INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 31.720.096,13 5.021.389,26 (3.979.295,31) 32.762.190,08 110000000000000 - Ativo circulante 31.633.834,48 5.021.389,26 (3.979.295,31) 32.675.928,43 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 31.633.534,48 5.021.389,26 (3.979.295,31) 32.675.628,43 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 31.633.534,48 5.021.389,26 (3.979.295,31) 32.675.628,43 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 31.633.534,48 5.021.389,26 (3.979.295,31) 32.675.628,43 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 133.946,61 4.028.426,68 (3.948.602,43) 213.770,86 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 14.218,31 9.951,70 (4.975,85) 19.194,16 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 14.218,31 9.951,70 (4.975,85) 19.194,16 01000000 - Recursos Ordinários 14.178,57 9.951,70 (4.975,85) 19.154,42 02030000 - Contribuição para RPPS 39,74 0,00 0,00 39,74 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 119.728,30 4.017.669,48 (3.942.821,08) 194.576,70 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 6.957,80 111.000,00 (108.178,16) 9.779,64 02030000 - Contribuição para RPPS 6.957,80 111.000,00 (108.178,16) 9.779,64 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 57.690,96 795.348,10 (793.765,66) 59.273,40 01000000 - Recursos Ordinários 14.879,50 795.348,10 (793.765,66) 16.461,94 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 42.811,46 0,00 0,00 42.811,46 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 54.986,11 1.521.546,19 (1.457.499,68) 119.032,62 01000000 - Recursos Ordinários 224,63 22.471,35 (22.695,98) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 54.761,48 1.120.538,29 (1.056.267,15) 119.032,62 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 378.536,55 (378.536,55) 0,00 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 93,43 1.589.775,19 (1.583.377,58) 6.491,04 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 84.125,47 (84.125,47) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 93,43 1.127.113,17 (1.120.715,56) 6.491,04 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 378.536,55 (378.536,55) 0,00 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 805,50 (805,50) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 805,50 (805,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 805,50 (805,50) 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 31.499.587,87 992.962,58 (30.692,88) 32.461.857,57 111115003000000 - Fundos de investimento F 31.499.587,87 992.962,58 (30.692,88) 32.461.857,57 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 27.998.646,35 959.735,53 (14.006,37) 28.944.375,51 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 27.998.646,35 959.735,53 (14.006,37) 28.944.375,51 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 325.725,79 0,00 (908,45) 324.817,34 02030000 - Contribuição para RPPS 42.044,14 0,00 (908,45) 41.135,69 06030000 - Contribuição para RPPS 202.989,93 0,00 0,00 202.989,93 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.215.341,02 3.797,65 0,00 1.219.138,67 02030000 - Contribuição para RPPS 171.148,46 3.797,65 0,00 174.946,11 06030000 - Contribuição para RPPS 324.668,30 0,00 0,00 324.668,30 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 0,00 0,00 719.524,26 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 159.241,98 0,00 (1.157,51) 158.084,47 02030000 - Contribuição para RPPS 34.970,95 0,00 (1.157,51) 33.813,44 06030000 - Contribuição para RPPS 76.877,66 0,00 0,00 76.877,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 2.896.811,92 24.400,72 0,00 2.921.212,64 02030000 - Contribuição para RPPS 1.625.805,43 24.400,72 0,00 1.650.206,15 06030000 - Contribuição para RPPS 479.635,23 0,00 0,00 479.635,23 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 0,00 0,00 791.371,26 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 309.067,27 0,00 (897,23) 308.170,04 02030000 - Contribuição para RPPS 60.231,99 0,00 (897,23) 59.334,76 06030000 - Contribuição para RPPS 248.835,28 0,00 0,00 248.835,28 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.370.911,77 21.573,38 0,00 2.392.485,15 02030000 - Contribuição para RPPS 1.086.080,91 21.573,38 0,00 1.107.654,29 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.118.279,40 0,00 0,00 1.118.279,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 440.566,34 4.411,44 0,00 444.977,78 02030000 - Contribuição para RPPS 57.152,76 4.411,44 0,00 61.564,20 06030000 - Contribuição para RPPS 383.413,58 0,00 0,00 383.413,58 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 816.904,73 8.891,70 0,00 825.796,43 02030000 - Contribuição para RPPS 115.569,53 8.891,70 0,00 124.461,23 06030000 - Contribuição para RPPS 305.909,18 0,00 0,00 305.909,18 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 362.822,14 961,93 0,00 363.784,07 02030000 - Contribuição para RPPS 57.939,11 961,93 0,00 58.901,04 06030000 - Contribuição para RPPS 68.309,95 0,00 0,00 68.309,95 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 280.842,66 1.498,62 0,00 282.341,28 02030000 - Contribuição para RPPS 58.385,68 1.498,62 0,00 59.884,30 06030000 - Contribuição para RPPS 222.456,98 0,00 0,00 222.456,98 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 252.780,08 508,40 0,00 253.288,48 02030000 - Contribuição para RPPS 40.545,46 508,40 0,00 41.053,86 06030000 - Contribuição para RPPS 212.234,62 0,00 0,00 212.234,62 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 70.775,65 114,61 0,00 70.890,26 02030000 - Contribuição para RPPS 11.831,03 114,61 0,00 11.945,64 06030000 - Contribuição para RPPS 58.944,62 0,00 0,00 58.944,62 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 2.093.468,43 416.078,54 0,00 2.509.546,97 00000000 - Registro inexistente necessário 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.286.833,63 37.541,99 0,00 1.324.375,62 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 645.872,42 378.536,55 0,00 1.024.408,97 06030000 - Contribuição para RPPS 160.762,38 0,00 0,00 160.762,38 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.588.124,14 0,00 (11.043,18) 2.577.080,96 01000000 - Recursos Ordinários 12.858,83 0,00 0,00 12.858,83 02030000 - Contribuição para RPPS 848.848,08 0,00 (11.043,18) 837.804,90 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 03000000 - Recursos Ordinários 27.297,93 0,00 0,00 27.297,93 06030000 - Contribuição para RPPS 694.846,66 0,00 0,00 694.846,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 6.905.078,22 212.696,95 0,00 7.117.775,17 02030000 - Contribuição para RPPS 3.854.559,26 212.696,95 0,00 4.067.256,21 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.250.848,66 0,00 0,00 2.250.848,66 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 309.489,84 52.810,11 0,00 362.299,95 02030000 - Contribuição para RPPS 41.134,72 52.810,11 0,00 93.944,83 06030000 - Contribuição para RPPS 268.355,12 0,00 0,00 268.355,12 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 3.754.824,82 181.566,00 0,00 3.936.390,82 01000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 0,00 0,00 26.674,75 02030000 - Contribuição para RPPS 1.697.253,45 181.566,00 0,00 1.878.819,45 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 887.121,63 0,00 0,00 887.121,63 06030000 - Contribuição para RPPS 1.143.774,99 0,00 0,00 1.143.774,99 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 2.845.869,55 30.425,48 0,00 2.876.295,03 02030000 - Contribuição para RPPS 1.339.517,51 30.425,48 0,00 1.369.942,99 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06030000 - Contribuição para RPPS 624.419,27 0,00 0,00 624.419,27 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 111115003020000 - Fundo de Ações 3.320.361,75 33.227,05 (14.654,78) 3.338.934,02 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.320.361,75 33.227,05 (14.654,78) 3.338.934,02 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 112.423,24 1.651,44 0,00 114.074,68 02030000 - Contribuição para RPPS 15.448,13 1.651,44 0,00 17.099,57 06030000 - Contribuição para RPPS 6.666,40 0,00 0,00 6.666,40 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 112.423,24 1.651,44 0,00 114.074,68 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 240.642,90 2.492,90 0,00 243.135,80 02030000 - Contribuição para RPPS 30.532,18 2.492,90 0,00 33.025,08 06030000 - Contribuição para RPPS 10.008,43 0,00 0,00 10.008,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 122.550,47 1.341,09 0,00 123.891,56 02030000 - Contribuição para RPPS 22.550,47 1.341,09 0,00 23.891,56 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 123.360,56 1.041,70 0,00 124.402,26 02030000 - Contribuição para RPPS 21.575,93 1.041,70 0,00 22.617,63 06030000 - Contribuição para RPPS 101.784,63 0,00 0,00 101.784,63 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 144.721,23 520,26 0,00 145.241,49 02030000 - Contribuição para RPPS 5.033,85 520,26 0,00 5.554,11 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 0,00 139.687,38 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 252.014,95 1.550,90 0,00 253.565,85 02030000 - Contribuição para RPPS 12.632,81 1.550,90 0,00 14.183,71 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 0,00 66.708,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 0,00 172.673,69 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 102.624,17 0,00 (11,03) 102.613,14 02030000 - Contribuição para RPPS (5.185,98) 0,00 (11,03) (5.197,01) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 0,00 107.810,15 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 79.476,52 0,00 (2.411,72) 77.064,80 02030000 - Contribuição para RPPS (10.064,35) 0,00 (2.411,72) (12.476,07) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 0,00 89.540,87 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 104.348,30 0,00 (380,90) 103.967,40 02030000 - Contribuição para RPPS 5.984,80 0,00 (380,90) 5.603,90 06030000 - Contribuição para RPPS 98.363,50 0,00 0,00 98.363,50 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 99.190,18 7.826,29 0,00 107.016,47 02030000 - Contribuição para RPPS 1.302,87 7.826,29 0,00 9.129,16 06030000 - Contribuição para RPPS 97.887,31 0,00 0,00 97.887,31 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 122.279,62 4.289,44 0,00 126.569,06 02030000 - Contribuição para RPPS 23.796,44 4.289,44 0,00 28.085,88 06030000 - Contribuição para RPPS 98.483,18 0,00 0,00 98.483,18 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 92.433,73 0,00 (1.349,04) 91.084,69 02030000 - Contribuição para RPPS (3.520,22) 0,00 (1.349,04) (4.869,26) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 92.433,73 0,00 (1.349,04) 91.084,69 06030000 - Contribuição para RPPS 95.953,95 0,00 0,00 95.953,95 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 267.111,78 714,00 0,00 267.825,78 02030000 - Contribuição para RPPS 9.044,91 714,00 0,00 9.758,91 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 0,00 258.066,87 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 283.184,75 3.168,21 0,00 286.352,96 02030000 - Contribuição para RPPS 3.583,91 3.168,21 0,00 6.752,12 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 0,00 279.600,84 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 86.905,71 0,00 (1.681,53) 85.224,18 02030000 - Contribuição para RPPS 3.690,66 0,00 (1.681,53) 2.009,13 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 0,00 83.215,05 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 61.814,49 633,55 0,00 62.448,04 02030000 - Contribuição para RPPS (11.315,91) 633,55 0,00 (10.682,36) 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 0,00 73.130,40 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 174.776,10 1.188,92 0,00 175.965,02 02030000 - Contribuição para RPPS (12.087,51) 1.188,92 0,00 (10.898,59) 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 0,00 186.863,61 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 90.467,16 0,00 (1.240,73) 89.226,43 02030000 - Contribuição para RPPS (1.026,20) 0,00 (1.240,73) (2.266,93) 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 0,00 91.493,36 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 72.746,76 0,00 (4.235,31) 68.511,45 02030000 - Contribuição para RPPS (6.930,72) 0,00 (4.235,31) (11.166,03) 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 91.134,61 0,00 (1.840,46) 89.294,15 02030000 - Contribuição para RPPS (4.002,69) 0,00 (1.840,46) (5.843,15) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 0,00 95.137,30 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 84.839,51 0,00 (1.504,06) 83.335,45 02030000 - Contribuição para RPPS (5.592,84) 0,00 (1.504,06) (7.096,90) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 0,00 90.432,35 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 108.682,95 1.199,36 0,00 109.882,31 02030000 - Contribuição para RPPS 4.703,22 1.199,36 0,00 5.902,58 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 0,00 99.975,10 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 128.730,33 3.045,71 0,00 131.776,04 02030000 - Contribuição para RPPS 21.328,55 3.045,71 0,00 24.374,26 06030000 - Contribuição para RPPS 107.401,78 0,00 0,00 107.401,78 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 166.021,32 1.282,67 0,00 167.303,99 02030000 - Contribuição para RPPS 9.366,18 1.282,67 0,00 10.648,85 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 0,00 106.655,14 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 107.880,41 1.280,61 0,00 109.161,02 02030000 - Contribuição para RPPS 6.286,28 1.280,61 0,00 7.566,89 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 0,00 101.594,13 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 180.579,77 0,00 (2.031,73) 178.548,04 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 180.579,77 0,00 (2.031,73) 178.548,04 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 180.579,77 0,00 (2.031,73) 178.548,04 02030000 - Contribuição para RPPS 4.697,08 0,00 (2.031,73) 2.665,35 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 0,00 175.882,69 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 0,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros 300,00 0,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação 300,00 0,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 0,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.606.135,95) 1.634.853,38 (1.672.340,58) (26.643.623,15) 210000000000000 - Passivo circulante (46.833,43) 1.634.853,38 (1.672.340,58) (84.320,63) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (5.265,89) 1.279.546,05 (1.279.835,04) (5.554,88) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 419.503,48 (419.503,48) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 419.503,48 (419.503,48) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 419.503,48 (419.503,48) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 164.425,41 (164.425,41) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 164.425,41 (164.425,41) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 164.425,41 (164.425,41) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 255.078,07 (255.078,07) 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 255.078,07 (255.078,07) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 255.078,07 (255.078,07) 0,00 211110103000000 - Férias M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103020000 - Férias (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 824.858,75 (824.858,75) (2.789,91) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 824.858,75 (824.858,75) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 824.858,75 (824.858,75) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 510.155,05 (510.155,05) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 314.703,70 (314.703,70) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 29.953,13 (30.242,12) (288,99) 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 29.953,13 (30.242,12) (288,99) 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 29.953,13 (30.242,12) (288,99) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 28.487,14 (28.776,13) (288,99) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.465,99 (1.465,99) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (2.475,98) 5.230,69 (5.230,69) (2.475,98) 211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 278,75 (278,75) 0,00 211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 278,75 (278,75) 0,00 211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente F 0,00 278,75 (278,75) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 278,75 (278,75) 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (2.475,98) 4.951,94 (4.951,94) (2.475,98) 211430100000000 - INSS a pagar (2.475,98) 4.951,94 (4.951,94) (2.475,98) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (2.475,98) 4.951,94 (4.951,94) (2.475,98) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (2.475,98) 4.951,94 (4.951,94) (2.475,98) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (2.475,98) 4.951,94 (4.951,94) (2.475,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 4.951,94 (4.951,94) (2.475,98) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 221.010,68 (228.318,96) (8.052,89) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 221.010,68 (228.318,96) (8.052,89) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 221.010,68 (228.318,96) (8.052,89) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 4.680,05 (4.680,05) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 4.680,05 (4.680,05) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F (4,29) 4.680,05 (4.680,05) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F 0,00 4.680,05 (4.680,05) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.680,05 (4.680,05) 0,00 213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 216.330,63 (223.638,91) (8.048,60) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 216.330,63 (223.638,91) (7.308,28) 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 216.330,63 (223.638,91) (7.308,28) 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 216.330,63 (223.638,91) (7.308,28) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 216.330,63 (223.638,91) (7.308,28) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 4.643,91 (4.643,91) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 4.643,91 (4.643,91) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 4.643,91 (4.643,91) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 4.643,91 (4.643,91) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 4.643,91 (4.643,91) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.643,91 (4.643,91) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (40.822,93) 129.652,74 (159.542,67) (70.712,86) 218800000000000 - Valores restituíveis (40.822,93) 127.794,74 (157.684,67) (70.712,86) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (40.822,93) 127.794,74 (157.684,67) (70.712,86) 218810100000000 - Consignações (40.782,90) 127.754,71 (157.644,64) (70.672,83) 218810102000000 - INSS F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810102660000 - INSS - Outros F (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 02030000 - Contribuição para RPPS (513,01) 513,01 (513,01) (513,01) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F (1.000,00) 13.830,91 (42.637,15) (29.806,24) 218810103010000 - Ibprev F (1.000,00) 13.830,91 (42.637,15) (29.806,24) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.812,64 (4.812,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.000,00) 9.018,27 (37.824,51) (29.806,24) 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (39.269,89) 40.344,73 (40.191,18) (39.116,34) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (39.269,89) 40.344,73 (40.191,18) (39.116,34) 01000000 - Recursos Ordinários (8.451,79) 8.451,79 (8.451,79) (8.451,79) 02030000 - Contribuição para RPPS (30.818,10) 31.892,94 (31.739,39) (30.664,55) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 0,00 0,00 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 5.500,71 (5.500,71) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 5.500,71 (5.500,71) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.329,24 (4.329,24) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.171,47 (1.171,47) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág10/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 67.565,35 (68.802,59) (1.237,24) 218810199010000 - Associações 0,00 1.460,00 (1.460,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.460,00 (1.460,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.100,00 (1.100,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 360,00 (360,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 15.236,44 (15.236,44) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 13.904,30 (13.904,30) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 13.904,30 (13.904,30) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 472,80 (472,80) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 472,80 (472,80) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 859,34 (859,34) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 859,34 (859,34) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 50.868,91 (52.106,15) (1.237,24) 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 40.321,43 (40.321,43) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 27.908,73 (27.908,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.412,70 (12.412,70) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 292,22 (292,22) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 292,22 (292,22) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 26,04 (1.263,28) (1.237,24) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26,04 (26,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.237,24) (1.237,24) 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 1.353,88 (1.353,88) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.353,88 (1.353,88) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 986,96 (986,96) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 986,96 (986,96) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág11/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 392,80 (392,80) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 392,80 (392,80) 0,00 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F 0,00 921,13 (921,13) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 921,13 (921,13) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 433,90 (433,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 372,16 (372,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 61,74 (61,74) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.388,70 (1.388,70) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 624,04 (624,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 764,66 (764,66) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 773,76 (773,76) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 757,73 (757,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16,03 (16,03) 0,00 218810199042900 - Blucredi Seguros F 0,00 12,00 (12,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12,00 (12,00) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.418,84 (1.418,84) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.396,84 (1.396,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 22,00 (22,00) 0,00 218810199044100 - Convênio - Vacina Sindicato F 0,00 195,00 (195,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 195,00 (195,00) 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.376,94 (1.376,94) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (40,03) 40,03 (40,03) (40,03) 218810499000000 - Outros depósitos F (40,03) 40,03 (40,03) (40,03) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (40,03) 40,03 (40,03) (40,03) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (26,69) 26,69 (13,34) (13,34) 02030000 - Contribuição para RPPS (26,69) 26,69 (13,34) (13,34) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (13,34) 13,34 (26,69) (26,69) 02030000 - Contribuição para RPPS (13,34) 13,34 (26,69) (26,69) 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 1.858,00 (1.858,00) 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 1.858,00 (1.858,00) 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 1.858,00 (1.858,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.858,00 (1.858,00) 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág12/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 0,00 0,00 (16.200.080,03) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 (Vínculo não informado) 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 0,00 0,00 (91.521.542,95) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 01000000 - Recursos Ordinários (36.296,37) 0,00 0,00 (36.296,37) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.479.965,14) 0,00 0,00 (8.479.965,14) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág13/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 5.187.730,06 1.514.655,91 (2.475,98) 6.699.909,99 310000000000000 - Pessoal e encargos 173.288,74 424.734,17 (2.475,98) 595.546,93 311000000000000 - Remuneração a pessoal 157.563,40 416.892,80 0,00 574.456,20 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 80.016,57 402.824,75 0,00 482.841,32 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 80.016,57 402.824,75 0,00 482.841,32 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 80.016,57 402.824,75 0,00 482.841,32 311110101000000 - Vencimentos e salários 70.368,98 14.875,91 0,00 85.244,89 02030000 - Contribuição para RPPS 70.368,98 14.875,91 0,00 85.244,89 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 6.348,60 1.420,54 0,00 7.769,14 02030000 - Contribuição para RPPS 6.348,60 1.420,54 0,00 7.769,14 311110122000000 - 13. salário 536,62 384.721,37 0,00 385.257,99 01000000 - Recursos Ordinários 101,94 255.078,07 0,00 255.180,01 02030000 - Contribuição para RPPS 434,68 129.643,30 0,00 130.077,98 311110123000000 - Férias - abono pecuniário 1.352,35 0,00 0,00 1.352,35 02030000 - Contribuição para RPPS 1.352,35 0,00 0,00 1.352,35 311110124000000 - Férias - abono constitucional 357,77 602,31 0,00 960,08 02030000 - Contribuição para RPPS 357,77 602,31 0,00 960,08 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 1.052,25 1.204,62 0,00 2.256,87 02030000 - Contribuição para RPPS 1.052,25 1.204,62 0,00 2.256,87 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 77.546,83 14.068,05 0,00 91.614,88 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 77.546,83 14.068,05 0,00 91.614,88 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 67.379,80 14.068,05 0,00 81.447,85 311210101000000 - Vencimentos e salários 51.181,29 11.254,44 0,00 62.435,73 02030000 - Contribuição para RPPS 51.181,29 11.254,44 0,00 62.435,73 311210122000000 - 13. salário 2.813,61 2.813,61 0,00 5.627,22 02030000 - Contribuição para RPPS 2.813,61 2.813,61 0,00 5.627,22 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 02030000 - Contribuição para RPPS 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 02030000 - Contribuição para RPPS 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 311210426000000 - INSS patronal 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 02030000 - Contribuição para RPPS 10.167,03 0,00 0,00 10.167,03 312000000000000 - Encargos patronais 15.725,34 7.841,37 (2.475,98) 21.090,73 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 13.249,36 2.889,43 0,00 16.138,79 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág14/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 13.249,36 2.889,43 0,00 16.138,79 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 13.249,36 2.889,43 0,00 16.138,79 02030000 - Contribuição para RPPS 13.249,36 2.889,43 0,00 16.138,79 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 2.475,98 4.951,94 (2.475,98) 4.951,94 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 2.475,98 4.951,94 (2.475,98) 4.951,94 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 2.475,98 4.951,94 (2.475,98) 4.951,94 02030000 - Contribuição para RPPS 2.475,98 4.951,94 (2.475,98) 4.951,94 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 4.968.828,23 1.078.739,78 0,00 6.047.568,01 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 3.199.236,22 666.397,73 0,00 3.865.633,95 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 3.199.236,22 666.397,73 0,00 3.865.633,95 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 3.199.236,22 666.397,73 0,00 3.865.633,95 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 3.199.236,22 666.397,73 0,00 3.865.633,95 01000000 - Recursos Ordinários 2.034.297,93 412.937,93 0,00 2.447.235,86 02030000 - Contribuição para RPPS 1.164.938,29 253.459,80 0,00 1.418.398,09 322000000000000 - Pensões 479.449,30 99.323,72 0,00 578.773,02 322100000000000 - Pensões - RPPS 479.449,30 99.323,72 0,00 578.773,02 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 479.449,30 99.323,72 0,00 578.773,02 01000000 - Recursos Ordinários 473.177,98 97.217,12 0,00 570.395,10 02030000 - Contribuição para RPPS 6.271,32 2.106,60 0,00 8.377,92 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 1.290.142,71 313.018,33 0,00 1.603.161,04 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 1.186.806,72 282.776,21 0,00 1.469.582,93 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 1.186.806,72 282.776,21 0,00 1.469.582,93 329111000000000 - Auxílio-doença 1.073.192,95 224.530,71 0,00 1.297.723,66 02030000 - Contribuição para RPPS 1.073.192,95 224.530,71 0,00 1.297.723,66 329111100000000 - Salário maternidade 113.613,77 58.245,50 0,00 171.859,27 02030000 - Contribuição para RPPS 113.613,77 58.245,50 0,00 171.859,27 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 98.135,30 28.776,13 0,00 126.911,43 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 98.135,30 28.776,13 0,00 126.911,43 01000000 - Recursos Ordinários 97.069,97 28.776,13 0,00 125.846,10 02030000 - Contribuição para RPPS 1.065,33 0,00 0,00 1.065,33 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 5.200,69 1.465,99 0,00 6.666,68 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 5.200,69 1.465,99 0,00 6.666,68 02030000 - Contribuição para RPPS 5.200,69 1.465,99 0,00 6.666,68 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 16.153,93 6.538,05 0,00 22.691,98 331000000000000 - Uso de material de consumo 2.634,46 524,84 0,00 3.159,30 331100000000000 - Consumo de material 2.634,46 524,84 0,00 3.159,30 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 2.634,46 524,84 0,00 3.159,30 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág15/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 802,86 141,26 0,00 944,12 02030000 - Contribuição para RPPS 802,86 141,26 0,00 944,12 331110600000000 - Gêneros alimentação 523,60 0,00 0,00 523,60 02030000 - Contribuição para RPPS 523,60 0,00 0,00 523,60 331111600000000 - Material de expediente 279,00 0,00 0,00 279,00 02030000 - Contribuição para RPPS 279,00 0,00 0,00 279,00 331111700000000 - Material de processamento de dados 539,00 0,00 0,00 539,00 02030000 - Contribuição para RPPS 539,00 0,00 0,00 539,00 331112500000000 - Material para manutenção de bens 490,00 0,00 0,00 490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 490,00 0,00 0,00 490,00 331112600000000 - Material elétrico e eletrônico 0,00 383,58 0,00 383,58 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 383,58 0,00 383,58 332000000000000 - Serviços 13.519,47 6.013,21 0,00 19.532,68 332100000000000 - Diárias 2.492,40 1.858,00 0,00 4.350,40 332110000000000 - Diárias - consolidação 2.492,40 1.858,00 0,00 4.350,40 332110100000000 - Diárias pessoal civil 2.492,40 1.858,00 0,00 4.350,40 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 2.492,40 1.858,00 0,00 4.350,40 02030000 - Contribuição para RPPS 2.492,40 1.858,00 0,00 4.350,40 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 145,00 131,00 0,00 276,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 145,00 131,00 0,00 276,00 332219900000000 - Outros serviços prestados por pessoa física 145,00 131,00 0,00 276,00 02030000 - Contribuição para RPPS 145,00 131,00 0,00 276,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 10.882,07 4.024,21 0,00 14.906,28 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 10.882,07 4.024,21 0,00 14.906,28 332310400000000 - Comunicação 1.407,49 369,23 0,00 1.776,72 02030000 - Contribuição para RPPS 1.407,49 369,23 0,00 1.776,72 332310800000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.120,00 0,00 0,00 1.120,00 332310900000000 - Serviços de alimentação 312,89 0,00 0,00 312,89 02030000 - Contribuição para RPPS 312,89 0,00 0,00 312,89 332311000000000 - Locações 4.447,85 889,57 0,00 5.337,42 02030000 - Contribuição para RPPS 4.447,85 889,57 0,00 5.337,42 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 332313000000000 - Seleção e treinamento 870,00 0,00 0,00 870,00 02030000 - Contribuição para RPPS 870,00 0,00 0,00 870,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág16/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332313200000000 - Serviços bancários 402,54 191,95 0,00 594,49 02030000 - Contribuição para RPPS 402,54 191,95 0,00 594,49 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 620,85 0,00 0,00 620,85 02030000 - Contribuição para RPPS 620,85 0,00 0,00 620,85 332315600000000 - Passagens e despesas com locomoção 0,00 2.573,46 0,00 2.573,46 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.573,46 0,00 2.573,46 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 1.400,45 0,00 0,00 1.400,45 02030000 - Contribuição para RPPS 1.400,45 0,00 0,00 1.400,45 370000000000000 - Tributárias 29.459,16 4.643,91 0,00 34.103,07 372000000000000 - Contribuições 29.459,16 4.643,91 0,00 34.103,07 372100000000000 - Contribuições sociais 29.459,16 4.643,91 0,00 34.103,07 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 29.459,16 4.643,91 0,00 34.103,07 372130200000000 - PIS/PASEP 29.459,16 4.643,91 0,00 34.103,07 02030000 - Contribuição para RPPS 29.459,16 4.643,91 0,00 34.103,07 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (10.301.690,24) 120.980,86 (2.637.767,54) (12.818.476,92) 420000000000000 - Contribuições (6.287.599,28) 90.287,98 (1.598.264,91) (7.795.576,21) 421000000000000 - Contribuições sociais (6.287.599,28) 90.287,98 (1.598.264,91) (7.795.576,21) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (6.287.599,28) 90.287,98 (1.598.264,91) (7.795.576,21) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (6.287.599,28) 90.287,98 (1.598.264,91) (7.795.576,21) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (3.680.388,06) 0,00 (989.990,84) (4.670.378,90) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (3.680.388,06) 0,00 (989.990,84) (4.670.378,90) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.644.273,82) 0,00 (611.454,29) (3.255.728,11) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.036.114,24) 0,00 (378.536,55) (1.414.650,79) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (2.607.211,22) 90.287,98 (608.274,07) (3.125.197,31) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (2.557.355,16) 90.287,98 (597.375,99) (3.064.443,17) 01000000 - Recursos Ordinários (24.737,04) 89.101,32 (94.077,17) (29.712,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.532.618,12) 1.186,66 (503.298,82) (3.034.730,28) 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS (48.950,61) 0,00 (10.680,13) (59.630,74) 02030000 - Contribuição para RPPS (48.950,61) 0,00 (10.680,13) (59.630,74) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS (905,45) 0,00 (217,95) (1.123,40) 02030000 - Contribuição para RPPS (905,45) 0,00 (217,95) (1.123,40) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (1.805.451,08) 0,00 (242.962,58) (2.048.413,66) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (1.805.451,08) 0,00 (242.962,58) (2.048.413,66) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (1.805.451,08) 0,00 (242.962,58) (2.048.413,66) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (1.805.451,08) 0,00 (242.962,58) (2.048.413,66) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.805.451,08) 0,00 (242.962,58) (2.048.413,66) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (2.588.000,00) 0,00 (795.078,07) (3.383.078,07) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág17/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (2.588.000,00) 0,00 (795.078,07) (3.383.078,07) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (2.588.000,00) 0,00 (795.078,07) (3.383.078,07) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (2.588.000,00) 0,00 (795.078,07) (3.383.078,07) 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (2.588.000,00) 0,00 (795.078,07) (3.383.078,07) 01000000 - Recursos Ordinários (2.588.000,00) 0,00 (795.078,07) (3.383.078,07) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 379.360,12 30.692,88 (1.461,98) 408.591,02 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 398.118,99 30.692,88 0,00 428.811,87 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 398.118,99 30.692,88 0,00 428.811,87 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 398.118,99 30.692,88 0,00 428.811,87 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 398.118,99 30.692,88 0,00 428.811,87 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 12.372,97 2.963,19 0,00 15.336,16 02030000 - Contribuição para RPPS 12.372,97 2.963,19 0,00 15.336,16 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 378.761,02 25.697,96 0,00 404.458,98 02030000 - Contribuição para RPPS 378.761,02 25.697,96 0,00 404.458,98 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 6.985,00 2.031,73 0,00 9.016,73 02030000 - Contribuição para RPPS 6.985,00 2.031,73 0,00 9.016,73 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (18.758,87) 0,00 (1.461,98) (20.220,85) 499600000000000 - Indenizações e Restituições (18.758,87) 0,00 (1.461,98) (20.220,85) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação (18.758,87) 0,00 (1.461,98) (20.220,85) 499619900000000 - Outras indenizações (18.758,87) 0,00 (1.461,98) (20.220,85) 01000000 - Recursos Ordinários (11.695,85) 0,00 0,00 (11.695,85) 02030000 - Contribuição para RPPS (7.063,02) 0,00 (1.461,98) (8.525,00) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 42.084.222,03 0,00 0,00 42.084.222,03 520000000000000 - Orçamento aprovado 42.018.980,00 0,00 0,00 42.018.980,00 521000000000000 - Previsão da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521100000000000 - Previsão inicial da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522100000000000 - Dotação orçamentária 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110000000000 - Dotação inicial 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág18/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 0,00 0,00 65.242,03 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 0,00 0,00 740,32 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (42.084.222,03) 6.495.098,64 (6.495.098,64) (42.084.222,03) 620000000000000 - Execução do orçamento (42.018.980,00) 6.492.546,32 (6.492.546,32) (42.018.980,00) 621000000000000 - Execução da receita (17.284.490,00) 1.963.670,33 (1.963.670,33) (17.284.490,00) 621100000000000 - Receita a realizar O (9.570.799,76) 1.842.689,47 (120.980,86) (7.849.091,15) 01000000 - Recursos Ordinários 36.432,89 94.077,17 (89.101,32) 41.408,74 02030000 - Contribuição para RPPS (7.147.612,60) 1.370.075,75 (31.879,54) (5.809.416,39) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.459.620,05) 378.536,55 0,00 (2.081.083,50) 621200000000000 - Receita realizada O (8.117.469,46) 89.101,32 (1.842.689,47) (9.871.057,61) 01000000 - Recursos Ordinários (36.432,89) 89.101,32 (94.077,17) (41.408,74) 02030000 - Contribuição para RPPS (7.044.922,33) 0,00 (1.370.075,75) (8.414.998,08) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (1.036.114,24) 0,00 (378.536,55) (1.414.650,79) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 403.779,22 31.879,54 0,00 435.658,76 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 403.779,22 31.879,54 0,00 435.658,76 02030000 - Contribuição para RPPS 403.779,22 31.879,54 0,00 435.658,76 622000000000000 - Execução da despesa (24.734.490,00) 4.528.875,99 (4.528.875,99) (24.734.490,00) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (24.734.490,00) 4.528.875,99 (4.528.875,99) (24.734.490,00) 622110000000000 - Crédito disponível O (19.527.666,15) 1.504.777,84 (2.383,60) (18.025.271,91) 01000000 - Recursos Ordinários (4.845.352,18) 794.009,25 0,00 (4.051.342,93) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.186.579,68) 710.768,59 (2.383,60) (10.478.194,69) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.495.734,29) 0,00 0,00 (3.495.734,29) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 383,58 (383,58) 0,00 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 383,58 (383,58) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 383,58 (383,58) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (5.206.823,85) 3.023.714,57 (4.526.108,81) (6.709.218,09) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (19.106,68) 1.516.655,93 (1.506.870,24) (9.320,99) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 794.009,25 (794.009,25) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág19/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (19.106,68) 1.516.655,93 (1.506.870,24) (9.320,99) 02030000 - Contribuição para RPPS (19.106,68) 722.646,68 (712.860,99) (9.320,99) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (2.475,98) 1.507.058,64 (1.514.655,91) (10.073,25) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 793.720,26 (794.009,25) (288,99) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.475,98) 713.338,38 (720.646,66) (9.784,26) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (5.185.241,19) 0,00 (1.504.582,66) (6.689.823,85) 01000000 - Recursos Ordinários (2.604.647,82) 0,00 (793.720,26) (3.398.368,08) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.580.593,37) 0,00 (710.862,40) (3.291.455,77) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 2.552,32 (2.552,32) (65.242,03) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 2.552,32 (2.552,32) (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (61.398,91) 2.552,32 0,00 (58.846,59) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (59.905,77) 2.552,32 0,00 (57.353,45) 631300000000000 - RP não processados liquidados a pagar O 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631400000000000 - RP não processados pagos O (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 631900000000000 - RP não processados cancelados 0,00 0,00 (2.552,32) (2.552,32) 631990000000000 - Outros cancelamentos de RP O 0,00 0,00 (2.552,32) (2.552,32) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (2.552,32) (2.552,32) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 700000000000000 - Controles devedores 36.794.707,98 2.637.767,54 (120.980,86) 39.311.494,66 710000000000000 - Atos potenciais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712000000000000 - Atos potenciais passivos 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712300000000000 - Obrigações contratuais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310200000000 - Contratos de serviços O 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 11.958,20 0,00 0,00 11.958,20 720000000000000 - Administração financeira 36.778.265,63 2.637.767,54 (120.980,86) 39.295.052,31 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 36.778.265,63 2.637.767,54 (120.980,86) 39.295.052,31 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 36.778.265,63 2.637.767,54 (120.980,86) 39.295.052,31 01000000 - Recursos Ordinários 2.665.012,31 889.155,24 (89.101,32) 3.465.066,23 02030000 - Contribuição para RPPS 15.182.071,52 1.370.075,75 (31.879,54) 16.520.267,73 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág20/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 36.778.265,63 2.637.767,54 (120.980,86) 39.295.052,31 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.496.734,97 378.536,55 0,00 3.875.271,52 03000000 - Recursos Ordinários 70.109,39 0,00 0,00 70.109,39 06030000 - Contribuição para RPPS 11.154.573,29 0,00 0,00 11.154.573,29 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 790000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 600,00 0,00 0,00 600,00 800000000000000 - Controles credores (36.794.707,98) 4.781.401,16 (7.298.187,84) (39.311.494,66) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (16.442,35) 889,57 (889,57) (16.442,35) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (11.958,20) 889,57 (889,57) (11.958,20) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (11.958,20) 889,57 (889,57) (11.958,20) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (11.958,20) 889,57 (889,57) (11.958,20) 812310200000000 - Contratos de serviços (11.958,20) 889,57 (889,57) (11.958,20) 812310201000000 - A executar O (6.889,50) 889,57 0,00 (5.999,93) 02030000 - Contribuição para RPPS (6.889,50) 889,57 0,00 (5.999,93) 812310202000000 - Executados O (5.068,70) 0,00 (889,57) (5.958,27) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.068,70) 0,00 (889,57) (5.958,27) 820000000000000 - Execução da administração financeira (36.778.265,63) 4.780.511,59 (7.297.298,27) (39.295.052,31) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (36.778.265,63) 4.780.511,59 (7.297.298,27) (39.295.052,31) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (36.778.265,63) 4.780.511,59 (7.297.298,27) (39.295.052,31) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (31.506.195,46) 1.625.375,12 (2.642.319,88) (32.523.140,22) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (31.506.195,46) 1.625.375,12 (2.642.319,88) (32.523.140,22) 01000000 - Recursos Ordinários (56.081,44) 883.110,57 (889.155,24) (62.126,11) 02030000 - Contribuição para RPPS (12.518.932,22) 742.264,55 (1.374.628,09) (13.151.295,76) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.496.734,97) 0,00 (378.536,55) (3.875.271,52) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/06/2015 até: 30/06/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág21/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-MXRMX-185122489 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:54 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (31.506.195,46) 1.625.375,12 (2.642.319,88) (32.523.140,22) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (80.505,59) 1.519.208,25 (1.506.870,24) (68.167,58) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 794.009,25 (794.009,25) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (79.012,45) 725.199,00 (712.860,99) (66.674,44) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (46.833,43) 1.634.853,38 (1.672.340,58) (84.320,63) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (6.010,50) 1.507.058,64 (1.514.655,91) (13.607,77) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 793.720,26 (794.009,25) (3.078,90) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.220,59) 713.338,38 (720.646,66) (10.528,87) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (40.822,93) 127.794,74 (157.684,67) (70.712,86) 01000000 - Recursos Ordinários (8.451,79) 69.685,17 (69.685,17) (8.451,79) 02030000 - Contribuição para RPPS (32.371,14) 58.109,57 (87.999,50) (62.261,07) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (5.144.731,15) 1.074,84 (1.475.767,57) (6.619.423,88) 01000000 - Recursos Ordinários (2.596.196,03) 0,00 (793.720,26) (3.389.916,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.548.535,12) 1.074,84 (682.047,31) (3.229.507,59) 890000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00 02030000 - Contribuição para RPPS (600,00) 0,00 0,00 (600,00)