INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 44.787.754,41 5.953.369,35 (3.909.116,25) 46.832.007,51 110000000000000 - Ativo circulante 44.701.492,76 5.953.369,35 (3.909.116,25) 46.745.745,86 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 44.701.192,76 5.953.369,35 (3.909.116,25) 46.745.445,86 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 44.701.192,76 5.953.369,35 (3.909.116,25) 46.745.445,86 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 44.701.192,76 5.953.369,35 (3.909.116,25) 46.745.445,86 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 117.353,20 3.995.822,50 (3.907.434,89) 205.740,81 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 34.526,75 2.802,36 (34.526,75) 2.802,36 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 34.526,75 2.802,36 (34.526,75) 2.802,36 01000000 - Recursos Ordinários 34.427,83 2.802,36 (34.427,83) 2.802,36 03000000 - Recursos Ordinários 98,92 0,00 (98,92) 0,00 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 82.826,45 3.992.098,18 (3.872.908,14) 202.016,49 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 4.755,97 110.000,00 (97.775,51) 16.980,46 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 4.755,97 110.000,00 (97.775,51) 16.980,46 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 5.074,32 583.156,97 (559.924,37) 28.306,92 01000000 - Recursos Ordinários 4.450,15 582.000,00 (559.924,37) 26.525,78 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 793,27 0,00 793,27 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 363,70 0,00 363,70 03000000 - Recursos Ordinários 624,17 0,00 0,00 624,17 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 29.423,86 1.597.046,86 (1.507.628,74) 118.841,98 01000000 - Recursos Ordinários 20.731,13 0,00 (12.145,61) 8.585,52 02030000 - Contribuição para RPPS 9.610,31 1.274.690,37 (1.173.126,64) 111.174,04 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 322.356,49 (322.356,49) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (917,58) 0,00 0,00 (917,58) 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 43.572,30 1.701.894,35 (1.707.579,52) 37.887,13 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 43.291,95 1.379.720,79 (1.385.223,03) 37.789,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 899,45 322.173,56 (322.356,49) 716,52 06030000 - Contribuição para RPPS (619,10) 0,00 0,00 (619,10) 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 921,96 0,00 921,96 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 921,96 0,00 921,96 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 921,96 0,00 921,96 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 44.583.839,56 1.957.546,85 (1.681,36) 46.539.705,05 111115003000000 - Fundos de investimento F 44.583.839,56 1.957.546,85 (1.681,36) 46.539.705,05 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 41.552.670,45 1.816.727,40 0,00 43.369.397,85 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 41.552.670,45 1.816.727,40 0,00 43.369.397,85 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 357.003,40 13.937,74 0,00 370.941,14 02030000 - Contribuição para RPPS 31.426,23 13.937,74 0,00 45.363,97 06030000 - Contribuição para RPPS 244.885,45 0,00 0,00 244.885,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.336.906,32 46.913,73 0,00 1.383.820,05 02030000 - Contribuição para RPPS 97.560,87 46.913,73 0,00 144.474,60 06030000 - Contribuição para RPPS 481.081,02 0,00 0,00 481.081,02 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 0,00 758.264,43 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 171.567,14 9.198,64 0,00 180.765,78 02030000 - Contribuição para RPPS 18.996,68 9.198,64 0,00 28.195,32 06030000 - Contribuição para RPPS 105.177,09 0,00 0,00 105.177,09 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 3.697.303,28 61.335,74 0,00 3.758.639,02 01000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 0,00 4.283,05 02030000 - Contribuição para RPPS 173.813,13 61.335,74 0,00 235.148,87 03000000 - Recursos Ordinários 20.650,20 0,00 0,00 20.650,20 06030000 - Contribuição para RPPS 2.394.824,57 0,00 0,00 2.394.824,57 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 0,00 1.103.732,33 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 338.753,83 13.167,42 0,00 351.921,25 02030000 - Contribuição para RPPS 29.390,89 13.167,42 0,00 42.558,31 06030000 - Contribuição para RPPS 309.362,94 0,00 0,00 309.362,94 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.657.600,08 64.382,53 0,00 2.721.982,61 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 34.427,83 0,00 34.427,83 02030000 - Contribuição para RPPS 101.907,75 29.855,78 0,00 131.763,53 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 98,92 0,00 98,92 06030000 - Contribuição para RPPS 2.389.140,87 0,00 0,00 2.389.140,87 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 487.889,87 4.504,42 0,00 492.394,29 02030000 - Contribuição para RPPS 14.105,49 4.504,42 0,00 18.609,91 06030000 - Contribuição para RPPS 473.784,38 0,00 0,00 473.784,38 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 911.404,62 8.945,26 0,00 920.349,88 02030000 - Contribuição para RPPS 27.957,43 8.945,26 0,00 36.902,69 06030000 - Contribuição para RPPS 488.021,17 0,00 0,00 488.021,17 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 399.094,85 11.681,50 0,00 410.776,35 02030000 - Contribuição para RPPS 26.511,42 11.681,50 0,00 38.192,92 06030000 - Contribuição para RPPS 136.010,35 0,00 0,00 136.010,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 318.182,15 8.731,45 0,00 326.913,60 02030000 - Contribuição para RPPS 24.199,48 8.731,45 0,00 32.930,93 06030000 - Contribuição para RPPS 293.982,67 0,00 0,00 293.982,67 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 279.036,23 7.773,99 0,00 286.810,22 02030000 - Contribuição para RPPS 18.825,54 7.773,99 0,00 26.599,53 06030000 - Contribuição para RPPS 260.210,69 0,00 0,00 260.210,69 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 77.702,47 2.202,66 0,00 79.905,13 02030000 - Contribuição para RPPS 5.337,25 2.202,66 0,00 7.539,91 06030000 - Contribuição para RPPS 72.365,22 0,00 0,00 72.365,22 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 5.585.708,42 285.276,96 0,00 5.870.985,38 02030000 - Contribuição para RPPS 405.362,61 285.276,96 0,00 690.639,57 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 736.164,28 0,00 0,00 736.164,28 06030000 - Contribuição para RPPS 2.022.502,49 0,00 0,00 2.022.502,49 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.421.679,04 0,00 0,00 2.421.679,04 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 3.924.633,25 454.313,78 0,00 4.378.947,03 02030000 - Contribuição para RPPS 832.875,12 154.313,78 0,00 987.188,90 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 328.299,47 300.000,00 0,00 628.299,47 03000000 - Recursos Ordinários 40.156,76 0,00 0,00 40.156,76 06030000 - Contribuição para RPPS 1.719.029,26 0,00 0,00 1.719.029,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 7.803.140,86 86.272,08 0,00 7.889.412,94 02030000 - Contribuição para RPPS 300.198,29 86.272,08 0,00 386.470,37 06030000 - Contribuição para RPPS 6.703.272,27 0,00 0,00 6.703.272,27 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 1.329.514,47 64.699,19 0,00 1.394.213,66 02030000 - Contribuição para RPPS 239.697,82 64.699,19 0,00 304.397,01 06030000 - Contribuição para RPPS 1.089.816,65 0,00 0,00 1.089.816,65 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 8.489.766,79 337.304,54 0,00 8.827.071,33 02030000 - Contribuição para RPPS 2.183.053,05 314.948,05 0,00 2.498.001,10 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 22.356,49 0,00 22.356,49 03000000 - Recursos Ordinários 27.916,11 0,00 0,00 27.916,11 06030000 - Contribuição para RPPS 5.127.322,54 0,00 0,00 5.127.322,54 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 8.489.766,79 337.304,54 0,00 8.827.071,33 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.151.475,09 0,00 0,00 1.151.475,09 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.387.462,42 336.085,77 0,00 3.723.548,19 02030000 - Contribuição para RPPS 106.749,86 336.085,77 0,00 442.835,63 06030000 - Contribuição para RPPS 2.385.802,64 0,00 0,00 2.385.802,64 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 111115003020000 - Fundo de Ações 2.855.700,68 140.819,45 (594,43) 2.995.925,70 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 2.855.700,68 140.819,45 (594,43) 2.995.925,70 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 124.365,41 1.718,93 0,00 126.084,34 02030000 - Contribuição para RPPS 2.498,96 1.718,93 0,00 4.217,89 06030000 - Contribuição para RPPS 31.557,74 0,00 0,00 31.557,74 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 268.220,55 3.228,37 0,00 271.448,92 02030000 - Contribuição para RPPS 9.076,74 3.228,37 0,00 12.305,11 06030000 - Contribuição para RPPS 59.041,52 0,00 0,00 59.041,52 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 132.449,11 664,04 0,00 133.113,15 02030000 - Contribuição para RPPS (554,43) 664,04 0,00 109,61 06030000 - Contribuição para RPPS 33.003,54 0,00 0,00 33.003,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 139.200,18 1.190,76 0,00 140.390,94 02030000 - Contribuição para RPPS 7.537,40 1.190,76 0,00 8.728,16 06030000 - Contribuição para RPPS 131.662,78 0,00 0,00 131.662,78 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 91.341,42 4.296,06 0,00 95.637,48 02030000 - Contribuição para RPPS 2.889,85 4.296,06 0,00 7.185,91 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 75.830,60 10.009,23 0,00 85.839,83 02030000 - Contribuição para RPPS 5.671,32 10.009,23 0,00 15.680,55 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 104.464,70 3.577,30 0,00 108.042,00 02030000 - Contribuição para RPPS 3.894,90 3.577,30 0,00 7.472,20 06030000 - Contribuição para RPPS 100.569,80 0,00 0,00 100.569,80 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 91.711,42 10.699,43 0,00 102.410,85 02030000 - Contribuição para RPPS 23.654,05 10.699,43 0,00 34.353,48 06030000 - Contribuição para RPPS 68.057,37 0,00 0,00 68.057,37 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 126.605,17 8.811,36 0,00 135.416,53 02030000 - Contribuição para RPPS 24.567,30 8.811,36 0,00 33.378,66 06030000 - Contribuição para RPPS 102.037,87 0,00 0,00 102.037,87 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 87.144,13 0,00 (594,43) 86.549,70 02030000 - Contribuição para RPPS 4.865,03 0,00 (594,43) 4.270,60 06030000 - Contribuição para RPPS 82.279,10 0,00 0,00 82.279,10 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 245.949,90 18.050,85 0,00 264.000,75 02030000 - Contribuição para RPPS 30.614,58 18.050,85 0,00 48.665,43 06030000 - Contribuição para RPPS 215.335,32 0,00 0,00 215.335,32 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 254.003,61 16.166,91 0,00 270.170,52 02030000 - Contribuição para RPPS 17.710,27 16.166,91 0,00 33.877,18 06030000 - Contribuição para RPPS 236.293,34 0,00 0,00 236.293,34 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 74.790,61 3.713,12 0,00 78.503,73 02030000 - Contribuição para RPPS 4.928,03 3.713,12 0,00 8.641,15 06030000 - Contribuição para RPPS 69.862,58 0,00 0,00 69.862,58 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 59.376,13 2.271,91 0,00 61.648,04 02030000 - Contribuição para RPPS 8.081,03 2.271,91 0,00 10.352,94 06030000 - Contribuição para RPPS 51.295,10 0,00 0,00 51.295,10 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 177.982,23 8.053,09 0,00 186.035,32 02030000 - Contribuição para RPPS 3.203,84 8.053,09 0,00 11.256,93 06030000 - Contribuição para RPPS 174.778,39 0,00 0,00 174.778,39 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 90.894,61 5.618,21 0,00 96.512,82 02030000 - Contribuição para RPPS 11.174,54 5.618,21 0,00 16.792,75 06030000 - Contribuição para RPPS 79.720,07 0,00 0,00 79.720,07 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 68.858,13 2.534,14 0,00 71.392,27 02030000 - Contribuição para RPPS 6.171,51 2.534,14 0,00 8.705,65 06030000 - Contribuição para RPPS 62.686,62 0,00 0,00 62.686,62 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 76.860,00 2.985,41 0,00 79.845,41 02030000 - Contribuição para RPPS 6.769,85 2.985,41 0,00 9.755,26 06030000 - Contribuição para RPPS 70.090,15 0,00 0,00 70.090,15 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 74.781,63 4.664,37 0,00 79.446,00 02030000 - Contribuição para RPPS 8.732,68 4.664,37 0,00 13.397,05 06030000 - Contribuição para RPPS 66.048,95 0,00 0,00 66.048,95 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 101.084,83 7.094,31 0,00 108.179,14 02030000 - Contribuição para RPPS 10.082,25 7.094,31 0,00 17.176,56 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 128.373,92 6.567,51 0,00 134.941,43 02030000 - Contribuição para RPPS 12.038,43 6.567,51 0,00 18.605,94 06030000 - Contribuição para RPPS 116.335,49 0,00 0,00 116.335,49 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 161.481,41 10.711,50 0,00 172.192,91 02030000 - Contribuição para RPPS 21.127,90 10.711,50 0,00 31.839,40 06030000 - Contribuição para RPPS 90.353,51 0,00 0,00 90.353,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 99.930,98 8.192,64 0,00 108.123,62 02030000 - Contribuição para RPPS 8.875,37 8.192,64 0,00 17.068,01 06030000 - Contribuição para RPPS 91.055,61 0,00 0,00 91.055,61 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 175.468,43 0,00 (1.086,93) 174.381,50 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 175.468,43 0,00 (1.086,93) 174.381,50 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 175.468,43 0,00 (1.086,93) 174.381,50 02030000 - Contribuição para RPPS 13.092,59 0,00 (1.086,93) 12.005,66 06030000 - Contribuição para RPPS 162.375,84 0,00 0,00 162.375,84 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (38.777.957,91) 1.341.168,50 (1.398.413,47) (38.835.202,88) 210000000000000 - Passivo circulante (59.504,78) 1.341.168,50 (1.398.413,47) (116.749,75) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (5.414,44) 1.068.172,21 (1.068.172,21) (5.414,44) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 390.804,07 (390.804,07) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 390.804,07 (390.804,07) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 390.804,07 (390.804,07) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 390.804,07 (390.804,07) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 390.804,07 (390.804,07) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 390.804,07 (390.804,07) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 650.876,73 (650.876,73) (2.789,91) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 650.876,73 (650.876,73) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 650.876,73 (650.876,73) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 559.834,98 (559.834,98) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 91.041,75 (91.041,75) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 23.866,88 (23.866,88) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 23.866,88 (23.866,88) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 23.866,88 (23.866,88) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 22.329,23 (22.329,23) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.537,65 (1.537,65) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 211430100000000 - INSS a pagar (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.624,53) 2.624,53 (2.624,53) (2.624,53) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 98.065,41 (98.065,41) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 98.065,41 (98.065,41) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 98.065,41 (98.065,41) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 4.773,22 (4.773,22) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 4.773,22 (4.773,22) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F (4,29) 4.773,22 (4.773,22) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 4.773,22 (4.773,22) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.773,22 (4.773,22) 0,00 213110101020200 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 93.292,19 (93.292,19) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M (740,32) 93.292,19 (93.292,19) (740,32) 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F (740,32) 93.292,19 (93.292,19) (740,32) 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 93.292,19 (93.292,19) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 93.292,19 (93.292,19) 0,00 213110301020200 - Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399000000 - Demais contas a pagar M 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 6.380,72 (6.380,72) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 6.380,72 (6.380,72) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 6.380,72 (6.380,72) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 6.380,72 (6.380,72) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 6.380,72 (6.380,72) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.380,72 (6.380,72) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (53.345,73) 168.550,16 (225.795,13) (110.590,70) 218800000000000 - Valores restituíveis (53.345,73) 168.550,16 (225.795,13) (110.590,70) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (53.345,73) 168.550,16 (225.795,13) (110.590,70) 218810100000000 - Consignações (53.345,73) 168.550,16 (225.793,52) (110.589,09) 218810102000000 - INSS F (570,88) 570,88 (570,88) (570,88) 218810102660000 - INSS - Outros F (570,88) 570,88 (570,88) (570,88) 02030000 - Contribuição para RPPS (570,88) 570,88 (570,88) (570,88) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 33.467,71 (33.467,71) 0,00 218810103010000 - Ibprev F 0,00 33.467,71 (33.467,71) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.711,97 (5.711,97) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 27.755,74 (27.755,74) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (52.774,85) 0,00 (57.243,36) (110.018,21) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (52.774,85) 0,00 (57.243,36) (110.018,21) 01000000 - Recursos Ordinários (9.601,67) 0,00 (10.094,23) (19.695,90) 02030000 - Contribuição para RPPS (43.173,18) 0,00 (47.149,13) (90.322,31) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 53.290,56 (53.290,56) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 53.194,19 (53.194,19) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 37.916,46 (37.916,46) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.277,73 (15.277,73) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 96,37 (96,37) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 96,37 (96,37) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 5.764,42 (5.764,42) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.764,42 (5.764,42) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.363,96 (4.363,96) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.400,46 (1.400,46) 0,00 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 75.456,59 (75.456,59) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199010000 - Associações 0,00 1.540,00 (1.540,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.540,00 (1.540,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.040,00 (1.040,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 500,00 (500,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 13.322,61 (13.322,61) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 11.213,24 (11.213,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 11.213,24 (11.213,24) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 352,00 (352,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 352,00 (352,00) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 218810199022800 - Débito judicial - José Miglioli F 0,00 304,48 (304,48) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 304,48 (304,48) 0,00 218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo F 0,00 880,00 (880,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 880,00 (880,00) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 60.593,98 (60.593,98) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 49.665,63 (49.665,63) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 29.383,31 (29.383,31) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.282,32 (20.282,32) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 142,50 (142,50) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 142,50 (142,50) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 319,44 (319,44) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 319,44 (319,44) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 653,93 (653,93) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 653,93 (653,93) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 2.295,61 (2.295,61) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 2.295,61 (2.295,61) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 635,22 (635,22) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 635,22 (635,22) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 521,79 (521,79) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 447,54 (447,54) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74,25 (74,25) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.478,69 (1.478,69) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 624,04 (624,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 854,65 (854,65) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 511,24 (511,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 495,21 (495,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.284,95 (1.284,95) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.098,07 (1.098,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 186,88 (186,88) 0,00 218810199044200 - Pensao Alimenticia F 0,00 650,12 (650,12) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 650,12 (650,12) 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais 0,00 0,00 (1,61) (1,61) 218810499000000 - Outros depósitos F 0,00 0,00 (1,61) (1,61) 218810499010000 - Executivo e Legislativo 0,00 0,00 (1,61) (1,61) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F 0,00 0,00 (1,61) (1,61) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1,61) (1,61) 220000000000000 - Passivo não-circulante (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (38.393.509,62) 0,00 0,00 (38.393.509,62) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) (Vínculo não informado) (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 (Vínculo não informado) 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (110.901.852,52) 0,00 0,00 (110.901.852,52) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) (Vínculo não informado) (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 (Vínculo não informado) 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 (Vínculo não informado) 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 (Vínculo não informado) 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 230000000000000 - Patrimônio liquido 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237000000000000 - Resultados acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 (Vínculo não informado) 155.983.501,63 0,00 0,00 155.983.501,63 01000000 - Recursos Ordinários (65.110,75) 0,00 0,00 (65.110,75) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.538.245,20) 0,00 0,00 (20.538.245,20) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (8.316.566,44) 0,00 0,00 (8.316.566,44) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) (Vínculo não informado) (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 (Vínculo não informado) 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 67,16 0,00 0,00 67,16 (Vínculo não informado) 67,16 0,00 0,00 67,16 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 3.458.479,14 1.172.618,34 0,00 4.631.097,48 310000000000000 - Pessoal e encargos 101.108,79 39.246,15 0,00 140.354,94 311000000000000 - Remuneração a pessoal 88.960,52 34.342,29 0,00 123.302,81 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 18.679,14 2.906,52 0,00 21.585,66 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 18.679,14 2.906,52 0,00 21.585,66 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 18.679,14 2.906,52 0,00 21.585,66 311110108000000 - Incentivo á qualificação 13.530,83 0,00 0,00 13.530,83 01000000 - Recursos Ordinários 12.330,83 0,00 0,00 12.330,83 02030000 - Contribuição para RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 4.790,70 2.906,52 0,00 7.697,22 02030000 - Contribuição para RPPS 4.790,70 2.906,52 0,00 7.697,22 311110122000000 - 13. salário 357,61 0,00 0,00 357,61 02030000 - Contribuição para RPPS 357,61 0,00 0,00 357,61 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 70.281,38 31.435,77 0,00 101.717,15 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 70.281,38 31.435,77 0,00 101.717,15 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 70.281,38 31.435,77 0,00 101.717,15 311210101000000 - Vencimentos e salários 70.281,38 31.435,77 0,00 101.717,15 02030000 - Contribuição para RPPS 70.281,38 31.435,77 0,00 101.717,15 312000000000000 - Encargos patronais 12.148,27 4.903,86 0,00 17.052,13 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 6.109,66 2.279,33 0,00 8.388,99 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 6.109,66 2.279,33 0,00 8.388,99 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 6.109,66 2.279,33 0,00 8.388,99 02030000 - Contribuição para RPPS 6.109,66 2.279,33 0,00 8.388,99 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 6.038,61 2.624,53 0,00 8.663,14 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 6.038,61 2.624,53 0,00 8.663,14 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 6.038,61 2.624,53 0,00 8.663,14 02030000 - Contribuição para RPPS 6.038,61 2.624,53 0,00 8.663,14 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 3.329.913,30 1.122.218,25 0,00 4.452.131,55 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 2.488.089,26 802.138,22 0,00 3.290.227,48 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 2.488.089,26 802.138,22 0,00 3.290.227,48 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 2.488.089,26 802.138,22 0,00 3.290.227,48 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 2.488.089,26 802.138,22 0,00 3.290.227,48 321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição 2.488.089,26 802.138,22 0,00 3.290.227,48 01000000 - Recursos Ordinários 1.452.605,37 447.955,77 0,00 1.900.561,14 02030000 - Contribuição para RPPS 1.035.483,89 354.182,45 0,00 1.389.666,34 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 322000000000000 - Pensões 127.463,97 128.926,51 0,00 256.390,48 322100000000000 - Pensões - RPPS 127.463,97 128.926,51 0,00 256.390,48 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 127.463,97 128.926,51 0,00 256.390,48 322110100000000 - Proventos de Pensões 127.463,97 128.926,51 0,00 256.390,48 01000000 - Recursos Ordinários 105.730,85 111.879,21 0,00 217.610,06 02030000 - Contribuição para RPPS 21.733,12 17.047,30 0,00 38.780,42 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 714.360,07 191.153,52 0,00 905.513,59 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 633.094,67 167.220,07 0,00 800.314,74 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 633.094,67 167.220,07 0,00 800.314,74 329111000000000 - Auxílio-doença 523.050,69 100.595,17 0,00 623.645,86 02030000 - Contribuição para RPPS 523.050,69 100.595,17 0,00 623.645,86 329111100000000 - Salário maternidade 110.043,98 66.624,90 0,00 176.668,88 02030000 - Contribuição para RPPS 110.043,98 66.624,90 0,00 176.668,88 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 77.392,76 22.395,80 0,00 99.788,56 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 77.392,76 22.395,80 0,00 99.788,56 01000000 - Recursos Ordinários 77.084,17 22.329,23 0,00 99.413,40 02030000 - Contribuição para RPPS 308,59 66,57 0,00 375,16 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 3.872,64 1.537,65 0,00 5.410,29 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 3.872,64 1.537,65 0,00 5.410,29 02030000 - Contribuição para RPPS 3.872,64 1.537,65 0,00 5.410,29 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 4.238,78 4.773,22 0,00 9.012,00 331000000000000 - Uso de material de consumo 535,95 1.764,87 0,00 2.300,82 331100000000000 - Consumo de material 80,00 1.764,87 0,00 1.844,87 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 80,00 1.764,87 0,00 1.844,87 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 0,00 395,14 0,00 395,14 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 395,14 0,00 395,14 331111500000000 - Material para festividades e homenagens 0,00 180,00 0,00 180,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 180,00 0,00 180,00 331111600000000 - Material de expediente 80,00 105,40 0,00 185,40 02030000 - Contribuição para RPPS 80,00 105,40 0,00 185,40 331111700000000 - Material de processamento de dados 0,00 95,00 0,00 95,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 95,00 0,00 95,00 331112500000000 - Material para manutenção de bens 0,00 989,33 0,00 989,33 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 989,33 0,00 989,33 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 455,95 0,00 0,00 455,95 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 455,95 0,00 0,00 455,95 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 331210200000000 - Material destinado a assistência social 455,95 0,00 0,00 455,95 02030000 - Contribuição para RPPS 455,95 0,00 0,00 455,95 332000000000000 - Serviços 3.702,83 3.008,35 0,00 6.711,18 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 0,00 2.189,00 0,00 2.189,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 0,00 2.189,00 0,00 2.189,00 332211100000000 - Manutenção e conservação 0,00 2.189,00 0,00 2.189,00 332211102000000 - Manutenção e conservação de bens imóveis 0,00 2.189,00 0,00 2.189,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.189,00 0,00 2.189,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 3.702,83 819,35 0,00 4.522,18 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 3.702,83 819,35 0,00 4.522,18 332310400000000 - Comunicação 868,92 318,83 0,00 1.187,75 02030000 - Contribuição para RPPS 868,92 318,83 0,00 1.187,75 332311000000000 - Locações 1.844,14 0,00 0,00 1.844,14 02030000 - Contribuição para RPPS 1.844,14 0,00 0,00 1.844,14 332313200000000 - Serviços bancários 213,30 62,85 0,00 276,15 02030000 - Contribuição para RPPS 213,30 62,85 0,00 276,15 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 236,47 437,67 0,00 674,14 02030000 - Contribuição para RPPS 236,47 437,67 0,00 674,14 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 540,00 0,00 0,00 540,00 02030000 - Contribuição para RPPS 540,00 0,00 0,00 540,00 370000000000000 - Tributárias 23.218,27 6.380,72 0,00 29.598,99 372000000000000 - Contribuições 23.218,27 6.380,72 0,00 29.598,99 372100000000000 - Contribuições sociais 23.218,27 6.380,72 0,00 29.598,99 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 23.218,27 6.380,72 0,00 29.598,99 372130200000000 - PIS/PASEP 23.218,27 6.380,72 0,00 29.598,99 02030000 - Contribuição para RPPS 23.218,27 6.380,72 0,00 29.598,99 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (9.468.275,64) 4.216,13 (3.163.842,60) (12.627.902,11) 420000000000000 - Contribuições (5.650.576,56) 2.534,77 (1.704.074,69) (7.352.116,48) 421000000000000 - Contribuições sociais (5.650.576,56) 2.534,77 (1.704.074,69) (7.352.116,48) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (5.650.576,56) 2.534,77 (1.704.074,69) (7.352.116,48) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (5.650.576,56) 2.534,77 (1.704.074,69) (7.352.116,48) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (3.389.045,59) 0,00 (1.026.028,88) (4.415.074,47) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS (3.389.045,59) 0,00 (1.026.028,88) (4.415.074,47) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (2.323.682,39) 0,00 (703.491,62) (3.027.174,01) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.065.363,20) 0,00 (322.537,26) (1.387.900,46) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (2.261.530,97) 2.534,77 (678.045,81) (2.937.042,01) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS (2.226.455,44) 2.534,77 (665.183,04) (2.889.103,71) 01000000 - Recursos Ordinários (34.427,83) 0,00 (2.802,36) (37.230,19) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.192.027,61) 2.534,77 (662.380,68) (2.851.873,52) 421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS (34.196,93) 0,00 (12.685,91) (46.882,84) 02030000 - Contribuição para RPPS (34.196,93) 0,00 (12.685,91) (46.882,84) 421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS (878,60) 0,00 (176,86) (1.055,46) 02030000 - Contribuição para RPPS (878,60) 0,00 (176,86) (1.055,46) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (2.257.655,32) 0,00 (875.988,92) (3.133.644,24) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (2.257.655,32) 0,00 (875.988,92) (3.133.644,24) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (2.257.655,32) 0,00 (875.988,92) (3.133.644,24) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (2.257.655,32) 0,00 (875.988,92) (3.133.644,24) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.257.655,32) 0,00 (875.988,92) (3.133.644,24) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (1.663.330,83) 0,00 (582.000,00) (2.245.330,83) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (1.663.330,83) 0,00 (582.000,00) (2.245.330,83) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (1.663.330,83) 0,00 (582.000,00) (2.245.330,83) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (1.663.330,83) 0,00 (582.000,00) (2.245.330,83) 451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (1.663.330,83) 0,00 (582.000,00) (2.245.330,83) 01000000 - Recursos Ordinários (1.663.330,83) 0,00 (582.000,00) (2.245.330,83) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 103.287,07 1.681,36 (1.778,99) 103.189,44 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 105.135,05 1.681,36 0,00 106.816,41 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 105.135,05 1.681,36 0,00 106.816,41 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 105.135,05 1.681,36 0,00 106.816,41 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 105.135,05 1.681,36 0,00 106.816,41 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 100.563,41 594,43 0,00 101.157,84 02030000 - Contribuição para RPPS 100.563,41 594,43 0,00 101.157,84 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 4.571,64 1.086,93 0,00 5.658,57 02030000 - Contribuição para RPPS 4.571,64 1.086,93 0,00 5.658,57 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (1.847,98) 0,00 (1.778,99) (3.626,97) 499600000000000 - Indenizações (1.847,98) 0,00 (1.778,99) (3.626,97) 499610000000000 - Indenizações - consolidação (1.847,98) 0,00 (1.778,99) (3.626,97) 499619900000000 - Outras indenizações (1.847,98) 0,00 (1.778,99) (3.626,97) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.847,98) 0,00 (1.778,99) (3.626,97) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 46.875.206,87 0,00 0,00 46.875.206,87 520000000000000 - Orçamento aprovado 46.869.387,14 0,00 0,00 46.869.387,14 521000000000000 - Previsão da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 521100000000000 - Previsão inicial da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 522000000000000 - Fixação da despesa 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110000000000 - Dotação inicial 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110100000000 - Crédito inicial O 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 7.502.000,00 0,00 0,00 7.502.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 5.819,73 0,00 0,00 5.819,73 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 2.285,21 0,00 0,00 2.285,21 531100000000000 - RP não processados inscritos O 792,07 0,00 0,00 792,07 02030000 - Contribuição para RPPS 792,07 0,00 0,00 792,07 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 744,61 0,00 0,00 744,61 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (46.875.206,87) 6.112.084,35 (6.112.084,35) (46.875.206,87) 620000000000000 - Execução do orçamento (46.869.387,14) 6.112.084,35 (6.112.084,35) (46.869.387,14) 621000000000000 - Execução da receita (19.709.693,57) 2.586.058,73 (2.586.058,73) (19.709.693,57) 621100000000000 - Receita a realizar O (11.904.748,76) 2.581.842,60 (4.216,13) (9.327.122,29) 01000000 - Recursos Ordinários (17.572,17) 2.802,36 0,00 (14.769,81) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.290.983,37) 2.256.502,98 (4.216,13) (7.038.696,52) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.596.193,22) 322.537,26 0,00 (2.273.655,96) 621200000000000 - Receita realizada O (7.913.667,49) 0,00 (2.581.842,60) (10.495.510,09) 01000000 - Recursos Ordinários (34.427,83) 0,00 (2.802,36) (37.230,19) 02030000 - Contribuição para RPPS (6.813.876,46) 0,00 (2.256.502,98) (9.070.379,44) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.065.363,20) 0,00 (322.537,26) (1.387.900,46) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 108.722,68 4.216,13 0,00 112.938,81 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 108.722,68 4.216,13 0,00 112.938,81 02030000 - Contribuição para RPPS 108.722,68 4.216,13 0,00 112.938,81 622000000000000 - Execução da despesa (27.159.693,57) 3.526.025,62 (3.526.025,62) (27.159.693,57) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.159.693,57) 3.526.025,62 (3.526.025,62) (27.159.693,57) 622110000000000 - Crédito disponível O (23.684.068,79) 1.177.691,54 (3.097,40) (22.509.474,65) 01000000 - Recursos Ordinários (5.854.012,31) 582.164,21 0,00 (5.271.848,10) 02030000 - Contribuição para RPPS (14.168.500,06) 595.527,33 (3.097,40) (13.576.070,13) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.661.556,42) 0,00 0,00 (3.661.556,42) 622120000000000 - Crédito indisponível (3.996,47) 3.093,24 (3.093,24) (3.996,47) 622120100000000 - Bloqueio de crédito O (3.996,47) 3.093,24 (3.093,24) (3.996,47) 01000000 - Recursos Ordinários (236,47) 0,00 0,00 (236,47) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.760,00) 3.093,24 (3.093,24) (3.760,00) 622130000000000 - Crédito utilizado (3.471.628,31) 2.345.240,84 (3.519.834,98) (4.646.222,45) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (13.149,17) 1.172.622,50 (1.174.598,30) (15.124,97) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 582.164,21 (582.164,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (13.149,17) 590.458,29 (592.434,09) (15.124,97) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (2.624,53) 1.172.618,34 (1.172.618,34) (2.624,53) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 582.164,21 (582.164,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (2.624,53) 590.454,13 (590.454,13) (2.624,53) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (3.455.854,61) 0,00 (1.172.618,34) (4.628.472,95) 01000000 - Recursos Ordinários (1.647.751,22) 0,00 (582.164,21) (2.229.915,43) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.808.103,39) 0,00 (590.454,13) (2.398.557,52) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (5.819,73) 0,00 0,00 (5.819,73) 631000000000000 - Execução de RP não processados (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (792,07) 0,00 0,00 (792,07) 631700000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 632000000000000 - Execução de RP processados (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 0,00 0,00 (744,61) 700000000000000 - Controles devedores 48.110.482,08 3.163.842,60 (4.216,13) 51.270.108,55 710000000000000 - Atos potenciais 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712000000000000 - Atos potenciais passivos 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712300000000000 - Obrigações contratuais 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712310200000000 - Contratos de serviços O 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 01000000 - Recursos Ordinários (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 712310200000000 - Contratos de serviços O 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 02030000 - Contribuição para RPPS 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 720000000000000 - Administração financeira 48.103.701,64 3.163.842,60 (4.216,13) 51.263.328,11 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 48.103.701,64 3.163.842,60 (4.216,13) 51.263.328,11 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 48.103.701,64 3.163.842,60 (4.216,13) 51.263.328,11 01000000 - Recursos Ordinários 1.702.041,71 584.802,36 0,00 2.286.844,07 02030000 - Contribuição para RPPS 6.706.690,46 2.256.502,98 (4.216,13) 8.958.977,31 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.065.363,20 322.537,26 0,00 1.387.900,46 03000000 - Recursos Ordinários 89.446,16 0,00 0,00 89.446,16 06030000 - Contribuição para RPPS 28.793.500,91 0,00 0,00 28.793.500,91 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.536.895,05 0,00 0,00 5.536.895,05 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 800000000000000 - Controles credores (48.110.482,08) 3.692.605,43 (6.852.231,90) (51.270.108,55) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812310200000000 - Contratos de serviços (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812310201000000 - A executar O (5.402,42) 0,00 0,00 (5.402,42) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (5.402,42) 0,00 0,00 (5.402,42) 812310202000000 - Executados O (1.378,02) 0,00 0,00 (1.378,02) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.378,02) 0,00 0,00 (1.378,02) 820000000000000 - Execução da administração financeira (48.103.701,64) 3.692.605,43 (6.852.231,90) (51.263.328,11) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (48.103.701,64) 3.692.605,43 (6.852.231,90) (51.263.328,11) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (48.103.701,64) 3.692.605,43 (6.852.231,90) (51.263.328,11) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (44.626.253,60) 1.178.814,43 (3.163.846,76) (46.611.285,93) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (44.626.253,60) 1.178.814,43 (3.163.846,76) (46.611.285,93) 01000000 - Recursos Ordinários (50.007,44) 582.164,21 (584.802,36) (52.645,59) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.881.276,69) 596.650,22 (2.256.507,14) (6.541.133,61) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.065.363,20) 0,00 (322.537,26) (1.387.900,46) 03000000 - Recursos Ordinários (89.446,16) 0,00 0,00 (89.446,16) 06030000 - Contribuição para RPPS (28.793.500,91) 0,00 0,00 (28.793.500,91) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2016 até: 30/04/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág20/20 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-CIKUL-212953722 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:48 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (15.434,38) 1.172.622,50 (1.174.598,30) (17.410,18) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 582.164,21 (582.164,21) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (13.941,24) 590.458,29 (592.434,09) (15.917,04) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (59.504,78) 1.341.168,50 (1.398.413,47) (116.749,75) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (6.159,05) 1.172.618,34 (1.172.618,34) (6.159,05) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 582.164,21 (582.164,21) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.369,14) 590.454,13 (590.454,13) (3.369,14) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (53.345,73) 168.550,16 (225.795,13) (110.590,70) 01000000 - Recursos Ordinários (9.601,67) 99.506,04 (109.600,27) (19.695,90) 02030000 - Contribuição para RPPS (43.744,06) 69.044,12 (116.194,86) (90.894,80) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (3.402.508,88) 0,00 (1.115.373,37) (4.517.882,25) 01000000 - Recursos Ordinários (1.638.149,55) 0,00 (572.069,98) (2.210.219,53) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.764.359,33) 0,00 (543.303,39) (2.307.662,72)