INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Pag 1 / 2 Prestação de Contas AN 12 - Balanço Orçamentário Período de Referência: Janeiro a Junho de 2017 / Semestre Janeiro-Junho Art. 102 da Lei n. 4.320/1964 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas (c) Saldo (d) = (c-b) Receitas Correntes (I) 16.880.214,92 18.880.214,92 8.893.366,52 (7.986.848,40) Receita Tributária 0,00 0,00 0.00 0,00 Receita de Contribuições 8.884.214,92 8.884.214,92 5.202.326.17 (3.681.888,75) Receita Patrimonial 7.870.000,00 7.870.000,00 3.678.912,67 (4.191.087,33) Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 57.000,00 57.000,00 0,00 (57.000,00) Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 69.000,00 69.000,00 12.127,68 (56.872,32) Receitas de Capital (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios A nteriores (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IV) 13.868.785,08 13.868.785,08 8.470.464,92 (5.398.320,16) SUBTOTAL DAS RECEITAS (V) = (l+ll+lll+IV) 30.749.000,00 30.749.000,00 17.363.831,44 (13.385.168,56) Operações de Crédito / Refinanciam ento (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VII) = (V+VI) Déficit (VIII) 30.749.000,00 30.749.000,00 17.363.831,44 (13.385.168,56) TOTAL (IX) = (VII + VIII) 30.749.000,00 30.749.000,00 17.363.831,44 (13.385.168,56) Saídos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais) 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação inicial («> Dotação Atualizada (f) Despesas Empenhadas (g) Despesas Liquidadas (h) Despesas Pagas (i) Saído da Dotação (j) = (f- 9) Despesas Correntes (X) 21.966.000,00 21.966.000,00 9.115.108,22 9.106.108,04 9.096.964,67 12.850.891,78 Pessoal e Encargos Sociais 21.565.000,00 21.565.000,00 9.035.346,78 9.034.784,38 9.025.641,01 12.529.653,22 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 401.000,00 401.000,00 79.761,44 71.323,66 71.323,66 321.238,56 Despesas de Capital (Xi) 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 Investimentos 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva do RPPS (XIII) 16.254.000,00 16.254.000,00 0,00 0,00 0,00 16.254.000,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (XIV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XV) = (X+XI+XII+XIII +XIV) 38.360.000,00 38.360.000,00 9.115.108,22 9.106.108,04 9.096.964,67 29.244.S91,78 S uperávit (XVI) ----- ----- 8.248.723,22 ----- (8.248.723,22) TOTAL (XVII) = (XV + XVi) 38.360.000,00 38.360.000,00 17.363.831,44 9.106.108,04 9.096.964,67 20.996.168,56 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO Despesa Empenhada Despesa Liquidada Despesa Paga Am ortização da Divida interna 0,00 0,00 O O 3 * Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 Am ortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 0,00 IPM Sistemas Ltda identificador: WPR1751102-6276-AQPH-240587934 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2017 12:58 í M à INSTITUTO SRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Pág 2 / 2 Prestação de Contas m r J Ê AN 12 - Balanço Orçamentário r j/SJ*, Periodo de Referência: Janeiro a Junho de 2017 / Semestre Janeiro-Junho EXECUÇÁO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos L iqu idad os (c)Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b- d-e)Em Exercícios A nteriores (a) Em 31 de Dezembro cio Exercício A n te rio r fb) Despesas Correntes 2.285,21 10.747,24 0,00 0,00 0,00 13.032,45 Psssoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 2.285,21 10.747,24 0,00 0,00 0,00 13.032,45 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Divida 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 2.285,21 10.747,24 0,00 0,00 0,00 13.032,45 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Inscritos Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (f) - (a+b- c-d)Em Exercícios A nteriores (a) Ern 31 de Dezembro do E xercicio A n te rio r (b) Despesas Correntes 3.534,52 0,00 0,00 0,00 3.534,52 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 3.534,52 0,00 0,00 0,00 3.534,52 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Divida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 3.534,52 0,00 0,00 / 1 0,00 3.534,52 FONTE: Sistema Atende.Net - iPM, Unidade Responsável INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, Dati Notas: / ] i Contadçfr- chfc:5^609-00 C P /: 033.157.009^23 IPM Sistemas Ltda Identificador: WPR1751102-6276-AQPH-240587934 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/08/2017 12:58