INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 42.974.825,31 6.037.229,83 (4.224.300,73) 44.787.754,41 110000000000000 - Ativo circulante 42.888.563,66 6.037.229,83 (4.224.300,73) 44.701.492,76 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 42.888.263,66 6.037.229,83 (4.224.300,73) 44.701.192,76 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 42.888.263,66 6.037.229,83 (4.224.300,73) 44.701.192,76 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 42.888.263,66 6.037.229,83 (4.224.300,73) 44.701.192,76 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 95.168,22 4.244.679,01 (4.222.494,03) 117.353,20 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 103,08 34.423,67 0,00 34.526,75 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 103,08 34.423,67 0,00 34.526,75 01000000 - Recursos Ordinários 4,16 34.423,67 0,00 34.427,83 03000000 - Recursos Ordinários 98,92 0,00 0,00 98,92 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 95.065,14 4.209.246,04 (4.221.484,73) 82.826,45 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 1.734,33 396.619,43 (393.597,79) 4.755,97 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 71,41 (71,41) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.734,33 110.000,00 (106.978,36) 4.755,97 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 286.548,02 (286.548,02) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 10.663,71 575.000,00 (580.589,39) 5.074,32 01000000 - Recursos Ordinários 10.039,54 575.000,00 (580.589,39) 4.450,15 03000000 - Recursos Ordinários 624,17 0,00 0,00 624,17 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 38.913,08 1.434.118,39 (1.443.607,61) 29.423,86 01000000 - Recursos Ordinários 9.672,03 29.117,99 (18.058,89) 20.731,13 02030000 - Contribuição para RPPS 30.158,63 1.118.451,98 (1.139.000,30) 9.610,31 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 286.548,42 (286.548,42) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (917,58) 0,00 0,00 (917,58) 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 43.754,02 1.803.508,22 (1.803.689,94) 43.572,30 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 43.890,22 1.229.995,23 (1.230.593,50) 43.291,95 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 482,90 573.512,99 (573.096,44) 899,45 06030000 - Contribuição para RPPS (619,10) 0,00 0,00 (619,10) 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 1.009,30 (1.009,30) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 1.009,30 (1.009,30) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.009,30 (1.009,30) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 42.793.095,44 1.792.550,82 (1.806,70) 44.583.839,56 111115003000000 - Fundos de investimento F 42.793.095,44 1.792.550,82 (1.806,70) 44.583.839,56 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 40.033.115,16 1.519.555,29 0,00 41.552.670,45 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 40.033.115,16 1.519.555,29 0,00 41.552.670,45 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 338.940,52 18.062,88 0,00 357.003,40 02030000 - Contribuição para RPPS 13.363,35 18.062,88 0,00 31.426,23 06030000 - Contribuição para RPPS 244.885,45 0,00 0,00 244.885,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.293.238,85 43.667,47 0,00 1.336.906,32 02030000 - Contribuição para RPPS 53.893,40 43.667,47 0,00 97.560,87 06030000 - Contribuição para RPPS 481.081,02 0,00 0,00 481.081,02 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 0,00 758.264,43 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 158.295,70 13.271,44 0,00 171.567,14 02030000 - Contribuição para RPPS 5.725,24 13.271,44 0,00 18.996,68 06030000 - Contribuição para RPPS 105.177,09 0,00 0,00 105.177,09 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 3.677.956,81 19.346,47 0,00 3.697.303,28 01000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 0,00 4.283,05 02030000 - Contribuição para RPPS 154.466,66 19.346,47 0,00 173.813,13 03000000 - Recursos Ordinários 20.650,20 0,00 0,00 20.650,20 06030000 - Contribuição para RPPS 2.394.824,57 0,00 0,00 2.394.824,57 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 0,00 1.103.732,33 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 322.141,69 16.612,14 0,00 338.753,83 02030000 - Contribuição para RPPS 12.778,75 16.612,14 0,00 29.390,89 06030000 - Contribuição para RPPS 309.362,94 0,00 0,00 309.362,94 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.625.743,39 31.856,69 0,00 2.657.600,08 02030000 - Contribuição para RPPS 70.051,06 31.856,69 0,00 101.907,75 06030000 - Contribuição para RPPS 2.389.140,87 0,00 0,00 2.389.140,87 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 482.799,70 5.090,17 0,00 487.889,87 02030000 - Contribuição para RPPS 9.015,32 5.090,17 0,00 14.105,49 06030000 - Contribuição para RPPS 473.784,38 0,00 0,00 473.784,38 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 901.377,88 10.026,74 0,00 911.404,62 02030000 - Contribuição para RPPS 17.930,69 10.026,74 0,00 27.957,43 06030000 - Contribuição para RPPS 488.021,17 0,00 0,00 488.021,17 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 386.030,99 13.063,86 0,00 399.094,85 02030000 - Contribuição para RPPS 13.447,56 13.063,86 0,00 26.511,42 06030000 - Contribuição para RPPS 136.010,35 0,00 0,00 136.010,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 307.795,29 10.386,86 0,00 318.182,15 02030000 - Contribuição para RPPS 13.812,62 10.386,86 0,00 24.199,48 06030000 - Contribuição para RPPS 293.982,67 0,00 0,00 293.982,67 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 270.621,84 8.414,39 0,00 279.036,23 02030000 - Contribuição para RPPS 10.411,15 8.414,39 0,00 18.825,54 06030000 - Contribuição para RPPS 260.210,69 0,00 0,00 260.210,69 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 75.135,76 2.566,71 0,00 77.702,47 02030000 - Contribuição para RPPS 2.770,54 2.566,71 0,00 5.337,25 06030000 - Contribuição para RPPS 72.365,22 0,00 0,00 72.365,22 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 5.544.968,47 40.739,95 0,00 5.585.708,42 02030000 - Contribuição para RPPS 364.622,66 40.739,95 0,00 405.362,61 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 736.164,28 0,00 0,00 736.164,28 06030000 - Contribuição para RPPS 2.022.502,49 0,00 0,00 2.022.502,49 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.421.679,04 0,00 0,00 2.421.679,04 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 3.346.788,01 577.845,24 0,00 3.924.633,25 02030000 - Contribuição para RPPS 541.578,30 291.296,82 0,00 832.875,12 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 41.751,05 286.548,42 0,00 328.299,47 03000000 - Recursos Ordinários 40.156,76 0,00 0,00 40.156,76 06030000 - Contribuição para RPPS 1.719.029,26 0,00 0,00 1.719.029,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 7.708.681,90 94.458,96 0,00 7.803.140,86 02030000 - Contribuição para RPPS 205.739,33 94.458,96 0,00 300.198,29 06030000 - Contribuição para RPPS 6.703.272,27 0,00 0,00 6.703.272,27 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 1.254.146,66 75.367,81 0,00 1.329.514,47 02030000 - Contribuição para RPPS 164.330,01 75.367,81 0,00 239.697,82 06030000 - Contribuição para RPPS 1.089.816,65 0,00 0,00 1.089.816,65 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 7.990.436,38 499.330,41 0,00 8.489.766,79 02030000 - Contribuição para RPPS 1.683.722,64 499.330,41 0,00 2.183.053,05 03000000 - Recursos Ordinários 27.916,11 0,00 0,00 27.916,11 06030000 - Contribuição para RPPS 5.127.322,54 0,00 0,00 5.127.322,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.151.475,09 0,00 0,00 1.151.475,09 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.348.015,32 39.447,10 0,00 3.387.462,42 02030000 - Contribuição para RPPS 67.302,76 39.447,10 0,00 106.749,86 06030000 - Contribuição para RPPS 2.385.802,64 0,00 0,00 2.385.802,64 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.348.015,32 39.447,10 0,00 3.387.462,42 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 111115003020000 - Fundo de Ações 2.599.311,92 258.195,46 (1.806,70) 2.855.700,68 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 2.599.311,92 258.195,46 (1.806,70) 2.855.700,68 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 123.216,54 1.148,87 0,00 124.365,41 02030000 - Contribuição para RPPS 1.350,09 1.148,87 0,00 2.498,96 06030000 - Contribuição para RPPS 31.557,74 0,00 0,00 31.557,74 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 264.777,31 3.443,24 0,00 268.220,55 02030000 - Contribuição para RPPS 5.633,50 3.443,24 0,00 9.076,74 06030000 - Contribuição para RPPS 59.041,52 0,00 0,00 59.041,52 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 134.255,81 0,00 (1.806,70) 132.449,11 02030000 - Contribuição para RPPS 1.252,27 0,00 (1.806,70) (554,43) 06030000 - Contribuição para RPPS 33.003,54 0,00 0,00 33.003,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 137.208,58 1.991,60 0,00 139.200,18 02030000 - Contribuição para RPPS 5.545,80 1.991,60 0,00 7.537,40 06030000 - Contribuição para RPPS 131.662,78 0,00 0,00 131.662,78 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 85.562,76 5.778,66 0,00 91.341,42 02030000 - Contribuição para RPPS (2.888,81) 5.778,66 0,00 2.889,85 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 65.581,20 10.249,40 0,00 75.830,60 02030000 - Contribuição para RPPS (4.578,08) 10.249,40 0,00 5.671,32 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 100.542,30 3.922,40 0,00 104.464,70 02030000 - Contribuição para RPPS (27,50) 3.922,40 0,00 3.894,90 06030000 - Contribuição para RPPS 100.569,80 0,00 0,00 100.569,80 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 62.366,48 29.344,94 0,00 91.711,42 02030000 - Contribuição para RPPS (5.690,89) 29.344,94 0,00 23.654,05 06030000 - Contribuição para RPPS 68.057,37 0,00 0,00 68.057,37 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 103.012,73 23.592,44 0,00 126.605,17 02030000 - Contribuição para RPPS 974,86 23.592,44 0,00 24.567,30 06030000 - Contribuição para RPPS 102.037,87 0,00 0,00 102.037,87 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 83.086,28 4.057,85 0,00 87.144,13 02030000 - Contribuição para RPPS 807,18 4.057,85 0,00 4.865,03 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 83.086,28 4.057,85 0,00 87.144,13 06030000 - Contribuição para RPPS 82.279,10 0,00 0,00 82.279,10 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 211.360,92 34.588,98 0,00 245.949,90 02030000 - Contribuição para RPPS (3.974,40) 34.588,98 0,00 30.614,58 06030000 - Contribuição para RPPS 215.335,32 0,00 0,00 215.335,32 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 228.630,45 25.373,16 0,00 254.003,61 02030000 - Contribuição para RPPS (7.662,89) 25.373,16 0,00 17.710,27 06030000 - Contribuição para RPPS 236.293,34 0,00 0,00 236.293,34 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 67.178,88 7.611,73 0,00 74.790,61 02030000 - Contribuição para RPPS (2.683,70) 7.611,73 0,00 4.928,03 06030000 - Contribuição para RPPS 69.862,58 0,00 0,00 69.862,58 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 51.766,15 7.609,98 0,00 59.376,13 02030000 - Contribuição para RPPS 471,05 7.609,98 0,00 8.081,03 06030000 - Contribuição para RPPS 51.295,10 0,00 0,00 51.295,10 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 175.464,47 2.517,76 0,00 177.982,23 02030000 - Contribuição para RPPS 686,08 2.517,76 0,00 3.203,84 06030000 - Contribuição para RPPS 174.778,39 0,00 0,00 174.778,39 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 76.492,77 14.401,84 0,00 90.894,61 02030000 - Contribuição para RPPS (3.227,30) 14.401,84 0,00 11.174,54 06030000 - Contribuição para RPPS 79.720,07 0,00 0,00 79.720,07 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 58.721,86 10.136,27 0,00 68.858,13 02030000 - Contribuição para RPPS (3.964,76) 10.136,27 0,00 6.171,51 06030000 - Contribuição para RPPS 62.686,62 0,00 0,00 62.686,62 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 67.227,24 9.632,76 0,00 76.860,00 02030000 - Contribuição para RPPS (2.862,91) 9.632,76 0,00 6.769,85 06030000 - Contribuição para RPPS 70.090,15 0,00 0,00 70.090,15 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 65.096,71 9.684,92 0,00 74.781,63 02030000 - Contribuição para RPPS (952,24) 9.684,92 0,00 8.732,68 06030000 - Contribuição para RPPS 66.048,95 0,00 0,00 66.048,95 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 90.366,48 10.718,35 0,00 101.084,83 02030000 - Contribuição para RPPS (636,10) 10.718,35 0,00 10.082,25 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 117.616,42 10.757,50 0,00 128.373,92 02030000 - Contribuição para RPPS 1.280,93 10.757,50 0,00 12.038,43 06030000 - Contribuição para RPPS 116.335,49 0,00 0,00 116.335,49 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 140.957,40 20.524,01 0,00 161.481,41 02030000 - Contribuição para RPPS 603,89 20.524,01 0,00 21.127,90 06030000 - Contribuição para RPPS 90.353,51 0,00 0,00 90.353,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 88.822,18 11.108,80 0,00 99.930,98 02030000 - Contribuição para RPPS (2.233,43) 11.108,80 0,00 8.875,37 06030000 - Contribuição para RPPS 91.055,61 0,00 0,00 91.055,61 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 160.668,36 14.800,07 0,00 175.468,43 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 160.668,36 14.800,07 0,00 175.468,43 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 160.668,36 14.800,07 0,00 175.468,43 02030000 - Contribuição para RPPS (1.707,48) 14.800,07 0,00 13.092,59 06030000 - Contribuição para RPPS 162.375,84 0,00 0,00 162.375,84 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (38.770.330,05) 1.411.822,75 (1.419.450,61) (38.777.957,91) 210000000000000 - Passivo circulante (51.876,92) 1.411.822,75 (1.419.450,61) (59.504,78) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (5.265,89) 1.024.610,23 (1.024.758,78) (5.414,44) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 385.321,30 (385.321,30) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 385.321,30 (385.321,30) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 385.321,30 (385.321,30) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 385.321,30 (385.321,30) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 385.321,30 (385.321,30) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 71,41 (71,41) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 385.249,89 (385.249,89) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 605.235,33 (605.235,33) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 605.235,33 (605.235,33) (2.789,91) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 605.235,33 (605.235,33) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 541.038,81 (541.038,81) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 64.196,52 (64.196,52) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 31.464,81 (31.464,81) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 31.464,81 (31.464,81) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 31.464,81 (31.464,81) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 29.927,16 (29.927,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.537,65 (1.537,65) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.475,98) 2.588,79 (2.737,34) (2.624,53) 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.475,98) 2.588,79 (2.737,34) (2.624,53) 211430100000000 - INSS a pagar (2.475,98) 2.588,79 (2.737,34) (2.624,53) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.475,98) 2.588,79 (2.737,34) (2.624,53) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.475,98) 2.588,79 (2.737,34) (2.624,53) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.475,98) 2.588,79 (2.737,34) (2.624,53) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 2.588,79 (2.737,34) (2.624,53) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 169.115,14 (169.115,14) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 169.115,14 (169.115,14) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 169.115,14 (169.115,14) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 1.313,50 (1.313,50) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 1.313,50 (1.313,50) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F (4,29) 1.313,50 (1.313,50) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 1.313,50 (1.313,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.313,50 (1.313,50) 0,00 213110101020200 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 167.801,64 (167.801,64) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M (740,32) 167.801,64 (167.801,64) (740,32) 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F (740,32) 167.801,64 (167.801,64) (740,32) 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 167.801,64 (167.801,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 167.801,64 (167.801,64) 0,00 213110301020200 - Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399000000 - Demais contas a pagar M 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 5.950,44 (5.950,44) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 5.950,44 (5.950,44) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 5.950,44 (5.950,44) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 5.950,44 (5.950,44) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 5.950,44 (5.950,44) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.950,44 (5.950,44) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (45.866,42) 212.146,94 (219.626,25) (53.345,73) 218800000000000 - Valores restituíveis (45.866,42) 212.146,94 (219.626,25) (53.345,73) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (45.866,42) 212.146,94 (219.626,25) (53.345,73) 218810100000000 - Consignações (45.824,93) 212.105,45 (219.626,25) (53.345,73) 218810102000000 - INSS F (570,88) 570,88 (570,88) (570,88) 218810102660000 - INSS - Outros F (570,88) 570,88 (570,88) (570,88) 02030000 - Contribuição para RPPS (570,88) 570,88 (570,88) (570,88) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 37.262,89 (37.262,89) 0,00 218810103010000 - Ibprev F 0,00 37.262,89 (37.262,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.896,93 (4.896,93) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 32.365,96 (32.365,96) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (45.254,05) 45.254,05 (52.774,85) (52.774,85) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (45.254,05) 45.254,05 (52.774,85) (52.774,85) 01000000 - Recursos Ordinários (8.165,99) 8.165,99 (9.601,67) (9.601,67) 02030000 - Contribuição para RPPS (37.088,06) 37.088,06 (43.173,18) (43.173,18) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 52.110,23 (52.110,23) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 52.013,86 (52.013,86) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 37.283,86 (37.283,86) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.730,00 (14.730,00) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 96,37 (96,37) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 96,37 (96,37) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 6.142,14 (6.142,14) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.745,60 (5.745,60) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.345,14 (4.345,14) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.400,46 (1.400,46) 0,00 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 396,54 (396,54) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 396,54 (396,54) 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 70.765,26 (70.765,26) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199010000 - Associações 0,00 1.540,00 (1.540,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.540,00 (1.540,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.040,00 (1.040,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 500,00 (500,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 12.441,62 (12.441,62) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 10.673,53 (10.673,53) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 10.673,53 (10.673,53) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 315,20 (315,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 315,20 (315,20) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo F 0,00 880,00 (880,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 880,00 (880,00) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 56.783,64 (56.783,64) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 49.408,29 (49.408,29) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 29.125,97 (29.125,97) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.282,32 (20.282,32) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 35,09 (35,09) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 35,09 (35,09) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 442,38 (442,38) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 58,00 (58,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 384,38 (384,38) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 587,35 (587,35) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 587,35 (587,35) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 521,79 (521,79) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 447,54 (447,54) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74,25 (74,25) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.478,69 (1.478,69) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 624,04 (624,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 854,65 (854,65) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 511,24 (511,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 495,21 (495,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.363,95 (1.363,95) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.177,07 (1.177,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 186,88 (186,88) 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.459,55 (1.459,55) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (41,49) 41,49 0,00 0,00 218810499000000 - Outros depósitos F (41,49) 41,49 0,00 0,00 218810499010000 - Executivo e Legislativo (41,49) 41,49 0,00 0,00 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (13,83) 13,83 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (13,83) 13,83 0,00 0,00 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (27,66) 27,66 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (27,66) 27,66 0,00 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (38.393.509,62) 0,00 0,00 (38.393.509,62) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) (Vínculo não informado) (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 (Vínculo não informado) 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (110.901.852,52) 0,00 0,00 (110.901.852,52) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) (Vínculo não informado) (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 (Vínculo não informado) 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 (Vínculo não informado) 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 (Vínculo não informado) 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 230000000000000 - Patrimônio liquido 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237000000000000 - Resultados acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 (Vínculo não informado) 155.983.501,63 0,00 0,00 155.983.501,63 01000000 - Recursos Ordinários (65.110,75) 0,00 0,00 (65.110,75) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.538.245,20) 0,00 0,00 (20.538.245,20) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (8.316.566,44) 0,00 0,00 (8.316.566,44) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) (Vínculo não informado) (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 (Vínculo não informado) 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 67,16 0,00 0,00 67,16 (Vínculo não informado) 67,16 0,00 0,00 67,16 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 2.258.654,80 1.199.824,36 (0,02) 3.458.479,14 310000000000000 - Pessoal e encargos 61.132,65 39.976,16 (0,02) 101.108,79 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311000000000000 - Remuneração a pessoal 54.582,96 34.377,56 0,00 88.960,52 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 15.701,21 2.977,93 0,00 18.679,14 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 15.701,21 2.977,93 0,00 18.679,14 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 15.701,21 2.977,93 0,00 18.679,14 311110108000000 - Incentivo á qualificação 13.459,42 71,41 0,00 13.530,83 01000000 - Recursos Ordinários 12.259,42 71,41 0,00 12.330,83 02030000 - Contribuição para RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 1.884,18 2.906,52 0,00 4.790,70 02030000 - Contribuição para RPPS 1.884,18 2.906,52 0,00 4.790,70 311110122000000 - 13. salário 357,61 0,00 0,00 357,61 02030000 - Contribuição para RPPS 357,61 0,00 0,00 357,61 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 38.881,75 31.399,63 0,00 70.281,38 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 38.881,75 31.399,63 0,00 70.281,38 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 38.881,75 31.399,63 0,00 70.281,38 311210101000000 - Vencimentos e salários 38.881,75 31.399,63 0,00 70.281,38 02030000 - Contribuição para RPPS 38.881,75 31.399,63 0,00 70.281,38 312000000000000 - Encargos patronais 6.549,69 5.598,60 (0,02) 12.148,27 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 3.248,40 2.861,26 0,00 6.109,66 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 3.248,40 2.861,26 0,00 6.109,66 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 3.248,40 2.861,26 0,00 6.109,66 02030000 - Contribuição para RPPS 3.248,40 2.861,26 0,00 6.109,66 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 3.301,29 2.737,34 (0,02) 6.038,61 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 3.301,29 2.737,34 (0,02) 6.038,61 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 3.301,29 2.737,34 (0,02) 6.038,61 02030000 - Contribuição para RPPS 3.301,29 2.737,34 (0,02) 6.038,61 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 2.177.329,04 1.152.584,26 0,00 3.329.913,30 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 1.704.698,82 783.390,44 0,00 2.488.089,26 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 1.704.698,82 783.390,44 0,00 2.488.089,26 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 1.704.698,82 783.390,44 0,00 2.488.089,26 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 1.704.698,82 783.390,44 0,00 2.488.089,26 321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição 1.704.698,82 783.390,44 0,00 2.488.089,26 01000000 - Recursos Ordinários 1.017.297,41 435.307,96 0,00 1.452.605,37 02030000 - Contribuição para RPPS 687.401,41 348.082,48 0,00 1.035.483,89 322000000000000 - Pensões 0,00 127.463,97 0,00 127.463,97 322100000000000 - Pensões - RPPS 0,00 127.463,97 0,00 127.463,97 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 0,00 127.463,97 0,00 127.463,97 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 322110100000000 - Proventos de Pensões 0,00 127.463,97 0,00 127.463,97 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 105.730,85 0,00 105.730,85 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 21.733,12 0,00 21.733,12 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 472.630,22 241.729,85 0,00 714.360,07 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 423.019,91 210.074,76 0,00 633.094,67 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 423.019,91 210.074,76 0,00 633.094,67 329111000000000 - Auxílio-doença 355.439,33 167.611,36 0,00 523.050,69 02030000 - Contribuição para RPPS 355.439,33 167.611,36 0,00 523.050,69 329111100000000 - Salário maternidade 67.580,58 42.463,40 0,00 110.043,98 02030000 - Contribuição para RPPS 67.580,58 42.463,40 0,00 110.043,98 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 47.275,32 30.117,44 0,00 77.392,76 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 47.275,32 30.117,44 0,00 77.392,76 01000000 - Recursos Ordinários 47.157,01 29.927,16 0,00 77.084,17 02030000 - Contribuição para RPPS 118,31 190,28 0,00 308,59 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 2.334,99 1.537,65 0,00 3.872,64 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 2.334,99 1.537,65 0,00 3.872,64 02030000 - Contribuição para RPPS 2.334,99 1.537,65 0,00 3.872,64 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 2.925,28 1.313,50 0,00 4.238,78 331000000000000 - Uso de material de consumo 455,95 80,00 0,00 535,95 331100000000000 - Consumo de material 0,00 80,00 0,00 80,00 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 0,00 80,00 0,00 80,00 331111600000000 - Material de expediente 0,00 80,00 0,00 80,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 80,00 0,00 80,00 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 455,95 0,00 0,00 455,95 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 455,95 0,00 0,00 455,95 331210200000000 - Material destinado a assistência social 455,95 0,00 0,00 455,95 02030000 - Contribuição para RPPS 455,95 0,00 0,00 455,95 332000000000000 - Serviços 2.469,33 1.233,50 0,00 3.702,83 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 2.469,33 1.233,50 0,00 3.702,83 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 2.469,33 1.233,50 0,00 3.702,83 332310400000000 - Comunicação 556,09 312,83 0,00 868,92 02030000 - Contribuição para RPPS 556,09 312,83 0,00 868,92 332311000000000 - Locações 1.844,14 0,00 0,00 1.844,14 02030000 - Contribuição para RPPS 1.844,14 0,00 0,00 1.844,14 332313200000000 - Serviços bancários 69,10 144,20 0,00 213,30 02030000 - Contribuição para RPPS 69,10 144,20 0,00 213,30 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 0,00 236,47 0,00 236,47 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 236,47 0,00 236,47 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 0,00 540,00 0,00 540,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 540,00 0,00 540,00 370000000000000 - Tributárias 17.267,83 5.950,44 0,00 23.218,27 372000000000000 - Contribuições 17.267,83 5.950,44 0,00 23.218,27 372100000000000 - Contribuições sociais 17.267,83 5.950,44 0,00 23.218,27 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 17.267,83 5.950,44 0,00 23.218,27 372130200000000 - PIS/PASEP 17.267,83 5.950,44 0,00 23.218,27 02030000 - Contribuição para RPPS 17.267,83 5.950,44 0,00 23.218,27 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (6.463.150,06) 3.880,52 (3.009.006,10) (9.468.275,64) 420000000000000 - Contribuições (4.101.708,89) 2.073,82 (1.550.941,49) (5.650.576,56) 421000000000000 - Contribuições sociais (4.101.708,89) 2.073,82 (1.550.941,49) (5.650.576,56) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (4.101.708,89) 2.073,82 (1.550.941,49) (5.650.576,56) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (4.101.708,89) 2.073,82 (1.550.941,49) (5.650.576,56) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (2.476.176,29) 0,00 (912.869,30) (3.389.045,59) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS (2.476.176,29) 0,00 (912.869,30) (3.389.045,59) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.697.778,06) 0,00 (625.904,33) (2.323.682,39) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (778.398,23) 0,00 (286.964,97) (1.065.363,20) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (1.625.532,60) 2.073,82 (638.072,19) (2.261.530,97) 421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS (1.602.353,94) 2.073,82 (626.175,32) (2.226.455,44) 01000000 - Recursos Ordinários (4,16) 0,00 (34.423,67) (34.427,83) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.602.349,78) 2.073,82 (591.751,65) (2.192.027,61) 421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS (22.476,92) 0,00 (11.720,01) (34.196,93) 02030000 - Contribuição para RPPS (22.476,92) 0,00 (11.720,01) (34.196,93) 421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS (701,74) 0,00 (176,86) (878,60) 02030000 - Contribuição para RPPS (701,74) 0,00 (176,86) (878,60) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (1.375.104,50) 0,00 (882.550,82) (2.257.655,32) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (1.375.104,50) 0,00 (882.550,82) (2.257.655,32) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (1.375.104,50) 0,00 (882.550,82) (2.257.655,32) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (1.375.104,50) 0,00 (882.550,82) (2.257.655,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.375.104,50) 0,00 (882.550,82) (2.257.655,32) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (1.088.259,42) 0,00 (575.071,41) (1.663.330,83) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (1.088.259,42) 0,00 (575.071,41) (1.663.330,83) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (1.088.259,42) 0,00 (575.071,41) (1.663.330,83) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (1.088.259,42) 0,00 (575.071,41) (1.663.330,83) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (1.088.259,42) 0,00 (575.071,41) (1.663.330,83) 01000000 - Recursos Ordinários (1.088.259,42) 0,00 (575.071,41) (1.663.330,83) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 101.922,75 1.806,70 (442,38) 103.287,07 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 103.328,35 1.806,70 0,00 105.135,05 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 103.328,35 1.806,70 0,00 105.135,05 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 103.328,35 1.806,70 0,00 105.135,05 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 103.328,35 1.806,70 0,00 105.135,05 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 98.756,71 1.806,70 0,00 100.563,41 02030000 - Contribuição para RPPS 98.756,71 1.806,70 0,00 100.563,41 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 4.571,64 0,00 0,00 4.571,64 02030000 - Contribuição para RPPS 4.571,64 0,00 0,00 4.571,64 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (1.405,60) 0,00 (442,38) (1.847,98) 499600000000000 - Indenizações (1.405,60) 0,00 (442,38) (1.847,98) 499610000000000 - Indenizações - consolidação (1.405,60) 0,00 (442,38) (1.847,98) 499619900000000 - Outras indenizações (1.405,60) 0,00 (442,38) (1.847,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.405,60) 0,00 (442,38) (1.847,98) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 46.875.206,87 0,00 0,00 46.875.206,87 520000000000000 - Orçamento aprovado 46.869.387,14 0,00 0,00 46.869.387,14 521000000000000 - Previsão da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521100000000000 - Previsão inicial da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 522000000000000 - Fixação da despesa 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110000000000 - Dotação inicial 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110100000000 - Crédito inicial O 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 7.502.000,00 0,00 0,00 7.502.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 5.819,73 0,00 0,00 5.819,73 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 2.285,21 0,00 0,00 2.285,21 531100000000000 - RP não processados inscritos O 792,07 0,00 0,00 792,07 02030000 - Contribuição para RPPS 792,07 0,00 0,00 792,07 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 744,61 0,00 0,00 744,61 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (46.875.206,87) 6.066.654,38 (6.066.654,38) (46.875.206,87) 620000000000000 - Execução do orçamento (46.869.387,14) 6.066.654,38 (6.066.654,38) (46.869.387,14) 621000000000000 - Execução da receita (19.709.693,57) 2.437.815,21 (2.437.815,21) (19.709.693,57) 621100000000000 - Receita a realizar O (14.334.802,93) 2.433.934,69 (3.880,52) (11.904.748,76) 01000000 - Recursos Ordinários (51.995,84) 34.423,67 0,00 (17.572,17) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.399.648,90) 2.112.546,05 (3.880,52) (9.290.983,37) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.883.158,19) 286.964,97 0,00 (2.596.193,22) 621200000000000 - Receita realizada O (5.479.732,80) 0,00 (2.433.934,69) (7.913.667,49) 01000000 - Recursos Ordinários (4,16) 0,00 (34.423,67) (34.427,83) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.701.330,41) 0,00 (2.112.546,05) (6.813.876,46) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (778.398,23) 0,00 (286.964,97) (1.065.363,20) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 104.842,16 3.880,52 0,00 108.722,68 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 104.842,16 3.880,52 0,00 108.722,68 02030000 - Contribuição para RPPS 104.842,16 3.880,52 0,00 108.722,68 622000000000000 - Execução da despesa (27.159.693,57) 3.628.839,17 (3.628.839,17) (27.159.693,57) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.159.693,57) 3.628.839,17 (3.628.839,17) (27.159.693,57) 622110000000000 - Crédito disponível O (24.895.670,61) 1.220.470,41 (8.868,59) (23.684.068,79) 01000000 - Recursos Ordinários (6.425.286,16) 571.273,85 0,00 (5.854.012,31) 02030000 - Contribuição para RPPS (14.808.828,03) 649.196,56 (8.868,59) (14.168.500,06) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.661.556,42) 0,00 0,00 (3.661.556,42) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 8.868,57 (12.865,04) (3.996,47) 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 8.868,57 (12.865,04) (3.996,47) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (236,47) (236,47) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.868,57 (12.628,57) (3.760,00) 622130000000000 - Crédito utilizado (2.264.022,96) 2.399.500,19 (3.607.105,54) (3.471.628,31) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (5.368,16) 1.199.824,38 (1.207.605,39) (13.149,17) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 571.037,38 (571.037,38) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (5.368,16) 628.787,00 (636.568,01) (13.149,17) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (2.475,98) 1.199.675,81 (1.199.824,36) (2.624,53) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 571.037,38 (571.037,38) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 628.638,43 (628.786,98) (2.624,53) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (2.256.178,82) 0,00 (1.199.675,79) (3.455.854,61) 01000000 - Recursos Ordinários (1.076.713,84) 0,00 (571.037,38) (1.647.751,22) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.179.464,98) 0,00 (628.638,41) (1.808.103,39) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (5.819,73) 0,00 0,00 (5.819,73) 631000000000000 - Execução de RP não processados (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (792,07) 0,00 0,00 (792,07) 631700000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 632000000000000 - Execução de RP processados (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 0,00 0,00 (744,61) 700000000000000 - Controles devedores 45.105.356,50 3.009.006,10 (3.880,52) 48.110.482,08 710000000000000 - Atos potenciais 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712000000000000 - Atos potenciais passivos 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712300000000000 - Obrigações contratuais 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 712310200000000 - Contratos de serviços O 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 01000000 - Recursos Ordinários (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 02030000 - Contribuição para RPPS 6.780,44 0,00 0,00 6.780,44 720000000000000 - Administração financeira 45.098.576,06 3.009.006,10 (3.880,52) 48.103.701,64 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 45.098.576,06 3.009.006,10 (3.880,52) 48.103.701,64 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 45.098.576,06 3.009.006,10 (3.880,52) 48.103.701,64 01000000 - Recursos Ordinários 1.092.546,63 609.495,08 0,00 1.702.041,71 02030000 - Contribuição para RPPS 4.598.024,93 2.112.546,05 (3.880,52) 6.706.690,46 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 778.398,23 286.964,97 0,00 1.065.363,20 03000000 - Recursos Ordinários 89.446,16 0,00 0,00 89.446,16 06030000 - Contribuição para RPPS 28.793.500,91 0,00 0,00 28.793.500,91 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.536.895,05 0,00 0,00 5.536.895,05 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 800000000000000 - Controles credores (45.105.356,50) 3.823.133,02 (6.828.258,60) (48.110.482,08) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/03/2016 até: 31/03/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-NGCKC-212953609 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:47 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 812310200000000 - Contratos de serviços (6.780,44) 0,00 0,00 (6.780,44) 812310201000000 - A executar O (5.402,42) 0,00 0,00 (5.402,42) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (5.402,42) 0,00 0,00 (5.402,42) 812310202000000 - Executados O (1.378,02) 0,00 0,00 (1.378,02) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.378,02) 0,00 0,00 (1.378,02) 820000000000000 - Execução da administração financeira (45.098.576,06) 3.823.133,02 (6.828.258,60) (48.103.701,64) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (45.098.576,06) 3.823.133,02 (6.828.258,60) (48.103.701,64) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (45.098.576,06) 3.823.133,02 (6.828.258,60) (48.103.701,64) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (42.828.733,37) 1.211.485,89 (3.009.006,12) (44.626.253,60) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (42.828.733,37) 1.211.485,89 (3.009.006,12) (44.626.253,60) 01000000 - Recursos Ordinários (11.549,74) 571.037,38 (609.495,08) (50.007,44) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.409.179,13) 640.448,51 (2.112.546,07) (4.881.276,69) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (778.398,23) 0,00 (286.964,97) (1.065.363,20) 03000000 - Recursos Ordinários (89.446,16) 0,00 0,00 (89.446,16) 06030000 - Contribuição para RPPS (28.793.500,91) 0,00 0,00 (28.793.500,91) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (7.653,37) 1.199.824,38 (1.207.605,39) (15.434,38) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 571.037,38 (571.037,38) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (6.160,23) 628.787,00 (636.568,01) (13.941,24) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (51.876,92) 1.411.822,75 (1.419.450,61) (59.504,78) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (6.010,50) 1.199.675,81 (1.199.824,36) (6.159,05) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 571.037,38 (571.037,38) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.220,59) 628.638,43 (628.786,98) (3.369,14) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (45.866,42) 212.146,94 (219.626,25) (53.345,73) 01000000 - Recursos Ordinários (8.165,99) 101.434,34 (102.870,02) (9.601,67) 02030000 - Contribuição para RPPS (37.700,43) 110.712,60 (116.756,23) (43.744,06) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (2.210.312,40) 0,00 (1.192.196,48) (3.402.508,88) 01000000 - Recursos Ordinários (1.068.547,85) 0,00 (569.601,70) (1.638.149,55) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.141.764,55) 0,00 (622.594,78) (1.764.359,33)