INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 1/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 29.398.083,77 4.361.006,70 (2.998.431,33) 30.760.659,14 110000000000000 - Ativo circulante 29.311.822,12 4.361.006,70 (2.998.431,33) 30.674.397,49 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 29.311.822,12 4.360.706,70 (2.998.431,33) 30.674.097,49 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 29.311.822,12 4.360.706,70 (2.998.431,33) 30.674.097,49 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 29.311.822,12 4.360.706,70 (2.998.431,33) 30.674.097,49 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 147.022,71 3.327.194,84 (2.996.079,57) 478.137,98 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 39,74 8.374,42 0,00 8.414,16 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 39,74 8.374,42 0,00 8.414,16 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 8.374,42 0,00 8.374,42 02030000 - Contribuição para RPPS 39,74 0,00 0,00 39,74 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 146.982,97 3.318.015,10 (2.995.274,25) 469.723,82 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 2.992,75 100.000,00 (35.275,39) 67.717,36 02030000 - Contribuição para RPPS 2.992,75 100.000,00 (35.275,39) 67.717,36 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 75.033,30 624.538,28 (512.201,99) 187.369,59 01000000 - Recursos Ordinários 27.578,31 600.000,00 (512.201,99) 115.376,32 02030000 - Contribuição para RPPS 4.643,53 24.538,28 0,00 29.181,81 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 0,00 0,00 03000000 - Recursos Ordinários 42.811,46 0,00 0,00 42.811,46 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 29.042,34 1.274.538,28 (1.097.243,59) 206.337,03 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 24.565,22 (24.565,22) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 29.042,34 1.024.887,22 (847.592,53) 206.337,03 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 225.085,84 (225.085,84) 0,00 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 39.914,58 1.318.938,54 (1.350.553,28) 8.299,84 01000000 - Recursos Ordinários 26,94 0,00 (26,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 39.156,81 1.094.583,53 (1.125.440,50) 8.299,84 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 730,83 224.355,01 (225.085,84) 0,00 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 805,32 (805,32) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 805,32 (805,32) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 805,32 (805,32) 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 29.164.799,41 1.033.511,86 (2.351,76) 30.195.959,51 111115003000000 - Fundos de investimento F 29.164.799,41 1.033.511,86 (2.351,76) 30.195.959,51 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 25.711.663,49 846.592,49 0,00 26.558.255,98 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 25.711.663,49 846.592,49 0,00 26.558.255,98 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 309.782,42 7.655,15 0,00 317.437,57 02030000 - Contribuição para RPPS 26.100,77 7.655,15 0,00 33.755,92 06030000 - Contribuição para RPPS 202.989,93 0,00 0,00 202.989,93 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.183.375,68 12.972,13 0,00 1.196.347,81 02030000 - Contribuição para RPPS 139.183,12 12.972,13 0,00 152.155,25 06030000 - Contribuição para RPPS 324.668,30 0,00 0,00 324.668,30 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 0,00 0,00 719.524,26 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 2/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 148.767,80 5.527,34 0,00 154.295,14 02030000 - Contribuição para RPPS 24.496,77 5.527,34 0,00 30.024,11 06030000 - Contribuição para RPPS 76.877,66 0,00 0,00 76.877,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 2.836.465,23 7.914,97 0,00 2.844.380,20 02030000 - Contribuição para RPPS 1.565.458,74 7.914,97 0,00 1.573.373,71 06030000 - Contribuição para RPPS 479.635,23 0,00 0,00 479.635,23 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 0,00 0,00 791.371,26 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 293.997,24 7.307,66 0,00 301.304,90 02030000 - Contribuição para RPPS 45.161,96 7.307,66 0,00 52.469,62 06030000 - Contribuição para RPPS 248.835,28 0,00 0,00 248.835,28 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.329.439,51 20.027,65 0,00 2.349.467,16 02030000 - Contribuição para RPPS 1.044.608,65 20.027,65 0,00 1.064.636,30 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06030000 - Contribuição para RPPS 1.118.279,40 0,00 0,00 1.118.279,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 432.643,51 3.862,42 0,00 436.505,93 02030000 - Contribuição para RPPS 49.229,93 3.862,42 0,00 53.092,35 06030000 - Contribuição para RPPS 383.413,58 0,00 0,00 383.413,58 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 800.772,48 7.785,78 0,00 808.558,26 02030000 - Contribuição para RPPS 99.437,28 7.785,78 0,00 107.223,06 06030000 - Contribuição para RPPS 305.909,18 0,00 0,00 305.909,18 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 350.827,90 5.417,44 0,00 356.245,34 02030000 - Contribuição para RPPS 45.944,87 5.417,44 0,00 51.362,31 06030000 - Contribuição para RPPS 68.309,95 0,00 0,00 68.309,95 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 270.279,61 5.120,01 0,00 275.399,62 02030000 - Contribuição para RPPS 47.822,63 5.120,01 0,00 52.942,64 06030000 - Contribuição para RPPS 222.456,98 0,00 0,00 222.456,98 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 244.095,53 3.867,19 0,00 247.962,72 02030000 - Contribuição para RPPS 31.860,91 3.867,19 0,00 35.728,10 06030000 - Contribuição para RPPS 212.234,62 0,00 0,00 212.234,62 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 67.573,12 1.073,83 0,00 68.646,95 02030000 - Contribuição para RPPS 8.628,50 1.073,83 0,00 9.702,33 06030000 - Contribuição para RPPS 58.944,62 0,00 0,00 58.944,62 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 1.063.427,13 405.260,00 0,00 1.468.687,13 00000000 - Registro inexistente necessário 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 708.835,96 180.174,16 0,00 889.010,12 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 193.828,79 225.085,84 0,00 418.914,63 06030000 - Contribuição para RPPS 160.762,38 0,00 0,00 160.762,38 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 3/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.464.550,47 59.759,54 0,00 2.524.310,01 01000000 - Recursos Ordinários 12.858,83 0,00 0,00 12.858,83 02030000 - Contribuição para RPPS 725.274,41 59.759,54 0,00 785.033,95 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 795.586,39 0,00 0,00 795.586,39 03000000 - Recursos Ordinários 27.297,93 0,00 0,00 27.297,93 06030000 - Contribuição para RPPS 694.846,66 0,00 0,00 694.846,66 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 6.439.219,28 154.937,57 0,00 6.594.156,85 02030000 - Contribuição para RPPS 3.388.700,32 154.937,57 0,00 3.543.637,89 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 799.670,30 0,00 0,00 799.670,30 06030000 - Contribuição para RPPS 2.250.848,66 0,00 0,00 2.250.848,66 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 304.069,79 2.586,94 0,00 306.656,73 02030000 - Contribuição para RPPS 35.714,67 2.586,94 0,00 38.301,61 06030000 - Contribuição para RPPS 268.355,12 0,00 0,00 268.355,12 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 3.381.085,25 108.570,55 0,00 3.489.655,80 01000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 0,00 0,00 26.674,75 02030000 - Contribuição para RPPS 1.323.513,88 108.570,55 0,00 1.432.084,43 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 887.121,63 0,00 0,00 887.121,63 06030000 - Contribuição para RPPS 1.143.774,99 0,00 0,00 1.143.774,99 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 2.791.291,54 26.946,32 0,00 2.818.237,86 02030000 - Contribuição para RPPS 1.284.939,50 26.946,32 0,00 1.311.885,82 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06030000 - Contribuição para RPPS 624.419,27 0,00 0,00 624.419,27 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 111115003020000 - Fundo de Ações 3.272.600,57 186.901,39 (2.351,76) 3.457.150,20 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.272.600,57 186.901,39 (2.351,76) 3.457.150,20 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 110.237,93 1.064,08 0,00 111.302,01 02030000 - Contribuição para RPPS 13.262,82 1.064,08 0,00 14.326,90 06030000 - Contribuição para RPPS 6.666,40 0,00 0,00 6.666,40 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 235.898,42 2.270,46 0,00 238.168,88 02030000 - Contribuição para RPPS 25.787,70 2.270,46 0,00 28.058,16 06030000 - Contribuição para RPPS 10.008,43 0,00 0,00 10.008,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 120.690,75 583,15 0,00 121.273,90 02030000 - Contribuição para RPPS 20.690,75 583,15 0,00 21.273,90 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 120.193,02 1.313,46 0,00 121.506,48 02030000 - Contribuição para RPPS 18.408,39 1.313,46 0,00 19.721,85 06030000 - Contribuição para RPPS 101.784,63 0,00 0,00 101.784,63 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 4/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 140.833,93 9.675,33 0,00 150.509,26 02030000 - Contribuição para RPPS 1.146,55 9.675,33 0,00 10.821,88 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 0,00 139.687,38 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 244.916,16 21.887,04 0,00 266.803,20 02030000 - Contribuição para RPPS 5.534,02 21.887,04 0,00 27.421,06 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 0,00 66.708,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 0,00 172.673,69 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 98.545,26 3.240,42 0,00 101.785,68 02030000 - Contribuição para RPPS (9.264,89) 3.240,42 0,00 (6.024,47) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 0,00 107.810,15 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 77.553,14 3.574,25 0,00 81.127,39 02030000 - Contribuição para RPPS (11.987,73) 3.574,25 0,00 (8.413,48) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 0,00 89.540,87 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 102.738,30 1.726,40 0,00 104.464,70 02030000 - Contribuição para RPPS 4.374,80 1.726,40 0,00 6.101,20 06030000 - Contribuição para RPPS 98.363,50 0,00 0,00 98.363,50 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 98.307,47 15.716,04 0,00 114.023,51 02030000 - Contribuição para RPPS 420,16 15.716,04 0,00 16.136,20 06030000 - Contribuição para RPPS 97.887,31 0,00 0,00 97.887,31 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 123.608,39 10.878,27 0,00 134.486,66 02030000 - Contribuição para RPPS 25.125,21 10.878,27 0,00 36.003,48 06030000 - Contribuição para RPPS 98.483,18 0,00 0,00 98.483,18 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 96.047,21 0,00 (2.351,76) 93.695,45 02030000 - Contribuição para RPPS 93,26 0,00 (2.351,76) (2.258,50) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.953,95 0,00 0,00 95.953,95 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 260.812,35 24.531,93 0,00 285.344,28 02030000 - Contribuição para RPPS 2.745,48 24.531,93 0,00 27.277,41 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 0,00 258.066,87 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 277.628,10 23.844,61 0,00 301.472,71 02030000 - Contribuição para RPPS (1.972,74) 23.844,61 0,00 21.871,87 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 0,00 279.600,84 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 83.960,66 6.178,08 0,00 90.138,74 02030000 - Contribuição para RPPS 745,61 6.178,08 0,00 6.923,69 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 0,00 83.215,05 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 62.637,37 3.764,53 0,00 66.401,90 02030000 - Contribuição para RPPS (10.493,03) 3.764,53 0,00 (6.728,50) 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 0,00 73.130,40 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 179.260,64 2.017,89 0,00 181.278,53 02030000 - Contribuição para RPPS (7.602,97) 2.017,89 0,00 (5.585,08) 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 0,00 186.863,61 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 89.696,92 3.325,56 0,00 93.022,48 02030000 - Contribuição para RPPS (1.796,44) 3.325,56 0,00 1.529,12 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 5/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 89.696,92 3.325,56 0,00 93.022,48 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 0,00 91.493,36 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 78.011,72 1.838,29 0,00 79.850,01 02030000 - Contribuição para RPPS (1.665,76) 1.838,29 0,00 172,53 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 89.546,70 8.268,14 0,00 97.814,84 02030000 - Contribuição para RPPS (5.590,60) 8.268,14 0,00 2.677,54 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 0,00 95.137,30 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 86.141,81 2.645,83 0,00 88.787,64 02030000 - Contribuição para RPPS (4.290,54) 2.645,83 0,00 (1.644,71) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 0,00 90.432,35 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 105.467,74 8.504,06 0,00 113.971,80 02030000 - Contribuição para RPPS 1.488,01 8.504,06 0,00 9.992,07 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 0,00 99.975,10 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 123.986,39 8.434,23 0,00 132.420,62 02030000 - Contribuição para RPPS 16.584,61 8.434,23 0,00 25.018,84 06030000 - Contribuição para RPPS 107.401,78 0,00 0,00 107.401,78 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 161.360,26 13.500,30 0,00 174.860,56 02030000 - Contribuição para RPPS 4.705,12 13.500,30 0,00 18.205,42 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 0,00 106.655,14 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 104.519,93 8.119,04 0,00 112.638,97 02030000 - Contribuição para RPPS 2.925,80 8.119,04 0,00 11.044,84 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 0,00 101.594,13 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 180.535,35 17,98 0,00 180.553,33 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 180.535,35 17,98 0,00 180.553,33 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 180.535,35 17,98 0,00 180.553,33 02030000 - Contribuição para RPPS 4.652,66 17,98 0,00 4.670,64 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 0,00 175.882,69 113000000000000 - Demais créditos e valores a curto prazo 0,00 300,00 0,00 300,00 113100000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros 0,00 300,00 0,00 300,00 113110000000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros - consolidação 0,00 300,00 0,00 300,00 113110100000000 - Adiantamentos concedidos a pessoal 0,00 300,00 0,00 300,00 113110199000000 - Outros adiantamentos a pessoal P 0,00 300,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 300,00 0,00 300,00 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 6/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.563.837,84) 1.543.857,47 (1.709.952,58) (26.729.932,95) 210000000000000 - Passivo circulante (4.535,32) 1.543.857,47 (1.709.952,58) (170.630,43) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (2.789,91) 966.715,62 (974.658,64) (10.732,93) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 40.696,77 (45.350,42) (4.653,65) 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 40.696,77 (45.350,42) (4.653,65) 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 40.696,77 (45.350,42) (4.653,65) 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 40.696,77 (45.350,42) (4.653,65) 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 40.696,77 (45.350,42) (4.653,65) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 40.696,77 (45.350,42) (4.653,65) 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103000000 - Férias M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110103020000 - Férias (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 877.067,35 (877.067,35) (2.789,91) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 877.067,35 (877.067,35) (2.789,91) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 7/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 877.067,35 (877.067,35) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 553.971,27 (553.971,27) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 323.096,08 (323.096,08) 0,00 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 48.951,50 (48.951,50) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 48.951,50 (48.951,50) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 48.951,50 (48.951,50) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 47.808,50 (47.808,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.143,00 (1.143,00) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar 0,00 0,00 (3.289,37) (3.289,37) 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união 0,00 0,00 (3.289,37) (3.289,37) 211430100000000 - INSS a pagar 0,00 0,00 (3.289,37) (3.289,37) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M 0,00 0,00 (3.289,37) (3.289,37) 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F 0,00 0,00 (3.289,37) (3.289,37) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F 0,00 0,00 (3.289,37) (3.289,37) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (3.289,37) (3.289,37) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 496.714,34 (497.999,26) (2.029,53) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 496.714,34 (497.999,26) (2.029,53) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 496.714,34 (497.999,26) (2.029,53) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 401,58 (1.686,50) (1.289,21) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 401,58 (1.686,50) (1.289,21) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F (4,29) 401,58 (1.686,50) (1.289,21) 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F 0,00 401,58 (1.686,50) (1.284,92) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 401,58 (1.686,50) (1.284,92) 213110101020200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores F (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 496.312,76 (496.312,76) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 496.312,76 (496.312,76) 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 496.312,76 (496.312,76) 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 496.312,76 (496.312,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 496.312,76 (496.312,76) 0,00 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 0,00 0,00 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 0,00 0,00 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 0,00 0,00 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 8/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (1.000,80) 80.427,51 (237.294,68) (157.867,97) 218800000000000 - Valores restituíveis (1.000,80) 80.427,51 (237.294,68) (157.867,97) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (1.000,80) 80.427,51 (237.294,68) (157.867,97) 218810100000000 - Consignações (1.000,00) 80.427,51 (237.254,65) (157.827,14) 218810102000000 - INSS F 0,00 0,00 (893,19) (893,19) 218810102660000 - INSS - Outros F 0,00 0,00 (893,19) (893,19) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (893,19) (893,19) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F (1.000,00) 28.195,56 (71.057,22) (43.861,66) 218810103010000 - Ibprev F (1.000,00) 28.195,56 (71.057,22) (43.861,66) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (5.587,13) (5.587,13) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.000,00) 28.195,56 (65.470,09) (38.274,53) 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F 0,00 622,14 (45.591,95) (44.969,81) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F 0,00 622,14 (45.591,95) (44.969,81) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (10.436,06) (10.436,06) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 622,14 (35.155,89) (34.533,75) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 0,00 (48.108,39) (48.108,39) 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 0,00 (48.033,40) (48.033,40) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (37.462,61) (37.462,61) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (10.570,79) (10.570,79) 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 0,00 (74,99) (74,99) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (74,99) (74,99) 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 0,00 (5.373,40) (5.373,40) 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 0,00 (5.350,90) (5.350,90) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (4.329,93) (4.329,93) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.020,97) (1.020,97) 218810113020000 - Contribuição Anual Obrigatória dos Funcionários Ativos. F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 218810113030000 - Outros Descontos Autorizados - SINSEB F 0,00 0,00 (22,50) (22,50) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (15,00) (15,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (7,50) (7,50) 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 51.609,81 (66.230,50) (14.620,69) 218810199010000 - Associações 0,00 0,00 (1.460,00) (1.460,00) 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 0,00 (1.460,00) (1.460,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (1.100,00) (1.100,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (360,00) (360,00) 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 10.863,90 (10.863,90) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 9.933,37 (9.933,37) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 9.933,37 (9.933,37) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 9/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 315,20 (315,20) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 315,20 (315,20) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 615,33 (615,33) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 615,33 (615,33) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 40.745,91 (53.906,60) (13.160,69) 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 39.277,98 (39.277,98) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26.865,28 (26.865,28) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 12.412,70 (12.412,70) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmácia Águas Claras F 0,00 0,00 (179,59) (179,59) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (179,59) (179,59) 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 1.467,93 (2.961,90) (1.493,97) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (26,04) (26,04) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.467,93 (2.935,86) (1.467,93) 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 0,00 (567,62) (567,62) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (567,62) (567,62) 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 0,00 (524,14) (524,14) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (269,36) (269,36) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (254,78) (254,78) 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 0,00 (1.409,24) (1.409,24) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (1.409,24) (1.409,24) 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 0,00 (10,00) (10,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (10,00) (10,00) 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 0,00 (642,15) (642,15) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (642,15) (642,15) 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F 0,00 0,00 (921,13) (921,13) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (921,13) (921,13) 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 0,00 (441,17) (441,17) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (441,17) (441,17) 218810199042400 - Seguro HSBC - Vida Ativa F 0,00 0,00 (433,90) (433,90) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (372,16) (372,16) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (61,74) (61,74) 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 0,00 (1.134,82) (1.134,82) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (509,95) (509,95) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (624,87) (624,87) 218810199042800 - Metlife - OM Corretora de Seguros F 0,00 0,00 (773,76) (773,76) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (757,73) (757,73) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (16,03) (16,03) 218810199042900 - Blucredi Seguros F 0,00 0,00 (12,00) (12,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (12,00) (12,00) 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 0,00 (1.418,84) (1.418,84) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (1.396,84) (1.396,84) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (22,00) (22,00) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág10/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 0,00 (3.198,36) (3.198,36) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (3.198,36) (3.198,36) 218810400000000 - Depósitos não judiciais (0,80) 0,00 (40,03) (40,83) 218810499000000 - Outros depósitos F (0,80) 0,00 (40,03) (40,83) 218810499010000 - Executivo e Legislativo (0,80) 0,00 (40,03) (40,83) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F 0,00 0,00 (13,34) (13,34) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (13,34) (13,34) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F (0,80) 0,00 (26,69) (27,49) 02030000 - Contribuição para RPPS (0,80) 0,00 (26,69) (27,49) 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 0,00 0,00 (16.200.080,03) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 (Vínculo não informado) 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 0,00 0,00 (91.521.542,95) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág11/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 01000000 - Recursos Ordinários (36.296,37) 0,00 0,00 (36.296,37) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.479.965,14) 0,00 0,00 (8.479.965,14) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 2.940.380,79 1.442.072,27 (280.577,70) 4.101.875,36 310000000000000 - Pessoal e encargos 90.064,74 48.639,79 0,00 138.704,53 311000000000000 - Remuneração a pessoal 82.970,16 45.837,74 0,00 128.807,90 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 43.672,28 18.843,21 0,00 62.515,49 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 43.672,28 18.843,21 0,00 62.515,49 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 43.672,28 18.843,21 0,00 62.515,49 311110101000000 - Vencimentos e salários 38.652,80 15.635,64 0,00 54.288,44 02030000 - Contribuição para RPPS 38.652,80 15.635,64 0,00 54.288,44 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 3.507,52 1.420,54 0,00 4.928,06 02030000 - Contribuição para RPPS 3.507,52 1.420,54 0,00 4.928,06 311110122000000 - 13. salário 101,94 434,68 0,00 536,62 01000000 - Recursos Ordinários 101,94 0,00 0,00 101,94 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 434,68 0,00 434,68 311110123000000 - Férias - abono pecuniário 0,00 1.352,35 0,00 1.352,35 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.352,35 0,00 1.352,35 311110124000000 - Férias - abono constitucional 357,77 0,00 0,00 357,77 02030000 - Contribuição para RPPS 357,77 0,00 0,00 357,77 311110135000000 - Férias - pagamento antecipado 1.052,25 0,00 0,00 1.052,25 02030000 - Contribuição para RPPS 1.052,25 0,00 0,00 1.052,25 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 39.297,88 26.994,53 0,00 66.292,41 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 39.297,88 26.994,53 0,00 66.292,41 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 32.420,20 23.705,16 0,00 56.125,36 311210101000000 - Vencimentos e salários 27.788,75 12.138,10 0,00 39.926,85 02030000 - Contribuição para RPPS 27.788,75 12.138,10 0,00 39.926,85 311210122000000 - 13. salário 0,00 2.813,61 0,00 2.813,61 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.813,61 0,00 2.813,61 311210123000000 - Ferias - abono pecuniário 3.473,59 7.502,96 0,00 10.976,55 02030000 - Contribuição para RPPS 3.473,59 7.502,96 0,00 10.976,55 311210124000000 - Ferias - abono constitucional 1.157,86 1.250,49 0,00 2.408,35 02030000 - Contribuição para RPPS 1.157,86 1.250,49 0,00 2.408,35 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 6.877,68 3.289,37 0,00 10.167,05 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág12/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311210426000000 - INSS patronal 6.877,68 3.289,37 0,00 10.167,05 02030000 - Contribuição para RPPS 6.877,68 3.289,37 0,00 10.167,05 312000000000000 - Encargos patronais 7.094,58 2.802,05 0,00 9.896,63 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 7.094,58 2.802,05 0,00 9.896,63 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 7.094,58 2.802,05 0,00 9.896,63 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 7.094,58 2.802,05 0,00 9.896,63 02030000 - Contribuição para RPPS 7.094,58 2.802,05 0,00 9.896,63 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 2.820.714,90 1.392.045,98 (280.577,70) 3.932.183,18 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 1.813.005,38 713.296,33 0,00 2.526.301,71 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 1.813.005,38 713.296,33 0,00 2.526.301,71 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 1.813.005,38 713.296,33 0,00 2.526.301,71 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 1.813.005,38 713.296,33 0,00 2.526.301,71 01000000 - Recursos Ordinários 1.166.024,82 449.312,83 0,00 1.615.337,65 02030000 - Contribuição para RPPS 646.980,56 263.983,50 0,00 910.964,06 322000000000000 - Pensões 274.153,97 105.699,62 0,00 379.853,59 322100000000000 - Pensões - RPPS 274.153,97 105.699,62 0,00 379.853,59 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 274.153,97 105.699,62 0,00 379.853,59 01000000 - Recursos Ordinários 271.030,43 104.658,44 0,00 375.688,87 02030000 - Contribuição para RPPS 3.123,54 1.041,18 0,00 4.164,72 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 733.555,55 573.050,03 (280.577,70) 1.026.027,88 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 678.847,04 524.098,53 (257.462,57) 945.483,00 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 678.847,04 524.098,53 (257.462,57) 945.483,00 329111000000000 - Auxílio-doença 622.438,55 466.027,13 (228.790,52) 859.675,16 02030000 - Contribuição para RPPS 622.438,55 466.027,13 (228.790,52) 859.675,16 329111100000000 - Salário maternidade 56.408,49 58.071,40 (28.672,05) 85.807,84 02030000 - Contribuição para RPPS 56.408,49 58.071,40 (28.672,05) 85.807,84 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 52.116,82 47.808,50 (23.115,13) 76.810,19 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 52.116,82 47.808,50 (23.115,13) 76.810,19 01000000 - Recursos Ordinários 51.051,49 47.808,50 (23.115,13) 75.744,86 02030000 - Contribuição para RPPS 1.065,33 0,00 0,00 1.065,33 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 2.591,69 1.143,00 0,00 3.734,69 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 2.591,69 1.143,00 0,00 3.734,69 02030000 - Contribuição para RPPS 2.591,69 1.143,00 0,00 3.734,69 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 10.805,23 1.386,50 0,00 12.191,73 331000000000000 - Uso de material de consumo 2.197,41 158,05 0,00 2.355,46 331100000000000 - Consumo de material 2.197,41 158,05 0,00 2.355,46 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 2.197,41 158,05 0,00 2.355,46 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 644,81 158,05 0,00 802,86 02030000 - Contribuição para RPPS 644,81 158,05 0,00 802,86 331110600000000 - Gêneros alimentação 523,60 0,00 0,00 523,60 02030000 - Contribuição para RPPS 523,60 0,00 0,00 523,60 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág13/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 331111700000000 - Material de processamento de dados 539,00 0,00 0,00 539,00 02030000 - Contribuição para RPPS 539,00 0,00 0,00 539,00 331112500000000 - Material para manutenção de bens 490,00 0,00 0,00 490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 490,00 0,00 0,00 490,00 332000000000000 - Serviços 8.607,82 1.228,45 0,00 9.836,27 332100000000000 - Diárias 1.962,00 0,00 0,00 1.962,00 332110000000000 - Diárias - consolidação 1.962,00 0,00 0,00 1.962,00 332110100000000 - Diárias pessoal civil 1.962,00 0,00 0,00 1.962,00 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 1.962,00 0,00 0,00 1.962,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.962,00 0,00 0,00 1.962,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 6.645,82 1.228,45 0,00 7.874,27 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 6.645,82 1.228,45 0,00 7.874,27 332310400000000 - Comunicação 827,97 277,33 0,00 1.105,30 02030000 - Contribuição para RPPS 827,97 277,33 0,00 1.105,30 332310900000000 - Serviços de alimentação 312,89 0,00 0,00 312,89 02030000 - Contribuição para RPPS 312,89 0,00 0,00 312,89 332311000000000 - Locações 2.668,71 889,57 0,00 3.558,28 02030000 - Contribuição para RPPS 2.668,71 889,57 0,00 3.558,28 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 300,00 0,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 300,00 0,00 0,00 300,00 332313000000000 - Seleção e treinamento 620,00 0,00 0,00 620,00 02030000 - Contribuição para RPPS 620,00 0,00 0,00 620,00 332313200000000 - Serviços bancários 236,74 61,55 0,00 298,29 02030000 - Contribuição para RPPS 236,74 61,55 0,00 298,29 332314000000000 - Serviços de copias e reprodução de documentos 279,06 0,00 0,00 279,06 02030000 - Contribuição para RPPS 279,06 0,00 0,00 279,06 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 1.400,45 0,00 0,00 1.400,45 02030000 - Contribuição para RPPS 1.400,45 0,00 0,00 1.400,45 370000000000000 - Tributárias 18.795,92 0,00 0,00 18.795,92 372000000000000 - Contribuições 18.795,92 0,00 0,00 18.795,92 372100000000000 - Contribuições sociais 18.795,92 0,00 0,00 18.795,92 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 18.795,92 0,00 0,00 18.795,92 372130200000000 - PIS/PASEP 18.795,92 0,00 0,00 18.795,92 02030000 - Contribuição para RPPS 18.795,92 0,00 0,00 18.795,92 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (5.774.626,72) 2.849,99 (2.360.824,82) (8.132.601,55) 420000000000000 - Contribuições (3.545.862,03) 498,23 (1.327.312,96) (4.872.676,76) 421000000000000 - Contribuições sociais (3.545.862,03) 498,23 (1.327.312,96) (4.872.676,76) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (3.545.862,03) 498,23 (1.327.312,96) (4.872.676,76) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (3.545.862,03) 498,23 (1.327.312,96) (4.872.676,76) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (2.077.276,97) 0,00 (796.932,85) (2.874.209,82) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (2.077.276,97) 0,00 (796.932,85) (2.874.209,82) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.492.475,53) 0,00 (572.577,84) (2.065.053,37) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág14/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (2.077.276,97) 0,00 (796.932,85) (2.874.209,82) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (584.801,44) 0,00 (224.355,01) (809.156,45) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (1.468.585,06) 498,23 (530.380,11) (1.998.466,94) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (1.441.883,01) 498,23 (530.380,11) (1.971.764,89) 01000000 - Recursos Ordinários (10.558,47) 0,00 (8.374,42) (18.932,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.431.324,54) 498,23 (522.005,69) (1.952.832,00) 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS (26.324,65) 0,00 0,00 (26.324,65) 02030000 - Contribuição para RPPS (26.324,65) 0,00 0,00 (26.324,65) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS (377,40) 0,00 0,00 (377,40) 02030000 - Contribuição para RPPS (377,40) 0,00 0,00 (377,40) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (973.958,02) 0,00 (433.511,86) (1.407.469,88) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (973.958,02) 0,00 (433.511,86) (1.407.469,88) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (973.958,02) 0,00 (433.511,86) (1.407.469,88) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (973.958,02) 0,00 (433.511,86) (1.407.469,88) 02030000 - Contribuição para RPPS (973.958,02) 0,00 (433.511,86) (1.407.469,88) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (1.493.000,00) 0,00 (600.000,00) (2.093.000,00) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (1.493.000,00) 0,00 (600.000,00) (2.093.000,00) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (1.493.000,00) 0,00 (600.000,00) (2.093.000,00) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (1.493.000,00) 0,00 (600.000,00) (2.093.000,00) 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (1.493.000,00) 0,00 (600.000,00) (2.093.000,00) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493.000,00) 0,00 (600.000,00) (2.093.000,00) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 238.193,33 2.351,76 0,00 240.545,09 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 251.414,39 2.351,76 0,00 253.766,15 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 251.414,39 2.351,76 0,00 253.766,15 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 251.414,39 2.351,76 0,00 253.766,15 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 251.414,39 2.351,76 0,00 253.766,15 491019900010100 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Fixa 12.372,97 0,00 0,00 12.372,97 02030000 - Contribuição para RPPS 12.372,97 0,00 0,00 12.372,97 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 232.056,42 2.351,76 0,00 234.408,18 02030000 - Contribuição para RPPS 232.056,42 2.351,76 0,00 234.408,18 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 6.985,00 0,00 0,00 6.985,00 02030000 - Contribuição para RPPS 6.985,00 0,00 0,00 6.985,00 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (13.221,06) 0,00 0,00 (13.221,06) 499600000000000 - Indenizações e Restituições (13.221,06) 0,00 0,00 (13.221,06) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação (13.221,06) 0,00 0,00 (13.221,06) 499619900000000 - Outras indenizações (13.221,06) 0,00 0,00 (13.221,06) 01000000 - Recursos Ordinários (11.209,62) 0,00 0,00 (11.209,62) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.011,44) 0,00 0,00 (2.011,44) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 42.084.222,03 0,00 0,00 42.084.222,03 520000000000000 - Orçamento aprovado 42.018.980,00 0,00 0,00 42.018.980,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág15/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 521000000000000 - Previsão da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521100000000000 - Previsão inicial da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522100000000000 - Dotação orçamentária 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110000000000 - Dotação inicial 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 0,00 0,00 65.242,03 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 0,00 0,00 740,32 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (42.084.222,03) 5.865.954,47 (5.865.954,47) (42.084.222,03) 620000000000000 - Execução do orçamento (42.018.980,00) 5.865.954,47 (5.865.954,47) (42.018.980,00) 621000000000000 - Execução da receita (17.284.490,00) 1.763.674,81 (1.763.674,81) (17.284.490,00) 621100000000000 - Receita a realizar O (13.002.863,28) 1.760.824,82 (2.849,99) (11.244.888,45) 01000000 - Recursos Ordinários 21.768,09 8.374,42 0,00 30.142,51 02030000 - Contribuição para RPPS (10.113.698,52) 1.528.095,39 (2.849,99) (8.588.453,12) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.910.932,85) 224.355,01 0,00 (2.686.577,84) 621200000000000 - Receita realizada O (4.536.391,94) 0,00 (1.760.824,82) (6.297.216,76) 01000000 - Recursos Ordinários (21.768,09) 0,00 (8.374,42) (30.142,51) 02030000 - Contribuição para RPPS (3.929.822,41) 0,00 (1.528.095,39) (5.457.917,80) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (584.801,44) 0,00 (224.355,01) (809.156,45) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 254.765,22 2.849,99 0,00 257.615,21 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 254.765,22 2.849,99 0,00 257.615,21 02030000 - Contribuição para RPPS 254.765,22 2.849,99 0,00 257.615,21 622000000000000 - Execução da despesa (24.734.490,00) 4.102.279,66 (4.102.279,66) (24.734.490,00) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (24.734.490,00) 4.102.279,66 (4.102.279,66) (24.734.490,00) 622110000000000 - Crédito disponível O (21.780.842,55) 1.166.191,80 0,00 (20.614.650,75) 01000000 - Recursos Ordinários (5.961.791,32) 578.664,64 0,00 (5.383.126,68) 02030000 - Contribuição para RPPS (12.323.316,94) 587.527,16 0,00 (11.735.789,78) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.495.734,29) 0,00 0,00 (3.495.734,29) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 0,00 0,00 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág16/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (2.953.647,45) 2.936.087,86 (4.102.279,66) (4.119.839,25) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (13.579,55) 1.442.372,27 (1.446.769,50) (17.976,78) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 601.779,77 (601.779,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (13.579,55) 840.592,50 (844.989,73) (17.976,78) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O 0,00 1.463.429,96 (1.472.657,90) (9.227,94) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 601.779,77 (601.779,77) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 861.650,19 (870.878,13) (9.227,94) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (2.940.067,90) 30.285,63 (1.182.852,26) (4.092.634,53) 01000000 - Recursos Ordinários (1.488.208,68) 0,00 (578.664,64) (2.066.873,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.451.859,22) 30.285,63 (604.187,62) (2.025.761,21) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 0,00 0,00 (65.242,03) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (61.398,91) 0,00 0,00 (61.398,91) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (59.905,77) 0,00 0,00 (59.905,77) 631300000000000 - RP não processados liquidados a pagar O 0,00 0,00 0,00 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 631400000000000 - RP não processados pagos O (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 02030000 - Contribuição para RPPS (312,89) 0,00 0,00 (312,89) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 700000000000000 - Controles devedores 32.267.644,46 2.360.824,82 (2.849,99) 34.625.619,29 710000000000000 - Atos potenciais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712000000000000 - Atos potenciais passivos 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712300000000000 - Obrigações contratuais 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 712310200000000 - Contratos de serviços O 16.442,35 0,00 0,00 16.442,35 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 11.958,20 0,00 0,00 11.958,20 720000000000000 - Administração financeira 32.251.202,11 2.360.824,82 (2.849,99) 34.609.176,94 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 32.251.202,11 2.360.824,82 (2.849,99) 34.609.176,94 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 32.251.202,11 2.360.824,82 (2.849,99) 34.609.176,94 01000000 - Recursos Ordinários 1.555.347,51 608.374,42 0,00 2.163.721,93 02030000 - Contribuição para RPPS 12.215.985,60 1.528.095,39 (2.849,99) 13.741.231,00 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.045.422,17 224.355,01 0,00 3.269.777,18 03000000 - Recursos Ordinários 70.109,39 0,00 0,00 70.109,39 06030000 - Contribuição para RPPS 11.154.573,29 0,00 0,00 11.154.573,29 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 4.209.764,15 0,00 0,00 4.209.764,15 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág17/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 790000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 02030000 - Contribuição para RPPS 600,00 0,00 0,00 600,00 800000000000000 - Controles credores (32.267.644,46) 4.156.161,10 (6.514.135,93) (34.625.619,29) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (16.442,35) 889,57 (889,57) (16.442,35) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (11.958,20) 889,57 (889,57) (11.958,20) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (11.958,20) 889,57 (889,57) (11.958,20) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (11.958,20) 889,57 (889,57) (11.958,20) 812310200000000 - Contratos de serviços (11.958,20) 889,57 (889,57) (11.958,20) 812310201000000 - A executar O (9.010,43) 889,57 0,00 (8.120,86) 02030000 - Contribuição para RPPS (9.010,43) 889,57 0,00 (8.120,86) 812310202000000 - Executados O (2.947,77) 0,00 (889,57) (3.837,34) 02030000 - Contribuição para RPPS (2.947,77) 0,00 (889,57) (3.837,34) 820000000000000 - Execução da administração financeira (32.251.202,11) 4.155.271,53 (6.513.246,36) (34.609.176,94) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (32.251.202,11) 4.155.271,53 (6.513.246,36) (34.609.176,94) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (32.251.202,11) 4.155.271,53 (6.513.246,36) (34.609.176,94) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (29.232.308,34) 1.169.041,79 (2.360.824,82) (30.424.091,37) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (29.232.308,34) 1.169.041,79 (2.360.824,82) (30.424.091,37) 01000000 - Recursos Ordinários (62.855,78) 578.664,64 (608.374,42) (92.565,56) 02030000 - Contribuição para RPPS (10.689.583,56) 590.377,15 (1.528.095,39) (11.627.301,80) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.045.422,17) 0,00 (224.355,01) (3.269.777,18) 03000000 - Recursos Ordinários (70.109,39) 0,00 0,00 (70.109,39) 06030000 - Contribuição para RPPS (11.154.573,29) 0,00 0,00 (11.154.573,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.209.764,15) 0,00 0,00 (4.209.764,15) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O (74.978,46) 1.442.372,27 (1.446.769,50) (79.375,69) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 601.779,77 (601.779,77) (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (73.485,32) 840.592,50 (844.989,73) (77.882,55) 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (4.535,32) 1.543.857,47 (1.709.952,58) (170.630,43) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O (3.534,52) 1.463.429,96 (1.472.657,90) (12.762,46) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 601.779,77 (601.779,77) (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (744,61) 861.650,19 (870.878,13) (9.972,55) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/04/2015 Até: 30/04/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág18/18 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-HKURO-170354941 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 26/05/2015 15:49 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (1.000,80) 80.427,51 (237.294,68) (157.867,97) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 37.729,18 (104.164,89) (66.435,71) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.000,80) 42.698,33 (133.129,79) (91.432,26) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (2.939.379,99) 0,00 (995.699,46) (3.935.079,45) 01000000 - Recursos Ordinários (1.488.208,68) 0,00 (512.228,93) (2.000.437,61) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.451.171,31) 0,00 (483.470,53) (1.934.641,84) 890000000000000 - Outros controles 0,00 0,00 0,00 0,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 0,00 0,00 0,00 0,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 0,00 0,00 0,00 0,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00 02030000 - Contribuição para RPPS (600,00) 0,00 0,00 (600,00)