INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 1/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 27.450.080,87 4.340.736,40 (3.273.463,24) 28.517.354,03 110000000000000 - Ativo circulante 27.363.819,22 4.340.736,40 (3.273.463,24) 28.431.092,38 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 27.363.819,22 4.340.736,40 (3.273.463,24) 28.431.092,38 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 27.363.819,22 4.340.736,40 (3.273.463,24) 28.431.092,38 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 27.363.819,22 4.340.736,40 (3.273.463,24) 28.431.092,38 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 170.126,90 3.090.449,81 (3.076.999,97) 183.576,74 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 528,53 11.499,30 (1.183,80) 10.844,03 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 528,53 11.499,30 (1.183,80) 10.844,03 01000000 - Recursos Ordinários 242,97 11.499,30 (1.183,80) 10.558,47 02030000 - Contribuição para RPPS 285,56 0,00 0,00 285,56 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 168.726,68 3.078.168,94 (3.074.162,91) 172.732,71 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 31.198,96 16.626,61 (46.124,27) 1.701,30 02030000 - Contribuição para RPPS 31.198,96 16.626,61 (46.124,27) 1.701,30 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 95.560,60 511.848,93 (512.531,49) 94.878,04 01000000 - Recursos Ordinários 35.245,20 496.595,48 (511.660,05) 20.180,63 02030000 - Contribuição para RPPS 17.503,94 15.192,33 (871,44) 31.824,83 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 61,12 0,00 61,12 03000000 - Recursos Ordinários 42.811,46 0,00 0,00 42.811,46 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 1.807,07 1.374.259,73 (1.338.646,91) 37.419,89 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 16.938,38 (16.938,38) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.807,07 969.235,48 (933.622,66) 37.419,89 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 388.085,87 (388.085,87) 0,00 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 40.160,05 1.175.433,67 (1.176.860,24) 38.733,48 01000000 - Recursos Ordinários 1.746,05 1.629,98 (1.746,05) 1.629,98 02030000 - Contribuição para RPPS 37.926,78 979.303,00 (980.857,11) 36.372,67 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 487,22 194.500,69 (194.257,08) 730,83 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 871,69 781,57 (1.653,26) 0,00 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 871,69 781,57 (1.653,26) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 871,69 781,57 (1.653,26) 0,00 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 27.193.692,32 1.250.286,59 (196.463,27) 28.247.515,64 111115003000000 - Fundos de investimento F 27.193.692,32 1.250.286,59 (196.463,27) 28.247.515,64 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 23.929.406,85 1.050.795,58 (193.828,79) 24.786.373,64 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 23.929.406,85 1.050.795,58 (193.828,79) 24.786.373,64 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 309.179,36 1.636,04 0,00 310.815,40 02030000 - Contribuição para RPPS 67.906,10 1.636,04 0,00 69.542,14 06030000 - Contribuição para RPPS 160.581,54 0,00 0,00 160.581,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.181.117,86 3.208,93 0,00 1.184.326,79 02030000 - Contribuição para RPPS 20.174,28 3.208,93 0,00 23.383,21 06030000 - Contribuição para RPPS 441.419,32 0,00 0,00 441.419,32 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 0,00 0,00 719.524,26 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 2/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 149.965,55 369,14 0,00 150.334,69 02030000 - Contribuição para RPPS 5.233,92 369,14 0,00 5.603,06 06030000 - Contribuição para RPPS 97.338,26 0,00 0,00 97.338,26 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 2.776.260,92 33.652,07 0,00 2.809.912,99 02030000 - Contribuição para RPPS 52.742,16 33.652,07 0,00 86.394,23 06030000 - Contribuição para RPPS 1.932.147,50 0,00 0,00 1.932.147,50 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 0,00 0,00 791.371,26 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 293.623,56 1.394,33 0,00 295.017,89 02030000 - Contribuição para RPPS 8.822,18 1.394,33 0,00 10.216,51 06030000 - Contribuição para RPPS 284.801,38 0,00 0,00 284.801,38 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.292.655,29 16.334,42 0,00 2.308.989,71 02030000 - Contribuição para RPPS 22.605,54 16.334,42 0,00 38.939,96 06030000 - Contribuição para RPPS 2.103.498,29 0,00 0,00 2.103.498,29 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 425.236,83 3.259,81 0,00 428.496,64 02030000 - Contribuição para RPPS 3.583,98 3.259,81 0,00 6.843,79 06030000 - Contribuição para RPPS 421.652,85 0,00 0,00 421.652,85 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 785.963,82 6.539,57 0,00 792.503,39 02030000 - Contribuição para RPPS 7.324,39 6.539,57 0,00 13.863,96 06030000 - Contribuição para RPPS 383.213,41 0,00 0,00 383.213,41 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 348.826,07 1.716,34 0,00 350.542,41 02030000 - Contribuição para RPPS 6.831,75 1.716,34 0,00 8.548,09 06030000 - Contribuição para RPPS 105.421,24 0,00 0,00 105.421,24 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 266.135,72 2.976,74 0,00 269.112,46 02030000 - Contribuição para RPPS 2.599,29 2.976,74 0,00 5.576,03 06030000 - Contribuição para RPPS 263.536,43 0,00 0,00 263.536,43 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 242.793,71 1.110,56 0,00 243.904,27 02030000 - Contribuição para RPPS 2.286,52 1.110,56 0,00 3.397,08 06030000 - Contribuição para RPPS 240.507,19 0,00 0,00 240.507,19 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 67.309,53 265,12 0,00 67.574,65 02030000 - Contribuição para RPPS 603,04 265,12 0,00 868,16 06030000 - Contribuição para RPPS 66.706,49 0,00 0,00 66.706,49 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 338.245,17 462.680,66 (193.828,79) 607.097,04 00000000 - Registro inexistente necessário 0,00 193.828,79 (193.828,79) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 6.626,23 75.023,08 0,00 81.649,31 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 193.828,79 0,00 193.828,79 06030000 - Contribuição para RPPS 331.618,94 0,00 0,00 331.618,94 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 3/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.459.874,28 12.476,00 0,00 2.472.350,28 01000000 - Recursos Ordinários 3.237,21 0,00 0,00 3.237,21 02030000 - Contribuição para RPPS 82.452,28 12.476,00 0,00 94.928,28 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 184.524,40 0,00 0,00 184.524,40 03000000 - Recursos Ordinários 36.919,55 0,00 0,00 36.919,55 06030000 - Contribuição para RPPS 1.332.992,60 0,00 0,00 1.332.992,60 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 611.061,99 0,00 0,00 611.061,99 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 5.990.482,81 242.937,27 0,00 6.233.420,08 02030000 - Contribuição para RPPS 260.098,18 242.937,27 0,00 503.035,45 06030000 - Contribuição para RPPS 4.986.431,75 0,00 0,00 4.986.431,75 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 743.952,88 0,00 0,00 743.952,88 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 299.236,14 2.144,80 0,00 301.380,94 02030000 - Contribuição para RPPS 3.105,71 2.144,80 0,00 5.250,51 06030000 - Contribuição para RPPS 296.130,43 0,00 0,00 296.130,43 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 2.962.557,72 235.346,43 0,00 3.197.904,15 02030000 - Contribuição para RPPS 54.523,28 235.346,43 0,00 289.869,71 03000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 0,00 0,00 26.674,75 06030000 - Contribuição para RPPS 2.144.238,06 0,00 0,00 2.144.238,06 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 737.121,63 0,00 0,00 737.121,63 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 2.739.942,51 22.747,35 0,00 2.762.689,86 02030000 - Contribuição para RPPS 223.373,37 22.747,35 0,00 246.120,72 06030000 - Contribuição para RPPS 1.634.636,37 0,00 0,00 1.634.636,37 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 111115003020000 - Fundo de Ações 3.083.339,49 199.491,01 (2.162,03) 3.280.668,47 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.083.339,49 199.491,01 (2.162,03) 3.280.668,47 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 108.487,24 565,15 0,00 109.052,39 02030000 - Contribuição para RPPS 853,00 565,15 0,00 1.418,15 06030000 - Contribuição para RPPS 17.325,53 0,00 0,00 17.325,53 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 231.538,50 2.108,38 0,00 233.646,88 02030000 - Contribuição para RPPS 2.226,34 2.108,38 0,00 4.334,72 06030000 - Contribuição para RPPS 29.209,87 0,00 0,00 29.209,87 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 115.630,48 1.698,42 0,00 117.328,90 02030000 - Contribuição para RPPS (714,34) 1.698,42 0,00 984,08 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 116.344,82 0,00 0,00 116.344,82 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 117.939,50 1.267,39 0,00 119.206,89 02030000 - Contribuição para RPPS 2.344,70 1.267,39 0,00 3.612,09 06030000 - Contribuição para RPPS 115.594,80 0,00 0,00 115.594,80 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 4/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 131.981,13 9.984,69 0,00 141.965,82 02030000 - Contribuição para RPPS (7.706,25) 9.984,69 0,00 2.278,44 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 0,00 139.687,38 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 227.319,65 20.698,89 0,00 248.018,54 02030000 - Contribuição para RPPS (12.062,49) 20.698,89 0,00 8.636,40 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 0,00 66.708,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 0,00 172.673,69 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 95.759,59 2.944,59 0,00 98.704,18 02030000 - Contribuição para RPPS (12.050,56) 2.944,59 0,00 (9.105,97) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 0,00 107.810,15 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 78.459,17 2.854,41 0,00 81.313,58 02030000 - Contribuição para RPPS (11.081,70) 2.854,41 0,00 (8.227,29) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 0,00 89.540,87 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 97.948,10 5.659,00 0,00 103.607,10 02030000 - Contribuição para RPPS (5.968,90) 5.659,00 0,00 (309,90) 06030000 - Contribuição para RPPS 103.917,00 0,00 0,00 103.917,00 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 87.006,43 13.166,01 0,00 100.172,44 02030000 - Contribuição para RPPS (13.044,09) 13.166,01 0,00 121,92 06030000 - Contribuição para RPPS 100.050,52 0,00 0,00 100.050,52 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 111.167,13 13.265,95 0,00 124.433,08 02030000 - Contribuição para RPPS (6.465,83) 13.265,95 0,00 6.800,12 06030000 - Contribuição para RPPS 117.632,96 0,00 0,00 117.632,96 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 96.787,59 3.335,77 0,00 100.123,36 02030000 - Contribuição para RPPS (611,03) 3.335,77 0,00 2.724,74 06030000 - Contribuição para RPPS 97.398,62 0,00 0,00 97.398,62 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 240.546,63 23.059,39 0,00 263.606,02 02030000 - Contribuição para RPPS (17.520,24) 23.059,39 0,00 5.539,15 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 0,00 258.066,87 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 260.487,26 22.696,40 0,00 283.183,66 02030000 - Contribuição para RPPS (19.113,58) 22.696,40 0,00 3.582,82 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 0,00 279.600,84 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 74.959,34 7.342,90 0,00 82.302,24 02030000 - Contribuição para RPPS (8.255,71) 7.342,90 0,00 (912,81) 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 0,00 83.215,05 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 60.019,62 2.758,54 0,00 62.778,16 02030000 - Contribuição para RPPS (13.110,78) 2.758,54 0,00 (10.352,24) 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 0,00 73.130,40 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 167.623,15 5.352,05 0,00 172.975,20 02030000 - Contribuição para RPPS (19.240,46) 5.352,05 0,00 (13.888,41) 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 0,00 186.863,61 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 79.141,90 6.571,48 0,00 85.713,38 02030000 - Contribuição para RPPS (12.351,46) 6.571,48 0,00 (5.779,98) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 5/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 79.141,90 6.571,48 0,00 85.713,38 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 0,00 91.493,36 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 79.677,48 0,00 (2.162,03) 77.515,45 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (2.162,03) (2.162,03) 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 85.435,55 8.609,71 0,00 94.045,26 02030000 - Contribuição para RPPS (9.701,75) 8.609,71 0,00 (1.092,04) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 0,00 95.137,30 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 84.216,39 4.822,97 0,00 89.039,36 02030000 - Contribuição para RPPS (6.215,96) 4.822,97 0,00 (1.392,99) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 0,00 90.432,35 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 98.052,80 7.216,79 0,00 105.269,59 02030000 - Contribuição para RPPS (5.926,93) 7.216,79 0,00 1.289,86 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 0,00 99.975,10 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 112.390,60 9.892,65 0,00 122.283,25 02030000 - Contribuição para RPPS (5.339,36) 9.892,65 0,00 4.553,29 06030000 - Contribuição para RPPS 117.729,96 0,00 0,00 117.729,96 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 145.043,74 14.350,52 0,00 159.394,26 02030000 - Contribuição para RPPS (11.611,40) 14.350,52 0,00 2.739,12 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 0,00 106.655,14 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 95.720,52 9.268,96 0,00 104.989,48 02030000 - Contribuição para RPPS (5.873,61) 9.268,96 0,00 3.395,35 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 0,00 101.594,13 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 180.945,98 0,00 (472,45) 180.473,53 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 180.945,98 0,00 (472,45) 180.473,53 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 180.945,98 0,00 (472,45) 180.473,53 02030000 - Contribuição para RPPS 5.063,29 0,00 (472,45) 4.590,84 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 0,00 175.882,69 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 6/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.636.169,67) 1.184.583,46 (1.155.256,41) (26.606.842,62) 210000000000000 - Passivo circulante (76.867,15) 1.184.583,46 (1.155.256,41) (47.540,10) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (6.163,51) 763.172,72 (761.644,35) (4.635,14) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 29.221,49 (29.221,49) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 29.221,49 (29.221,49) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 29.221,49 (29.221,49) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 29.221,49 (29.221,49) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 29.221,49 (29.221,49) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 29.221,49 (29.221,49) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 0,00 0,00 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 0,00 0,00 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (4.635,14) 710.322,23 (710.322,23) (4.635,14) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (4.635,14) 710.322,23 (710.322,23) (4.635,14) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F (1.845,23) 710.322,23 (710.322,23) (1.845,23) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 478.546,43 (478.546,43) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.845,23) 231.775,80 (231.775,80) (1.845,23) 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 17.515,49 (17.515,49) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 17.515,49 (17.515,49) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 17.515,49 (17.515,49) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 16.259,76 (16.259,76) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 7/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 17.515,49 (17.515,49) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.255,73 (1.255,73) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar (1.528,37) 6.113,51 (4.585,14) 0,00 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união (1.528,37) 6.113,51 (4.585,14) 0,00 211430100000000 - INSS a pagar (1.528,37) 6.113,51 (4.585,14) 0,00 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M (1.528,37) 6.113,51 (4.585,14) 0,00 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F (1.528,37) 6.113,51 (4.585,14) 0,00 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F (1.528,37) 6.113,51 (4.585,14) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (1.528,37) 6.113,51 (4.585,14) 0,00 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 207.443,58 (207.443,58) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 207.443,58 (207.443,58) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 207.443,58 (207.443,58) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 4.552,52 (4.552,52) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 4.552,52 (4.552,52) (4,29) 213110101010000 - Fornecedores não financiados a pagar (P) P (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110101010200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores P (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F 0,00 4.552,52 (4.552,52) 0,00 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F 0,00 4.552,52 (4.552,52) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.552,52 (4.552,52) 0,00 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 202.891,06 (202.891,06) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 202.891,06 (202.891,06) 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 202.891,06 (202.891,06) 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 202.891,06 (202.891,06) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 202.891,06 (202.891,06) 0,00 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 4.674,97 (4.674,97) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 4.674,97 (4.674,97) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 4.674,97 (4.674,97) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 4.674,97 (4.674,97) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 4.674,97 (4.674,97) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 4.674,97 (4.674,97) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo (69.959,03) 209.292,19 (181.493,51) (42.160,35) 218800000000000 - Valores restituíveis (69.959,03) 208.530,19 (180.731,51) (42.160,35) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação (69.959,03) 208.530,19 (180.731,51) (42.160,35) 218810100000000 - Consignações (69.959,03) 208.530,19 (180.651,45) (42.080,29) 218810102000000 - INSS F (513,01) 1.026,02 (513,01) 0,00 218810102660000 - INSS - Outros F (513,01) 1.026,02 (513,01) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (513,01) 1.026,02 (513,01) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 8/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 34.015,97 (34.015,97) 0,00 218810103010000 - Ibprev F 0,00 34.015,97 (34.015,97) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.052,64 (4.052,64) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 29.963,33 (29.963,33) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F (31.124,50) 31.124,50 (33.474,58) (33.474,58) 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F (31.124,50) 31.124,50 (33.474,58) (33.474,58) 01000000 - Recursos Ordinários (7.663,60) 7.663,60 (7.680,16) (7.680,16) 02030000 - Contribuição para RPPS (23.460,90) 23.460,90 (25.794,42) (25.794,42) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 48.659,31 (48.659,31) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 48.530,87 (48.530,87) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 37.289,00 (37.289,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 11.241,87 (11.241,87) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 128,44 (128,44) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 53,45 (53,45) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74,99 (74,99) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 4.744,15 (4.744,15) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 4.744,15 (4.744,15) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.876,40 (3.876,40) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 867,75 (867,75) 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F (38.321,52) 88.960,24 (59.244,43) (8.605,71) 218810199010000 - Associações 0,00 1.460,00 (1.460,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.460,00 (1.460,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.100,00 (1.100,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 360,00 (360,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 826,06 (9.431,77) (8.605,71) 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 0,00 (8.605,71) (8.605,71) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (8.605,71) (8.605,71) 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 304,60 (304,60) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 304,60 (304,60) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 521,46 (521,46) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 521,46 (521,46) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários (38.321,52) 86.674,18 (48.352,66) 0,00 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F (38.037,43) 76.074,85 (38.037,42) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (26.127,77) 52.255,53 (26.127,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (11.909,66) 23.819,32 (11.909,66) 0,00 218810199040200 - Convenio - Farmais F (284,09) 348,32 (64,23) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários (284,09) 348,32 (64,23) 0,00 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 355,03 (355,03) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26,04 (26,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 328,99 (328,99) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 9/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 904,38 (904,38) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 904,38 (904,38) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 1.608,32 (1.608,32) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.608,32 (1.608,32) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 418,56 (418,56) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 418,56 (418,56) 0,00 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F 0,00 921,13 (921,13) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 921,13 (921,13) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Hsbc Seguro Brasil F 0,00 433,90 (433,90) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 372,16 (372,16) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 61,74 (61,74) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.092,40 (1.092,40) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 509,95 (509,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 582,45 (582,45) 0,00 218810199042800 - Metlife - Seguros F 0,00 836,19 (836,19) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 757,73 (757,73) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 78,46 (78,46) 0,00 218810199042900 - Blucredi Seguros F 0,00 12,00 (12,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 12,00 (12,00) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.418,84 (1.418,84) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.396,84 (1.396,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 22,00 (22,00) 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.274,95 (1.274,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.274,95 (1.274,95) 0,00 218810400000000 - Depósitos não judiciais 0,00 0,00 (80,06) (80,06) 218810499000000 - Outros depósitos F 0,00 0,00 (80,06) (80,06) 218810499010000 - Executivo e Legislativo 0,00 0,00 (80,06) (80,06) 218810499010100 - IRRF sobre Serviços F 0,00 0,00 (26,68) (26,68) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (26,68) (26,68) 218810499013000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza F 0,00 0,00 (53,38) (53,38) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (53,38) (53,38) 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 762,00 (762,00) 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 762,00 (762,00) 0,00 218910200000000 - Diárias a pagar F 0,00 762,00 (762,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 762,00 (762,00) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág10/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 0,00 0,00 (16.200.080,03) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 (Vínculo não informado) 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 0,00 0,00 (91.521.542,95) 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 03000000 - Recursos Ordinários (106.405,76) 0,00 0,00 (106.405,76) 06030000 - Contribuição para RPPS (19.618.193,61) 0,00 0,00 (19.618.193,61) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.226.108,97) 0,00 0,00 (4.226.108,97) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 977.074,59 974.398,29 (2.292,58) 1.949.180,30 310000000000000 - Pessoal e encargos 21.111,30 33.806,63 (2.292,58) 52.625,35 311000000000000 - Remuneração a pessoal 19.380,64 31.210,64 (2.292,58) 48.298,70 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 10.905,08 16.204,72 0,00 27.109,80 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág11/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 10.905,08 16.204,72 0,00 27.109,80 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 10.905,08 16.204,72 0,00 27.109,80 311110101000000 - Vencimentos e salários 9.926,26 14.889,40 0,00 24.815,66 02030000 - Contribuição para RPPS 9.926,26 14.889,40 0,00 24.815,66 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 876,88 1.315,32 0,00 2.192,20 02030000 - Contribuição para RPPS 876,88 1.315,32 0,00 2.192,20 311110122000000 - 13. salário 101,94 0,00 0,00 101,94 01000000 - Recursos Ordinários 101,94 0,00 0,00 101,94 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 8.475,56 15.005,92 (2.292,58) 21.188,90 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 8.475,56 15.005,92 (2.292,58) 21.188,90 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 6.947,19 10.420,78 0,00 17.367,97 311210101000000 - Vencimentos e salários 6.947,19 10.420,78 0,00 17.367,97 02030000 - Contribuição para RPPS 6.947,19 10.420,78 0,00 17.367,97 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 1.528,37 4.585,14 (2.292,58) 3.820,93 311210426000000 - INSS patronal 1.528,37 4.585,14 (2.292,58) 3.820,93 02030000 - Contribuição para RPPS 1.528,37 4.585,14 (2.292,58) 3.820,93 312000000000000 - Encargos patronais 1.730,66 2.595,99 0,00 4.326,65 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 1.730,66 2.595,99 0,00 4.326,65 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 1.730,66 2.595,99 0,00 4.326,65 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 1.730,66 2.595,99 0,00 4.326,65 02030000 - Contribuição para RPPS 1.730,66 2.595,99 0,00 4.326,65 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 946.282,09 930.728,78 0,00 1.877.010,87 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 599.451,71 604.721,39 0,00 1.204.173,10 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 599.451,71 604.721,39 0,00 1.204.173,10 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 599.451,71 604.721,39 0,00 1.204.173,10 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 599.451,71 604.721,39 0,00 1.204.173,10 01000000 - Recursos Ordinários 391.721,11 387.642,64 0,00 779.363,75 02030000 - Contribuição para RPPS 207.730,60 217.078,75 0,00 424.809,35 322000000000000 - Pensões 90.590,29 91.944,97 0,00 182.535,26 322100000000000 - Pensões - RPPS 90.590,29 91.944,97 0,00 182.535,26 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 90.590,29 91.944,97 0,00 182.535,26 01000000 - Recursos Ordinários 89.549,11 90.903,79 0,00 180.452,90 02030000 - Contribuição para RPPS 1.041,18 1.041,18 0,00 2.082,36 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 256.240,09 234.062,42 0,00 490.302,51 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 237.423,90 216.546,93 0,00 453.970,83 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 237.423,90 216.546,93 0,00 453.970,83 329111000000000 - Auxílio-doença 218.057,04 202.891,06 0,00 420.948,10 02030000 - Contribuição para RPPS 218.057,04 202.891,06 0,00 420.948,10 329111100000000 - Salário maternidade 19.366,86 13.655,87 0,00 33.022,73 02030000 - Contribuição para RPPS 19.366,86 13.655,87 0,00 33.022,73 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 18.569,27 16.259,76 0,00 34.829,03 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág12/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 18.569,27 16.259,76 0,00 34.829,03 01000000 - Recursos Ordinários 17.503,94 16.259,76 0,00 33.763,70 02030000 - Contribuição para RPPS 1.065,33 0,00 0,00 1.065,33 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 246,92 1.255,73 0,00 1.502,65 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 246,92 1.255,73 0,00 1.502,65 02030000 - Contribuição para RPPS 246,92 1.255,73 0,00 1.502,65 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 531,96 5.187,91 0,00 5.719,87 331000000000000 - Uso de material de consumo 0,00 839,13 0,00 839,13 331100000000000 - Consumo de material 0,00 839,13 0,00 839,13 331110000000000 - Consumo de material - consolidação 0,00 839,13 0,00 839,13 331110100000000 - Combustíveis e lubrificantes automotivos 0,00 315,53 0,00 315,53 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 315,53 0,00 315,53 331110600000000 - Gêneros alimentação 0,00 523,60 0,00 523,60 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 523,60 0,00 523,60 332000000000000 - Serviços 531,96 4.348,78 0,00 4.880,74 332100000000000 - Diárias 0,00 762,00 0,00 762,00 332110000000000 - Diárias - consolidação 0,00 762,00 0,00 762,00 332110100000000 - Diárias pessoal civil 0,00 762,00 0,00 762,00 332110101000000 - Diárias - pessoal civil - no pais 0,00 762,00 0,00 762,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 762,00 0,00 762,00 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 531,96 3.586,78 0,00 4.118,74 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 531,96 3.586,78 0,00 4.118,74 332310400000000 - Comunicação 331,51 221,44 0,00 552,95 02030000 - Contribuição para RPPS 331,51 221,44 0,00 552,95 332311000000000 - Locações 0,00 1.779,14 0,00 1.779,14 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.779,14 0,00 1.779,14 332311400000000 - Assinaturas de periódicos e anuidades 0,00 300,00 0,00 300,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 300,00 0,00 300,00 332313200000000 - Serviços bancários 0,00 86,20 0,00 86,20 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 86,20 0,00 86,20 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 200,45 1.200,00 0,00 1.400,45 02030000 - Contribuição para RPPS 200,45 1.200,00 0,00 1.400,45 370000000000000 - Tributárias 9.149,24 4.674,97 0,00 13.824,21 372000000000000 - Contribuições 9.149,24 4.674,97 0,00 13.824,21 372100000000000 - Contribuições sociais 9.149,24 4.674,97 0,00 13.824,21 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 9.149,24 4.674,97 0,00 13.824,21 372130200000000 - PIS/PASEP 9.149,24 4.674,97 0,00 13.824,21 02030000 - Contribuição para RPPS 9.149,24 4.674,97 0,00 13.824,21 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa (1.790.985,79) 4.231,15 (2.072.937,07) (3.859.691,71) 420000000000000 - Contribuições (1.122.931,51) 1.596,67 (1.184.935,82) (2.306.270,66) 421000000000000 - Contribuições sociais (1.122.931,51) 1.596,67 (1.184.935,82) (2.306.270,66) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS (1.122.931,51) 1.596,67 (1.184.935,82) (2.306.270,66) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág13/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação (1.122.931,51) 1.596,67 (1.184.935,82) (2.306.270,66) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS (657.180,98) 0,00 (689.582,93) (1.346.763,91) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS (657.180,98) 0,00 (689.582,93) (1.346.763,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (472.169,36) 0,00 (495.449,41) (967.618,77) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (185.011,62) 0,00 (194.133,52) (379.145,14) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS (465.750,53) 1.596,67 (495.352,89) (959.506,75) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS (456.817,88) 1.596,67 (486.480,42) (941.701,63) 01000000 - Recursos Ordinários (242,97) 1.183,80 (11.499,30) (10.558,47) 02030000 - Contribuição para RPPS (456.574,91) 412,87 (474.981,12) (931.143,16) 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS (8.806,85) 0,00 (8.746,67) (17.553,52) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.806,85) 0,00 (8.746,67) (17.553,52) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS (125,80) 0,00 (125,80) (251,60) 02030000 - Contribuição para RPPS (125,80) 0,00 (125,80) (251,60) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras (371.571,25) 0,00 (390.586,11) (762.157,36) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras (371.571,25) 0,00 (390.586,11) (762.157,36) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras (371.571,25) 0,00 (390.586,11) (762.157,36) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação (371.571,25) 0,00 (390.586,11) (762.157,36) 02030000 - Contribuição para RPPS (371.571,25) 0,00 (390.586,11) (762.157,36) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas (499.000,00) 0,00 (494.000,00) (993.000,00) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais (499.000,00) 0,00 (494.000,00) (993.000,00) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária (499.000,00) 0,00 (494.000,00) (993.000,00) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS (499.000,00) 0,00 (494.000,00) (993.000,00) 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque (499.000,00) 0,00 (494.000,00) (993.000,00) 01000000 - Recursos Ordinários (499.000,00) 0,00 (494.000,00) (993.000,00) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 202.516,97 2.634,48 (3.415,14) 201.736,31 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 204.263,02 2.634,48 0,00 206.897,50 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 204.263,02 2.634,48 0,00 206.897,50 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 204.263,02 2.634,48 0,00 206.897,50 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 204.263,02 2.634,48 0,00 206.897,50 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 197.750,47 2.162,03 0,00 199.912,50 02030000 - Contribuição para RPPS 197.750,47 2.162,03 0,00 199.912,50 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 6.512,55 472,45 0,00 6.985,00 02030000 - Contribuição para RPPS 6.512,55 472,45 0,00 6.985,00 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas (1.746,05) 0,00 (3.415,14) (5.161,19) 499600000000000 - Indenizações e Restituições (1.746,05) 0,00 (3.415,14) (5.161,19) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação (1.746,05) 0,00 (3.415,14) (5.161,19) 499619900000000 - Outras indenizações (1.746,05) 0,00 (3.415,14) (5.161,19) 01000000 - Recursos Ordinários (1.746,05) 0,00 (3.415,14) (5.161,19) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 42.084.222,03 0,00 0,00 42.084.222,03 520000000000000 - Orçamento aprovado 42.018.980,00 0,00 0,00 42.018.980,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág14/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 521000000000000 - Previsão da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521100000000000 - Previsão inicial da receita 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 17.284.490,00 0,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522100000000000 - Dotação orçamentária 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110000000000 - Dotação inicial 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 24.734.490,00 0,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 13.788.755,71 0,00 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 3.495.734,29 0,00 0,00 3.495.734,29 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 0,00 0,00 65.242,03 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 0,00 0,00 740,32 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (42.084.222,03) 4.513.176,53 (4.513.176,53) (42.084.222,03) 620000000000000 - Execução do orçamento (42.018.980,00) 4.513.176,53 (4.513.176,53) (42.018.980,00) 621000000000000 - Execução da receita (17.284.490,00) 1.583.168,22 (1.583.168,22) (17.284.490,00) 621100000000000 - Receita a realizar O (15.992.504,21) 1.578.937,07 (4.231,15) (14.417.798,29) 01000000 - Recursos Ordinários 1.989,02 14.914,44 (1.183,80) 15.719,66 02030000 - Contribuição para RPPS (12.683.770,56) 1.369.889,11 (3.047,35) (11.316.928,80) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.310.722,67) 194.133,52 0,00 (3.116.589,15) 621200000000000 - Receita realizada O (1.497.647,24) 1.183,80 (1.578.937,07) (3.075.400,51) 01000000 - Recursos Ordinários (1.989,02) 1.183,80 (14.914,44) (15.719,66) 02030000 - Contribuição para RPPS (1.310.646,60) 0,00 (1.369.889,11) (2.680.535,71) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (185.011,62) 0,00 (194.133,52) (379.145,14) 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 205.661,45 3.047,35 0,00 208.708,80 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 205.661,45 3.047,35 0,00 208.708,80 02030000 - Contribuição para RPPS 205.661,45 3.047,35 0,00 208.708,80 622000000000000 - Execução da despesa (24.734.490,00) 2.930.008,31 (2.930.008,31) (24.734.490,00) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito (24.734.490,00) 2.930.008,31 (2.930.008,31) (24.734.490,00) 622110000000000 - Crédito disponível O (23.740.745,12) 975.354,02 (4.076,12) (22.769.467,22) 01000000 - Recursos Ordinários (6.951.123,90) 494.806,19 0,00 (6.456.317,71) 02030000 - Contribuição para RPPS (13.293.886,93) 480.547,83 (4.076,12) (12.817.415,22) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (3.495.734,29) 0,00 0,00 (3.495.734,29) 622120000000000 - Crédito indisponível (523,60) 4.076,10 (3.552,50) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág15/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 622120100000000 - Bloqueio de crédito O (523,60) 4.076,10 (3.552,50) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (523,60) 4.076,10 (3.552,50) 0,00 622130000000000 - Crédito utilizado (993.221,28) 1.950.578,19 (2.922.379,69) (1.965.022,78) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O (16.146,69) 974.398,31 (974.094,10) (15.842,48) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 494.806,19 (494.806,19) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (16.146,69) 479.592,12 (479.287,91) (15.842,48) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O (3.373,60) 976.053,27 (974.524,90) (1.845,23) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 494.806,19 (494.806,19) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS (3.373,60) 481.247,08 (479.718,71) (1.845,23) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O (973.700,99) 126,61 (973.760,69) (1.947.335,07) 01000000 - Recursos Ordinários (498.876,10) 0,00 (494.806,19) (993.682,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (474.824,89) 126,61 (478.954,50) (953.652,78) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 0,00 0,00 (65.242,03) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 700000000000000 - Controles devedores 28.280.336,74 2.075.999,57 (4.231,15) 30.352.105,16 710000000000000 - Atos potenciais 13.379,85 3.062,50 0,00 16.442,35 712000000000000 - Atos potenciais passivos 13.379,85 3.062,50 0,00 16.442,35 712300000000000 - Obrigações contratuais 13.379,85 3.062,50 0,00 16.442,35 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 13.379,85 3.062,50 0,00 16.442,35 712310200000000 - Contratos de serviços O 13.379,85 3.062,50 0,00 16.442,35 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 8.895,70 3.062,50 0,00 11.958,20 720000000000000 - Administração financeira 28.267.556,89 2.072.937,07 (4.231,15) 30.336.262,81 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 28.267.556,89 2.072.937,07 (4.231,15) 30.336.262,81 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 28.267.556,89 2.072.937,07 (4.231,15) 30.336.262,81 01000000 - Recursos Ordinários 505.272,07 508.914,44 (1.183,80) 1.013.002,71 02030000 - Contribuição para RPPS 1.165.944,13 1.369.889,11 (3.047,35) 2.532.785,89 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 185.011,62 194.133,52 0,00 379.145,14 03000000 - Recursos Ordinários 106.405,76 0,00 0,00 106.405,76 06030000 - Contribuição para RPPS 19.634.538,43 0,00 0,00 19.634.538,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 6.670.384,88 0,00 0,00 6.670.384,88 790000000000000 - Outros controles (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O (600,00) 0,00 0,00 (600,00) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág16/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O (600,00) 0,00 0,00 (600,00) (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 800000000000000 - Controles credores (28.149.852,68) 3.136.920,19 (5.208.688,61) (30.221.621,10) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (13.379,85) 1.779,14 (4.841,64) (16.442,35) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos (8.895,70) 1.779,14 (4.841,64) (11.958,20) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais (8.895,70) 1.779,14 (4.841,64) (11.958,20) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação (8.895,70) 1.779,14 (4.841,64) (11.958,20) 812310200000000 - Contratos de serviços (8.895,70) 1.779,14 (4.841,64) (11.958,20) 812310201000000 - A executar O (8.895,70) 1.779,14 (3.062,50) (10.179,06) 02030000 - Contribuição para RPPS (8.895,70) 1.779,14 (3.062,50) (10.179,06) 812310202000000 - Executados O 0,00 0,00 (1.779,14) (1.779,14) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.779,14) (1.779,14) 820000000000000 - Execução da administração financeira (28.137.072,83) 3.135.141,05 (5.203.846,97) (30.205.778,75) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (28.137.072,83) 3.135.141,05 (5.203.846,97) (30.205.778,75) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (28.137.072,83) 3.135.141,05 (5.203.846,97) (30.205.778,75) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (27.209.093,58) 976.032,67 (2.072.937,09) (28.305.998,00) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (27.209.093,58) 976.032,67 (2.072.937,09) (28.305.998,00) 01000000 - Recursos Ordinários (2.112,92) 495.989,99 (508.914,44) (15.037,37) 02030000 - Contribuição para RPPS (610.639,97) 480.042,68 (1.369.889,13) (1.500.486,42) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (185.011,62) 0,00 (194.133,52) (379.145,14) 03000000 - Recursos Ordinários (106.405,76) 0,00 0,00 (106.405,76) 06030000 - Contribuição para RPPS (19.634.538,43) 0,00 0,00 (19.634.538,43) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (6.670.384,88) 0,00 0,00 (6.670.384,88) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O 45.565,11 974.398,31 (974.094,10) 45.869,32 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 494.806,19 (494.806,19) 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 44.071,97 479.592,12 (479.287,91) 44.376,18 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias (69.802,40) 1.184.583,46 (1.155.256,41) (40.475,35) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O 156,63 976.053,27 (974.524,90) 1.685,00 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 494.806,19 (494.806,19) 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS (2.633,28) 481.247,08 (479.718,71) (1.104,91) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O (69.959,03) 208.530,19 (180.731,51) (42.160,35) 01000000 - Recursos Ordinários (34.075,46) 115.102,64 (97.313,05) (16.285,87) 02030000 - Contribuição para RPPS (35.883,57) 93.427,55 (83.418,46) (25.874,48) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (903.741,96) 126,61 (1.001.559,37) (1.905.174,72) 01000000 - Recursos Ordinários (464.800,64) 0,00 (512.595,78) (977.396,42) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/02/2015 Até: 28/02/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág17/17 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-BHJSW-164204379 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O (903.741,96) 126,61 (1.001.559,37) (1.905.174,72) 02030000 - Contribuição para RPPS (438.941,32) 126,61 (488.963,59) (927.778,30) 890000000000000 - Outros controles 600,00 0,00 0,00 600,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 600,00 0,00 0,00 600,00 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 600,00 0,00 0,00 600,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 600,00 0,00 0,00 600,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 600,00 0,00 0,00 600,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00