INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 33.898.730,84 4.752.940,95 (4.143.917,46) 34.507.754,33 110000000000000 - Ativo circulante 33.812.469,19 4.752.940,95 (4.143.917,46) 34.421.492,68 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 33.812.169,19 4.752.940,95 (4.143.917,46) 34.421.192,68 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 33.812.169,19 4.752.940,95 (4.143.917,46) 34.421.192,68 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 33.812.169,19 4.752.940,95 (4.143.917,46) 34.421.192,68 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 168.658,11 3.708.797,81 (3.751.644,26) 125.811,66 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 19.194,16 0,00 0,00 19.194,16 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 19.194,16 0,00 0,00 19.194,16 01000000 - Recursos Ordinários 19.154,42 0,00 0,00 19.154,42 02030000 - Contribuição para RPPS 39,74 0,00 0,00 39,74 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 149.463,95 3.707.886,02 (3.750.732,47) 106.617,50 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 32.195,50 109.856,09 (129.931,64) 12.119,95 02030000 - Contribuição para RPPS 32.195,50 109.856,09 (129.931,64) 12.119,95 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 58.267,45 541.000,00 (539.852,82) 59.414,63 01000000 - Recursos Ordinários 15.455,99 541.000,00 (539.852,82) 16.603,17 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 42.811,46 0,00 0,00 42.811,46 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 57.609,10 1.375.365,76 (1.398.512,66) 34.462,20 01000000 - Recursos Ordinários 430,53 23.300,93 (23.300,93) 430,53 02030000 - Contribuição para RPPS 57.178,57 1.080.364,85 (1.103.511,75) 34.031,67 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 271.699,98 (271.699,98) 0,00 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 1.391,90 1.681.664,17 (1.682.435,35) 620,72 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 222.090,73 (222.090,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.391,90 1.187.873,46 (1.188.644,64) 620,72 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 271.699,98 (271.699,98) 0,00 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 911,79 (911,79) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 911,79 (911,79) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 911,79 (911,79) 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 33.643.511,08 1.044.143,14 (392.273,20) 34.295.381,02 111115003000000 - Fundos de investimento F 33.643.511,08 1.044.143,14 (392.273,20) 34.295.381,02 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 30.196.977,80 1.039.860,66 (183.679,17) 31.053.159,29 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 30.196.977,80 1.039.860,66 (183.679,17) 31.053.159,29 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 322.067,25 9.896,04 (19.792,08) 312.171,21 02030000 - Contribuição para RPPS 38.385,60 9.896,04 (19.792,08) 28.489,56 06030000 - Contribuição para RPPS 202.989,93 0,00 0,00 202.989,93 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.233.927,76 0,00 (11.054,77) 1.222.872,99 02030000 - Contribuição para RPPS 189.735,20 0,00 (11.054,77) 178.680,43 06030000 - Contribuição para RPPS 324.668,30 0,00 0,00 324.668,30 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 0,00 0,00 719.524,26 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 155.078,47 0,00 (7.227,62) 147.850,85 02030000 - Contribuição para RPPS 30.807,44 0,00 (7.227,62) 23.579,82 06030000 - Contribuição para RPPS 76.877,66 0,00 0,00 76.877,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 2.972.002,94 0,00 (11.067,70) 2.960.935,24 02030000 - Contribuição para RPPS 1.700.996,45 0,00 (11.067,70) 1.689.928,75 06030000 - Contribuição para RPPS 479.635,23 0,00 0,00 479.635,23 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 0,00 0,00 791.371,26 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 305.847,64 0,00 (9.347,21) 296.500,43 02030000 - Contribuição para RPPS 57.012,36 0,00 (9.347,21) 47.665,15 06030000 - Contribuição para RPPS 248.835,28 0,00 0,00 248.835,28 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.422.480,22 24.016,94 0,00 2.446.497,16 02030000 - Contribuição para RPPS 1.137.649,36 24.016,94 0,00 1.161.666,30 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.118.279,40 0,00 0,00 1.118.279,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 449.895,42 4.676,12 0,00 454.571,54 02030000 - Contribuição para RPPS 66.481,84 4.676,12 0,00 71.157,96 06030000 - Contribuição para RPPS 383.413,58 0,00 0,00 383.413,58 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 835.676,82 9.309,31 0,00 844.986,13 02030000 - Contribuição para RPPS 134.341,62 9.309,31 0,00 143.650,93 06030000 - Contribuição para RPPS 305.909,18 0,00 0,00 305.909,18 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 365.871,37 0,00 (4.164,31) 361.707,06 02030000 - Contribuição para RPPS 60.988,34 0,00 (4.164,31) 56.824,03 06030000 - Contribuição para RPPS 68.309,95 0,00 0,00 68.309,95 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 285.017,33 911,79 (3.067,00) 282.862,12 02030000 - Contribuição para RPPS 62.560,35 911,79 (3.067,00) 60.405,14 06030000 - Contribuição para RPPS 222.456,98 0,00 0,00 222.456,98 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 254.960,48 0,00 (2.733,21) 252.227,27 02030000 - Contribuição para RPPS 42.725,86 0,00 (2.733,21) 39.992,65 06030000 - Contribuição para RPPS 212.234,62 0,00 0,00 212.234,62 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 71.269,62 0,00 (897,54) 70.372,08 02030000 - Contribuição para RPPS 12.325,00 0,00 (897,54) 11.427,46 06030000 - Contribuição para RPPS 58.944,62 0,00 0,00 58.944,62 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 2.755.631,06 300.000,00 (14.014,16) 3.041.616,90 00000000 - Registro inexistente necessário 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.370.459,71 28.300,02 (14.014,16) 1.384.745,57 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.224.408,97 271.699,98 0,00 1.496.108,95 06030000 - Contribuição para RPPS 160.762,38 0,00 0,00 160.762,38 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.554.904,74 0,00 (86.723,11) 2.468.181,63 01000000 - Recursos Ordinários 12.858,83 0,00 0,00 12.858,83 02030000 - Contribuição para RPPS 815.628,68 0,00 (86.723,11) 728.905,57 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 03000000 - Recursos Ordinários 27.297,93 0,00 0,00 27.297,93 06030000 - Contribuição para RPPS 694.846,66 0,00 0,00 694.846,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 7.408.461,63 374.504,45 0,00 7.782.966,08 02030000 - Contribuição para RPPS 4.357.942,67 374.504,45 0,00 4.732.447,12 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.250.848,66 0,00 0,00 2.250.848,66 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 366.881,86 83.689,61 0,00 450.571,47 02030000 - Contribuição para RPPS 98.526,74 83.689,61 0,00 182.216,35 06030000 - Contribuição para RPPS 268.355,12 0,00 0,00 268.355,12 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 4.526.460,84 200.000,00 (13.590,46) 4.712.870,38 01000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 0,00 0,00 26.674,75 02030000 - Contribuição para RPPS 2.400.451,32 200.000,00 (13.590,46) 2.586.860,86 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 955.559,78 0,00 0,00 955.559,78 06030000 - Contribuição para RPPS 1.143.774,99 0,00 0,00 1.143.774,99 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 2.910.542,35 32.856,40 0,00 2.943.398,75 02030000 - Contribuição para RPPS 1.404.190,31 32.856,40 0,00 1.437.046,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06030000 - Contribuição para RPPS 624.419,27 0,00 0,00 624.419,27 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 111115003020000 - Fundo de Ações 3.268.331,98 4.282,48 (208.298,57) 3.064.315,89 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.268.331,98 4.282,48 (208.298,57) 3.064.315,89 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 115.001,86 1.383,06 0,00 116.384,92 02030000 - Contribuição para RPPS 18.026,75 1.383,06 0,00 19.409,81 06030000 - Contribuição para RPPS 6.666,40 0,00 0,00 6.666,40 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 115.001,86 1.383,06 0,00 116.384,92 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 246.285,54 2.153,94 0,00 248.439,48 02030000 - Contribuição para RPPS 36.174,82 2.153,94 0,00 38.328,76 06030000 - Contribuição para RPPS 10.008,43 0,00 0,00 10.008,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 126.808,12 745,48 0,00 127.553,60 02030000 - Contribuição para RPPS 26.808,12 745,48 0,00 27.553,60 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 126.405,01 0,00 (1.336,33) 125.068,68 02030000 - Contribuição para RPPS 24.620,38 0,00 (1.336,33) 23.284,05 06030000 - Contribuição para RPPS 101.784,63 0,00 0,00 101.784,63 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 144.622,44 0,00 (12.004,21) 132.618,23 02030000 - Contribuição para RPPS 4.935,06 0,00 (12.004,21) (7.069,15) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 0,00 139.687,38 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 243.583,33 0,00 (19.294,41) 224.288,92 02030000 - Contribuição para RPPS 4.201,19 0,00 (19.294,41) (15.093,22) 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 0,00 66.708,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 0,00 172.673,69 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 99.526,76 0,00 (8.038,13) 91.488,63 02030000 - Contribuição para RPPS (8.283,39) 0,00 (8.038,13) (16.321,52) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 0,00 107.810,15 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 72.811,20 0,00 (2.566,06) 70.245,14 02030000 - Contribuição para RPPS (16.729,67) 0,00 (2.566,06) (19.295,73) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 0,00 89.540,87 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 102.839,70 0,00 (7.542,80) 95.296,90 02030000 - Contribuição para RPPS 4.476,20 0,00 (7.542,80) (3.066,60) 06030000 - Contribuição para RPPS 98.363,50 0,00 0,00 98.363,50 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 97.187,11 0,00 (18.124,58) 79.062,53 02030000 - Contribuição para RPPS (700,20) 0,00 (18.124,58) (18.824,78) 06030000 - Contribuição para RPPS 97.887,31 0,00 0,00 97.887,31 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 121.492,52 0,00 (13.165,07) 108.327,45 02030000 - Contribuição para RPPS 23.009,34 0,00 (13.165,07) 9.844,27 06030000 - Contribuição para RPPS 98.483,18 0,00 0,00 98.483,18 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 90.359,87 0,00 (5.302,80) 85.057,07 02030000 - Contribuição para RPPS (5.594,08) 0,00 (5.302,80) (10.896,88) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 90.359,87 0,00 (5.302,80) 85.057,07 06030000 - Contribuição para RPPS 95.953,95 0,00 0,00 95.953,95 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 255.869,86 0,00 (21.197,62) 234.672,24 02030000 - Contribuição para RPPS (2.197,01) 0,00 (21.197,62) (23.394,63) 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 0,00 258.066,87 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 276.676,19 0,00 (20.275,13) 256.401,06 02030000 - Contribuição para RPPS (2.924,65) 0,00 (20.275,13) (23.199,78) 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 0,00 279.600,84 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 81.781,53 0,00 (6.720,61) 75.060,92 02030000 - Contribuição para RPPS (1.433,52) 0,00 (6.720,61) (8.154,13) 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 0,00 83.215,05 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 61.844,23 0,00 (4.847,47) 56.996,76 02030000 - Contribuição para RPPS (11.286,17) 0,00 (4.847,47) (16.133,64) 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 0,00 73.130,40 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 176.863,50 0,00 (5.473,51) 171.389,99 02030000 - Contribuição para RPPS (10.000,11) 0,00 (5.473,51) (15.473,62) 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 0,00 186.863,61 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 88.345,41 0,00 (4.726,66) 83.618,75 02030000 - Contribuição para RPPS (3.147,95) 0,00 (4.726,66) (7.874,61) 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 0,00 91.493,36 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 67.929,34 0,00 (4.414,29) 63.515,05 02030000 - Contribuição para RPPS (11.748,14) 0,00 (4.414,29) (16.162,43) 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 86.977,01 0,00 (9.322,18) 77.654,83 02030000 - Contribuição para RPPS (8.160,29) 0,00 (9.322,18) (17.482,47) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 0,00 95.137,30 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 80.578,36 0,00 (8.388,63) 72.189,73 02030000 - Contribuição para RPPS (9.853,99) 0,00 (8.388,63) (18.242,62) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 0,00 90.432,35 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 107.170,18 0,00 (7.952,03) 99.218,15 02030000 - Contribuição para RPPS 3.190,45 0,00 (7.952,03) (4.761,58) 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 0,00 99.975,10 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 132.561,40 0,00 (7.253,21) 125.308,19 02030000 - Contribuição para RPPS 25.159,62 0,00 (7.253,21) 17.906,41 06030000 - Contribuição para RPPS 107.401,78 0,00 0,00 107.401,78 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 160.269,46 0,00 (12.341,53) 147.927,93 02030000 - Contribuição para RPPS 3.614,32 0,00 (12.341,53) (8.727,21) 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 0,00 106.655,14 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 104.542,05 0,00 (8.011,31) 96.530,74 02030000 - Contribuição para RPPS 2.947,92 0,00 (8.011,31) (5.063,39) 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 0,00 101.594,13 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 178.201,30 0,00 (295,46) 177.905,84 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 178.201,30 0,00 (295,46) 177.905,84 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 178.201,30 0,00 (295,46) 177.905,84 02030000 - Contribuição para RPPS 2.318,61 0,00 (295,46) 2.023,15 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 0,00 175.882,69 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.607.878,85) 1.373.502,89 (1.374.708,77) (26.609.084,73) 210000000000000 - Passivo circulante (48.576,33) 1.373.502,89 (1.374.708,77) (49.782,21) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (5.265,89) 933.841,53 (933.841,53) (5.265,89) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 37.571,28 (37.571,28) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 37.571,28 (37.571,28) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 37.571,28 (37.571,28) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 37.571,28 (37.571,28) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 37.571,28 (37.571,28) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 37.571,28 (37.571,28) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103000000 - Férias M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103020000 - Férias (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 859.465,68 (859.465,68) (2.789,91) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 859.465,68 (859.465,68) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 859.465,68 (859.465,68) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 506.684,76 (506.684,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 352.780,92 (352.780,92) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 34.328,59 (34.328,59) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 34.328,59 (34.328,59) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 34.328,59 (34.328,59) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 32.677,59 (32.677,59) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.651,00 (1.651,00) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430100000000 - INSS a pagar (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 226.199,24 (226.199,24) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 226.199,24 (226.199,24) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 226.199,24 (226.199,24) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 4.733,12 (4.733,12) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 4.733,12 (4.733,12) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F (4,29) 4.733,12 (4.733,12) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F 0,00 4.733,12 (4.733,12) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.733,12 (4.733,12) 0,00 213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 221.466,12 (221.466,12) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 221.466,12 (221.466,12) 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 221.466,12 (221.466,12) 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 221.466,12 (221.466,12) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 221.466,12 (221.466,12) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 6.200,92 (6.200,92) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 6.200,92 (6.200,92) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 6.200,92 (6.200,92) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 6.200,92 (6.200,92) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 6.200,92 (6.200,92) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.200,92 (6.200,92) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (42.565,83) 207.261,20 (208.467,08) (43.771,71) 218800000000000 - Valores restituíveis (42.565,83) 207.261,20 (208.467,08) (43.771,71) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (42.565,83) 207.261,20 (208.467,08) (43.771,71) 218810100000000 - Consignações (42.517,87) 207.213,24 (208.425,59) (43.730,22) 218810102000000 - INSS F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810102660000 - INSS - Outros F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 02030000 - Contribuição para RPPS (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F (1.972,57) 46.160,71 (45.188,14) (1.000,00) 218810103010000 - Ibprev F (1.972,57) 46.160,71 (45.188,14) (1.000,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.812,64 (4.812,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.972,57) 41.348,07 (40.375,50) (1.000,00) 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (40.032,29) 40.032,29 (42.217,21) (42.217,21) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (40.032,29) 40.032,29 (42.217,21) (42.217,21) 01000000 - Recursos Ordinários (8.195,09) 8.195,09 (7.704,62) (7.704,62) 02030000 - Contribuição para RPPS (31.837,20) 31.837,20 (34.512,59) (34.512,59) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 50.488,26 (50.488,26) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 50.413,27 (50.413,27) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 37.388,80 (37.388,80) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.024,47 (13.024,47) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 74,99 (74,99) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74,99 (74,99) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 5.451,93 (5.451,93) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.451,93 (5.451,93) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.246,46 (4.246,46) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.205,47 (1.205,47) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág10/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 64.567,04 (64.567,04) 0,00 218810199010000 - Associações 0,00 1.440,00 (1.440,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.440,00 (1.440,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.060,00 (1.060,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 380,00 (380,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 10.157,62 (10.157,62) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 315,20 (315,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 315,20 (315,20) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 52.969,42 (52.969,42) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 42.363,24 (42.363,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 28.120,61 (28.120,61) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 14.242,63 (14.242,63) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 268,38 (268,38) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 268,38 (268,38) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 394,33 (394,33) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26,04 (26,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 368,29 (368,29) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 1.110,61 (1.110,61) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.110,61 (1.110,61) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 1.212,27 (1.212,27) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.212,27 (1.212,27) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág11/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 807,43 (807,43) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 807,43 (807,43) 0,00 218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz F 0,00 314,76 (314,76) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 314,76 (314,76) 0,00 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F 0,00 180,00 (180,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 180,00 (180,00) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 433,90 (433,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 372,16 (372,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 61,74 (61,74) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.425,29 (1.425,29) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 624,04 (624,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 801,25 (801,25) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 511,24 (511,24) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 495,21 (495,21) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199042900 - Blucredi Seguros F 0,00 12,00 (12,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12,00 (12,00) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.583,72 (1.583,72) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.396,84 (1.396,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 186,88 (186,88) 0,00 218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (47,96) 47,96 (41,49) (41,49) 218810499000000 - Outros depósitos F (47,96) 47,96 (41,49) (41,49) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (47,96) 47,96 (41,49) (41,49) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (13,83) 13,83 (13,83) (13,83) 02030000 - Contribuição para RPPS (13,83) 13,83 (13,83) (13,83) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (34,13) 34,13 (27,66) (27,66) 02030000 - Contribuição para RPPS (34,13) 34,13 (27,66) (27,66) 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág12/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 0,00 0,00 (16.200.080,03) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 (Vínculo não informado) 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 0,00 0,00 (91.521.542,95) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 01000000 - Recursos Ordinários (36.296,37) 0,00 0,00 (36.296,37) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.479.965,14) 0,00 0,00 (8.479.965,14) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág13/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 7.848.971,93 1.166.241,69 (0,02) 9.015.213,60 310000000000000 - Pessoal e encargos 635.077,24 41.967,26 (0,02) 677.044,48 311000000000000 - Remuneração a pessoal 608.322,80 36.303,53 0,00 644.626,33 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 505.453,48 25.049,09 0,00 530.502,57 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 505.453,48 25.049,09 0,00 530.502,57 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 505.453,48 25.049,09 0,00 530.502,57 311110101000000 - Vencimentos e salários 103.132,36 17.887,47 0,00 121.019,83 02030000 - Contribuição para RPPS 103.132,36 17.887,47 0,00 121.019,83 311110108000000 - Incentivo á qualificação 1.084,02 1.920,00 0,00 3.004,02 02030000 - Contribuição para RPPS 1.084,02 1.920,00 0,00 3.004,02 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 11.235,26 2.443,33 0,00 13.678,59 02030000 - Contribuição para RPPS 11.235,26 2.443,33 0,00 13.678,59 311110122000000 - 13. salário 385.432,54 2.798,29 0,00 388.230,83 01000000 - Recursos Ordinários 255.180,01 0,00 0,00 255.180,01 02030000 - Contribuição para RPPS 130.252,53 2.798,29 0,00 133.050,82 311110123000000 - Férias - abono pecuniário 1.352,35 0,00 0,00 1.352,35 02030000 - Contribuição para RPPS 1.352,35 0,00 0,00 1.352,35 311110124000000 - Férias - abono constitucional 960,08 0,00 0,00 960,08 02030000 - Contribuição para RPPS 960,08 0,00 0,00 960,08 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 02030000 - Contribuição para RPPS 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 102.869,32 11.254,44 0,00 114.123,76 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 102.869,32 11.254,44 0,00 114.123,76 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 92.702,29 11.254,44 0,00 103.956,73 311210101000000 - Vencimentos e salários 73.690,17 11.254,44 0,00 84.944,61 02030000 - Contribuição para RPPS 73.690,17 11.254,44 0,00 84.944,61 311210122000000 - 13. salário 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 02030000 - Contribuição para RPPS 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 02030000 - Contribuição para RPPS 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 02030000 - Contribuição para RPPS 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág14/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311210426000000 - INSS patronal 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 02030000 - Contribuição para RPPS 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 312000000000000 - Encargos patronais 26.754,44 5.663,73 (0,02) 32.418,15 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 19.326,54 3.187,75 0,00 22.514,29 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 19.326,54 3.187,75 0,00 22.514,29 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 19.326,54 3.187,75 0,00 22.514,29 02030000 - Contribuição para RPPS 19.326,54 3.187,75 0,00 22.514,29 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 7.427,90 2.475,98 (0,02) 9.903,86 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 7.427,90 2.475,98 (0,02) 9.903,86 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 7.427,90 2.475,98 (0,02) 9.903,86 02030000 - Contribuição para RPPS 7.427,90 2.475,98 (0,02) 9.903,86 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 7.149.895,78 1.115.260,39 0,00 8.265.156,17 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 4.539.639,44 694.002,07 0,00 5.233.641,51 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 4.539.639,44 694.002,07 0,00 5.233.641,51 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 4.539.639,44 694.002,07 0,00 5.233.641,51 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 4.539.639,44 694.002,07 0,00 5.233.641,51 01000000 - Recursos Ordinários 2.858.438,62 409.467,62 0,00 3.267.906,24 02030000 - Contribuição para RPPS 1.681.200,82 284.534,45 0,00 1.965.735,27 322000000000000 - Pensões 678.276,49 99.323,74 0,00 777.600,23 322100000000000 - Pensões - RPPS 678.276,49 99.323,74 0,00 777.600,23 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 678.276,49 99.323,74 0,00 777.600,23 01000000 - Recursos Ordinários 667.791,97 97.217,14 0,00 765.009,11 02030000 - Contribuição para RPPS 10.484,52 2.106,60 0,00 12.591,12 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 1.931.979,85 321.934,58 0,00 2.253.914,43 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 1.764.010,12 287.574,41 0,00 2.051.584,53 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 1.764.010,12 287.574,41 0,00 2.051.584,53 329111000000000 - Auxílio-doença 1.530.948,47 221.434,54 0,00 1.752.383,01 02030000 - Contribuição para RPPS 1.530.948,47 221.434,54 0,00 1.752.383,01 329111100000000 - Salário maternidade 233.061,65 66.139,87 0,00 299.201,52 02030000 - Contribuição para RPPS 233.061,65 66.139,87 0,00 299.201,52 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 159.652,05 32.709,17 0,00 192.361,22 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 159.652,05 32.709,17 0,00 192.361,22 01000000 - Recursos Ordinários 158.586,72 32.677,59 0,00 191.264,31 02030000 - Contribuição para RPPS 1.065,33 31,58 0,00 1.096,91 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 8.317,68 1.651,00 0,00 9.968,68 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 8.317,68 1.651,00 0,00 9.968,68 02030000 - Contribuição para RPPS 8.317,68 1.651,00 0,00 9.968,68 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág15/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 24.955,75 2.813,12 0,00 27.768,87 331000000000000 - Uso de material de consumo 3.638,28 758,44 0,00 4.396,72 331100000000000 - Consumo de material 3.638,28 283,54 0,00 3.921,82 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 3.638,28 283,54 0,00 3.921,82 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 1.423,10 0,00 0,00 1.423,10 02030000 - Contribuição para RPPS 1.423,10 0,00 0,00 1.423,10 331110600000000 - Gêneros alimentação 523,60 0,00 0,00 523,60 02030000 - Contribuição para RPPS 523,60 0,00 0,00 523,60 331111600000000 - Material de expediente 279,00 253,94 0,00 532,94 02030000 - Contribuição para RPPS 279,00 253,94 0,00 532,94 331111700000000 - Material de processamento de dados 539,00 0,00 0,00 539,00 02030000 - Contribuição para RPPS 539,00 0,00 0,00 539,00 331112100000000 - Material de copa e cozinha 0,00 29,60 0,00 29,60 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 29,60 0,00 29,60 331112500000000 - Material para manutenção de bens 490,00 0,00 0,00 490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 490,00 0,00 0,00 490,00 331112600000000 - Material elétrico e eletrônico 383,58 0,00 0,00 383,58 02030000 - Contribuição para RPPS 383,58 0,00 0,00 383,58 331200000000000 - Distribuição de material gratuito 0,00 474,90 0,00 474,90 331210000000000 - Distribuição de material gratuito - consolidação 0,00 474,90 0,00 474,90 331210200000000 - Material destinado a assistência social 0,00 474,90 0,00 474,90 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 474,90 0,00 474,90 332000000000000 - Serviços 21.317,47 2.054,68 0,00 23.372,15 332100000000000 - Diárias 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110000000000 - Diárias - consolidação 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110100000000 - Diárias pessoal civil 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 02030000 - Contribuição para RPPS 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 276,00 0,00 0,00 276,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 276,00 0,00 0,00 276,00 332219900000000 - Outros serviços prestados por pessoa física 276,00 0,00 0,00 276,00 02030000 - Contribuição para RPPS 276,00 0,00 0,00 276,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 16.691,07 2.054,68 0,00 18.745,75 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 16.691,07 2.054,68 0,00 18.745,75 332310400000000 - Comunicação 2.225,89 759,93 0,00 2.985,82 02030000 - Contribuição para RPPS 2.225,89 759,93 0,00 2.985,82 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág16/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332310800000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 332310900000000 - Serviços de alimentação 312,89 0,00 0,00 312,89 02030000 - Contribuição para RPPS 312,89 0,00 0,00 312,89 332311000000000 - Locações 6.259,49 922,07 0,00 7.181,56 02030000 - Contribuição para RPPS 6.259,49 922,07 0,00 7.181,56 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 332313000000000 - Seleção e treinamento 870,00 0,00 0,00 870,00 02030000 - Contribuição para RPPS 870,00 0,00 0,00 870,00 332313200000000 - Serviços bancários 902,79 107,10 0,00 1.009,89 02030000 - Contribuição para RPPS 902,79 107,10 0,00 1.009,89 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 620,85 265,58 0,00 886,43 02030000 - Contribuição para RPPS 620,85 265,58 0,00 886,43 332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 02030000 - Contribuição para RPPS 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 1.505,70 0,00 0,00 1.505,70 02030000 - Contribuição para RPPS 1.505,70 0,00 0,00 1.505,70 350000000000000 - Transferências e delegações concedidas 67,16 0,00 0,00 67,16 357000000000000 - Execução orçamentária delegada 67,16 0,00 0,00 67,16 357100000000000 - Execução orçamentária delegada a entes 67,16 0,00 0,00 67,16 357140000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado 67,16 0,00 0,00 67,16 357140500000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 67,16 0,00 0,00 67,16 02030000 - Contribuição para RPPS 67,16 0,00 0,00 67,16 370000000000000 - Tributárias 38.976,00 6.200,92 0,00 45.176,92 372000000000000 - Contribuições 38.976,00 6.200,92 0,00 45.176,92 372100000000000 - Contribuições sociais 38.976,00 6.200,92 0,00 45.176,92 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 38.976,00 6.200,92 0,00 45.176,92 372130200000000 - PIS/PASEP 38.976,00 6.200,92 0,00 45.176,92 02030000 - Contribuição para RPPS 38.976,00 6.200,92 0,00 45.176,92 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (15.139.823,92) 615.668,95 (2.389.728,23) (16.913.883,20) 420000000000000 - Contribuições (9.306.644,09) 223.395,75 (1.679.892,90) (10.763.141,24) 421000000000000 - Contribuições sociais (9.306.644,09) 223.395,75 (1.679.892,90) (10.763.141,24) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (9.306.644,09) 223.395,75 (1.679.892,90) (10.763.141,24) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (9.306.644,09) 223.395,75 (1.679.892,90) (10.763.141,24) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (5.562.698,48) 222.090,73 (1.086.400,34) (6.427.008,09) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág17/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (5.562.698,48) 222.090,73 (1.086.400,34) (6.427.008,09) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 222.090,73 (222.090,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (3.879.609,54) 0,00 (592.609,63) (4.472.219,17) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.683.088,94) 0,00 (271.699,98) (1.954.788,92) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (3.743.945,61) 1.305,02 (593.492,56) (4.336.133,15) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (3.672.289,78) 1.305,02 (582.556,27) (4.253.541,03) 01000000 - Recursos Ordinários (30.023,41) 0,00 0,00 (30.023,41) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.642.266,37) 1.305,02 (582.556,27) (4.223.517,62) 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS (70.314,48) 0,00 (10.718,34) (81.032,82) 02030000 - Contribuição para RPPS (70.314,48) 0,00 (10.718,34) (81.032,82) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS (1.341,35) 0,00 (217,95) (1.559,30) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.341,35) 0,00 (217,95) (1.559,30) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (2.426.156,28) 0,00 (154.247,10) (2.580.403,38) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (2.426.156,28) 0,00 (154.247,10) (2.580.403,38) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (2.426.156,28) 0,00 (154.247,10) (2.580.403,38) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (2.426.156,28) 0,00 (154.247,10) (2.580.403,38) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.426.156,28) 0,00 (154.247,10) (2.580.403,38) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (3.923.078,07) 0,00 (541.000,00) (4.464.078,07) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (3.923.078,07) 0,00 (541.000,00) (4.464.078,07) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (3.923.078,07) 0,00 (541.000,00) (4.464.078,07) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (3.923.078,07) 0,00 (541.000,00) (4.464.078,07) 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (3.923.078,07) 0,00 (541.000,00) (4.464.078,07) 01000000 - Recursos Ordinários (3.923.078,07) 0,00 (541.000,00) (4.464.078,07) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 516.054,52 392.273,20 (14.588,23) 893.739,49 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 540.695,43 392.273,20 (9.896,04) 923.072,59 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 540.695,43 392.273,20 (9.896,04) 923.072,59 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 540.695,43 392.273,20 (9.896,04) 923.072,59 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 540.695,43 392.273,20 (9.896,04) 923.072,59 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 45.590,87 173.783,13 0,00 219.374,00 02030000 - Contribuição para RPPS 45.590,87 173.783,13 0,00 219.374,00 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 485.741,09 218.194,61 (9.896,04) 694.039,66 02030000 - Contribuição para RPPS 485.741,09 218.194,61 (9.896,04) 694.039,66 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 9.363,47 295,46 0,00 9.658,93 02030000 - Contribuição para RPPS 9.363,47 295,46 0,00 9.658,93 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (24.640,91) 0,00 (4.692,19) (29.333,10) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág18/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 499600000000000 - Indenizações e Restituições (24.640,91) 0,00 (4.692,19) (29.333,10) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação (24.640,91) 0,00 (4.692,19) (29.333,10) 499619900000000 - Outras indenizações (24.640,91) 0,00 (4.692,19) (29.333,10) 01000000 - Recursos Ordinários (12.695,85) 0,00 0,00 (12.695,85) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.945,06) 0,00 (4.692,19) (16.637,25) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 42.084.222,03 2.940.000,00 0,00 45.024.222,03 520000000000000 - Orçamento aprovado 42.018.980,00 2.940.000,00 0,00 44.958.980,00 521000000000000 - Previsão da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521100000000000 - Previsão inicial da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 24.734.490,00 2.940.000,00 0,00 27.674.490,00 522100000000000 - Dotação orçamentária 24.734.490,00 2.940.000,00 0,00 27.674.490,00 522110000000000 - Dotação inicial 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522120000000000 - Dotação adicional por tipo de crédito 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 522120100000000 - Crédito adicional - suplementar O 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.940.000,00 0,00 2.940.000,00 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 0,00 0,00 65.242,03 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 0,00 0,00 740,32 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (42.084.222,03) 6.019.799,96 (8.959.799,96) (45.024.222,03) 620000000000000 - Execução do orçamento (42.018.980,00) 5.962.446,51 (8.902.446,51) (44.958.980,00) 621000000000000 - Execução da receita (17.284.490,00) 2.464.397,18 (2.464.397,18) (17.284.490,00) 621100000000000 - Receita a realizar O (6.067.744,15) 1.848.728,23 (615.668,95) (4.834.684,87) 01000000 - Recursos Ordinários 42.719,26 222.090,73 (222.090,73) 42.719,26 02030000 - Contribuição para RPPS (4.297.818,06) 1.354.937,52 (393.578,22) (3.336.458,76) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág19/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 621100000000000 - Receita a realizar O (6.067.744,15) 1.848.728,23 (615.668,95) (4.834.684,87) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.812.645,35) 271.699,98 0,00 (1.540.945,37) 621200000000000 - Receita realizada O (11.765.631,84) 222.090,73 (1.838.832,19) (13.382.373,30) 01000000 - Recursos Ordinários (42.719,26) 222.090,73 (222.090,73) (42.719,26) 02030000 - Contribuição para RPPS (10.039.823,64) 0,00 (1.345.041,48) (11.384.865,12) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.683.088,94) 0,00 (271.699,98) (1.954.788,92) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 548.885,99 393.578,22 (9.896,04) 932.568,17 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 548.885,99 393.578,22 (9.896,04) 932.568,17 02030000 - Contribuição para RPPS 548.885,99 393.578,22 (9.896,04) 932.568,17 622000000000000 - Execução da despesa (24.734.490,00) 3.498.049,33 (6.438.049,33) (27.674.490,00) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (24.734.490,00) 3.498.049,33 (6.438.049,33) (27.674.490,00) 622110000000000 - Crédito disponível O (16.875.908,29) 1.164.705,07 (2.940.860,88) (18.652.064,10) 01000000 - Recursos Ordinários (3.510.002,68) 540.730,03 0,00 (2.969.272,65) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.870.171,32) 623.975,04 (860,88) (9.247.057,16) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.495.734,29) 0,00 0,00 (3.495.734,29) 06030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (2.940.000,00) (2.940.000,00) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 860,86 (860,86) 0,00 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 860,86 (860,86) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 860,86 (860,86) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (7.858.581,71) 2.332.483,40 (3.496.327,59) (9.022.425,90) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (9.622,67) 1.166.241,71 (1.163.844,23) (7.225,19) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 539.362,35 (540.730,03) (1.367,68) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.622,67) 626.879,36 (623.114,20) (5.857,51) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (2.475,98) 1.166.241,69 (1.166.241,69) (2.475,98) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 539.362,35 (539.362,35) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 626.879,34 (626.879,34) (2.475,98) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (7.846.483,06) 0,00 (1.166.241,67) (9.012.724,73) 01000000 - Recursos Ordinários (3.939.997,32) 0,00 (539.362,35) (4.479.359,67) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.906.485,74) 0,00 (626.879,32) (4.533.365,06) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 57.353,45 (57.353,45) (65.242,03) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 57.353,45 (57.353,45) (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (58.846,59) 57.353,45 0,00 (1.493,14) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (57.353,45) 57.353,45 0,00 0,00 631300000000000 - RP não processados liquidados a pagar O 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág20/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 631400000000000 - RP não processados pagos O (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 631900000000000 - RP não processados cancelados (2.552,32) 0,00 (57.353,45) (59.905,77) 631990000000000 - Outros cancelamentos de RP O (2.552,32) 0,00 (57.353,45) (59.905,77) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.552,32) 0,00 (57.353,45) (59.905,77) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 700000000000000 - Controles devedores 41.632.841,66 2.389.728,23 (615.668,95) 43.406.900,94 710000000000000 - Atos potenciais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712000000000000 - Atos potenciais passivos 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712300000000000 - Obrigações contratuais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310200000000 - Contratos de serviços O 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 11.958,20 0,00 0,00 11.958,20 720000000000000 - Administração financeira 41.616.399,31 2.389.728,23 (615.668,95) 43.390.458,59 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 41.616.399,31 2.389.728,23 (615.668,95) 43.390.458,59 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 41.616.399,31 2.389.728,23 (615.668,95) 43.390.458,59 01000000 - Recursos Ordinários 4.006.376,75 763.090,73 (222.090,73) 4.547.376,75 02030000 - Contribuição para RPPS 18.031.866,06 1.354.937,52 (393.578,22) 18.993.225,36 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 4.143.709,67 271.699,98 0,00 4.415.409,65 03000000 - Recursos Ordinários 70.109,39 0,00 0,00 70.109,39 06030000 - Contribuição para RPPS 11.154.573,29 0,00 0,00 11.154.573,29 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 790000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 600,00 0,00 0,00 600,00 800000000000000 - Controles credores (41.632.841,66) 4.377.798,86 (6.151.858,14) (43.406.900,94) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (16.442,35) 1.187,65 (1.187,65) (16.442,35) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág21/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (11.958,20) 1.187,65 (1.187,65) (11.958,20) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (11.958,20) 1.187,65 (1.187,65) (11.958,20) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (11.958,20) 1.187,65 (1.187,65) (11.958,20) 812310200000000 - Contratos de serviços (11.958,20) 1.187,65 (1.187,65) (11.958,20) 812310201000000 - A executar O (5.077,86) 1.187,65 0,00 (3.890,21) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.077,86) 1.187,65 0,00 (3.890,21) 812310202000000 - Executados O (6.880,34) 0,00 (1.187,65) (8.067,99) 02030000 - Contribuição para RPPS (6.880,34) 0,00 (1.187,65) (8.067,99) 820000000000000 - Execução da administração financeira (41.616.399,31) 4.376.611,21 (6.150.670,49) (43.390.458,59) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (41.616.399,31) 4.376.611,21 (6.150.670,49) (43.390.458,59) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (41.616.399,31) 4.376.611,21 (6.150.670,49) (43.390.458,59) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (33.695.123,60) 1.779.513,16 (2.447.081,70) (34.362.692,14) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (33.695.123,60) 1.779.513,16 (2.447.081,70) (34.362.692,14) 01000000 - Recursos Ordinários (62.096,38) 762.820,76 (763.090,73) (62.366,35) 02030000 - Contribuição para RPPS (14.054.870,72) 1.016.692,40 (1.412.290,99) (14.450.469,31) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (4.143.709,67) 0,00 (271.699,98) (4.415.409,65) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (68.469,26) 1.223.595,16 (1.163.844,23) (8.718,33) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 539.362,35 (540.730,03) (2.860,82) 02030000 - Contribuição para RPPS (66.976,12) 684.232,81 (623.114,20) (5.857,51) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (48.576,33) 1.373.502,89 (1.374.708,77) (49.782,21) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (6.010,50) 1.166.241,69 (1.166.241,69) (6.010,50) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 539.362,35 (539.362,35) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.220,59) 626.879,34 (626.879,34) (3.220,59) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (42.565,83) 207.261,20 (208.467,08) (43.771,71) 01000000 - Recursos Ordinários (8.195,09) 101.511,49 (101.021,02) (7.704,62) 02030000 - Contribuição para RPPS (34.370,74) 105.749,71 (107.446,06) (36.067,09) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (7.804.230,12) 0,00 (1.165.035,79) (8.969.265,91) 01000000 - Recursos Ordinários (3.931.802,23) 0,00 (539.852,82) (4.471.655,05) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.872.427,89) 0,00 (625.182,97) (4.497.610,86) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/08/2015 até: 31/08/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág22/22 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BOGBU-185122511 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 890000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00 02030000 - Contribuição para RPPS (600,00) 0,00 0,00 (600,00)