INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 46.832.007,51 5.877.055,47 (4.660.891,68) 48.048.171,30 110000000000000 - Ativo circulante 46.745.745,86 5.877.055,47 (4.660.891,68) 47.961.909,65 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 46.745.445,86 5.877.055,47 (4.660.891,68) 47.961.609,65 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 46.745.445,86 5.877.055,47 (4.660.891,68) 47.961.609,65 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 46.745.445,86 5.877.055,47 (4.660.891,68) 47.961.609,65 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 205.740,81 4.364.651,38 (4.442.264,33) 128.127,86 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 2.802,36 3.998,52 (6.800,88) 0,00 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 2.802,36 3.998,52 (6.800,88) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 2.802,36 3.998,52 (6.800,88) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 202.016,49 4.359.802,60 (4.435.463,45) 126.355,64 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 16.980,46 110.129,77 (112.320,83) 14.789,40 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 129,77 0,00 129,77 02030000 - Contribuição para RPPS 16.980,46 110.000,00 (112.320,83) 14.659,63 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 28.306,92 581.000,00 (605.988,71) 3.318,21 01000000 - Recursos Ordinários 26.525,78 581.000,00 (604.818,59) 2.707,19 02030000 - Contribuição para RPPS 793,27 0,00 (793,27) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 363,70 0,00 (363,70) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 624,17 0,00 (13,15) 611,02 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 118.841,98 1.803.862,02 (1.875.016,58) 47.687,42 01000000 - Recursos Ordinários 8.585,52 23.691,90 (28.403,69) 3.873,73 02030000 - Contribuição para RPPS 111.174,04 1.431.892,50 (1.498.348,42) 44.718,12 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 348.264,47 (348.264,47) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 13,15 0,00 13,15 06030000 - Contribuição para RPPS (917,58) 0,00 0,00 (917,58) 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 37.887,13 1.864.810,81 (1.842.137,33) 60.560,61 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.816,96 0,00 2.816,96 02030000 - Contribuição para RPPS 37.789,71 1.513.637,47 (1.494.236,56) 57.190,62 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 716,52 348.356,38 (347.900,77) 1.172,13 06030000 - Contribuição para RPPS (619,10) 0,00 0,00 (619,10) 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 921,96 850,26 0,00 1.772,22 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 921,96 850,26 0,00 1.772,22 02030000 - Contribuição para RPPS 921,96 850,26 0,00 1.772,22 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 46.539.705,05 1.512.404,09 (218.627,35) 47.833.481,79 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003000000 - Fundos de investimento F 46.539.705,05 1.512.404,09 (218.627,35) 47.833.481,79 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 43.369.397,85 1.491.745,39 (58.211,72) 44.802.931,52 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 43.369.397,85 1.491.745,39 (58.211,72) 44.802.931,52 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 370.941,14 0,00 (444,53) 370.496,61 02030000 - Contribuição para RPPS 45.363,97 0,00 (444,53) 44.919,44 06030000 - Contribuição para RPPS 244.885,45 0,00 0,00 244.885,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.383.820,05 3.933,03 0,00 1.387.753,08 02030000 - Contribuição para RPPS 144.474,60 3.933,03 0,00 148.407,63 06030000 - Contribuição para RPPS 481.081,02 0,00 0,00 481.081,02 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 0,00 758.264,43 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 180.765,78 0,00 (1.241,68) 179.524,10 02030000 - Contribuição para RPPS 28.195,32 0,00 (1.241,68) 26.953,64 06030000 - Contribuição para RPPS 105.177,09 0,00 0,00 105.177,09 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 3.758.639,02 28.287,20 0,00 3.786.926,22 01000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 0,00 4.283,05 02030000 - Contribuição para RPPS 235.148,87 28.287,20 0,00 263.436,07 03000000 - Recursos Ordinários 20.650,20 0,00 0,00 20.650,20 06030000 - Contribuição para RPPS 2.394.824,57 0,00 0,00 2.394.824,57 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 0,00 1.103.732,33 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 351.921,25 0,00 (499,07) 351.422,18 02030000 - Contribuição para RPPS 42.558,31 0,00 (499,07) 42.059,24 06030000 - Contribuição para RPPS 309.362,94 0,00 0,00 309.362,94 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.721.982,61 28.297,61 0,00 2.750.280,22 01000000 - Recursos Ordinários 34.427,83 0,00 0,00 34.427,83 02030000 - Contribuição para RPPS 131.763,53 28.297,61 0,00 160.061,14 03000000 - Recursos Ordinários 98,92 0,00 0,00 98,92 06030000 - Contribuição para RPPS 2.389.140,87 0,00 0,00 2.389.140,87 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 492.394,29 5.268,83 0,00 497.663,12 02030000 - Contribuição para RPPS 18.609,91 5.268,83 0,00 23.878,74 06030000 - Contribuição para RPPS 473.784,38 0,00 0,00 473.784,38 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 920.349,88 17.305,82 0,00 937.655,70 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 6.800,88 0,00 6.800,88 02030000 - Contribuição para RPPS 36.902,69 10.504,94 0,00 47.407,63 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 920.349,88 17.305,82 0,00 937.655,70 06030000 - Contribuição para RPPS 488.021,17 0,00 0,00 488.021,17 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 410.776,35 1.526,02 0,00 412.302,37 02030000 - Contribuição para RPPS 38.192,92 1.526,02 0,00 39.718,94 06030000 - Contribuição para RPPS 136.010,35 0,00 0,00 136.010,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 326.913,60 1.192,78 0,00 328.106,38 02030000 - Contribuição para RPPS 32.930,93 1.192,78 0,00 34.123,71 06030000 - Contribuição para RPPS 293.982,67 0,00 0,00 293.982,67 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 286.810,22 1.090,06 0,00 287.900,28 02030000 - Contribuição para RPPS 26.599,53 1.090,06 0,00 27.689,59 06030000 - Contribuição para RPPS 260.210,69 0,00 0,00 260.210,69 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 79.905,13 327,86 0,00 80.232,99 02030000 - Contribuição para RPPS 7.539,91 327,86 0,00 7.867,77 06030000 - Contribuição para RPPS 72.365,22 0,00 0,00 72.365,22 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 5.870.985,38 45.643,50 0,00 5.916.628,88 02030000 - Contribuição para RPPS 690.639,57 45.643,50 0,00 736.283,07 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 736.164,28 0,00 0,00 736.164,28 06030000 - Contribuição para RPPS 2.022.502,49 0,00 0,00 2.022.502,49 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.421.679,04 0,00 0,00 2.421.679,04 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 4.378.947,03 300.000,00 (6.026,44) 4.672.920,59 02030000 - Contribuição para RPPS 987.188,90 0,00 (6.026,44) 981.162,46 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 628.299,47 300.000,00 0,00 928.299,47 03000000 - Recursos Ordinários 40.156,76 0,00 0,00 40.156,76 06030000 - Contribuição para RPPS 1.719.029,26 0,00 0,00 1.719.029,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 7.889.412,94 383.048,17 0,00 8.272.461,11 02030000 - Contribuição para RPPS 386.470,37 334.783,70 0,00 721.254,07 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 48.264,47 0,00 48.264,47 06030000 - Contribuição para RPPS 6.703.272,27 0,00 0,00 6.703.272,27 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 1.394.213,66 64.676,24 0,00 1.458.889,90 02030000 - Contribuição para RPPS 304.397,01 64.676,24 0,00 369.073,25 06030000 - Contribuição para RPPS 1.089.816,65 0,00 0,00 1.089.816,65 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 8.827.071,33 70.013,27 (50.000,00) 8.847.084,60 02030000 - Contribuição para RPPS 2.498.001,10 70.013,27 (50.000,00) 2.518.014,37 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 22.356,49 0,00 0,00 22.356,49 03000000 - Recursos Ordinários 27.916,11 0,00 0,00 27.916,11 06030000 - Contribuição para RPPS 5.127.322,54 0,00 0,00 5.127.322,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.151.475,09 0,00 0,00 1.151.475,09 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.723.548,19 541.135,00 0,00 4.264.683,19 02030000 - Contribuição para RPPS 442.835,63 541.135,00 0,00 983.970,63 06030000 - Contribuição para RPPS 2.385.802,64 0,00 0,00 2.385.802,64 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 111115003020000 - Fundo de Ações 2.995.925,70 6.850,20 (160.415,63) 2.842.360,27 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 2.995.925,70 6.850,20 (160.415,63) 2.842.360,27 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 126.084,34 1.230,93 0,00 127.315,27 02030000 - Contribuição para RPPS 4.217,89 1.230,93 0,00 5.448,82 06030000 - Contribuição para RPPS 31.557,74 0,00 0,00 31.557,74 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 271.448,92 2.699,33 0,00 274.148,25 02030000 - Contribuição para RPPS 12.305,11 2.699,33 0,00 15.004,44 06030000 - Contribuição para RPPS 59.041,52 0,00 0,00 59.041,52 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 133.113,15 1.370,20 0,00 134.483,35 02030000 - Contribuição para RPPS 109,61 1.370,20 0,00 1.479,81 06030000 - Contribuição para RPPS 33.003,54 0,00 0,00 33.003,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 140.390,94 1.549,74 0,00 141.940,68 02030000 - Contribuição para RPPS 8.728,16 1.549,74 0,00 10.277,90 06030000 - Contribuição para RPPS 131.662,78 0,00 0,00 131.662,78 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 95.637,48 0,00 (2.590,67) 93.046,81 02030000 - Contribuição para RPPS 7.185,91 0,00 (2.590,67) 4.595,24 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 85.839,83 0,00 (9.032,01) 76.807,82 02030000 - Contribuição para RPPS 15.680,55 0,00 (9.032,01) 6.648,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 108.042,00 0,00 (3.577,30) 104.464,70 02030000 - Contribuição para RPPS 7.472,20 0,00 (3.577,30) 3.894,90 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 108.042,00 0,00 (3.577,30) 104.464,70 06030000 - Contribuição para RPPS 100.569,80 0,00 0,00 100.569,80 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 102.410,85 0,00 (25.434,67) 76.976,18 02030000 - Contribuição para RPPS 34.353,48 0,00 (25.434,67) 8.918,81 06030000 - Contribuição para RPPS 68.057,37 0,00 0,00 68.057,37 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 135.416,53 0,00 (13.857,16) 121.559,37 02030000 - Contribuição para RPPS 33.378,66 0,00 (13.857,16) 19.521,50 06030000 - Contribuição para RPPS 102.037,87 0,00 0,00 102.037,87 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 86.549,70 0,00 (915,82) 85.633,88 02030000 - Contribuição para RPPS 4.270,60 0,00 (915,82) 3.354,78 06030000 - Contribuição para RPPS 82.279,10 0,00 0,00 82.279,10 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 264.000,75 0,00 (27.022,63) 236.978,12 02030000 - Contribuição para RPPS 48.665,43 0,00 (27.022,63) 21.642,80 06030000 - Contribuição para RPPS 215.335,32 0,00 0,00 215.335,32 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 270.170,52 0,00 (26.351,76) 243.818,76 02030000 - Contribuição para RPPS 33.877,18 0,00 (26.351,76) 7.525,42 06030000 - Contribuição para RPPS 236.293,34 0,00 0,00 236.293,34 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 78.503,73 0,00 (7.249,97) 71.253,76 02030000 - Contribuição para RPPS 8.641,15 0,00 (7.249,97) 1.391,18 06030000 - Contribuição para RPPS 69.862,58 0,00 0,00 69.862,58 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 61.648,04 0,00 (2.541,76) 59.106,28 02030000 - Contribuição para RPPS 10.352,94 0,00 (2.541,76) 7.811,18 06030000 - Contribuição para RPPS 51.295,10 0,00 0,00 51.295,10 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 186.035,32 0,00 (2.229,48) 183.805,84 02030000 - Contribuição para RPPS 11.256,93 0,00 (2.229,48) 9.027,45 06030000 - Contribuição para RPPS 174.778,39 0,00 0,00 174.778,39 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 96.512,82 0,00 (677,51) 95.835,31 02030000 - Contribuição para RPPS 16.792,75 0,00 (677,51) 16.115,24 06030000 - Contribuição para RPPS 79.720,07 0,00 0,00 79.720,07 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 71.392,27 0,00 (1.421,42) 69.970,85 02030000 - Contribuição para RPPS 8.705,65 0,00 (1.421,42) 7.284,23 06030000 - Contribuição para RPPS 62.686,62 0,00 0,00 62.686,62 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 79.845,41 0,00 (4.803,08) 75.042,33 02030000 - Contribuição para RPPS 9.755,26 0,00 (4.803,08) 4.952,18 06030000 - Contribuição para RPPS 70.090,15 0,00 0,00 70.090,15 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 79.446,00 0,00 (3.404,45) 76.041,55 02030000 - Contribuição para RPPS 13.397,05 0,00 (3.404,45) 9.992,60 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 79.446,00 0,00 (3.404,45) 76.041,55 06030000 - Contribuição para RPPS 66.048,95 0,00 0,00 66.048,95 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 108.179,14 0,00 (9.406,67) 98.772,47 02030000 - Contribuição para RPPS 17.176,56 0,00 (9.406,67) 7.769,89 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 134.941,43 0,00 (3.631,15) 131.310,28 02030000 - Contribuição para RPPS 18.605,94 0,00 (3.631,15) 14.974,79 06030000 - Contribuição para RPPS 116.335,49 0,00 0,00 116.335,49 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 172.192,91 0,00 (7.691,89) 164.501,02 02030000 - Contribuição para RPPS 31.839,40 0,00 (7.691,89) 24.147,51 06030000 - Contribuição para RPPS 90.353,51 0,00 0,00 90.353,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 108.123,62 0,00 (8.576,23) 99.547,39 02030000 - Contribuição para RPPS 17.068,01 0,00 (8.576,23) 8.491,78 06030000 - Contribuição para RPPS 91.055,61 0,00 0,00 91.055,61 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 174.381,50 13.808,50 0,00 188.190,00 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 174.381,50 13.808,50 0,00 188.190,00 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 174.381,50 13.808,50 0,00 188.190,00 02030000 - Contribuição para RPPS 12.005,66 13.808,50 0,00 25.814,16 06030000 - Contribuição para RPPS 162.375,84 0,00 0,00 162.375,84 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (38.835.202,88) 1.663.141,93 (1.612.819,54) (38.784.880,49) 210000000000000 - Passivo circulante (116.749,75) 1.663.141,93 (1.612.819,54) (66.427,36) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (5.414,44) 1.104.393,27 (1.104.393,27) (5.414,44) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 404.414,83 (404.414,83) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 404.414,83 (404.414,83) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 404.414,83 (404.414,83) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 401.991,03 (401.991,03) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 401.991,03 (401.991,03) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 401.991,03 (401.991,03) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 2.423,80 (2.423,80) 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 2.423,80 (2.423,80) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.423,80 (2.423,80) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 668.366,03 (668.366,03) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 668.366,03 (668.366,03) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 668.366,03 (668.366,03) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 565.824,87 (565.824,87) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 102.541,16 (102.541,16) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 28.987,88 (28.987,88) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 28.987,88 (28.987,88) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 28.987,88 (28.987,88) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 27.408,10 (27.408,10) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.579,78 (1.579,78) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 211430100000000 - INSS a pagar (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 251.005,93 (251.005,93) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 251.005,93 (251.005,93) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 251.005,93 (251.005,93) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 5.569,64 (5.569,64) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 5.569,64 (5.569,64) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F (4,29) 5.569,64 (5.569,64) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 5.569,64 (5.569,64) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,50 (0,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.569,14 (5.569,14) 0,00 213110101020200 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 245.436,29 (245.436,29) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M (740,32) 245.436,29 (245.436,29) (740,32) 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F (740,32) 245.436,29 (245.436,29) (740,32) 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 245.436,29 (245.436,29) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 245.436,29 (245.436,29) 0,00 213110301020200 - Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399000000 - Demais contas a pagar M 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 6.780,46 (6.780,46) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 6.780,46 (6.780,46) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 6.780,46 (6.780,46) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 6.780,46 (6.780,46) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 6.780,46 (6.780,46) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.780,46 (6.780,46) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (110.590,70) 300.962,27 (250.639,88) (60.268,31) 218800000000000 - Valores restituíveis (110.590,70) 300.962,27 (250.639,88) (60.268,31) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (110.590,70) 300.962,27 (250.639,88) (60.268,31) 218810100000000 - Consignações (110.589,09) 300.960,66 (250.501,45) (60.129,88) 218810102000000 - INSS F (570,88) 570,88 (570,88) (570,88) 218810102660000 - INSS - Outros F (570,88) 570,88 (570,88) (570,88) 02030000 - Contribuição para RPPS (570,88) 570,88 (570,88) (570,88) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 49.809,98 (49.809,98) 0,00 218810103010000 - Ibprev F 0,00 49.809,98 (49.809,98) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.325,18 (5.325,18) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 44.484,80 (44.484,80) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (110.018,21) 110.018,21 (59.559,00) (59.559,00) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (110.018,21) 110.018,21 (59.559,00) (59.559,00) 01000000 - Recursos Ordinários (19.695,90) 19.695,90 (11.822,79) (11.822,79) 02030000 - Contribuição para RPPS (90.322,31) 90.322,31 (47.736,21) (47.736,21) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 56.590,88 (56.590,88) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 56.494,51 (56.494,51) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 40.047,01 (40.047,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.447,50 (16.447,50) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 96,37 (96,37) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 96,37 (96,37) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 5.730,42 (5.730,42) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.730,42 (5.730,42) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.329,96 (4.329,96) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.400,46 (1.400,46) 0,00 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 78.240,29 (78.240,29) 0,00 218810199010000 - Associações 0,00 1.560,00 (1.560,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.560,00 (1.560,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.040,00 (1.040,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 520,00 (520,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 13.018,13 (13.018,13) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 11.213,24 (11.213,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 11.213,24 (11.213,24) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 352,00 (352,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 352,00 (352,00) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 218810199022800 - Débito judicial - José Miglioli F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo F 0,00 880,00 (880,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 880,00 (880,00) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 63.662,16 (63.662,16) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 48.606,83 (48.606,83) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 28.490,42 (28.490,42) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.116,41 (20.116,41) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 73,10 (73,10) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 73,10 (73,10) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 5.287,74 (5.287,74) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.816,96 (2.816,96) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.470,78 (2.470,78) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 667,82 (667,82) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 667,82 (667,82) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 2.159,85 (2.159,85) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.159,85 (2.159,85) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 635,29 (635,29) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 635,29 (635,29) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 521,79 (521,79) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 447,54 (447,54) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74,25 (74,25) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.478,69 (1.478,69) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 624,04 (624,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 854,65 (854,65) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 511,24 (511,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 495,21 (495,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.284,95 (1.284,95) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.098,07 (1.098,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 186,88 (186,88) 0,00 218810199044200 - Pensao Alimenticia F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (1,61) 1,61 (138,43) (138,43) 218810499000000 - Outros depósitos F (1,61) 1,61 (138,43) (138,43) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (1,61) 1,61 (138,43) (138,43) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F 0,00 0,00 (45,93) (45,93) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (45,93) (45,93) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (1,61) 1,61 (92,50) (92,50) 02030000 - Contribuição para RPPS (1,61) 1,61 (92,50) (92,50) 220000000000000 - Passivo não-circulante (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (38.393.509,62) 0,00 0,00 (38.393.509,62) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) (Vínculo não informado) (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 (Vínculo não informado) 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (110.901.852,52) 0,00 0,00 (110.901.852,52) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) (Vínculo não informado) (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 (Vínculo não informado) 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 (Vínculo não informado) 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 (Vínculo não informado) 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 230000000000000 - Patrimônio liquido 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237000000000000 - Resultados acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 (Vínculo não informado) 155.983.501,63 0,00 0,00 155.983.501,63 01000000 - Recursos Ordinários (65.110,75) 0,00 0,00 (65.110,75) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.538.245,20) 0,00 0,00 (20.538.245,20) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (8.316.566,44) 0,00 0,00 (8.316.566,44) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) (Vínculo não informado) (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 (Vínculo não informado) 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 67,16 0,00 0,00 67,16 (Vínculo não informado) 67,16 0,00 0,00 67,16 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 4.631.097,48 1.362.179,66 0,00 5.993.277,14 310000000000000 - Pessoal e encargos 140.354,94 46.899,99 0,00 187.254,93 311000000000000 - Remuneração a pessoal 123.302,81 40.546,78 0,00 163.849,59 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 21.585,66 9.230,13 0,00 30.815,79 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 21.585,66 9.230,13 0,00 30.815,79 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 21.585,66 9.230,13 0,00 30.815,79 311110108000000 - Incentivo á qualificação 13.530,83 0,00 0,00 13.530,83 01000000 - Recursos Ordinários 12.330,83 0,00 0,00 12.330,83 02030000 - Contribuição para RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 7.697,22 3.678,22 0,00 11.375,44 02030000 - Contribuição para RPPS 7.697,22 3.678,22 0,00 11.375,44 311110122000000 - 13. salário 357,61 2.423,80 0,00 2.781,41 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.423,80 0,00 2.423,80 02030000 - Contribuição para RPPS 357,61 0,00 0,00 357,61 311110124000000 - Férias - abono constitucional 0,00 782,03 0,00 782,03 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 782,03 0,00 782,03 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 0,00 2.346,08 0,00 2.346,08 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.346,08 0,00 2.346,08 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 101.717,15 31.316,65 0,00 133.033,80 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 101.717,15 31.316,65 0,00 133.033,80 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 101.717,15 31.316,65 0,00 133.033,80 311210101000000 - Vencimentos e salários 101.717,15 31.316,65 0,00 133.033,80 02030000 - Contribuição para RPPS 101.717,15 31.316,65 0,00 133.033,80 312000000000000 - Encargos patronais 17.052,13 6.353,21 0,00 23.405,34 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 8.388,99 3.728,68 0,00 12.117,67 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 8.388,99 3.728,68 0,00 12.117,67 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 8.388,99 3.728,68 0,00 12.117,67 02030000 - Contribuição para RPPS 8.388,99 3.728,68 0,00 12.117,67 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 8.663,14 2.624,53 0,00 11.287,67 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 8.663,14 2.624,53 0,00 11.287,67 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 8.663,14 2.624,53 0,00 11.287,67 02030000 - Contribuição para RPPS 8.663,14 2.624,53 0,00 11.287,67 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 4.452.131,55 1.302.929,57 0,00 5.755.061,12 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 3.290.227,48 809.143,82 0,00 4.099.371,30 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 3.290.227,48 809.143,82 0,00 4.099.371,30 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 3.290.227,48 809.143,82 0,00 4.099.371,30 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 3.290.227,48 809.143,82 0,00 4.099.371,30 321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição 3.290.227,48 809.143,82 0,00 4.099.371,30 01000000 - Recursos Ordinários 1.900.561,14 449.004,45 0,00 2.349.565,59 02030000 - Contribuição para RPPS 1.389.666,34 360.139,37 0,00 1.749.805,71 322000000000000 - Pensões 256.390,48 142.161,79 0,00 398.552,27 322100000000000 - Pensões - RPPS 256.390,48 142.161,79 0,00 398.552,27 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 256.390,48 142.161,79 0,00 398.552,27 322110100000000 - Proventos de Pensões 256.390,48 142.161,79 0,00 398.552,27 01000000 - Recursos Ordinários 217.610,06 116.820,42 0,00 334.430,48 02030000 - Contribuição para RPPS 38.780,42 25.341,37 0,00 64.121,79 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 905.513,59 351.623,96 0,00 1.257.137,55 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 800.314,74 322.636,08 0,00 1.122.950,82 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 800.314,74 322.636,08 0,00 1.122.950,82 329111000000000 - Auxílio-doença 623.645,86 249.033,38 0,00 872.679,24 02030000 - Contribuição para RPPS 623.645,86 249.033,38 0,00 872.679,24 329111100000000 - Salário maternidade 176.668,88 73.602,70 0,00 250.271,58 02030000 - Contribuição para RPPS 176.668,88 73.602,70 0,00 250.271,58 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 99.788,56 27.408,10 0,00 127.196,66 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 99.788,56 27.408,10 0,00 127.196,66 01000000 - Recursos Ordinários 99.413,40 27.408,10 0,00 126.821,50 02030000 - Contribuição para RPPS 375,16 0,00 0,00 375,16 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 5.410,29 1.579,78 0,00 6.990,07 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 5.410,29 1.579,78 0,00 6.990,07 02030000 - Contribuição para RPPS 5.410,29 1.579,78 0,00 6.990,07 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 9.012,00 5.569,64 0,00 14.581,64 331000000000000 - Uso de material de consumo 2.300,82 1.368,91 0,00 3.669,73 331100000000000 - Consumo de material 1.844,87 1.368,91 0,00 3.213,78 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 1.844,87 1.368,91 0,00 3.213,78 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 395,14 146,82 0,00 541,96 02030000 - Contribuição para RPPS 395,14 146,82 0,00 541,96 331111500000000 - Material para festividades e homenagens 180,00 0,00 0,00 180,00 02030000 - Contribuição para RPPS 180,00 0,00 0,00 180,00 331111600000000 - Material de expediente 185,40 32,00 0,00 217,40 02030000 - Contribuição para RPPS 185,40 32,00 0,00 217,40 331111700000000 - Material de processamento de dados 95,00 669,00 0,00 764,00 02030000 - Contribuição para RPPS 95,00 669,00 0,00 764,00 331112500000000 - Material para manutenção de bens 989,33 62,00 0,00 1.051,33 02030000 - Contribuição para RPPS 989,33 62,00 0,00 1.051,33 331114800000000 - Bens móveis não ativáveis 0,00 459,09 0,00 459,09 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 459,09 0,00 459,09 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 455,95 0,00 0,00 455,95 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 455,95 0,00 0,00 455,95 331210200000000 - Material destinado a assistência social 455,95 0,00 0,00 455,95 02030000 - Contribuição para RPPS 455,95 0,00 0,00 455,95 332000000000000 - Serviços 6.711,18 4.200,73 0,00 10.911,91 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332211100000000 - Manutenção e conservação 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332211102000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 02030000 - Contribuição para RPPS 2.189,00 0,00 0,00 2.189,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 4.522,18 4.200,73 0,00 8.722,91 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 4.522,18 4.200,73 0,00 8.722,91 332310400000000 - Comunicação 1.187,75 328,11 0,00 1.515,86 02030000 - Contribuição para RPPS 1.187,75 328,11 0,00 1.515,86 332311000000000 - Locações 1.844,14 3.061,86 0,00 4.906,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.844,14 3.061,86 0,00 4.906,00 332312300000000 - Festividades e homenagens 0,00 180,00 0,00 180,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 180,00 0,00 180,00 332313200000000 - Serviços bancários 276,15 65,80 0,00 341,95 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,50 0,00 0,50 02030000 - Contribuição para RPPS 276,15 65,30 0,00 341,45 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 674,14 564,96 0,00 1.239,10 02030000 - Contribuição para RPPS 674,14 564,96 0,00 1.239,10 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 540,00 0,00 0,00 540,00 02030000 - Contribuição para RPPS 540,00 0,00 0,00 540,00 370000000000000 - Tributárias 29.598,99 6.780,46 0,00 36.379,45 372000000000000 - Contribuições 29.598,99 6.780,46 0,00 36.379,45 372100000000000 - Contribuições sociais 29.598,99 6.780,46 0,00 36.379,45 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 29.598,99 6.780,46 0,00 36.379,45 372130200000000 - PIS/PASEP 29.598,99 6.780,46 0,00 36.379,45 02030000 - Contribuição para RPPS 29.598,99 6.780,46 0,00 36.379,45 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (12.627.902,11) 171.726,73 (2.800.392,57) (15.256.567,95) 420000000000000 - Contribuições (7.352.116,48) 3.099,38 (1.862.062,04) (9.211.079,14) 421000000000000 - Contribuições sociais (7.352.116,48) 3.099,38 (1.862.062,04) (9.211.079,14) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (7.352.116,48) 3.099,38 (1.862.062,04) (9.211.079,14) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (7.352.116,48) 3.099,38 (1.862.062,04) (9.211.079,14) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (4.415.074,47) 0,00 (1.108.162,60) (5.523.237,07) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS (4.415.074,47) 0,00 (1.108.162,60) (5.523.237,07) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (3.027.174,01) 0,00 (759.806,22) (3.786.980,23) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.387.900,46) 0,00 (348.356,38) (1.736.256,84) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (2.937.042,01) 3.099,38 (753.899,44) (3.687.842,07) 421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS (2.889.103,71) 3.099,38 (741.498,89) (3.627.503,22) 01000000 - Recursos Ordinários (37.230,19) 0,00 (3.998,52) (41.228,71) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.851.873,52) 3.099,38 (737.500,37) (3.586.274,51) 421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS (46.882,84) 0,00 (12.065,24) (58.948,08) 02030000 - Contribuição para RPPS (46.882,84) 0,00 (12.065,24) (58.948,08) 421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS (1.055,46) 0,00 (335,31) (1.390,77) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.055,46) 0,00 (335,31) (1.390,77) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (3.133.644,24) 0,00 (356.453,47) (3.490.097,71) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (3.133.644,24) 0,00 (356.453,47) (3.490.097,71) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (3.133.644,24) 0,00 (356.453,47) (3.490.097,71) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (3.133.644,24) 0,00 (356.453,47) (3.490.097,71) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.133.644,24) 0,00 (356.453,47) (3.490.097,71) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (2.245.330,83) 0,00 (575.129,77) (2.820.460,60) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (2.245.330,83) 0,00 (575.129,77) (2.820.460,60) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (2.245.330,83) 0,00 (575.129,77) (2.820.460,60) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (2.245.330,83) 0,00 (575.129,77) (2.820.460,60) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (2.245.330,83) 0,00 (575.129,77) (2.820.460,60) 01000000 - Recursos Ordinários (2.245.330,83) 0,00 (575.129,77) (2.820.460,60) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 103.189,44 168.627,35 (6.747,29) 265.069,50 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 106.816,41 168.627,35 0,00 275.443,76 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 106.816,41 168.627,35 0,00 275.443,76 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 106.816,41 168.627,35 0,00 275.443,76 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 106.816,41 168.627,35 0,00 275.443,76 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 0,00 8.211,72 0,00 8.211,72 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.211,72 0,00 8.211,72 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 101.157,84 160.415,63 0,00 261.573,47 02030000 - Contribuição para RPPS 101.157,84 160.415,63 0,00 261.573,47 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 5.658,57 0,00 0,00 5.658,57 02030000 - Contribuição para RPPS 5.658,57 0,00 0,00 5.658,57 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (3.626,97) 0,00 (6.747,29) (10.374,26) 499600000000000 - Indenizações (3.626,97) 0,00 (6.747,29) (10.374,26) 499610000000000 - Indenizações - consolidação (3.626,97) 0,00 (6.747,29) (10.374,26) 499619900000000 - Outras indenizações (3.626,97) 0,00 (6.747,29) (10.374,26) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (2.816,96) (2.816,96) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.626,97) 0,00 (3.930,33) (7.557,30) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 46.875.206,87 0,00 0,00 46.875.206,87 520000000000000 - Orçamento aprovado 46.869.387,14 0,00 0,00 46.869.387,14 521000000000000 - Previsão da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521100000000000 - Previsão inicial da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 522000000000000 - Fixação da despesa 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110000000000 - Dotação inicial 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110100000000 - Crédito inicial O 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 7.502.000,00 0,00 0,00 7.502.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 5.819,73 0,00 0,00 5.819,73 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 2.285,21 0,00 0,00 2.285,21 531100000000000 - RP não processados inscritos O 792,07 0,00 0,00 792,07 02030000 - Contribuição para RPPS 792,07 0,00 0,00 792,07 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 744,61 0,00 0,00 744,61 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (46.875.206,87) 6.497.828,95 (6.497.828,95) (46.875.206,87) 620000000000000 - Execução do orçamento (46.869.387,14) 6.497.828,95 (6.497.828,95) (46.869.387,14) 621000000000000 - Execução da receita (19.709.693,57) 2.396.989,53 (2.396.989,53) (19.709.693,57) 621100000000000 - Receita a realizar O (9.327.122,29) 2.225.262,80 (171.726,73) (7.273.586,22) 01000000 - Recursos Ordinários (14.769,81) 6.815,48 0,00 (7.954,33) 02030000 - Contribuição para RPPS (7.038.696,52) 1.870.090,94 (171.726,73) (5.340.332,31) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.273.655,96) 348.356,38 0,00 (1.925.299,58) 621200000000000 - Receita realizada O (10.495.510,09) 0,00 (2.225.262,80) (12.720.772,89) 01000000 - Recursos Ordinários (37.230,19) 0,00 (6.815,48) (44.045,67) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.070.379,44) 0,00 (1.870.090,94) (10.940.470,38) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.387.900,46) 0,00 (348.356,38) (1.736.256,84) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 112.938,81 171.726,73 0,00 284.665,54 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 112.938,81 171.726,73 0,00 284.665,54 02030000 - Contribuição para RPPS 112.938,81 171.726,73 0,00 284.665,54 622000000000000 - Execução da despesa (27.159.693,57) 4.100.839,42 (4.100.839,42) (27.159.693,57) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.159.693,57) 4.100.839,42 (4.100.839,42) (27.159.693,57) 622110000000000 - Crédito disponível O (22.509.474,65) 1.370.025,85 (6.454,25) (21.145.903,05) 01000000 - Recursos Ordinários (5.271.848,10) 595.657,27 0,00 (4.676.190,83) 02030000 - Contribuição para RPPS (13.576.070,13) 774.368,58 (6.454,25) (12.808.155,80) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.661.556,42) 0,00 0,00 (3.661.556,42) 622120000000000 - Crédito indisponível (3.996,47) 6.454,25 (6.454,25) (3.996,47) 622120100000000 - Bloqueio de crédito O (3.996,47) 6.454,25 (6.454,25) (3.996,47) 01000000 - Recursos Ordinários (236,47) 0,00 0,00 (236,47) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.760,00) 6.454,25 (6.454,25) (3.760,00) 622130000000000 - Crédito utilizado (4.646.222,45) 2.724.359,32 (4.087.930,92) (6.009.794,05) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (15.124,97) 1.362.179,66 (1.363.571,60) (16.516,91) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 595.657,27 (595.657,27) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (15.124,97) 766.522,39 (767.914,33) (16.516,91) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (2.624,53) 1.362.179,66 (1.362.179,66) (2.624,53) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 595.657,27 (595.657,27) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (2.624,53) 766.522,39 (766.522,39) (2.624,53) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (4.628.472,95) 0,00 (1.362.179,66) (5.990.652,61) 01000000 - Recursos Ordinários (2.229.915,43) 0,00 (595.657,27) (2.825.572,70) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.398.557,52) 0,00 (766.522,39) (3.165.079,91) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (5.819,73) 0,00 0,00 (5.819,73) 631000000000000 - Execução de RP não processados (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (792,07) 0,00 0,00 (792,07) 631700000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 632000000000000 - Execução de RP processados (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 0,00 0,00 (744,61) 700000000000000 - Controles devedores 51.270.108,55 2.803.276,31 (171.726,73) 53.901.658,13 710000000000000 - Atos potenciais 6.780,44 2.883,74 0,00 9.664,18 711000000000000 - Atos potenciais ativos 0,00 2.883,74 0,00 2.883,74 711300000000000 - Direitos contratuais 0,00 2.883,74 0,00 2.883,74 711310000000000 - Direitos contratuais - consolidação 0,00 2.883,74 0,00 2.883,74 711310200000000 - Contratos de serviços O 0,00 2.883,74 0,00 2.883,74 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.883,74 0,00 2.883,74 712000000000000 - Atos potenciais passivos 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712300000000000 - Obrigações contratuais 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712310200000000 - Contratos de serviços O 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 01000000 - Recursos Ordinários (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 02030000 - Contribuição para RPPS 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 720000000000000 - Administração financeira 51.263.328,11 2.800.392,57 (171.726,73) 53.891.993,95 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 51.263.328,11 2.800.392,57 (171.726,73) 53.891.993,95 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 51.263.328,11 2.800.392,57 (171.726,73) 53.891.993,95 01000000 - Recursos Ordinários 2.286.844,07 581.945,25 0,00 2.868.789,32 02030000 - Contribuição para RPPS 8.958.977,31 1.870.090,94 (171.726,73) 10.657.341,52 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.387.900,46 348.356,38 0,00 1.736.256,84 03000000 - Recursos Ordinários 89.446,16 0,00 0,00 89.446,16 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 51.263.328,11 2.800.392,57 (171.726,73) 53.891.993,95 06030000 - Contribuição para RPPS 28.793.500,91 0,00 0,00 28.793.500,91 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.536.895,05 0,00 0,00 5.536.895,05 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 800000000000000 - Controles credores (51.270.108,55) 4.563.681,78 (7.195.231,36) (53.901.658,13) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (6.780,44) 3.061,86 (3.061,86) (6.780,44) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (6.780,44) 3.061,86 (3.061,86) (6.780,44) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (6.780,44) 3.061,86 (3.061,86) (6.780,44) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (6.780,44) 3.061,86 (3.061,86) (6.780,44) 812310200000000 - Contratos de serviços (6.780,44) 3.061,86 (3.061,86) (6.780,44) 812310201000000 - A executar O (5.402,42) 3.061,86 0,00 (2.340,56) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (5.402,42) 3.061,86 0,00 (2.340,56) 812310202000000 - Executados O (1.378,02) 0,00 (3.061,86) (4.439,88) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.378,02) 0,00 (3.061,86) (4.439,88) 820000000000000 - Execução da administração financeira (51.263.328,11) 4.560.619,92 (7.192.169,50) (53.894.877,69) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (51.263.328,11) 4.560.619,92 (7.192.169,50) (53.894.877,69) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (51.263.328,11) 4.560.619,92 (7.192.169,50) (53.894.877,69) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (46.611.285,93) 1.535.298,33 (2.800.392,57) (47.876.380,17) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (46.611.285,93) 1.535.298,33 (2.800.392,57) (47.876.380,17) 01000000 - Recursos Ordinários (52.645,59) 595.657,27 (581.945,25) (38.933,57) 02030000 - Contribuição para RPPS (6.541.133,61) 939.641,06 (1.870.090,94) (7.471.583,49) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.387.900,46) 0,00 (348.356,38) (1.736.256,84) 03000000 - Recursos Ordinários (89.446,16) 0,00 0,00 (89.446,16) 06030000 - Contribuição para RPPS (28.793.500,91) 0,00 0,00 (28.793.500,91) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (17.410,18) 1.362.179,66 (1.363.571,60) (18.802,12) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 595.657,27 (595.657,27) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (15.917,04) 766.522,39 (767.914,33) (17.308,98) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (116.749,75) 1.663.141,93 (1.615.703,28) (69.311,10) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (6.159,05) 1.362.179,66 (1.365.063,40) (9.042,79) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 595.657,27 (595.657,27) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.369,14) 766.522,39 (769.406,13) (6.252,88) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2016 até: 31/05/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág21/21 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PYVCC-212953734 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (110.590,70) 300.962,27 (250.639,88) (60.268,31) 01000000 - Recursos Ordinários (19.695,90) 121.675,01 (113.801,90) (11.822,79) 02030000 - Contribuição para RPPS (90.894,80) 179.287,26 (136.837,98) (48.445,52) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (4.517.882,25) 0,00 (1.412.502,05) (5.930.384,30) 01000000 - Recursos Ordinários (2.210.219,53) 0,00 (603.530,38) (2.813.749,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.307.662,72) 0,00 (808.971,67) (3.116.634,39)