INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 48.048.171,30 6.607.517,15 (4.970.421,38) 49.685.267,07 110000000000000 - Ativo circulante 47.961.909,65 6.607.517,15 (4.970.421,38) 49.599.005,42 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 47.961.609,65 6.607.517,15 (4.970.421,38) 49.598.705,42 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 47.961.609,65 6.607.517,15 (4.970.421,38) 49.598.705,42 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 47.961.609,65 6.607.517,15 (4.970.421,38) 49.598.705,42 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 128.127,86 4.824.230,49 (4.840.237,78) 112.120,57 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 126.355,64 4.823.371,43 (4.838.465,56) 111.261,51 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 14.789,40 120.000,00 (131.297,11) 3.492,29 01000000 - Recursos Ordinários 129,77 0,00 (129,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 14.659,63 120.000,00 (131.167,34) 3.492,29 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 3.318,21 896.000,00 (885.891,55) 13.426,66 01000000 - Recursos Ordinários 2.707,19 896.000,00 (885.891,55) 12.815,64 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 611,02 0,00 0,00 611,02 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 47.687,42 1.922.200,00 (1.921.507,98) 48.379,44 01000000 - Recursos Ordinários 3.873,73 19.016,96 (16.917,13) 5.973,56 02030000 - Contribuição para RPPS 44.718,12 1.544.887,82 (1.546.295,63) 43.310,31 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 358.295,22 (358.295,22) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 13,15 0,00 0,00 13,15 06030000 - Contribuição para RPPS (917,58) 0,00 0,00 (917,58) 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 60.560,61 1.885.171,43 (1.899.768,92) 45.963,12 01000000 - Recursos Ordinários 2.816,96 0,00 (2.816,96) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 57.190,62 1.527.069,41 (1.538.656,74) 45.603,29 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.172,13 358.102,02 (358.295,22) 978,93 06030000 - Contribuição para RPPS (619,10) 0,00 0,00 (619,10) 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 1.772,22 859,06 (1.772,22) 859,06 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 1.772,22 859,06 (1.772,22) 859,06 02030000 - Contribuição para RPPS 1.772,22 859,06 (1.772,22) 859,06 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 47.833.481,79 1.783.286,66 (130.183,60) 49.486.584,85 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003000000 - Fundos de investimento F 47.833.481,79 1.783.286,66 (130.183,60) 49.486.584,85 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 44.802.931,52 1.666.210,02 (130.000,00) 46.339.141,54 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 44.802.931,52 1.666.210,02 (130.000,00) 46.339.141,54 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 370.496,61 7.054,83 0,00 377.551,44 02030000 - Contribuição para RPPS 44.919,44 7.054,83 0,00 51.974,27 06030000 - Contribuição para RPPS 244.885,45 0,00 0,00 244.885,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.387.753,08 28.588,23 0,00 1.416.341,31 02030000 - Contribuição para RPPS 148.407,63 28.588,23 0,00 176.995,86 06030000 - Contribuição para RPPS 481.081,02 0,00 0,00 481.081,02 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 0,00 758.264,43 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 179.524,10 4.583,14 0,00 184.107,24 02030000 - Contribuição para RPPS 26.953,64 4.583,14 0,00 31.536,78 06030000 - Contribuição para RPPS 105.177,09 0,00 0,00 105.177,09 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 3.786.926,22 31.071,40 0,00 3.817.997,62 01000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 0,00 4.283,05 02030000 - Contribuição para RPPS 263.436,07 31.071,40 0,00 294.507,47 03000000 - Recursos Ordinários 20.650,20 0,00 0,00 20.650,20 06030000 - Contribuição para RPPS 2.394.824,57 0,00 0,00 2.394.824,57 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 0,00 1.103.732,33 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 351.422,18 6.452,91 0,00 357.875,09 02030000 - Contribuição para RPPS 42.059,24 6.452,91 0,00 48.512,15 06030000 - Contribuição para RPPS 309.362,94 0,00 0,00 309.362,94 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.750.280,22 28.443,67 0,00 2.778.723,89 01000000 - Recursos Ordinários 34.427,83 0,00 0,00 34.427,83 02030000 - Contribuição para RPPS 160.061,14 28.443,67 0,00 188.504,81 03000000 - Recursos Ordinários 98,92 0,00 0,00 98,92 06030000 - Contribuição para RPPS 2.389.140,87 0,00 0,00 2.389.140,87 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 497.663,12 5.822,67 0,00 503.485,79 02030000 - Contribuição para RPPS 23.878,74 5.822,67 0,00 29.701,41 06030000 - Contribuição para RPPS 473.784,38 0,00 0,00 473.784,38 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 937.655,70 9.987,38 0,00 947.643,08 01000000 - Recursos Ordinários 6.800,88 0,00 0,00 6.800,88 02030000 - Contribuição para RPPS 47.407,63 9.987,38 0,00 57.395,01 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 937.655,70 9.987,38 0,00 947.643,08 06030000 - Contribuição para RPPS 488.021,17 0,00 0,00 488.021,17 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 412.302,37 7.301,36 0,00 419.603,73 02030000 - Contribuição para RPPS 39.718,94 7.301,36 0,00 47.020,30 06030000 - Contribuição para RPPS 136.010,35 0,00 0,00 136.010,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 328.106,38 5.679,31 0,00 333.785,69 02030000 - Contribuição para RPPS 34.123,71 5.679,31 0,00 39.803,02 06030000 - Contribuição para RPPS 293.982,67 0,00 0,00 293.982,67 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 287.900,28 6.633,05 0,00 294.533,33 02030000 - Contribuição para RPPS 27.689,59 6.633,05 0,00 34.322,64 06030000 - Contribuição para RPPS 260.210,69 0,00 0,00 260.210,69 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 80.232,99 1.369,89 0,00 81.602,88 02030000 - Contribuição para RPPS 7.867,77 1.369,89 0,00 9.237,66 06030000 - Contribuição para RPPS 72.365,22 0,00 0,00 72.365,22 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 5.916.628,88 254.319,16 0,00 6.170.948,04 02030000 - Contribuição para RPPS 736.283,07 254.319,16 0,00 990.602,23 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 736.164,28 0,00 0,00 736.164,28 06030000 - Contribuição para RPPS 2.022.502,49 0,00 0,00 2.022.502,49 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.421.679,04 0,00 0,00 2.421.679,04 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 4.672.920,59 389.781,15 0,00 5.062.701,74 02030000 - Contribuição para RPPS 981.162,46 89.781,15 0,00 1.070.943,61 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 928.299,47 300.000,00 0,00 1.228.299,47 03000000 - Recursos Ordinários 40.156,76 0,00 0,00 40.156,76 06030000 - Contribuição para RPPS 1.719.029,26 0,00 0,00 1.719.029,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 8.272.461,11 286.802,23 (130.000,00) 8.429.263,34 02030000 - Contribuição para RPPS 721.254,07 286.802,23 (130.000,00) 878.056,30 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 48.264,47 0,00 0,00 48.264,47 06030000 - Contribuição para RPPS 6.703.272,27 0,00 0,00 6.703.272,27 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 1.458.889,90 75.405,79 0,00 1.534.295,69 02030000 - Contribuição para RPPS 369.073,25 75.405,79 0,00 444.479,04 06030000 - Contribuição para RPPS 1.089.816,65 0,00 0,00 1.089.816,65 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 8.847.084,60 277.643,43 0,00 9.124.728,03 02030000 - Contribuição para RPPS 2.518.014,37 277.643,43 0,00 2.795.657,80 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 22.356,49 0,00 0,00 22.356,49 03000000 - Recursos Ordinários 27.916,11 0,00 0,00 27.916,11 06030000 - Contribuição para RPPS 5.127.322,54 0,00 0,00 5.127.322,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.151.475,09 0,00 0,00 1.151.475,09 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 4.264.683,19 239.270,42 0,00 4.503.953,61 02030000 - Contribuição para RPPS 983.970,63 180.975,20 0,00 1.164.945,83 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 58.295,22 0,00 58.295,22 06030000 - Contribuição para RPPS 2.385.802,64 0,00 0,00 2.385.802,64 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 111115003020000 - Fundo de Ações 2.842.360,27 117.076,64 0,00 2.959.436,91 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 2.842.360,27 117.076,64 0,00 2.959.436,91 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 127.315,27 2.284,10 0,00 129.599,37 02030000 - Contribuição para RPPS 5.448,82 2.284,10 0,00 7.732,92 06030000 - Contribuição para RPPS 31.557,74 0,00 0,00 31.557,74 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 274.148,25 3.057,65 0,00 277.205,90 02030000 - Contribuição para RPPS 15.004,44 3.057,65 0,00 18.062,09 06030000 - Contribuição para RPPS 59.041,52 0,00 0,00 59.041,52 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 134.483,35 1.999,36 0,00 136.482,71 02030000 - Contribuição para RPPS 1.479,81 1.999,36 0,00 3.479,17 06030000 - Contribuição para RPPS 33.003,54 0,00 0,00 33.003,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 141.940,68 1.410,77 0,00 143.351,45 02030000 - Contribuição para RPPS 10.277,90 1.410,77 0,00 11.688,67 06030000 - Contribuição para RPPS 131.662,78 0,00 0,00 131.662,78 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 93.046,81 6.102,60 0,00 99.149,41 02030000 - Contribuição para RPPS 4.595,24 6.102,60 0,00 10.697,84 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 76.807,82 2.583,08 0,00 79.390,90 02030000 - Contribuição para RPPS 6.648,54 2.583,08 0,00 9.231,62 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 104.464,70 2.610,10 0,00 107.074,80 02030000 - Contribuição para RPPS 3.894,90 2.610,10 0,00 6.505,00 06030000 - Contribuição para RPPS 100.569,80 0,00 0,00 100.569,80 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 76.976,18 3.895,62 0,00 80.871,80 02030000 - Contribuição para RPPS 8.918,81 3.895,62 0,00 12.814,43 06030000 - Contribuição para RPPS 68.057,37 0,00 0,00 68.057,37 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 121.559,37 8.408,60 0,00 129.967,97 02030000 - Contribuição para RPPS 19.521,50 8.408,60 0,00 27.930,10 06030000 - Contribuição para RPPS 102.037,87 0,00 0,00 102.037,87 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 85.633,88 46,21 0,00 85.680,09 02030000 - Contribuição para RPPS 3.354,78 46,21 0,00 3.400,99 06030000 - Contribuição para RPPS 82.279,10 0,00 0,00 82.279,10 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 236.978,12 13.898,06 0,00 250.876,18 02030000 - Contribuição para RPPS 21.642,80 13.898,06 0,00 35.540,86 06030000 - Contribuição para RPPS 215.335,32 0,00 0,00 215.335,32 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 243.818,76 10.827,15 0,00 254.645,91 02030000 - Contribuição para RPPS 7.525,42 10.827,15 0,00 18.352,57 06030000 - Contribuição para RPPS 236.293,34 0,00 0,00 236.293,34 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 71.253,76 5.846,34 0,00 77.100,10 02030000 - Contribuição para RPPS 1.391,18 5.846,34 0,00 7.237,52 06030000 - Contribuição para RPPS 69.862,58 0,00 0,00 69.862,58 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 59.106,28 1.829,67 0,00 60.935,95 02030000 - Contribuição para RPPS 7.811,18 1.829,67 0,00 9.640,85 06030000 - Contribuição para RPPS 51.295,10 0,00 0,00 51.295,10 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 183.805,84 8.654,57 0,00 192.460,41 02030000 - Contribuição para RPPS 9.027,45 8.654,57 0,00 17.682,02 06030000 - Contribuição para RPPS 174.778,39 0,00 0,00 174.778,39 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 95.835,31 3.692,78 0,00 99.528,09 02030000 - Contribuição para RPPS 16.115,24 3.692,78 0,00 19.808,02 06030000 - Contribuição para RPPS 79.720,07 0,00 0,00 79.720,07 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 69.970,85 2.753,93 0,00 72.724,78 02030000 - Contribuição para RPPS 7.284,23 2.753,93 0,00 10.038,16 06030000 - Contribuição para RPPS 62.686,62 0,00 0,00 62.686,62 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 75.042,33 3.276,31 0,00 78.318,64 02030000 - Contribuição para RPPS 4.952,18 3.276,31 0,00 8.228,49 06030000 - Contribuição para RPPS 70.090,15 0,00 0,00 70.090,15 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 76.041,55 6.353,11 0,00 82.394,66 02030000 - Contribuição para RPPS 9.992,60 6.353,11 0,00 16.345,71 06030000 - Contribuição para RPPS 66.048,95 0,00 0,00 66.048,95 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 98.772,47 5.270,26 0,00 104.042,73 02030000 - Contribuição para RPPS 7.769,89 5.270,26 0,00 13.040,15 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 131.310,28 8.108,33 0,00 139.418,61 02030000 - Contribuição para RPPS 14.974,79 8.108,33 0,00 23.083,12 06030000 - Contribuição para RPPS 116.335,49 0,00 0,00 116.335,49 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 164.501,02 9.197,93 0,00 173.698,95 02030000 - Contribuição para RPPS 24.147,51 9.197,93 0,00 33.345,44 06030000 - Contribuição para RPPS 90.353,51 0,00 0,00 90.353,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 99.547,39 4.970,11 0,00 104.517,50 02030000 - Contribuição para RPPS 8.491,78 4.970,11 0,00 13.461,89 06030000 - Contribuição para RPPS 91.055,61 0,00 0,00 91.055,61 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 188.190,00 0,00 (183,60) 188.006,40 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 188.190,00 0,00 (183,60) 188.006,40 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 188.190,00 0,00 (183,60) 188.006,40 02030000 - Contribuição para RPPS 25.814,16 0,00 (183,60) 25.630,56 06030000 - Contribuição para RPPS 162.375,84 0,00 0,00 162.375,84 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (38.784.880,49) 2.011.993,12 (2.009.048,10) (38.781.935,47) 210000000000000 - Passivo circulante (66.427,36) 2.011.993,12 (2.009.048,10) (63.482,34) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (5.414,44) 1.593.834,59 (1.592.741,04) (4.320,89) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 817.412,55 (817.412,55) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 817.412,55 (817.412,55) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 817.412,55 (817.412,55) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 610.594,60 (610.594,60) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 610.594,60 (610.594,60) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 129,77 (129,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 610.464,83 (610.464,83) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 206.817,95 (206.817,95) 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 206.817,95 (206.817,95) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 206.817,95 (206.817,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 739.952,27 (739.952,27) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 739.952,27 (739.952,27) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 739.952,27 (739.952,27) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 648.627,41 (648.627,41) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 91.324,86 (91.324,86) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 33.845,24 (33.845,24) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 33.845,24 (33.845,24) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 33.845,24 (33.845,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 32.564,13 (32.564,13) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.281,11 (1.281,11) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.624,53) 2.624,53 (1.530,98) (1.530,98) 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.624,53) 2.624,53 (1.530,98) (1.530,98) 211430100000000 - INSS a pagar (2.624,53) 2.624,53 (1.530,98) (1.530,98) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.624,53) 2.624,53 (1.530,98) (1.530,98) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.624,53) 2.624,53 (1.530,98) (1.530,98) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.624,53) 2.624,53 (1.530,98) (1.530,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.624,53) 2.624,53 (1.530,98) (1.530,98) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 171.341,47 (171.341,47) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 171.341,47 (171.341,47) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 171.341,47 (171.341,47) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 8.933,42 (8.933,42) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 8.933,42 (8.933,42) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F (4,29) 8.933,42 (8.933,42) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 8.933,42 (8.933,42) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.933,42 (8.933,42) 0,00 213110101020200 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 162.408,05 (162.408,05) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M (740,32) 162.408,05 (162.408,05) (740,32) 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F (740,32) 162.408,05 (162.408,05) (740,32) 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 162.408,05 (162.408,05) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 162.408,05 (162.408,05) 0,00 213110301020200 - Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399000000 - Demais contas a pagar M 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 6.071,73 (6.071,73) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 6.071,73 (6.071,73) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 6.071,73 (6.071,73) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 6.071,73 (6.071,73) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 6.071,73 (6.071,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.071,73 (6.071,73) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (60.268,31) 240.745,33 (238.893,86) (58.416,84) 218800000000000 - Valores restituíveis (60.268,31) 240.745,33 (238.893,86) (58.416,84) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (60.268,31) 240.745,33 (238.893,86) (58.416,84) 218810100000000 - Consignações (60.129,88) 240.606,90 (238.847,93) (58.370,91) 218810102000000 - INSS F (570,88) 570,88 (616,36) (616,36) 218810102660000 - INSS - Outros F (570,88) 570,88 (616,36) (616,36) 02030000 - Contribuição para RPPS (570,88) 570,88 (616,36) (616,36) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 40.115,89 (40.115,89) 0,00 218810103010000 - Ibprev F 0,00 40.115,89 (40.115,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.396,82 (5.396,82) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 34.719,07 (34.719,07) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (59.559,00) 59.559,00 (57.754,55) (57.754,55) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (59.559,00) 59.559,00 (57.754,55) (57.754,55) 01000000 - Recursos Ordinários (11.822,79) 11.822,79 (12.658,93) (12.658,93) 02030000 - Contribuição para RPPS (47.736,21) 47.736,21 (45.095,62) (45.095,62) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 52.992,74 (52.992,74) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 52.896,37 (52.896,37) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 37.969,01 (37.969,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.927,36 (14.927,36) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 96,37 (96,37) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 96,37 (96,37) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 5.830,36 (5.830,36) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.830,36 (5.830,36) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.375,05 (4.375,05) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.455,31 (1.455,31) 0,00 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 81.538,03 (81.538,03) 0,00 218810199010000 - Associações 0,00 1.520,00 (1.520,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.520,00 (1.520,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.040,00 (1.040,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 480,00 (480,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 19.527,20 (19.527,20) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 16.819,86 (16.819,86) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 16.819,86 (16.819,86) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 528,00 (528,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 528,00 (528,00) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 859,34 (859,34) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 859,34 (859,34) 0,00 218810199022800 - Débito judicial - José Miglioli F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo F 0,00 1.320,00 (1.320,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.320,00 (1.320,00) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 60.490,83 (60.490,83) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 49.668,43 (49.668,43) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 28.860,01 (28.860,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.808,42 (20.808,42) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 38,65 (38,65) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 38,65 (38,65) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 563,76 (563,76) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 563,76 (563,76) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 719,58 (719,58) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 719,58 (719,58) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 1.678,30 (1.678,30) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.678,30 (1.678,30) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 637,52 (637,52) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 637,52 (637,52) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 521,79 (521,79) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 447,54 (447,54) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74,25 (74,25) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.603,75 (1.603,75) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 685,16 (685,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 918,59 (918,59) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 511,24 (511,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 495,21 (495,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.284,95 (1.284,95) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.098,07 (1.098,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 186,88 (186,88) 0,00 218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato F 0,00 828,00 (828,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 234,00 (234,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 594,00 (594,00) 0,00 218810199044200 - Pensao Alimenticia F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (138,43) 138,43 (45,93) (45,93) 218810499000000 - Outros depósitos F (138,43) 138,43 (45,93) (45,93) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (138,43) 138,43 (45,93) (45,93) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (45,93) 45,93 (15,31) (15,31) 02030000 - Contribuição para RPPS (45,93) 45,93 (15,31) (15,31) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (92,50) 92,50 (30,62) (30,62) 02030000 - Contribuição para RPPS (92,50) 92,50 (30,62) (30,62) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 220000000000000 - Passivo não-circulante (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (38.393.509,62) 0,00 0,00 (38.393.509,62) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) (Vínculo não informado) (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 (Vínculo não informado) 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (110.901.852,52) 0,00 0,00 (110.901.852,52) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) (Vínculo não informado) (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 (Vínculo não informado) 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 (Vínculo não informado) 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 (Vínculo não informado) 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 230000000000000 - Patrimônio liquido 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237000000000000 - Resultados acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 (Vínculo não informado) 155.983.501,63 0,00 0,00 155.983.501,63 01000000 - Recursos Ordinários (65.110,75) 0,00 0,00 (65.110,75) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.538.245,20) 0,00 0,00 (20.538.245,20) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (8.316.566,44) 0,00 0,00 (8.316.566,44) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) (Vínculo não informado) (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 (Vínculo não informado) 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 67,16 0,00 0,00 67,16 (Vínculo não informado) 67,16 0,00 0,00 67,16 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 5.993.277,14 1.770.154,24 (564,67) 7.762.866,71 310000000000000 - Pessoal e encargos 187.254,93 445.283,28 (564,67) 631.973,54 311000000000000 - Remuneração a pessoal 163.849,59 440.638,22 (564,67) 603.923,14 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 30.815,79 406.881,59 (564,67) 437.132,71 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 30.815,79 406.881,59 (564,67) 437.132,71 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 30.815,79 406.881,59 (564,67) 437.132,71 311110101000000 - Vencimentos e salários 0,00 129,77 0,00 129,77 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 129,77 0,00 129,77 311110108000000 - Incentivo á qualificação 13.530,83 0,00 0,00 13.530,83 01000000 - Recursos Ordinários 12.330,83 0,00 0,00 12.330,83 02030000 - Contribuição para RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 11.375,44 2.229,87 0,00 13.605,31 02030000 - Contribuição para RPPS 11.375,44 2.229,87 0,00 13.605,31 311110122000000 - 13. salário 2.781,41 404.521,95 (564,67) 406.738,69 01000000 - Recursos Ordinários 2.423,80 206.817,95 (564,67) 208.677,08 02030000 - Contribuição para RPPS 357,61 197.704,00 0,00 198.061,61 311110124000000 - Férias - abono constitucional 782,03 0,00 0,00 782,03 02030000 - Contribuição para RPPS 782,03 0,00 0,00 782,03 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 2.346,08 0,00 0,00 2.346,08 02030000 - Contribuição para RPPS 2.346,08 0,00 0,00 2.346,08 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 133.033,80 33.756,63 0,00 166.790,43 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 133.033,80 33.756,63 0,00 166.790,43 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 133.033,80 33.756,63 0,00 166.790,43 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311210101000000 - Vencimentos e salários 133.033,80 24.477,97 0,00 157.511,77 02030000 - Contribuição para RPPS 133.033,80 24.477,97 0,00 157.511,77 311210122000000 - 13. salário 0,00 3.976,57 0,00 3.976,57 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.976,57 0,00 3.976,57 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 0,00 3.976,57 0,00 3.976,57 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.976,57 0,00 3.976,57 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 0,00 1.325,52 0,00 1.325,52 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.325,52 0,00 1.325,52 312000000000000 - Encargos patronais 23.405,34 4.645,06 0,00 28.050,40 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 12.117,67 3.114,08 0,00 15.231,75 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 12.117,67 3.114,08 0,00 15.231,75 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 12.117,67 3.114,08 0,00 15.231,75 02030000 - Contribuição para RPPS 12.117,67 3.114,08 0,00 15.231,75 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 11.287,67 1.530,98 0,00 12.818,65 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 11.287,67 1.530,98 0,00 12.818,65 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 11.287,67 1.530,98 0,00 12.818,65 02030000 - Contribuição para RPPS 11.287,67 1.530,98 0,00 12.818,65 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 5.755.061,12 1.309.865,81 0,00 7.064.926,93 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 4.099.371,30 884.969,27 0,00 4.984.340,57 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 4.099.371,30 884.969,27 0,00 4.984.340,57 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 4.099.371,30 884.969,27 0,00 4.984.340,57 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 4.099.371,30 884.969,27 0,00 4.984.340,57 321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição 4.099.371,30 884.969,27 0,00 4.984.340,57 01000000 - Recursos Ordinários 2.349.565,59 511.309,02 0,00 2.860.874,61 02030000 - Contribuição para RPPS 1.749.805,71 373.660,25 0,00 2.123.465,96 322000000000000 - Pensões 398.552,27 157.820,69 0,00 556.372,96 322100000000000 - Pensões - RPPS 398.552,27 157.820,69 0,00 556.372,96 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 398.552,27 157.820,69 0,00 556.372,96 322110100000000 - Proventos de Pensões 398.552,27 157.820,69 0,00 556.372,96 01000000 - Recursos Ordinários 334.430,48 137.318,39 0,00 471.748,87 02030000 - Contribuição para RPPS 64.121,79 20.502,30 0,00 84.624,09 324000000000000 - Benefícios eventuais 0,00 32.169,05 0,00 32.169,05 324900000000000 - Outros benefícios eventuais 0,00 32.169,05 0,00 32.169,05 324910000000000 - Outros benefícios eventuais - consolidação 0,00 32.169,05 0,00 32.169,05 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 32.093,61 0,00 32.093,61 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 75,44 0,00 75,44 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 1.257.137,55 234.906,80 0,00 1.492.044,35 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 1.122.950,82 233.155,17 0,00 1.356.105,99 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 1.122.950,82 233.155,17 0,00 1.356.105,99 329111000000000 - Auxílio-doença 872.679,24 162.332,61 0,00 1.035.011,85 02030000 - Contribuição para RPPS 872.679,24 162.332,61 0,00 1.035.011,85 329111100000000 - Salário maternidade 250.271,58 70.822,56 0,00 321.094,14 02030000 - Contribuição para RPPS 250.271,58 70.822,56 0,00 321.094,14 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 127.196,66 470,52 0,00 127.667,18 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 127.196,66 470,52 0,00 127.667,18 01000000 - Recursos Ordinários 126.821,50 470,52 0,00 127.292,02 02030000 - Contribuição para RPPS 375,16 0,00 0,00 375,16 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 6.990,07 1.281,11 0,00 8.271,18 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 6.990,07 1.281,11 0,00 8.271,18 02030000 - Contribuição para RPPS 6.990,07 1.281,11 0,00 8.271,18 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 14.581,64 8.933,42 0,00 23.515,06 331000000000000 - Uso de material de consumo 3.669,73 1.716,20 0,00 5.385,93 331100000000000 - Consumo de material 3.213,78 1.716,20 0,00 4.929,98 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 3.213,78 1.716,20 0,00 4.929,98 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 541,96 0,00 0,00 541,96 02030000 - Contribuição para RPPS 541,96 0,00 0,00 541,96 331111500000000 - Material para festividades e homenagens 180,00 0,00 0,00 180,00 02030000 - Contribuição para RPPS 180,00 0,00 0,00 180,00 331111600000000 - Material de expediente 217,40 373,40 0,00 590,80 02030000 - Contribuição para RPPS 217,40 373,40 0,00 590,80 331111700000000 - Material de processamento de dados 764,00 0,00 0,00 764,00 02030000 - Contribuição para RPPS 764,00 0,00 0,00 764,00 331112500000000 - Material para manutenção de bens 1.051,33 0,00 0,00 1.051,33 02030000 - Contribuição para RPPS 1.051,33 0,00 0,00 1.051,33 331113600000000 - Material hospitalar 0,00 217,29 0,00 217,29 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 217,29 0,00 217,29 331114800000000 - Bens móveis não ativáveis 459,09 1.125,51 0,00 1.584,60 02030000 - Contribuição para RPPS 459,09 1.125,51 0,00 1.584,60 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 455,95 0,00 0,00 455,95 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 455,95 0,00 0,00 455,95 331210200000000 - Material destinado a assistência social 455,95 0,00 0,00 455,95 02030000 - Contribuição para RPPS 455,95 0,00 0,00 455,95 332000000000000 - Serviços 10.911,91 7.217,22 0,00 18.129,13 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332211100000000 - Manutenção e conservação 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332211102000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 02030000 - Contribuição para RPPS 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 8.722,91 7.217,22 0,00 15.940,13 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 8.722,91 7.217,22 0,00 15.940,13 332310400000000 - Comunicação 1.515,86 299,23 0,00 1.815,09 02030000 - Contribuição para RPPS 1.515,86 299,23 0,00 1.815,09 332310600000000 - Manutenção e conservação 0,00 2.883,74 0,00 2.883,74 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.883,74 0,00 2.883,74 332311000000000 - Locações 4.906,00 1.020,62 0,00 5.926,62 02030000 - Contribuição para RPPS 4.906,00 1.020,62 0,00 5.926,62 332312300000000 - Festividades e homenagens 180,00 0,00 0,00 180,00 02030000 - Contribuição para RPPS 180,00 0,00 0,00 180,00 332313200000000 - Serviços bancários 341,95 52,16 0,00 394,11 01000000 - Recursos Ordinários 0,50 0,00 0,00 0,50 02030000 - Contribuição para RPPS 341,45 52,16 0,00 393,61 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 1.239,10 340,47 0,00 1.579,57 02030000 - Contribuição para RPPS 1.239,10 340,47 0,00 1.579,57 332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção 0,00 2.621,00 0,00 2.621,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.621,00 0,00 2.621,00 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 540,00 0,00 0,00 540,00 02030000 - Contribuição para RPPS 540,00 0,00 0,00 540,00 370000000000000 - Tributárias 36.379,45 6.071,73 0,00 42.451,18 372000000000000 - Contribuições 36.379,45 6.071,73 0,00 42.451,18 372100000000000 - Contribuições sociais 36.379,45 6.071,73 0,00 42.451,18 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 36.379,45 6.071,73 0,00 42.451,18 372130200000000 - PIS/PASEP 36.379,45 6.071,73 0,00 42.451,18 02030000 - Contribuição para RPPS 36.379,45 6.071,73 0,00 42.451,18 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (15.256.567,95) 3.914,57 (3.413.544,93) (18.666.198,31) 420000000000000 - Contribuições (9.211.079,14) 3.730,97 (1.883.148,12) (11.090.496,29) 421000000000000 - Contribuições sociais (9.211.079,14) 3.730,97 (1.883.148,12) (11.090.496,29) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (9.211.079,14) 3.730,97 (1.883.148,12) (11.090.496,29) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (9.211.079,14) 3.730,97 (1.883.148,12) (11.090.496,29) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (5.523.237,07) 0,00 (1.139.164,61) (6.662.401,68) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS (5.523.237,07) 0,00 (1.139.164,61) (6.662.401,68) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS (5.523.237,07) 0,00 (1.139.164,61) (6.662.401,68) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.786.980,23) 0,00 (781.062,59) (4.568.042,82) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.736.256,84) 0,00 (358.102,02) (2.094.358,86) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (3.687.842,07) 3.730,97 (743.983,51) (4.428.094,61) 421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS (3.627.503,22) 3.730,97 (731.511,32) (4.355.283,57) 01000000 - Recursos Ordinários (41.228,71) 0,00 0,00 (41.228,71) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.586.274,51) 3.730,97 (731.511,32) (4.314.054,86) 421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS (58.948,08) 0,00 (12.136,88) (71.084,96) 02030000 - Contribuição para RPPS (58.948,08) 0,00 (12.136,88) (71.084,96) 421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS (1.390,77) 0,00 (335,31) (1.726,08) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.390,77) 0,00 (335,31) (1.726,08) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (3.490.097,71) 0,00 (632.373,50) (4.122.471,21) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (3.490.097,71) 0,00 (632.373,50) (4.122.471,21) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (3.490.097,71) 0,00 (632.373,50) (4.122.471,21) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (3.490.097,71) 0,00 (632.373,50) (4.122.471,21) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.490.097,71) 0,00 (632.373,50) (4.122.471,21) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (2.820.460,60) 0,00 (896.000,00) (3.716.460,60) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (2.820.460,60) 0,00 (896.000,00) (3.716.460,60) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (2.820.460,60) 0,00 (896.000,00) (3.716.460,60) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (2.820.460,60) 0,00 (896.000,00) (3.716.460,60) 451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (2.820.460,60) 0,00 (896.000,00) (3.716.460,60) 01000000 - Recursos Ordinários (2.820.460,60) 0,00 (896.000,00) (3.716.460,60) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 265.069,50 183,60 (2.023,31) 263.229,79 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 275.443,76 183,60 0,00 275.627,36 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 275.443,76 183,60 0,00 275.627,36 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 275.443,76 183,60 0,00 275.627,36 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 275.443,76 183,60 0,00 275.627,36 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 8.211,72 0,00 0,00 8.211,72 02030000 - Contribuição para RPPS 8.211,72 0,00 0,00 8.211,72 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 261.573,47 0,00 0,00 261.573,47 02030000 - Contribuição para RPPS 261.573,47 0,00 0,00 261.573,47 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 5.658,57 183,60 0,00 5.842,17 02030000 - Contribuição para RPPS 5.658,57 183,60 0,00 5.842,17 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (10.374,26) 0,00 (2.023,31) (12.397,57) 499600000000000 - Indenizações (10.374,26) 0,00 (2.023,31) (12.397,57) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 499610000000000 - Indenizações - consolidação (10.374,26) 0,00 (2.023,31) (12.397,57) 499619900000000 - Outras indenizações (10.374,26) 0,00 (2.023,31) (12.397,57) 01000000 - Recursos Ordinários (2.816,96) 0,00 0,00 (2.816,96) 02030000 - Contribuição para RPPS (7.557,30) 0,00 (2.023,31) (9.580,61) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 46.875.206,87 0,00 0,00 46.875.206,87 520000000000000 - Orçamento aprovado 46.869.387,14 0,00 0,00 46.869.387,14 521000000000000 - Previsão da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521100000000000 - Previsão inicial da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 522000000000000 - Fixação da despesa 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110000000000 - Dotação inicial 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110100000000 - Crédito inicial O 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 7.502.000,00 0,00 0,00 7.502.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 5.819,73 0,00 0,00 5.819,73 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 2.285,21 0,00 0,00 2.285,21 531100000000000 - RP não processados inscritos O 792,07 0,00 0,00 792,07 02030000 - Contribuição para RPPS 792,07 0,00 0,00 792,07 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 744,61 0,00 0,00 744,61 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (46.875.206,87) 7.828.386,71 (7.828.386,71) (46.875.206,87) 620000000000000 - Execução do orçamento (46.869.387,14) 7.828.386,71 (7.828.386,71) (46.869.387,14) 621000000000000 - Execução da receita (19.709.693,57) 2.521.459,50 (2.521.459,50) (19.709.693,57) 621100000000000 - Receita a realizar O (7.273.586,22) 2.517.544,93 (3.914,57) (4.759.955,86) 01000000 - Recursos Ordinários (7.954,33) 0,00 0,00 (7.954,33) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.340.332,31) 2.159.442,91 (3.914,57) (3.184.803,97) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.925.299,58) 358.102,02 0,00 (1.567.197,56) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 621200000000000 - Receita realizada O (12.720.772,89) 0,00 (2.517.544,93) (15.238.317,82) 01000000 - Recursos Ordinários (44.045,67) 0,00 0,00 (44.045,67) 02030000 - Contribuição para RPPS (10.940.470,38) 0,00 (2.159.442,91) (13.099.913,29) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.736.256,84) 0,00 (358.102,02) (2.094.358,86) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 284.665,54 3.914,57 0,00 288.580,11 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 284.665,54 3.914,57 0,00 288.580,11 02030000 - Contribuição para RPPS 284.665,54 3.914,57 0,00 288.580,11 622000000000000 - Execução da despesa (27.159.693,57) 5.306.927,21 (5.306.927,21) (27.159.693,57) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.159.693,57) 5.306.927,21 (5.306.927,21) (27.159.693,57) 622110000000000 - Crédito disponível O (21.145.903,05) 1.761.747,57 (3.777,61) (19.387.933,09) 01000000 - Recursos Ordinários (4.676.190,83) 888.139,26 (564,67) (3.788.616,24) 02030000 - Contribuição para RPPS (12.808.155,80) 873.608,31 (3.212,94) (11.937.760,43) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.661.556,42) 0,00 0,00 (3.661.556,42) 622120000000000 - Crédito indisponível (3.996,47) 194,94 (279,65) (4.081,18) 622120100000000 - Bloqueio de crédito O (3.996,47) 194,94 (279,65) (4.081,18) 01000000 - Recursos Ordinários (236,47) 0,00 0,00 (236,47) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.760,00) 194,94 (279,65) (3.844,71) 622130000000000 - Crédito utilizado (6.009.794,05) 3.544.984,70 (5.302.869,95) (7.767.679,30) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (16.516,91) 1.773.736,91 (1.762.032,59) (4.812,59) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 888.703,93 (888.703,93) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (16.516,91) 885.032,98 (873.328,66) (4.812,59) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (2.624,53) 1.771.247,79 (1.770.154,24) (1.530,98) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 888.139,26 (888.139,26) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (2.624,53) 883.108,53 (882.014,98) (1.530,98) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (5.990.652,61) 0,00 (1.770.683,12) (7.761.335,73) 01000000 - Recursos Ordinários (2.825.572,70) 0,00 (887.574,59) (3.713.147,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.165.079,91) 0,00 (883.108,53) (4.048.188,44) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (5.819,73) 0,00 0,00 (5.819,73) 631000000000000 - Execução de RP não processados (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (792,07) 0,00 0,00 (792,07) 631700000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 632000000000000 - Execução de RP processados (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 0,00 0,00 (744,61) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 700000000000000 - Controles devedores 53.901.658,13 3.413.544,93 (3.914,57) 57.311.288,49 710000000000000 - Atos potenciais 9.664,18 0,00 0,00 9.664,18 711000000000000 - Atos potenciais ativos 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 711300000000000 - Direitos contratuais 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 711310000000000 - Direitos contratuais - consolidação 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 711310200000000 - Contratos de serviços O 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 02030000 - Contribuição para RPPS 2.883,74 0,00 0,00 2.883,74 712000000000000 - Atos potenciais passivos 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712300000000000 - Obrigações contratuais 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712310200000000 - Contratos de serviços O 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 01000000 - Recursos Ordinários (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 02030000 - Contribuição para RPPS 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 720000000000000 - Administração financeira 53.891.993,95 3.413.544,93 (3.914,57) 57.301.624,31 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 53.891.993,95 3.413.544,93 (3.914,57) 57.301.624,31 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 53.891.993,95 3.413.544,93 (3.914,57) 57.301.624,31 01000000 - Recursos Ordinários 2.868.789,32 896.000,00 0,00 3.764.789,32 02030000 - Contribuição para RPPS 10.657.341,52 2.159.442,91 (3.914,57) 12.812.869,86 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.736.256,84 358.102,02 0,00 2.094.358,86 03000000 - Recursos Ordinários 89.446,16 0,00 0,00 89.446,16 06030000 - Contribuição para RPPS 28.793.500,91 0,00 0,00 28.793.500,91 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.536.895,05 0,00 0,00 5.536.895,05 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 800000000000000 - Controles credores (53.901.658,13) 5.553.996,26 (8.963.626,62) (57.311.288,49) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (6.780,44) 0,00 (2.883,74) (9.664,18) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos 0,00 0,00 (2.883,74) (2.883,74) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais 0,00 0,00 (2.883,74) (2.883,74) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação 0,00 0,00 (2.883,74) (2.883,74) 811310100000000 - Contratos de seguros 0,00 0,00 (2.883,74) (2.883,74) 811310102000000 - Executados O 0,00 0,00 (2.883,74) (2.883,74) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (2.883,74) (2.883,74) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812310200000000 - Contratos de serviços (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2016 até: 30/06/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CUNDX-212953769 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 812310201000000 - A executar O (2.340,56) 0,00 0,00 (2.340,56) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (2.340,56) 0,00 0,00 (2.340,56) 812310202000000 - Executados O (4.439,88) 0,00 0,00 (4.439,88) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.439,88) 0,00 0,00 (4.439,88) 820000000000000 - Execução da administração financeira (53.894.877,69) 5.553.996,26 (8.960.742,88) (57.301.624,31) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (53.894.877,69) 5.553.996,26 (8.960.742,88) (57.301.624,31) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (53.894.877,69) 5.553.996,26 (8.960.742,88) (57.301.624,31) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (47.876.380,17) 1.765.382,49 (3.417.127,60) (49.528.125,28) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (47.876.380,17) 1.765.382,49 (3.417.127,60) (49.528.125,28) 01000000 - Recursos Ordinários (38.933,57) 888.139,26 (896.564,67) (47.358,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (7.471.583,49) 877.243,23 (2.162.460,91) (8.756.801,17) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.736.256,84) 0,00 (358.102,02) (2.094.358,86) 03000000 - Recursos Ordinários (89.446,16) 0,00 0,00 (89.446,16) 06030000 - Contribuição para RPPS (28.793.500,91) 0,00 0,00 (28.793.500,91) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (18.802,12) 1.773.736,91 (1.762.032,59) (7.097,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 888.703,93 (888.703,93) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (17.308,98) 885.032,98 (873.328,66) (5.604,66) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (69.311,10) 2.014.876,86 (2.009.048,10) (63.482,34) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (9.042,79) 1.774.131,53 (1.770.154,24) (5.065,50) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 888.139,26 (888.139,26) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (6.252,88) 885.992,27 (882.014,98) (2.275,59) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (60.268,31) 240.745,33 (238.893,86) (58.416,84) 01000000 - Recursos Ordinários (11.822,79) 115.735,44 (116.571,58) (12.658,93) 02030000 - Contribuição para RPPS (48.445,52) 125.009,89 (122.322,28) (45.757,91) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (5.930.384,30) 0,00 (1.772.534,59) (7.702.918,89) 01000000 - Recursos Ordinários (2.813.749,91) 0,00 (886.738,45) (3.700.488,36) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.116.634,39) 0,00 (885.796,14) (4.002.430,53)