INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 35.509.932,36 6.054.753,32 (4.801.464,50) 36.763.221,18 110000000000000 - Ativo circulante 35.423.670,71 6.054.753,32 (4.801.464,50) 36.676.959,53 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 35.423.370,71 6.054.753,32 (4.801.464,50) 36.676.659,53 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 35.423.370,71 6.054.753,32 (4.801.464,50) 36.676.659,53 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 35.423.370,71 6.054.753,32 (4.801.464,50) 36.676.659,53 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 333.833,19 3.991.853,48 (4.245.715,32) 79.971,35 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 20.699,93 1.672,66 0,00 22.372,59 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 20.699,93 1.672,66 0,00 22.372,59 01000000 - Recursos Ordinários 20.660,19 1.672,66 0,00 22.332,85 02030000 - Contribuição para RPPS 39,74 0,00 0,00 39,74 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 313.133,26 3.989.213,78 (4.244.748,28) 57.598,76 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 17.471,26 106.123,33 (119.081,29) 4.513,30 02030000 - Contribuição para RPPS 17.471,26 92.726,96 (105.899,61) 4.298,61 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.396,37 (13.181,68) 214,69 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 85.532,32 481.315,00 (566.822,63) 24,69 01000000 - Recursos Ordinários 42.720,86 481.315,00 (524.034,93) 0,93 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 42.811,46 0,00 (42.787,70) 23,76 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 159.662,89 1.942.325,56 (2.097.514,14) 4.474,31 01000000 - Recursos Ordinários 289,11 44.504,98 (44.504,98) 289,11 02030000 - Contribuição para RPPS 109.339,18 1.096.210,18 (1.201.364,16) 4.185,20 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 272.607,46 (272.607,46) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 50.034,60 529.002,94 (579.037,54) 0,00 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 50.466,79 1.459.449,89 (1.461.330,22) 48.586,46 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 49.461,17 1.187.022,91 (1.188.722,76) 47.761,32 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.005,62 272.426,98 (272.607,46) 825,14 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 967,04 (967,04) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 967,04 (967,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 967,04 (967,04) 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 35.089.537,52 2.062.899,84 (555.749,18) 36.596.688,18 111115003000000 - Fundos de investimento F 35.089.537,52 2.062.899,84 (555.749,18) 36.596.688,18 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 31.913.932,71 2.006.969,07 (545.744,82) 33.375.156,96 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 31.913.932,71 2.006.969,07 (545.744,82) 33.375.156,96 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 309.837,88 7.741,02 0,00 317.578,90 02030000 - Contribuição para RPPS 26.156,23 7.741,02 0,00 33.897,25 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 309.837,88 7.741,02 0,00 317.578,90 06030000 - Contribuição para RPPS 202.989,93 0,00 0,00 202.989,93 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.210.359,59 11.153,76 0,00 1.221.513,35 02030000 - Contribuição para RPPS 166.167,03 11.153,76 0,00 177.320,79 06030000 - Contribuição para RPPS 324.668,30 0,00 0,00 324.668,30 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 0,00 0,00 719.524,26 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 145.168,64 3.812,16 0,00 148.980,80 02030000 - Contribuição para RPPS 20.897,61 3.812,16 0,00 24.709,77 06030000 - Contribuição para RPPS 76.877,66 0,00 0,00 76.877,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 2.986.966,97 80.569,28 0,00 3.067.536,25 02030000 - Contribuição para RPPS 1.715.960,48 80.569,28 0,00 1.796.529,76 06030000 - Contribuição para RPPS 479.635,23 0,00 0,00 479.635,23 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 0,00 0,00 791.371,26 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 294.524,69 7.199,13 0,00 301.723,82 02030000 - Contribuição para RPPS 45.689,41 7.199,13 0,00 52.888,54 06030000 - Contribuição para RPPS 248.835,28 0,00 0,00 248.835,28 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.468.254,75 32.067,55 0,00 2.500.322,30 02030000 - Contribuição para RPPS 1.183.423,89 32.067,55 0,00 1.215.491,44 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.118.279,40 0,00 0,00 1.118.279,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 459.292,68 4.750,66 0,00 464.043,34 02030000 - Contribuição para RPPS 75.879,10 4.750,66 0,00 80.629,76 06030000 - Contribuição para RPPS 383.413,58 0,00 0,00 383.413,58 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 854.464,34 9.552,69 0,00 864.017,03 02030000 - Contribuição para RPPS 153.129,14 9.552,69 0,00 162.681,83 06030000 - Contribuição para RPPS 305.909,18 0,00 0,00 305.909,18 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 360.258,71 5.174,97 0,00 365.433,68 02030000 - Contribuição para RPPS 55.375,68 5.174,97 0,00 60.550,65 06030000 - Contribuição para RPPS 68.309,95 0,00 0,00 68.309,95 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 283.717,30 4.336,20 (1.612,11) 286.441,39 02030000 - Contribuição para RPPS 61.260,32 4.336,20 (1.612,11) 63.984,41 06030000 - Contribuição para RPPS 222.456,98 0,00 0,00 222.456,98 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 252.227,27 4.664,80 (1.338,83) 255.553,24 02030000 - Contribuição para RPPS 39.992,65 4.664,80 (1.338,83) 43.318,62 06030000 - Contribuição para RPPS 212.234,62 0,00 0,00 212.234,62 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 70.372,08 1.008,30 (394,57) 70.985,81 02030000 - Contribuição para RPPS 11.427,46 1.008,30 (394,57) 12.041,19 06030000 - Contribuição para RPPS 58.944,62 0,00 0,00 58.944,62 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 3.262.939,72 304.159,15 0,00 3.567.098,87 00000000 - Registro inexistente necessário 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.406.068,39 79.159,15 0,00 1.485.227,54 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.696.108,95 225.000,00 0,00 1.921.108,95 06030000 - Contribuição para RPPS 160.762,38 0,00 0,00 160.762,38 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.441.286,49 568.470,61 (511.449,75) 2.498.307,35 01000000 - Recursos Ordinários 12.858,83 0,00 0,00 12.858,83 02030000 - Contribuição para RPPS 702.010,43 568.470,61 0,00 1.270.481,04 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 03000000 - Recursos Ordinários 27.297,93 0,00 0,00 27.297,93 06030000 - Contribuição para RPPS 694.846,66 0,00 (511.449,75) 183.396,91 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 7.856.896,16 301.846,96 0,00 8.158.743,12 02030000 - Contribuição para RPPS 4.806.377,20 301.846,96 0,00 5.108.224,16 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.250.848,66 0,00 0,00 2.250.848,66 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 725.281,67 77.798,01 (13.396,37) 789.683,31 02030000 - Contribuição para RPPS 456.926,55 77.798,01 0,00 534.724,56 06030000 - Contribuição para RPPS 268.355,12 0,00 (13.396,37) 254.958,75 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 4.955.751,60 349.559,63 (17.553,19) 5.287.758,04 01000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 0,00 0,00 26.674,75 02030000 - Contribuição para RPPS 3.330.913,43 301.952,17 0,00 3.632.865,60 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.030.597,97 47.607,46 0,00 1.078.205,43 06030000 - Contribuição para RPPS 567.565,45 0,00 (17.553,19) 550.012,26 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 2.976.332,17 233.104,19 0,00 3.209.436,36 02030000 - Contribuição para RPPS 1.469.980,13 233.104,19 0,00 1.703.084,32 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06030000 - Contribuição para RPPS 624.419,27 0,00 0,00 624.419,27 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 111115003020000 - Fundo de Ações 2.997.318,87 55.930,77 (10.004,36) 3.043.245,28 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 2.997.318,87 55.930,77 (10.004,36) 3.043.245,28 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 117.763,53 1.629,96 0,00 119.393,49 02030000 - Contribuição para RPPS 20.788,42 1.629,96 0,00 22.418,38 06030000 - Contribuição para RPPS 6.666,40 0,00 0,00 6.666,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 248.439,48 2.806,88 0,00 251.246,36 02030000 - Contribuição para RPPS 38.328,76 2.806,88 0,00 41.135,64 06030000 - Contribuição para RPPS 10.008,43 0,00 0,00 10.008,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 129.987,31 0,00 (752,58) 129.234,73 02030000 - Contribuição para RPPS 29.987,31 0,00 (752,58) 29.234,73 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 125.596,04 2.289,76 0,00 127.885,80 02030000 - Contribuição para RPPS 23.811,41 2.289,76 0,00 26.101,17 06030000 - Contribuição para RPPS 101.784,63 0,00 0,00 101.784,63 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 128.978,57 2.513,53 0,00 131.492,10 02030000 - Contribuição para RPPS (10.708,81) 2.513,53 0,00 (8.195,28) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 0,00 139.687,38 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 219.301,30 3.043,76 0,00 222.345,06 02030000 - Contribuição para RPPS (20.080,84) 3.043,76 0,00 (17.037,08) 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 0,00 66.708,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 0,00 172.673,69 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 88.008,47 3.669,42 0,00 91.677,89 02030000 - Contribuição para RPPS (19.801,68) 3.669,42 0,00 (16.132,26) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 0,00 107.810,15 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 67.423,23 4.866,28 0,00 72.289,51 02030000 - Contribuição para RPPS (22.117,64) 4.866,28 0,00 (17.251,36) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 0,00 89.540,87 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 94.450,00 0,00 0,00 94.450,00 02030000 - Contribuição para RPPS (3.913,50) 0,00 0,00 (3.913,50) 06030000 - Contribuição para RPPS 98.363,50 0,00 0,00 98.363,50 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 68.505,05 3.421,21 0,00 71.926,26 02030000 - Contribuição para RPPS (29.382,26) 3.421,21 0,00 (25.961,05) 06030000 - Contribuição para RPPS 97.887,31 0,00 0,00 97.887,31 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 103.496,30 1.552,29 0,00 105.048,59 02030000 - Contribuição para RPPS 5.013,12 1.552,29 0,00 6.565,41 06030000 - Contribuição para RPPS 98.483,18 0,00 0,00 98.483,18 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 81.137,77 6.964,08 0,00 88.101,85 02030000 - Contribuição para RPPS (14.816,18) 6.964,08 0,00 (7.852,10) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.953,95 0,00 0,00 95.953,95 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 225.501,85 3.014,75 0,00 228.516,60 02030000 - Contribuição para RPPS (32.565,02) 3.014,75 0,00 (29.550,27) 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 0,00 258.066,87 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 249.213,03 356,15 0,00 249.569,18 02030000 - Contribuição para RPPS (30.387,81) 356,15 0,00 (30.031,66) 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 0,00 279.600,84 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 72.522,60 0,00 (33,11) 72.489,49 02030000 - Contribuição para RPPS (10.692,45) 0,00 (33,11) (10.725,56) 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 0,00 83.215,05 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 54.522,31 0,00 (1.291,56) 53.230,75 02030000 - Contribuição para RPPS (18.608,09) 0,00 (1.291,56) (19.899,65) 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 0,00 73.130,40 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 173.732,70 6.681,61 0,00 180.414,31 02030000 - Contribuição para RPPS (13.130,91) 6.681,61 0,00 (6.449,30) 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 0,00 186.863,61 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 83.618,75 0,00 (233,69) 83.385,06 02030000 - Contribuição para RPPS (7.874,61) 0,00 (233,69) (8.108,30) 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 0,00 91.493,36 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 63.515,05 2.900,25 (1.409,05) 65.006,25 02030000 - Contribuição para RPPS (16.162,43) 2.900,25 (1.409,05) (14.671,23) 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 73.389,94 3.946,71 0,00 77.336,65 02030000 - Contribuição para RPPS (21.747,36) 3.946,71 0,00 (17.800,65) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 0,00 95.137,30 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 66.790,79 3.474,30 0,00 70.265,09 02030000 - Contribuição para RPPS (23.641,56) 3.474,30 0,00 (20.167,26) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 0,00 90.432,35 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 96.230,35 0,00 (611,07) 95.619,28 02030000 - Contribuição para RPPS (7.749,38) 0,00 (611,07) (8.360,45) 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 0,00 99.975,10 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 123.469,73 0,00 (2.051,92) 121.417,81 02030000 - Contribuição para RPPS 16.067,95 0,00 (2.051,92) 14.016,03 06030000 - Contribuição para RPPS 107.401,78 0,00 0,00 107.401,78 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 147.927,93 1.647,31 (3.621,38) 145.953,86 02030000 - Contribuição para RPPS (8.727,21) 1.647,31 (3.621,38) (10.701,28) 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 0,00 106.655,14 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 93.796,79 1.152,52 0,00 94.949,31 02030000 - Contribuição para RPPS (7.797,34) 1.152,52 0,00 (6.644,82) 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 0,00 101.594,13 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 178.285,94 0,00 0,00 178.285,94 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 178.285,94 0,00 0,00 178.285,94 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 178.285,94 0,00 0,00 178.285,94 02030000 - Contribuição para RPPS 2.403,25 0,00 0,00 2.403,25 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 0,00 175.882,69 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.652.901,96) 1.535.402,67 (1.449.326,74) (26.566.826,03) 210000000000000 - Passivo circulante (93.599,44) 1.535.402,67 (1.449.326,74) (7.523,51) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (26.205,13) 1.236.367,03 (1.215.427,79) (5.265,89) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 396.836,97 (396.836,97) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 396.836,97 (396.836,97) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 396.836,97 (396.836,97) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 396.836,97 (396.836,97) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 396.836,97 (396.836,97) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 42.359,66 (42.359,66) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 39.157,06 (39.157,06) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 315.320,25 (315.320,25) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103000000 - Férias M 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211110103020000 - Férias (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 784.778,61 (784.778,61) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 784.778,61 (784.778,61) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 784.778,61 (784.778,61) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 463.006,10 (463.006,10) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 91.572,26 (91.572,26) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.456,19 (3.456,19) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 226.744,06 (226.744,06) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar (20.939,24) 51.977,15 (31.037,91) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação (20.939,24) 51.977,15 (31.037,91) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F (20.939,24) 51.977,15 (31.037,91) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (20.939,24) 49.642,03 (28.702,79) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.825,67 (1.825,67) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 174,45 (174,45) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 335,00 (335,00) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.475,98) 2.774,30 (2.774,30) (2.475,98) 211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 298,32 (298,32) 0,00 211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 298,32 (298,32) 0,00 211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente F 0,00 298,32 (298,32) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 298,32 (298,32) 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430100000000 - INSS a pagar (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 2.475,98 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (2.475,98) (2.475,98) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (1.088,27) 7.819,52 (7.475,86) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (1.088,27) 7.819,52 (7.475,86) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (1.088,27) 7.819,52 (7.475,86) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (347,95) 1.720,30 (1.376,64) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (347,95) 1.720,30 (1.376,64) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F (347,95) 1.720,30 (1.376,64) (4,29) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F (343,66) 1.720,30 (1.376,64) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (343,66) 1.720,30 (1.376,64) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 6.099,22 (6.099,22) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 6.099,22 (6.099,22) 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 6.099,22 (6.099,22) 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 6.099,22 (6.099,22) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.099,22 (6.099,22) 0,00 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 5.939,18 (5.939,18) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 5.939,18 (5.939,18) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 5.939,18 (5.939,18) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 5.939,18 (5.939,18) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 5.939,18 (5.939,18) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.939,18 (5.939,18) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (66.306,04) 285.276,94 (220.483,91) (1.513,01) 218800000000000 - Valores restituíveis (66.306,04) 285.276,94 (220.483,91) (1.513,01) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (66.306,04) 285.276,94 (220.483,91) (1.513,01) 218810100000000 - Consignações (66.264,55) 285.193,96 (220.442,42) (1.513,01) 218810102000000 - INSS F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810102660000 - INSS - Outros F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 02030000 - Contribuição para RPPS (513,01) 513,01 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (513,01) (513,01) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F (1.223,07) 48.252,33 (48.029,26) (1.000,00) 218810103010000 - Ibprev F (1.223,07) 48.252,33 (48.029,26) (1.000,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.812,64 (4.812,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.223,07) 5.270,85 (5.047,78) (1.000,00) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 38.168,84 (38.168,84) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (44.535,55) 94.144,36 (49.608,81) 0,00 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (44.535,55) 94.144,36 (49.608,81) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (7.704,62) 15.409,24 (7.704,62) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág10/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (44.535,55) 94.144,36 (49.608,81) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (3.107,07) 7.746,90 (4.639,83) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (33.723,86) 70.988,22 (37.264,36) 0,00 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F (13.281,19) 64.266,29 (50.985,10) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F (13.206,20) 64.116,31 (50.910,11) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 36.156,67 (36.156,67) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (13.206,20) 27.959,64 (14.753,44) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F (74,99) 149,98 (74,99) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (74,99) 149,98 (74,99) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F (1.205,47) 6.651,85 (5.446,38) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F (1.205,47) 6.651,85 (5.446,38) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.225,15 (4.225,15) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (1.205,47) 2.426,70 (1.221,23) 0,00 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F (5.506,26) 71.366,12 (65.859,86) 0,00 218810199010000 - Associações (440,00) 1.940,00 (1.500,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F (440,00) 1.940,00 (1.500,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.060,00 (1.060,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (440,00) 880,00 (440,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 10.157,62 (10.157,62) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 315,20 (315,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 315,20 (315,20) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág11/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199040000 - Outros Consignatários (5.066,26) 59.268,50 (54.202,24) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 44.833,90 (44.833,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 28.548,12 (28.548,12) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.008,74 (1.008,74) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.277,04 (15.277,04) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 326,20 (326,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 326,20 (326,20) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 327,15 (327,15) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26,04 (26,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 301,11 (301,11) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F (856,55) 1.428,87 (572,32) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (856,55) 1.428,87 (572,32) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F (254,78) 778,92 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (254,78) 509,56 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 1.228,11 (1.228,11) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.228,11 (1.228,11) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F (10,00) 20,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (10,00) 20,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 542,76 (542,76) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 542,76 (542,76) 0,00 218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz F (432,59) 432,59 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (432,59) 432,59 0,00 0,00 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F (433,90) 867,80 (433,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (372,16) 744,32 (372,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (61,74) 123,48 (61,74) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F (1.478,69) 2.957,38 (1.478,69) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (624,04) 1.248,08 (624,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (854,65) 1.709,30 (854,65) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág12/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F (16,03) 527,27 (511,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 495,21 (495,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (16,03) 32,06 (16,03) 0,00 218810199042900 - Blucredi Seguros F 0,00 12,00 (12,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12,00 (12,00) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F (1.583,72) 3.167,44 (1.583,72) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.396,84) 2.793,68 (1.396,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS (186,88) 373,76 (186,88) 0,00 218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 218810199045400 - Redução do Decreto nº 7.659/2015 F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (41,49) 82,98 (41,49) 0,00 218810499000000 - Outros depósitos F (41,49) 82,98 (41,49) 0,00 218810499010000 - Executivo e Legislativo (41,49) 82,98 (41,49) 0,00 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (13,83) 27,66 (13,83) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (13,83) 27,66 (13,83) 0,00 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (27,66) 55,32 (27,66) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (27,66) 55,32 (27,66) 0,00 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 0,00 0,00 (16.200.080,03) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág13/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 (Vínculo não informado) 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 0,00 0,00 (91.521.542,95) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 01000000 - Recursos Ordinários (36.296,37) 0,00 0,00 (36.296,37) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.479.965,14) 0,00 0,00 (8.479.965,14) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 10.187.202,69 1.228.842,83 (0,02) 11.416.045,50 310000000000000 - Pessoal e encargos 716.518,65 37.890,05 (0,02) 754.408,68 311000000000000 - Remuneração a pessoal 678.425,54 32.085,60 0,00 710.511,14 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 553.047,34 20.831,16 0,00 573.878,50 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 553.047,34 20.831,16 0,00 573.878,50 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 553.047,34 20.831,16 0,00 573.878,50 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág14/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311110101000000 - Vencimentos e salários 138.975,49 14.478,17 0,00 153.453,66 02030000 - Contribuição para RPPS 138.975,49 12.671,24 0,00 151.646,73 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.806,93 0,00 1.806,93 311110108000000 - Incentivo á qualificação 3.004,02 0,00 0,00 3.004,02 02030000 - Contribuição para RPPS 3.004,02 0,00 0,00 3.004,02 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 16.121,92 1.420,54 0,00 17.542,46 02030000 - Contribuição para RPPS 16.121,92 1.420,54 0,00 17.542,46 311110122000000 - 13. salário 390.376,61 1.775,65 0,00 392.152,26 01000000 - Recursos Ordinários 255.357,57 0,00 0,00 255.357,57 02030000 - Contribuição para RPPS 133.050,82 1.775,65 0,00 134.826,47 06030000 - Contribuição para RPPS 1.968,22 0,00 0,00 1.968,22 311110123000000 - Férias - abono pecuniário 1.352,35 2.367,60 0,00 3.719,95 02030000 - Contribuição para RPPS 1.352,35 2.367,60 0,00 3.719,95 311110124000000 - Férias - abono constitucional 960,08 789,20 0,00 1.749,28 02030000 - Contribuição para RPPS 960,08 789,20 0,00 1.749,28 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 02030000 - Contribuição para RPPS 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 125.378,20 11.254,44 0,00 136.632,64 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 125.378,20 11.254,44 0,00 136.632,64 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 115.211,17 11.254,44 0,00 126.465,61 311210101000000 - Vencimentos e salários 96.199,05 11.254,44 0,00 107.453,49 02030000 - Contribuição para RPPS 96.199,05 0,00 0,00 96.199,05 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 11.254,44 0,00 11.254,44 311210122000000 - 13. salário 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 02030000 - Contribuição para RPPS 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 02030000 - Contribuição para RPPS 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 02030000 - Contribuição para RPPS 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 311210426000000 - INSS patronal 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 02030000 - Contribuição para RPPS 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 312000000000000 - Encargos patronais 38.093,11 5.804,45 (0,02) 43.897,54 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 25.713,29 3.328,47 0,00 29.041,76 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 25.713,29 3.328,47 0,00 29.041,76 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 25.713,29 3.328,47 0,00 29.041,76 02030000 - Contribuição para RPPS 25.713,29 3.030,15 0,00 28.743,44 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág15/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 25.713,29 3.328,47 0,00 29.041,76 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 298,32 0,00 298,32 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 12.379,82 2.475,98 (0,02) 14.855,78 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 12.379,82 2.475,98 (0,02) 14.855,78 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 12.379,82 2.475,98 (0,02) 14.855,78 02030000 - Contribuição para RPPS 12.379,82 0,00 (0,02) 12.379,80 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.475,98 0,00 2.475,98 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 9.389.742,74 1.183.636,96 0,00 10.573.379,70 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 5.939.471,96 732.141,92 0,00 6.671.613,88 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 5.939.471,96 732.141,92 0,00 6.671.613,88 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 5.939.471,96 732.141,92 0,00 6.671.613,88 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 5.939.471,96 732.141,92 0,00 6.671.613,88 01000000 - Recursos Ordinários 3.676.450,49 369.245,15 0,00 4.045.695,64 02030000 - Contribuição para RPPS 1.972.071,65 21.480,83 0,00 1.993.552,48 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 39.157,06 0,00 39.157,06 06030000 - Contribuição para RPPS 290.949,82 302.258,88 0,00 593.208,70 322000000000000 - Pensões 883.117,62 111.436,20 0,00 994.553,82 322100000000000 - Pensões - RPPS 883.117,62 111.436,20 0,00 994.553,82 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 883.117,62 111.436,20 0,00 994.553,82 01000000 - Recursos Ordinários 863.593,93 93.760,95 0,00 957.354,88 02030000 - Contribuição para RPPS 19.523,69 14.219,06 0,00 33.742,75 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.456,19 0,00 3.456,19 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 2.567.153,16 340.058,84 0,00 2.907.212,00 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 2.335.435,06 308.875,78 0,00 2.644.310,84 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 2.335.435,06 308.875,78 0,00 2.644.310,84 329111000000000 - Auxílio-doença 1.966.607,67 241.714,82 0,00 2.208.322,49 02030000 - Contribuição para RPPS 1.753.490,31 14.970,76 0,00 1.768.461,07 06030000 - Contribuição para RPPS 213.117,36 226.744,06 0,00 439.861,42 329111100000000 - Salário maternidade 368.827,39 67.160,96 0,00 435.988,35 02030000 - Contribuição para RPPS 300.122,16 67.160,96 0,00 367.283,12 06030000 - Contribuição para RPPS 68.705,23 0,00 0,00 68.705,23 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 220.098,42 29.682,06 0,00 249.780,48 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 220.098,42 29.682,06 0,00 249.780,48 01000000 - Recursos Ordinários 217.497,33 28.702,79 0,00 246.200,12 02030000 - Contribuição para RPPS 1.132,18 804,82 0,00 1.937,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 174,45 0,00 174,45 06030000 - Contribuição para RPPS 1.468,91 0,00 0,00 1.468,91 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág16/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 11.619,68 1.501,00 0,00 13.120,68 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 11.619,68 1.501,00 0,00 13.120,68 02030000 - Contribuição para RPPS 11.619,68 1.166,00 0,00 12.785,68 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 335,00 0,00 335,00 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 29.762,29 1.376,64 0,00 31.138,93 331000000000000 - Uso de material de consumo 4.742,36 414,32 0,00 5.156,68 331100000000000 - Consumo de material 4.267,46 414,32 0,00 4.681,78 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 4.267,46 414,32 0,00 4.681,78 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 1.607,74 0,00 0,00 1.607,74 02030000 - Contribuição para RPPS 1.607,74 0,00 0,00 1.607,74 331110600000000 - Gêneros alimentação 523,60 0,00 0,00 523,60 02030000 - Contribuição para RPPS 523,60 0,00 0,00 523,60 331111600000000 - Material de expediente 693,94 333,00 0,00 1.026,94 02030000 - Contribuição para RPPS 693,94 333,00 0,00 1.026,94 331111700000000 - Material de processamento de dados 539,00 0,00 0,00 539,00 02030000 - Contribuição para RPPS 539,00 0,00 0,00 539,00 331112100000000 - Material de copa e cozinha 29,60 0,00 0,00 29,60 02030000 - Contribuição para RPPS 29,60 0,00 0,00 29,60 331112500000000 - Material para manutenção de bens 490,00 81,32 0,00 571,32 02030000 - Contribuição para RPPS 490,00 81,32 0,00 571,32 331112600000000 - Material elétrico e eletrônico 383,58 0,00 0,00 383,58 02030000 - Contribuição para RPPS 383,58 0,00 0,00 383,58 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 474,90 0,00 0,00 474,90 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 474,90 0,00 0,00 474,90 331210200000000 - Material destinado a assistência social 474,90 0,00 0,00 474,90 02030000 - Contribuição para RPPS 474,90 0,00 0,00 474,90 332000000000000 - Serviços 25.019,93 962,32 0,00 25.982,25 332100000000000 - Diárias 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110000000000 - Diárias - consolidação 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110100000000 - Diárias pessoal civil 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 02030000 - Contribuição para RPPS 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 276,00 0,00 0,00 276,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 276,00 0,00 0,00 276,00 332219900000000 - Outros serviços prestados por pessoa física 276,00 0,00 0,00 276,00 02030000 - Contribuição para RPPS 276,00 0,00 0,00 276,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 20.393,53 962,32 0,00 21.355,85 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág17/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 20.393,53 962,32 0,00 21.355,85 332310400000000 - Comunicação 3.329,48 0,00 0,00 3.329,48 02030000 - Contribuição para RPPS 3.329,48 0,00 0,00 3.329,48 332310800000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 332310900000000 - Serviços de alimentação 312,89 0,00 0,00 312,89 02030000 - Contribuição para RPPS 312,89 0,00 0,00 312,89 332311000000000 - Locações 8.103,63 922,07 0,00 9.025,70 02030000 - Contribuição para RPPS 8.103,63 922,07 0,00 9.025,70 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 332313000000000 - Seleção e treinamento 870,00 0,00 0,00 870,00 02030000 - Contribuição para RPPS 870,00 0,00 0,00 870,00 332313200000000 - Serviços bancários 1.260,94 40,25 0,00 1.301,19 01000000 - Recursos Ordinários 105,50 0,00 0,00 105,50 02030000 - Contribuição para RPPS 1.155,44 40,25 0,00 1.195,69 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 886,43 0,00 0,00 886,43 02030000 - Contribuição para RPPS 886,43 0,00 0,00 886,43 332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 02030000 - Contribuição para RPPS 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 1.636,70 0,00 0,00 1.636,70 02030000 - Contribuição para RPPS 1.636,70 0,00 0,00 1.636,70 350000000000000 - Transferências e delegações concedidas 67,16 0,00 0,00 67,16 357000000000000 - Execução orçamentária delegada 67,16 0,00 0,00 67,16 357100000000000 - Execução orçamentária delegada a entes 67,16 0,00 0,00 67,16 357140000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 357140500000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 67,16 0,00 0,00 67,16 02030000 - Contribuição para RPPS 67,16 0,00 0,00 67,16 370000000000000 - Tributárias 51.111,85 5.939,18 0,00 57.051,03 372000000000000 - Contribuições 51.111,85 5.939,18 0,00 57.051,03 372100000000000 - Contribuições sociais 51.111,85 5.939,18 0,00 57.051,03 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 51.111,85 5.939,18 0,00 57.051,03 372130200000000 - PIS/PASEP 51.111,85 5.939,18 0,00 57.051,03 02030000 - Contribuição para RPPS 51.111,85 5.939,18 0,00 57.051,03 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (19.044.233,09) 14.730,52 (2.582.938,08) (21.612.440,65) 420000000000000 - Contribuições (12.231.806,21) 1.380,65 (1.459.418,46) (13.689.844,02) 421000000000000 - Contribuições sociais (12.231.806,21) 1.380,65 (1.459.418,46) (13.689.844,02) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág18/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (12.231.806,21) 1.380,65 (1.459.418,46) (13.689.844,02) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (12.231.806,21) 1.380,65 (1.459.418,46) (13.689.844,02) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (7.305.135,89) 0,00 (866.622,26) (8.171.758,15) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (7.305.135,89) 0,00 (866.622,26) (8.171.758,15) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (5.074.303,16) 0,00 (594.195,28) (5.668.498,44) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.230.832,73) 0,00 (272.426,98) (2.503.259,71) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (4.926.670,32) 1.380,65 (592.796,20) (5.518.085,87) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (4.832.745,81) 1.380,65 (580.679,26) (5.412.044,42) 01000000 - Recursos Ordinários (31.529,18) 0,00 (1.672,66) (33.201,84) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.801.216,63) 1.380,65 (579.006,60) (5.378.842,58) 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS (92.147,26) 0,00 (11.773,57) (103.920,83) 02030000 - Contribuição para RPPS (92.147,26) 0,00 (11.773,57) (103.920,83) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS (1.777,25) 0,00 (343,37) (2.120,62) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.777,25) 0,00 (343,37) (2.120,62) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (2.826.087,46) 0,00 (640.500,53) (3.466.587,99) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (2.826.087,46) 0,00 (640.500,53) (3.466.587,99) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (2.826.087,46) 0,00 (640.500,53) (3.466.587,99) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (2.826.087,46) 0,00 (640.500,53) (3.466.587,99) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.826.087,46) 0,00 (640.500,53) (3.466.587,99) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (4.999.078,07) 0,00 (481.315,00) (5.480.393,07) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (4.999.078,07) 0,00 (481.315,00) (5.480.393,07) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (4.999.078,07) 0,00 (481.315,00) (5.480.393,07) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (4.999.078,07) 0,00 (481.315,00) (5.480.393,07) 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (4.999.078,07) 0,00 (481.315,00) (5.480.393,07) 01000000 - Recursos Ordinários (4.999.078,07) 0,00 (481.315,00) (5.480.393,07) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 1.012.738,65 13.349,87 (1.704,09) 1.024.384,43 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 1.044.600,17 13.349,87 0,00 1.057.950,04 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 1.044.600,17 13.349,87 0,00 1.057.950,04 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 1.044.600,17 13.349,87 0,00 1.057.950,04 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 1.044.600,17 13.349,87 0,00 1.057.950,04 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 267.222,17 3.345,51 0,00 270.567,68 02030000 - Contribuição para RPPS 267.222,17 3.345,51 0,00 270.567,68 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 767.719,07 10.004,36 0,00 777.723,43 02030000 - Contribuição para RPPS 767.719,07 10.004,36 0,00 777.723,43 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág19/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 9.658,93 0,00 0,00 9.658,93 02030000 - Contribuição para RPPS 9.658,93 0,00 0,00 9.658,93 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (31.861,52) 0,00 (1.704,09) (33.565,61) 499600000000000 - Indenizações e Restituições (31.861,52) 0,00 (1.704,09) (33.565,61) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação (31.861,52) 0,00 (1.704,09) (33.565,61) 499619900000000 - Outras indenizações (31.861,52) 0,00 (1.704,09) (33.565,61) 01000000 - Recursos Ordinários (12.695,85) 0,00 0,00 (12.695,85) 02030000 - Contribuição para RPPS (19.165,67) 0,00 (1.704,09) (20.869,76) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 45.024.222,03 43.857,30 0,00 45.068.079,33 520000000000000 - Orçamento aprovado 44.958.980,00 43.857,30 0,00 45.002.837,30 521000000000000 - Previsão da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521100000000000 - Previsão inicial da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 27.674.490,00 43.857,30 0,00 27.718.347,30 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.674.490,00 43.857,30 0,00 27.718.347,30 522110000000000 - Dotação inicial 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522120000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito 2.940.000,00 43.857,30 0,00 2.983.857,30 522120100000000 - Crédito adicional - suplementar O 2.940.000,00 43.857,30 0,00 2.983.857,30 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 43.857,30 0,00 43.857,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.940.000,00 0,00 0,00 2.940.000,00 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 0,00 0,00 65.242,03 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 0,00 0,00 740,32 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (45.024.222,03) 5.832.406,10 (5.876.263,40) (45.068.079,33) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág20/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 620000000000000 - Execução do orçamento (44.958.980,00) 5.832.406,10 (5.876.263,40) (45.002.837,30) 621000000000000 - Execução da receita (17.284.490,00) 2.116.353,60 (2.116.353,60) (17.284.490,00) 621100000000000 - Receita a realizar O (3.239.334,98) 2.101.623,08 (14.730,52) (1.152.442,42) 01000000 - Recursos Ordinários 44.225,03 1.672,66 0,00 45.897,69 02030000 - Contribuição para RPPS (2.018.658,45) 1.827.523,44 (14.730,52) (205.865,53) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.264.901,56) 272.426,98 0,00 (992.474,58) 621200000000000 - Receita realizada O (15.100.678,85) 0,00 (2.101.623,08) (17.202.301,93) 01000000 - Recursos Ordinários (44.225,03) 0,00 (1.672,66) (45.897,69) 02030000 - Contribuição para RPPS (12.825.621,09) 0,00 (1.827.523,44) (14.653.144,53) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.230.832,73) 0,00 (272.426,98) (2.503.259,71) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 1.055.523,83 14.730,52 0,00 1.070.254,35 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 1.055.523,83 14.730,52 0,00 1.070.254,35 02030000 - Contribuição para RPPS 1.055.523,83 14.730,52 0,00 1.070.254,35 622000000000000 - Execução da despesa (27.674.490,00) 3.716.052,50 (3.759.909,80) (27.718.347,30) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.674.490,00) 3.716.052,50 (3.759.909,80) (27.718.347,30) 622110000000000 - Crédito disponível O (17.482.926,06) 1.233.974,76 (46.966,48) (16.295.917,78) 01000000 - Recursos Ordinários (2.436.995,18) 491.708,89 0,00 (1.945.286,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.186.406,13) 154.304,56 (3.109,18) (9.035.210,75) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.495.734,29) 0,00 0,00 (3.495.734,29) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 42.787,70 (43.857,30) (1.069,60) 06030000 - Contribuição para RPPS (2.363.790,46) 545.173,61 0,00 (1.818.616,85) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 3.109,16 (3.109,16) 0,00 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 3.109,16 (3.109,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.109,16 (3.109,16) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (10.191.563,94) 2.478.968,58 (3.709.834,16) (11.422.429,52) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (4.374,14) 1.228.842,85 (1.230.865,62) (6.396,91) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 491.708,89 (491.708,89) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (4.374,14) 149.172,65 (151.195,42) (6.396,91) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 42.787,70 (42.787,70) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 545.173,61 (545.173,61) 0,00 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (23.758,88) 1.250.125,73 (1.228.842,83) (2.475,98) 01000000 - Recursos Ordinários (20.939,24) 512.648,13 (491.708,89) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (2.819,64) 151.992,27 (149.172,63) 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 42.787,70 (42.787,70) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 542.697,63 (545.173,61) (2.475,98) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (10.163.430,92) 0,00 (1.250.125,71) (11.413.556,63) 01000000 - Recursos Ordinários (4.992.065,58) 0,00 (512.648,13) (5.504.713,71) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág21/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (10.163.430,92) 0,00 (1.250.125,71) (11.413.556,63) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.595.155,80) 0,00 (151.992,25) (4.747.148,05) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (42.787,70) (42.787,70) 06030000 - Contribuição para RPPS (576.209,54) 0,00 (542.697,63) (1.118.907,17) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 0,00 0,00 (65.242,03) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631300000000000 - RP não processados liquidados a pagar O 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631400000000000 - RP não processados pagos O (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 631900000000000 - RP não processados cancelados (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 631990000000000 - Outros cancelamentos de RP O (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 02030000 - Contribuição para RPPS (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 700000000000000 - Controles devedores 45.537.250,83 2.585.704,29 (14.730,52) 48.108.224,60 710000000000000 - Atos potenciais 16.442,35 2.766,21 0,00 19.208,56 712000000000000 - Atos potenciais passivos 16.442,35 2.766,21 0,00 19.208,56 712300000000000 - Obrigações contratuais 16.442,35 2.766,21 0,00 19.208,56 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 16.442,35 2.766,21 0,00 19.208,56 712310200000000 - Contratos de serviços O 16.442,35 2.766,21 0,00 19.208,56 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 11.958,20 2.766,21 0,00 14.724,41 720000000000000 - Administração financeira 45.520.808,48 2.582.938,08 (14.730,52) 48.089.016,04 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 45.520.808,48 2.582.938,08 (14.730,52) 48.089.016,04 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 45.520.808,48 2.582.938,08 (14.730,52) 48.089.016,04 01000000 - Recursos Ordinários 5.083.882,52 482.987,66 0,00 5.566.870,18 02030000 - Contribuição para RPPS 20.311.025,67 1.827.523,44 (14.730,52) 22.123.818,59 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.691.453,46 272.426,98 0,00 4.963.880,44 03000000 - Recursos Ordinários 70.109,39 0,00 0,00 70.109,39 06030000 - Contribuição para RPPS 11.154.573,29 0,00 0,00 11.154.573,29 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág22/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 790000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 600,00 0,00 0,00 600,00 800000000000000 - Controles credores (45.537.250,83) 4.010.763,71 (6.581.737,48) (48.108.224,60) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (16.442,35) 922,07 (3.688,28) (19.208,56) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (11.958,20) 922,07 (3.688,28) (14.724,41) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (11.958,20) 922,07 (3.688,28) (14.724,41) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (11.958,20) 922,07 (3.688,28) (14.724,41) 812310200000000 - Contratos de serviços (11.958,20) 922,07 (3.688,28) (14.724,41) 812310201000000 - A executar O (2.968,14) 922,07 (2.766,21) (4.812,28) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.968,14) 922,07 (2.766,21) (4.812,28) 812310202000000 - Executados O (8.990,06) 0,00 (922,07) (9.912,13) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.990,06) 0,00 (922,07) (9.912,13) 820000000000000 - Execução da administração financeira (45.520.808,48) 4.009.841,64 (6.578.049,20) (48.089.016,04) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (45.520.808,48) 4.009.841,64 (6.578.049,20) (48.089.016,04) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (45.520.808,48) 4.009.841,64 (6.578.049,20) (48.089.016,04) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (35.323.903,99) 1.245.596,12 (2.582.938,10) (36.661.245,97) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (35.323.903,99) 1.245.596,12 (2.582.938,10) (36.661.245,97) 01000000 - Recursos Ordinários (66.594,65) 491.708,89 (482.987,66) (57.873,42) 02030000 - Contribuição para RPPS (15.707.618,59) 165.925,92 (1.827.523,46) (17.369.216,13) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (4.691.453,46) 0,00 (272.426,98) (4.963.880,44) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 42.787,70 0,00 (27.321,69) 06030000 - Contribuição para RPPS (10.578.363,75) 545.173,61 0,00 (10.033.190,14) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (5.867,28) 1.228.842,85 (1.230.865,62) (7.890,05) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 491.708,89 (491.708,89) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.374,14) 149.172,65 (151.195,42) (6.396,91) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/10/2015 até: 31/10/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág23/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-GUBVC-194519452 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 01/03/2016 08:10 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (5.867,28) 1.228.842,85 (1.230.865,62) (7.890,05) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 42.787,70 (42.787,70) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 545.173,61 (545.173,61) 0,00 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (93.599,44) 1.535.402,67 (1.449.326,74) (7.523,51) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (27.293,40) 1.250.125,73 (1.228.842,83) (6.010,50) 01000000 - Recursos Ordinários (23.729,15) 512.648,13 (491.708,89) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.564,25) 151.992,27 (149.172,63) (744,61) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 42.787,70 (42.787,70) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 542.697,63 (545.173,61) (2.475,98) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (66.306,04) 285.276,94 (220.483,91) (1.513,01) 01000000 - Recursos Ordinários (11.386,80) 110.357,83 (98.971,03) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (4.884,64) 14.923,59 (11.038,95) (1.000,00) 06030000 - Contribuição para RPPS (50.034,60) 159.995,52 (110.473,93) (513,01) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (10.097.437,77) 0,00 (1.314.918,74) (11.412.356,51) 01000000 - Recursos Ordinários (4.980.678,78) 0,00 (524.034,93) (5.504.713,71) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.590.584,05) 0,00 (155.876,89) (4.746.460,94) 03000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (42.787,70) (42.787,70) 06030000 - Contribuição para RPPS (526.174,94) 0,00 (592.219,22) (1.118.394,16) 890000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00 02030000 - Contribuição para RPPS (600,00) 0,00 0,00 (600,00)