INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 1/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 30.760.659,14 4.928.885,08 (3.969.448,09) 31.720.096,13 110000000000000 - Ativo circulante 30.674.397,49 4.928.885,08 (3.969.448,09) 31.633.834,48 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 30.674.097,49 4.928.585,08 (3.969.148,09) 31.633.534,48 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 30.674.097,49 4.928.585,08 (3.969.148,09) 31.633.534,48 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 30.674.097,49 4.928.585,08 (3.969.148,09) 31.633.534,48 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 478.137,98 3.480.603,88 (3.824.795,25) 133.946,61 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 8.414,16 5.804,15 0,00 14.218,31 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 8.414,16 5.804,15 0,00 14.218,31 01000000 - Recursos Ordinários 8.374,42 5.804,15 0,00 14.178,57 02030000 - Contribuição para RPPS 39,74 0,00 0,00 39,74 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 469.723,82 3.473.979,09 (3.823.974,61) 119.728,30 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 67.717,36 86,25 (60.845,81) 6.957,80 02030000 - Contribuição para RPPS 67.717,36 86,25 (60.845,81) 6.957,80 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 187.369,59 534.617,87 (664.296,50) 57.690,96 01000000 - Recursos Ordinários 115.376,32 495.261,60 (595.758,42) 14.879,50 02030000 - Contribuição para RPPS 29.181,81 39.356,27 (68.538,08) 0,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 42.811,46 0,00 0,00 42.811,46 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 206.337,03 1.522.893,87 (1.674.244,79) 54.986,11 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 32.105,93 (31.881,30) 224,63 02030000 - Contribuição para RPPS 206.337,03 1.263.830,15 (1.415.405,70) 54.761,48 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 226.957,79 (226.957,79) 0,00 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 8.299,84 1.416.381,10 (1.424.587,51) 93,43 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 486,23 (486,23) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 8.299,84 1.188.937,08 (1.197.143,49) 93,43 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 226.957,79 (226.957,79) 0,00 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 820,64 (820,64) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 820,64 (820,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 820,64 (820,64) 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 30.195.959,51 1.447.981,20 (144.352,84) 31.499.587,87 111115003000000 - Fundos de investimento F 30.195.959,51 1.447.981,20 (144.352,84) 31.499.587,87 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 26.558.255,98 1.440.390,37 0,00 27.998.646,35 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 26.558.255,98 1.440.390,37 0,00 27.998.646,35 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 317.437,57 8.288,22 0,00 325.725,79 02030000 - Contribuição para RPPS 33.755,92 8.288,22 0,00 42.044,14 06030000 - Contribuição para RPPS 202.989,93 0,00 0,00 202.989,93 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 2/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.196.347,81 18.993,21 0,00 1.215.341,02 02030000 - Contribuição para RPPS 152.155,25 18.993,21 0,00 171.148,46 06030000 - Contribuição para RPPS 324.668,30 0,00 0,00 324.668,30 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 0,00 0,00 719.524,26 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 154.295,14 4.946,84 0,00 159.241,98 02030000 - Contribuição para RPPS 30.024,11 4.946,84 0,00 34.970,95 06030000 - Contribuição para RPPS 76.877,66 0,00 0,00 76.877,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 2.844.380,20 52.431,72 0,00 2.896.811,92 02030000 - Contribuição para RPPS 1.573.373,71 52.431,72 0,00 1.625.805,43 06030000 - Contribuição para RPPS 479.635,23 0,00 0,00 479.635,23 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 0,00 0,00 791.371,26 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 301.304,90 7.762,37 0,00 309.067,27 02030000 - Contribuição para RPPS 52.469,62 7.762,37 0,00 60.231,99 06030000 - Contribuição para RPPS 248.835,28 0,00 0,00 248.835,28 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.349.467,16 21.444,61 0,00 2.370.911,77 02030000 - Contribuição para RPPS 1.064.636,30 21.444,61 0,00 1.086.080,91 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.118.279,40 0,00 0,00 1.118.279,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 436.505,93 4.060,41 0,00 440.566,34 02030000 - Contribuição para RPPS 53.092,35 4.060,41 0,00 57.152,76 06030000 - Contribuição para RPPS 383.413,58 0,00 0,00 383.413,58 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 808.558,26 8.346,47 0,00 816.904,73 02030000 - Contribuição para RPPS 107.223,06 8.346,47 0,00 115.569,53 06030000 - Contribuição para RPPS 305.909,18 0,00 0,00 305.909,18 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 356.245,34 6.576,80 0,00 362.822,14 02030000 - Contribuição para RPPS 51.362,31 6.576,80 0,00 57.939,11 06030000 - Contribuição para RPPS 68.309,95 0,00 0,00 68.309,95 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 275.399,62 5.443,04 0,00 280.842,66 02030000 - Contribuição para RPPS 52.942,64 5.443,04 0,00 58.385,68 06030000 - Contribuição para RPPS 222.456,98 0,00 0,00 222.456,98 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 247.962,72 4.817,36 0,00 252.780,08 02030000 - Contribuição para RPPS 35.728,10 4.817,36 0,00 40.545,46 06030000 - Contribuição para RPPS 212.234,62 0,00 0,00 212.234,62 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 3/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 68.646,95 2.128,70 0,00 70.775,65 02030000 - Contribuição para RPPS 9.702,33 2.128,70 0,00 11.831,03 06030000 - Contribuição para RPPS 58.944,62 0,00 0,00 58.944,62 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 1.468.687,13 624.781,30 0,00 2.093.468,43 00000000 - Registro inexistente necessário 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 889.010,12 397.823,51 0,00 1.286.833,63 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 418.914,63 226.957,79 0,00 645.872,42 06030000 - Contribuição para RPPS 160.762,38 0,00 0,00 160.762,38 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.524.310,01 63.814,13 0,00 2.588.124,14 01000000 - Recursos Ordinários 12.858,83 0,00 0,00 12.858,83 02030000 - Contribuição para RPPS 785.033,95 63.814,13 0,00 848.848,08 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 03000000 - Recursos Ordinários 27.297,93 0,00 0,00 27.297,93 06030000 - Contribuição para RPPS 694.846,66 0,00 0,00 694.846,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 6.594.156,85 310.921,37 0,00 6.905.078,22 02030000 - Contribuição para RPPS 3.543.637,89 310.921,37 0,00 3.854.559,26 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.250.848,66 0,00 0,00 2.250.848,66 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 306.656,73 2.833,11 0,00 309.489,84 02030000 - Contribuição para RPPS 38.301,61 2.833,11 0,00 41.134,72 06030000 - Contribuição para RPPS 268.355,12 0,00 0,00 268.355,12 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 3.489.655,80 265.169,02 0,00 3.754.824,82 01000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 0,00 0,00 26.674,75 02030000 - Contribuição para RPPS 1.432.084,43 265.169,02 0,00 1.697.253,45 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 887.121,63 0,00 0,00 887.121,63 06030000 - Contribuição para RPPS 1.143.774,99 0,00 0,00 1.143.774,99 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 2.818.237,86 27.631,69 0,00 2.845.869,55 02030000 - Contribuição para RPPS 1.311.885,82 27.631,69 0,00 1.339.517,51 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06030000 - Contribuição para RPPS 624.419,27 0,00 0,00 624.419,27 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 111115003020000 - Fundo de Ações 3.457.150,20 7.564,39 (144.352,84) 3.320.361,75 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.457.150,20 7.564,39 (144.352,84) 3.320.361,75 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 111.302,01 1.121,23 0,00 112.423,24 02030000 - Contribuição para RPPS 14.326,90 1.121,23 0,00 15.448,13 06030000 - Contribuição para RPPS 6.666,40 0,00 0,00 6.666,40 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 4/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 111.302,01 1.121,23 0,00 112.423,24 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 238.168,88 2.474,02 0,00 240.642,90 02030000 - Contribuição para RPPS 28.058,16 2.474,02 0,00 30.532,18 06030000 - Contribuição para RPPS 10.008,43 0,00 0,00 10.008,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 121.273,90 1.276,57 0,00 122.550,47 02030000 - Contribuição para RPPS 21.273,90 1.276,57 0,00 22.550,47 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 121.506,48 1.854,08 0,00 123.360,56 02030000 - Contribuição para RPPS 19.721,85 1.854,08 0,00 21.575,93 06030000 - Contribuição para RPPS 101.784,63 0,00 0,00 101.784,63 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 150.509,26 0,00 (5.788,03) 144.721,23 02030000 - Contribuição para RPPS 10.821,88 0,00 (5.788,03) 5.033,85 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 0,00 139.687,38 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 266.803,20 0,00 (14.788,25) 252.014,95 02030000 - Contribuição para RPPS 27.421,06 0,00 (14.788,25) 12.632,81 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 0,00 66.708,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 0,00 172.673,69 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 101.785,68 838,49 0,00 102.624,17 02030000 - Contribuição para RPPS (6.024,47) 838,49 0,00 (5.185,98) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 0,00 107.810,15 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 81.127,39 0,00 (1.650,87) 79.476,52 02030000 - Contribuição para RPPS (8.413,48) 0,00 (1.650,87) (10.064,35) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 0,00 89.540,87 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 104.464,70 0,00 (116,40) 104.348,30 02030000 - Contribuição para RPPS 6.101,20 0,00 (116,40) 5.984,80 06030000 - Contribuição para RPPS 98.363,50 0,00 0,00 98.363,50 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 114.023,51 0,00 (14.833,33) 99.190,18 02030000 - Contribuição para RPPS 16.136,20 0,00 (14.833,33) 1.302,87 06030000 - Contribuição para RPPS 97.887,31 0,00 0,00 97.887,31 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 134.486,66 0,00 (12.207,04) 122.279,62 02030000 - Contribuição para RPPS 36.003,48 0,00 (12.207,04) 23.796,44 06030000 - Contribuição para RPPS 98.483,18 0,00 0,00 98.483,18 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 93.695,45 0,00 (1.261,72) 92.433,73 02030000 - Contribuição para RPPS (2.258,50) 0,00 (1.261,72) (3.520,22) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 5/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 93.695,45 0,00 (1.261,72) 92.433,73 06030000 - Contribuição para RPPS 95.953,95 0,00 0,00 95.953,95 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 285.344,28 0,00 (18.232,50) 267.111,78 02030000 - Contribuição para RPPS 27.277,41 0,00 (18.232,50) 9.044,91 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 0,00 258.066,87 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 301.472,71 0,00 (18.287,96) 283.184,75 02030000 - Contribuição para RPPS 21.871,87 0,00 (18.287,96) 3.583,91 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 0,00 279.600,84 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 90.138,74 0,00 (3.233,03) 86.905,71 02030000 - Contribuição para RPPS 6.923,69 0,00 (3.233,03) 3.690,66 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 0,00 83.215,05 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 66.401,90 0,00 (4.587,41) 61.814,49 02030000 - Contribuição para RPPS (6.728,50) 0,00 (4.587,41) (11.315,91) 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 0,00 73.130,40 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 181.278,53 0,00 (6.502,43) 174.776,10 02030000 - Contribuição para RPPS (5.585,08) 0,00 (6.502,43) (12.087,51) 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 0,00 186.863,61 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 93.022,48 0,00 (2.555,32) 90.467,16 02030000 - Contribuição para RPPS 1.529,12 0,00 (2.555,32) (1.026,20) 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 0,00 91.493,36 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 79.850,01 0,00 (7.103,25) 72.746,76 02030000 - Contribuição para RPPS 172,53 0,00 (7.103,25) (6.930,72) 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 97.814,84 0,00 (6.680,23) 91.134,61 02030000 - Contribuição para RPPS 2.677,54 0,00 (6.680,23) (4.002,69) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 0,00 95.137,30 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 88.787,64 0,00 (3.948,13) 84.839,51 02030000 - Contribuição para RPPS (1.644,71) 0,00 (3.948,13) (5.592,84) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 0,00 90.432,35 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 113.971,80 0,00 (5.288,85) 108.682,95 02030000 - Contribuição para RPPS 9.992,07 0,00 (5.288,85) 4.703,22 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 0,00 99.975,10 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 132.420,62 0,00 (3.690,29) 128.730,33 02030000 - Contribuição para RPPS 25.018,84 0,00 (3.690,29) 21.328,55 06030000 - Contribuição para RPPS 107.401,78 0,00 0,00 107.401,78 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 6/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 174.860,56 0,00 (8.839,24) 166.021,32 02030000 - Contribuição para RPPS 18.205,42 0,00 (8.839,24) 9.366,18 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 0,00 106.655,14 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 112.638,97 0,00 (4.758,56) 107.880,41 02030000 - Contribuição para RPPS 11.044,84 0,00 (4.758,56) 6.286,28 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 0,00 101.594,13 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 180.553,33 26,44 0,00 180.579,77 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 180.553,33 26,44 0,00 180.579,77 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 180.553,33 26,44 0,00 180.579,77 02030000 - Contribuição para RPPS 4.670,64 26,44 0,00 4.697,08 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 0,00 175.882,69 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 300,00 300,00 (300,00) 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros 300,00 300,00 (300,00) 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação 300,00 300,00 (300,00) 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 300,00 300,00 (300,00) 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 300,00 300,00 (300,00) 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 300,00 (300,00) 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110102010000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110199010000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201010000 - Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 7/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110301010000 - Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110303010000 - Mobiliário em geral até 31/12/2014 P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 123110402010000 - Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110405010000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503010000 - Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999010000 - Outros bens móveis até 31/12/2014 P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.729.932,95) 1.414.949,86 (1.291.152,86) (26.606.135,95) 210000000000000 - Passivo circulante (170.630,43) 1.414.949,86 (1.291.152,86) (46.833,43) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (10.732,93) 868.990,70 (863.523,66) (5.265,89) 211100000000000 - Pessoal a pagar (4.653,65) 36.212,83 (31.559,18) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação (4.653,65) 36.212,83 (31.559,18) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício (4.653,65) 36.212,83 (31.559,18) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M (4.653,65) 36.212,83 (31.559,18) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F (4.653,65) 36.212,83 (31.559,18) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (4.653,65) 36.212,83 (31.559,18) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103000000 - Férias M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103020000 - Férias (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 806.148,32 (806.148,32) (2.789,91) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 8/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 806.148,32 (806.148,32) (2.789,91) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 806.148,32 (806.148,32) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 516.449,39 (516.449,39) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 289.698,93 (289.698,93) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 22.791,11 (22.791,11) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 22.791,11 (22.791,11) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 22.791,11 (22.791,11) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 21.325,11 (21.325,11) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.466,00 (1.466,00) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (3.289,37) 3.838,44 (3.025,05) (2.475,98) 211420000000000 - Encargos sociais a pagar - intra OFSS 0,00 549,07 (549,07) 0,00 211420300000000 - Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) 0,00 549,07 (549,07) 0,00 211420302000000 - Contribuição a regime próprio de previdência do ente F 0,00 549,07 (549,07) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 549,07 (549,07) 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (3.289,37) 3.289,37 (2.475,98) (2.475,98) 211430100000000 - INSS a pagar (3.289,37) 3.289,37 (2.475,98) (2.475,98) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (3.289,37) 3.289,37 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (3.289,37) 3.289,37 (2.475,98) (2.475,98) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (3.289,37) 3.289,37 (2.475,98) (2.475,98) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.289,37) 3.289,37 (2.475,98) (2.475,98) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (2.029,53) 218.574,76 (217.289,84) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (2.029,53) 218.574,76 (217.289,84) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (2.029,53) 218.574,76 (217.289,84) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (1.289,21) 5.056,97 (3.772,05) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (1.289,21) 5.056,97 (3.772,05) (4,29) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F (1.289,21) 5.056,97 (3.772,05) (4,29) 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F (1.284,92) 5.056,97 (3.772,05) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.284,92) 5.056,97 (3.772,05) 0,00 213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 213.517,79 (213.517,79) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 213.517,79 (213.517,79) 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 213.517,79 (213.517,79) 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 213.517,79 (213.517,79) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 213.517,79 (213.517,79) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág 9/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 10.663,24 (10.663,24) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 10.663,24 (10.663,24) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 10.663,24 (10.663,24) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 10.663,24 (10.663,24) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 10.663,24 (10.663,24) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10.663,24 (10.663,24) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (157.867,97) 316.721,16 (199.676,12) (40.822,93) 218800000000000 - Valores restituíveis (157.867,97) 316.190,76 (199.145,72) (40.822,93) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (157.867,97) 316.190,76 (199.145,72) (40.822,93) 218810100000000 - Consignações (157.827,14) 316.149,93 (199.105,69) (40.782,90) 218810102000000 - INSS F (893,19) 893,19 (513,01) (513,01) 218810102660000 - INSS - Outros F (893,19) 893,19 (513,01) (513,01) 02030000 - Contribuição para RPPS (893,19) 893,19 (513,01) (513,01) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F (43.861,66) 83.104,34 (40.242,68) (1.000,00) 218810103010000 - Ibprev F (43.861,66) 83.104,34 (40.242,68) (1.000,00) 01000000 - Recursos Ordinários (5.587,13) 10.399,77 (4.812,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (38.274,53) 72.704,57 (35.430,04) (1.000,00) 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (44.969,81) 44.969,81 (39.269,89) (39.269,89) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (44.969,81) 44.969,81 (39.269,89) (39.269,89) 01000000 - Recursos Ordinários (10.436,06) 10.436,06 (8.451,79) (8.451,79) 02030000 - Contribuição para RPPS (34.533,75) 34.533,75 (30.818,10) (30.818,10) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F (48.108,39) 99.681,78 (51.573,39) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F (48.033,40) 99.531,80 (51.498,40) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (37.462,61) 76.848,86 (39.386,25) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (10.570,79) 22.682,94 (12.112,15) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F (74,99) 149,98 (74,99) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (74,99) 149,98 (74,99) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F (5.373,40) 10.777,66 (5.404,26) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F (5.350,90) 10.755,16 (5.404,26) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (4.329,93) 8.680,48 (4.350,55) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.020,97) 2.074,68 (1.053,71) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág10/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB F (22,50) 22,50 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (15,00) 15,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (7,50) 7,50 0,00 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F (14.620,69) 76.723,15 (62.102,46) 0,00 218810199010000 - Associações (1.460,00) 2.920,00 (1.460,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F (1.460,00) 2.920,00 (1.460,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.100,00) 2.200,00 (1.100,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (360,00) 720,00 (360,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 10.157,62 (10.157,62) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.269,53 (9.269,53) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 315,20 (315,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 315,20 (315,20) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 572,89 (572,89) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 572,89 (572,89) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários (13.160,69) 63.645,53 (50.484,84) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 39.491,76 (39.491,76) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 27.079,06 (27.079,06) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.412,70 (12.412,70) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F (179,59) 340,49 (160,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (179,59) 340,49 (160,90) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F (1.493,97) 2.344,19 (850,22) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (26,04) 512,27 (486,23) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.467,93) 1.831,92 (363,99) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F (567,62) 1.662,49 (1.094,87) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (567,62) 1.662,49 (1.094,87) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F (524,14) 1.048,28 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (269,36) 538,72 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (254,78) 509,56 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F (1.409,24) 2.516,69 (1.107,45) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.409,24) 2.516,69 (1.107,45) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F (10,00) 20,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (10,00) 20,00 (10,00) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág11/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F (642,15) 1.365,60 (723,45) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (642,15) 1.365,60 (723,45) 0,00 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F (921,13) 1.842,26 (921,13) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (921,13) 1.842,26 (921,13) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F (441,17) 882,34 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (441,17) 882,34 (441,17) 0,00 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F (433,90) 867,80 (433,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (372,16) 744,32 (372,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (61,74) 123,48 (61,74) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F (1.134,82) 2.279,13 (1.144,31) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (509,95) 1.019,90 (509,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (624,87) 1.259,23 (634,36) 0,00 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F (773,76) 1.547,52 (773,76) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (757,73) 1.515,46 (757,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (16,03) 32,06 (16,03) 0,00 218810199042900 - Blucredi Seguros F (12,00) 24,00 (12,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (12,00) 24,00 (12,00) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F (1.418,84) 2.837,68 (1.418,84) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (1.396,84) 2.793,68 (1.396,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (22,00) 44,00 (22,00) 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F (3.198,36) 4.575,30 (1.376,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (3.198,36) 4.575,30 (1.376,94) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais (40,83) 40,83 (40,03) (40,03) 218810499000000 - Outros depósitos F (40,83) 40,83 (40,03) (40,03) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (40,83) 40,83 (40,03) (40,03) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F (13,34) 13,34 (26,69) (26,69) 02030000 - Contribuição para RPPS (13,34) 13,34 (26,69) (26,69) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (27,49) 27,49 (13,34) (13,34) 02030000 - Contribuição para RPPS (27,49) 27,49 (13,34) (13,34) 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 530,40 (530,40) 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 530,40 (530,40) 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 530,40 (530,40) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 530,40 (530,40) 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág12/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 0,00 0,00 (16.200.080,03) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 (Vínculo não informado) 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 0,00 0,00 (91.521.542,95) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 01000000 - Recursos Ordinários (36.296,37) 0,00 0,00 (36.296,37) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.479.965,14) 0,00 0,00 (8.479.965,14) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 4.101.875,36 1.091.707,14 (5.852,44) 5.187.730,06 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág13/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 310000000000000 - Pessoal e encargos 138.704,53 34.584,23 (0,02) 173.288,74 311000000000000 - Remuneração a pessoal 128.807,90 28.755,52 (0,02) 157.563,40 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 62.515,49 17.501,08 0,00 80.016,57 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 62.515,49 17.501,08 0,00 80.016,57 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 62.515,49 17.501,08 0,00 80.016,57 311110101000000 - Vencimentos e salários 54.288,44 16.080,54 0,00 70.368,98 02030000 - Contribuição para RPPS 54.288,44 16.080,54 0,00 70.368,98 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 4.928,06 1.420,54 0,00 6.348,60 02030000 - Contribuição para RPPS 4.928,06 1.420,54 0,00 6.348,60 311110122000000 - 13. salário 536,62 0,00 0,00 536,62 01000000 - Recursos Ordinários 101,94 0,00 0,00 101,94 02030000 - Contribuição para RPPS 434,68 0,00 0,00 434,68 311110123000000 - Férias - abono pecuniário 1.352,35 0,00 0,00 1.352,35 02030000 - Contribuição para RPPS 1.352,35 0,00 0,00 1.352,35 311110124000000 - Férias - abono constitucional 357,77 0,00 0,00 357,77 02030000 - Contribuição para RPPS 357,77 0,00 0,00 357,77 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 1.052,25 0,00 0,00 1.052,25 02030000 - Contribuição para RPPS 1.052,25 0,00 0,00 1.052,25 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 66.292,41 11.254,44 (0,02) 77.546,83 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 66.292,41 11.254,44 (0,02) 77.546,83 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 56.125,36 11.254,44 0,00 67.379,80 311210101000000 - Vencimentos e salários 39.926,85 11.254,44 0,00 51.181,29 02030000 - Contribuição para RPPS 39.926,85 11.254,44 0,00 51.181,29 311210122000000 - 13. salário 2.813,61 0,00 0,00 2.813,61 02030000 - Contribuição para RPPS 2.813,61 0,00 0,00 2.813,61 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 02030000 - Contribuição para RPPS 10.976,55 0,00 0,00 10.976,55 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 02030000 - Contribuição para RPPS 2.408,35 0,00 0,00 2.408,35 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 10.167,05 0,00 (0,02) 10.167,03 311210426000000 - INSS patronal 10.167,05 0,00 (0,02) 10.167,03 02030000 - Contribuição para RPPS 10.167,05 0,00 (0,02) 10.167,03 312000000000000 - Encargos patronais 9.896,63 5.828,71 0,00 15.725,34 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 9.896,63 3.352,73 0,00 13.249,36 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 9.896,63 3.352,73 0,00 13.249,36 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 9.896,63 3.352,73 0,00 13.249,36 02030000 - Contribuição para RPPS 9.896,63 3.352,73 0,00 13.249,36 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág14/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 312200000000000 - Encargos patronais - RGPS 0,00 2.475,98 0,00 2.475,98 312230000000000 - Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união 0,00 2.475,98 0,00 2.475,98 312230100000000 - Contribuições previdenciárias - INSS 0,00 2.475,98 0,00 2.475,98 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.475,98 0,00 2.475,98 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 3.932.183,18 1.042.457,22 (5.812,17) 4.968.828,23 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 2.526.301,71 672.934,51 0,00 3.199.236,22 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 2.526.301,71 672.934,51 0,00 3.199.236,22 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 2.526.301,71 672.934,51 0,00 3.199.236,22 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 2.526.301,71 672.934,51 0,00 3.199.236,22 01000000 - Recursos Ordinários 1.615.337,65 418.960,28 0,00 2.034.297,93 02030000 - Contribuição para RPPS 910.964,06 253.974,23 0,00 1.164.938,29 322000000000000 - Pensões 379.853,59 99.595,71 0,00 479.449,30 322100000000000 - Pensões - RPPS 379.853,59 99.595,71 0,00 479.449,30 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 379.853,59 99.595,71 0,00 479.449,30 01000000 - Recursos Ordinários 375.688,87 97.489,11 0,00 473.177,98 02030000 - Contribuição para RPPS 4.164,72 2.106,60 0,00 6.271,32 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 1.026.027,88 269.927,00 (5.812,17) 1.290.142,71 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 945.483,00 247.135,89 (5.812,17) 1.186.806,72 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 945.483,00 247.135,89 (5.812,17) 1.186.806,72 329111000000000 - Auxílio-doença 859.675,16 213.517,79 0,00 1.073.192,95 02030000 - Contribuição para RPPS 859.675,16 213.517,79 0,00 1.073.192,95 329111100000000 - Salário maternidade 85.807,84 33.618,10 (5.812,17) 113.613,77 02030000 - Contribuição para RPPS 85.807,84 33.618,10 (5.812,17) 113.613,77 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 76.810,19 21.325,11 0,00 98.135,30 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 76.810,19 21.325,11 0,00 98.135,30 01000000 - Recursos Ordinários 75.744,86 21.325,11 0,00 97.069,97 02030000 - Contribuição para RPPS 1.065,33 0,00 0,00 1.065,33 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 3.734,69 1.466,00 0,00 5.200,69 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 3.734,69 1.466,00 0,00 5.200,69 02030000 - Contribuição para RPPS 3.734,69 1.466,00 0,00 5.200,69 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 12.191,73 4.002,45 (40,25) 16.153,93 331000000000000 - Uso de material de consumo 2.355,46 279,00 0,00 2.634,46 331100000000000 - Consumo de material 2.355,46 279,00 0,00 2.634,46 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 2.355,46 279,00 0,00 2.634,46 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 802,86 0,00 0,00 802,86 02030000 - Contribuição para RPPS 802,86 0,00 0,00 802,86 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág15/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 331110600000000 - Gêneros alimentação 523,60 0,00 0,00 523,60 02030000 - Contribuição para RPPS 523,60 0,00 0,00 523,60 331111600000000 - Material de expediente 0,00 279,00 0,00 279,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 279,00 0,00 279,00 331111700000000 - Material de processamento de dados 539,00 0,00 0,00 539,00 02030000 - Contribuição para RPPS 539,00 0,00 0,00 539,00 331112500000000 - Material para manutenção de bens 490,00 0,00 0,00 490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 490,00 0,00 0,00 490,00 332000000000000 - Serviços 9.836,27 3.723,45 (40,25) 13.519,47 332100000000000 - Diárias 1.962,00 530,40 0,00 2.492,40 332110000000000 - Diárias - consolidação 1.962,00 530,40 0,00 2.492,40 332110100000000 - Diárias pessoal civil 1.962,00 530,40 0,00 2.492,40 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 1.962,00 530,40 0,00 2.492,40 02030000 - Contribuição para RPPS 1.962,00 530,40 0,00 2.492,40 332200000000000 - Serviços terceiros - PF 0,00 145,00 0,00 145,00 332210000000000 - Serviços terceiros - PF - consolidação 0,00 145,00 0,00 145,00 332219900000000 - Outros serviços prestados por pessoa física 0,00 145,00 0,00 145,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 145,00 0,00 145,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 7.874,27 3.048,05 (40,25) 10.882,07 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 7.874,27 3.048,05 (40,25) 10.882,07 332310400000000 - Comunicação 1.105,30 302,19 0,00 1.407,49 02030000 - Contribuição para RPPS 1.105,30 302,19 0,00 1.407,49 332310800000000 - Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.120,00 0,00 1.120,00 332310900000000 - Serviços de alimentação 312,89 0,00 0,00 312,89 02030000 - Contribuição para RPPS 312,89 0,00 0,00 312,89 332311000000000 - Locações 3.558,28 889,57 0,00 4.447,85 02030000 - Contribuição para RPPS 3.558,28 889,57 0,00 4.447,85 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 332313000000000 - Seleção e treinamento 620,00 250,00 0,00 870,00 02030000 - Contribuição para RPPS 620,00 250,00 0,00 870,00 332313200000000 - Serviços bancários 298,29 144,50 (40,25) 402,54 02030000 - Contribuição para RPPS 298,29 144,50 (40,25) 402,54 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 279,06 341,79 0,00 620,85 02030000 - Contribuição para RPPS 279,06 341,79 0,00 620,85 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág16/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 1.400,45 0,00 0,00 1.400,45 02030000 - Contribuição para RPPS 1.400,45 0,00 0,00 1.400,45 370000000000000 - Tributárias 18.795,92 10.663,24 0,00 29.459,16 372000000000000 - Contribuições 18.795,92 10.663,24 0,00 29.459,16 372100000000000 - Contribuições sociais 18.795,92 10.663,24 0,00 29.459,16 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 18.795,92 10.663,24 0,00 29.459,16 372130200000000 - PIS/PASEP 18.795,92 10.663,24 0,00 29.459,16 02030000 - Contribuição para RPPS 18.795,92 10.663,24 0,00 29.459,16 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (8.132.601,55) 146.164,01 (2.315.252,70) (10.301.690,24) 420000000000000 - Contribuições (4.872.676,76) 1.811,17 (1.416.733,69) (6.287.599,28) 421000000000000 - Contribuições sociais (4.872.676,76) 1.811,17 (1.416.733,69) (6.287.599,28) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (4.872.676,76) 1.811,17 (1.416.733,69) (6.287.599,28) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (4.872.676,76) 1.811,17 (1.416.733,69) (6.287.599,28) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (2.874.209,82) 0,00 (806.178,24) (3.680.388,06) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (2.874.209,82) 0,00 (806.178,24) (3.680.388,06) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.065.053,37) 0,00 (579.220,45) (2.644.273,82) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (809.156,45) 0,00 (226.957,79) (1.036.114,24) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (1.998.466,94) 1.811,17 (610.555,45) (2.607.211,22) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (1.971.764,89) 1.811,17 (587.401,44) (2.557.355,16) 01000000 - Recursos Ordinários (18.932,89) 0,00 (5.804,15) (24.737,04) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.952.832,00) 1.811,17 (581.597,29) (2.532.618,12) 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS (26.324,65) 0,00 (22.625,96) (48.950,61) 02030000 - Contribuição para RPPS (26.324,65) 0,00 (22.625,96) (48.950,61) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS (377,40) 0,00 (528,05) (905,45) 02030000 - Contribuição para RPPS (377,40) 0,00 (528,05) (905,45) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (1.407.469,88) 0,00 (397.981,20) (1.805.451,08) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (1.407.469,88) 0,00 (397.981,20) (1.805.451,08) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (1.407.469,88) 0,00 (397.981,20) (1.805.451,08) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (1.407.469,88) 0,00 (397.981,20) (1.805.451,08) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.407.469,88) 0,00 (397.981,20) (1.805.451,08) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (2.093.000,00) 0,00 (495.000,00) (2.588.000,00) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (2.093.000,00) 0,00 (495.000,00) (2.588.000,00) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (2.093.000,00) 0,00 (495.000,00) (2.588.000,00) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (2.093.000,00) 0,00 (495.000,00) (2.588.000,00) 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (2.093.000,00) 0,00 (495.000,00) (2.588.000,00) 01000000 - Recursos Ordinários (2.093.000,00) 0,00 (495.000,00) (2.588.000,00) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág17/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 240.545,09 144.352,84 (5.537,81) 379.360,12 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 253.766,15 144.352,84 0,00 398.118,99 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 253.766,15 144.352,84 0,00 398.118,99 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 253.766,15 144.352,84 0,00 398.118,99 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 253.766,15 144.352,84 0,00 398.118,99 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 12.372,97 0,00 0,00 12.372,97 02030000 - Contribuição para RPPS 12.372,97 0,00 0,00 12.372,97 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 234.408,18 144.352,84 0,00 378.761,02 02030000 - Contribuição para RPPS 234.408,18 144.352,84 0,00 378.761,02 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 6.985,00 0,00 0,00 6.985,00 02030000 - Contribuição para RPPS 6.985,00 0,00 0,00 6.985,00 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (13.221,06) 0,00 (5.537,81) (18.758,87) 499600000000000 - Indenizações e Restituições (13.221,06) 0,00 (5.537,81) (18.758,87) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação (13.221,06) 0,00 (5.537,81) (18.758,87) 499619900000000 - Outras indenizações (13.221,06) 0,00 (5.537,81) (18.758,87) 01000000 - Recursos Ordinários (11.209,62) 0,00 (486,23) (11.695,85) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.011,44) 0,00 (5.051,58) (7.063,02) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 42.084.222,03 0,00 0,00 42.084.222,03 520000000000000 - Orçamento aprovado 42.018.980,00 0,00 0,00 42.018.980,00 521000000000000 - Previsão da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521100000000000 - Previsão inicial da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522100000000000 - Dotação orçamentária 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110000000000 - Dotação inicial 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 0,00 0,00 65.242,03 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág18/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 0,00 0,00 740,32 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (42.084.222,03) 5.251.033,71 (5.251.033,71) (42.084.222,03) 620000000000000 - Execução do orçamento (42.018.980,00) 5.251.033,71 (5.251.033,71) (42.018.980,00) 621000000000000 - Execução da receita (17.284.490,00) 1.966.416,71 (1.966.416,71) (17.284.490,00) 621100000000000 - Receita a realizar O (11.244.888,45) 1.820.252,70 (146.164,01) (9.570.799,76) 01000000 - Recursos Ordinários 30.142,51 6.290,38 0,00 36.432,89 02030000 - Contribuição para RPPS (8.588.453,12) 1.587.004,53 (146.164,01) (7.147.612,60) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.686.577,84) 226.957,79 0,00 (2.459.620,05) 621200000000000 - Receita realizada O (6.297.216,76) 0,00 (1.820.252,70) (8.117.469,46) 01000000 - Recursos Ordinários (30.142,51) 0,00 (6.290,38) (36.432,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (5.457.917,80) 0,00 (1.587.004,53) (7.044.922,33) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (809.156,45) 0,00 (226.957,79) (1.036.114,24) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 257.615,21 146.164,01 0,00 403.779,22 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 257.615,21 146.164,01 0,00 403.779,22 02030000 - Contribuição para RPPS 257.615,21 146.164,01 0,00 403.779,22 622000000000000 - Execução da despesa (24.734.490,00) 3.284.617,00 (3.284.617,00) (24.734.490,00) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (24.734.490,00) 3.284.617,00 (3.284.617,00) (24.734.490,00) 622110000000000 - Crédito disponível O (20.614.650,75) 1.090.417,68 (3.433,08) (19.527.666,15) 01000000 - Recursos Ordinários (5.383.126,68) 537.774,50 0,00 (4.845.352,18) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.735.789,78) 552.643,18 (3.433,08) (11.186.579,68) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.495.734,29) 0,00 0,00 (3.495.734,29) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 2.997,46 (2.997,46) 0,00 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 2.997,46 (2.997,46) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.997,46 (2.997,46) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (4.119.839,25) 2.191.201,86 (3.278.186,46) (5.206.823,85) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (17.976,78) 1.092.442,76 (1.093.572,66) (19.106,68) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 537.774,50 (537.774,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (17.976,78) 554.668,26 (555.798,16) (19.106,68) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (9.227,94) 1.098.759,10 (1.092.007,14) (2.475,98) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 537.774,50 (537.774,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (9.227,94) 560.984,60 (554.232,64) (2.475,98) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (4.092.634,53) 0,00 (1.092.606,66) (5.185.241,19) 01000000 - Recursos Ordinários (2.066.873,32) 0,00 (537.774,50) (2.604.647,82) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.025.761,21) 0,00 (554.832,16) (2.580.593,37) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág19/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 0,00 0,00 (65.242,03) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (61.398,91) 0,00 0,00 (61.398,91) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 631300000000000 - RP não processados liquidados a pagar O 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631400000000000 - RP não processados pagos O (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 700000000000000 - Controles devedores 34.625.619,29 2.315.252,70 (146.164,01) 36.794.707,98 710000000000000 - Atos potenciais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712000000000000 - Atos potenciais passivos 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712300000000000 - Obrigações contratuais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310200000000 - Contratos de serviços O 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 11.958,20 0,00 0,00 11.958,20 720000000000000 - Administração financeira 34.609.176,94 2.315.252,70 (146.164,01) 36.778.265,63 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 34.609.176,94 2.315.252,70 (146.164,01) 36.778.265,63 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 34.609.176,94 2.315.252,70 (146.164,01) 36.778.265,63 01000000 - Recursos Ordinários 2.163.721,93 501.290,38 0,00 2.665.012,31 02030000 - Contribuição para RPPS 13.741.231,00 1.587.004,53 (146.164,01) 15.182.071,52 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.269.777,18 226.957,79 0,00 3.496.734,97 03000000 - Recursos Ordinários 70.109,39 0,00 0,00 70.109,39 06030000 - Contribuição para RPPS 11.154.573,29 0,00 0,00 11.154.573,29 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 790000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 600,00 0,00 0,00 600,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág20/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 800000000000000 - Controles credores (34.625.619,29) 3.742.208,21 (5.911.296,90) (36.794.707,98) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (16.442,35) 1.231,36 (1.231,36) (16.442,35) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (11.958,20) 1.231,36 (1.231,36) (11.958,20) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (11.958,20) 1.231,36 (1.231,36) (11.958,20) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (11.958,20) 1.231,36 (1.231,36) (11.958,20) 812310200000000 - Contratos de serviços (11.958,20) 1.231,36 (1.231,36) (11.958,20) 812310201000000 - A executar O (8.120,86) 1.231,36 0,00 (6.889,50) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.120,86) 1.231,36 0,00 (6.889,50) 812310202000000 - Executados O (3.837,34) 0,00 (1.231,36) (5.068,70) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.837,34) 0,00 (1.231,36) (5.068,70) 820000000000000 - Execução da administração financeira (34.609.176,94) 3.740.976,85 (5.910.065,54) (36.778.265,63) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (34.609.176,94) 3.740.976,85 (5.910.065,54) (36.778.265,63) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (34.609.176,94) 3.740.976,85 (5.910.065,54) (36.778.265,63) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (30.424.091,37) 1.233.584,23 (2.315.688,32) (31.506.195,46) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (30.424.091,37) 1.233.584,23 (2.315.688,32) (31.506.195,46) 01000000 - Recursos Ordinários (92.565,56) 537.774,50 (501.290,38) (56.081,44) 02030000 - Contribuição para RPPS (11.627.301,80) 695.809,73 (1.587.440,15) (12.518.932,22) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.269.777,18) 0,00 (226.957,79) (3.496.734,97) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (79.375,69) 1.092.442,76 (1.093.572,66) (80.505,59) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 537.774,50 (537.774,50) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (77.882,55) 554.668,26 (555.798,16) (79.012,45) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (170.630,43) 1.414.949,86 (1.291.152,86) (46.833,43) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (12.762,46) 1.098.759,10 (1.092.007,14) (6.010,50) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 537.774,50 (537.774,50) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.972,55) 560.984,60 (554.232,64) (3.220,59) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (157.867,97) 316.190,76 (199.145,72) (40.822,93) 01000000 - Recursos Ordinários (66.435,71) 161.575,07 (103.591,15) (8.451,79) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/05/2015 até: 31/05/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Agrupado pela Especificação: Não Pág21/21 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-IPRGI-185122364 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 13/11/2015 14:52 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (157.867,97) 316.190,76 (199.145,72) (40.822,93) 02030000 - Contribuição para RPPS (91.432,26) 154.615,69 (95.554,57) (32.371,14) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (3.935.079,45) 0,00 (1.209.651,70) (5.144.731,15) 01000000 - Recursos Ordinários (2.000.437,61) 0,00 (595.758,42) (2.596.196,03) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.934.641,84) 0,00 (613.893,28) (2.548.535,12) 890000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00 02030000 - Contribuição para RPPS (600,00) 0,00 0,00 (600,00)