INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 38.721.987,65 8.530.536,30 (5.707.701,90) 41.544.822,05 110000000000000 - Ativo circulante 38.635.726,00 8.530.536,30 (5.707.701,90) 41.458.560,40 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 38.635.426,00 8.530.536,30 (5.707.701,90) 41.458.260,40 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 38.635.426,00 8.530.536,30 (5.707.701,90) 41.458.260,40 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 38.635.426,00 8.530.536,30 (5.707.701,90) 41.458.260,40 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 3.702,39 5.772.775,39 (5.617.642,21) 158.835,57 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 98,92 4,16 0,00 103,08 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 98,92 4,16 0,00 103,08 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4,16 0,00 4,16 03000000 - Recursos Ordinários 98,92 0,00 0,00 98,92 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 2.500,01 5.771.638,78 (5.615.406,30) 158.732,49 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 208,62 103.069,37 (94.167,95) 9.110,04 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12.069,37 (12.069,37) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 91.000,00 (81.889,96) 9.110,04 06030000 - Contribuição para RPPS 208,62 0,00 (208,62) 0,00 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 624,17 526.000,00 (518.092,88) 8.531,29 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 526.000,00 (518.092,88) 7.907,12 03000000 - Recursos Ordinários 624,17 0,00 0,00 624,17 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 917,58 2.517.164,63 (2.410.758,51) 107.323,70 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 15.500,00 (15.140,82) 359,18 02030000 - Contribuição para RPPS 917,58 2.000.831,16 (1.893.866,64) 107.882,10 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 500.083,83 (500.083,83) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 749,64 (1.667,22) (917,58) 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 749,64 2.625.404,78 (2.592.386,96) 33.767,46 02030000 - Contribuição para RPPS 619,10 2.124.782,70 (2.091.553,49) 33.848,31 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 500.622,08 (500.083,83) 538,25 06030000 - Contribuição para RPPS 130,54 0,00 (749,64) (619,10) 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 1.103,46 1.132,45 (2.235,91) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 1.103,46 1.132,45 (2.235,91) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.132,45 (1.132,45) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 1.103,46 0,00 (1.103,46) 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 38.631.723,61 2.757.760,91 (90.059,69) 41.299.424,83 111115003000000 - Fundos de investimento F 38.631.723,61 2.757.760,91 (90.059,69) 41.299.424,83 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 35.847.258,49 2.747.076,24 0,00 38.594.334,73 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 35.847.258,49 2.747.076,24 0,00 38.594.334,73 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 325.577,17 5.952,35 0,00 331.529,52 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.952,35 0,00 5.952,35 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 325.577,17 5.952,35 0,00 331.529,52 06030000 - Contribuição para RPPS 244.885,45 0,00 0,00 244.885,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.239.345,45 33.887,48 0,00 1.273.232,93 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 33.887,48 0,00 33.887,48 06030000 - Contribuição para RPPS 481.081,02 0,00 0,00 481.081,02 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 758.264,43 0,00 0,00 758.264,43 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 152.570,46 1.687,22 0,00 154.257,68 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.687,22 0,00 1.687,22 06030000 - Contribuição para RPPS 105.177,09 0,00 0,00 105.177,09 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 3.523.490,15 106.330,40 0,00 3.629.820,55 01000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 0,00 0,00 4.283,05 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 106.330,40 0,00 106.330,40 03000000 - Recursos Ordinários 20.650,20 0,00 0,00 20.650,20 06030000 - Contribuição para RPPS 2.394.824,57 0,00 0,00 2.394.824,57 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 1.103.732,33 0,00 0,00 1.103.732,33 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 309.362,94 5.801,12 0,00 315.164,06 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.801,12 0,00 5.801,12 06030000 - Contribuição para RPPS 309.362,94 0,00 0,00 309.362,94 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.555.692,33 41.508,96 0,00 2.597.201,29 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 41.508,96 0,00 41.508,96 06030000 - Contribuição para RPPS 2.389.140,87 0,00 0,00 2.389.140,87 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 473.784,38 4.655,75 0,00 478.440,13 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.655,75 0,00 4.655,75 06030000 - Contribuição para RPPS 473.784,38 0,00 0,00 473.784,38 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 883.447,19 9.307,24 0,00 892.754,43 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.307,24 0,00 9.307,24 06030000 - Contribuição para RPPS 488.021,17 0,00 0,00 488.021,17 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 372.583,43 7.416,70 0,00 380.000,13 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.416,70 0,00 7.416,70 06030000 - Contribuição para RPPS 136.010,35 0,00 0,00 136.010,35 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 292.879,21 9.298,75 0,00 302.177,96 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.195,29 0,00 8.195,29 06030000 - Contribuição para RPPS 292.879,21 1.103,46 0,00 293.982,67 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 260.210,69 6.308,63 0,00 266.519,32 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.308,63 0,00 6.308,63 06030000 - Contribuição para RPPS 260.210,69 0,00 0,00 260.210,69 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 72.365,22 1.515,14 0,00 73.880,36 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.515,14 0,00 1.515,14 06030000 - Contribuição para RPPS 72.365,22 0,00 0,00 72.365,22 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 4.442.514,31 589.336,92 0,00 5.031.851,23 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 129.336,92 0,00 129.336,92 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 458.332,78 0,00 458.332,78 06030000 - Contribuição para RPPS 2.020.835,27 1.667,22 0,00 2.022.502,49 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.421.679,04 0,00 0,00 2.421.679,04 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.763.458,66 509.193,58 0,00 3.272.652,24 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 467.442,53 0,00 467.442,53 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 41.751,05 0,00 41.751,05 03000000 - Recursos Ordinários 40.156,76 0,00 0,00 40.156,76 06030000 - Contribuição para RPPS 1.719.029,26 0,00 0,00 1.719.029,26 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 7.502.942,57 121.826,02 0,00 7.624.768,59 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 121.826,02 0,00 121.826,02 06030000 - Contribuição para RPPS 6.703.272,27 0,00 0,00 6.703.272,27 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 1.089.608,03 77.692,08 0,00 1.167.300,11 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 77.483,46 0,00 77.483,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.089.608,03 208,62 0,00 1.089.816,65 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 6.306.713,74 1.180.992,01 0,00 7.487.705,75 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.180.992,01 0,00 1.180.992,01 03000000 - Recursos Ordinários 27.916,11 0,00 0,00 27.916,11 06030000 - Contribuição para RPPS 5.127.322,54 0,00 0,00 5.127.322,54 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.151.475,09 0,00 0,00 1.151.475,09 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.280.712,56 34.365,89 0,00 3.315.078,45 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 34.365,89 0,00 34.365,89 06030000 - Contribuição para RPPS 2.385.802,64 0,00 0,00 2.385.802,64 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.280.712,56 34.365,89 0,00 3.315.078,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 542.977,15 0,00 0,00 542.977,15 111115003020000 - Fundo de Ações 2.622.089,28 7.820,51 (90.059,69) 2.539.850,10 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 2.622.089,28 7.820,51 (90.059,69) 2.539.850,10 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 121.866,45 589,95 0,00 122.456,40 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 589,95 0,00 589,95 06030000 - Contribuição para RPPS 31.557,74 0,00 0,00 31.557,74 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 259.143,81 2.918,87 (18,89) 262.043,79 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.918,87 (18,89) 2.899,98 06030000 - Contribuição para RPPS 59.041,52 0,00 0,00 59.041,52 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 133.003,54 1.076,24 0,00 134.079,78 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.076,24 0,00 1.076,24 06030000 - Contribuição para RPPS 33.003,54 0,00 0,00 33.003,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 131.662,78 3.235,45 0,00 134.898,23 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.235,45 0,00 3.235,45 06030000 - Contribuição para RPPS 131.662,78 0,00 0,00 131.662,78 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 88.451,57 0,00 (4.886,14) 83.565,43 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (4.886,14) (4.886,14) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 88.451,57 0,00 0,00 88.451,57 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 70.159,28 0,00 (7.164,36) 62.994,92 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (7.164,36) (7.164,36) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 70.159,28 0,00 0,00 70.159,28 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 100.569,80 0,00 (1.664,63) 98.905,17 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.664,63) (1.664,63) 06030000 - Contribuição para RPPS 100.569,80 0,00 0,00 100.569,80 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 68.057,37 0,00 (4.167,04) 63.890,33 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (4.167,04) (4.167,04) 06030000 - Contribuição para RPPS 68.057,37 0,00 0,00 68.057,37 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 102.037,87 0,00 (4.187,68) 97.850,19 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (4.187,68) (4.187,68) 06030000 - Contribuição para RPPS 102.037,87 0,00 0,00 102.037,87 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 82.279,10 0,00 (455,21) 81.823,89 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (455,21) (455,21) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 82.279,10 0,00 (455,21) 81.823,89 06030000 - Contribuição para RPPS 82.279,10 0,00 0,00 82.279,10 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 215.335,32 0,00 (15.020,80) 200.314,52 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (15.020,80) (15.020,80) 06030000 - Contribuição para RPPS 215.335,32 0,00 0,00 215.335,32 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 236.293,34 0,00 (15.571,52) 220.721,82 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (15.571,52) (15.571,52) 06030000 - Contribuição para RPPS 236.293,34 0,00 0,00 236.293,34 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 69.862,58 0,00 (5.700,05) 64.162,53 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (5.700,05) (5.700,05) 06030000 - Contribuição para RPPS 69.862,58 0,00 0,00 69.862,58 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 51.295,10 0,00 (1.161,04) 50.134,06 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.161,04) (1.161,04) 06030000 - Contribuição para RPPS 51.295,10 0,00 0,00 51.295,10 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 174.778,39 0,00 (742,71) 174.035,68 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (742,71) (742,71) 06030000 - Contribuição para RPPS 174.778,39 0,00 0,00 174.778,39 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 79.720,07 0,00 0,00 79.720,07 06030000 - Contribuição para RPPS 79.720,07 0,00 0,00 79.720,07 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 62.686,62 0,00 0,00 62.686,62 06030000 - Contribuição para RPPS 62.686,62 0,00 0,00 62.686,62 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 70.090,15 0,00 (6.163,31) 63.926,84 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (6.163,31) (6.163,31) 06030000 - Contribuição para RPPS 70.090,15 0,00 0,00 70.090,15 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 66.048,95 0,00 (3.882,08) 62.166,87 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (3.882,08) (3.882,08) 06030000 - Contribuição para RPPS 66.048,95 0,00 0,00 66.048,95 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 91.002,58 0,00 (4.473,93) 86.528,65 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (4.473,93) (4.473,93) 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 86.997,95 0,00 0,00 86.997,95 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 116.335,49 0,00 (584,45) 115.751,04 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (584,45) (584,45) 06030000 - Contribuição para RPPS 116.335,49 0,00 0,00 116.335,49 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 140.353,51 0,00 (7.657,61) 132.695,90 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (7.657,61) (7.657,61) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.353,51 0,00 0,00 90.353,51 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 140.353,51 0,00 (7.657,61) 132.695,90 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 91.055,61 0,00 (6.558,24) 84.497,37 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (6.558,24) (6.558,24) 06030000 - Contribuição para RPPS 91.055,61 0,00 0,00 91.055,61 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 162.375,84 2.864,16 0,00 165.240,00 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 162.375,84 2.864,16 0,00 165.240,00 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 162.375,84 2.864,16 0,00 165.240,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.864,16 0,00 2.864,16 06030000 - Contribuição para RPPS 162.375,84 0,00 0,00 162.375,84 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (38.721.987,65) 1.234.268,39 (1.280.348,28) (38.768.067,54) 210000000000000 - Passivo circulante (3.534,52) 1.234.268,39 (1.280.348,28) (49.614,41) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (2.789,91) 919.995,22 (921.649,88) (4.444,57) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 349.555,57 (349.555,57) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 349.555,57 (349.555,57) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 349.555,57 (349.555,57) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 349.555,57 (349.555,57) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 349.555,57 (349.555,57) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12.069,37 (12.069,37) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 337.486,20 (337.486,20) 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 546.778,55 (546.778,55) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 546.778,55 (546.778,55) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 546.778,55 (546.778,55) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 504.340,86 (504.340,86) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 42.437,69 (42.437,69) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 22.010,45 (22.839,78) (829,33) 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 22.010,45 (22.839,78) (829,33) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 22.010,45 (22.839,78) (829,33) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 21.106,46 (21.935,79) (829,33) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 903,99 (903,99) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar 0,00 1.650,65 (2.475,98) (825,33) 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união 0,00 1.650,65 (2.475,98) (825,33) 211430100000000 - INSS a pagar 0,00 1.650,65 (2.475,98) (825,33) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M 0,00 1.650,65 (2.475,98) (825,33) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F 0,00 1.650,65 (2.475,98) (825,33) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F 0,00 1.650,65 (2.475,98) (825,33) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.650,65 (2.475,98) (825,33) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 146.721,29 (146.721,29) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 146.721,29 (146.721,29) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 146.721,29 (146.721,29) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 2.488,06 (2.488,06) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 2.488,06 (2.488,06) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F (4,29) 2.488,06 (2.488,06) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F 0,00 2.488,06 (2.488,06) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.488,06 (2.488,06) 0,00 213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 144.233,23 (144.233,23) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 144.233,23 (144.233,23) 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 144.233,23 (144.233,23) 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 144.233,23 (144.233,23) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 144.233,23 (144.233,23) 0,00 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 6.947,81 (6.947,81) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 6.947,81 (6.947,81) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 6.947,81 (6.947,81) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 6.947,81 (6.947,81) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 6.947,81 (6.947,81) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.947,81 (6.947,81) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo 0,00 160.604,07 (205.029,30) (44.425,23) 218800000000000 - Valores restituíveis 0,00 160.604,07 (205.029,30) (44.425,23) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação 0,00 160.604,07 (205.029,30) (44.425,23) 218810100000000 - Consignações 0,00 160.604,07 (204.987,81) (44.383,74) 218810102000000 - INSS F 0,00 0,00 (412,66) (412,66) 218810102660000 - INSS - Outros F 0,00 0,00 (412,66) (412,66) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (412,66) (412,66) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 29.837,81 (29.837,81) 0,00 218810103010000 - Ibprev F 0,00 29.837,81 (29.837,81) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.225,41 (4.225,41) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 25.612,40 (25.612,40) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F 0,00 0,00 (43.971,08) (43.971,08) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F 0,00 0,00 (43.971,08) (43.971,08) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (7.713,62) (7.713,62) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (36.257,46) (36.257,46) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 55.432,51 (55.432,51) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 55.336,14 (55.336,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 40.442,01 (40.442,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.894,13 (14.894,13) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 96,37 (96,37) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 96,37 (96,37) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 5.563,20 (5.563,20) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.563,20 (5.563,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.199,58 (4.199,58) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.363,62 (1.363,62) 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 69.770,55 (69.770,55) 0,00 218810199010000 - Associações 0,00 1.500,00 (1.500,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.500,00 (1.500,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.060,00 (1.060,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 440,00 (440,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 11.037,62 (11.037,62) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 315,20 (315,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 315,20 (315,20) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág10/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199023200 - Débito Judicial - Vilton de Melo F 0,00 880,00 (880,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 880,00 (880,00) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 57.232,93 (57.232,93) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 48.235,08 (48.235,08) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 27.981,04 (27.981,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.254,04 (20.254,04) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 349,80 (349,80) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 349,80 (349,80) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 26,04 (26,04) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26,04 (26,04) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 398,64 (398,64) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 398,64 (398,64) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 1.449,74 (1.449,74) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.449,74 (1.449,74) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 633,60 (633,60) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 633,60 (633,60) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 433,90 (433,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 372,16 (372,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 61,74 (61,74) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.478,69 (1.478,69) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 624,04 (624,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 854,65 (854,65) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 511,24 (511,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 495,21 (495,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.363,95 (1.363,95) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.177,07 (1.177,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 186,88 (186,88) 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág11/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810400000000 - Depósitos não judiciais 0,00 0,00 (41,49) (41,49) 218810499000000 - Outros depósitos F 0,00 0,00 (41,49) (41,49) 218810499010000 - Executivo e Legislativo 0,00 0,00 (41,49) (41,49) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F 0,00 0,00 (13,83) (13,83) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (13,83) (13,83) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F 0,00 0,00 (27,66) (27,66) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (27,66) (27,66) 220000000000000 - Passivo não-circulante (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (149.295.362,14) 0,00 0,00 (149.295.362,14) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (38.393.509,62) 0,00 0,00 (38.393.509,62) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) (Vínculo não informado) (39.407.179,72) 0,00 0,00 (39.407.179,72) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 (Vínculo não informado) 1.013.670,10 0,00 0,00 1.013.670,10 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (110.901.852,52) 0,00 0,00 (110.901.852,52) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) (Vínculo não informado) (351.037.776,49) 0,00 0,00 (351.037.776,49) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 (Vínculo não informado) 117.420.929,26 0,00 0,00 117.420.929,26 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 (Vínculo não informado) 83.670.499,09 0,00 0,00 83.670.499,09 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 (Vínculo não informado) 39.044.495,62 0,00 0,00 39.044.495,62 230000000000000 - Patrimônio liquido 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237000000000000 - Resultados acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 110.576.909,01 0,00 0,00 110.576.909,01 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág12/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 117.289.598,35 0,00 0,00 117.289.598,35 (Vínculo não informado) 155.983.501,63 0,00 0,00 155.983.501,63 01000000 - Recursos Ordinários (65.110,75) 0,00 0,00 (65.110,75) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.538.245,20) 0,00 0,00 (20.538.245,20) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 0,00 (5.536.895,05) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (8.316.566,44) 0,00 0,00 (8.316.566,44) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237120200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) (Vínculo não informado) (6.805.309,74) 0,00 0,00 (6.805.309,74) 237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237130200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 (Vínculo não informado) 92.553,24 0,00 0,00 92.553,24 237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 237140200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 67,16 0,00 0,00 67,16 (Vínculo não informado) 67,16 0,00 0,00 67,16 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 0,00 1.075.318,98 (1.650,65) 1.073.668,33 310000000000000 - Pessoal e encargos 0,00 31.215,13 (1.650,65) 29.564,48 311000000000000 - Remuneração a pessoal 0,00 27.026,90 0,00 27.026,90 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 0,00 14.166,03 0,00 14.166,03 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 0,00 14.166,03 0,00 14.166,03 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 0,00 14.166,03 0,00 14.166,03 311110108000000 - Incentivo á qualificação 0,00 13.269,37 0,00 13.269,37 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12.069,37 0,00 12.069,37 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 0,00 814,45 0,00 814,45 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 814,45 0,00 814,45 311110122000000 - 13. salário 0,00 82,21 0,00 82,21 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 82,21 0,00 82,21 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 0,00 12.860,87 0,00 12.860,87 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 0,00 12.860,87 0,00 12.860,87 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 0,00 12.860,87 0,00 12.860,87 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág13/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311210101000000 - Vencimentos e salários 0,00 12.860,87 0,00 12.860,87 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.860,87 0,00 12.860,87 312000000000000 - Encargos patronais 0,00 4.188,23 (1.650,65) 2.537,58 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 0,00 1.712,25 0,00 1.712,25 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 0,00 1.712,25 0,00 1.712,25 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 0,00 1.712,25 0,00 1.712,25 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.712,25 0,00 1.712,25 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 0,00 2.475,98 (1.650,65) 825,33 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 0,00 2.475,98 (1.650,65) 825,33 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 0,00 2.475,98 (1.650,65) 825,33 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.475,98 (1.650,65) 825,33 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 1.035.867,98 0,00 1.035.867,98 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 0,00 729.222,35 0,00 729.222,35 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 0,00 729.222,35 0,00 729.222,35 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 0,00 729.222,35 0,00 729.222,35 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 0,00 729.222,35 0,00 729.222,35 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 407.123,72 0,00 407.123,72 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 322.098,63 0,00 322.098,63 322000000000000 - Pensões 0,00 113.461,62 0,00 113.461,62 322100000000000 - Pensões - RPPS 0,00 113.461,62 0,00 113.461,62 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 0,00 113.461,62 0,00 113.461,62 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 97.217,14 0,00 97.217,14 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.244,48 0,00 16.244,48 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 193.184,01 0,00 193.184,01 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 0,00 170.225,92 0,00 170.225,92 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 0,00 170.225,92 0,00 170.225,92 329111000000000 - Auxílio-doença 0,00 144.114,92 0,00 144.114,92 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 144.114,92 0,00 144.114,92 329111100000000 - Salário maternidade 0,00 26.111,00 0,00 26.111,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 26.111,00 0,00 26.111,00 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 0,00 22.054,10 0,00 22.054,10 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 0,00 22.054,10 0,00 22.054,10 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 21.935,79 0,00 21.935,79 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 118,31 0,00 118,31 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 903,99 0,00 903,99 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 0,00 903,99 0,00 903,99 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 903,99 0,00 903,99 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág14/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 0,00 1.288,06 0,00 1.288,06 332000000000000 - Serviços 0,00 1.288,06 0,00 1.288,06 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 0,00 1.288,06 0,00 1.288,06 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 0,00 1.288,06 0,00 1.288,06 332310400000000 - Comunicação 0,00 296,89 0,00 296,89 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 296,89 0,00 296,89 332311000000000 - Locações 0,00 922,07 0,00 922,07 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 922,07 0,00 922,07 332313200000000 - Serviços bancários 0,00 69,10 0,00 69,10 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 69,10 0,00 69,10 370000000000000 - Tributárias 0,00 6.947,81 0,00 6.947,81 372000000000000 - Contribuições 0,00 6.947,81 0,00 6.947,81 372100000000000 - Contribuições sociais 0,00 6.947,81 0,00 6.947,81 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 0,00 6.947,81 0,00 6.947,81 372130200000000 - PIS/PASEP 0,00 6.947,81 0,00 6.947,81 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.947,81 0,00 6.947,81 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa 0,00 91.377,55 (3.941.800,39) (3.850.422,84) 420000000000000 - Contribuições 0,00 1.317,86 (2.624.539,75) (2.623.221,89) 421000000000000 - Contribuições sociais 0,00 1.317,86 (2.624.539,75) (2.623.221,89) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS 0,00 1.317,86 (2.624.539,75) (2.623.221,89) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação 0,00 1.317,86 (2.624.539,75) (2.623.221,89) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS 0,00 0,00 (1.592.537,71) (1.592.537,71) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS 0,00 0,00 (1.592.537,71) (1.592.537,71) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.091.915,63) (1.091.915,63) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (500.622,08) (500.622,08) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS 0,00 1.317,86 (1.032.002,04) (1.030.684,18) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS 0,00 1.317,86 (1.020.442,35) (1.019.124,49) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4,16) (4,16) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.317,86 (1.020.438,19) (1.019.120,33) 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS 0,00 0,00 (11.210,35) (11.210,35) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (11.210,35) (11.210,35) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS 0,00 0,00 (349,34) (349,34) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (349,34) (349,34) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 18,89 (779.165,23) (779.146,34) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras 0,00 18,89 (779.165,23) (779.146,34) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras 0,00 18,89 (779.165,23) (779.146,34) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág15/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação 0,00 18,89 (779.165,23) (779.146,34) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 18,89 (779.165,23) (779.146,34) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas 0,00 0,00 (538.069,37) (538.069,37) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais 0,00 0,00 (538.069,37) (538.069,37) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária 0,00 0,00 (538.069,37) (538.069,37) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS 0,00 0,00 (538.069,37) (538.069,37) 451120000010000 - Transferências recebidas para execução orçamentária - Intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque 0,00 0,00 (538.069,37) (538.069,37) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (538.069,37) (538.069,37) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 0,00 90.040,80 (26,04) 90.014,76 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 0,00 90.040,80 0,00 90.040,80 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 0,00 90.040,80 0,00 90.040,80 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 0,00 90.040,80 0,00 90.040,80 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 0,00 90.040,80 0,00 90.040,80 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 0,00 90.040,80 0,00 90.040,80 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 90.040,80 0,00 90.040,80 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas 0,00 0,00 (26,04) (26,04) 499600000000000 - Indenizações e Restituições 0,00 0,00 (26,04) (26,04) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação 0,00 0,00 (26,04) (26,04) 499619900000000 - Outras indenizações 0,00 0,00 (26,04) (26,04) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (26,04) (26,04) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 5.819,73 46.869.387,14 0,00 46.875.206,87 520000000000000 - Orçamento aprovado 0,00 46.869.387,14 0,00 46.869.387,14 521000000000000 - Previsão da receita 0,00 19.709.693,57 0,00 19.709.693,57 521100000000000 - Previsão inicial da receita 0,00 19.709.693,57 0,00 19.709.693,57 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 0,00 19.709.693,57 0,00 19.709.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.996.137,15 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.661.556,42 0,00 3.661.556,42 522000000000000 - Fixação da despesa 0,00 27.159.693,57 0,00 27.159.693,57 522100000000000 - Dotação orçamentária 0,00 27.159.693,57 0,00 27.159.693,57 522110000000000 - Dotação inicial 0,00 27.159.693,57 0,00 27.159.693,57 522110100000000 - Crédito inicial O 0,00 27.159.693,57 0,00 27.159.693,57 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 7.502.000,00 0,00 7.502.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.996.137,15 0,00 15.996.137,15 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.661.556,42 0,00 3.661.556,42 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 5.819,73 0,00 0,00 5.819,73 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág16/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 2.285,21 0,00 0,00 2.285,21 531100000000000 - RP não processados inscritos O 792,07 0,00 0,00 792,07 02030000 - Contribuição para RPPS 792,07 0,00 0,00 792,07 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.534,52 0,00 0,00 3.534,52 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 744,61 0,00 0,00 744,61 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (5.819,73) 6.737.658,76 (53.607.045,90) (46.875.206,87) 620000000000000 - Execução do orçamento 0,00 6.737.658,76 (53.607.045,90) (46.869.387,14) 621000000000000 - Execução da receita 0,00 3.495.108,57 (23.204.802,14) (19.709.693,57) 621100000000000 - Receita a realizar O 0,00 3.403.731,02 (19.801.071,12) (16.397.340,10) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4,16 (52.000,00) (51.995,84) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.903.104,78 (16.087.514,70) (13.184.409,92) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 500.622,08 (3.661.556,42) (3.160.934,34) 621200000000000 - Receita realizada O 0,00 18,89 (3.403.731,02) (3.403.712,13) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4,16) (4,16) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 18,89 (2.903.104,78) (2.903.085,89) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (500.622,08) (500.622,08) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 0,00 91.358,66 0,00 91.358,66 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 0,00 91.358,66 0,00 91.358,66 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 91.358,66 0,00 91.358,66 622000000000000 - Execução da despesa 0,00 3.242.550,19 (30.402.243,76) (27.159.693,57) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito 0,00 3.242.550,19 (30.402.243,76) (27.159.693,57) 622110000000000 - Crédito disponível O 0,00 1.086.383,82 (27.166.876,64) (26.080.492,82) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 538.346,02 (7.502.000,00) (6.963.653,98) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 548.037,80 (16.003.320,22) (15.455.282,42) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (3.661.556,42) (3.661.556,42) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 5.532,42 (5.532,42) 0,00 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 5.532,42 (5.532,42) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.532,42 (5.532,42) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado 0,00 2.150.633,95 (3.229.834,70) (1.079.200,75) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O 0,00 1.076.969,63 (1.082.502,05) (5.532,42) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 538.346,02 (538.346,02) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 538.623,61 (544.156,03) (5.532,42) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág17/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O 0,00 1.073.664,32 (1.075.318,98) (1.654,66) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 537.516,69 (538.346,02) (829,33) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 536.147,63 (536.972,96) (825,33) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O 0,00 0,00 (1.072.013,67) (1.072.013,67) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (537.516,69) (537.516,69) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (534.496,98) (534.496,98) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (5.819,73) 0,00 0,00 (5.819,73) 631000000000000 - Execução de RP não processados (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (2.285,21) 0,00 0,00 (2.285,21) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (792,07) 0,00 0,00 (792,07) 631700000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 632000000000000 - Execução de RP processados (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.534,52) 0,00 0,00 (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 0,00 0,00 (744,61) 700000000000000 - Controles devedores 38.639.752,59 3.947.332,81 (91.377,55) 42.495.707,85 710000000000000 - Atos potenciais 792,07 5.532,42 0,00 6.324,49 712000000000000 - Atos potenciais passivos 792,07 5.532,42 0,00 6.324,49 712300000000000 - Obrigações contratuais 792,07 5.532,42 0,00 6.324,49 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 792,07 5.532,42 0,00 6.324,49 712310200000000 - Contratos de serviços O 792,07 5.532,42 0,00 6.324,49 (Vínculo não informado) 792,07 0,00 0,00 792,07 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.532,42 0,00 5.532,42 720000000000000 - Administração financeira 38.638.960,52 3.941.800,39 (91.377,55) 42.489.383,36 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 38.638.960,52 3.941.800,39 (91.377,55) 42.489.383,36 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 38.638.960,52 3.941.800,39 (91.377,55) 42.489.383,36 01000000 - Recursos Ordinários 69.197,43 538.073,53 0,00 607.270,96 02030000 - Contribuição para RPPS 20.479.215,76 2.903.104,78 (91.377,55) 23.290.942,99 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.536.895,05 500.622,08 0,00 6.037.517,13 03000000 - Recursos Ordinários 27.321,69 0,00 0,00 27.321,69 06030000 - Contribuição para RPPS 8.316.566,44 0,00 0,00 8.316.566,44 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 800000000000000 - Controles credores (38.639.752,59) 3.483.466,97 (7.339.422,23) (42.495.707,85) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (792,07) 0,00 (5.532,42) (6.324,49) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (792,07) 0,00 (5.532,42) (6.324,49) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (792,07) 0,00 (5.532,42) (6.324,49) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2016 até: 31/01/2016 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág18/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JIICW-194692775 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 03/03/2016 08:18 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (792,07) 0,00 (5.532,42) (6.324,49) 812310200000000 - Contratos de serviços (792,07) 0,00 (5.532,42) (6.324,49) 812310201000000 - A executar O (792,07) 0,00 (5.532,42) (6.324,49) (Vínculo não informado) (792,07) 0,00 0,00 (792,07) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (5.532,42) (5.532,42) 820000000000000 - Execução da administração financeira (38.638.960,52) 3.483.466,97 (7.333.889,81) (42.489.383,36) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (38.638.960,52) 3.483.466,97 (7.333.889,81) (42.489.383,36) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (38.638.960,52) 3.483.466,97 (7.333.889,81) (42.489.383,36) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (38.635.426,00) 1.172.228,95 (3.943.451,04) (41.406.648,09) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (38.635.426,00) 1.172.228,95 (3.943.451,04) (41.406.648,09) 01000000 - Recursos Ordinários (66.407,52) 538.346,02 (538.073,53) (66.135,03) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.478.471,15) 633.882,93 (2.904.755,43) (22.749.343,65) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.536.895,05) 0,00 (500.622,08) (6.037.517,13) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (8.316.566,44) 0,00 0,00 (8.316.566,44) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O 0,00 1.076.969,63 (1.082.502,05) (5.532,42) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 538.346,02 (538.346,02) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 538.623,61 (544.156,03) (5.532,42) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (3.534,52) 1.234.268,39 (1.280.348,28) (49.614,41) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (3.534,52) 1.073.664,32 (1.075.318,98) (5.189,18) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 537.516,69 (538.346,02) (3.619,24) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 536.147,63 (536.972,96) (1.569,94) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O 0,00 160.604,07 (205.029,30) (44.425,23) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 95.182,49 (102.896,11) (7.713,62) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 65.421,58 (102.133,19) (36.711,61) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O 0,00 0,00 (1.027.588,44) (1.027.588,44) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (529.803,07) (529.803,07) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (497.785,37) (497.785,37)