INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 41.544.822,05 3.489.899,39 (2.520.774,78) 42.513.946,66 110000000000000 - Ativo circulante 41.458.560,40 3.489.899,39 (2.520.774,78) 42.427.685,01 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 41.458.260,40 3.489.899,39 (2.520.774,78) 42.427.385,01 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 41.458.260,40 3.489.899,39 (2.520.774,78) 42.427.385,01 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 41.458.260,40 3.489.899,39 (2.520.774,78) 42.427.385,01 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 158.835,57 3.488.866,47 (2.520.774,78) 1.126.927,26 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 103,08 0,00 0,00 103,08 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 103,08 0,00 0,00 103,08 01000000 - Recursos Ordinários 4,16 0,00 0,00 4,16 03000000 - Recursos Ordinários 98,92 0,00 0,00 98,92 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 158.732,49 3.487.833,55 (2.519.741,86) 1.126.824,18 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 9.110,04 110.190,05 (37.698,48) 81.601,61 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 190,05 (190,05) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 9.110,04 110.000,00 (37.508,43) 81.601,61 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 8.531,29 550.000,00 (463.569,59) 94.961,70 01000000 - Recursos Ordinários 7.907,12 550.000,00 (463.569,59) 94.337,53 03000000 - Recursos Ordinários 624,17 0,00 0,00 624,17 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 107.323,70 1.390.880,00 (548.807,01) 949.396,69 01000000 - Recursos Ordinários 359,18 31.000,00 (21.687,15) 9.672,03 02030000 - Contribuição para RPPS 107.882,10 1.082.048,50 (527.119,86) 662.810,74 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 277.831,50 0,00 277.831,50 06030000 - Contribuição para RPPS (917,58) 0,00 0,00 (917,58) 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 33.767,46 1.436.763,50 (1.469.666,78) 864,18 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 470,83 (470,83) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 33.848,31 1.158.999,42 (1.191.364,45) 1.483,28 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 538,25 277.293,25 (277.831,50) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (619,10) 0,00 0,00 (619,10) 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 1.032,92 (1.032,92) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 1.032,92 (1.032,92) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.032,92 (1.032,92) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 41.299.424,83 1.032,92 0,00 41.300.457,75 111115003000000 - Fundos de investimento F 41.299.424,83 1.032,92 0,00 41.300.457,75 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 38.594.334,73 1.032,92 0,00 38.595.367,65 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 38.594.334,73 1.032,92 0,00 38.595.367,65 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 331.529,52 0,00 0,00 331.529,52 02030000 - Contribuição para RPPS 5.952,35 0,00 0,00 5.952,35 06030000 - Contribuição para RPPS 244.885,45 0,00 0,00 244.885,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.273.232,93 0,00 0,00 1.273.232,93 02030000 - Contribuição para RPPS 33.887,48 0,00 0,00 33.887,48 06030000 - Contribuição para RPPS 481.081,02 0,00 0,00 481.081,02 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 0,00 758.264,43 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 154.257,68 0,00 0,00 154.257,68 02030000 - Contribuição para RPPS 1.687,22 0,00 0,00 1.687,22 06030000 - Contribuição para RPPS 105.177,09 0,00 0,00 105.177,09 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 3.629.820,55 0,00 0,00 3.629.820,55 01000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 0,00 4.283,05 02030000 - Contribuição para RPPS 106.330,40 0,00 0,00 106.330,40 03000000 - Recursos Ordinários 20.650,20 0,00 0,00 20.650,20 06030000 - Contribuição para RPPS 2.394.824,57 0,00 0,00 2.394.824,57 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 0,00 1.103.732,33 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 315.164,06 0,00 0,00 315.164,06 02030000 - Contribuição para RPPS 5.801,12 0,00 0,00 5.801,12 06030000 - Contribuição para RPPS 309.362,94 0,00 0,00 309.362,94 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.597.201,29 0,00 0,00 2.597.201,29 02030000 - Contribuição para RPPS 41.508,96 0,00 0,00 41.508,96 06030000 - Contribuição para RPPS 2.389.140,87 0,00 0,00 2.389.140,87 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 478.440,13 0,00 0,00 478.440,13 02030000 - Contribuição para RPPS 4.655,75 0,00 0,00 4.655,75 06030000 - Contribuição para RPPS 473.784,38 0,00 0,00 473.784,38 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 892.754,43 0,00 0,00 892.754,43 02030000 - Contribuição para RPPS 9.307,24 0,00 0,00 9.307,24 06030000 - Contribuição para RPPS 488.021,17 0,00 0,00 488.021,17 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 380.000,13 0,00 0,00 380.000,13 02030000 - Contribuição para RPPS 7.416,70 0,00 0,00 7.416,70 06030000 - Contribuição para RPPS 136.010,35 0,00 0,00 136.010,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 302.177,96 1.032,92 0,00 303.210,88 02030000 - Contribuição para RPPS 8.195,29 1.032,92 0,00 9.228,21 06030000 - Contribuição para RPPS 293.982,67 0,00 0,00 293.982,67 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 266.519,32 0,00 0,00 266.519,32 02030000 - Contribuição para RPPS 6.308,63 0,00 0,00 6.308,63 06030000 - Contribuição para RPPS 260.210,69 0,00 0,00 260.210,69 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 73.880,36 0,00 0,00 73.880,36 02030000 - Contribuição para RPPS 1.515,14 0,00 0,00 1.515,14 06030000 - Contribuição para RPPS 72.365,22 0,00 0,00 72.365,22 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 5.031.851,23 0,00 0,00 5.031.851,23 02030000 - Contribuição para RPPS 129.336,92 0,00 0,00 129.336,92 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 458.332,78 0,00 0,00 458.332,78 06030000 - Contribuição para RPPS 2.022.502,49 0,00 0,00 2.022.502,49 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.421.679,04 0,00 0,00 2.421.679,04 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 3.272.652,24 0,00 0,00 3.272.652,24 02030000 - Contribuição para RPPS 467.442,53 0,00 0,00 467.442,53 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 41.751,05 0,00 0,00 41.751,05 03000000 - Recursos Ordinários 40.156,76 0,00 0,00 40.156,76 06030000 - Contribuição para RPPS 1.719.029,26 0,00 0,00 1.719.029,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 7.624.768,59 0,00 0,00 7.624.768,59 02030000 - Contribuição para RPPS 121.826,02 0,00 0,00 121.826,02 06030000 - Contribuição para RPPS 6.703.272,27 0,00 0,00 6.703.272,27 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 1.167.300,11 0,00 0,00 1.167.300,11 02030000 - Contribuição para RPPS 77.483,46 0,00 0,00 77.483,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.089.816,65 0,00 0,00 1.089.816,65 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 7.487.705,75 0,00 0,00 7.487.705,75 02030000 - Contribuição para RPPS 1.180.992,01 0,00 0,00 1.180.992,01 03000000 - Recursos Ordinários 27.916,11 0,00 0,00 27.916,11 06030000 - Contribuição para RPPS 5.127.322,54 0,00 0,00 5.127.322,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.151.475,09 0,00 0,00 1.151.475,09 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.315.078,45 0,00 0,00 3.315.078,45 02030000 - Contribuição para RPPS 34.365,89 0,00 0,00 34.365,89 06030000 - Contribuição para RPPS 2.385.802,64 0,00 0,00 2.385.802,64 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.315.078,45 0,00 0,00 3.315.078,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 111115003020000 - Fundo de Ações 2.539.850,10 0,00 0,00 2.539.850,10 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 2.539.850,10 0,00 0,00 2.539.850,10 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 122.456,40 0,00 0,00 122.456,40 02030000 - Contribuição para RPPS 589,95 0,00 0,00 589,95 06030000 - Contribuição para RPPS 31.557,74 0,00 0,00 31.557,74 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 262.043,79 0,00 0,00 262.043,79 02030000 - Contribuição para RPPS 2.899,98 0,00 0,00 2.899,98 06030000 - Contribuição para RPPS 59.041,52 0,00 0,00 59.041,52 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 134.079,78 0,00 0,00 134.079,78 02030000 - Contribuição para RPPS 1.076,24 0,00 0,00 1.076,24 06030000 - Contribuição para RPPS 33.003,54 0,00 0,00 33.003,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 134.898,23 0,00 0,00 134.898,23 02030000 - Contribuição para RPPS 3.235,45 0,00 0,00 3.235,45 06030000 - Contribuição para RPPS 131.662,78 0,00 0,00 131.662,78 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 83.565,43 0,00 0,00 83.565,43 02030000 - Contribuição para RPPS (4.886,14) 0,00 0,00 (4.886,14) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 62.994,92 0,00 0,00 62.994,92 02030000 - Contribuição para RPPS (7.164,36) 0,00 0,00 (7.164,36) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 98.905,17 0,00 0,00 98.905,17 02030000 - Contribuição para RPPS (1.664,63) 0,00 0,00 (1.664,63) 06030000 - Contribuição para RPPS 100.569,80 0,00 0,00 100.569,80 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 63.890,33 0,00 0,00 63.890,33 02030000 - Contribuição para RPPS (4.167,04) 0,00 0,00 (4.167,04) 06030000 - Contribuição para RPPS 68.057,37 0,00 0,00 68.057,37 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 97.850,19 0,00 0,00 97.850,19 02030000 - Contribuição para RPPS (4.187,68) 0,00 0,00 (4.187,68) 06030000 - Contribuição para RPPS 102.037,87 0,00 0,00 102.037,87 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 81.823,89 0,00 0,00 81.823,89 02030000 - Contribuição para RPPS (455,21) 0,00 0,00 (455,21) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 81.823,89 0,00 0,00 81.823,89 06030000 - Contribuição para RPPS 82.279,10 0,00 0,00 82.279,10 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 200.314,52 0,00 0,00 200.314,52 02030000 - Contribuição para RPPS (15.020,80) 0,00 0,00 (15.020,80) 06030000 - Contribuição para RPPS 215.335,32 0,00 0,00 215.335,32 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 220.721,82 0,00 0,00 220.721,82 02030000 - Contribuição para RPPS (15.571,52) 0,00 0,00 (15.571,52) 06030000 - Contribuição para RPPS 236.293,34 0,00 0,00 236.293,34 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 64.162,53 0,00 0,00 64.162,53 02030000 - Contribuição para RPPS (5.700,05) 0,00 0,00 (5.700,05) 06030000 - Contribuição para RPPS 69.862,58 0,00 0,00 69.862,58 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 50.134,06 0,00 0,00 50.134,06 02030000 - Contribuição para RPPS (1.161,04) 0,00 0,00 (1.161,04) 06030000 - Contribuição para RPPS 51.295,10 0,00 0,00 51.295,10 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 174.035,68 0,00 0,00 174.035,68 02030000 - Contribuição para RPPS (742,71) 0,00 0,00 (742,71) 06030000 - Contribuição para RPPS 174.778,39 0,00 0,00 174.778,39 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 79.720,07 0,00 0,00 79.720,07 06030000 - Contribuição para RPPS 79.720,07 0,00 0,00 79.720,07 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 62.686,62 0,00 0,00 62.686,62 06030000 - Contribuição para RPPS 62.686,62 0,00 0,00 62.686,62 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 63.926,84 0,00 0,00 63.926,84 02030000 - Contribuição para RPPS (6.163,31) 0,00 0,00 (6.163,31) 06030000 - Contribuição para RPPS 70.090,15 0,00 0,00 70.090,15 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 62.166,87 0,00 0,00 62.166,87 02030000 - Contribuição para RPPS (3.882,08) 0,00 0,00 (3.882,08) 06030000 - Contribuição para RPPS 66.048,95 0,00 0,00 66.048,95 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 86.528,65 0,00 0,00 86.528,65 02030000 - Contribuição para RPPS (4.473,93) 0,00 0,00 (4.473,93) 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 115.751,04 0,00 0,00 115.751,04 02030000 - Contribuição para RPPS (584,45) 0,00 0,00 (584,45) 06030000 - Contribuição para RPPS 116.335,49 0,00 0,00 116.335,49 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 132.695,90 0,00 0,00 132.695,90 02030000 - Contribuição para RPPS (7.657,61) 0,00 0,00 (7.657,61) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.353,51 0,00 0,00 90.353,51 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 132.695,90 0,00 0,00 132.695,90 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 84.497,37 0,00 0,00 84.497,37 02030000 - Contribuição para RPPS (6.558,24) 0,00 0,00 (6.558,24) 06030000 - Contribuição para RPPS 91.055,61 0,00 0,00 91.055,61 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 165.240,00 0,00 0,00 165.240,00 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 165.240,00 0,00 0,00 165.240,00 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 165.240,00 0,00 0,00 165.240,00 02030000 - Contribuição para RPPS 2.864,16 0,00 0,00 2.864,16 06030000 - Contribuição para RPPS 162.375,84 0,00 0,00 162.375,84 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (38.768.067,54) 1.235.077,86 (1.399.919,52) (38.932.909,20) 210000000000000 - Passivo circulante (49.614,41) 1.235.077,86 (1.399.919,52) (214.456,07) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (4.444,57) 1.002.616,36 (1.004.973,83) (6.802,04) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 353.048,87 (354.585,02) (1.536,15) 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 353.048,87 (354.585,02) (1.536,15) 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 353.048,87 (354.585,02) (1.536,15) 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 352.883,14 (354.419,29) (1.536,15) 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 352.883,14 (354.419,29) (1.536,15) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 190,05 (190,05) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 352.693,09 (354.229,24) (1.536,15) 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 165,73 (165,73) 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 165,73 (165,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 165,73 (165,73) 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 621.260,61 (621.260,61) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 621.260,61 (621.260,61) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 621.260,61 (621.260,61) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 512.956,55 (512.956,55) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 108.304,06 (108.304,06) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar (829,33) 27.481,55 (26.652,22) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação (829,33) 27.481,55 (26.652,22) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F (829,33) 27.481,55 (26.652,22) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (829,33) 26.050,55 (25.221,22) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.431,00 (1.431,00) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (825,33) 825,33 (2.475,98) (2.475,98) 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (825,33) 825,33 (2.475,98) (2.475,98) 211430100000000 - INSS a pagar (825,33) 825,33 (2.475,98) (2.475,98) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (825,33) 825,33 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (825,33) 825,33 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (825,33) 825,33 (2.475,98) (2.475,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (825,33) 825,33 (2.475,98) (2.475,98) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 168.622,91 (168.622,91) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 168.622,91 (168.622,91) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 168.622,91 (168.622,91) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 1.637,22 (1.637,22) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 1.637,22 (1.637,22) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) F (4,29) 1.637,22 (1.637,22) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício F 0,00 1.637,22 (1.637,22) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.637,22 (1.637,22) 0,00 213110101020200 - Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 166.985,69 (166.985,69) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M (740,32) 166.985,69 (166.985,69) (740,32) 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F (740,32) 166.985,69 (166.985,69) (740,32) 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 166.985,69 (166.985,69) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 166.985,69 (166.985,69) 0,00 213110301020200 - Contas não financiadas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399000000 - Demais contas a pagar M 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 10.320,02 (10.320,02) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 10.320,02 (10.320,02) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 10.320,02 (10.320,02) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 10.320,02 (10.320,02) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 10.320,02 (10.320,02) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10.320,02 (10.320,02) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (44.425,23) 53.518,57 (216.002,76) (206.909,42) 218800000000000 - Valores restituíveis (44.425,23) 53.518,57 (216.002,76) (206.909,42) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (44.425,23) 53.518,57 (216.002,76) (206.909,42) 218810100000000 - Consignações (44.383,74) 53.477,08 (215.961,27) (206.867,93) 218810102000000 - INSS F (412,66) 412,66 (570,88) (570,88) 218810102660000 - INSS - Outros F (412,66) 412,66 (570,88) (570,88) 02030000 - Contribuição para RPPS (412,66) 412,66 (570,88) (570,88) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 0,00 (39.477,19) (39.477,19) 218810103010000 - Ibprev F 0,00 0,00 (39.477,19) (39.477,19) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4.284,69) (4.284,69) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (35.192,50) (35.192,50) 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (43.971,08) 43.794,89 (45.223,29) (45.399,48) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (43.971,08) 43.794,89 (45.223,29) (45.399,48) 01000000 - Recursos Ordinários (7.713,62) 7.713,62 (8.165,99) (8.165,99) 02030000 - Contribuição para RPPS (36.257,46) 36.081,27 (37.057,30) (37.233,49) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 0,00 (53.969,76) (53.969,76) 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 0,00 (53.873,39) (53.873,39) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (37.961,39) (37.961,39) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (15.912,00) (15.912,00) 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 0,00 (96,37) (96,37) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (96,37) (96,37) 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 0,00 (5.656,99) (5.656,99) 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 0,00 (5.656,99) (5.656,99) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4.259,37) (4.259,37) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.397,62) (1.397,62) 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 9.269,53 (71.063,16) (61.793,63) 218810199010000 - Associações 0,00 0,00 (1.540,00) (1.540,00) 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 0,00 (1.540,00) (1.540,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (1.040,00) (1.040,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (500,00) (500,00) 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 9.269,53 (11.037,62) (1.768,09) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág10/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 0,00 (315,20) (315,20) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (315,20) (315,20) 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 0,00 (572,89) (572,89) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (572,89) (572,89) 218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo F 0,00 0,00 (880,00) (880,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (880,00) (880,00) 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 0,00 (58.485,54) (58.485,54) 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 0,00 (48.635,49) (48.635,49) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (28.381,45) (28.381,45) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (20.254,04) (20.254,04) 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 0,00 (172,27) (172,27) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (172,27) (172,27) 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 0,00 (499,56) (499,56) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (26,04) (26,04) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (473,52) (473,52) 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 0,00 (684,26) (684,26) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (684,26) (684,26) 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 0,00 (524,14) (524,14) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (269,36) (269,36) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (254,78) (254,78) 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 0,00 (1.672,69) (1.672,69) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (1.672,69) (1.672,69) 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 0,00 (10,00) (10,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (10,00) (10,00) 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 0,00 (593,35) (593,35) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (593,35) (593,35) 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 0,00 (441,17) (441,17) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (441,17) (441,17) 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 0,00 (521,79) (521,79) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (447,54) (447,54) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (74,25) (74,25) 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 0,00 (1.478,69) (1.478,69) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (624,04) (624,04) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (854,65) (854,65) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág11/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 0,00 (511,24) (511,24) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (495,21) (495,21) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (16,03) (16,03) 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 0,00 (1.363,95) (1.363,95) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (1.177,07) (1.177,07) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (186,88) (186,88) 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 0,00 (1.376,94) (1.376,94) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.376,94) (1.376,94) 218810400000000 - Depósitos não judiciais (41,49) 41,49 (41,49) (41,49) 218810499000000 - Outros depósitos F (41,49) 41,49 (41,49) (41,49) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (41,49) 41,49 (41,49) (41,49) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (13,83) 13,83 (13,83) (13,83) 02030000 - Contribuição para RPPS (13,83) 13,83 (13,83) (13,83) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (27,66) 27,66 (27,66) (27,66) 02030000 - Contribuição para RPPS (27,66) 27,66 (27,66) (27,66) 220000000000000 - Passivo não-circulante (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (38.393.509,62) 0,00 0,00 (38.393.509,62) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) (Vínculo não informado) (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 (Vínculo não informado) 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (110.901.852,52) 0,00 0,00 (110.901.852,52) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) (Vínculo não informado) (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 (Vínculo não informado) 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág12/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 (Vínculo não informado) 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 (Vínculo não informado) 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 230000000000000 - Patrimônio liquido 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237000000000000 - Resultados acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 (Vínculo não informado) 155.983.501,63 0,00 0,00 155.983.501,63 01000000 - Recursos Ordinários (65.110,75) 0,00 0,00 (65.110,75) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.538.245,20) 0,00 0,00 (20.538.245,20) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (8.316.566,44) 0,00 0,00 (8.316.566,44) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) (Vínculo não informado) (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 (Vínculo não informado) 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 67,16 0,00 0,00 67,16 (Vínculo não informado) 67,16 0,00 0,00 67,16 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 1.073.668,33 1.183.916,76 (0,02) 2.257.585,07 310000000000000 - Pessoal e encargos 29.564,48 30.498,46 (0,02) 60.062,92 311000000000000 - Remuneração a pessoal 27.026,90 26.486,33 0,00 53.513,23 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 14.166,03 465,45 0,00 14.631,48 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 14.166,03 465,45 0,00 14.631,48 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 14.166,03 465,45 0,00 14.631,48 311110108000000 - Incentivo á qualificação 13.269,37 190,05 0,00 13.459,42 01000000 - Recursos Ordinários 12.069,37 190,05 0,00 12.259,42 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág13/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311110108000000 - Incentivo á qualificação 13.269,37 190,05 0,00 13.459,42 02030000 - Contribuição para RPPS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 814,45 0,00 0,00 814,45 02030000 - Contribuição para RPPS 814,45 0,00 0,00 814,45 311110122000000 - 13. salário 82,21 275,40 0,00 357,61 02030000 - Contribuição para RPPS 82,21 275,40 0,00 357,61 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 12.860,87 26.020,88 0,00 38.881,75 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 12.860,87 26.020,88 0,00 38.881,75 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 12.860,87 26.020,88 0,00 38.881,75 311210101000000 - Vencimentos e salários 12.860,87 26.020,88 0,00 38.881,75 02030000 - Contribuição para RPPS 12.860,87 26.020,88 0,00 38.881,75 312000000000000 - Encargos patronais 2.537,58 4.012,13 (0,02) 6.549,69 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 1.712,25 1.536,15 0,00 3.248,40 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 1.712,25 1.536,15 0,00 3.248,40 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 1.712,25 1.536,15 0,00 3.248,40 02030000 - Contribuição para RPPS 1.712,25 1.536,15 0,00 3.248,40 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 825,33 2.475,98 (0,02) 3.301,29 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 825,33 2.475,98 (0,02) 3.301,29 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 825,33 2.475,98 (0,02) 3.301,29 02030000 - Contribuição para RPPS 825,33 2.475,98 (0,02) 3.301,29 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 1.035.867,98 1.141.461,06 0,00 2.177.329,04 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 842.683,97 862.014,85 0,00 1.704.698,82 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 842.683,97 862.014,85 0,00 1.704.698,82 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 842.683,97 862.014,85 0,00 1.704.698,82 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 842.683,97 862.014,85 0,00 1.704.698,82 321110101000000 - Aposentadorias por tempo de Contribuição 842.683,97 862.014,85 0,00 1.704.698,82 01000000 - Recursos Ordinários 504.340,86 512.956,55 0,00 1.017.297,41 02030000 - Contribuição para RPPS 338.343,11 349.058,30 0,00 687.401,41 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 193.184,01 279.446,21 0,00 472.630,22 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 170.225,92 252.793,99 0,00 423.019,91 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 170.225,92 252.793,99 0,00 423.019,91 329111000000000 - Auxílio-doença 144.114,92 211.324,41 0,00 355.439,33 02030000 - Contribuição para RPPS 144.114,92 211.324,41 0,00 355.439,33 329111100000000 - Salário maternidade 26.111,00 41.469,58 0,00 67.580,58 02030000 - Contribuição para RPPS 26.111,00 41.469,58 0,00 67.580,58 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 22.054,10 25.221,22 0,00 47.275,32 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág14/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 22.054,10 25.221,22 0,00 47.275,32 01000000 - Recursos Ordinários 21.935,79 25.221,22 0,00 47.157,01 02030000 - Contribuição para RPPS 118,31 0,00 0,00 118,31 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 903,99 1.431,00 0,00 2.334,99 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 903,99 1.431,00 0,00 2.334,99 02030000 - Contribuição para RPPS 903,99 1.431,00 0,00 2.334,99 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 1.288,06 1.637,22 0,00 2.925,28 331000000000000 - Uso de material de consumo 0,00 455,95 0,00 455,95 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 0,00 455,95 0,00 455,95 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 0,00 455,95 0,00 455,95 331210200000000 - Material destinado a assistência social 0,00 455,95 0,00 455,95 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 455,95 0,00 455,95 332000000000000 - Serviços 1.288,06 1.181,27 0,00 2.469,33 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 1.288,06 1.181,27 0,00 2.469,33 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 1.288,06 1.181,27 0,00 2.469,33 332310400000000 - Comunicação 296,89 259,20 0,00 556,09 02030000 - Contribuição para RPPS 296,89 259,20 0,00 556,09 332311000000000 - Locações 922,07 922,07 0,00 1.844,14 02030000 - Contribuição para RPPS 922,07 922,07 0,00 1.844,14 332313200000000 - Serviços bancários 69,10 0,00 0,00 69,10 02030000 - Contribuição para RPPS 69,10 0,00 0,00 69,10 370000000000000 - Tributárias 6.947,81 10.320,02 0,00 17.267,83 372000000000000 - Contribuições 6.947,81 10.320,02 0,00 17.267,83 372100000000000 - Contribuições sociais 6.947,81 10.320,02 0,00 17.267,83 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 6.947,81 10.320,02 0,00 17.267,83 372130200000000 - PIS/PASEP 6.947,81 10.320,02 0,00 17.267,83 02030000 - Contribuição para RPPS 6.947,81 10.320,02 0,00 17.267,83 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (3.850.422,84) 666,78 (1.988.866,47) (5.838.622,53) 420000000000000 - Contribuições (2.623.221,89) 666,78 (1.436.763,50) (4.059.318,61) 421000000000000 - Contribuições sociais (2.623.221,89) 666,78 (1.436.763,50) (4.059.318,61) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (2.623.221,89) 666,78 (1.436.763,50) (4.059.318,61) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (2.623.221,89) 666,78 (1.436.763,50) (4.059.318,61) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (1.592.537,71) 470,83 (882.573,26) (2.474.640,14) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor ativo - RPPS (1.592.537,71) 470,83 (882.573,26) (2.474.640,14) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 470,83 (470,83) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.091.915,63) 0,00 (604.809,18) (1.696.724,81) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (500.622,08) 0,00 (277.293,25) (777.915,33) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág15/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (1.030.684,18) 195,95 (554.190,24) (1.584.678,47) 421110201000000 - Contribuição do servidor - RPPS (1.019.124,49) 195,95 (554.190,24) (1.573.118,78) 01000000 - Recursos Ordinários (4,16) 0,00 0,00 (4,16) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.019.120,33) 195,95 (554.190,24) (1.573.114,62) 421110202000000 - Contribuição do aposentado - RPPS (11.210,35) 0,00 0,00 (11.210,35) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.210,35) 0,00 0,00 (11.210,35) 421110203000000 - Contribuição de pensionista - RPPS (349,34) 0,00 0,00 (349,34) 02030000 - Contribuição para RPPS (349,34) 0,00 0,00 (349,34) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (779.146,34) 0,00 (1.032,92) (780.179,26) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (779.146,34) 0,00 (1.032,92) (780.179,26) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (779.146,34) 0,00 (1.032,92) (780.179,26) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (779.146,34) 0,00 (1.032,92) (780.179,26) 02030000 - Contribuição para RPPS (779.146,34) 0,00 (1.032,92) (780.179,26) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (538.069,37) 0,00 (550.190,05) (1.088.259,42) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (538.069,37) 0,00 (550.190,05) (1.088.259,42) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (538.069,37) 0,00 (550.190,05) (1.088.259,42) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (538.069,37) 0,00 (550.190,05) (1.088.259,42) 451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (538.069,37) 0,00 (550.190,05) (1.088.259,42) 01000000 - Recursos Ordinários (538.069,37) 0,00 (550.190,05) (1.088.259,42) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 90.014,76 0,00 (880,00) 89.134,76 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 90.040,80 0,00 0,00 90.040,80 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 90.040,80 0,00 0,00 90.040,80 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 90.040,80 0,00 0,00 90.040,80 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 90.040,80 0,00 0,00 90.040,80 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 90.040,80 0,00 0,00 90.040,80 02030000 - Contribuição para RPPS 90.040,80 0,00 0,00 90.040,80 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (26,04) 0,00 (880,00) (906,04) 499600000000000 - Indenizações (26,04) 0,00 (880,00) (906,04) 499610000000000 - Indenizações - consolidação (26,04) 0,00 (880,00) (906,04) 499619900000000 - Outras indenizações (26,04) 0,00 (880,00) (906,04) 02030000 - Contribuição para RPPS (26,04) 0,00 (880,00) (906,04) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 46.875.206,87 0,00 0,00 46.875.206,87 520000000000000 - Orçamento aprovado 46.869.387,14 0,00 0,00 46.869.387,14 521000000000000 - Previsão da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 521100000000000 - Previsão inicial da receita 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág16/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 19.709.693,57 0,00 0,00 19.709.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 52.000,00 0,00 0,00 52.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 522000000000000 - Fixação da despesa 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110000000000 - Dotação inicial 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 522110100000000 - Crédito inicial O 27.159.693,57 0,00 0,00 27.159.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 7.502.000,00 0,00 0,00 7.502.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 15.996.137,15 0,00 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.661.556,42 0,00 0,00 3.661.556,42 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 5.819,73 0,00 0,00 5.819,73 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 2.285,21 0,00 0,00 2.285,21 531100000000000 - RP não processados inscritos O 792,07 0,00 0,00 792,07 02030000 - Contribuição para RPPS 792,07 0,00 0,00 792,07 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 744,61 0,00 0,00 744,61 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (46.875.206,87) 4.989.040,86 (4.989.040,86) (46.875.206,87) 620000000000000 - Execução do orçamento (46.869.387,14) 4.989.040,86 (4.989.040,86) (46.869.387,14) 621000000000000 - Execução da receita (19.709.693,57) 1.439.343,20 (1.439.343,20) (19.709.693,57) 621100000000000 - Receita a realizar O (16.397.340,10) 1.438.676,42 (666,78) (14.959.330,46) 01000000 - Recursos Ordinários (51.995,84) 470,83 (470,83) (51.995,84) 02030000 - Contribuição para RPPS (13.184.409,92) 1.160.912,34 (195,95) (12.023.693,53) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.160.934,34) 277.293,25 0,00 (2.883.641,09) 621200000000000 - Receita realizada O (3.403.712,13) 470,83 (1.438.676,42) (4.841.917,72) 01000000 - Recursos Ordinários (4,16) 470,83 (470,83) (4,16) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.903.085,89) 0,00 (1.160.912,34) (4.063.998,23) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (500.622,08) 0,00 (277.293,25) (777.915,33) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 91.358,66 195,95 0,00 91.554,61 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 91.358,66 195,95 0,00 91.554,61 02030000 - Contribuição para RPPS 91.358,66 195,95 0,00 91.554,61 622000000000000 - Execução da despesa (27.159.693,57) 3.549.697,66 (3.549.697,66) (27.159.693,57) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.159.693,57) 3.549.697,66 (3.549.697,66) (27.159.693,57) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág17/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622110000000000 - Crédito disponível O (26.080.492,82) 1.183.660,64 (560,97) (24.897.393,15) 01000000 - Recursos Ordinários (6.963.653,98) 538.367,82 0,00 (6.425.286,16) 02030000 - Contribuição para RPPS (15.455.282,42) 645.292,82 (560,97) (14.810.550,57) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.661.556,42) 0,00 0,00 (3.661.556,42) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 560,95 (560,95) 0,00 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 560,95 (560,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 560,95 (560,95) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (1.079.200,75) 2.365.476,07 (3.548.575,74) (2.262.300,42) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (5.532,42) 1.183.916,78 (1.183.099,71) (4.715,35) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 538.367,82 (538.367,82) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (5.532,42) 645.548,96 (644.731,89) (4.715,35) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (1.654,66) 1.181.559,29 (1.183.916,76) (4.012,13) 01000000 - Recursos Ordinários (829,33) 539.197,15 (538.367,82) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (825,33) 642.362,14 (645.548,94) (4.012,13) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (1.072.013,67) 0,00 (1.181.559,27) (2.253.572,94) 01000000 - Recursos Ordinários (537.516,69) 0,00 (539.197,15) (1.076.713,84) 02030000 - Contribuição para RPPS (534.496,98) 0,00 (642.362,12) (1.176.859,10) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (5.819,73) 0,00 0,00 (5.819,73) 631000000000000 - Execução de RP não processados (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (792,07) 0,00 0,00 (792,07) 631700000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 632000000000000 - Execução de RP processados (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 0,00 0,00 (744,61) 700000000000000 - Controles devedores 42.492.173,33 1.989.322,42 (666,78) 44.480.828,97 710000000000000 - Atos potenciais 6.324,49 455,95 0,00 6.780,44 712000000000000 - Atos potenciais passivos 6.324,49 455,95 0,00 6.780,44 712300000000000 - Obrigações contratuais 6.324,49 455,95 0,00 6.780,44 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 6.324,49 455,95 0,00 6.780,44 712310200000000 - Contratos de serviços O 6.324,49 455,95 0,00 6.780,44 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 01000000 - Recursos Ordinários (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 02030000 - Contribuição para RPPS 6.324,49 455,95 0,00 6.780,44 720000000000000 - Administração financeira 42.485.848,84 1.988.866,47 (666,78) 44.474.048,53 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág18/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 42.485.848,84 1.988.866,47 (666,78) 44.474.048,53 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 42.485.848,84 1.988.866,47 (666,78) 44.474.048,53 01000000 - Recursos Ordinários 542.356,58 550.660,88 (470,83) 1.092.546,63 02030000 - Contribuição para RPPS 2.813.263,91 1.160.912,34 (195,95) 3.973.980,30 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 500.622,08 277.293,25 0,00 777.915,33 03000000 - Recursos Ordinários 89.446,16 0,00 0,00 89.446,16 06030000 - Contribuição para RPPS 28.793.500,91 0,00 0,00 28.793.500,91 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.536.895,05 0,00 0,00 5.536.895,05 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 800000000000000 - Controles credores (42.492.173,33) 3.604.139,13 (5.592.794,77) (44.480.828,97) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (6.324,49) 1.378,02 (1.833,97) (6.780,44) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (6.324,49) 1.378,02 (1.833,97) (6.780,44) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (6.324,49) 1.378,02 (1.833,97) (6.780,44) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (6.324,49) 1.378,02 (1.833,97) (6.780,44) 812310200000000 - Contratos de serviços (6.324,49) 1.378,02 (1.833,97) (6.780,44) 812310201000000 - A executar O (6.324,49) 1.378,02 (455,95) (5.402,42) (Vínculo não informado) 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (6.324,49) 1.378,02 (455,95) (5.402,42) 812310202000000 - Executados O 0,00 0,00 (1.378,02) (1.378,02) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.378,02) (1.378,02) 820000000000000 - Execução da administração financeira (42.485.848,84) 3.602.761,11 (5.590.960,80) (44.474.048,53) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (42.485.848,84) 3.602.761,11 (5.590.960,80) (44.474.048,53) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (42.485.848,84) 3.602.761,11 (5.590.960,80) (44.474.048,53) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (41.400.828,36) 1.183.766,47 (1.988.866,49) (42.205.928,38) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (41.400.828,36) 1.183.766,47 (1.988.866,49) (42.205.928,38) 01000000 - Recursos Ordinários 272,49 538.838,65 (550.660,88) (11.549,74) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.270.872,50) 644.927,82 (1.160.912,36) (2.786.857,04) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (500.622,08) 0,00 (277.293,25) (777.915,33) 03000000 - Recursos Ordinários (89.446,16) 0,00 0,00 (89.446,16) 06030000 - Contribuição para RPPS (28.793.500,91) 0,00 0,00 (28.793.500,91) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (7.817,63) 1.183.916,78 (1.183.099,71) (7.000,56) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 538.367,82 (538.367,82) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (6.324,49) 645.548,96 (644.731,89) (5.507,42) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2016 até: 28/02/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Considerar Encerramento: Não Agrupado pela Especificação: Não Pág19/19 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPM261101-6276-PPICS-212953592 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 30/09/2016 16:46 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (49.614,41) 1.235.077,86 (1.399.919,52) (214.456,07) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (5.189,18) 1.181.559,29 (1.183.916,76) (7.546,65) 01000000 - Recursos Ordinários (3.619,24) 539.197,15 (538.367,82) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.569,94) 642.362,14 (645.548,94) (4.756,74) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (44.425,23) 53.518,57 (216.002,76) (206.909,42) 01000000 - Recursos Ordinários (7.713,62) 16.983,15 (101.733,51) (92.463,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (36.711,61) 36.535,42 (114.269,25) (114.445,44) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (1.027.588,44) 0,00 (1.019.075,08) (2.046.663,52) 01000000 - Recursos Ordinários (529.803,07) 0,00 (454.446,79) (984.249,86) 02030000 - Contribuição para RPPS (497.785,37) 0,00 (564.628,29) (1.062.413,66)