INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 49.685.267,07 7.487.198,21 (4.999.171,19) 52.173.294,09 110000000000000 - Ativo circulante 49.599.005,42 7.487.198,21 (4.999.171,19) 52.087.032,44 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 49.598.705,42 7.487.198,21 (4.999.171,19) 52.086.732,44 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 49.598.705,42 7.487.198,21 (4.999.171,19) 52.086.732,44 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 49.598.705,42 7.487.198,21 (4.999.171,19) 52.086.732,44 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 112.120,57 4.992.751,24 (4.932.656,84) 172.214,97 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 1.818,78 0,00 1.818,78 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 0,00 1.818,78 0,00 1.818,78 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.818,78 0,00 1.818,78 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 111.261,51 4.989.709,76 (4.932.656,84) 168.314,43 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 3.492,29 165.000,00 (161.938,42) 6.553,87 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 3.492,29 165.000,00 (161.938,42) 6.553,87 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 13.426,66 593.200,00 (551.130,35) 55.496,31 01000000 - Recursos Ordinários 12.815,64 593.200,00 (551.130,35) 54.885,29 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 611,02 0,00 0,00 611,02 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 48.379,44 2.042.109,32 (2.025.849,48) 64.639,28 01000000 - Recursos Ordinários 5.973,56 14.884,97 (15.314,60) 5.543,93 02030000 - Contribuição para RPPS 43.310,31 1.612.187,87 (1.595.498,40) 59.999,78 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 415.036,48 (415.036,48) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 13,15 0,00 0,00 13,15 06030000 - Contribuição para RPPS (917,58) 0,00 0,00 (917,58) 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 45.963,12 2.189.400,44 (2.193.738,59) 41.624,97 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 45.603,29 1.774.301,92 (1.778.702,11) 41.203,10 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 978,93 415.098,52 (415.036,48) 1.040,97 06030000 - Contribuição para RPPS (619,10) 0,00 0,00 (619,10) 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 859,06 1.222,70 0,00 2.081,76 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 859,06 1.222,70 0,00 2.081,76 02030000 - Contribuição para RPPS 859,06 1.222,70 0,00 2.081,76 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 49.486.584,85 2.494.446,97 (66.514,35) 51.914.517,47 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003000000 - Fundos de investimento F 49.486.584,85 2.494.446,97 (66.514,35) 51.914.517,47 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 46.339.141,54 2.211.220,01 (64.290,00) 48.486.071,55 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 46.339.141,54 2.211.220,01 (64.290,00) 48.486.071,55 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 377.551,44 9.449,00 0,00 387.000,44 02030000 - Contribuição para RPPS 51.974,27 9.449,00 0,00 61.423,27 06030000 - Contribuição para RPPS 244.885,45 0,00 0,00 244.885,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.416.341,31 18.638,04 0,00 1.434.979,35 02030000 - Contribuição para RPPS 176.995,86 18.638,04 0,00 195.633,90 06030000 - Contribuição para RPPS 481.081,02 0,00 0,00 481.081,02 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 0,00 758.264,43 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 184.107,24 6.137,11 0,00 190.244,35 02030000 - Contribuição para RPPS 31.536,78 6.137,11 0,00 37.673,89 06030000 - Contribuição para RPPS 105.177,09 0,00 0,00 105.177,09 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 3.817.997,62 40.328,98 0,00 3.858.326,60 01000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 0,00 4.283,05 02030000 - Contribuição para RPPS 294.507,47 40.328,98 0,00 334.836,45 03000000 - Recursos Ordinários 20.650,20 0,00 0,00 20.650,20 06030000 - Contribuição para RPPS 2.394.824,57 0,00 0,00 2.394.824,57 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 0,00 1.103.732,33 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 357.875,09 8.811,79 0,00 366.686,88 02030000 - Contribuição para RPPS 48.512,15 8.811,79 0,00 57.323,94 06030000 - Contribuição para RPPS 309.362,94 0,00 0,00 309.362,94 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.778.723,89 28.562,85 0,00 2.807.286,74 01000000 - Recursos Ordinários 34.427,83 0,00 0,00 34.427,83 02030000 - Contribuição para RPPS 188.504,81 28.562,85 0,00 217.067,66 03000000 - Recursos Ordinários 98,92 0,00 0,00 98,92 06030000 - Contribuição para RPPS 2.389.140,87 0,00 0,00 2.389.140,87 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 503.485,79 5.305,71 0,00 508.791,50 02030000 - Contribuição para RPPS 29.701,41 5.305,71 0,00 35.007,12 06030000 - Contribuição para RPPS 473.784,38 0,00 0,00 473.784,38 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 947.643,08 10.711,55 0,00 958.354,63 01000000 - Recursos Ordinários 6.800,88 0,00 0,00 6.800,88 02030000 - Contribuição para RPPS 57.395,01 10.711,55 0,00 68.106,56 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 947.643,08 10.711,55 0,00 958.354,63 06030000 - Contribuição para RPPS 488.021,17 0,00 0,00 488.021,17 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 419.603,73 68.099,43 (61.290,00) 426.413,16 02030000 - Contribuição para RPPS 47.020,30 68.099,43 (61.290,00) 53.829,73 06030000 - Contribuição para RPPS 136.010,35 0,00 0,00 136.010,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 333.785,69 5.358,03 0,00 339.143,72 02030000 - Contribuição para RPPS 39.803,02 5.358,03 0,00 45.161,05 06030000 - Contribuição para RPPS 293.982,67 0,00 0,00 293.982,67 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 294.533,33 4.708,51 0,00 299.241,84 02030000 - Contribuição para RPPS 34.322,64 4.708,51 0,00 39.031,15 06030000 - Contribuição para RPPS 260.210,69 0,00 0,00 260.210,69 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 81.602,88 1.350,56 0,00 82.953,44 02030000 - Contribuição para RPPS 9.237,66 1.350,56 0,00 10.588,22 06030000 - Contribuição para RPPS 72.365,22 0,00 0,00 72.365,22 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 6.170.948,04 553.488,17 0,00 6.724.436,21 02030000 - Contribuição para RPPS 990.602,23 553.488,17 0,00 1.544.090,40 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 736.164,28 0,00 0,00 736.164,28 06030000 - Contribuição para RPPS 2.022.502,49 0,00 0,00 2.022.502,49 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.421.679,04 0,00 0,00 2.421.679,04 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 5.062.701,74 625.631,22 0,00 5.688.332,96 02030000 - Contribuição para RPPS 1.070.943,61 210.594,74 0,00 1.281.538,35 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.228.299,47 415.036,48 0,00 1.643.335,95 03000000 - Recursos Ordinários 40.156,76 0,00 0,00 40.156,76 06030000 - Contribuição para RPPS 1.719.029,26 0,00 0,00 1.719.029,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 8.429.263,34 89.947,60 (3.000,00) 8.516.210,94 02030000 - Contribuição para RPPS 878.056,30 89.947,60 (3.000,00) 965.003,90 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 48.264,47 0,00 0,00 48.264,47 06030000 - Contribuição para RPPS 6.703.272,27 0,00 0,00 6.703.272,27 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 1.534.295,69 133.826,21 0,00 1.668.121,90 02030000 - Contribuição para RPPS 444.479,04 133.826,21 0,00 578.305,25 06030000 - Contribuição para RPPS 1.089.816,65 0,00 0,00 1.089.816,65 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 9.124.728,03 300.919,78 0,00 9.425.647,81 02030000 - Contribuição para RPPS 2.795.657,80 300.919,78 0,00 3.096.577,58 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 22.356,49 0,00 0,00 22.356,49 03000000 - Recursos Ordinários 27.916,11 0,00 0,00 27.916,11 06030000 - Contribuição para RPPS 5.127.322,54 0,00 0,00 5.127.322,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.151.475,09 0,00 0,00 1.151.475,09 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 4.503.953,61 299.945,47 0,00 4.803.899,08 02030000 - Contribuição para RPPS 1.164.945,83 299.945,47 0,00 1.464.891,30 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 58.295,22 0,00 0,00 58.295,22 06030000 - Contribuição para RPPS 2.385.802,64 0,00 0,00 2.385.802,64 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 111115003020000 - Fundo de Ações 2.959.436,91 269.273,36 (2.224,35) 3.226.485,92 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 2.959.436,91 269.273,36 (2.224,35) 3.226.485,92 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 129.599,37 2.037,35 0,00 131.636,72 02030000 - Contribuição para RPPS 7.732,92 2.037,35 0,00 9.770,27 06030000 - Contribuição para RPPS 31.557,74 0,00 0,00 31.557,74 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 277.205,90 3.046,90 0,00 280.252,80 02030000 - Contribuição para RPPS 18.062,09 3.046,90 0,00 21.108,99 06030000 - Contribuição para RPPS 59.041,52 0,00 0,00 59.041,52 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 136.482,71 1.600,99 0,00 138.083,70 02030000 - Contribuição para RPPS 3.479,17 1.600,99 0,00 5.080,16 06030000 - Contribuição para RPPS 33.003,54 0,00 0,00 33.003,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 143.351,45 1.440,38 0,00 144.791,83 02030000 - Contribuição para RPPS 11.688,67 1.440,38 0,00 13.129,05 06030000 - Contribuição para RPPS 131.662,78 0,00 0,00 131.662,78 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 99.149,41 14.250,58 0,00 113.399,99 02030000 - Contribuição para RPPS 10.697,84 14.250,58 0,00 24.948,42 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 79.390,90 10.711,34 0,00 90.102,24 02030000 - Contribuição para RPPS 9.231,62 10.711,34 0,00 19.942,96 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 107.074,80 7.706,75 (2.224,35) 112.557,20 02030000 - Contribuição para RPPS 6.505,00 7.706,75 (2.224,35) 11.987,40 06030000 - Contribuição para RPPS 100.569,80 0,00 0,00 100.569,80 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 80.871,80 17.843,80 0,00 98.715,60 02030000 - Contribuição para RPPS 12.814,43 17.843,80 0,00 30.658,23 06030000 - Contribuição para RPPS 68.057,37 0,00 0,00 68.057,37 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 129.967,97 13.571,78 0,00 143.539,75 02030000 - Contribuição para RPPS 27.930,10 13.571,78 0,00 41.501,88 06030000 - Contribuição para RPPS 102.037,87 0,00 0,00 102.037,87 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 85.680,09 11.096,36 0,00 96.776,45 02030000 - Contribuição para RPPS 3.400,99 11.096,36 0,00 14.497,35 06030000 - Contribuição para RPPS 82.279,10 0,00 0,00 82.279,10 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 250.876,18 27.064,47 0,00 277.940,65 02030000 - Contribuição para RPPS 35.540,86 27.064,47 0,00 62.605,33 06030000 - Contribuição para RPPS 215.335,32 0,00 0,00 215.335,32 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 254.645,91 26.564,66 0,00 281.210,57 02030000 - Contribuição para RPPS 18.352,57 26.564,66 0,00 44.917,23 06030000 - Contribuição para RPPS 236.293,34 0,00 0,00 236.293,34 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 77.100,10 12.762,66 0,00 89.862,76 02030000 - Contribuição para RPPS 7.237,52 12.762,66 0,00 20.000,18 06030000 - Contribuição para RPPS 69.862,58 0,00 0,00 69.862,58 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 60.935,95 6.056,97 0,00 66.992,92 02030000 - Contribuição para RPPS 9.640,85 6.056,97 0,00 15.697,82 06030000 - Contribuição para RPPS 51.295,10 0,00 0,00 51.295,10 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 192.460,41 19.644,57 0,00 212.104,98 02030000 - Contribuição para RPPS 17.682,02 19.644,57 0,00 37.326,59 06030000 - Contribuição para RPPS 174.778,39 0,00 0,00 174.778,39 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 99.528,09 12.961,36 0,00 112.489,45 02030000 - Contribuição para RPPS 19.808,02 12.961,36 0,00 32.769,38 06030000 - Contribuição para RPPS 79.720,07 0,00 0,00 79.720,07 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 72.724,78 9.008,86 0,00 81.733,64 02030000 - Contribuição para RPPS 10.038,16 9.008,86 0,00 19.047,02 06030000 - Contribuição para RPPS 62.686,62 0,00 0,00 62.686,62 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 78.318,64 9.416,76 0,00 87.735,40 02030000 - Contribuição para RPPS 8.228,49 9.416,76 0,00 17.645,25 06030000 - Contribuição para RPPS 70.090,15 0,00 0,00 70.090,15 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 82.394,66 11.624,60 0,00 94.019,26 02030000 - Contribuição para RPPS 16.345,71 11.624,60 0,00 27.970,31 06030000 - Contribuição para RPPS 66.048,95 0,00 0,00 66.048,95 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 104.042,73 11.637,67 0,00 115.680,40 02030000 - Contribuição para RPPS 13.040,15 11.637,67 0,00 24.677,82 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 139.418,61 11.531,02 0,00 150.949,63 02030000 - Contribuição para RPPS 23.083,12 11.531,02 0,00 34.614,14 06030000 - Contribuição para RPPS 116.335,49 0,00 0,00 116.335,49 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 173.698,95 17.328,15 0,00 191.027,10 02030000 - Contribuição para RPPS 33.345,44 17.328,15 0,00 50.673,59 06030000 - Contribuição para RPPS 90.353,51 0,00 0,00 90.353,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 104.517,50 10.365,38 0,00 114.882,88 02030000 - Contribuição para RPPS 13.461,89 10.365,38 0,00 23.827,27 06030000 - Contribuição para RPPS 91.055,61 0,00 0,00 91.055,61 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 188.006,40 13.953,60 0,00 201.960,00 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 188.006,40 13.953,60 0,00 201.960,00 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 188.006,40 13.953,60 0,00 201.960,00 02030000 - Contribuição para RPPS 25.630,56 13.953,60 0,00 39.584,16 06030000 - Contribuição para RPPS 162.375,84 0,00 0,00 162.375,84 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (38.781.935,47) 1.419.394,46 (1.464.987,73) (38.827.528,74) 210000000000000 - Passivo circulante (63.482,34) 1.419.394,46 (1.464.987,73) (109.075,61) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (4.320,89) 1.100.654,77 (1.099.123,79) (2.789,91) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 403.902,05 (403.902,05) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 403.902,05 (403.902,05) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 403.902,05 (403.902,05) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 403.902,05 (403.902,05) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 403.902,05 (403.902,05) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 403.902,05 (403.902,05) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 668.442,23 (668.442,23) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 668.442,23 (668.442,23) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 668.442,23 (668.442,23) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 570.279,54 (570.279,54) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 98.162,69 (98.162,69) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 26.779,51 (26.779,51) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 26.779,51 (26.779,51) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 26.779,51 (26.779,51) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 25.409,86 (25.409,86) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.369,65 (1.369,65) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (1.530,98) 1.530,98 0,00 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (1.530,98) 1.530,98 0,00 0,00 211430100000000 - INSS a pagar (1.530,98) 1.530,98 0,00 0,00 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (1.530,98) 1.530,98 0,00 0,00 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (1.530,98) 1.530,98 0,00 0,00 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (1.530,98) 1.530,98 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.530,98) 1.530,98 0,00 0,00 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 132.583,59 (132.583,59) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 132.583,59 (132.583,59) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 132.583,59 (132.583,59) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 2.132,25 (2.132,25) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 2.132,25 (2.132,25) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F (4,29) 2.132,25 (2.132,25) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 2.132,25 (2.132,25) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.132,25 (2.132,25) 0,00 213110101020200 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 130.451,34 (130.451,34) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M (740,32) 130.451,34 (130.451,34) (740,32) 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F (740,32) 130.451,34 (130.451,34) (740,32) 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 130.451,34 (130.451,34) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 130.451,34 (130.451,34) 0,00 213110301020200 - Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399000000 - Demais contas a pagar M 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 7.488,94 (7.488,94) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 7.488,94 (7.488,94) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 7.488,94 (7.488,94) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 7.488,94 (7.488,94) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 7.488,94 (7.488,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.488,94 (7.488,94) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (58.416,84) 178.667,16 (225.791,41) (105.541,09) 218800000000000 - Valores restituíveis (58.416,84) 178.637,16 (225.761,41) (105.541,09) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (58.416,84) 178.637,16 (225.761,41) (105.541,09) 218810100000000 - Consignações (58.370,91) 178.591,23 (225.715,48) (105.495,16) 218810102000000 - INSS F (616,36) 616,36 0,00 0,00 218810102660000 - INSS - Outros F (616,36) 616,36 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (616,36) 616,36 0,00 0,00 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 37.163,78 (37.163,78) 0,00 218810103010000 - Ibprev F 0,00 37.163,78 (37.163,78) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.396,82 (5.396,82) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 31.766,96 (31.766,96) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (57.754,55) 57.754,55 (54.446,26) (54.446,26) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (57.754,55) 57.754,55 (54.446,26) (54.446,26) 01000000 - Recursos Ordinários (12.658,93) 12.658,93 (9.690,79) (9.690,79) 02030000 - Contribuição para RPPS (45.095,62) 45.095,62 (44.755,47) (44.755,47) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 54.187,51 (54.187,51) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 54.091,14 (54.091,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 39.574,81 (39.574,81) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.516,33 (14.516,33) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 96,37 (96,37) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 96,37 (96,37) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 5.951,36 (5.951,36) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.951,36 (5.951,36) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.379,05 (4.379,05) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.572,31 (1.572,31) 0,00 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 22.917,67 (73.966,57) (51.048,90) 218810199010000 - Associações 0,00 1.520,00 (1.520,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.520,00 (1.520,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.040,00 (1.040,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 480,00 (480,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 12.138,13 (12.138,13) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 11.213,24 (11.213,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 11.213,24 (11.213,24) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 352,00 (352,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 352,00 (352,00) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 218810199022800 - Débito judicial - José Miglioli F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 9.259,54 (60.308,44) (51.048,90) 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 0,00 (51.048,90) (51.048,90) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (29.748,75) (29.748,75) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (21.300,15) (21.300,15) 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 221,02 (221,02) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 221,02 (221,02) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 494,27 (494,27) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 494,27 (494,27) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,10 (524,10) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,74 (254,74) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 2.038,68 (2.038,68) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.038,68 (2.038,68) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 538,00 (538,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 538,00 (538,00) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 521,79 (521,79) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 447,54 (447,54) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74,25 (74,25) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.603,75 (1.603,75) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 685,16 (685,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 918,59 (918,59) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 563,43 (563,43) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 547,40 (547,40) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.284,95 (1.284,95) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.098,07 (1.098,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 186,88 (186,88) 0,00 218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044200 - Pensao Alimenticia F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (45,93) 45,93 (45,93) (45,93) 218810499000000 - Outros depósitos F (45,93) 45,93 (45,93) (45,93) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (45,93) 45,93 (45,93) (45,93) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (15,31) 15,31 (15,31) (15,31) 02030000 - Contribuição para RPPS (15,31) 15,31 (15,31) (15,31) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (30,62) 30,62 (30,62) (30,62) 02030000 - Contribuição para RPPS (30,62) 30,62 (30,62) (30,62) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 30,00 (30,00) 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 30,00 (30,00) 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 30,00 (30,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 30,00 (30,00) 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (38.393.509,62) 0,00 0,00 (38.393.509,62) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) (Vínculo não informado) (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 (Vínculo não informado) 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (110.901.852,52) 0,00 0,00 (110.901.852,52) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) (Vínculo não informado) (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 (Vínculo não informado) 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 (Vínculo não informado) 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 (Vínculo não informado) 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 230000000000000 - Patrimônio liquido 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237000000000000 - Resultados acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 (Vínculo não informado) 155.983.501,63 0,00 0,00 155.983.501,63 01000000 - Recursos Ordinários (65.110,75) 0,00 0,00 (65.110,75) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.538.245,20) 0,00 0,00 (20.538.245,20) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (8.316.566,44) 0,00 0,00 (8.316.566,44) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) (Vínculo não informado) (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 (Vínculo não informado) 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 67,16 0,00 0,00 67,16 (Vínculo não informado) 67,16 0,00 0,00 67,16 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 7.762.866,71 1.237.142,03 (15.476,88) 8.984.531,86 310000000000000 - Pessoal e encargos 631.973,54 34.003,12 (212,36) 665.764,30 311000000000000 - Remuneração a pessoal 603.923,14 30.691,68 0,00 634.614,82 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 437.132,71 1.933,91 0,00 439.066,62 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 437.132,71 1.933,91 0,00 439.066,62 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 437.132,71 1.933,91 0,00 439.066,62 311110101000000 - Vencimentos e salários 129,77 0,00 0,00 129,77 01000000 - Recursos Ordinários 129,77 0,00 0,00 129,77 311110108000000 - Incentivo á qualificação 13.530,83 0,00 0,00 13.530,83 01000000 - Recursos Ordinários 12.330,83 0,00 0,00 12.330,83 02030000 - Contribuição para RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 13.605,31 1.106,74 0,00 14.712,05 02030000 - Contribuição para RPPS 13.605,31 1.106,74 0,00 14.712,05 311110122000000 - 13. salário 406.738,69 0,00 0,00 406.738,69 01000000 - Recursos Ordinários 208.677,08 0,00 0,00 208.677,08 02030000 - Contribuição para RPPS 198.061,61 0,00 0,00 198.061,61 311110124000000 - Férias - abono constitucional 782,03 206,79 0,00 988,82 02030000 - Contribuição para RPPS 782,03 206,79 0,00 988,82 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 2.346,08 620,38 0,00 2.966,46 02030000 - Contribuição para RPPS 2.346,08 620,38 0,00 2.966,46 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 166.790,43 28.757,77 0,00 195.548,20 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 166.790,43 28.757,77 0,00 195.548,20 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 166.790,43 28.757,77 0,00 195.548,20 311210101000000 - Vencimentos e salários 157.511,77 28.757,77 0,00 186.269,54 02030000 - Contribuição para RPPS 157.511,77 28.757,77 0,00 186.269,54 311210122000000 - 13. salário 3.976,57 0,00 0,00 3.976,57 02030000 - Contribuição para RPPS 3.976,57 0,00 0,00 3.976,57 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 3.976,57 0,00 0,00 3.976,57 02030000 - Contribuição para RPPS 3.976,57 0,00 0,00 3.976,57 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 1.325,52 0,00 0,00 1.325,52 02030000 - Contribuição para RPPS 1.325,52 0,00 0,00 1.325,52 312000000000000 - Encargos patronais 28.050,40 3.311,44 (212,36) 31.149,48 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 15.231,75 3.311,44 0,00 18.543,19 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 15.231,75 3.311,44 0,00 18.543,19 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 15.231,75 3.311,44 0,00 18.543,19 02030000 - Contribuição para RPPS 15.231,75 3.311,44 0,00 18.543,19 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 12.818,65 0,00 (212,36) 12.606,29 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 12.818,65 0,00 (212,36) 12.606,29 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 12.818,65 0,00 (212,36) 12.606,29 02030000 - Contribuição para RPPS 12.818,65 0,00 (212,36) 12.606,29 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 7.064.926,93 1.193.487,72 (15.264,52) 8.243.150,13 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 4.984.340,57 821.365,45 (15.264,52) 5.790.441,50 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 4.984.340,57 821.365,45 (15.264,52) 5.790.441,50 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 4.984.340,57 821.365,45 (15.264,52) 5.790.441,50 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 4.984.340,57 821.365,45 (15.264,52) 5.790.441,50 321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição 4.984.340,57 821.365,45 (15.264,52) 5.790.441,50 01000000 - Recursos Ordinários 2.860.874,61 451.466,52 (15.264,52) 3.297.076,61 02030000 - Contribuição para RPPS 2.123.465,96 369.898,93 0,00 2.493.364,89 322000000000000 - Pensões 556.372,96 140.418,74 0,00 696.791,70 322100000000000 - Pensões - RPPS 556.372,96 140.418,74 0,00 696.791,70 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 556.372,96 140.418,74 0,00 696.791,70 322110100000000 - Proventos de Pensões 556.372,96 140.418,74 0,00 696.791,70 01000000 - Recursos Ordinários 471.748,87 116.728,73 0,00 588.477,60 02030000 - Contribuição para RPPS 84.624,09 23.690,01 0,00 108.314,10 324000000000000 - Benefícios eventuais 32.169,05 25.447,45 0,00 57.616,50 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 324900000000000 - Outros benefícios eventuais 32.169,05 25.447,45 0,00 57.616,50 324910000000000 - Outros benefícios eventuais - consolidação 32.169,05 25.447,45 0,00 57.616,50 01000000 - Recursos Ordinários 32.093,61 25.409,86 0,00 57.503,47 02030000 - Contribuição para RPPS 75,44 37,59 0,00 113,03 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 1.492.044,35 206.256,08 0,00 1.698.300,43 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 1.356.105,99 204.886,43 0,00 1.560.992,42 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 1.356.105,99 204.886,43 0,00 1.560.992,42 329111000000000 - Auxílio-doença 1.035.011,85 130.413,75 0,00 1.165.425,60 02030000 - Contribuição para RPPS 1.035.011,85 130.413,75 0,00 1.165.425,60 329111100000000 - Salário maternidade 321.094,14 74.472,68 0,00 395.566,82 02030000 - Contribuição para RPPS 321.094,14 74.472,68 0,00 395.566,82 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 127.667,18 0,00 0,00 127.667,18 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 127.667,18 0,00 0,00 127.667,18 01000000 - Recursos Ordinários 127.292,02 0,00 0,00 127.292,02 02030000 - Contribuição para RPPS 375,16 0,00 0,00 375,16 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 8.271,18 1.369,65 0,00 9.640,83 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 8.271,18 1.369,65 0,00 9.640,83 02030000 - Contribuição para RPPS 8.271,18 1.369,65 0,00 9.640,83 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 23.515,06 2.088,05 0,00 25.603,11 331000000000000 - Uso de material de consumo 5.385,93 279,65 0,00 5.665,58 331100000000000 - Consumo de material 4.929,98 279,65 0,00 5.209,63 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 4.929,98 279,65 0,00 5.209,63 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 541,96 0,00 0,00 541,96 02030000 - Contribuição para RPPS 541,96 0,00 0,00 541,96 331111500000000 - Material para festividades e homenagens 180,00 0,00 0,00 180,00 02030000 - Contribuição para RPPS 180,00 0,00 0,00 180,00 331111600000000 - Material de expediente 590,80 226,71 0,00 817,51 02030000 - Contribuição para RPPS 590,80 226,71 0,00 817,51 331111700000000 - Material de processamento de dados 764,00 0,00 0,00 764,00 02030000 - Contribuição para RPPS 764,00 0,00 0,00 764,00 331112200000000 - Material de limpeza e produtos de higienização 0,00 52,94 0,00 52,94 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 52,94 0,00 52,94 331112500000000 - Material para manutenção de bens 1.051,33 0,00 0,00 1.051,33 02030000 - Contribuição para RPPS 1.051,33 0,00 0,00 1.051,33 331113600000000 - Material hospitalar 217,29 0,00 0,00 217,29 02030000 - Contribuição para RPPS 217,29 0,00 0,00 217,29 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 331114800000000 - Bens móveis não ativáveis 1.584,60 0,00 0,00 1.584,60 02030000 - Contribuição para RPPS 1.584,60 0,00 0,00 1.584,60 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 455,95 0,00 0,00 455,95 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 455,95 0,00 0,00 455,95 331210200000000 - Material destinado a assistência social 455,95 0,00 0,00 455,95 02030000 - Contribuição para RPPS 455,95 0,00 0,00 455,95 332000000000000 - Serviços 18.129,13 1.808,40 0,00 19.937,53 332100000000000 - Diárias 0,00 30,00 0,00 30,00 332110000000000 - Diárias - consolidação 0,00 30,00 0,00 30,00 332110100000000 - Diárias pessoal civil 0,00 30,00 0,00 30,00 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 0,00 30,00 0,00 30,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 30,00 0,00 30,00 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332211100000000 - Manutenção e conservação 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332211102000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 02030000 - Contribuição para RPPS 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 15.940,13 1.778,40 0,00 17.718,53 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 15.940,13 1.778,40 0,00 17.718,53 332310400000000 - Comunicação 1.815,09 301,52 0,00 2.116,61 02030000 - Contribuição para RPPS 1.815,09 301,52 0,00 2.116,61 332310600000000 - Manutenção e conservação 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 02030000 - Contribuição para RPPS 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 332311000000000 - Locações 5.926,62 1.020,62 0,00 6.947,24 02030000 - Contribuição para RPPS 5.926,62 1.020,62 0,00 6.947,24 332312300000000 - Festividades e homenagens 180,00 0,00 0,00 180,00 02030000 - Contribuição para RPPS 180,00 0,00 0,00 180,00 332313200000000 - Serviços bancários 394,11 41,10 0,00 435,21 01000000 - Recursos Ordinários 0,50 0,00 0,00 0,50 02030000 - Contribuição para RPPS 393,61 41,10 0,00 434,71 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 1.579,57 309,91 0,00 1.889,48 02030000 - Contribuição para RPPS 1.579,57 309,91 0,00 1.889,48 332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção 2.621,00 0,00 0,00 2.621,00 02030000 - Contribuição para RPPS 2.621,00 0,00 0,00 2.621,00 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 540,00 105,25 0,00 645,25 02030000 - Contribuição para RPPS 540,00 105,25 0,00 645,25 350000000000000 - Transferências e delegações concedidas 0,00 74,20 0,00 74,20 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 357000000000000 - Execução orçamentária delegada 0,00 74,20 0,00 74,20 357100000000000 - Execução orçamentária delegada a entes 0,00 74,20 0,00 74,20 357140000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado 0,00 74,20 0,00 74,20 357140500000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 0,00 74,20 0,00 74,20 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74,20 0,00 74,20 370000000000000 - Tributárias 42.451,18 7.488,94 0,00 49.940,12 372000000000000 - Contribuições 42.451,18 7.488,94 0,00 49.940,12 372100000000000 - Contribuições sociais 42.451,18 7.488,94 0,00 49.940,12 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 42.451,18 7.488,94 0,00 49.940,12 372130200000000 - PIS/PASEP 42.451,18 7.488,94 0,00 49.940,12 02030000 - Contribuição para RPPS 42.451,18 7.488,94 0,00 49.940,12 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (18.666.198,31) 70.214,34 (3.734.313,24) (22.330.297,21) 420000000000000 - Contribuições (11.090.496,29) 3.699,99 (2.189.759,67) (13.276.555,97) 421000000000000 - Contribuições sociais (11.090.496,29) 3.699,99 (2.189.759,67) (13.276.555,97) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (11.090.496,29) 3.699,99 (2.189.759,67) (13.276.555,97) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (11.090.496,29) 3.699,99 (2.189.759,67) (13.276.555,97) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (6.662.401,68) 0,00 (1.320.477,18) (7.982.878,86) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS (6.662.401,68) 0,00 (1.320.477,18) (7.982.878,86) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (4.568.042,82) 0,00 (905.378,66) (5.473.421,48) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.094.358,86) 0,00 (415.098,52) (2.509.457,38) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (4.428.094,61) 3.699,99 (869.282,49) (5.293.677,11) 421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS (4.355.283,57) 3.699,99 (857.785,66) (5.209.369,24) 01000000 - Recursos Ordinários (41.228,71) 0,00 (1.818,78) (43.047,49) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.314.054,86) 3.699,99 (855.966,88) (5.166.321,75) 421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS (71.084,96) 0,00 (11.150,17) (82.235,13) 02030000 - Contribuição para RPPS (71.084,96) 0,00 (11.150,17) (82.235,13) 421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS (1.726,08) 0,00 (346,66) (2.072,74) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.726,08) 0,00 (346,66) (2.072,74) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (4.122.471,21) 64.290,00 (949.894,02) (5.008.075,23) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (4.122.471,21) 64.290,00 (949.894,02) (5.008.075,23) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (4.122.471,21) 64.290,00 (949.894,02) (5.008.075,23) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (4.122.471,21) 64.290,00 (949.894,02) (5.008.075,23) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.122.471,21) 64.290,00 (949.894,02) (5.008.075,23) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (3.716.460,60) 0,00 (593.200,00) (4.309.660,60) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (3.716.460,60) 0,00 (593.200,00) (4.309.660,60) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (3.716.460,60) 0,00 (593.200,00) (4.309.660,60) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (3.716.460,60) 0,00 (593.200,00) (4.309.660,60) 451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (3.716.460,60) 0,00 (593.200,00) (4.309.660,60) 01000000 - Recursos Ordinários (3.716.460,60) 0,00 (593.200,00) (4.309.660,60) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 263.229,79 2.224,35 (1.459,55) 263.994,59 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 275.627,36 2.224,35 0,00 277.851,71 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 275.627,36 2.224,35 0,00 277.851,71 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 275.627,36 2.224,35 0,00 277.851,71 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 275.627,36 2.224,35 0,00 277.851,71 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 8.211,72 0,00 0,00 8.211,72 02030000 - Contribuição para RPPS 8.211,72 0,00 0,00 8.211,72 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 261.573,47 2.224,35 0,00 263.797,82 02030000 - Contribuição para RPPS 261.573,47 2.224,35 0,00 263.797,82 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 5.842,17 0,00 0,00 5.842,17 02030000 - Contribuição para RPPS 5.842,17 0,00 0,00 5.842,17 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (12.397,57) 0,00 (1.459,55) (13.857,12) 499600000000000 - Indenizações (12.397,57) 0,00 (1.459,55) (13.857,12) 499610000000000 - Indenizações - consolidação (12.397,57) 0,00 (1.459,55) (13.857,12) 499619900000000 - Outras indenizações (12.397,57) 0,00 (1.459,55) (13.857,12) 01000000 - Recursos Ordinários (2.816,96) 0,00 0,00 (2.816,96) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.580,61) 0,00 (1.459,55) (11.040,16) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 46.875.206,87 0,00 0,00 46.875.206,87 520000000000000 - Orçamento aprovado 46.869.387,14 0,00 0,00 46.869.387,14 521000000000000 - Previsão da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521100000000000 - Previsão inicial da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 522000000000000 - Fixação da despesa 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110000000000 - Dotação inicial 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110100000000 - Crédito inicial O 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 7.502.000,00 0,00 0,00 7.502.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 5.819,73 0,00 0,00 5.819,73 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 2.285,21 0,00 0,00 2.285,21 531100000000000 - RP não processados inscritos O 792,07 0,00 0,00 792,07 02030000 - Contribuição para RPPS 792,07 0,00 0,00 792,07 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 744,61 0,00 0,00 744,61 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (46.875.206,87) 6.954.864,67 (6.954.864,67) (46.875.206,87) 620000000000000 - Execução do orçamento (46.869.387,14) 6.954.864,67 (6.954.864,67) (46.869.387,14) 621000000000000 - Execução da receita (19.709.693,57) 3.211.327,58 (3.211.327,58) (19.709.693,57) 621100000000000 - Receita a realizar O (4.759.955,86) 3.141.113,24 (70.214,34) (1.689.056,96) 01000000 - Recursos Ordinários (7.954,33) 1.818,78 0,00 (6.135,55) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.184.803,97) 2.724.195,94 (70.214,34) (530.822,37) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.567.197,56) 415.098,52 0,00 (1.152.099,04) 621200000000000 - Receita realizada O (15.238.317,82) 64.290,00 (3.141.113,24) (18.315.141,06) 01000000 - Recursos Ordinários (44.045,67) 0,00 (1.818,78) (45.864,45) 02030000 - Contribuição para RPPS (13.099.913,29) 64.290,00 (2.724.195,94) (15.759.819,23) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.094.358,86) 0,00 (415.098,52) (2.509.457,38) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 288.580,11 5.924,34 0,00 294.504,45 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 288.580,11 5.924,34 0,00 294.504,45 02030000 - Contribuição para RPPS 288.580,11 5.924,34 0,00 294.504,45 622000000000000 - Execução da despesa (27.159.693,57) 3.743.537,09 (3.743.537,09) (27.159.693,57) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.159.693,57) 3.743.537,09 (3.743.537,09) (27.159.693,57) 622110000000000 - Crédito disponível O (19.387.933,09) 1.246.545,32 (21.176,73) (18.162.564,50) 01000000 - Recursos Ordinários (3.788.616,24) 593.605,11 (15.264,52) (3.210.275,65) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.937.760,43) 652.940,21 (5.912,21) (11.290.732,43) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.661.556,42) 0,00 0,00 (3.661.556,42) 622120000000000 - Crédito indisponível (4.081,18) 5.699,85 (5.615,14) (3.996,47) 622120100000000 - Bloqueio de crédito O (4.081,18) 5.699,85 (5.615,14) (3.996,47) 01000000 - Recursos Ordinários (236,47) 0,00 0,00 (236,47) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.844,71) 5.699,85 (5.615,14) (3.760,00) 622130000000000 - Crédito utilizado (7.767.679,30) 2.491.291,92 (3.716.745,22) (8.993.132,60) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (4.812,59) 1.252.618,91 (1.256.407,06) (8.600,74) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 608.869,63 (608.869,63) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (4.812,59) 1.252.618,91 (1.256.407,06) (8.600,74) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.812,59) 643.749,28 (647.537,43) (8.600,74) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (1.530,98) 1.238.673,01 (1.237.142,03) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 593.605,11 (593.605,11) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.530,98) 645.067,90 (643.536,92) 0,00 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (7.761.335,73) 0,00 (1.223.196,13) (8.984.531,86) 01000000 - Recursos Ordinários (3.713.147,29) 0,00 (578.340,59) (4.291.487,88) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.048.188,44) 0,00 (644.855,54) (4.693.043,98) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (5.819,73) 0,00 0,00 (5.819,73) 631000000000000 - Execução de RP não processados (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (792,07) 0,00 0,00 (792,07) 631700000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 632000000000000 - Execução de RP processados (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 0,00 0,00 (744,61) 700000000000000 - Controles devedores 57.311.288,49 3.739.416,34 (70.214,34) 60.980.490,49 710000000000000 - Atos potenciais 9.664,18 5.103,10 0,00 14.767,28 711000000000000 - Atos potenciais ativos 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 711300000000000 - Direitos contratuais 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 711310000000000 - Direitos contratuais - consolidação 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 711310200000000 - Contratos de serviços O 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 02030000 - Contribuição para RPPS 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 712000000000000 - Atos potenciais passivos 6.780,44 5.103,10 0,00 11.883,54 712300000000000 - Obrigações contratuais 6.780,44 5.103,10 0,00 11.883,54 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 6.780,44 5.103,10 0,00 11.883,54 712310200000000 - Contratos de serviços O 6.780,44 5.103,10 0,00 11.883,54 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 01000000 - Recursos Ordinários (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 02030000 - Contribuição para RPPS 6.780,44 5.103,10 0,00 11.883,54 720000000000000 - Administração financeira 57.301.624,31 3.734.313,24 (70.214,34) 60.965.723,21 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 57.301.624,31 3.734.313,24 (70.214,34) 60.965.723,21 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 57.301.624,31 3.734.313,24 (70.214,34) 60.965.723,21 01000000 - Recursos Ordinários 3.764.789,32 595.018,78 0,00 4.359.808,10 02030000 - Contribuição para RPPS 12.812.869,86 2.724.195,94 (70.214,34) 15.466.851,46 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 57.301.624,31 3.734.313,24 (70.214,34) 60.965.723,21 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.094.358,86 415.098,52 0,00 2.509.457,38 03000000 - Recursos Ordinários 89.446,16 0,00 0,00 89.446,16 06030000 - Contribuição para RPPS 28.793.500,91 0,00 0,00 28.793.500,91 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.536.895,05 0,00 0,00 5.536.895,05 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 800000000000000 - Controles credores (57.311.288,49) 3.980.009,93 (7.649.211,93) (60.980.490,49) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (9.664,18) 1.020,62 (6.123,72) (14.767,28) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (2.883,74) 0,00 0,00 (2.883,74) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (2.883,74) 0,00 0,00 (2.883,74) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (2.883,74) 0,00 0,00 (2.883,74) 811310100000000 - Contratos de seguros (2.883,74) 0,00 0,00 (2.883,74) 811310102000000 - Executados O (2.883,74) 0,00 0,00 (2.883,74) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.883,74) 0,00 0,00 (2.883,74) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (6.780,44) 1.020,62 (6.123,72) (11.883,54) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (6.780,44) 1.020,62 (6.123,72) (11.883,54) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (6.780,44) 1.020,62 (6.123,72) (11.883,54) 812310200000000 - Contratos de serviços (6.780,44) 1.020,62 (6.123,72) (11.883,54) 812310201000000 - A executar O (2.340,56) 1.020,62 (5.103,10) (6.423,04) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (2.340,56) 1.020,62 (5.103,10) (6.423,04) 812310202000000 - Executados O (4.439,88) 0,00 (1.020,62) (5.460,50) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.439,88) 0,00 (1.020,62) (5.460,50) 820000000000000 - Execução da administração financeira (57.301.624,31) 3.978.989,31 (7.643.088,21) (60.965.723,21) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (57.301.624,31) 3.978.989,31 (7.643.088,21) (60.965.723,21) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (57.301.624,31) 3.978.989,31 (7.643.088,21) (60.965.723,21) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (49.528.125,28) 1.311.144,52 (3.749.790,12) (51.966.770,88) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (49.528.125,28) 1.311.144,52 (3.749.790,12) (51.966.770,88) 01000000 - Recursos Ordinários (47.358,98) 593.605,11 (610.283,30) (64.037,17) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.756.801,17) 717.539,41 (2.724.408,30) (10.763.670,06) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.094.358,86) 0,00 (415.098,52) (2.509.457,38) 03000000 - Recursos Ordinários (89.446,16) 0,00 0,00 (89.446,16) 06030000 - Contribuição para RPPS (28.793.500,91) 0,00 0,00 (28.793.500,91) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2016 até: 31/07/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág22/22 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-DCIPG-212953805 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:50 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (7.097,80) 1.252.618,91 (1.256.407,06) (10.885,95) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 608.869,63 (608.869,63) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.604,66) 643.749,28 (647.537,43) (9.392,81) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (63.482,34) 1.415.225,88 (1.460.819,15) (109.075,61) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (5.065,50) 1.238.673,01 (1.237.142,03) (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 593.605,11 (593.605,11) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.275,59) 645.067,90 (643.536,92) (744,61) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (58.416,84) 176.552,87 (223.677,12) (105.541,09) 01000000 - Recursos Ordinários (12.658,93) 79.442,95 (106.223,56) (39.439,54) 02030000 - Contribuição para RPPS (45.757,91) 97.109,92 (117.453,56) (66.101,55) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (7.702.918,89) 0,00 (1.176.071,88) (8.878.990,77) 01000000 - Recursos Ordinários (3.700.488,36) 0,00 (551.559,98) (4.252.048,34) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.002.430,53) 0,00 (624.511,90) (4.626.942,43)