INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 37.864.614,17 10.380.742,36 (9.523.368,88) 38.721.987,65 110000000000000 - Ativo circulante 37.778.352,52 10.380.742,36 (9.523.368,88) 38.635.726,00 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 37.778.052,52 10.380.742,36 (9.523.368,88) 38.635.426,00 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 37.778.052,52 10.380.742,36 (9.523.368,88) 38.635.426,00 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 37.778.052,52 10.380.742,36 (9.523.368,88) 38.635.426,00 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 99.011,75 5.749.243,42 (5.844.552,78) 3.702,39 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 350.403,77 (350.304,85) 98,92 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 0,00 350.403,77 (350.304,85) 98,92 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 98,92 0,00 98,92 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 66.708,45 (66.708,45) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 0,00 283.596,40 (283.596,40) 0,00 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 99.011,75 5.397.736,19 (5.494.247,93) 2.500,01 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 16.451,10 320.191,52 (336.434,00) 208,62 02030000 - Contribuição para RPPS 3.730,32 250.000,00 (253.521,70) 208,62 06030000 - Contribuição para RPPS 12.720,78 70.191,52 (82.912,30) 0,00 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 7.704,62 787.038,25 (794.118,70) 624,17 01000000 - Recursos Ordinários 7.680,86 787.038,25 (794.118,70) 600,41 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 23,76 0,00 0,00 23,76 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 74.786,51 2.646.500,00 (2.720.368,93) 917,58 01000000 - Recursos Ordinários 953,05 24.500,00 (25.453,05) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 40.755,46 1.091.429,91 (1.131.267,79) 917,58 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 300.570,09 (300.570,09) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 33.078,00 1.230.000,00 (1.263.078,00) 0,00 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 69,52 1.644.006,42 (1.643.326,30) 749,64 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 69,52 1.343.436,33 (1.342.756,21) 749,64 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 300.570,09 (300.570,09) 0,00 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 1.103,46 0,00 1.103,46 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 1.103,46 0,00 1.103,46 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.103,46 0,00 1.103,46 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 37.679.040,77 4.631.498,94 (3.678.816,10) 38.631.723,61 111115003000000 - Fundos de investimento F 37.679.040,77 4.631.498,94 (3.678.816,10) 38.631.723,61 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 34.463.677,80 4.196.952,31 (2.813.371,62) 35.847.258,49 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 34.463.677,80 4.196.952,31 (2.813.371,62) 35.847.258,49 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 320.838,08 4.739,09 0,00 325.577,17 02030000 - Contribuição para RPPS 37.156,43 4.739,09 0,00 41.895,52 06030000 - Contribuição para RPPS 202.989,93 0,00 0,00 202.989,93 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.232.615,53 88.974,88 (82.244,96) 1.239.345,45 02030000 - Contribuição para RPPS 188.422,97 6.729,92 (82.244,96) 112.907,93 06030000 - Contribuição para RPPS 324.668,30 43.504,79 0,00 368.173,09 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 38.740,17 0,00 758.264,43 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 151.003,36 1.567,10 0,00 152.570,46 02030000 - Contribuição para RPPS 26.732,33 1.567,10 0,00 28.299,43 06030000 - Contribuição para RPPS 76.877,66 0,00 0,00 76.877,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 3.106.321,96 445.932,86 (28.764,67) 3.523.490,15 01000000 - Recursos Ordinários 24.933,25 0,00 0,00 24.933,25 02030000 - Contribuição para RPPS 1.810.382,22 66.863,34 (28.764,67) 1.848.480,89 06030000 - Contribuição para RPPS 479.635,23 66.708,45 0,00 546.343,68 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 312.361,07 0,00 1.103.732,33 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 304.794,39 4.568,55 0,00 309.362,94 02030000 - Contribuição para RPPS 55.959,11 4.568,55 0,00 60.527,66 06030000 - Contribuição para RPPS 248.835,28 0,00 0,00 248.835,28 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.526.543,96 29.148,37 0,00 2.555.692,33 02030000 - Contribuição para RPPS 1.241.713,10 29.148,37 0,00 1.270.861,47 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.118.279,40 0,00 0,00 1.118.279,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 468.702,23 5.082,15 0,00 473.784,38 02030000 - Contribuição para RPPS 85.288,65 5.082,15 0,00 90.370,80 06030000 - Contribuição para RPPS 383.413,58 0,00 0,00 383.413,58 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 873.139,02 10.308,17 0,00 883.447,19 02030000 - Contribuição para RPPS 171.803,82 10.308,17 0,00 182.111,99 06030000 - Contribuição para RPPS 305.909,18 0,00 0,00 305.909,18 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 369.079,17 3.504,26 0,00 372.583,43 02030000 - Contribuição para RPPS 64.196,14 3.504,26 0,00 67.700,40 06030000 - Contribuição para RPPS 68.309,95 0,00 0,00 68.309,95 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 290.096,48 2.782,73 0,00 292.879,21 02030000 - Contribuição para RPPS 67.639,50 2.782,73 0,00 70.422,23 06030000 - Contribuição para RPPS 222.456,98 0,00 0,00 222.456,98 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 257.906,73 2.303,96 0,00 260.210,69 02030000 - Contribuição para RPPS 45.672,11 2.303,96 0,00 47.976,07 06030000 - Contribuição para RPPS 212.234,62 0,00 0,00 212.234,62 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 71.646,15 719,07 0,00 72.365,22 02030000 - Contribuição para RPPS 12.701,53 719,07 0,00 13.420,60 06030000 - Contribuição para RPPS 58.944,62 0,00 0,00 58.944,62 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 3.786.798,81 655.715,50 0,00 4.442.514,31 00000000 - Registro inexistente necessário 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.504.927,48 355.145,41 0,00 1.860.072,89 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 2.121.108,95 300.570,09 0,00 2.421.679,04 06030000 - Contribuição para RPPS 160.762,38 0,00 0,00 160.762,38 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.723.696,98 39.761,68 0,00 2.763.458,66 01000000 - Recursos Ordinários 12.858,83 0,00 0,00 12.858,83 02030000 - Contribuição para RPPS 1.495.870,67 39.761,68 0,00 1.535.632,35 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 03000000 - Recursos Ordinários 27.297,93 0,00 0,00 27.297,93 06030000 - Contribuição para RPPS 183.396,91 0,00 0,00 183.396,91 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 8.244.804,17 488.138,40 (1.230.000,00) 7.502.942,57 02030000 - Contribuição para RPPS 5.753.894,53 309.815,06 0,00 6.063.709,59 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 06030000 - Contribuição para RPPS 1.691.239,34 178.323,34 (1.230.000,00) 639.562,68 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 898.013,14 1.351.394,44 (1.159.799,55) 1.089.608,03 02030000 - Contribuição para RPPS 686.251,59 1.346.117,74 (1.089.608,03) 942.761,30 06030000 - Contribuição para RPPS 211.761,55 5.276,70 (70.191,52) 146.846,73 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 5.594.469,75 712.243,99 0,00 6.306.713,74 01000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 1.241,36 0,00 27.916,11 02030000 - Contribuição para RPPS 3.866.307,65 711.002,63 0,00 4.577.310,28 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.151.475,09 0,00 0,00 1.151.475,09 06030000 - Contribuição para RPPS 550.012,26 0,00 0,00 550.012,26 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.243.207,89 350.067,11 (312.562,44) 3.280.712,56 02030000 - Contribuição para RPPS 1.736.855,85 85.236,22 (312.562,44) 1.509.529,63 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06030000 - Contribuição para RPPS 624.419,27 251.853,74 0,00 876.273,01 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.243.207,89 350.067,11 (312.562,44) 3.280.712,56 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 12.977,15 0,00 542.977,15 111115003020000 - Fundo de Ações 3.037.077,03 421.039,78 (836.027,53) 2.622.089,28 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.037.077,03 421.039,78 (836.027,53) 2.622.089,28 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 120.412,89 2.907,12 (1.453,56) 121.866,45 02030000 - Contribuição para RPPS 23.437,78 2.907,12 (1.453,56) 24.891,34 06030000 - Contribuição para RPPS 6.666,40 0,00 0,00 6.666,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 256.264,43 2.879,38 0,00 259.143,81 02030000 - Contribuição para RPPS 46.153,71 2.879,38 0,00 49.033,09 06030000 - Contribuição para RPPS 10.008,43 0,00 0,00 10.008,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 131.188,00 1.815,54 0,00 133.003,54 02030000 - Contribuição para RPPS 31.188,00 1.815,54 0,00 33.003,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 128.982,17 2.680,61 0,00 131.662,78 02030000 - Contribuição para RPPS 27.197,54 2.680,61 0,00 29.878,15 06030000 - Contribuição para RPPS 101.784,63 0,00 0,00 101.784,63 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 129.674,19 10.013,19 (139.687,38) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (10.013,19) 10.013,19 0,00 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 (139.687,38) 0,00 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 220.053,55 19.328,59 (239.382,14) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (19.328,59) 19.328,59 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 (66.708,45) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 (172.673,69) 0,00 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 91.122,07 19.358,58 (22.029,08) 88.451,57 02030000 - Contribuição para RPPS (16.688,08) 19.358,58 (2.670,50) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 (19.358,58) 88.451,57 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 74.226,83 19.381,59 (23.449,14) 70.159,28 02030000 - Contribuição para RPPS (15.314,04) 19.381,59 (4.067,55) 0,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 (19.381,59) 70.159,28 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 100.455,00 114,80 0,00 100.569,80 02030000 - Contribuição para RPPS 2.091,50 114,80 0,00 2.206,30 06030000 - Contribuição para RPPS 98.363,50 0,00 0,00 98.363,50 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 73.949,12 29.829,94 (35.721,69) 68.057,37 02030000 - Contribuição para RPPS (23.938,19) 29.829,94 (5.891,75) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 73.949,12 29.829,94 (35.721,69) 68.057,37 06030000 - Contribuição para RPPS 97.887,31 0,00 (29.829,94) 68.057,37 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 106.666,77 0,00 (4.628,90) 102.037,87 02030000 - Contribuição para RPPS 8.183,59 0,00 (4.628,90) 3.554,69 06030000 - Contribuição para RPPS 98.483,18 0,00 0,00 98.483,18 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 85.681,18 13.674,85 (17.076,93) 82.279,10 02030000 - Contribuição para RPPS (10.272,77) 13.674,85 (3.402,08) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 95.953,95 0,00 (13.674,85) 82.279,10 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 224.706,81 90.463,10 (99.834,59) 215.335,32 02030000 - Contribuição para RPPS (33.360,06) 90.463,10 (57.103,04) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 (42.731,55) 215.335,32 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 243.813,71 43.307,50 (50.827,87) 236.293,34 02030000 - Contribuição para RPPS (35.787,13) 43.307,50 (7.520,37) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 (43.307,50) 236.293,34 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 73.691,05 13.352,47 (17.180,94) 69.862,58 02030000 - Contribuição para RPPS (9.524,00) 13.352,47 (3.828,47) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 (13.352,47) 69.862,58 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 53.007,04 21.835,30 (23.547,24) 51.295,10 02030000 - Contribuição para RPPS (20.123,36) 21.835,30 (1.711,94) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 (21.835,30) 51.295,10 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 182.287,66 12.085,22 (19.594,49) 174.778,39 02030000 - Contribuição para RPPS (4.575,95) 12.085,22 (7.509,27) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 (12.085,22) 174.778,39 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 83.385,06 11.773,29 (15.438,28) 79.720,07 02030000 - Contribuição para RPPS (8.108,30) 11.773,29 (3.664,99) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 (11.773,29) 79.720,07 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 65.006,25 16.990,86 (19.310,49) 62.686,62 02030000 - Contribuição para RPPS (14.671,23) 16.990,86 (2.319,63) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 (16.990,86) 62.686,62 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 72.324,95 25.047,15 (27.281,95) 70.090,15 02030000 - Contribuição para RPPS (22.812,35) 25.047,15 (2.234,80) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 (25.047,15) 70.090,15 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 68.337,43 24.383,40 (26.671,88) 66.048,95 02030000 - Contribuição para RPPS (22.094,92) 24.383,40 (2.288,48) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 (24.383,40) 66.048,95 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 94.271,31 12.977,15 (16.245,88) 91.002,58 02030000 - Contribuição para RPPS (9.708,42) 12.977,15 (3.268,73) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 94.271,31 12.977,15 (16.245,88) 91.002,58 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 (12.977,15) 86.997,95 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 118.879,49 0,00 (2.544,00) 116.335,49 02030000 - Contribuição para RPPS 11.477,71 0,00 (2.544,00) 8.933,71 06030000 - Contribuição para RPPS 107.401,78 0,00 0,00 107.401,78 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 145.953,86 16.301,63 (21.901,98) 140.353,51 02030000 - Contribuição para RPPS (10.701,28) 16.301,63 (5.600,35) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 (16.301,63) 90.353,51 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 92.736,21 10.538,52 (12.219,12) 91.055,61 02030000 - Contribuição para RPPS (8.857,92) 10.538,52 (1.680,60) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 (10.538,52) 91.055,61 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 178.285,94 13.506,85 (29.416,95) 162.375,84 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 178.285,94 13.506,85 (29.416,95) 162.375,84 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 178.285,94 13.506,85 (29.416,95) 162.375,84 02030000 - Contribuição para RPPS 2.403,25 13.506,85 (15.910,10) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 (13.506,85) 162.375,84 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.613.673,40) 42.048.641,76 (83.571.544,56) (68.136.576,20) 210000000000000 - Passivo circulante (54.370,88) 2.312.697,42 (2.261.861,06) (3.534,52) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (5.265,89) 1.942.913,05 (1.940.437,07) (2.789,91) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 935.719,73 (935.719,73) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 935.719,73 (935.719,73) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 935.719,73 (935.719,73) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 353.308,29 (353.308,29) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 353.308,29 (353.308,29) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.364,44 (12.364,44) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 340.943,85 (340.943,85) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 559.216,85 (559.216,85) 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 559.216,85 (559.216,85) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 122.575,23 (122.575,23) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 436.641,62 (436.641,62) 0,00 211110103000000 - Férias M 0,00 23.194,59 (23.194,59) 0,00 211110103020000 - Férias (F) F 0,00 23.194,59 (23.194,59) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 23.194,59 (23.194,59) 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 961.574,95 (961.574,95) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 961.574,95 (961.574,95) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 961.574,95 (961.574,95) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 633.935,55 (633.935,55) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 18.937,29 (18.937,29) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 308.702,11 (308.702,11) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 31.192,31 (31.192,31) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 31.192,31 (31.192,31) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 31.192,31 (31.192,31) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 29.614,99 (29.614,99) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.577,32 (1.577,32) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.475,98) 14.426,06 (11.950,08) 0,00 211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 5.883,93 (5.883,93) 0,00 211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 5.883,93 (5.883,93) 0,00 211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente F 0,00 5.883,93 (5.883,93) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.883,93 (5.883,93) 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.475,98) 8.542,13 (6.066,15) 0,00 211430100000000 - INSS a pagar (2.475,98) 8.542,13 (6.066,15) 0,00 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.475,98) 8.542,13 (6.066,15) 0,00 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.475,98) 8.542,13 (6.066,15) 0,00 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.475,98) 8.542,13 (6.066,15) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 8.542,13 (6.066,15) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 2.072,82 (2.072,82) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 2.072,82 (2.072,82) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 2.072,82 (2.072,82) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 2.072,82 (2.072,82) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 2.072,82 (2.072,82) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F (4,29) 2.072,82 (2.072,82) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F 0,00 2.072,82 (2.072,82) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.681,49 (1.681,49) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 391,33 (391,33) 0,00 213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 0,00 0,00 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 5.926,40 (5.926,40) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 5.926,40 (5.926,40) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 5.926,40 (5.926,40) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 5.926,40 (5.926,40) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 5.926,40 (5.926,40) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.926,40 (5.926,40) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (48.360,38) 361.785,15 (313.424,77) 0,00 218800000000000 - Valores restituíveis (48.360,38) 361.785,15 (313.424,77) 0,00 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (48.360,38) 361.785,15 (313.424,77) 0,00 218810100000000 - Consignações (48.318,89) 361.702,17 (313.383,28) 0,00 218810102000000 - INSS F (513,01) 1.539,03 (1.026,02) 0,00 218810102660000 - INSS - Outros F (513,01) 1.539,03 (1.026,02) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (513,01) 1.539,03 (1.026,02) 0,00 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F (1.000,00) 88.707,57 (87.707,57) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág10/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810103010000 - Ibprev F (1.000,00) 88.707,57 (87.707,57) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.625,24 (9.625,24) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.000,00) 1.000,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 78.082,33 (78.082,33) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (46.805,88) 136.771,14 (89.965,26) 0,00 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (46.805,88) 136.771,14 (89.965,26) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (7.704,62) 22.946,20 (15.241,58) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (3.100,85) 3.100,85 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (36.000,41) 110.724,09 (74.723,68) 0,00 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 50.159,85 (50.159,85) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 50.063,48 (50.063,48) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 35.897,46 (35.897,46) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.166,02 (14.166,02) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 96,37 (96,37) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 96,37 (96,37) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 10.927,85 (10.927,85) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 10.927,85 (10.927,85) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 8.399,16 (8.399,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.528,69 (2.528,69) 0,00 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 73.596,73 (73.596,73) 0,00 218810199010000 - Associações 0,00 1.500,00 (1.500,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.500,00 (1.500,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.060,00 (1.060,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 440,00 (440,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 15.236,42 (15.236,42) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág11/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 13.904,29 (13.904,29) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 13.904,29 (13.904,29) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 472,80 (472,80) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 472,80 (472,80) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 859,33 (859,33) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 859,33 (859,33) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 56.860,31 (56.860,31) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 48.311,85 (48.311,85) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 28.057,81 (28.057,81) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.254,04 (20.254,04) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 52,02 (52,02) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 52,02 (52,02) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 849,64 (849,64) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26,04 (26,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 823,60 (823,60) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 587,14 (587,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 587,14 (587,14) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 919,63 (919,63) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 919,63 (919,63) 0,00 218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág12/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 433,90 (433,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 372,16 (372,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 61,74 (61,74) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.478,69 (1.478,69) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 624,04 (624,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 854,65 (854,65) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 511,24 (511,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 495,21 (495,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199042900 - Blucredi Seguros F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.363,95 (1.363,95) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.177,07 (1.177,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 186,88 (186,88) 0,00 218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 218810199045400 - Redução do Decreto nº 7.659/2015 F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (41,49) 82,98 (41,49) 0,00 218810499000000 - Outros depósitos F (41,49) 82,98 (41,49) 0,00 218810499010000 - Executivo e Legislativo (41,49) 82,98 (41,49) 0,00 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (13,83) 27,66 (13,83) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (13,83) 27,66 (13,83) 0,00 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (27,66) 55,32 (27,66) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (27,66) 55,32 (27,66) 0,00 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 39.735.944,34 (81.309.683,50) (149.295.362,14) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág13/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 39.735.944,34 (81.309.683,50) (149.295.362,14) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 39.735.944,34 (81.309.683,50) (149.295.362,14) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 39.735.944,34 (81.309.683,50) (149.295.362,14) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 483.507,33 (22.676.936,92) (38.393.509,62) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 (22.676.936,92) (39.407.179,72) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 (22.676.936,92) (39.407.179,72) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 (22.676.936,92) (39.407.179,72) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 483.507,33 0,00 1.013.670,10 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 483.507,33 0,00 1.013.670,10 (Vínculo não informado) 530.162,77 483.507,33 0,00 1.013.670,10 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 39.252.437,01 (58.632.746,58) (110.901.852,52) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 (58.632.746,58) (351.037.776,49) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 (58.632.746,58) (351.037.776,49) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 (58.632.746,58) (351.037.776,49) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 16.173.330,23 0,00 117.420.929,26 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 16.173.330,23 0,00 117.420.929,26 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 16.173.330,23 0,00 117.420.929,26 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 14.948.138,43 0,00 83.670.499,09 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 14.948.138,43 0,00 83.670.499,09 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 14.948.138,43 0,00 83.670.499,09 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 8.130.968,35 0,00 39.044.495,62 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 8.130.968,35 0,00 39.044.495,62 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 01000000 - Recursos Ordinários (36.296,37) 0,00 0,00 (36.296,37) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.479.965,14) 0,00 0,00 (8.479.965,14) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág14/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 237120000000000 - Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 237130000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união 0,00 0,00 0,00 0,00 237140000000000 - Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado 0,00 0,00 0,00 0,00 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 12.636.279,31 83.258.119,79 (39.735.944,38) 56.158.454,72 310000000000000 - Pessoal e encargos 788.349,12 615.468,59 (0,04) 1.403.817,67 311000000000000 - Remuneração a pessoal 739.159,58 603.518,51 0,00 1.342.678,09 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 591.272,50 580.384,38 0,00 1.171.656,88 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 591.272,50 580.384,38 0,00 1.171.656,88 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 591.272,50 580.384,38 0,00 1.171.656,88 311110101000000 - Vencimentos e salários 169.089,74 10.221,51 0,00 179.311,25 02030000 - Contribuição para RPPS 151.646,73 0,00 0,00 151.646,73 06030000 - Contribuição para RPPS 17.443,01 10.221,51 0,00 27.664,52 311110108000000 - Incentivo á qualificação 3.004,02 68,00 0,00 3.072,02 02030000 - Contribuição para RPPS 3.004,02 68,00 0,00 3.072,02 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 18.963,00 3.314,60 0,00 22.277,60 02030000 - Contribuição para RPPS 18.963,00 0,00 0,00 18.963,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.314,60 0,00 3.314,60 311110122000000 - 13. salário 392.489,64 553.589,63 0,00 946.079,27 01000000 - Recursos Ordinários 255.694,95 122.575,23 0,00 378.270,18 02030000 - Contribuição para RPPS 134.826,47 0,00 0,00 134.826,47 06030000 - Contribuição para RPPS 1.968,22 431.014,40 0,00 432.982,62 311110123000000 - Férias - abono pecuniário 3.719,95 0,00 0,00 3.719,95 02030000 - Contribuição para RPPS 3.719,95 0,00 0,00 3.719,95 311110124000000 - Férias - abono constitucional 1.749,28 3.581,95 0,00 5.331,23 02030000 - Contribuição para RPPS 1.749,28 0,00 0,00 1.749,28 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.581,95 0,00 3.581,95 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 2.256,87 9.608,69 0,00 11.865,56 02030000 - Contribuição para RPPS 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.608,69 0,00 9.608,69 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 147.887,08 23.134,13 0,00 171.021,21 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 147.887,08 23.134,13 0,00 171.021,21 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 137.720,05 23.134,13 0,00 160.854,18 311210101000000 - Vencimentos e salários 118.707,93 7.502,96 0,00 126.210,89 02030000 - Contribuição para RPPS 96.199,05 0,00 0,00 96.199,05 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág15/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311210101000000 - Vencimentos e salários 118.707,93 7.502,96 0,00 126.210,89 06030000 - Contribuição para RPPS 22.508,88 7.502,96 0,00 30.011,84 311210122000000 - 13. salário 5.627,22 5.627,22 0,00 11.254,44 02030000 - Contribuição para RPPS 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.627,22 0,00 5.627,22 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 02030000 - Contribuição para RPPS 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 2.408,35 2.500,99 0,00 4.909,34 02030000 - Contribuição para RPPS 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.500,99 0,00 2.500,99 311210135000000 - Férias - pagamento antecipado 0,00 7.502,96 0,00 7.502,96 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.502,96 0,00 7.502,96 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 311210426000000 - INSS patronal 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 02030000 - Contribuição para RPPS 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 312000000000000 - Encargos patronais 49.189,54 11.950,08 (0,04) 61.139,58 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 31.857,80 5.883,93 0,00 37.741,73 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 31.857,80 5.883,93 0,00 37.741,73 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 31.857,80 5.883,93 0,00 37.741,73 02030000 - Contribuição para RPPS 28.743,44 0,00 0,00 28.743,44 06030000 - Contribuição para RPPS 3.114,36 5.883,93 0,00 8.998,29 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 17.331,74 6.066,15 (0,04) 23.397,85 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 17.331,74 6.066,15 (0,04) 23.397,85 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 17.331,74 6.066,15 (0,04) 23.397,85 02030000 - Contribuição para RPPS 12.379,80 0,00 0,00 12.379,80 06030000 - Contribuição para RPPS 4.951,94 6.066,15 (0,04) 11.018,05 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 11.751.638,08 1.325.427,81 0,00 13.077.065,89 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 7.399.511,75 850.811,79 0,00 8.250.323,54 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 7.399.511,75 850.811,79 0,00 8.250.323,54 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 7.399.511,75 850.811,79 0,00 8.250.323,54 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 7.399.511,75 850.811,79 0,00 8.250.323,54 01000000 - Recursos Ordinários 4.453.565,15 518.542,57 0,00 4.972.107,72 02030000 - Contribuição para RPPS 2.007.065,10 12.364,44 0,00 2.019.429,54 03000000 - Recursos Ordinários 39.157,06 0,00 0,00 39.157,06 06030000 - Contribuição para RPPS 899.724,44 319.904,78 0,00 1.219.629,22 322000000000000 - Pensões 1.100.845,26 161.808,05 0,00 1.262.653,31 322100000000000 - Pensões - RPPS 1.100.845,26 161.808,05 0,00 1.262.653,31 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág16/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 1.100.845,26 161.808,05 0,00 1.262.653,31 01000000 - Recursos Ordinários 1.054.572,02 115.392,98 0,00 1.169.965,00 02030000 - Contribuição para RPPS 42.817,05 18.937,29 0,00 61.754,34 03000000 - Recursos Ordinários 3.456,19 0,00 0,00 3.456,19 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 27.477,78 0,00 27.477,78 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 3.251.281,07 312.807,97 0,00 3.564.089,04 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 2.955.133,77 281.224,33 0,00 3.236.358,10 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 2.955.133,77 281.224,33 0,00 3.236.358,10 329111000000000 - Auxílio-doença 2.470.126,38 243.344,29 0,00 2.713.470,67 02030000 - Contribuição para RPPS 1.777.171,38 0,00 0,00 1.777.171,38 06030000 - Contribuição para RPPS 692.955,00 243.344,29 0,00 936.299,29 329111100000000 - Salário maternidade 485.007,39 37.880,04 0,00 522.887,43 02030000 - Contribuição para RPPS 416.302,16 0,00 0,00 416.302,16 06030000 - Contribuição para RPPS 68.705,23 37.880,04 0,00 106.585,27 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 281.595,62 30.006,32 0,00 311.601,94 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 281.595,62 30.006,32 0,00 311.601,94 01000000 - Recursos Ordinários 278.015,26 29.614,99 0,00 307.630,25 02030000 - Contribuição para RPPS 1.937,00 0,00 0,00 1.937,00 03000000 - Recursos Ordinários 174,45 0,00 0,00 174,45 06030000 - Contribuição para RPPS 1.468,91 391,33 0,00 1.860,24 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 14.551,68 1.577,32 0,00 16.129,00 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 14.551,68 1.577,32 0,00 16.129,00 02030000 - Contribuição para RPPS 12.785,68 0,00 0,00 12.785,68 06030000 - Contribuição para RPPS 1.766,00 1.577,32 0,00 3.343,32 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 32.995,96 1.613,49 0,00 34.609,45 331000000000000 - Uso de material de consumo 5.572,79 14,25 0,00 5.587,04 331100000000000 - Consumo de material 5.097,89 14,25 0,00 5.112,14 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 5.097,89 14,25 0,00 5.112,14 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 1.793,90 0,00 0,00 1.793,90 02030000 - Contribuição para RPPS 1.793,90 0,00 0,00 1.793,90 331110600000000 - Gêneros alimentação 523,60 0,00 0,00 523,60 02030000 - Contribuição para RPPS 523,60 0,00 0,00 523,60 331111600000000 - Material de expediente 1.256,89 14,25 0,00 1.271,14 02030000 - Contribuição para RPPS 1.256,89 14,25 0,00 1.271,14 331111700000000 - Material de processamento de dados 539,00 0,00 0,00 539,00 02030000 - Contribuição para RPPS 539,00 0,00 0,00 539,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág17/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 331112100000000 - Material de copa e cozinha 29,60 0,00 0,00 29,60 02030000 - Contribuição para RPPS 29,60 0,00 0,00 29,60 331112500000000 - Material para manutenção de bens 571,32 0,00 0,00 571,32 02030000 - Contribuição para RPPS 571,32 0,00 0,00 571,32 331112600000000 - Material elétrico e eletrônico 383,58 0,00 0,00 383,58 02030000 - Contribuição para RPPS 383,58 0,00 0,00 383,58 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 474,90 0,00 0,00 474,90 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 474,90 0,00 0,00 474,90 331210200000000 - Material destinado a assistência social 474,90 0,00 0,00 474,90 02030000 - Contribuição para RPPS 474,90 0,00 0,00 474,90 332000000000000 - Serviços 27.423,17 1.599,24 0,00 29.022,41 332100000000000 - Diárias 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110000000000 - Diárias - consolidação 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110100000000 - Diárias pessoal civil 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 02030000 - Contribuição para RPPS 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 276,00 0,00 0,00 276,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 276,00 0,00 0,00 276,00 332219900000000 - Outros serviços prestados por pessoa física 276,00 0,00 0,00 276,00 02030000 - Contribuição para RPPS 276,00 0,00 0,00 276,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 22.796,77 1.599,24 0,00 24.396,01 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 22.796,77 1.599,24 0,00 24.396,01 332310400000000 - Comunicação 3.674,38 306,67 0,00 3.981,05 02030000 - Contribuição para RPPS 3.674,38 306,67 0,00 3.981,05 332310800000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 332310900000000 - Serviços de alimentação 312,89 0,00 0,00 312,89 02030000 - Contribuição para RPPS 312,89 0,00 0,00 312,89 332311000000000 - Locações 9.947,77 922,07 0,00 10.869,84 02030000 - Contribuição para RPPS 9.947,77 922,07 0,00 10.869,84 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 332313000000000 - Seleção e treinamento 870,00 0,00 0,00 870,00 02030000 - Contribuição para RPPS 870,00 0,00 0,00 870,00 332313200000000 - Serviços bancários 1.344,14 42,50 0,00 1.386,64 01000000 - Recursos Ordinários 105,50 0,00 0,00 105,50 02030000 - Contribuição para RPPS 1.238,64 42,50 0,00 1.281,14 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág18/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 886,43 0,00 0,00 886,43 02030000 - Contribuição para RPPS 886,43 0,00 0,00 886,43 332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 02030000 - Contribuição para RPPS 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 1.767,70 328,00 0,00 2.095,70 02030000 - Contribuição para RPPS 1.767,70 328,00 0,00 2.095,70 350000000000000 - Transferências e delegações concedidas 67,16 0,00 0,00 67,16 357000000000000 - Execução orçamentária delegada 67,16 0,00 0,00 67,16 357100000000000 - Execução orçamentária delegada a entes 67,16 0,00 0,00 67,16 357140000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 357140500000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 67,16 0,00 0,00 67,16 02030000 - Contribuição para RPPS 67,16 0,00 0,00 67,16 370000000000000 - Tributárias 63.228,99 5.926,40 0,00 69.155,39 372000000000000 - Contribuições 63.228,99 5.926,40 0,00 69.155,39 372100000000000 - Contribuições sociais 63.228,99 5.926,40 0,00 69.155,39 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 63.228,99 5.926,40 0,00 69.155,39 372130200000000 - PIS/PASEP 63.228,99 5.926,40 0,00 69.155,39 02030000 - Contribuição para RPPS 63.228,99 5.926,40 0,00 69.155,39 390000000000000 - Outras variações patrimoniais diminutivas 0,00 81.309.683,50 (39.735.944,34) 41.573.739,16 397000000000000 - Vpd de constituição de provisões 0,00 81.309.683,50 (39.735.944,34) 41.573.739,16 397200000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo 0,00 81.309.683,50 (39.735.944,34) 41.573.739,16 397210000000000 - Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação 0,00 81.309.683,50 (39.735.944,34) 41.573.739,16 (Vínculo não informado) 0,00 81.309.683,50 (39.735.944,34) 41.573.739,16 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (23.887.220,08) 7.987.769,13 (10.844.415,22) (26.743.866,17) 420000000000000 - Contribuições (15.147.852,07) 1.283,80 (1.641.878,76) (16.788.447,03) 421000000000000 - Contribuições sociais (15.147.852,07) 1.283,80 (1.641.878,76) (16.788.447,03) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (15.147.852,07) 1.283,80 (1.641.878,76) (16.788.447,03) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (15.147.852,07) 1.283,80 (1.641.878,76) (16.788.447,03) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (9.038.436,18) 0,00 (956.148,77) (9.994.584,95) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (9.038.436,18) 0,00 (956.148,77) (9.994.584,95) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (6.262.731,95) 0,00 (655.578,68) (6.918.310,63) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.775.704,23) 0,00 (300.570,09) (3.076.274,32) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (6.109.415,89) 1.283,80 (685.729,99) (6.793.862,08) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (5.992.042,05) 1.283,80 (661.811,36) (6.652.569,61) 01000000 - Recursos Ordinários (35.802,24) 0,00 (98,92) (35.901,16) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág19/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (5.992.042,05) 1.283,80 (661.811,36) (6.652.569,61) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.956.239,81) 1.283,80 (661.712,44) (6.616.668,45) 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS (114.781,03) 0,00 (23.351,35) (138.132,38) 02030000 - Contribuição para RPPS (114.781,03) 0,00 (23.351,35) (138.132,38) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS (2.592,81) 0,00 (567,28) (3.160,09) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.592,81) 0,00 (567,28) (3.160,09) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (3.773.881,22) 1.091.061,59 (1.607.961,89) (4.290.781,52) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (3.773.881,22) 1.091.061,59 (1.607.961,89) (4.290.781,52) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (3.773.881,22) 1.091.061,59 (1.607.961,89) (4.290.781,52) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (3.773.881,22) 1.091.061,59 (1.607.961,89) (4.290.781,52) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.773.881,22) 1.091.061,59 (1.607.961,89) (4.290.781,52) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (6.018.271,49) 6.805.309,74 (7.592.347,99) (6.805.309,74) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (6.018.271,49) 6.805.309,74 (7.592.347,99) (6.805.309,74) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (6.018.271,49) 6.805.309,74 (787.038,25) 0,00 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (6.018.271,49) 6.805.309,74 (787.038,25) 0,00 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (6.018.271,49) 6.805.309,74 (787.038,25) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (6.018.271,49) 6.805.309,74 (787.038,25) 0,00 451200000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária 0,00 0,00 (6.805.309,74) (6.805.309,74) 451220000000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS 0,00 0,00 (6.805.309,74) (6.805.309,74) 451220100000000 - Transferências recebidas independentes de execução orçamentária 0,00 0,00 (6.805.309,74) (6.805.309,74) 451220199000000 - Outras transferências financeiras recebidas - independente de execução orçamentária 0,00 0,00 (6.805.309,74) (6.805.309,74) 451220199110000 - Instituto Brusquense de Previdencia 0,00 0,00 (6.805.309,74) (6.805.309,74) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (6.805.309,74) (6.805.309,74) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 1.052.784,70 90.114,00 (2.226,58) 1.140.672,12 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 1.087.863,67 90.114,00 0,00 1.177.977,67 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 1.087.863,67 90.114,00 0,00 1.177.977,67 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 1.087.863,67 90.114,00 0,00 1.177.977,67 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 1.087.863,67 90.114,00 0,00 1.177.977,67 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 270.567,68 0,00 0,00 270.567,68 02030000 - Contribuição para RPPS 270.567,68 0,00 0,00 270.567,68 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 807.637,06 74.203,90 0,00 881.840,96 02030000 - Contribuição para RPPS 807.637,06 74.203,90 0,00 881.840,96 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 9.658,93 15.910,10 0,00 25.569,03 02030000 - Contribuição para RPPS 9.658,93 15.910,10 0,00 25.569,03 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág20/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (35.078,97) 0,00 (2.226,58) (37.305,55) 499600000000000 - Indenizações e Restituições (35.078,97) 0,00 (2.226,58) (37.305,55) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação (35.078,97) 0,00 (2.226,58) (37.305,55) 499619900000000 - Outras indenizações (35.078,97) 0,00 (2.226,58) (37.305,55) 01000000 - Recursos Ordinários (12.695,85) 0,00 0,00 (12.695,85) 02030000 - Contribuição para RPPS (22.383,12) 0,00 (2.226,58) (24.609,70) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 45.068.079,33 4,29 0,00 45.068.083,62 520000000000000 - Orçamento aprovado 45.002.837,30 0,00 0,00 45.002.837,30 521000000000000 - Previsão da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521100000000000 - Previsão inicial da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 27.718.347,30 0,00 0,00 27.718.347,30 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.718.347,30 0,00 0,00 27.718.347,30 522110000000000 - Dotação inicial 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522120000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito 2.983.857,30 0,00 0,00 2.983.857,30 522120100000000 - Crédito adicional - suplementar O 2.983.857,30 0,00 0,00 2.983.857,30 03000000 - Recursos Ordinários 43.857,30 0,00 0,00 43.857,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.940.000,00 0,00 0,00 2.940.000,00 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 4,29 0,00 65.246,32 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 4,29 0,00 3.534,52 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 4,29 0,00 3.534,52 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 4,29 0,00 744,61 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (45.068.079,33) 10.283.651,84 (10.283.656,13) (45.068.083,62) 620000000000000 - Execução do orçamento (45.002.837,30) 10.283.651,84 (10.283.651,84) (45.002.837,30) 621000000000000 - Execução da receita (17.284.490,00) 4.434.526,62 (4.434.526,62) (17.284.490,00) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág21/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 621100000000000 - Receita a realizar O 584.458,59 3.252.067,23 (1.182.459,39) 2.654.066,43 01000000 - Recursos Ordinários 48.498,09 98,92 0,00 48.597,01 02030000 - Contribuição para RPPS 1.255.990,56 2.951.398,22 (1.182.459,39) 3.024.929,39 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (720.030,06) 300.570,09 0,00 (419.459,97) 621200000000000 - Receita realizada O (18.970.426,57) 1.091.061,59 (3.252.067,23) (21.131.432,21) 01000000 - Recursos Ordinários (48.498,09) 0,00 (98,92) (48.597,01) 02030000 - Contribuição para RPPS (16.146.224,25) 1.091.061,59 (2.951.398,22) (18.006.560,88) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.775.704,23) 0,00 (300.570,09) (3.076.274,32) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 1.101.477,98 91.397,80 0,00 1.192.875,78 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 1.101.477,98 91.397,80 0,00 1.192.875,78 02030000 - Contribuição para RPPS 1.101.477,98 91.397,80 0,00 1.192.875,78 622000000000000 - Execução da despesa (27.718.347,30) 5.849.125,22 (5.849.125,22) (27.718.347,30) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.718.347,30) 5.849.125,22 (5.849.125,22) (27.718.347,30) 622110000000000 - Crédito disponível O (15.077.598,50) 1.947.261,30 (2.515,36) (13.132.852,56) 01000000 - Recursos Ordinários (1.408.047,12) 786.125,77 0,00 (621.921,35) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.947.353,48) 37.734,63 (2.515,32) (8.912.134,17) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.495.734,29) 0,00 0,00 (3.495.734,29) 03000000 - Recursos Ordinários (1.069,60) 0,00 0,00 (1.069,60) 06030000 - Contribuição para RPPS (1.225.394,01) 1.123.400,90 (0,04) (101.993,15) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 68,00 (68,00) 0,00 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 68,00 (68,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 68,00 (68,00) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (12.640.748,80) 3.901.795,92 (5.846.541,86) (14.585.494,74) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (4.482,38) 1.950.883,65 (1.947.193,34) (792,07) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 786.125,77 (786.125,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (4.482,38) 41.356,94 (37.666,63) (792,07) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.123.400,94 (1.123.400,94) 0,00 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (2.475,98) 1.950.912,27 (1.948.436,29) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 786.125,77 (786.125,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 38.909,62 (38.909,62) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 1.125.876,88 (1.123.400,90) 0,00 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (12.633.790,44) 0,00 (1.950.912,23) (14.584.702,67) 01000000 - Recursos Ordinários (6.041.952,88) 0,00 (786.125,77) (6.828.078,65) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.836.919,85) 0,00 (38.909,62) (4.875.829,47) 03000000 - Recursos Ordinários (42.787,70) 0,00 0,00 (42.787,70) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág22/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (12.633.790,44) 0,00 (1.950.912,23) (14.584.702,67) 06030000 - Contribuição para RPPS (1.712.130,01) 0,00 (1.125.876,84) (2.838.006,85) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 0,00 (4,29) (65.246,32) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631300000000000 - RP não processados liquidados a pagar O 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631400000000000 - RP não processados pagos O (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 631700000000000 - RP não processados - inscrição no exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 631900000000000 - RP não processados cancelados (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 631990000000000 - Outros cancelamentos de RP O (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 02030000 - Contribuição para RPPS (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 (4,29) (3.534,52) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 (4,29) (3.534,52) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 (4,29) (744,61) 700000000000000 - Controles devedores 50.383.004,03 4.039.105,48 (1.184.635,46) 53.237.474,05 710000000000000 - Atos potenciais 19.208,56 0,00 (2.176,07) 17.032,49 712000000000000 - Atos potenciais passivos 19.208,56 0,00 (2.176,07) 17.032,49 712300000000000 - Obrigações contratuais 19.208,56 0,00 (2.176,07) 17.032,49 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 19.208,56 0,00 (2.176,07) 17.032,49 712310200000000 - Contratos de serviços O 19.208,56 0,00 (2.176,07) 17.032,49 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 14.724,41 0,00 (2.176,07) 12.548,34 720000000000000 - Administração financeira 50.363.795,47 4.039.105,48 (1.182.459,39) 53.220.441,56 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 50.363.795,47 4.039.105,48 (1.182.459,39) 53.220.441,56 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 50.363.795,47 4.039.105,48 (1.182.459,39) 53.220.441,56 01000000 - Recursos Ordinários 6.107.349,00 787.137,17 0,00 6.894.486,17 02030000 - Contribuição para RPPS 23.585.674,68 2.951.398,22 (1.182.459,39) 25.354.613,51 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 5.236.324,96 300.570,09 0,00 5.536.895,05 03000000 - Recursos Ordinários 70.109,39 0,00 0,00 70.109,39 06030000 - Contribuição para RPPS 11.154.573,29 0,00 0,00 11.154.573,29 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 790000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág23/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 600,00 0,00 0,00 600,00 800000000000000 - Controles credores (50.383.004,03) 7.406.793,34 (10.261.263,36) (53.237.474,05) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (19.208,56) 12.066,44 (9.890,37) (17.032,49) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 4.484,15 0,00 0,00 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 4.484,15 0,00 0,00 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 4.484,15 0,00 0,00 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 4.484,15 0,00 0,00 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 4.484,15 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.484,15 0,00 4.484,15 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (14.724,41) 7.582,29 (9.890,37) (17.032,49) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (14.724,41) 7.582,29 (9.890,37) (17.032,49) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (14.724,41) 7.582,29 (9.890,37) (17.032,49) 812310200000000 - Contratos de serviços (14.724,41) 7.582,29 (9.890,37) (17.032,49) 812310201000000 - A executar O (3.890,21) 7.582,29 (4.484,15) (792,07) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.484,15 (4.484,15) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (3.890,21) 3.098,14 0,00 (792,07) 812310202000000 - Executados O (10.834,20) 0,00 (5.406,22) (16.240,42) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4.484,15) (4.484,15) 02030000 - Contribuição para RPPS (10.834,20) 0,00 (922,07) (11.756,27) 820000000000000 - Execução da administração financeira (50.363.795,47) 7.394.726,90 (10.251.372,99) (53.220.441,56) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (50.363.795,47) 7.394.726,90 (10.251.372,99) (53.220.441,56) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (50.363.795,47) 7.394.726,90 (10.251.372,99) (53.220.441,56) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (37.717.706,12) 3.129.652,69 (4.041.552,84) (38.629.606,27) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (37.717.706,12) 3.129.652,69 (4.041.552,84) (38.629.606,27) 01000000 - Recursos Ordinários (61.113,07) 786.125,77 (787.137,17) (62.124,47) 02030000 - Contribuição para RPPS (18.743.214,95) 1.220.126,02 (2.953.845,54) (20.476.934,47) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (5.236.324,96) 0,00 (300.570,09) (5.536.895,05) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (9.439.967,30) 1.123.400,90 (0,04) (8.316.566,44) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/12/2015 até: 31/12/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág24/24 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-KZFOO-194519479 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (5.975,52) 1.952.376,79 (1.947.193,34) (792,07) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 787.618,91 (786.125,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (4.482,38) 41.356,94 (37.666,63) (792,07) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.123.400,94 (1.123.400,94) 0,00 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (54.370,88) 2.312.697,42 (2.263.354,20) (5.027,66) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (6.010,50) 1.950.912,27 (1.949.929,43) (5.027,66) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 786.125,77 (787.618,91) (4.283,05) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 38.909,62 (38.909,62) (744,61) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 1.125.876,88 (1.123.400,90) 0,00 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (48.360,38) 361.785,15 (313.424,77) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (7.704,62) 126.186,13 (118.481,51) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (4.142,34) 4.183,83 (41,49) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (36.513,42) 231.415,19 (194.901,77) 0,00 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (12.585.742,95) 0,00 (1.999.272,61) (14.585.015,56) 01000000 - Recursos Ordinários (6.034.248,26) 0,00 (793.830,39) (6.828.078,65) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.833.090,40) 0,00 (43.051,96) (4.876.142,36) 03000000 - Recursos Ordinários (42.787,70) 0,00 0,00 (42.787,70) 06030000 - Contribuição para RPPS (1.675.616,59) 0,00 (1.162.390,26) (2.838.006,85) 890000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00 02030000 - Contribuição para RPPS (600,00) 0,00 0,00 (600,00)