) 51.437,67 0,00 46.070.507,53 9.807.846,25 4.209.764,15 Total das Fontes de Recursos 72.819.555,69 60.139.555,60 iPM S iste m a s Ltda identificador: WPR1501102-6276-XBTC-240587986 - Emitido por: ANTONiO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2017 12:59