INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 36.763.221,18 5.848.066,11 (4.746.673,12) 37.864.614,17 110000000000000 - Ativo circulante 36.676.959,53 5.848.066,11 (4.746.673,12) 37.778.352,52 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 36.676.659,53 5.848.066,11 (4.746.673,12) 37.778.052,52 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 36.676.659,53 5.848.066,11 (4.746.673,12) 37.778.052,52 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 36.676.659,53 5.848.066,11 (4.746.673,12) 37.778.052,52 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 79.971,35 4.132.993,37 (4.113.952,97) 99.011,75 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 22.372,59 2.600,40 (24.972,99) 0,00 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 22.372,59 2.600,40 (24.972,99) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 22.332,85 2.600,40 (24.933,25) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 39,74 0,00 (39,74) 0,00 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 57.598,76 4.129.334,29 (4.087.921,30) 99.011,75 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 4.513,30 195.197,20 (183.259,40) 16.451,10 02030000 - Contribuição para RPPS 4.298,61 152.000,00 (152.568,29) 3.730,32 06030000 - Contribuição para RPPS 214,69 43.197,20 (30.691,11) 12.720,78 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 24,69 537.894,69 (530.214,76) 7.704,62 01000000 - Recursos Ordinários 0,93 537.894,69 (530.214,76) 7.680,86 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 23,76 0,00 0,00 23,76 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 4.474,31 1.938.011,39 (1.867.699,19) 74.786,51 01000000 - Recursos Ordinários 289,11 25.002,07 (24.338,13) 953,05 02030000 - Contribuição para RPPS 4.185,20 1.080.130,34 (1.043.560,08) 40.755,46 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 273.269,66 (273.269,66) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 559.609,32 (526.531,32) 33.078,00 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 48.586,46 1.458.231,01 (1.506.747,95) 69,52 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 47.761,32 1.185.786,49 (1.233.478,29) 69,52 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 825,14 272.444,52 (273.269,66) 0,00 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 1.058,68 (1.058,68) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 1.058,68 (1.058,68) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.058,68 (1.058,68) 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 36.596.688,18 1.715.072,74 (632.720,15) 37.679.040,77 111115003000000 - Fundos de investimento F 36.596.688,18 1.715.072,74 (632.720,15) 37.679.040,77 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 33.375.156,96 1.691.327,36 (602.806,52) 34.463.677,80 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 33.375.156,96 1.691.327,36 (602.806,52) 34.463.677,80 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 317.578,90 3.259,18 0,00 320.838,08 02030000 - Contribuição para RPPS 33.897,25 3.259,18 0,00 37.156,43 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 317.578,90 3.259,18 0,00 320.838,08 06030000 - Contribuição para RPPS 202.989,93 0,00 0,00 202.989,93 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.221.513,35 11.102,18 0,00 1.232.615,53 02030000 - Contribuição para RPPS 177.320,79 11.102,18 0,00 188.422,97 06030000 - Contribuição para RPPS 324.668,30 0,00 0,00 324.668,30 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 0,00 0,00 719.524,26 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 148.980,80 2.022,56 0,00 151.003,36 02030000 - Contribuição para RPPS 24.709,77 2.022,56 0,00 26.732,33 06030000 - Contribuição para RPPS 76.877,66 0,00 0,00 76.877,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 3.067.536,25 38.785,71 0,00 3.106.321,96 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 24.933,25 0,00 24.933,25 02030000 - Contribuição para RPPS 1.796.529,76 13.852,46 0,00 1.810.382,22 06030000 - Contribuição para RPPS 479.635,23 0,00 0,00 479.635,23 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 0,00 0,00 791.371,26 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 301.723,82 3.070,57 0,00 304.794,39 02030000 - Contribuição para RPPS 52.888,54 3.070,57 0,00 55.959,11 06030000 - Contribuição para RPPS 248.835,28 0,00 0,00 248.835,28 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.500.322,30 26.221,66 0,00 2.526.543,96 02030000 - Contribuição para RPPS 1.215.491,44 26.221,66 0,00 1.241.713,10 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.118.279,40 0,00 0,00 1.118.279,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 464.043,34 4.658,89 0,00 468.702,23 02030000 - Contribuição para RPPS 80.629,76 4.658,89 0,00 85.288,65 06030000 - Contribuição para RPPS 383.413,58 0,00 0,00 383.413,58 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 864.017,03 9.121,99 0,00 873.139,02 02030000 - Contribuição para RPPS 162.681,83 9.121,99 0,00 171.803,82 06030000 - Contribuição para RPPS 305.909,18 0,00 0,00 305.909,18 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 365.433,68 3.645,49 0,00 369.079,17 02030000 - Contribuição para RPPS 60.550,65 3.645,49 0,00 64.196,14 06030000 - Contribuição para RPPS 68.309,95 0,00 0,00 68.309,95 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 286.441,39 3.655,09 0,00 290.096,48 02030000 - Contribuição para RPPS 63.984,41 3.655,09 0,00 67.639,50 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 286.441,39 3.655,09 0,00 290.096,48 06030000 - Contribuição para RPPS 222.456,98 0,00 0,00 222.456,98 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 255.553,24 2.353,49 0,00 257.906,73 02030000 - Contribuição para RPPS 43.318,62 2.353,49 0,00 45.672,11 06030000 - Contribuição para RPPS 212.234,62 0,00 0,00 212.234,62 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 70.985,81 660,34 0,00 71.646,15 02030000 - Contribuição para RPPS 12.041,19 660,34 0,00 12.701,53 06030000 - Contribuição para RPPS 58.944,62 0,00 0,00 58.944,62 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 3.567.098,87 219.699,94 0,00 3.786.798,81 00000000 - Registro inexistente necessário 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.485.227,54 19.699,94 0,00 1.504.927,48 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.921.108,95 200.000,00 0,00 2.121.108,95 06030000 - Contribuição para RPPS 160.762,38 0,00 0,00 160.762,38 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.498.307,35 225.389,63 0,00 2.723.696,98 01000000 - Recursos Ordinários 12.858,83 0,00 0,00 12.858,83 02030000 - Contribuição para RPPS 1.270.481,04 225.389,63 0,00 1.495.870,67 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 03000000 - Recursos Ordinários 27.297,93 0,00 0,00 27.297,93 06030000 - Contribuição para RPPS 183.396,91 0,00 0,00 183.396,91 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 8.158.743,12 645.670,37 (559.609,32) 8.244.804,17 02030000 - Contribuição para RPPS 5.108.224,16 645.670,37 0,00 5.753.894,53 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.250.848,66 0,00 (559.609,32) 1.691.239,34 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 789.683,31 151.527,03 (43.197,20) 898.013,14 02030000 - Contribuição para RPPS 534.724,56 151.527,03 0,00 686.251,59 06030000 - Contribuição para RPPS 254.958,75 0,00 (43.197,20) 211.761,55 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 5.287.758,04 306.711,71 0,00 5.594.469,75 01000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 0,00 0,00 26.674,75 02030000 - Contribuição para RPPS 3.632.865,60 233.442,05 0,00 3.866.307,65 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.078.205,43 73.269,66 0,00 1.151.475,09 06030000 - Contribuição para RPPS 550.012,26 0,00 0,00 550.012,26 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 3.209.436,36 33.771,53 0,00 3.243.207,89 02030000 - Contribuição para RPPS 1.703.084,32 33.771,53 0,00 1.736.855,85 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06030000 - Contribuição para RPPS 624.419,27 0,00 0,00 624.419,27 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020000 - Fundo de Ações 3.043.245,28 23.745,38 (29.913,63) 3.037.077,03 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.043.245,28 23.745,38 (29.913,63) 3.037.077,03 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 119.393,49 1.019,40 0,00 120.412,89 02030000 - Contribuição para RPPS 22.418,38 1.019,40 0,00 23.437,78 06030000 - Contribuição para RPPS 6.666,40 0,00 0,00 6.666,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 251.246,36 5.018,07 0,00 256.264,43 02030000 - Contribuição para RPPS 41.135,64 5.018,07 0,00 46.153,71 06030000 - Contribuição para RPPS 10.008,43 0,00 0,00 10.008,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 129.234,73 1.953,27 0,00 131.188,00 02030000 - Contribuição para RPPS 29.234,73 1.953,27 0,00 31.188,00 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 127.885,80 1.096,37 0,00 128.982,17 02030000 - Contribuição para RPPS 26.101,17 1.096,37 0,00 27.197,54 06030000 - Contribuição para RPPS 101.784,63 0,00 0,00 101.784,63 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 131.492,10 0,00 (1.817,91) 129.674,19 02030000 - Contribuição para RPPS (8.195,28) 0,00 (1.817,91) (10.013,19) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 0,00 139.687,38 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 222.345,06 0,00 (2.291,51) 220.053,55 02030000 - Contribuição para RPPS (17.037,08) 0,00 (2.291,51) (19.328,59) 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 0,00 66.708,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 0,00 172.673,69 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 91.677,89 0,00 (555,82) 91.122,07 02030000 - Contribuição para RPPS (16.132,26) 0,00 (555,82) (16.688,08) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 0,00 107.810,15 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 72.289,51 1.937,32 0,00 74.226,83 02030000 - Contribuição para RPPS (17.251,36) 1.937,32 0,00 (15.314,04) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 0,00 89.540,87 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 94.450,00 6.005,00 0,00 100.455,00 02030000 - Contribuição para RPPS (3.913,50) 6.005,00 0,00 2.091,50 06030000 - Contribuição para RPPS 98.363,50 0,00 0,00 98.363,50 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 71.926,26 2.022,86 0,00 73.949,12 02030000 - Contribuição para RPPS (25.961,05) 2.022,86 0,00 (23.938,19) 06030000 - Contribuição para RPPS 97.887,31 0,00 0,00 97.887,31 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 105.048,59 1.618,18 0,00 106.666,77 02030000 - Contribuição para RPPS 6.565,41 1.618,18 0,00 8.183,59 06030000 - Contribuição para RPPS 98.483,18 0,00 0,00 98.483,18 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 88.101,85 0,00 (2.420,67) 85.681,18 02030000 - Contribuição para RPPS (7.852,10) 0,00 (2.420,67) (10.272,77) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.953,95 0,00 0,00 95.953,95 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 228.516,60 0,00 (3.809,79) 224.706,81 02030000 - Contribuição para RPPS (29.550,27) 0,00 (3.809,79) (33.360,06) 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 0,00 258.066,87 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 249.569,18 0,00 (5.755,47) 243.813,71 02030000 - Contribuição para RPPS (30.031,66) 0,00 (5.755,47) (35.787,13) 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 0,00 279.600,84 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 72.489,49 1.201,56 0,00 73.691,05 02030000 - Contribuição para RPPS (10.725,56) 1.201,56 0,00 (9.524,00) 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 0,00 83.215,05 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 53.230,75 0,00 (223,71) 53.007,04 02030000 - Contribuição para RPPS (19.899,65) 0,00 (223,71) (20.123,36) 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 0,00 73.130,40 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 180.414,31 1.873,35 0,00 182.287,66 02030000 - Contribuição para RPPS (6.449,30) 1.873,35 0,00 (4.575,95) 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 0,00 186.863,61 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 83.385,06 0,00 0,00 83.385,06 02030000 - Contribuição para RPPS (8.108,30) 0,00 0,00 (8.108,30) 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 0,00 91.493,36 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 65.006,25 0,00 0,00 65.006,25 02030000 - Contribuição para RPPS (14.671,23) 0,00 0,00 (14.671,23) 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 77.336,65 0,00 (5.011,70) 72.324,95 02030000 - Contribuição para RPPS (17.800,65) 0,00 (5.011,70) (22.812,35) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 0,00 95.137,30 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 70.265,09 0,00 (1.927,66) 68.337,43 02030000 - Contribuição para RPPS (20.167,26) 0,00 (1.927,66) (22.094,92) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 0,00 90.432,35 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 95.619,28 0,00 (1.347,97) 94.271,31 02030000 - Contribuição para RPPS (8.360,45) 0,00 (1.347,97) (9.708,42) 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 0,00 99.975,10 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 121.417,81 0,00 (2.538,32) 118.879,49 02030000 - Contribuição para RPPS 14.016,03 0,00 (2.538,32) 11.477,71 06030000 - Contribuição para RPPS 107.401,78 0,00 0,00 107.401,78 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 145.953,86 0,00 0,00 145.953,86 02030000 - Contribuição para RPPS (10.701,28) 0,00 0,00 (10.701,28) 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 0,00 106.655,14 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 94.949,31 0,00 (2.213,10) 92.736,21 02030000 - Contribuição para RPPS (6.644,82) 0,00 (2.213,10) (8.857,92) 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 0,00 101.594,13 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 178.285,94 0,00 0,00 178.285,94 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 178.285,94 0,00 0,00 178.285,94 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 178.285,94 0,00 0,00 178.285,94 02030000 - Contribuição para RPPS 2.403,25 0,00 0,00 2.403,25 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 0,00 175.882,69 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.566.826,03) 1.391.341,46 (1.438.188,83) (26.613.673,40) 210000000000000 - Passivo circulante (7.523,51) 1.391.341,46 (1.438.188,83) (54.370,88) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (5.265,89) 1.203.488,53 (1.203.488,53) (5.265,89) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 348.676,80 (348.676,80) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 348.676,80 (348.676,80) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 348.676,80 (348.676,80) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 348.339,42 (348.339,42) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 348.339,42 (348.339,42) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.933,16 (14.933,16) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 333.406,26 (333.406,26) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 337,38 (337,38) 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 337,38 (337,38) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 337,38 (337,38) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 337,38 (337,38) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103000000 - Férias M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103020000 - Férias (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 816.273,57 (816.273,57) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 816.273,57 (816.273,57) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 816.273,57 (816.273,57) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 505.086,65 (505.086,65) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 58.093,34 (58.093,34) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 253.093,58 (253.093,58) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 33.246,14 (33.246,14) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 33.246,14 (33.246,14) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 33.246,14 (33.246,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 31.815,14 (31.815,14) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.431,00 (1.431,00) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.475,98) 5.292,02 (5.292,02) (2.475,98) 211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 2.816,04 (2.816,04) 0,00 211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 2.816,04 (2.816,04) 0,00 211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente F 0,00 2.816,04 (2.816,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.816,04 (2.816,04) 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430100000000 - INSS a pagar (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 10.567,34 (10.567,34) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 10.567,34 (10.567,34) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 10.567,34 (10.567,34) (744,61) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 1.857,03 (1.857,03) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 1.857,03 (1.857,03) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F (4,29) 1.857,03 (1.857,03) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F 0,00 1.857,03 (1.857,03) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.857,03 (1.857,03) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 8.710,31 (8.710,31) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 8.710,31 (8.710,31) 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 8.710,31 (8.710,31) 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 8.710,31 (8.710,31) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.710,31 (8.710,31) 0,00 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 6.177,96 (6.177,96) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 6.177,96 (6.177,96) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 6.177,96 (6.177,96) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 6.177,96 (6.177,96) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 6.177,96 (6.177,96) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.177,96 (6.177,96) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (1.513,01) 171.107,63 (217.955,00) (48.360,38) 218800000000000 - Valores restituíveis (1.513,01) 171.107,63 (217.955,00) (48.360,38) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (1.513,01) 171.107,63 (217.955,00) (48.360,38) 218810100000000 - Consignações (1.513,01) 171.107,63 (217.913,51) (48.318,89) 218810102000000 - INSS F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810102660000 - INSS - Outros F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F (1.000,00) 46.986,75 (46.986,75) (1.000,00) 218810103010000 - Ibprev F (1.000,00) 46.986,75 (46.986,75) (1.000,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.812,64 (4.812,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.000,00) 958,13 (958,13) (1.000,00) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 41.215,98 (41.215,98) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág10/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F 0,00 0,00 (46.805,88) (46.805,88) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F 0,00 0,00 (46.805,88) (46.805,88) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (7.704,62) (7.704,62) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (3.100,85) (3.100,85) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (36.000,41) (36.000,41) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 52.288,55 (52.288,55) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 52.192,18 (52.192,18) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 36.809,25 (36.809,25) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.382,93 (15.382,93) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 96,37 (96,37) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 96,37 (96,37) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 5.435,73 (5.435,73) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.435,73 (5.435,73) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.214,50 (4.214,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.221,23 (1.221,23) 0,00 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 65.883,59 (65.883,59) 0,00 218810199010000 - Associações 0,00 1.500,00 (1.500,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.500,00 (1.500,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.060,00 (1.060,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 440,00 (440,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 10.157,62 (10.157,62) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 315,20 (315,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 315,20 (315,20) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág11/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 54.225,97 (54.225,97) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 44.521,55 (44.521,55) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 28.548,12 (28.548,12) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.973,43 (15.973,43) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 48,38 (48,38) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 48,38 (48,38) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 505,09 (505,09) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26,04 (26,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 479,05 (479,05) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 948,89 (948,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 948,89 (948,89) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 1.284,53 (1.284,53) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.284,53 (1.284,53) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 765,50 (765,50) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 765,50 (765,50) 0,00 218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 433,90 (433,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 372,16 (372,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 61,74 (61,74) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág12/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.478,69 (1.478,69) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 624,04 (624,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 854,65 (854,65) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 511,24 (511,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 495,21 (495,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199042900 - Blucredi Seguros F 0,00 12,00 (12,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12,00 (12,00) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.363,95 (1.363,95) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.177,07 (1.177,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 186,88 (186,88) 0,00 218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 218810199045400 - Redução do Decreto nº 7.659/2015 F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais 0,00 0,00 (41,49) (41,49) 218810499000000 - Outros depósitos F 0,00 0,00 (41,49) (41,49) 218810499010000 - Executivo e Legislativo 0,00 0,00 (41,49) (41,49) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F 0,00 0,00 (13,83) (13,83) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (13,83) (13,83) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F 0,00 0,00 (27,66) (27,66) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (27,66) (27,66) 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 0,00 0,00 (16.200.080,03) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág13/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 (Vínculo não informado) 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 0,00 0,00 (91.521.542,95) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 01000000 - Recursos Ordinários (36.296,37) 0,00 0,00 (36.296,37) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.479.965,14) 0,00 0,00 (8.479.965,14) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 11.416.045,50 1.220.233,83 (0,02) 12.636.279,31 310000000000000 - Pessoal e encargos 754.408,68 33.940,46 (0,02) 788.349,12 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág14/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311000000000000 - Remuneração a pessoal 710.511,14 28.648,44 0,00 739.159,58 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 573.878,50 17.394,00 0,00 591.272,50 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 573.878,50 17.394,00 0,00 591.272,50 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 573.878,50 17.394,00 0,00 591.272,50 311110101000000 - Vencimentos e salários 153.453,66 15.636,08 0,00 169.089,74 02030000 - Contribuição para RPPS 151.646,73 0,00 0,00 151.646,73 06030000 - Contribuição para RPPS 1.806,93 15.636,08 0,00 17.443,01 311110108000000 - Incentivo á qualificação 3.004,02 0,00 0,00 3.004,02 02030000 - Contribuição para RPPS 3.004,02 0,00 0,00 3.004,02 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 17.542,46 1.420,54 0,00 18.963,00 02030000 - Contribuição para RPPS 17.542,46 1.420,54 0,00 18.963,00 311110122000000 - 13. salário 392.152,26 337,38 0,00 392.489,64 01000000 - Recursos Ordinários 255.357,57 337,38 0,00 255.694,95 02030000 - Contribuição para RPPS 134.826,47 0,00 0,00 134.826,47 06030000 - Contribuição para RPPS 1.968,22 0,00 0,00 1.968,22 311110123000000 - Férias - abono pecuniário 3.719,95 0,00 0,00 3.719,95 02030000 - Contribuição para RPPS 3.719,95 0,00 0,00 3.719,95 311110124000000 - Férias - abono constitucional 1.749,28 0,00 0,00 1.749,28 02030000 - Contribuição para RPPS 1.749,28 0,00 0,00 1.749,28 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 02030000 - Contribuição para RPPS 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 136.632,64 11.254,44 0,00 147.887,08 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 136.632,64 11.254,44 0,00 147.887,08 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 126.465,61 11.254,44 0,00 137.720,05 311210101000000 - Vencimentos e salários 107.453,49 11.254,44 0,00 118.707,93 02030000 - Contribuição para RPPS 96.199,05 0,00 0,00 96.199,05 06030000 - Contribuição para RPPS 11.254,44 11.254,44 0,00 22.508,88 311210122000000 - 13. salário 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 02030000 - Contribuição para RPPS 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 02030000 - Contribuição para RPPS 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 02030000 - Contribuição para RPPS 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 311210426000000 - INSS patronal 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 02030000 - Contribuição para RPPS 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 312000000000000 - Encargos patronais 43.897,54 5.292,02 (0,02) 49.189,54 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág15/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 29.041,76 2.816,04 0,00 31.857,80 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 29.041,76 2.816,04 0,00 31.857,80 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 29.041,76 2.816,04 0,00 31.857,80 02030000 - Contribuição para RPPS 28.743,44 0,00 0,00 28.743,44 06030000 - Contribuição para RPPS 298,32 2.816,04 0,00 3.114,36 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 14.855,78 2.475,98 (0,02) 17.331,74 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 14.855,78 2.475,98 (0,02) 17.331,74 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 14.855,78 2.475,98 (0,02) 17.331,74 02030000 - Contribuição para RPPS 12.379,80 0,00 0,00 12.379,80 06030000 - Contribuição para RPPS 2.475,98 2.475,98 (0,02) 4.951,94 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 10.573.379,70 1.178.258,38 0,00 11.751.638,08 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 6.671.613,88 727.897,87 0,00 7.399.511,75 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 6.671.613,88 727.897,87 0,00 7.399.511,75 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 6.671.613,88 727.897,87 0,00 7.399.511,75 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 6.671.613,88 727.897,87 0,00 7.399.511,75 01000000 - Recursos Ordinários 4.045.695,64 407.869,51 0,00 4.453.565,15 02030000 - Contribuição para RPPS 1.993.552,48 13.512,62 0,00 2.007.065,10 03000000 - Recursos Ordinários 39.157,06 0,00 0,00 39.157,06 06030000 - Contribuição para RPPS 593.208,70 306.515,74 0,00 899.724,44 322000000000000 - Pensões 994.553,82 106.291,44 0,00 1.100.845,26 322100000000000 - Pensões - RPPS 994.553,82 106.291,44 0,00 1.100.845,26 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 994.553,82 106.291,44 0,00 1.100.845,26 01000000 - Recursos Ordinários 957.354,88 97.217,14 0,00 1.054.572,02 02030000 - Contribuição para RPPS 33.742,75 9.074,30 0,00 42.817,05 03000000 - Recursos Ordinários 3.456,19 0,00 0,00 3.456,19 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 2.907.212,00 344.069,07 0,00 3.251.281,07 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 2.644.310,84 310.822,93 0,00 2.955.133,77 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 2.644.310,84 310.822,93 0,00 2.955.133,77 329111000000000 - Auxílio-doença 2.208.322,49 261.803,89 0,00 2.470.126,38 02030000 - Contribuição para RPPS 1.768.461,07 8.710,31 0,00 1.777.171,38 06030000 - Contribuição para RPPS 439.861,42 253.093,58 0,00 692.955,00 329111100000000 - Salário maternidade 435.988,35 49.019,04 0,00 485.007,39 02030000 - Contribuição para RPPS 367.283,12 49.019,04 0,00 416.302,16 06030000 - Contribuição para RPPS 68.705,23 0,00 0,00 68.705,23 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 249.780,48 31.815,14 0,00 281.595,62 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 249.780,48 31.815,14 0,00 281.595,62 01000000 - Recursos Ordinários 246.200,12 31.815,14 0,00 278.015,26 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág16/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 249.780,48 31.815,14 0,00 281.595,62 02030000 - Contribuição para RPPS 1.937,00 0,00 0,00 1.937,00 03000000 - Recursos Ordinários 174,45 0,00 0,00 174,45 06030000 - Contribuição para RPPS 1.468,91 0,00 0,00 1.468,91 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 13.120,68 1.431,00 0,00 14.551,68 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 13.120,68 1.431,00 0,00 14.551,68 02030000 - Contribuição para RPPS 12.785,68 0,00 0,00 12.785,68 06030000 - Contribuição para RPPS 335,00 1.431,00 0,00 1.766,00 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 31.138,93 1.857,03 0,00 32.995,96 331000000000000 - Uso de material de consumo 5.156,68 416,11 0,00 5.572,79 331100000000000 - Consumo de material 4.681,78 416,11 0,00 5.097,89 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 4.681,78 416,11 0,00 5.097,89 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 1.607,74 186,16 0,00 1.793,90 02030000 - Contribuição para RPPS 1.607,74 186,16 0,00 1.793,90 331110600000000 - Gêneros alimentação 523,60 0,00 0,00 523,60 02030000 - Contribuição para RPPS 523,60 0,00 0,00 523,60 331111600000000 - Material de expediente 1.026,94 229,95 0,00 1.256,89 02030000 - Contribuição para RPPS 1.026,94 229,95 0,00 1.256,89 331111700000000 - Material de processamento de dados 539,00 0,00 0,00 539,00 02030000 - Contribuição para RPPS 539,00 0,00 0,00 539,00 331112100000000 - Material de copa e cozinha 29,60 0,00 0,00 29,60 02030000 - Contribuição para RPPS 29,60 0,00 0,00 29,60 331112500000000 - Material para manutenção de bens 571,32 0,00 0,00 571,32 02030000 - Contribuição para RPPS 571,32 0,00 0,00 571,32 331112600000000 - Material elétrico e eletrônico 383,58 0,00 0,00 383,58 02030000 - Contribuição para RPPS 383,58 0,00 0,00 383,58 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 474,90 0,00 0,00 474,90 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 474,90 0,00 0,00 474,90 331210200000000 - Material destinado a assistência social 474,90 0,00 0,00 474,90 02030000 - Contribuição para RPPS 474,90 0,00 0,00 474,90 332000000000000 - Serviços 25.982,25 1.440,92 0,00 27.423,17 332100000000000 - Diárias 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110000000000 - Diárias - consolidação 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110100000000 - Diárias pessoal civil 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 02030000 - Contribuição para RPPS 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 276,00 0,00 0,00 276,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág17/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 276,00 0,00 0,00 276,00 332219900000000 - Outros serviços prestados por pessoa física 276,00 0,00 0,00 276,00 02030000 - Contribuição para RPPS 276,00 0,00 0,00 276,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 21.355,85 1.440,92 0,00 22.796,77 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 21.355,85 1.440,92 0,00 22.796,77 332310400000000 - Comunicação 3.329,48 344,90 0,00 3.674,38 02030000 - Contribuição para RPPS 3.329,48 344,90 0,00 3.674,38 332310800000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 332310900000000 - Serviços de alimentação 312,89 0,00 0,00 312,89 02030000 - Contribuição para RPPS 312,89 0,00 0,00 312,89 332311000000000 - Locações 9.025,70 922,07 0,00 9.947,77 02030000 - Contribuição para RPPS 9.025,70 922,07 0,00 9.947,77 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 332313000000000 - Seleção e treinamento 870,00 0,00 0,00 870,00 02030000 - Contribuição para RPPS 870,00 0,00 0,00 870,00 332313200000000 - Serviços bancários 1.301,19 42,95 0,00 1.344,14 01000000 - Recursos Ordinários 105,50 0,00 0,00 105,50 02030000 - Contribuição para RPPS 1.195,69 42,95 0,00 1.238,64 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 886,43 0,00 0,00 886,43 02030000 - Contribuição para RPPS 886,43 0,00 0,00 886,43 332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 02030000 - Contribuição para RPPS 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 1.636,70 131,00 0,00 1.767,70 02030000 - Contribuição para RPPS 1.636,70 131,00 0,00 1.767,70 350000000000000 - Transferências e delegações concedidas 67,16 0,00 0,00 67,16 357000000000000 - Execução orçamentária delegada 67,16 0,00 0,00 67,16 357100000000000 - Execução orçamentária delegada a entes 67,16 0,00 0,00 67,16 357140000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 357140500000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 67,16 0,00 0,00 67,16 02030000 - Contribuição para RPPS 67,16 0,00 0,00 67,16 370000000000000 - Tributárias 57.051,03 6.177,96 0,00 63.228,99 372000000000000 - Contribuições 57.051,03 6.177,96 0,00 63.228,99 372100000000000 - Contribuições sociais 57.051,03 6.177,96 0,00 63.228,99 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 57.051,03 6.177,96 0,00 63.228,99 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág18/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 372130200000000 - PIS/PASEP 57.051,03 6.177,96 0,00 63.228,99 02030000 - Contribuição para RPPS 57.051,03 6.177,96 0,00 63.228,99 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (21.612.440,65) 31.223,63 (2.306.003,06) (23.887.220,08) 420000000000000 - Contribuições (13.689.844,02) 1.310,00 (1.459.318,05) (15.147.852,07) 421000000000000 - Contribuições sociais (13.689.844,02) 1.310,00 (1.459.318,05) (15.147.852,07) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (13.689.844,02) 1.310,00 (1.459.318,05) (15.147.852,07) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (13.689.844,02) 1.310,00 (1.459.318,05) (15.147.852,07) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (8.171.758,15) 0,00 (866.678,03) (9.038.436,18) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (8.171.758,15) 0,00 (866.678,03) (9.038.436,18) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (5.668.498,44) 0,00 (594.233,51) (6.262.731,95) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.503.259,71) 0,00 (272.444,52) (2.775.704,23) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (5.518.085,87) 1.310,00 (592.640,02) (6.109.415,89) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (5.412.044,42) 1.310,00 (581.307,63) (5.992.042,05) 01000000 - Recursos Ordinários (33.201,84) 0,00 (2.600,40) (35.802,24) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.378.842,58) 1.310,00 (578.707,23) (5.956.239,81) 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS (103.920,83) 0,00 (10.860,20) (114.781,03) 02030000 - Contribuição para RPPS (103.920,83) 0,00 (10.860,20) (114.781,03) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS (2.120,62) 0,00 (472,19) (2.592,81) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.120,62) 0,00 (472,19) (2.592,81) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (3.466.587,99) 0,00 (307.293,23) (3.773.881,22) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (3.466.587,99) 0,00 (307.293,23) (3.773.881,22) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (3.466.587,99) 0,00 (307.293,23) (3.773.881,22) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (3.466.587,99) 0,00 (307.293,23) (3.773.881,22) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.466.587,99) 0,00 (307.293,23) (3.773.881,22) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (5.480.393,07) 0,00 (537.878,42) (6.018.271,49) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (5.480.393,07) 0,00 (537.878,42) (6.018.271,49) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (5.480.393,07) 0,00 (537.878,42) (6.018.271,49) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (5.480.393,07) 0,00 (537.878,42) (6.018.271,49) 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (5.480.393,07) 0,00 (537.878,42) (6.018.271,49) 01000000 - Recursos Ordinários (5.480.393,07) 0,00 (537.878,42) (6.018.271,49) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 1.024.384,43 29.913,63 (1.513,36) 1.052.784,70 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 1.057.950,04 29.913,63 0,00 1.087.863,67 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 1.057.950,04 29.913,63 0,00 1.087.863,67 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 1.057.950,04 29.913,63 0,00 1.087.863,67 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 1.057.950,04 29.913,63 0,00 1.087.863,67 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág19/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 270.567,68 0,00 0,00 270.567,68 02030000 - Contribuição para RPPS 270.567,68 0,00 0,00 270.567,68 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 777.723,43 29.913,63 0,00 807.637,06 02030000 - Contribuição para RPPS 777.723,43 29.913,63 0,00 807.637,06 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 9.658,93 0,00 0,00 9.658,93 02030000 - Contribuição para RPPS 9.658,93 0,00 0,00 9.658,93 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (33.565,61) 0,00 (1.513,36) (35.078,97) 499600000000000 - Indenizações e Restituições (33.565,61) 0,00 (1.513,36) (35.078,97) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação (33.565,61) 0,00 (1.513,36) (35.078,97) 499619900000000 - Outras indenizações (33.565,61) 0,00 (1.513,36) (35.078,97) 01000000 - Recursos Ordinários (12.695,85) 0,00 0,00 (12.695,85) 02030000 - Contribuição para RPPS (20.869,76) 0,00 (1.513,36) (22.383,12) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 45.068.079,33 0,00 0,00 45.068.079,33 520000000000000 - Orçamento aprovado 45.002.837,30 0,00 0,00 45.002.837,30 521000000000000 - Previsão da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521100000000000 - Previsão inicial da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 27.718.347,30 0,00 0,00 27.718.347,30 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.718.347,30 0,00 0,00 27.718.347,30 522110000000000 - Dotação inicial 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522120000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito 2.983.857,30 0,00 0,00 2.983.857,30 522120100000000 - Crédito adicional - suplementar O 2.983.857,30 0,00 0,00 2.983.857,30 03000000 - Recursos Ordinários 43.857,30 0,00 0,00 43.857,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.940.000,00 0,00 0,00 2.940.000,00 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 0,00 0,00 65.242,03 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág20/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 0,00 0,00 740,32 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (45.068.079,33) 5.458.163,75 (5.458.163,75) (45.068.079,33) 620000000000000 - Execução do orçamento (45.002.837,30) 5.458.163,75 (5.458.163,75) (45.002.837,30) 621000000000000 - Execução da receita (17.284.490,00) 1.799.348,27 (1.799.348,27) (17.284.490,00) 621100000000000 - Receita a realizar O (1.152.442,42) 1.768.124,64 (31.223,63) 584.458,59 01000000 - Recursos Ordinários 45.897,69 2.600,40 0,00 48.498,09 02030000 - Contribuição para RPPS (205.865,53) 1.493.079,72 (31.223,63) 1.255.990,56 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (992.474,58) 272.444,52 0,00 (720.030,06) 621200000000000 - Receita realizada O (17.202.301,93) 0,00 (1.768.124,64) (18.970.426,57) 01000000 - Recursos Ordinários (45.897,69) 0,00 (2.600,40) (48.498,09) 02030000 - Contribuição para RPPS (14.653.144,53) 0,00 (1.493.079,72) (16.146.224,25) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.503.259,71) 0,00 (272.444,52) (2.775.704,23) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 1.070.254,35 31.223,63 0,00 1.101.477,98 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 1.070.254,35 31.223,63 0,00 1.101.477,98 02030000 - Contribuição para RPPS 1.070.254,35 31.223,63 0,00 1.101.477,98 622000000000000 - Execução da despesa (27.718.347,30) 3.658.815,48 (3.658.815,48) (27.718.347,30) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.718.347,30) 3.658.815,48 (3.658.815,48) (27.718.347,30) 622110000000000 - Crédito disponível O (16.295.917,78) 1.218.333,55 (14,27) (15.077.598,50) 01000000 - Recursos Ordinários (1.945.286,29) 537.239,17 0,00 (1.408.047,12) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.035.210,75) 87.871,52 (14,25) (8.947.353,48) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.495.734,29) 0,00 0,00 (3.495.734,29) 03000000 - Recursos Ordinários (1.069,60) 0,00 0,00 (1.069,60) 06030000 - Contribuição para RPPS (1.818.616,85) 593.222,86 (0,02) (1.225.394,01) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 14,25 (14,25) 0,00 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 14,25 (14,25) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14,25 (14,25) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (11.422.429,52) 2.440.467,68 (3.658.786,96) (12.640.748,80) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (6.396,91) 1.220.233,85 (1.218.319,32) (4.482,38) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 537.239,17 (537.239,17) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (6.396,91) 89.771,80 (87.857,27) (4.482,38) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 593.222,88 (593.222,88) 0,00 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (2.475,98) 1.220.233,83 (1.220.233,83) (2.475,98) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 537.239,17 (537.239,17) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 89.771,80 (89.771,80) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág21/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (2.475,98) 1.220.233,83 (1.220.233,83) (2.475,98) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 593.222,86 (593.222,86) (2.475,98) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (11.413.556,63) 0,00 (1.220.233,81) (12.633.790,44) 01000000 - Recursos Ordinários (5.504.713,71) 0,00 (537.239,17) (6.041.952,88) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.747.148,05) 0,00 (89.771,80) (4.836.919,85) 03000000 - Recursos Ordinários (42.787,70) 0,00 0,00 (42.787,70) 06030000 - Contribuição para RPPS (1.118.907,17) 0,00 (593.222,84) (1.712.130,01) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 0,00 0,00 (65.242,03) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631300000000000 - RP não processados liquidados a pagar O 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631400000000000 - RP não processados pagos O (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 631900000000000 - RP não processados cancelados (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 631990000000000 - Outros cancelamentos de RP O (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 02030000 - Contribuição para RPPS (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 700000000000000 - Controles devedores 48.108.224,60 2.306.003,06 (31.223,63) 50.383.004,03 710000000000000 - Atos potenciais 19.208,56 0,00 0,00 19.208,56 712000000000000 - Atos potenciais passivos 19.208,56 0,00 0,00 19.208,56 712300000000000 - Obrigações contratuais 19.208,56 0,00 0,00 19.208,56 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 19.208,56 0,00 0,00 19.208,56 712310200000000 - Contratos de serviços O 19.208,56 0,00 0,00 19.208,56 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 14.724,41 0,00 0,00 14.724,41 720000000000000 - Administração financeira 48.089.016,04 2.306.003,06 (31.223,63) 50.363.795,47 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 48.089.016,04 2.306.003,06 (31.223,63) 50.363.795,47 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 48.089.016,04 2.306.003,06 (31.223,63) 50.363.795,47 01000000 - Recursos Ordinários 5.566.870,18 540.478,82 0,00 6.107.349,00 02030000 - Contribuição para RPPS 22.123.818,59 1.493.079,72 (31.223,63) 23.585.674,68 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág22/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 48.089.016,04 2.306.003,06 (31.223,63) 50.363.795,47 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.963.880,44 272.444,52 0,00 5.236.324,96 03000000 - Recursos Ordinários 70.109,39 0,00 0,00 70.109,39 06030000 - Contribuição para RPPS 11.154.573,29 0,00 0,00 11.154.573,29 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 790000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 600,00 0,00 0,00 600,00 800000000000000 - Controles credores (48.108.224,60) 3.862.040,31 (6.136.819,74) (50.383.004,03) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (19.208,56) 922,07 (922,07) (19.208,56) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (14.724,41) 922,07 (922,07) (14.724,41) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (14.724,41) 922,07 (922,07) (14.724,41) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (14.724,41) 922,07 (922,07) (14.724,41) 812310200000000 - Contratos de serviços (14.724,41) 922,07 (922,07) (14.724,41) 812310201000000 - A executar O (4.812,28) 922,07 0,00 (3.890,21) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.812,28) 922,07 0,00 (3.890,21) 812310202000000 - Executados O (9.912,13) 0,00 (922,07) (10.834,20) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.912,13) 0,00 (922,07) (10.834,20) 820000000000000 - Execução da administração financeira (48.089.016,04) 3.861.118,24 (6.135.897,67) (50.363.795,47) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (48.089.016,04) 3.861.118,24 (6.135.897,67) (50.363.795,47) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (48.089.016,04) 3.861.118,24 (6.135.897,67) (50.363.795,47) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (36.661.245,97) 1.249.542,93 (2.306.003,08) (37.717.706,12) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (36.661.245,97) 1.249.542,93 (2.306.003,08) (37.717.706,12) 01000000 - Recursos Ordinários (57.873,42) 537.239,17 (540.478,82) (61.113,07) 02030000 - Contribuição para RPPS (17.369.216,13) 119.080,90 (1.493.079,72) (18.743.214,95) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (4.963.880,44) 0,00 (272.444,52) (5.236.324,96) 03000000 - Recursos Ordinários (27.321,69) 0,00 0,00 (27.321,69) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/11/2015 até: 30/11/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág23/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-PNDPU-194519472 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (36.661.245,97) 1.249.542,93 (2.306.003,08) (37.717.706,12) 06030000 - Contribuição para RPPS (10.033.190,14) 593.222,86 (0,02) (9.439.967,30) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (7.890,05) 1.220.233,85 (1.218.319,32) (5.975,52) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 537.239,17 (537.239,17) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (6.396,91) 89.771,80 (87.857,27) (4.482,38) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 593.222,88 (593.222,88) 0,00 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (7.523,51) 1.391.341,46 (1.438.188,83) (54.370,88) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (6.010,50) 1.220.233,83 (1.220.233,83) (6.010,50) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 537.239,17 (537.239,17) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 89.771,80 (89.771,80) (744,61) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 593.222,86 (593.222,86) (2.475,98) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (1.513,01) 171.107,63 (217.955,00) (48.360,38) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 92.066,48 (99.771,10) (7.704,62) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.000,00) 958,13 (4.100,47) (4.142,34) 06030000 - Contribuição para RPPS (513,01) 78.083,02 (114.083,43) (36.513,42) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (11.412.356,51) 0,00 (1.173.386,44) (12.585.742,95) 01000000 - Recursos Ordinários (5.504.713,71) 0,00 (529.534,55) (6.034.248,26) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.746.460,94) 0,00 (86.629,46) (4.833.090,40) 03000000 - Recursos Ordinários (42.787,70) 0,00 0,00 (42.787,70) 06030000 - Contribuição para RPPS (1.118.394,16) 0,00 (557.222,43) (1.675.616,59) 890000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00 02030000 - Contribuição para RPPS (600,00) 0,00 0,00 (600,00)