INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 34.507.754,33 5.595.024,44 (4.592.846,41) 35.509.932,36 110000000000000 - Ativo circulante 34.421.492,68 5.595.024,44 (4.592.846,41) 35.423.670,71 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 34.421.192,68 5.595.024,44 (4.592.846,41) 35.423.370,71 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 34.421.192,68 5.595.024,44 (4.592.846,41) 35.423.370,71 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 34.421.192,68 5.595.024,44 (4.592.846,41) 35.423.370,71 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 125.811,66 4.103.130,75 (3.895.109,22) 333.833,19 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 19.194,16 1.505,77 0,00 20.699,93 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 19.194,16 1.505,77 0,00 20.699,93 01000000 - Recursos Ordinários 19.154,42 1.505,77 0,00 20.660,19 02030000 - Contribuição para RPPS 39,74 0,00 0,00 39,74 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 106.617,50 4.100.769,80 (3.894.254,04) 313.133,26 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 12.119,95 325.000,00 (319.648,69) 17.471,26 02030000 - Contribuição para RPPS 12.119,95 325.000,00 (319.648,69) 17.471,26 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 59.414,63 535.000,00 (508.882,31) 85.532,32 01000000 - Recursos Ordinários 16.603,17 535.000,00 (508.882,31) 42.720,86 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 42.811,46 0,00 0,00 42.811,46 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 34.462,20 1.675.377,22 (1.550.176,53) 159.662,89 01000000 - Recursos Ordinários 430,53 1.367,68 (1.509,10) 289,11 02030000 - Contribuição para RPPS 34.031,67 822.761,81 (747.454,30) 109.339,18 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 275.038,19 (275.038,19) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 576.209,54 (526.174,94) 50.034,60 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 620,72 1.565.392,58 (1.515.546,51) 50.466,79 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 620,72 1.271.562,62 (1.222.722,17) 49.461,17 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 293.829,96 (292.824,34) 1.005,62 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 855,18 (855,18) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 855,18 (855,18) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 855,18 (855,18) 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 34.295.381,02 1.491.893,69 (697.737,19) 35.089.537,52 111115003000000 - Fundos de investimento F 34.295.381,02 1.491.893,69 (697.737,19) 35.089.537,52 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 31.053.159,29 1.484.831,13 (624.057,71) 31.913.932,71 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 31.053.159,29 1.484.831,13 (624.057,71) 31.913.932,71 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 312.171,21 0,00 (2.333,33) 309.837,88 02030000 - Contribuição para RPPS 28.489,56 0,00 (2.333,33) 26.156,23 06030000 - Contribuição para RPPS 202.989,93 0,00 0,00 202.989,93 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 312.171,21 0,00 (2.333,33) 309.837,88 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.222.872,99 0,00 (12.513,40) 1.210.359,59 02030000 - Contribuição para RPPS 178.680,43 0,00 (12.513,40) 166.167,03 06030000 - Contribuição para RPPS 324.668,30 0,00 0,00 324.668,30 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 0,00 0,00 719.524,26 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 147.850,85 0,00 (2.682,21) 145.168,64 02030000 - Contribuição para RPPS 23.579,82 0,00 (2.682,21) 20.897,61 06030000 - Contribuição para RPPS 76.877,66 0,00 0,00 76.877,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 2.960.935,24 26.031,73 0,00 2.986.966,97 02030000 - Contribuição para RPPS 1.689.928,75 26.031,73 0,00 1.715.960,48 06030000 - Contribuição para RPPS 479.635,23 0,00 0,00 479.635,23 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 0,00 0,00 791.371,26 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 296.500,43 0,00 (1.975,74) 294.524,69 02030000 - Contribuição para RPPS 47.665,15 0,00 (1.975,74) 45.689,41 06030000 - Contribuição para RPPS 248.835,28 0,00 0,00 248.835,28 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.446.497,16 21.757,59 0,00 2.468.254,75 02030000 - Contribuição para RPPS 1.161.666,30 21.757,59 0,00 1.183.423,89 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.118.279,40 0,00 0,00 1.118.279,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 454.571,54 4.721,14 0,00 459.292,68 02030000 - Contribuição para RPPS 71.157,96 4.721,14 0,00 75.879,10 06030000 - Contribuição para RPPS 383.413,58 0,00 0,00 383.413,58 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 844.986,13 9.478,21 0,00 854.464,34 02030000 - Contribuição para RPPS 143.650,93 9.478,21 0,00 153.129,14 06030000 - Contribuição para RPPS 305.909,18 0,00 0,00 305.909,18 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 361.707,06 0,00 (1.448,35) 360.258,71 02030000 - Contribuição para RPPS 56.824,03 0,00 (1.448,35) 55.375,68 06030000 - Contribuição para RPPS 68.309,95 0,00 0,00 68.309,95 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 282.862,12 855,18 0,00 283.717,30 02030000 - Contribuição para RPPS 60.405,14 855,18 0,00 61.260,32 06030000 - Contribuição para RPPS 222.456,98 0,00 0,00 222.456,98 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 252.227,27 0,00 0,00 252.227,27 02030000 - Contribuição para RPPS 39.992,65 0,00 0,00 39.992,65 06030000 - Contribuição para RPPS 212.234,62 0,00 0,00 212.234,62 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 70.372,08 0,00 0,00 70.372,08 02030000 - Contribuição para RPPS 11.427,46 0,00 0,00 11.427,46 06030000 - Contribuição para RPPS 58.944,62 0,00 0,00 58.944,62 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 3.041.616,90 221.322,82 0,00 3.262.939,72 00000000 - Registro inexistente necessário 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.384.745,57 21.322,82 0,00 1.406.068,39 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.496.108,95 200.000,00 0,00 1.696.108,95 06030000 - Contribuição para RPPS 160.762,38 0,00 0,00 160.762,38 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.468.181,63 0,00 (26.895,14) 2.441.286,49 01000000 - Recursos Ordinários 12.858,83 0,00 0,00 12.858,83 02030000 - Contribuição para RPPS 728.905,57 0,00 (26.895,14) 702.010,43 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 03000000 - Recursos Ordinários 27.297,93 0,00 0,00 27.297,93 06030000 - Contribuição para RPPS 694.846,66 0,00 0,00 694.846,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 7.782.966,08 73.930,08 0,00 7.856.896,16 02030000 - Contribuição para RPPS 4.732.447,12 73.930,08 0,00 4.806.377,20 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.250.848,66 0,00 0,00 2.250.848,66 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 450.571,47 274.710,20 0,00 725.281,67 02030000 - Contribuição para RPPS 182.216,35 274.710,20 0,00 456.926,55 06030000 - Contribuição para RPPS 268.355,12 0,00 0,00 268.355,12 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 4.712.870,38 819.090,76 (576.209,54) 4.955.751,60 01000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 0,00 0,00 26.674,75 02030000 - Contribuição para RPPS 2.586.860,86 744.052,57 0,00 3.330.913,43 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 955.559,78 75.038,19 0,00 1.030.597,97 06030000 - Contribuição para RPPS 1.143.774,99 0,00 (576.209,54) 567.565,45 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 2.943.398,75 32.933,42 0,00 2.976.332,17 02030000 - Contribuição para RPPS 1.437.046,71 32.933,42 0,00 1.469.980,13 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06030000 - Contribuição para RPPS 624.419,27 0,00 0,00 624.419,27 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 111115003020000 - Fundo de Ações 3.064.315,89 6.682,46 (73.679,48) 2.997.318,87 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.064.315,89 6.682,46 (73.679,48) 2.997.318,87 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 116.384,92 1.378,61 0,00 117.763,53 02030000 - Contribuição para RPPS 19.409,81 1.378,61 0,00 20.788,42 06030000 - Contribuição para RPPS 6.666,40 0,00 0,00 6.666,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 248.439,48 0,00 0,00 248.439,48 02030000 - Contribuição para RPPS 38.328,76 0,00 0,00 38.328,76 06030000 - Contribuição para RPPS 10.008,43 0,00 0,00 10.008,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 127.553,60 2.433,71 0,00 129.987,31 02030000 - Contribuição para RPPS 27.553,60 2.433,71 0,00 29.987,31 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 125.068,68 527,36 0,00 125.596,04 02030000 - Contribuição para RPPS 23.284,05 527,36 0,00 23.811,41 06030000 - Contribuição para RPPS 101.784,63 0,00 0,00 101.784,63 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 132.618,23 0,00 (3.639,66) 128.978,57 02030000 - Contribuição para RPPS (7.069,15) 0,00 (3.639,66) (10.708,81) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 0,00 139.687,38 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 224.288,92 0,07 (4.987,69) 219.301,30 02030000 - Contribuição para RPPS (15.093,22) 0,07 (4.987,69) (20.080,84) 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 0,00 66.708,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 0,00 172.673,69 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 91.488,63 0,00 (3.480,16) 88.008,47 02030000 - Contribuição para RPPS (16.321,52) 0,00 (3.480,16) (19.801,68) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 0,00 107.810,15 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 70.245,14 0,00 (2.821,91) 67.423,23 02030000 - Contribuição para RPPS (19.295,73) 0,00 (2.821,91) (22.117,64) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 0,00 89.540,87 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 95.296,90 0,00 (846,90) 94.450,00 02030000 - Contribuição para RPPS (3.066,60) 0,00 (846,90) (3.913,50) 06030000 - Contribuição para RPPS 98.363,50 0,00 0,00 98.363,50 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 79.062,53 0,00 (10.557,48) 68.505,05 02030000 - Contribuição para RPPS (18.824,78) 0,00 (10.557,48) (29.382,26) 06030000 - Contribuição para RPPS 97.887,31 0,00 0,00 97.887,31 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 108.327,45 0,00 (4.831,15) 103.496,30 02030000 - Contribuição para RPPS 9.844,27 0,00 (4.831,15) 5.013,12 06030000 - Contribuição para RPPS 98.483,18 0,00 0,00 98.483,18 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 85.057,07 0,00 (3.919,30) 81.137,77 02030000 - Contribuição para RPPS (10.896,88) 0,00 (3.919,30) (14.816,18) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.953,95 0,00 0,00 95.953,95 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 234.672,24 0,00 (9.170,39) 225.501,85 02030000 - Contribuição para RPPS (23.394,63) 0,00 (9.170,39) (32.565,02) 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 0,00 258.066,87 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 256.401,06 0,00 (7.188,03) 249.213,03 02030000 - Contribuição para RPPS (23.199,78) 0,00 (7.188,03) (30.387,81) 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 0,00 279.600,84 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 75.060,92 0,00 (2.538,32) 72.522,60 02030000 - Contribuição para RPPS (8.154,13) 0,00 (2.538,32) (10.692,45) 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 0,00 83.215,05 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 56.996,76 0,00 (2.474,45) 54.522,31 02030000 - Contribuição para RPPS (16.133,64) 0,00 (2.474,45) (18.608,09) 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 0,00 73.130,40 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 171.389,99 2.342,71 0,00 173.732,70 02030000 - Contribuição para RPPS (15.473,62) 2.342,71 0,00 (13.130,91) 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 0,00 186.863,61 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 83.618,75 0,00 0,00 83.618,75 02030000 - Contribuição para RPPS (7.874,61) 0,00 0,00 (7.874,61) 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 0,00 91.493,36 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 63.515,05 0,00 0,00 63.515,05 02030000 - Contribuição para RPPS (16.162,43) 0,00 0,00 (16.162,43) 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 77.654,83 0,00 (4.264,89) 73.389,94 02030000 - Contribuição para RPPS (17.482,47) 0,00 (4.264,89) (21.747,36) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 0,00 95.137,30 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 72.189,73 0,00 (5.398,94) 66.790,79 02030000 - Contribuição para RPPS (18.242,62) 0,00 (5.398,94) (23.641,56) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 0,00 90.432,35 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 99.218,15 0,00 (2.987,80) 96.230,35 02030000 - Contribuição para RPPS (4.761,58) 0,00 (2.987,80) (7.749,38) 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 0,00 99.975,10 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 125.308,19 0,00 (1.838,46) 123.469,73 02030000 - Contribuição para RPPS 17.906,41 0,00 (1.838,46) 16.067,95 06030000 - Contribuição para RPPS 107.401,78 0,00 0,00 107.401,78 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 147.927,93 0,00 0,00 147.927,93 02030000 - Contribuição para RPPS (8.727,21) 0,00 0,00 (8.727,21) 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 0,00 106.655,14 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 96.530,74 0,00 (2.733,95) 93.796,79 02030000 - Contribuição para RPPS (5.063,39) 0,00 (2.733,95) (7.797,34) 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 0,00 101.594,13 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 177.905,84 380,10 0,00 178.285,94 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 177.905,84 380,10 0,00 178.285,94 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 177.905,84 380,10 0,00 178.285,94 02030000 - Contribuição para RPPS 2.023,15 380,10 0,00 2.403,25 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 0,00 175.882,69 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.609.084,73) 1.341.409,66 (1.385.226,89) (26.652.901,96) 210000000000000 - Passivo circulante (49.782,21) 1.341.409,66 (1.385.226,89) (93.599,44) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (5.265,89) 1.140.510,04 (1.161.449,28) (26.205,13) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 327.948,03 (327.948,03) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 327.948,03 (327.948,03) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 327.948,03 (327.948,03) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 325.802,25 (325.802,25) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 325.802,25 (325.802,25) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 34.852,43 (34.852,43) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 290.949,82 (290.949,82) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 2.145,78 (2.145,78) 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 2.145,78 (2.145,78) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 177,56 (177,56) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.968,22 (1.968,22) 0,00 211110103000000 - Férias M 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211110103020000 - Férias (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 803.141,25 (803.141,25) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 803.141,25 (803.141,25) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 803.141,25 (803.141,25) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 507.129,07 (507.129,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.189,59 (14.189,59) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 281.822,59 (281.822,59) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 6.944,78 (27.884,02) (20.939,24) 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 6.944,78 (27.884,02) (20.939,24) 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 6.944,78 (27.884,02) (20.939,24) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 5.293,78 (26.233,02) (20.939,24) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.651,00 (1.651,00) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430100000000 - INSS a pagar (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 4.261,24 (4.604,90) (1.088,27) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 4.261,24 (4.604,90) (1.088,27) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 4.261,24 (4.604,90) (1.088,27) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 3.118,67 (3.462,33) (347,95) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 3.118,67 (3.462,33) (347,95) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F (4,29) 3.118,67 (3.462,33) (347,95) 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F 0,00 3.118,67 (3.462,33) (343,66) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 105,50 (105,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.544,26 (1.887,92) (343,66) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.468,91 (1.468,91) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 1.142,57 (1.142,57) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 1.142,57 (1.142,57) 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 1.142,57 (1.142,57) 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 1.142,57 (1.142,57) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.142,57 (1.142,57) 0,00 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 5.934,93 (5.934,93) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 5.934,93 (5.934,93) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 5.934,93 (5.934,93) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 5.934,93 (5.934,93) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 5.934,93 (5.934,93) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.934,93 (5.934,93) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (43.771,71) 190.703,45 (213.237,78) (66.306,04) 218800000000000 - Valores restituíveis (43.771,71) 190.703,45 (213.237,78) (66.306,04) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (43.771,71) 190.703,45 (213.237,78) (66.306,04) 218810100000000 - Consignações (43.730,22) 190.661,96 (213.196,29) (66.264,55) 218810102000000 - INSS F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810102660000 - INSS - Outros F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 02030000 - Contribuição para RPPS (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F (1.000,00) 44.680,72 (44.903,79) (1.223,07) 218810103010000 - Ibprev F (1.000,00) 44.680,72 (44.903,79) (1.223,07) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.812,64 (4.812,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.000,00) 2.131,37 (2.354,44) (1.223,07) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 37.736,71 (37.736,71) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (42.217,21) 42.217,21 (44.535,55) (44.535,55) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (42.217,21) 42.217,21 (44.535,55) (44.535,55) 01000000 - Recursos Ordinários (7.704,62) 7.704,62 (7.704,62) (7.704,62) 02030000 - Contribuição para RPPS (34.512,59) 34.512,59 (3.107,07) (3.107,07) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (33.723,86) (33.723,86) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 36.601,96 (49.883,15) (13.281,19) 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 36.601,96 (49.808,16) (13.206,20) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 36.601,96 (36.601,96) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág10/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 36.601,96 (49.808,16) (13.206,20) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (13.206,20) (13.206,20) 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 0,00 (74,99) (74,99) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (74,99) (74,99) 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 4.227,99 (5.433,46) (1.205,47) 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 4.227,99 (5.433,46) (1.205,47) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.227,99 (4.227,99) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.205,47) (1.205,47) 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 62.421,07 (67.927,33) (5.506,26) 218810199010000 - Associações 0,00 1.060,00 (1.500,00) (440,00) 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.060,00 (1.500,00) (440,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.060,00 (1.060,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (440,00) (440,00) 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 10.157,62 (10.157,62) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 315,20 (315,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 315,20 (315,20) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 51.203,45 (56.269,71) (5.066,26) 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 44.560,68 (44.560,68) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 28.417,76 (28.417,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 865,88 (865,88) 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 15.277,04 (15.277,04) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág11/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 196,54 (196,54) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 196,54 (196,54) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 55,79 (55,79) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 55,79 (55,79) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 0,00 (856,55) (856,55) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (856,55) (856,55) 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 269,36 (524,14) (254,78) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (254,78) (254,78) 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 1.701,13 (1.701,13) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.701,13 (1.701,13) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 0,00 (10,00) (10,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (10,00) (10,00) 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 789,19 (789,19) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 789,19 (789,19) 0,00 218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz F 0,00 0,00 (432,59) (432,59) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (432,59) (432,59) 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F 0,00 180,00 (180,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 180,00 (180,00) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 0,00 (433,90) (433,90) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (372,16) (372,16) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (61,74) (61,74) 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 0,00 (1.478,69) (1.478,69) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (624,04) (624,04) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (854,65) (854,65) 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 495,21 (511,24) (16,03) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 495,21 (495,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (16,03) (16,03) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág12/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199042900 - Blucredi Seguros F 0,00 12,00 (12,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12,00 (12,00) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 0,00 (1.583,72) (1.583,72) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (1.396,84) (1.396,84) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (186,88) (186,88) 218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 218810199045400 - Redução do Decreto nº 7.659/2015 F 0,00 1.125,44 (1.125,44) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.125,44 (1.125,44) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (41,49) 41,49 (41,49) (41,49) 218810499000000 - Outros depósitos F (41,49) 41,49 (41,49) (41,49) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (41,49) 41,49 (41,49) (41,49) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (13,83) 13,83 (13,83) (13,83) 02030000 - Contribuição para RPPS (13,83) 13,83 (13,83) (13,83) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (27,66) 27,66 (27,66) (27,66) 02030000 - Contribuição para RPPS (27,66) 27,66 (27,66) (27,66) 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 0,00 0,00 (16.200.080,03) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 (Vínculo não informado) 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 0,00 0,00 (91.521.542,95) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág13/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 01000000 - Recursos Ordinários (36.296,37) 0,00 0,00 (36.296,37) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.479.965,14) 0,00 0,00 (8.479.965,14) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 9.015.213,60 1.171.989,11 (0,02) 10.187.202,69 310000000000000 - Pessoal e encargos 677.044,48 39.474,19 (0,02) 716.518,65 311000000000000 - Remuneração a pessoal 644.626,33 33.799,21 0,00 678.425,54 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 530.502,57 22.544,77 0,00 553.047,34 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 530.502,57 22.544,77 0,00 553.047,34 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 530.502,57 22.544,77 0,00 553.047,34 311110101000000 - Vencimentos e salários 121.019,83 17.955,66 0,00 138.975,49 02030000 - Contribuição para RPPS 121.019,83 17.955,66 0,00 138.975,49 311110108000000 - Incentivo á qualificação 3.004,02 0,00 0,00 3.004,02 02030000 - Contribuição para RPPS 3.004,02 0,00 0,00 3.004,02 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág14/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 13.678,59 2.443,33 0,00 16.121,92 02030000 - Contribuição para RPPS 13.678,59 2.443,33 0,00 16.121,92 311110122000000 - 13. salário 388.230,83 2.145,78 0,00 390.376,61 01000000 - Recursos Ordinários 255.180,01 177,56 0,00 255.357,57 02030000 - Contribuição para RPPS 133.050,82 0,00 0,00 133.050,82 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.968,22 0,00 1.968,22 311110123000000 - Férias - abono pecuniário 1.352,35 0,00 0,00 1.352,35 02030000 - Contribuição para RPPS 1.352,35 0,00 0,00 1.352,35 311110124000000 - Férias - abono constitucional 960,08 0,00 0,00 960,08 02030000 - Contribuição para RPPS 960,08 0,00 0,00 960,08 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 02030000 - Contribuição para RPPS 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 114.123,76 11.254,44 0,00 125.378,20 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 114.123,76 11.254,44 0,00 125.378,20 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 103.956,73 11.254,44 0,00 115.211,17 311210101000000 - Vencimentos e salários 84.944,61 11.254,44 0,00 96.199,05 02030000 - Contribuição para RPPS 84.944,61 11.254,44 0,00 96.199,05 311210122000000 - 13. salário 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 02030000 - Contribuição para RPPS 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 02030000 - Contribuição para RPPS 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 02030000 - Contribuição para RPPS 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 311210426000000 - INSS patronal 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 02030000 - Contribuição para RPPS 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 312000000000000 - Encargos patronais 32.418,15 5.674,98 (0,02) 38.093,11 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 22.514,29 3.199,00 0,00 25.713,29 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 22.514,29 3.199,00 0,00 25.713,29 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 22.514,29 3.199,00 0,00 25.713,29 02030000 - Contribuição para RPPS 22.514,29 3.199,00 0,00 25.713,29 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 9.903,86 2.475,98 (0,02) 12.379,82 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 9.903,86 2.475,98 (0,02) 12.379,82 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 9.903,86 2.475,98 (0,02) 12.379,82 02030000 - Contribuição para RPPS 9.903,86 2.475,98 (0,02) 12.379,82 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 8.265.156,17 1.124.586,57 0,00 9.389.742,74 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 5.233.641,51 705.830,45 0,00 5.939.471,96 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág15/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 5.233.641,51 705.830,45 0,00 5.939.471,96 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 5.233.641,51 705.830,45 0,00 5.939.471,96 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 5.233.641,51 705.830,45 0,00 5.939.471,96 01000000 - Recursos Ordinários 3.267.906,24 408.544,25 0,00 3.676.450,49 02030000 - Contribuição para RPPS 1.965.735,27 6.336,38 0,00 1.972.071,65 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 290.949,82 0,00 290.949,82 322000000000000 - Pensões 777.600,23 105.517,39 0,00 883.117,62 322100000000000 - Pensões - RPPS 777.600,23 105.517,39 0,00 883.117,62 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 777.600,23 105.517,39 0,00 883.117,62 01000000 - Recursos Ordinários 765.009,11 98.584,82 0,00 863.593,93 02030000 - Contribuição para RPPS 12.591,12 6.932,57 0,00 19.523,69 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 2.253.914,43 313.238,73 0,00 2.567.153,16 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 2.051.584,53 283.850,53 0,00 2.335.435,06 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 2.051.584,53 283.850,53 0,00 2.335.435,06 329111000000000 - Auxílio-doença 1.752.383,01 214.224,66 0,00 1.966.607,67 02030000 - Contribuição para RPPS 1.752.383,01 1.107,30 0,00 1.753.490,31 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 213.117,36 0,00 213.117,36 329111100000000 - Salário maternidade 299.201,52 69.625,87 0,00 368.827,39 02030000 - Contribuição para RPPS 299.201,52 920,64 0,00 300.122,16 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 68.705,23 0,00 68.705,23 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 192.361,22 27.737,20 0,00 220.098,42 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 192.361,22 27.737,20 0,00 220.098,42 01000000 - Recursos Ordinários 191.264,31 26.233,02 0,00 217.497,33 02030000 - Contribuição para RPPS 1.096,91 35,27 0,00 1.132,18 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.468,91 0,00 1.468,91 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 9.968,68 1.651,00 0,00 11.619,68 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 9.968,68 1.651,00 0,00 11.619,68 02030000 - Contribuição para RPPS 9.968,68 1.651,00 0,00 11.619,68 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 27.768,87 1.993,42 0,00 29.762,29 331000000000000 - Uso de material de consumo 4.396,72 345,64 0,00 4.742,36 331100000000000 - Consumo de material 3.921,82 345,64 0,00 4.267,46 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 3.921,82 345,64 0,00 4.267,46 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 1.423,10 184,64 0,00 1.607,74 02030000 - Contribuição para RPPS 1.423,10 184,64 0,00 1.607,74 331110600000000 - Gêneros alimentação 523,60 0,00 0,00 523,60 02030000 - Contribuição para RPPS 523,60 0,00 0,00 523,60 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág16/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 331111600000000 - Material de expediente 532,94 161,00 0,00 693,94 02030000 - Contribuição para RPPS 532,94 161,00 0,00 693,94 331111700000000 - Material de processamento de dados 539,00 0,00 0,00 539,00 02030000 - Contribuição para RPPS 539,00 0,00 0,00 539,00 331112100000000 - Material de copa e cozinha 29,60 0,00 0,00 29,60 02030000 - Contribuição para RPPS 29,60 0,00 0,00 29,60 331112500000000 - Material para manutenção de bens 490,00 0,00 0,00 490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 490,00 0,00 0,00 490,00 331112600000000 - Material elétrico e eletrônico 383,58 0,00 0,00 383,58 02030000 - Contribuição para RPPS 383,58 0,00 0,00 383,58 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 474,90 0,00 0,00 474,90 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 474,90 0,00 0,00 474,90 331210200000000 - Material destinado a assistência social 474,90 0,00 0,00 474,90 02030000 - Contribuição para RPPS 474,90 0,00 0,00 474,90 332000000000000 - Serviços 23.372,15 1.647,78 0,00 25.019,93 332100000000000 - Diárias 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110000000000 - Diárias - consolidação 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110100000000 - Diárias pessoal civil 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 02030000 - Contribuição para RPPS 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 276,00 0,00 0,00 276,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 276,00 0,00 0,00 276,00 332219900000000 - Outros serviços prestados por pessoa física 276,00 0,00 0,00 276,00 02030000 - Contribuição para RPPS 276,00 0,00 0,00 276,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 18.745,75 1.647,78 0,00 20.393,53 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 18.745,75 1.647,78 0,00 20.393,53 332310400000000 - Comunicação 2.985,82 343,66 0,00 3.329,48 02030000 - Contribuição para RPPS 2.985,82 343,66 0,00 3.329,48 332310800000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 332310900000000 - Serviços de alimentação 312,89 0,00 0,00 312,89 02030000 - Contribuição para RPPS 312,89 0,00 0,00 312,89 332311000000000 - Locações 7.181,56 922,07 0,00 8.103,63 02030000 - Contribuição para RPPS 7.181,56 922,07 0,00 8.103,63 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág17/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332313000000000 - Seleção e treinamento 870,00 0,00 0,00 870,00 02030000 - Contribuição para RPPS 870,00 0,00 0,00 870,00 332313200000000 - Serviços bancários 1.009,89 251,05 0,00 1.260,94 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 105,50 0,00 105,50 02030000 - Contribuição para RPPS 1.009,89 145,55 0,00 1.155,44 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 886,43 0,00 0,00 886,43 02030000 - Contribuição para RPPS 886,43 0,00 0,00 886,43 332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 02030000 - Contribuição para RPPS 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 1.505,70 131,00 0,00 1.636,70 02030000 - Contribuição para RPPS 1.505,70 131,00 0,00 1.636,70 350000000000000 - Transferências e delegações concedidas 67,16 0,00 0,00 67,16 357000000000000 - Execução orçamentária delegada 67,16 0,00 0,00 67,16 357100000000000 - Execução orçamentária delegada a entes 67,16 0,00 0,00 67,16 357140000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 357140500000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 67,16 0,00 0,00 67,16 02030000 - Contribuição para RPPS 67,16 0,00 0,00 67,16 370000000000000 - Tributárias 45.176,92 5.934,93 0,00 51.111,85 372000000000000 - Contribuições 45.176,92 5.934,93 0,00 51.111,85 372100000000000 - Contribuições sociais 45.176,92 5.934,93 0,00 51.111,85 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 45.176,92 5.934,93 0,00 51.111,85 372130200000000 - PIS/PASEP 45.176,92 5.934,93 0,00 51.111,85 02030000 - Contribuição para RPPS 45.176,92 5.934,93 0,00 51.111,85 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (16.913.883,20) 217.232,61 (2.347.582,50) (19.044.233,09) 420000000000000 - Contribuições (10.763.141,24) 95.704,96 (1.564.369,93) (12.231.806,21) 421000000000000 - Contribuições sociais (10.763.141,24) 95.704,96 (1.564.369,93) (12.231.806,21) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (10.763.141,24) 95.704,96 (1.564.369,93) (12.231.806,21) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (10.763.141,24) 95.704,96 (1.564.369,93) (12.231.806,21) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (6.427.008,09) 56.579,83 (934.707,63) (7.305.135,89) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (6.427.008,09) 56.579,83 (934.707,63) (7.305.135,89) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (4.472.219,17) 38.793,68 (640.877,67) (5.074.303,16) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.954.788,92) 17.786,15 (293.829,96) (2.230.832,73) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (4.336.133,15) 39.125,13 (629.662,30) (4.926.670,32) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (4.253.541,03) 39.125,13 (618.329,91) (4.832.745,81) 01000000 - Recursos Ordinários (30.023,41) 0,00 (1.505,77) (31.529,18) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.223.517,62) 39.125,13 (616.824,14) (4.801.216,63) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág18/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS (81.032,82) 0,00 (11.114,44) (92.147,26) 02030000 - Contribuição para RPPS (81.032,82) 0,00 (11.114,44) (92.147,26) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS (1.559,30) 0,00 (217,95) (1.777,25) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.559,30) 0,00 (217,95) (1.777,25) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (2.580.403,38) 0,00 (245.684,08) (2.826.087,46) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (2.580.403,38) 0,00 (245.684,08) (2.826.087,46) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (2.580.403,38) 0,00 (245.684,08) (2.826.087,46) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (2.580.403,38) 0,00 (245.684,08) (2.826.087,46) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.580.403,38) 0,00 (245.684,08) (2.826.087,46) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (4.464.078,07) 0,00 (535.000,00) (4.999.078,07) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (4.464.078,07) 0,00 (535.000,00) (4.999.078,07) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (4.464.078,07) 0,00 (535.000,00) (4.999.078,07) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (4.464.078,07) 0,00 (535.000,00) (4.999.078,07) 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (4.464.078,07) 0,00 (535.000,00) (4.999.078,07) 01000000 - Recursos Ordinários (4.464.078,07) 0,00 (535.000,00) (4.999.078,07) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 893.739,49 121.527,65 (2.528,49) 1.012.738,65 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 923.072,59 121.527,65 (0,07) 1.044.600,17 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 923.072,59 121.527,65 (0,07) 1.044.600,17 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 923.072,59 121.527,65 (0,07) 1.044.600,17 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 923.072,59 121.527,65 (0,07) 1.044.600,17 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 219.374,00 47.848,17 0,00 267.222,17 02030000 - Contribuição para RPPS 219.374,00 47.848,17 0,00 267.222,17 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 694.039,66 73.679,48 (0,07) 767.719,07 02030000 - Contribuição para RPPS 694.039,66 73.679,48 (0,07) 767.719,07 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 9.658,93 0,00 0,00 9.658,93 02030000 - Contribuição para RPPS 9.658,93 0,00 0,00 9.658,93 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (29.333,10) 0,00 (2.528,42) (31.861,52) 499600000000000 - Indenizações e Restituições (29.333,10) 0,00 (2.528,42) (31.861,52) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação (29.333,10) 0,00 (2.528,42) (31.861,52) 499619900000000 - Outras indenizações (29.333,10) 0,00 (2.528,42) (31.861,52) 01000000 - Recursos Ordinários (12.695,85) 0,00 0,00 (12.695,85) 02030000 - Contribuição para RPPS (16.637,25) 0,00 (2.528,42) (19.165,67) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 45.024.222,03 0,00 0,00 45.024.222,03 520000000000000 - Orçamento aprovado 44.958.980,00 0,00 0,00 44.958.980,00 521000000000000 - Previsão da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág19/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 521100000000000 - Previsão inicial da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 27.674.490,00 0,00 0,00 27.674.490,00 522100000000000 - Dotação orçamentária 27.674.490,00 0,00 0,00 27.674.490,00 522110000000000 - Dotação inicial 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522120000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito 2.940.000,00 0,00 0,00 2.940.000,00 522120100000000 - Crédito adicional - suplementar O 2.940.000,00 0,00 0,00 2.940.000,00 06030000 - Contribuição para RPPS 2.940.000,00 0,00 0,00 2.940.000,00 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 0,00 0,00 65.242,03 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 0,00 0,00 740,32 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (45.024.222,03) 5.522.166,51 (5.522.166,51) (45.024.222,03) 620000000000000 - Execução do orçamento (44.958.980,00) 5.522.166,51 (5.522.166,51) (44.958.980,00) 621000000000000 - Execução da receita (17.284.490,00) 2.029.815,11 (2.029.815,11) (17.284.490,00) 621100000000000 - Receita a realizar O (4.834.684,87) 1.812.582,50 (217.232,61) (3.239.334,98) 01000000 - Recursos Ordinários 42.719,26 1.505,77 0,00 44.225,03 02030000 - Contribuição para RPPS (3.336.458,76) 1.517.246,77 (199.446,46) (2.018.658,45) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.540.945,37) 293.829,96 (17.786,15) (1.264.901,56) 621200000000000 - Receita realizada O (13.382.373,30) 94.276,88 (1.812.582,43) (15.100.678,85) 01000000 - Recursos Ordinários (42.719,26) 0,00 (1.505,77) (44.225,03) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.384.865,12) 76.490,73 (1.517.246,70) (12.825.621,09) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.954.788,92) 17.786,15 (293.829,96) (2.230.832,73) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 932.568,17 122.955,73 (0,07) 1.055.523,83 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 932.568,17 122.955,73 (0,07) 1.055.523,83 02030000 - Contribuição para RPPS 932.568,17 122.955,73 (0,07) 1.055.523,83 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág20/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622000000000000 - Execução da despesa (27.674.490,00) 3.492.351,40 (3.492.351,40) (27.674.490,00) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (27.674.490,00) 3.492.351,40 (3.492.351,40) (27.674.490,00) 622110000000000 - Crédito disponível O (18.652.064,10) 1.169.397,06 (259,02) (17.482.926,06) 01000000 - Recursos Ordinários (2.969.272,65) 532.277,47 0,00 (2.436.995,18) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.247.057,16) 60.910,05 (259,02) (9.186.406,13) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.495.734,29) 0,00 0,00 (3.495.734,29) 06030000 - Contribuição para RPPS (2.940.000,00) 576.209,54 0,00 (2.363.790,46) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 259,00 (259,00) 0,00 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 259,00 (259,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 259,00 (259,00) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (9.022.425,90) 2.322.695,34 (3.491.833,38) (10.191.563,94) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (7.225,19) 1.171.989,13 (1.169.138,08) (4.374,14) 01000000 - Recursos Ordinários (1.367,68) 533.645,15 (532.277,47) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (5.857,51) 62.134,44 (60.651,07) (4.374,14) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 576.209,54 (576.209,54) 0,00 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (2.475,98) 1.150.706,21 (1.171.989,11) (23.758,88) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 512.705,91 (533.645,15) (20.939,24) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 61.790,76 (62.134,42) (2.819,64) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 576.209,54 (576.209,54) 0,00 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (9.012.724,73) 0,00 (1.150.706,19) (10.163.430,92) 01000000 - Recursos Ordinários (4.479.359,67) 0,00 (512.705,91) (4.992.065,58) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.533.365,06) 0,00 (61.790,74) (4.595.155,80) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (576.209,54) (576.209,54) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 0,00 0,00 (65.242,03) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631300000000000 - RP não processados liquidados a pagar O 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631400000000000 - RP não processados pagos O (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 631900000000000 - RP não processados cancelados (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 631990000000000 - Outros cancelamentos de RP O (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 02030000 - Contribuição para RPPS (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág21/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 700000000000000 - Controles devedores 43.406.900,94 2.347.582,50 (217.232,61) 45.537.250,83 710000000000000 - Atos potenciais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712000000000000 - Atos potenciais passivos 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712300000000000 - Obrigações contratuais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310200000000 - Contratos de serviços O 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 11.958,20 0,00 0,00 11.958,20 720000000000000 - Administração financeira 43.390.458,59 2.347.582,50 (217.232,61) 45.520.808,48 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 43.390.458,59 2.347.582,50 (217.232,61) 45.520.808,48 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 43.390.458,59 2.347.582,50 (217.232,61) 45.520.808,48 01000000 - Recursos Ordinários 4.547.376,75 536.505,77 0,00 5.083.882,52 02030000 - Contribuição para RPPS 18.993.225,36 1.517.246,77 (199.446,46) 20.311.025,67 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.415.409,65 293.829,96 (17.786,15) 4.691.453,46 03000000 - Recursos Ordinários 70.109,39 0,00 0,00 70.109,39 06030000 - Contribuição para RPPS 11.154.573,29 0,00 0,00 11.154.573,29 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 790000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 600,00 0,00 0,00 600,00 800000000000000 - Controles credores (43.406.900,94) 3.900.691,53 (6.031.041,42) (45.537.250,83) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (16.442,35) 922,07 (922,07) (16.442,35) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (11.958,20) 922,07 (922,07) (11.958,20) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (11.958,20) 922,07 (922,07) (11.958,20) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág22/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (11.958,20) 922,07 (922,07) (11.958,20) 812310200000000 - Contratos de serviços (11.958,20) 922,07 (922,07) (11.958,20) 812310201000000 - A executar O (3.890,21) 922,07 0,00 (2.968,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.890,21) 922,07 0,00 (2.968,14) 812310202000000 - Executados O (8.067,99) 0,00 (922,07) (8.990,06) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.067,99) 0,00 (922,07) (8.990,06) 820000000000000 - Execução da administração financeira (43.390.458,59) 3.899.769,46 (6.030.119,35) (45.520.808,48) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (43.390.458,59) 3.899.769,46 (6.030.119,35) (45.520.808,48) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (43.390.458,59) 3.899.769,46 (6.030.119,35) (45.520.808,48) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (34.362.692,14) 1.386.370,67 (2.347.582,52) (35.323.903,99) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (34.362.692,14) 1.386.370,67 (2.347.582,52) (35.323.903,99) 01000000 - Recursos Ordinários (62.366,35) 532.277,47 (536.505,77) (66.594,65) 02030000 - Contribuição para RPPS (14.450.469,31) 260.097,51 (1.517.246,79) (15.707.618,59) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (4.415.409,65) 17.786,15 (293.829,96) (4.691.453,46) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 576.209,54 0,00 (10.578.363,75) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (8.718,33) 1.171.989,13 (1.169.138,08) (5.867,28) 01000000 - Recursos Ordinários (2.860,82) 533.645,15 (532.277,47) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.857,51) 62.134,44 (60.651,07) (4.374,14) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 576.209,54 (576.209,54) 0,00 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (49.782,21) 1.341.409,66 (1.385.226,89) (93.599,44) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (6.010,50) 1.150.706,21 (1.171.989,11) (27.293,40) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 512.705,91 (533.645,15) (23.729,15) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.220,59) 61.790,76 (62.134,42) (3.564,25) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 576.209,54 (576.209,54) 0,00 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (43.771,71) 190.703,45 (213.237,78) (66.306,04) 01000000 - Recursos Ordinários (7.704,62) 97.122,98 (100.805,16) (11.386,80) 02030000 - Contribuição para RPPS (36.067,09) 39.189,78 (8.007,33) (4.884,64) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 54.390,69 (104.425,29) (50.034,60) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (8.969.265,91) 0,00 (1.128.171,86) (10.097.437,77) 01000000 - Recursos Ordinários (4.471.655,05) 0,00 (509.023,73) (4.980.678,78) 02030000 - Contribuição para RPPS (4.497.610,86) 0,00 (92.973,19) (4.590.584,05) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (526.174,94) (526.174,94) 890000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/09/2015 até: 30/09/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág23/23 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JKNMS-185122565 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:55 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00 02030000 - Contribuição para RPPS (600,00) 0,00 0,00 (600,00)