INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 52.173.294,09 6.089.740,15 (4.342.270,38) 53.920.763,86 110000000000000 - Ativo circulante 52.087.032,44 6.089.740,15 (4.342.270,38) 53.834.502,21 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 52.086.732,44 6.089.740,15 (4.342.270,38) 53.834.202,21 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 52.086.732,44 6.089.740,15 (4.342.270,38) 53.834.202,21 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 52.086.732,44 6.089.740,15 (4.342.270,38) 53.834.202,21 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 172.214,97 4.281.723,15 (4.319.895,47) 134.042,65 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 1.818,78 200.000,00 (201.818,78) 0,00 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 1.818,78 200.000,00 (201.818,78) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 1.818,78 0,00 (1.818,78) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 200.000,00 (200.000,00) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 168.314,43 4.080.514,52 (4.115.994,93) 132.834,02 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 6.553,87 110.000,00 (109.113,01) 7.440,86 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 6.553,87 110.000,00 (109.113,01) 7.440,86 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 55.496,31 597.000,00 (591.385,68) 61.110,63 01000000 - Recursos Ordinários 54.885,29 597.000,00 (591.385,68) 60.499,61 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 611,02 0,00 0,00 611,02 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 64.639,28 1.557.400,00 (1.558.906,08) 63.133,20 01000000 - Recursos Ordinários 5.543,93 14.400,00 (15.072,45) 4.871,48 02030000 - Contribuição para RPPS 59.999,78 1.398.026,61 (1.398.860,24) 59.166,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 144.973,39 (144.973,39) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 13,15 0,00 0,00 13,15 06030000 - Contribuição para RPPS (917,58) 0,00 0,00 (917,58) 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 41.624,97 1.816.114,52 (1.856.590,16) 1.149,33 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 41.203,10 1.472.182,10 (1.511.616,77) 1.768,43 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.040,97 343.932,42 (344.973,39) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (619,10) 0,00 0,00 (619,10) 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 2.081,76 1.208,63 (2.081,76) 1.208,63 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 2.081,76 1.208,63 (2.081,76) 1.208,63 02030000 - Contribuição para RPPS 2.081,76 1.208,63 (2.081,76) 1.208,63 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 51.914.517,47 1.808.017,00 (22.374,91) 53.700.159,56 111115003000000 - Fundos de investimento F 51.914.517,47 1.808.017,00 (22.374,91) 53.700.159,56 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 48.486.071,55 1.774.712,71 0,00 50.260.784,26 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 48.486.071,55 1.774.712,71 0,00 50.260.784,26 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 387.000,44 205.602,87 0,00 592.603,31 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.818,78 0,00 1.818,78 02030000 - Contribuição para RPPS 61.423,27 3.784,09 0,00 65.207,36 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 06030000 - Contribuição para RPPS 244.885,45 0,00 0,00 244.885,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.434.979,35 14.115,56 0,00 1.449.094,91 02030000 - Contribuição para RPPS 195.633,90 14.115,56 0,00 209.749,46 06030000 - Contribuição para RPPS 481.081,02 0,00 0,00 481.081,02 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 0,00 758.264,43 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 190.244,35 1.695,77 0,00 191.940,12 02030000 - Contribuição para RPPS 37.673,89 1.695,77 0,00 39.369,66 06030000 - Contribuição para RPPS 105.177,09 0,00 0,00 105.177,09 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 3.858.326,60 49.479,08 0,00 3.907.805,68 01000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 0,00 4.283,05 02030000 - Contribuição para RPPS 334.836,45 49.479,08 0,00 384.315,53 03000000 - Recursos Ordinários 20.650,20 0,00 0,00 20.650,20 06030000 - Contribuição para RPPS 2.394.824,57 0,00 0,00 2.394.824,57 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 0,00 1.103.732,33 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 366.686,88 3.609,30 0,00 370.296,18 02030000 - Contribuição para RPPS 57.323,94 3.609,30 0,00 60.933,24 06030000 - Contribuição para RPPS 309.362,94 0,00 0,00 309.362,94 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.807.286,74 32.642,66 0,00 2.839.929,40 01000000 - Recursos Ordinários 34.427,83 0,00 0,00 34.427,83 02030000 - Contribuição para RPPS 217.067,66 32.642,66 0,00 249.710,32 03000000 - Recursos Ordinários 98,92 0,00 0,00 98,92 06030000 - Contribuição para RPPS 2.389.140,87 0,00 0,00 2.389.140,87 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 508.791,50 5.885,28 0,00 514.676,78 02030000 - Contribuição para RPPS 35.007,12 5.885,28 0,00 40.892,40 06030000 - Contribuição para RPPS 473.784,38 0,00 0,00 473.784,38 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 958.354,63 12.017,92 0,00 970.372,55 01000000 - Recursos Ordinários 6.800,88 0,00 0,00 6.800,88 02030000 - Contribuição para RPPS 68.106,56 12.017,92 0,00 80.124,48 06030000 - Contribuição para RPPS 488.021,17 0,00 0,00 488.021,17 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 426.413,16 4.435,85 0,00 430.849,01 02030000 - Contribuição para RPPS 53.829,73 4.435,85 0,00 58.265,58 06030000 - Contribuição para RPPS 136.010,35 0,00 0,00 136.010,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 339.143,72 3.685,85 0,00 342.829,57 02030000 - Contribuição para RPPS 45.161,05 3.685,85 0,00 48.846,90 06030000 - Contribuição para RPPS 293.982,67 0,00 0,00 293.982,67 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 299.241,84 5.328,06 0,00 304.569,90 02030000 - Contribuição para RPPS 39.031,15 5.328,06 0,00 44.359,21 06030000 - Contribuição para RPPS 260.210,69 0,00 0,00 260.210,69 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 82.953,44 870,89 0,00 83.824,33 02030000 - Contribuição para RPPS 10.588,22 870,89 0,00 11.459,11 06030000 - Contribuição para RPPS 72.365,22 0,00 0,00 72.365,22 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 6.724.436,21 431.806,36 0,00 7.156.242,57 02030000 - Contribuição para RPPS 1.544.090,40 431.806,36 0,00 1.975.896,76 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 736.164,28 0,00 0,00 736.164,28 06030000 - Contribuição para RPPS 2.022.502,49 0,00 0,00 2.022.502,49 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.421.679,04 0,00 0,00 2.421.679,04 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 5.688.332,96 347.275,58 0,00 6.035.608,54 02030000 - Contribuição para RPPS 1.281.538,35 202.302,19 0,00 1.483.840,54 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.643.335,95 144.973,39 0,00 1.788.309,34 03000000 - Recursos Ordinários 40.156,76 0,00 0,00 40.156,76 06030000 - Contribuição para RPPS 1.719.029,26 0,00 0,00 1.719.029,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 8.516.210,94 100.061,52 0,00 8.616.272,46 02030000 - Contribuição para RPPS 965.003,90 100.061,52 0,00 1.065.065,42 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 48.264,47 0,00 0,00 48.264,47 06030000 - Contribuição para RPPS 6.703.272,27 0,00 0,00 6.703.272,27 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 1.668.121,90 83.599,65 0,00 1.751.721,55 02030000 - Contribuição para RPPS 578.305,25 83.599,65 0,00 661.904,90 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 1.668.121,90 83.599,65 0,00 1.751.721,55 06030000 - Contribuição para RPPS 1.089.816,65 0,00 0,00 1.089.816,65 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 9.425.647,81 414.614,01 0,00 9.840.261,82 02030000 - Contribuição para RPPS 3.096.577,58 414.614,01 0,00 3.511.191,59 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 22.356,49 0,00 0,00 22.356,49 03000000 - Recursos Ordinários 27.916,11 0,00 0,00 27.916,11 06030000 - Contribuição para RPPS 5.127.322,54 0,00 0,00 5.127.322,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.151.475,09 0,00 0,00 1.151.475,09 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 4.803.899,08 57.986,50 0,00 4.861.885,58 02030000 - Contribuição para RPPS 1.464.891,30 57.986,50 0,00 1.522.877,80 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 58.295,22 0,00 0,00 58.295,22 06030000 - Contribuição para RPPS 2.385.802,64 0,00 0,00 2.385.802,64 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 111115003020000 - Fundo de Ações 3.226.485,92 33.304,29 (20.538,91) 3.239.251,30 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.226.485,92 33.304,29 (20.538,91) 3.239.251,30 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 131.636,72 1.615,64 0,00 133.252,36 02030000 - Contribuição para RPPS 9.770,27 1.615,64 0,00 11.385,91 06030000 - Contribuição para RPPS 31.557,74 0,00 0,00 31.557,74 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 280.252,80 3.466,36 0,00 283.719,16 02030000 - Contribuição para RPPS 21.108,99 3.466,36 0,00 24.575,35 06030000 - Contribuição para RPPS 59.041,52 0,00 0,00 59.041,52 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 138.083,70 1.208,72 0,00 139.292,42 02030000 - Contribuição para RPPS 5.080,16 1.208,72 0,00 6.288,88 06030000 - Contribuição para RPPS 33.003,54 0,00 0,00 33.003,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 144.791,83 2.130,45 0,00 146.922,28 02030000 - Contribuição para RPPS 13.129,05 2.130,45 0,00 15.259,50 06030000 - Contribuição para RPPS 131.662,78 0,00 0,00 131.662,78 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 113.399,99 0,00 (63,64) 113.336,35 02030000 - Contribuição para RPPS 24.948,42 0,00 (63,64) 24.884,78 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 90.102,24 0,00 (1.406,55) 88.695,69 02030000 - Contribuição para RPPS 19.942,96 0,00 (1.406,55) 18.536,41 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 90.102,24 0,00 (1.406,55) 88.695,69 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 112.557,20 976,10 0,00 113.533,30 02030000 - Contribuição para RPPS 11.987,40 976,10 0,00 12.963,50 06030000 - Contribuição para RPPS 100.569,80 0,00 0,00 100.569,80 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 98.715,60 10.415,59 0,00 109.131,19 02030000 - Contribuição para RPPS 30.658,23 10.415,59 0,00 41.073,82 06030000 - Contribuição para RPPS 68.057,37 0,00 0,00 68.057,37 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 143.539,75 2.536,68 0,00 146.076,43 02030000 - Contribuição para RPPS 41.501,88 2.536,68 0,00 44.038,56 06030000 - Contribuição para RPPS 102.037,87 0,00 0,00 102.037,87 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 96.776,45 0,00 (1.734,19) 95.042,26 02030000 - Contribuição para RPPS 14.497,35 0,00 (1.734,19) 12.763,16 06030000 - Contribuição para RPPS 82.279,10 0,00 0,00 82.279,10 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 277.940,65 1.778,30 0,00 279.718,95 02030000 - Contribuição para RPPS 62.605,33 1.778,30 0,00 64.383,63 06030000 - Contribuição para RPPS 215.335,32 0,00 0,00 215.335,32 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 281.210,57 0,00 (459,36) 280.751,21 02030000 - Contribuição para RPPS 44.917,23 0,00 (459,36) 44.457,87 06030000 - Contribuição para RPPS 236.293,34 0,00 0,00 236.293,34 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 89.862,76 3.663,31 0,00 93.526,07 02030000 - Contribuição para RPPS 20.000,18 3.663,31 0,00 23.663,49 06030000 - Contribuição para RPPS 69.862,58 0,00 0,00 69.862,58 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 66.992,92 0,00 (852,11) 66.140,81 02030000 - Contribuição para RPPS 15.697,82 0,00 (852,11) 14.845,71 06030000 - Contribuição para RPPS 51.295,10 0,00 0,00 51.295,10 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 212.104,98 0,00 (4.133,13) 207.971,85 02030000 - Contribuição para RPPS 37.326,59 0,00 (4.133,13) 33.193,46 06030000 - Contribuição para RPPS 174.778,39 0,00 0,00 174.778,39 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 112.489,45 0,00 (558,37) 111.931,08 02030000 - Contribuição para RPPS 32.769,38 0,00 (558,37) 32.211,01 06030000 - Contribuição para RPPS 79.720,07 0,00 0,00 79.720,07 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 81.733,64 0,00 (1.489,66) 80.243,98 02030000 - Contribuição para RPPS 19.047,02 0,00 (1.489,66) 17.557,36 06030000 - Contribuição para RPPS 62.686,62 0,00 0,00 62.686,62 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 87.735,40 0,00 (3.982,58) 83.752,82 02030000 - Contribuição para RPPS 17.645,25 0,00 (3.982,58) 13.662,67 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 87.735,40 0,00 (3.982,58) 83.752,82 06030000 - Contribuição para RPPS 70.090,15 0,00 0,00 70.090,15 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 94.019,26 0,00 (1.116,74) 92.902,52 02030000 - Contribuição para RPPS 27.970,31 0,00 (1.116,74) 26.853,57 06030000 - Contribuição para RPPS 66.048,95 0,00 0,00 66.048,95 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 115.680,40 327,89 0,00 116.008,29 02030000 - Contribuição para RPPS 24.677,82 327,89 0,00 25.005,71 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 150.949,63 0,00 (4.742,58) 146.207,05 02030000 - Contribuição para RPPS 34.614,14 0,00 (4.742,58) 29.871,56 06030000 - Contribuição para RPPS 116.335,49 0,00 0,00 116.335,49 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 191.027,10 2.314,32 0,00 193.341,42 02030000 - Contribuição para RPPS 50.673,59 2.314,32 0,00 52.987,91 06030000 - Contribuição para RPPS 90.353,51 0,00 0,00 90.353,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 114.882,88 2.870,93 0,00 117.753,81 02030000 - Contribuição para RPPS 23.827,27 2.870,93 0,00 26.698,20 06030000 - Contribuição para RPPS 91.055,61 0,00 0,00 91.055,61 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 201.960,00 0,00 (1.836,00) 200.124,00 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 201.960,00 0,00 (1.836,00) 200.124,00 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 201.960,00 0,00 (1.836,00) 200.124,00 02030000 - Contribuição para RPPS 39.584,16 0,00 (1.836,00) 37.748,16 06030000 - Contribuição para RPPS 162.375,84 0,00 0,00 162.375,84 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (38.827.528,74) 1.443.650,25 (1.447.444,11) (38.831.322,60) 210000000000000 - Passivo circulante (109.075,61) 1.443.650,25 (1.447.444,11) (112.869,47) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (2.789,91) 1.098.632,16 (1.098.632,16) (2.789,91) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 422.950,34 (422.950,34) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 422.950,34 (422.950,34) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 422.950,34 (422.950,34) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 422.852,90 (422.852,90) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 422.852,90 (422.852,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.279,91 (3.279,91) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 419.572,99 (419.572,99) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 97,44 (97,44) 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 97,44 (97,44) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 97,44 (97,44) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 650.395,84 (650.395,84) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 650.395,84 (650.395,84) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 650.395,84 (650.395,84) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 570.058,78 (570.058,78) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 80.337,06 (80.337,06) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 25.285,98 (25.285,98) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 25.285,98 (25.285,98) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 25.285,98 (25.285,98) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 24.415,01 (24.415,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 870,97 (870,97) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união 0,00 0,00 0,00 0,00 211430100000000 - INSS a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M 0,00 0,00 0,00 0,00 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 119.312,31 (119.312,31) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 119.312,31 (119.312,31) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 119.312,31 (119.312,31) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 2.053,25 (2.053,25) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 2.053,25 (2.053,25) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F (4,29) 2.053,25 (2.053,25) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 2.053,25 (2.053,25) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.053,25 (2.053,25) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110101020200 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 117.259,06 (117.259,06) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M (740,32) 117.259,06 (117.259,06) (740,32) 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F (740,32) 117.259,06 (117.259,06) (740,32) 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 117.259,06 (117.259,06) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 117.259,06 (117.259,06) 0,00 213110301020200 - Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399000000 - Demais contas a pagar M 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 8.692,82 (8.692,82) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 8.692,82 (8.692,82) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 8.692,82 (8.692,82) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 8.692,82 (8.692,82) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 8.692,82 (8.692,82) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.692,82 (8.692,82) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (105.541,09) 217.012,96 (220.806,82) (109.334,95) 218800000000000 - Valores restituíveis (105.541,09) 217.012,96 (220.806,82) (109.334,95) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (105.541,09) 217.012,96 (220.806,82) (109.334,95) 218810100000000 - Consignações (105.495,16) 216.967,03 (220.760,89) (109.289,02) 218810102000000 - INSS F 0,00 0,00 0,00 0,00 218810102660000 - INSS - Outros F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 33.043,60 (33.043,60) 0,00 218810103010000 - Ibprev F 0,00 33.043,60 (33.043,60) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.770,76 (4.770,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 28.272,84 (28.272,84) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (54.446,26) 54.446,26 (54.089,82) (54.089,82) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (54.446,26) 54.446,26 (54.089,82) (54.089,82) 01000000 - Recursos Ordinários (9.690,79) 9.690,79 (10.729,86) (10.729,86) 02030000 - Contribuição para RPPS (44.755,47) 44.755,47 (43.359,96) (43.359,96) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 53.806,94 (53.806,94) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 53.710,57 (53.710,57) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 38.898,47 (38.898,47) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 53.710,57 (53.710,57) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.812,10 (14.812,10) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 96,37 (96,37) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 96,37 (96,37) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 5.902,55 (5.902,55) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.902,55 (5.902,55) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.341,24 (4.341,24) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.561,31 (1.561,31) 0,00 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F (51.048,90) 69.767,68 (73.917,98) (55.199,20) 218810199010000 - Associações 0,00 1.500,00 (1.500,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.500,00 (1.500,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.020,00 (1.020,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 480,00 (480,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 12.138,13 (12.138,13) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 11.213,24 (11.213,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 11.213,24 (11.213,24) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 352,00 (352,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 352,00 (352,00) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 218810199022800 - Débito judicial - José Miglioli F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários (51.048,90) 56.129,55 (60.279,85) (55.199,20) 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F (51.048,90) 51.048,90 (51.838,21) (51.838,21) 01000000 - Recursos Ordinários (29.748,75) 29.748,75 (30.538,06) (30.538,06) 02030000 - Contribuição para RPPS (21.300,15) 21.300,15 (21.300,15) (21.300,15) 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 117,83 (117,83) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 117,83 (117,83) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 786,47 (786,47) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 786,47 (786,47) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 1.617,73 (1.617,73) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.617,73 (1.617,73) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 0,00 (472,29) (472,29) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (398,04) (398,04) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (74,25) (74,25) 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 0,00 (1.603,75) (1.603,75) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (685,16) (685,16) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (918,59) (918,59) 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 564,93 (564,93) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 547,40 (547,40) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 17,53 (17,53) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 0,00 (1.284,95) (1.284,95) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (1.098,07) (1.098,07) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (186,88) (186,88) 218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044200 - Pensao Alimenticia F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (45,93) 45,93 (45,93) (45,93) 218810499000000 - Outros depósitos F (45,93) 45,93 (45,93) (45,93) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (45,93) 45,93 (45,93) (45,93) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (15,31) 15,31 (15,31) (15,31) 02030000 - Contribuição para RPPS (15,31) 15,31 (15,31) (15,31) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (30,62) 30,62 (30,62) (30,62) 02030000 - Contribuição para RPPS (30,62) 30,62 (30,62) (30,62) 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (38.393.509,62) 0,00 0,00 (38.393.509,62) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) (Vínculo não informado) (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 (Vínculo não informado) 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (110.901.852,52) 0,00 0,00 (110.901.852,52) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) (Vínculo não informado) (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 (Vínculo não informado) 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 (Vínculo não informado) 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 (Vínculo não informado) 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 230000000000000 - Patrimônio liquido 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237000000000000 - Resultados acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 (Vínculo não informado) 155.983.501,63 0,00 0,00 155.983.501,63 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 01000000 - Recursos Ordinários (65.110,75) 0,00 0,00 (65.110,75) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.538.245,20) 0,00 0,00 (20.538.245,20) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (8.316.566,44) 0,00 0,00 (8.316.566,44) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) (Vínculo não informado) (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 (Vínculo não informado) 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 67,16 0,00 0,00 67,16 (Vínculo não informado) 67,16 0,00 0,00 67,16 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 8.984.531,86 1.226.637,29 (1.783,36) 10.209.385,79 310000000000000 - Pessoal e encargos 665.764,30 32.961,72 0,00 698.726,02 311000000000000 - Remuneração a pessoal 634.614,82 29.066,64 0,00 663.681,46 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 439.066,62 7.862,98 0,00 446.929,60 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 439.066,62 7.862,98 0,00 446.929,60 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 439.066,62 7.862,98 0,00 446.929,60 311110101000000 - Vencimentos e salários 129,77 0,00 0,00 129,77 01000000 - Recursos Ordinários 129,77 0,00 0,00 129,77 311110108000000 - Incentivo á qualificação 13.530,83 0,00 0,00 13.530,83 01000000 - Recursos Ordinários 12.330,83 0,00 0,00 12.330,83 02030000 - Contribuição para RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 14.712,05 1.106,73 0,00 15.818,78 02030000 - Contribuição para RPPS 14.712,05 1.106,73 0,00 15.818,78 311110122000000 - 13. salário 406.738,69 728,45 0,00 407.467,14 01000000 - Recursos Ordinários 208.677,08 97,44 0,00 208.774,52 02030000 - Contribuição para RPPS 198.061,61 631,01 0,00 198.692,62 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311110123000000 - Férias - abono pecuniário 0,00 5.048,11 0,00 5.048,11 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.048,11 0,00 5.048,11 311110124000000 - Férias - abono constitucional 988,82 377,38 0,00 1.366,20 02030000 - Contribuição para RPPS 988,82 377,38 0,00 1.366,20 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 2.966,46 602,31 0,00 3.568,77 02030000 - Contribuição para RPPS 2.966,46 602,31 0,00 3.568,77 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 195.548,20 21.203,66 0,00 216.751,86 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 195.548,20 21.203,66 0,00 216.751,86 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 195.548,20 21.203,66 0,00 216.751,86 311210101000000 - Vencimentos e salários 186.269,54 21.203,66 0,00 207.473,20 02030000 - Contribuição para RPPS 186.269,54 21.203,66 0,00 207.473,20 311210122000000 - 13. salário 3.976,57 0,00 0,00 3.976,57 02030000 - Contribuição para RPPS 3.976,57 0,00 0,00 3.976,57 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 3.976,57 0,00 0,00 3.976,57 02030000 - Contribuição para RPPS 3.976,57 0,00 0,00 3.976,57 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 1.325,52 0,00 0,00 1.325,52 02030000 - Contribuição para RPPS 1.325,52 0,00 0,00 1.325,52 312000000000000 - Encargos patronais 31.149,48 3.895,08 0,00 35.044,56 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 18.543,19 3.895,08 0,00 22.438,27 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 18.543,19 3.895,08 0,00 22.438,27 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 18.543,19 3.895,08 0,00 22.438,27 02030000 - Contribuição para RPPS 18.543,19 3.895,08 0,00 22.438,27 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 12.606,29 0,00 0,00 12.606,29 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 12.606,29 0,00 0,00 12.606,29 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 12.606,29 0,00 0,00 12.606,29 02030000 - Contribuição para RPPS 12.606,29 0,00 0,00 12.606,29 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 8.243.150,13 1.182.929,50 (1.783,36) 9.424.296,27 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 5.790.441,50 836.012,88 (1.783,36) 6.624.671,02 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 5.790.441,50 836.012,88 (1.783,36) 6.624.671,02 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 5.790.441,50 836.012,88 (1.783,36) 6.624.671,02 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 5.790.441,50 836.012,88 (1.783,36) 6.624.671,02 321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição 5.790.441,50 836.012,88 (1.783,36) 6.624.671,02 01000000 - Recursos Ordinários 3.297.076,61 449.304,17 (1.783,36) 3.744.597,42 02030000 - Contribuição para RPPS 2.493.364,89 386.708,71 0,00 2.880.073,60 322000000000000 - Pensões 696.791,70 145.623,54 0,00 842.415,24 322100000000000 - Pensões - RPPS 696.791,70 145.623,54 0,00 842.415,24 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 696.791,70 145.623,54 0,00 842.415,24 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 322110100000000 - Proventos de Pensões 696.791,70 145.623,54 0,00 842.415,24 01000000 - Recursos Ordinários 588.477,60 124.034,52 0,00 712.512,12 02030000 - Contribuição para RPPS 108.314,10 21.589,02 0,00 129.903,12 324000000000000 - Benefícios eventuais 57.616,50 24.566,32 0,00 82.182,82 324900000000000 - Outros benefícios eventuais 57.616,50 24.566,32 0,00 82.182,82 324910000000000 - Outros benefícios eventuais - consolidação 57.616,50 24.566,32 0,00 82.182,82 01000000 - Recursos Ordinários 57.503,47 24.415,01 0,00 81.918,48 02030000 - Contribuição para RPPS 113,03 151,31 0,00 264,34 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 1.698.300,43 176.726,76 0,00 1.875.027,19 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 1.560.992,42 175.855,79 0,00 1.736.848,21 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 1.560.992,42 175.855,79 0,00 1.736.848,21 329111000000000 - Auxílio-doença 1.165.425,60 117.107,75 0,00 1.282.533,35 02030000 - Contribuição para RPPS 1.165.425,60 117.107,75 0,00 1.282.533,35 329111100000000 - Salário maternidade 395.566,82 58.748,04 0,00 454.314,86 02030000 - Contribuição para RPPS 395.566,82 58.748,04 0,00 454.314,86 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 127.667,18 0,00 0,00 127.667,18 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 127.667,18 0,00 0,00 127.667,18 01000000 - Recursos Ordinários 127.292,02 0,00 0,00 127.292,02 02030000 - Contribuição para RPPS 375,16 0,00 0,00 375,16 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 9.640,83 870,97 0,00 10.511,80 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 9.640,83 870,97 0,00 10.511,80 02030000 - Contribuição para RPPS 9.640,83 870,97 0,00 10.511,80 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 25.603,11 2.053,25 0,00 27.656,36 331000000000000 - Uso de material de consumo 5.665,58 182,04 0,00 5.847,62 331100000000000 - Consumo de material 5.209,63 182,04 0,00 5.391,67 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 5.209,63 182,04 0,00 5.391,67 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 541,96 182,04 0,00 724,00 02030000 - Contribuição para RPPS 541,96 182,04 0,00 724,00 331111500000000 - Material para festividades e homenagens 180,00 0,00 0,00 180,00 02030000 - Contribuição para RPPS 180,00 0,00 0,00 180,00 331111600000000 - Material de expediente 817,51 0,00 0,00 817,51 02030000 - Contribuição para RPPS 817,51 0,00 0,00 817,51 331111700000000 - Material de processamento de dados 764,00 0,00 0,00 764,00 02030000 - Contribuição para RPPS 764,00 0,00 0,00 764,00 331112200000000 - Material de limpeza e produtos de higienização 52,94 0,00 0,00 52,94 02030000 - Contribuição para RPPS 52,94 0,00 0,00 52,94 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 331112500000000 - Material para manutenção de bens 1.051,33 0,00 0,00 1.051,33 02030000 - Contribuição para RPPS 1.051,33 0,00 0,00 1.051,33 331113600000000 - Material hospitalar 217,29 0,00 0,00 217,29 02030000 - Contribuição para RPPS 217,29 0,00 0,00 217,29 331114800000000 - Bens móveis não ativáveis 1.584,60 0,00 0,00 1.584,60 02030000 - Contribuição para RPPS 1.584,60 0,00 0,00 1.584,60 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 455,95 0,00 0,00 455,95 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 455,95 0,00 0,00 455,95 331210200000000 - Material destinado a assistência social 455,95 0,00 0,00 455,95 02030000 - Contribuição para RPPS 455,95 0,00 0,00 455,95 332000000000000 - Serviços 19.937,53 1.871,21 0,00 21.808,74 332100000000000 - Diárias 30,00 0,00 0,00 30,00 332110000000000 - Diárias - consolidação 30,00 0,00 0,00 30,00 332110100000000 - Diárias pessoal civil 30,00 0,00 0,00 30,00 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 30,00 0,00 0,00 30,00 02030000 - Contribuição para RPPS 30,00 0,00 0,00 30,00 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332211100000000 - Manutenção e conservação 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332211102000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 02030000 - Contribuição para RPPS 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 17.718,53 1.871,21 0,00 19.589,74 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 17.718,53 1.871,21 0,00 19.589,74 332310400000000 - Comunicação 2.116,61 252,38 0,00 2.368,99 02030000 - Contribuição para RPPS 2.116,61 252,38 0,00 2.368,99 332310600000000 - Manutenção e conservação 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 02030000 - Contribuição para RPPS 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 332311000000000 - Locações 6.947,24 1.020,62 0,00 7.967,86 02030000 - Contribuição para RPPS 6.947,24 1.020,62 0,00 7.967,86 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 0,00 330,00 0,00 330,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 330,00 0,00 330,00 332312300000000 - Festividades e homenagens 180,00 0,00 0,00 180,00 02030000 - Contribuição para RPPS 180,00 0,00 0,00 180,00 332313200000000 - Serviços bancários 435,21 60,30 0,00 495,51 01000000 - Recursos Ordinários 0,50 0,00 0,00 0,50 02030000 - Contribuição para RPPS 434,71 60,30 0,00 495,01 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 1.889,48 207,91 0,00 2.097,39 02030000 - Contribuição para RPPS 1.889,48 207,91 0,00 2.097,39 332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção 2.621,00 0,00 0,00 2.621,00 02030000 - Contribuição para RPPS 2.621,00 0,00 0,00 2.621,00 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 645,25 0,00 0,00 645,25 02030000 - Contribuição para RPPS 645,25 0,00 0,00 645,25 350000000000000 - Transferências e delegações concedidas 74,20 0,00 0,00 74,20 357000000000000 - Execução orçamentária delegada 74,20 0,00 0,00 74,20 357100000000000 - Execução orçamentária delegada a entes 74,20 0,00 0,00 74,20 357140000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado 74,20 0,00 0,00 74,20 357140500000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 74,20 0,00 0,00 74,20 02030000 - Contribuição para RPPS 74,20 0,00 0,00 74,20 370000000000000 - Tributárias 49.940,12 8.692,82 0,00 58.632,94 372000000000000 - Contribuições 49.940,12 8.692,82 0,00 58.632,94 372100000000000 - Contribuições sociais 49.940,12 8.692,82 0,00 58.632,94 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 49.940,12 8.692,82 0,00 58.632,94 372130200000000 - PIS/PASEP 49.940,12 8.692,82 0,00 58.632,94 02030000 - Contribuição para RPPS 49.940,12 8.692,82 0,00 58.632,94 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (22.330.297,21) 25.909,77 (2.994.439,61) (25.298.827,05) 420000000000000 - Contribuições (13.276.555,97) 3.534,86 (1.814.654,97) (15.087.676,08) 421000000000000 - Contribuições sociais (13.276.555,97) 3.534,86 (1.814.654,97) (15.087.676,08) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (13.276.555,97) 3.534,86 (1.814.654,97) (15.087.676,08) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (13.276.555,97) 3.534,86 (1.814.654,97) (15.087.676,08) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (7.982.878,86) 0,00 (1.094.089,46) (9.076.968,32) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS (7.982.878,86) 0,00 (1.094.089,46) (9.076.968,32) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (5.473.421,48) 0,00 (750.157,04) (6.223.578,52) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.509.457,38) 0,00 (343.932,42) (2.853.389,80) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (5.293.677,11) 3.534,86 (720.565,51) (6.010.707,76) 421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS (5.209.369,24) 3.534,86 (707.896,62) (5.913.731,00) 01000000 - Recursos Ordinários (43.047,49) 0,00 0,00 (43.047,49) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.166.321,75) 3.534,86 (707.896,62) (5.870.683,51) 421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS (82.235,13) 0,00 (12.297,81) (94.532,94) 02030000 - Contribuição para RPPS (82.235,13) 0,00 (12.297,81) (94.532,94) 421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS (2.072,74) 0,00 (371,08) (2.443,82) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.072,74) 0,00 (371,08) (2.443,82) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (5.008.075,23) 0,00 (581.325,09) (5.589.400,32) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (5.008.075,23) 0,00 (581.325,09) (5.589.400,32) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (5.008.075,23) 0,00 (581.325,09) (5.589.400,32) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (5.008.075,23) 0,00 (581.325,09) (5.589.400,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.008.075,23) 0,00 (581.325,09) (5.589.400,32) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (4.309.660,60) 0,00 (597.000,00) (4.906.660,60) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (4.309.660,60) 0,00 (597.000,00) (4.906.660,60) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (4.309.660,60) 0,00 (597.000,00) (4.906.660,60) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (4.309.660,60) 0,00 (597.000,00) (4.906.660,60) 451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (4.309.660,60) 0,00 (597.000,00) (4.906.660,60) 01000000 - Recursos Ordinários (4.309.660,60) 0,00 (597.000,00) (4.906.660,60) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 263.994,59 22.374,91 (1.459,55) 284.909,95 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 277.851,71 22.374,91 0,00 300.226,62 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 277.851,71 22.374,91 0,00 300.226,62 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 277.851,71 22.374,91 0,00 300.226,62 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 277.851,71 22.374,91 0,00 300.226,62 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 8.211,72 0,00 0,00 8.211,72 02030000 - Contribuição para RPPS 8.211,72 0,00 0,00 8.211,72 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 263.797,82 20.538,91 0,00 284.336,73 02030000 - Contribuição para RPPS 263.797,82 20.538,91 0,00 284.336,73 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 5.842,17 1.836,00 0,00 7.678,17 02030000 - Contribuição para RPPS 5.842,17 1.836,00 0,00 7.678,17 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (13.857,12) 0,00 (1.459,55) (15.316,67) 499600000000000 - Indenizações (13.857,12) 0,00 (1.459,55) (15.316,67) 499610000000000 - Indenizações - consolidação (13.857,12) 0,00 (1.459,55) (15.316,67) 499619900000000 - Outras indenizações (13.857,12) 0,00 (1.459,55) (15.316,67) 01000000 - Recursos Ordinários (2.816,96) 0,00 0,00 (2.816,96) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.040,16) 0,00 (1.459,55) (12.499,71) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 46.875.206,87 0,00 0,00 46.875.206,87 520000000000000 - Orçamento aprovado 46.869.387,14 0,00 0,00 46.869.387,14 521000000000000 - Previsão da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521100000000000 - Previsão inicial da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 522000000000000 - Fixação da despesa 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110000000000 - Dotação inicial 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110100000000 - Crédito inicial O 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 7.502.000,00 0,00 0,00 7.502.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 5.819,73 0,00 0,00 5.819,73 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 2.285,21 0,00 0,00 2.285,21 531100000000000 - RP não processados inscritos O 792,07 0,00 0,00 792,07 02030000 - Contribuição para RPPS 792,07 0,00 0,00 792,07 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 744,61 0,00 0,00 744,61 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (46.875.206,87) 6.102.343,68 (6.102.343,68) (46.875.206,87) 620000000000000 - Execução do orçamento (46.869.387,14) 6.102.343,68 (6.102.343,68) (46.869.387,14) 621000000000000 - Execução da receita (19.709.693,57) 2.423.349,38 (2.423.349,38) (19.709.693,57) 621100000000000 - Receita a realizar O (1.689.056,96) 2.397.439,61 (25.909,77) 682.472,88 01000000 - Recursos Ordinários (6.135,55) 0,00 0,00 (6.135,55) 02030000 - Contribuição para RPPS (530.822,37) 2.053.507,19 (25.909,77) 1.496.775,05 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.152.099,04) 343.932,42 0,00 (808.166,62) 621200000000000 - Receita realizada O (18.315.141,06) 0,00 (2.397.439,61) (20.712.580,67) 01000000 - Recursos Ordinários (45.864,45) 0,00 0,00 (45.864,45) 02030000 - Contribuição para RPPS (15.759.819,23) 0,00 (2.053.507,19) (17.813.326,42) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.509.457,38) 0,00 (343.932,42) (2.853.389,80) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 294.504,45 25.909,77 0,00 320.414,22 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 294.504,45 25.909,77 0,00 320.414,22 02030000 - Contribuição para RPPS 294.504,45 25.909,77 0,00 320.414,22 622000000000000 - Execução da despesa (27.159.693,57) 3.678.994,30 (3.678.994,30) (27.159.693,57) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.159.693,57) 3.678.994,30 (3.678.994,30) (27.159.693,57) 622110000000000 - Crédito disponível O (18.162.564,50) 1.225.361,26 (358,46) (16.937.561,70) 01000000 - Recursos Ordinários (3.210.275,65) 597.851,14 0,00 (2.612.424,51) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.290.732,43) 627.510,12 (358,46) (10.663.580,77) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.661.556,42) 0,00 0,00 (3.661.556,42) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622120000000000 - Crédito indisponível (3.996,47) 358,46 (358,46) (3.996,47) 622120100000000 - Bloqueio de crédito O (3.996,47) 358,46 (358,46) (3.996,47) 01000000 - Recursos Ordinários (236,47) 0,00 0,00 (236,47) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.760,00) 358,46 (358,46) (3.760,00) 622130000000000 - Crédito utilizado (8.993.132,60) 2.453.274,58 (3.678.277,38) (10.218.135,40) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (8.600,74) 1.226.637,29 (1.226.786,16) (8.749,61) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 597.851,14 (599.634,50) (1.783,36) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.600,74) 628.786,15 (627.151,66) (6.966,25) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O 0,00 1.226.637,29 (1.226.637,29) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 597.851,14 (597.851,14) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 628.786,15 (628.786,15) 0,00 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (8.984.531,86) 0,00 (1.224.853,93) (10.209.385,79) 01000000 - Recursos Ordinários (4.291.487,88) 0,00 (596.067,78) (4.887.555,66) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.693.043,98) 0,00 (628.786,15) (5.321.830,13) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (5.819,73) 0,00 0,00 (5.819,73) 631000000000000 - Execução de RP não processados (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (792,07) 0,00 0,00 (792,07) 631700000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 632000000000000 - Execução de RP processados (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 0,00 0,00 (744,61) 700000000000000 - Controles devedores 60.980.490,49 2.994.706,59 (25.909,77) 63.949.287,31 710000000000000 - Atos potenciais 14.767,28 266,98 0,00 15.034,26 711000000000000 - Atos potenciais ativos 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 711300000000000 - Direitos contratuais 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 711310000000000 - Direitos contratuais - consolidação 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 711310200000000 - Contratos de serviços O 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 02030000 - Contribuição para RPPS 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 712000000000000 - Atos potenciais passivos 11.883,54 266,98 0,00 12.150,52 712300000000000 - Obrigações contratuais 11.883,54 266,98 0,00 12.150,52 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 11.883,54 266,98 0,00 12.150,52 712310200000000 - Contratos de serviços O 11.883,54 266,98 0,00 12.150,52 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 01000000 - Recursos Ordinários (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 712310200000000 - Contratos de serviços O 11.883,54 266,98 0,00 12.150,52 02030000 - Contribuição para RPPS 11.883,54 266,98 0,00 12.150,52 720000000000000 - Administração financeira 60.965.723,21 2.994.439,61 (25.909,77) 63.934.253,05 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 60.965.723,21 2.994.439,61 (25.909,77) 63.934.253,05 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 60.965.723,21 2.994.439,61 (25.909,77) 63.934.253,05 01000000 - Recursos Ordinários 4.359.808,10 597.000,00 0,00 4.956.808,10 02030000 - Contribuição para RPPS 15.466.851,46 2.053.507,19 (25.909,77) 17.494.448,88 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.509.457,38 343.932,42 0,00 2.853.389,80 03000000 - Recursos Ordinários 89.446,16 0,00 0,00 89.446,16 06030000 - Contribuição para RPPS 28.793.500,91 0,00 0,00 28.793.500,91 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.536.895,05 0,00 0,00 5.536.895,05 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 800000000000000 - Controles credores (60.980.490,49) 3.922.220,73 (6.891.017,55) (63.949.287,31) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (14.767,28) 1.020,62 (1.287,60) (15.034,26) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (2.883,74) 0,00 (266,98) (3.150,72) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (2.883,74) 0,00 (266,98) (3.150,72) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (2.883,74) 0,00 (266,98) (3.150,72) 811310100000000 - Contratos de seguros (2.883,74) 0,00 0,00 (2.883,74) 811310102000000 - Executados O (2.883,74) 0,00 0,00 (2.883,74) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.883,74) 0,00 0,00 (2.883,74) 811310200000000 - Contratos de serviços 0,00 0,00 (266,98) (266,98) 811310201000000 - A executar O 0,00 0,00 (266,98) (266,98) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (266,98) (266,98) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (11.883,54) 1.020,62 (1.020,62) (11.883,54) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (11.883,54) 1.020,62 (1.020,62) (11.883,54) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (11.883,54) 1.020,62 (1.020,62) (11.883,54) 812310200000000 - Contratos de serviços (11.883,54) 1.020,62 (1.020,62) (11.883,54) 812310201000000 - A executar O (6.423,04) 1.020,62 0,00 (5.402,42) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (6.423,04) 1.020,62 0,00 (5.402,42) 812310202000000 - Executados O (5.460,50) 0,00 (1.020,62) (6.481,12) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.460,50) 0,00 (1.020,62) (6.481,12) 820000000000000 - Execução da administração financeira (60.965.723,21) 3.921.200,11 (6.889.729,95) (63.934.253,05) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (60.965.723,21) 3.921.200,11 (6.889.729,95) (63.934.253,05) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (60.965.723,21) 3.921.200,11 (6.889.729,95) (63.934.253,05) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (51.966.770,88) 1.250.912,57 (2.994.439,61) (53.710.297,92) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2016 até: 31/08/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág22/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-ZWWVF-212953833 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (51.966.770,88) 1.250.912,57 (2.994.439,61) (53.710.297,92) 01000000 - Recursos Ordinários (64.037,17) 597.851,14 (597.000,00) (63.186,03) 02030000 - Contribuição para RPPS (10.763.670,06) 653.061,43 (2.053.507,19) (12.164.115,82) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.509.457,38) 0,00 (343.932,42) (2.853.389,80) 03000000 - Recursos Ordinários (89.446,16) 0,00 0,00 (89.446,16) 06030000 - Contribuição para RPPS (28.793.500,91) 0,00 0,00 (28.793.500,91) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (10.885,95) 1.226.637,29 (1.226.786,16) (11.034,82) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 597.851,14 (599.634,50) (3.276,50) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.392,81) 628.786,15 (627.151,66) (7.758,32) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (109.075,61) 1.443.650,25 (1.447.444,11) (112.869,47) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (3.534,52) 1.226.637,29 (1.226.637,29) (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 597.851,14 (597.851,14) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 628.786,15 (628.786,15) (744,61) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (105.541,09) 217.012,96 (220.806,82) (109.334,95) 01000000 - Recursos Ordinários (39.439,54) 103.946,93 (107.956,58) (43.449,19) 02030000 - Contribuição para RPPS (66.101,55) 113.066,03 (112.850,24) (65.885,76) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (8.878.990,77) 0,00 (1.221.060,07) (10.100.050,84) 01000000 - Recursos Ordinários (4.252.048,34) 0,00 (592.058,13) (4.844.106,47) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.626.942,43) 0,00 (629.001,94) (5.255.944,37)