INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 32.762.190,08 4.901.554,07 (3.765.013,31) 33.898.730,84 110000000000000 - Ativo circulante 32.675.928,43 4.901.554,07 (3.765.013,31) 33.812.469,19 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 32.675.628,43 4.901.554,07 (3.765.013,31) 33.812.169,19 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 32.675.628,43 4.901.554,07 (3.765.013,31) 33.812.169,19 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 32.675.628,43 4.901.554,07 (3.765.013,31) 33.812.169,19 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 213.770,86 3.605.694,60 (3.650.807,35) 168.658,11 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 19.194,16 0,00 0,00 19.194,16 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 19.194,16 0,00 0,00 19.194,16 01000000 - Recursos Ordinários 19.154,42 0,00 0,00 19.154,42 02030000 - Contribuição para RPPS 39,74 0,00 0,00 39,74 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 194.576,70 3.604.905,84 (3.650.018,59) 149.463,95 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 9.779,64 70.009,50 (47.593,64) 32.195,50 02030000 - Contribuição para RPPS 9.779,64 70.009,50 (47.593,64) 32.195,50 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 59.273,40 540.106,00 (541.111,95) 58.267,45 01000000 - Recursos Ordinários 16.461,94 540.000,00 (541.005,95) 15.455,99 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 106,00 (106,00) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 42.811,46 0,00 0,00 42.811,46 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 119.032,62 1.480.479,01 (1.541.902,53) 57.609,10 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26.717,40 (26.286,87) 430,53 02030000 - Contribuição para RPPS 119.032,62 1.185.323,46 (1.247.177,51) 57.178,57 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 268.438,15 (268.438,15) 0,00 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 6.491,04 1.514.311,33 (1.519.410,47) 1.391,90 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 310,52 (310,52) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 6.491,04 1.245.562,66 (1.250.661,80) 1.391,90 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 268.438,15 (268.438,15) 0,00 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 788,76 (788,76) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 788,76 (788,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 788,76 (788,76) 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 32.461.857,57 1.295.859,47 (114.205,96) 33.643.511,08 111115003000000 - Fundos de investimento F 32.461.857,57 1.295.859,47 (114.205,96) 33.643.511,08 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 28.944.375,51 1.285.179,40 (32.577,11) 30.196.977,80 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 28.944.375,51 1.285.179,40 (32.577,11) 30.196.977,80 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 324.817,34 0,00 (2.750,09) 322.067,25 02030000 - Contribuição para RPPS 41.135,69 0,00 (2.750,09) 38.385,60 06030000 - Contribuição para RPPS 202.989,93 0,00 0,00 202.989,93 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.219.138,67 14.789,09 0,00 1.233.927,76 02030000 - Contribuição para RPPS 174.946,11 14.789,09 0,00 189.735,20 06030000 - Contribuição para RPPS 324.668,30 0,00 0,00 324.668,30 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 0,00 0,00 719.524,26 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 158.084,47 0,00 (3.006,00) 155.078,47 02030000 - Contribuição para RPPS 33.813,44 0,00 (3.006,00) 30.807,44 06030000 - Contribuição para RPPS 76.877,66 0,00 0,00 76.877,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 2.921.212,64 50.790,30 0,00 2.972.002,94 02030000 - Contribuição para RPPS 1.650.206,15 50.790,30 0,00 1.700.996,45 06030000 - Contribuição para RPPS 479.635,23 0,00 0,00 479.635,23 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 0,00 0,00 791.371,26 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 308.170,04 2.322,40 (4.644,80) 305.847,64 02030000 - Contribuição para RPPS 59.334,76 2.322,40 (4.644,80) 57.012,36 06030000 - Contribuição para RPPS 248.835,28 0,00 0,00 248.835,28 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.392.485,15 29.995,07 0,00 2.422.480,22 02030000 - Contribuição para RPPS 1.107.654,29 29.995,07 0,00 1.137.649,36 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.118.279,40 0,00 0,00 1.118.279,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 444.977,78 4.917,64 0,00 449.895,42 02030000 - Contribuição para RPPS 61.564,20 4.917,64 0,00 66.481,84 06030000 - Contribuição para RPPS 383.413,58 0,00 0,00 383.413,58 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 825.796,43 9.880,39 0,00 835.676,82 02030000 - Contribuição para RPPS 124.461,23 9.880,39 0,00 134.341,62 06030000 - Contribuição para RPPS 305.909,18 0,00 0,00 305.909,18 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 363.784,07 2.087,30 0,00 365.871,37 02030000 - Contribuição para RPPS 58.901,04 2.087,30 0,00 60.988,34 06030000 - Contribuição para RPPS 68.309,95 0,00 0,00 68.309,95 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 282.341,28 2.676,05 0,00 285.017,33 02030000 - Contribuição para RPPS 59.884,30 2.676,05 0,00 62.560,35 06030000 - Contribuição para RPPS 222.456,98 0,00 0,00 222.456,98 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 253.288,48 1.672,00 0,00 254.960,48 02030000 - Contribuição para RPPS 41.053,86 1.672,00 0,00 42.725,86 06030000 - Contribuição para RPPS 212.234,62 0,00 0,00 212.234,62 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 70.890,26 379,36 0,00 71.269,62 02030000 - Contribuição para RPPS 11.945,64 379,36 0,00 12.325,00 06030000 - Contribuição para RPPS 58.944,62 0,00 0,00 58.944,62 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 2.509.546,97 246.084,09 0,00 2.755.631,06 00000000 - Registro inexistente necessário 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.324.375,62 46.084,09 0,00 1.370.459,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 1.024.408,97 200.000,00 0,00 1.224.408,97 06030000 - Contribuição para RPPS 160.762,38 0,00 0,00 160.762,38 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.577.080,96 0,00 (22.176,22) 2.554.904,74 01000000 - Recursos Ordinários 12.858,83 0,00 0,00 12.858,83 02030000 - Contribuição para RPPS 837.804,90 0,00 (22.176,22) 815.628,68 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 03000000 - Recursos Ordinários 27.297,93 0,00 0,00 27.297,93 06030000 - Contribuição para RPPS 694.846,66 0,00 0,00 694.846,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 7.117.775,17 290.686,46 0,00 7.408.461,63 02030000 - Contribuição para RPPS 4.067.256,21 290.686,46 0,00 4.357.942,67 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.250.848,66 0,00 0,00 2.250.848,66 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 362.299,95 4.581,91 0,00 366.881,86 02030000 - Contribuição para RPPS 93.944,83 4.581,91 0,00 98.526,74 06030000 - Contribuição para RPPS 268.355,12 0,00 0,00 268.355,12 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 3.936.390,82 590.070,02 0,00 4.526.460,84 01000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 0,00 0,00 26.674,75 02030000 - Contribuição para RPPS 1.878.819,45 521.631,87 0,00 2.400.451,32 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 887.121,63 68.438,15 0,00 955.559,78 06030000 - Contribuição para RPPS 1.143.774,99 0,00 0,00 1.143.774,99 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 2.876.295,03 34.247,32 0,00 2.910.542,35 02030000 - Contribuição para RPPS 1.369.942,99 34.247,32 0,00 1.404.190,31 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06030000 - Contribuição para RPPS 624.419,27 0,00 0,00 624.419,27 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 111115003020000 - Fundo de Ações 3.338.934,02 10.680,07 (81.282,11) 3.268.331,98 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.338.934,02 10.680,07 (81.282,11) 3.268.331,98 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 114.074,68 927,18 0,00 115.001,86 02030000 - Contribuição para RPPS 17.099,57 927,18 0,00 18.026,75 06030000 - Contribuição para RPPS 6.666,40 0,00 0,00 6.666,40 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 114.074,68 927,18 0,00 115.001,86 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 243.135,80 3.149,74 0,00 246.285,54 02030000 - Contribuição para RPPS 33.025,08 3.149,74 0,00 36.174,82 06030000 - Contribuição para RPPS 10.008,43 0,00 0,00 10.008,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 123.891,56 2.916,56 0,00 126.808,12 02030000 - Contribuição para RPPS 23.891,56 2.916,56 0,00 26.808,12 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 124.402,26 2.002,75 0,00 126.405,01 02030000 - Contribuição para RPPS 22.617,63 2.002,75 0,00 24.620,38 06030000 - Contribuição para RPPS 101.784,63 0,00 0,00 101.784,63 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 145.241,49 0,00 (619,05) 144.622,44 02030000 - Contribuição para RPPS 5.554,11 0,00 (619,05) 4.935,06 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 0,00 139.687,38 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 253.565,85 0,00 (9.982,52) 243.583,33 02030000 - Contribuição para RPPS 14.183,71 0,00 (9.982,52) 4.201,19 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 0,00 66.708,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 0,00 172.673,69 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 102.613,14 0,00 (3.086,38) 99.526,76 02030000 - Contribuição para RPPS (5.197,01) 0,00 (3.086,38) (8.283,39) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 0,00 107.810,15 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 77.064,80 0,00 (4.253,60) 72.811,20 02030000 - Contribuição para RPPS (12.476,07) 0,00 (4.253,60) (16.729,67) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 0,00 89.540,87 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 103.967,40 0,00 (1.127,70) 102.839,70 02030000 - Contribuição para RPPS 5.603,90 0,00 (1.127,70) 4.476,20 06030000 - Contribuição para RPPS 98.363,50 0,00 0,00 98.363,50 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 107.016,47 0,00 (9.829,36) 97.187,11 02030000 - Contribuição para RPPS 9.129,16 0,00 (9.829,36) (700,20) 06030000 - Contribuição para RPPS 97.887,31 0,00 0,00 97.887,31 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 126.569,06 0,00 (5.076,54) 121.492,52 02030000 - Contribuição para RPPS 28.085,88 0,00 (5.076,54) 23.009,34 06030000 - Contribuição para RPPS 98.483,18 0,00 0,00 98.483,18 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 91.084,69 0,00 (724,82) 90.359,87 02030000 - Contribuição para RPPS (4.869,26) 0,00 (724,82) (5.594,08) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 91.084,69 0,00 (724,82) 90.359,87 06030000 - Contribuição para RPPS 95.953,95 0,00 0,00 95.953,95 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 267.825,78 0,00 (11.955,92) 255.869,86 02030000 - Contribuição para RPPS 9.758,91 0,00 (11.955,92) (2.197,01) 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 0,00 258.066,87 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 286.352,96 0,00 (9.676,77) 276.676,19 02030000 - Contribuição para RPPS 6.752,12 0,00 (9.676,77) (2.924,65) 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 0,00 279.600,84 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 85.224,18 0,00 (3.442,65) 81.781,53 02030000 - Contribuição para RPPS 2.009,13 0,00 (3.442,65) (1.433,52) 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 0,00 83.215,05 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 62.448,04 0,00 (603,81) 61.844,23 02030000 - Contribuição para RPPS (10.682,36) 0,00 (603,81) (11.286,17) 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 0,00 73.130,40 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 175.965,02 898,48 0,00 176.863,50 02030000 - Contribuição para RPPS (10.898,59) 898,48 0,00 (10.000,11) 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 0,00 186.863,61 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 89.226,43 0,00 (881,02) 88.345,41 02030000 - Contribuição para RPPS (2.266,93) 0,00 (881,02) (3.147,95) 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 0,00 91.493,36 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 68.511,45 0,00 (582,11) 67.929,34 02030000 - Contribuição para RPPS (11.166,03) 0,00 (582,11) (11.748,14) 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 89.294,15 0,00 (2.317,14) 86.977,01 02030000 - Contribuição para RPPS (5.843,15) 0,00 (2.317,14) (8.160,29) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 0,00 95.137,30 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 83.335,45 0,00 (2.757,09) 80.578,36 02030000 - Contribuição para RPPS (7.096,90) 0,00 (2.757,09) (9.853,99) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 0,00 90.432,35 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 109.882,31 0,00 (2.712,13) 107.170,18 02030000 - Contribuição para RPPS 5.902,58 0,00 (2.712,13) 3.190,45 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 0,00 99.975,10 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 131.776,04 785,36 0,00 132.561,40 02030000 - Contribuição para RPPS 24.374,26 785,36 0,00 25.159,62 06030000 - Contribuição para RPPS 107.401,78 0,00 0,00 107.401,78 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 167.303,99 0,00 (7.034,53) 160.269,46 02030000 - Contribuição para RPPS 10.648,85 0,00 (7.034,53) 3.614,32 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 0,00 106.655,14 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 109.161,02 0,00 (4.618,97) 104.542,05 02030000 - Contribuição para RPPS 7.566,89 0,00 (4.618,97) 2.947,92 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 0,00 101.594,13 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 178.548,04 0,00 (346,74) 178.201,30 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 178.548,04 0,00 (346,74) 178.201,30 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 178.548,04 0,00 (346,74) 178.201,30 02030000 - Contribuição para RPPS 2.665,35 0,00 (346,74) 2.318,61 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 0,00 175.882,69 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.643.623,15) 1.392.109,62 (1.356.365,32) (26.607.878,85) 210000000000000 - Passivo circulante (84.320,63) 1.392.109,62 (1.356.365,32) (48.576,33) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (5.554,88) 907.838,26 (907.549,27) (5.265,89) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 35.877,99 (35.877,99) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 35.877,99 (35.877,99) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 35.877,99 (35.877,99) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 35.877,99 (35.877,99) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 35.877,99 (35.877,99) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 35.877,99 (35.877,99) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103000000 - Férias M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103020000 - Férias (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 834.803,68 (834.803,68) (2.789,91) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 834.803,68 (834.803,68) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 834.803,68 (834.803,68) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 508.599,63 (508.599,63) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 326.204,05 (326.204,05) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar (288,99) 34.680,61 (34.391,62) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação (288,99) 34.680,61 (34.391,62) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F (288,99) 34.680,61 (34.391,62) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (288,99) 33.029,61 (32.740,62) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.651,00 (1.651,00) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 0,00 0,00 0,00 211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 0,00 0,00 0,00 211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430100000000 - INSS a pagar (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 2.475,98 (2.475,98) (2.475,98) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (8.052,89) 243.948,04 (236.639,76) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (8.052,89) 243.948,04 (236.639,76) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (8.052,89) 243.948,04 (236.639,76) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 3.414,95 (3.414,95) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 3.414,95 (3.414,95) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F (4,29) 3.414,95 (3.414,95) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F 0,00 3.414,95 (3.414,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.414,95 (3.414,95) 0,00 213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (8.048,60) 240.533,09 (233.224,81) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M (7.308,28) 240.533,09 (233.224,81) 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F (7.308,28) 240.533,09 (233.224,81) 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F (7.308,28) 240.533,09 (233.224,81) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (7.308,28) 240.533,09 (233.224,81) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 4.872,93 (4.872,93) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 4.872,93 (4.872,93) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 4.872,93 (4.872,93) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 4.872,93 (4.872,93) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 4.872,93 (4.872,93) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.872,93 (4.872,93) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (70.712,86) 235.450,39 (207.303,36) (42.565,83) 218800000000000 - Valores restituíveis (70.712,86) 235.450,39 (207.303,36) (42.565,83) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (70.712,86) 235.450,39 (207.303,36) (42.565,83) 218810100000000 - Consignações (70.672,83) 235.410,36 (207.255,40) (42.517,87) 218810102000000 - INSS F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810102660000 - INSS - Outros F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 02030000 - Contribuição para RPPS (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F (29.806,24) 73.129,85 (45.296,18) (1.972,57) 218810103010000 - Ibprev F (29.806,24) 73.129,85 (45.296,18) (1.972,57) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.812,64 (4.812,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (29.806,24) 68.317,21 (40.483,54) (1.972,57) 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (39.116,34) 38.994,91 (39.910,86) (40.032,29) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (39.116,34) 38.994,91 (39.910,86) (40.032,29) 01000000 - Recursos Ordinários (8.451,79) 8.451,79 (8.195,09) (8.195,09) 02030000 - Contribuição para RPPS (30.664,55) 30.543,12 (31.715,77) (31.837,20) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 52.371,62 (52.371,62) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 52.296,63 (52.296,63) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 39.834,52 (39.834,52) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.462,11 (12.462,11) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 74,99 (74,99) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74,99 (74,99) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 5.485,93 (5.485,93) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.485,93 (5.485,93) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.280,46 (4.280,46) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.205,47 (1.205,47) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág10/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F (1.237,24) 64.915,04 (63.677,80) 0,00 218810199010000 - Associações 0,00 1.460,00 (1.460,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.460,00 (1.460,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.100,00 (1.100,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 360,00 (360,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 10.157,62 (10.157,62) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 315,20 (315,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 315,20 (315,20) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários (1.237,24) 53.297,42 (52.060,18) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 40.692,67 (40.692,67) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 27.477,00 (27.477,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.215,67 (13.215,67) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 200,41 (200,41) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 200,41 (200,41) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F (1.237,24) 1.298,28 (61,04) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26,04 (26,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.237,24) 1.272,24 (35,00) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 1.204,81 (1.204,81) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.204,81 (1.204,81) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 1.773,68 (1.773,68) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.773,68 (1.773,68) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág11/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 395,47 (395,47) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 395,47 (395,47) 0,00 218810199041700 - Convenio - Farmacia Sao Luiz F 0,00 571,52 (571,52) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 571,52 (571,52) 0,00 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F 0,00 781,13 (781,13) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 781,13 (781,13) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 433,90 (433,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 372,16 (372,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 61,74 (61,74) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.388,70 (1.388,70) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 624,04 (624,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 764,66 (764,66) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 773,76 (773,76) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 757,73 (757,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199042900 - Blucredi Seguros F 0,00 12,00 (12,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12,00 (12,00) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.418,84 (1.418,84) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.396,84 (1.396,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 22,00 (22,00) 0,00 218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (40,03) 40,03 (47,96) (47,96) 218810499000000 - Outros depósitos F (40,03) 40,03 (47,96) (47,96) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (40,03) 40,03 (47,96) (47,96) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (13,34) 13,34 (13,83) (13,83) 02030000 - Contribuição para RPPS (13,34) 13,34 (13,83) (13,83) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (26,69) 26,69 (34,13) (34,13) 02030000 - Contribuição para RPPS (26,69) 26,69 (34,13) (34,13) 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág12/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 0,00 0,00 (16.200.080,03) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 (Vínculo não informado) 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 0,00 0,00 (91.521.542,95) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 01000000 - Recursos Ordinários (36.296,37) 0,00 0,00 (36.296,37) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.479.965,14) 0,00 0,00 (8.479.965,14) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág13/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 6.699.909,99 1.149.061,96 (0,02) 7.848.971,93 310000000000000 - Pessoal e encargos 595.546,93 39.530,33 (0,02) 635.077,24 311000000000000 - Remuneração a pessoal 574.456,20 33.866,60 0,00 608.322,80 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 482.841,32 22.612,16 0,00 505.453,48 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 482.841,32 22.612,16 0,00 505.453,48 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 482.841,32 22.612,16 0,00 505.453,48 311110101000000 - Vencimentos e salários 85.244,89 17.887,47 0,00 103.132,36 02030000 - Contribuição para RPPS 85.244,89 17.887,47 0,00 103.132,36 311110108000000 - Incentivo á qualificação 0,00 1.084,02 0,00 1.084,02 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.084,02 0,00 1.084,02 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 7.769,14 3.466,12 0,00 11.235,26 02030000 - Contribuição para RPPS 7.769,14 3.466,12 0,00 11.235,26 311110122000000 - 13. salário 385.257,99 174,55 0,00 385.432,54 01000000 - Recursos Ordinários 255.180,01 0,00 0,00 255.180,01 02030000 - Contribuição para RPPS 130.077,98 174,55 0,00 130.252,53 311110123000000 - Férias - abono pecuniário 1.352,35 0,00 0,00 1.352,35 02030000 - Contribuição para RPPS 1.352,35 0,00 0,00 1.352,35 311110124000000 - Férias - abono constitucional 960,08 0,00 0,00 960,08 02030000 - Contribuição para RPPS 960,08 0,00 0,00 960,08 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 02030000 - Contribuição para RPPS 2.256,87 0,00 0,00 2.256,87 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 91.614,88 11.254,44 0,00 102.869,32 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 91.614,88 11.254,44 0,00 102.869,32 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 81.447,85 11.254,44 0,00 92.702,29 311210101000000 - Vencimentos e salários 62.435,73 11.254,44 0,00 73.690,17 02030000 - Contribuição para RPPS 62.435,73 11.254,44 0,00 73.690,17 311210122000000 - 13. salário 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 02030000 - Contribuição para RPPS 5.627,22 0,00 0,00 5.627,22 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 02030000 - Contribuição para RPPS 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 02030000 - Contribuição para RPPS 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág14/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311210426000000 - INSS patronal 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 02030000 - Contribuição para RPPS 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 312000000000000 - Encargos patronais 21.090,73 5.663,73 (0,02) 26.754,44 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 16.138,79 3.187,75 0,00 19.326,54 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 16.138,79 3.187,75 0,00 19.326,54 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 16.138,79 3.187,75 0,00 19.326,54 02030000 - Contribuição para RPPS 16.138,79 3.187,75 0,00 19.326,54 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 4.951,94 2.475,98 (0,02) 7.427,90 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 4.951,94 2.475,98 (0,02) 7.427,90 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 4.951,94 2.475,98 (0,02) 7.427,90 02030000 - Contribuição para RPPS 4.951,94 2.475,98 (0,02) 7.427,90 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 6.047.568,01 1.102.327,77 0,00 7.149.895,78 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 3.865.633,95 674.005,49 0,00 4.539.639,44 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 3.865.633,95 674.005,49 0,00 4.539.639,44 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 3.865.633,95 674.005,49 0,00 4.539.639,44 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 3.865.633,95 674.005,49 0,00 4.539.639,44 01000000 - Recursos Ordinários 2.447.235,86 411.202,76 0,00 2.858.438,62 02030000 - Contribuição para RPPS 1.418.398,09 262.802,73 0,00 1.681.200,82 322000000000000 - Pensões 578.773,02 99.503,47 0,00 678.276,49 322100000000000 - Pensões - RPPS 578.773,02 99.503,47 0,00 678.276,49 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 578.773,02 99.503,47 0,00 678.276,49 01000000 - Recursos Ordinários 570.395,10 97.396,87 0,00 667.791,97 02030000 - Contribuição para RPPS 8.377,92 2.106,60 0,00 10.484,52 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 1.603.161,04 328.818,81 0,00 1.931.979,85 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 1.469.582,93 294.427,19 0,00 1.764.010,12 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 1.469.582,93 294.427,19 0,00 1.764.010,12 329111000000000 - Auxílio-doença 1.297.723,66 233.224,81 0,00 1.530.948,47 02030000 - Contribuição para RPPS 1.297.723,66 233.224,81 0,00 1.530.948,47 329111100000000 - Salário maternidade 171.859,27 61.202,38 0,00 233.061,65 02030000 - Contribuição para RPPS 171.859,27 61.202,38 0,00 233.061,65 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 126.911,43 32.740,62 0,00 159.652,05 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 126.911,43 32.740,62 0,00 159.652,05 01000000 - Recursos Ordinários 125.846,10 32.740,62 0,00 158.586,72 02030000 - Contribuição para RPPS 1.065,33 0,00 0,00 1.065,33 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 6.666,68 1.651,00 0,00 8.317,68 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 6.666,68 1.651,00 0,00 8.317,68 02030000 - Contribuição para RPPS 6.666,68 1.651,00 0,00 8.317,68 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág15/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 22.691,98 2.263,77 0,00 24.955,75 331000000000000 - Uso de material de consumo 3.159,30 478,98 0,00 3.638,28 331100000000000 - Consumo de material 3.159,30 478,98 0,00 3.638,28 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 3.159,30 478,98 0,00 3.638,28 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 944,12 478,98 0,00 1.423,10 02030000 - Contribuição para RPPS 944,12 478,98 0,00 1.423,10 331110600000000 - Gêneros alimentação 523,60 0,00 0,00 523,60 02030000 - Contribuição para RPPS 523,60 0,00 0,00 523,60 331111600000000 - Material de expediente 279,00 0,00 0,00 279,00 02030000 - Contribuição para RPPS 279,00 0,00 0,00 279,00 331111700000000 - Material de processamento de dados 539,00 0,00 0,00 539,00 02030000 - Contribuição para RPPS 539,00 0,00 0,00 539,00 331112500000000 - Material para manutenção de bens 490,00 0,00 0,00 490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 490,00 0,00 0,00 490,00 331112600000000 - Material elétrico e eletrônico 383,58 0,00 0,00 383,58 02030000 - Contribuição para RPPS 383,58 0,00 0,00 383,58 332000000000000 - Serviços 19.532,68 1.784,79 0,00 21.317,47 332100000000000 - Diárias 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110000000000 - Diárias - consolidação 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110100000000 - Diárias pessoal civil 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 02030000 - Contribuição para RPPS 4.350,40 0,00 0,00 4.350,40 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 276,00 0,00 0,00 276,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 276,00 0,00 0,00 276,00 332219900000000 - Outros serviços prestados por pessoa física 276,00 0,00 0,00 276,00 02030000 - Contribuição para RPPS 276,00 0,00 0,00 276,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 14.906,28 1.784,79 0,00 16.691,07 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 14.906,28 1.784,79 0,00 16.691,07 332310400000000 - Comunicação 1.776,72 449,17 0,00 2.225,89 02030000 - Contribuição para RPPS 1.776,72 449,17 0,00 2.225,89 332310800000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 332310900000000 - Serviços de alimentação 312,89 0,00 0,00 312,89 02030000 - Contribuição para RPPS 312,89 0,00 0,00 312,89 332311000000000 - Locações 5.337,42 922,07 0,00 6.259,49 02030000 - Contribuição para RPPS 5.337,42 922,07 0,00 6.259,49 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág16/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 332313000000000 - Seleção e treinamento 870,00 0,00 0,00 870,00 02030000 - Contribuição para RPPS 870,00 0,00 0,00 870,00 332313200000000 - Serviços bancários 594,49 308,30 0,00 902,79 02030000 - Contribuição para RPPS 594,49 308,30 0,00 902,79 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 620,85 0,00 0,00 620,85 02030000 - Contribuição para RPPS 620,85 0,00 0,00 620,85 332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 02030000 - Contribuição para RPPS 2.573,46 0,00 0,00 2.573,46 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 1.400,45 105,25 0,00 1.505,70 02030000 - Contribuição para RPPS 1.400,45 105,25 0,00 1.505,70 350000000000000 - Transferências e delegações concedidas 0,00 67,16 0,00 67,16 357000000000000 - Execução orçamentária delegada 0,00 67,16 0,00 67,16 357100000000000 - Execução orçamentária delegada a entes 0,00 67,16 0,00 67,16 357140000000000 - Execução orçamentária delegada a entes - inter OFSS - estado 0,00 67,16 0,00 67,16 357140500000000 - Outros serviços de terceiro - pessoa jurídica 0,00 67,16 0,00 67,16 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 67,16 0,00 67,16 370000000000000 - Tributárias 34.103,07 4.872,93 0,00 38.976,00 372000000000000 - Contribuições 34.103,07 4.872,93 0,00 38.976,00 372100000000000 - Contribuições sociais 34.103,07 4.872,93 0,00 38.976,00 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 34.103,07 4.872,93 0,00 38.976,00 372130200000000 - PIS/PASEP 34.103,07 4.872,93 0,00 38.976,00 02030000 - Contribuição para RPPS 34.103,07 4.872,93 0,00 38.976,00 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (12.818.476,92) 115.549,63 (2.436.896,63) (15.139.823,92) 420000000000000 - Contribuições (7.795.576,21) 1.343,67 (1.512.411,55) (9.306.644,09) 421000000000000 - Contribuições sociais (7.795.576,21) 1.343,67 (1.512.411,55) (9.306.644,09) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (7.795.576,21) 1.343,67 (1.512.411,55) (9.306.644,09) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (7.795.576,21) 1.343,67 (1.512.411,55) (9.306.644,09) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (4.670.378,90) 0,00 (892.319,58) (5.562.698,48) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (4.670.378,90) 0,00 (892.319,58) (5.562.698,48) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.255.728,11) 0,00 (623.881,43) (3.879.609,54) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.414.650,79) 0,00 (268.438,15) (1.683.088,94) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (3.125.197,31) 1.343,67 (620.091,97) (3.743.945,61) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (3.064.443,17) 1.343,67 (609.190,28) (3.672.289,78) 01000000 - Recursos Ordinários (29.712,89) 0,00 (310,52) (30.023,41) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.034.730,28) 1.343,67 (608.879,76) (3.642.266,37) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág17/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS (59.630,74) 0,00 (10.683,74) (70.314,48) 02030000 - Contribuição para RPPS (59.630,74) 0,00 (10.683,74) (70.314,48) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS (1.123,40) 0,00 (217,95) (1.341,35) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.123,40) 0,00 (217,95) (1.341,35) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (2.048.413,66) 0,00 (377.742,62) (2.426.156,28) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (2.048.413,66) 0,00 (377.742,62) (2.426.156,28) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (2.048.413,66) 0,00 (377.742,62) (2.426.156,28) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (2.048.413,66) 0,00 (377.742,62) (2.426.156,28) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.048.413,66) 0,00 (377.742,62) (2.426.156,28) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (3.383.078,07) 0,00 (540.000,00) (3.923.078,07) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (3.383.078,07) 0,00 (540.000,00) (3.923.078,07) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (3.383.078,07) 0,00 (540.000,00) (3.923.078,07) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (3.383.078,07) 0,00 (540.000,00) (3.923.078,07) 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (3.383.078,07) 0,00 (540.000,00) (3.923.078,07) 01000000 - Recursos Ordinários (3.383.078,07) 0,00 (540.000,00) (3.923.078,07) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 408.591,02 114.205,96 (6.742,46) 516.054,52 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 428.811,87 114.205,96 (2.322,40) 540.695,43 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 428.811,87 114.205,96 (2.322,40) 540.695,43 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 428.811,87 114.205,96 (2.322,40) 540.695,43 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 428.811,87 114.205,96 (2.322,40) 540.695,43 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 15.336,16 30.254,71 0,00 45.590,87 02030000 - Contribuição para RPPS 15.336,16 30.254,71 0,00 45.590,87 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 404.458,98 83.604,51 (2.322,40) 485.741,09 02030000 - Contribuição para RPPS 404.458,98 83.604,51 (2.322,40) 485.741,09 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 9.016,73 346,74 0,00 9.363,47 02030000 - Contribuição para RPPS 9.016,73 346,74 0,00 9.363,47 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (20.220,85) 0,00 (4.420,06) (24.640,91) 499600000000000 - Indenizações e Restituições (20.220,85) 0,00 (4.420,06) (24.640,91) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação (20.220,85) 0,00 (4.420,06) (24.640,91) 499619900000000 - Outras indenizações (20.220,85) 0,00 (4.420,06) (24.640,91) 01000000 - Recursos Ordinários (11.695,85) 0,00 (1.000,00) (12.695,85) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.525,00) 0,00 (3.420,06) (11.945,06) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 42.084.222,03 0,00 0,00 42.084.222,03 520000000000000 - Orçamento aprovado 42.018.980,00 0,00 0,00 42.018.980,00 521000000000000 - Previsão da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág18/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 521100000000000 - Previsão inicial da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522100000000000 - Dotação orçamentária 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110000000000 - Dotação inicial 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 0,00 0,00 65.242,03 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 0,00 0,00 740,32 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (42.084.222,03) 5.474.682,55 (5.474.682,55) (42.084.222,03) 620000000000000 - Execução do orçamento (42.018.980,00) 5.474.682,55 (5.474.682,55) (42.018.980,00) 621000000000000 - Execução da receita (17.284.490,00) 2.012.446,26 (2.012.446,26) (17.284.490,00) 621100000000000 - Receita a realizar O (7.849.091,15) 1.896.896,63 (115.549,63) (6.067.744,15) 01000000 - Recursos Ordinários 41.408,74 1.310,52 0,00 42.719,26 02030000 - Contribuição para RPPS (5.809.416,39) 1.627.147,96 (115.549,63) (4.297.818,06) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.081.083,50) 268.438,15 0,00 (1.812.645,35) 621200000000000 - Receita realizada O (9.871.057,61) 0,00 (1.894.574,23) (11.765.631,84) 01000000 - Recursos Ordinários (41.408,74) 0,00 (1.310,52) (42.719,26) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.414.998,08) 0,00 (1.624.825,56) (10.039.823,64) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.414.650,79) 0,00 (268.438,15) (1.683.088,94) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 435.658,76 115.549,63 (2.322,40) 548.885,99 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 435.658,76 115.549,63 (2.322,40) 548.885,99 02030000 - Contribuição para RPPS 435.658,76 115.549,63 (2.322,40) 548.885,99 622000000000000 - Execução da despesa (24.734.490,00) 3.462.236,29 (3.462.236,29) (24.734.490,00) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (24.734.490,00) 3.462.236,29 (3.462.236,29) (24.734.490,00) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág19/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622110000000000 - Crédito disponível O (18.025.271,91) 1.152.939,36 (3.575,74) (16.875.908,29) 01000000 - Recursos Ordinários (4.051.342,93) 541.340,25 0,00 (3.510.002,68) 02030000 - Contribuição para RPPS (10.478.194,69) 611.599,11 (3.575,74) (9.870.171,32) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.495.734,29) 0,00 0,00 (3.495.734,29) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 3.405,82 (3.405,82) 0,00 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 3.405,82 (3.405,82) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.405,82 (3.405,82) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (6.709.218,09) 2.305.891,11 (3.455.254,73) (7.858.581,71) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (9.320,99) 1.149.231,88 (1.149.533,56) (9.622,67) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 541.340,25 (541.340,25) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (9.320,99) 607.891,63 (608.193,31) (9.622,67) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (10.073,25) 1.156.659,23 (1.149.061,96) (2.475,98) 01000000 - Recursos Ordinários (288,99) 541.629,24 (541.340,25) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (9.784,26) 615.029,99 (607.721,71) (2.475,98) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (6.689.823,85) 0,00 (1.156.659,21) (7.846.483,06) 01000000 - Recursos Ordinários (3.398.368,08) 0,00 (541.629,24) (3.939.997,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.291.455,77) 0,00 (615.029,97) (3.906.485,74) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 0,00 0,00 (65.242,03) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (58.846,59) 0,00 0,00 (58.846,59) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (57.353,45) 0,00 0,00 (57.353,45) 631300000000000 - RP não processados liquidados a pagar O 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631400000000000 - RP não processados pagos O (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 631900000000000 - RP não processados cancelados (2.552,32) 0,00 0,00 (2.552,32) 631990000000000 - Outros cancelamentos de RP O (2.552,32) 0,00 0,00 (2.552,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.552,32) 0,00 0,00 (2.552,32) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 700000000000000 - Controles devedores 39.311.494,66 2.436.896,63 (115.549,63) 41.632.841,66 710000000000000 - Atos potenciais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712000000000000 - Atos potenciais passivos 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712300000000000 - Obrigações contratuais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág20/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310200000000 - Contratos de serviços O 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 11.958,20 0,00 0,00 11.958,20 720000000000000 - Administração financeira 39.295.052,31 2.436.896,63 (115.549,63) 41.616.399,31 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 39.295.052,31 2.436.896,63 (115.549,63) 41.616.399,31 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 39.295.052,31 2.436.896,63 (115.549,63) 41.616.399,31 01000000 - Recursos Ordinários 3.465.066,23 541.310,52 0,00 4.006.376,75 02030000 - Contribuição para RPPS 16.520.267,73 1.627.147,96 (115.549,63) 18.031.866,06 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.875.271,52 268.438,15 0,00 4.143.709,67 03000000 - Recursos Ordinários 70.109,39 0,00 0,00 70.109,39 06030000 - Contribuição para RPPS 11.154.573,29 0,00 0,00 11.154.573,29 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 790000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 600,00 0,00 0,00 600,00 800000000000000 - Controles credores (39.311.494,66) 3.807.346,74 (6.128.693,74) (41.632.841,66) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (16.442,35) 922,07 (922,07) (16.442,35) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (11.958,20) 922,07 (922,07) (11.958,20) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (11.958,20) 922,07 (922,07) (11.958,20) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (11.958,20) 922,07 (922,07) (11.958,20) 812310200000000 - Contratos de serviços (11.958,20) 922,07 (922,07) (11.958,20) 812310201000000 - A executar O (5.999,93) 922,07 0,00 (5.077,86) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.999,93) 922,07 0,00 (5.077,86) 812310202000000 - Executados O (5.958,27) 0,00 (922,07) (6.880,34) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.958,27) 0,00 (922,07) (6.880,34) 820000000000000 - Execução da administração financeira (39.295.052,31) 3.806.424,67 (6.127.771,67) (41.616.399,31) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/07/2015 até: 31/07/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág21/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JAYAM-185122496 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (39.295.052,31) 3.806.424,67 (6.127.771,67) (41.616.399,31) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (39.295.052,31) 3.806.424,67 (6.127.771,67) (41.616.399,31) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (32.523.140,22) 1.265.083,17 (2.437.066,55) (33.695.123,60) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (32.523.140,22) 1.265.083,17 (2.437.066,55) (33.695.123,60) 01000000 - Recursos Ordinários (62.126,11) 541.340,25 (541.310,52) (62.096,38) 02030000 - Contribuição para RPPS (13.151.295,76) 723.742,92 (1.627.317,88) (14.054.870,72) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.875.271,52) 0,00 (268.438,15) (4.143.709,67) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (68.167,58) 1.149.231,88 (1.149.533,56) (68.469,26) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 541.340,25 (541.340,25) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (66.674,44) 607.891,63 (608.193,31) (66.976,12) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (84.320,63) 1.392.109,62 (1.356.365,32) (48.576,33) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (13.607,77) 1.156.659,23 (1.149.061,96) (6.010,50) 01000000 - Recursos Ordinários (3.078,90) 541.629,24 (541.340,25) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (10.528,87) 615.029,99 (607.721,71) (3.220,59) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (70.712,86) 235.450,39 (207.303,36) (42.565,83) 01000000 - Recursos Ordinários (8.451,79) 104.940,39 (104.683,69) (8.195,09) 02030000 - Contribuição para RPPS (62.261,07) 130.510,00 (102.619,67) (34.370,74) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (6.619.423,88) 0,00 (1.184.806,24) (7.804.230,12) 01000000 - Recursos Ordinários (3.389.916,29) 0,00 (541.885,94) (3.931.802,23) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.229.507,59) 0,00 (642.920,30) (3.872.427,89) 890000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00 02030000 - Contribuição para RPPS (600,00) 0,00 0,00 (600,00)