INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 1/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 100000000000000 - Ativo 26.562.837,04 3.718.721,05 (2.831.477,22) 27.450.080,87 110000000000000 - Ativo circulante 26.476.575,39 3.718.721,05 (2.831.477,22) 27.363.819,22 111000000000000 - Caixa e equivalentes de caixa 26.476.575,39 3.718.721,05 (2.831.477,22) 27.363.819,22 111100000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional 26.476.575,39 3.718.721,05 (2.831.477,22) 27.363.819,22 111110000000000 - Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação 26.476.575,39 3.718.721,05 (2.831.477,22) 27.363.819,22 111111900000000 - Bancos conta movimento - demais contas F 46.094,77 2.751.025,63 (2.626.993,50) 170.126,90 111111900050000 - Banco do Brasil - Instituto Brusquense de Previdência 285,56 242,97 0,00 528,53 111111900051200 - Ibprev - Cadprev - Bb - C/c 60.635-9 F 285,56 242,97 0,00 528,53 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 242,97 0,00 242,97 02030000 - Contribuição para RPPS 285,56 0,00 0,00 285,56 111111900180000 - Caixa Econômica Federal - Instituto Brusquense de Previdência 45.809,21 2.749.910,97 (2.626.993,50) 168.726,68 111111900181800 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 205-3 F 74,68 60.000,00 (28.875,72) 31.198,96 02030000 - Contribuição para RPPS 74,68 60.000,00 (28.875,72) 31.198,96 111111900181900 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 202-9 F 43.857,30 516.503,94 (464.800,64) 95.560,60 01000000 - Recursos Ordinários 1.045,84 499.000,00 (464.800,64) 35.245,20 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 17.503,94 0,00 17.503,94 03000000 - Recursos Ordinários 42.811,46 0,00 0,00 42.811,46 111111900182000 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 208-8 F 1.151,77 1.047.574,01 (1.046.918,71) 1.807,07 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 17.503,94 (17.503,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 1.151,77 845.545,67 (844.890,37) 1.807,07 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 184.524,40 (184.524,40) 0,00 111111900182100 - Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 234-7 F 725,46 1.125.833,02 (1.086.398,43) 40.160,05 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.746,05 0,00 1.746,05 02030000 - Contribuição para RPPS 725,46 939.075,35 (901.874,03) 37.926,78 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 185.011,62 (184.524,40) 487,22 111111900500000 - BANRISUL - Instituto Brusquense de Previdência 0,00 871,69 0,00 871,69 111111900500200 - Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 F 0,00 871,69 0,00 871,69 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 871,69 0,00 871,69 111115000000000 - Aplicações financeiras de liquidez imediata 26.430.480,62 967.695,42 (204.483,72) 27.193.692,32 111115003000000 - Fundos de investimento F 26.430.480,62 967.695,42 (204.483,72) 27.193.692,32 111115003010000 - Fundo de Renda Fixa 22.972.716,05 956.690,80 0,00 23.929.406,85 111115003010100 - Fundo de Renda Fixa - Instituto Brusquense de Previdência 22.972.716,05 956.690,80 0,00 23.929.406,85 111115003010101 - 07.442.078/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Tp Fi F 299.999,06 9.180,30 0,00 309.179,36 02030000 - Contribuição para RPPS 58.725,80 9.180,30 0,00 67.906,10 06030000 - Contribuição para RPPS 160.581,54 0,00 0,00 160.581,54 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 80.691,72 0,00 0,00 80.691,72 111115003010102 - 07.111.384/0001-69 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m Tp Fi F 1.160.943,58 20.174,28 0,00 1.181.117,86 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 20.174,28 0,00 20.174,28 06030000 - Contribuição para RPPS 441.419,32 0,00 0,00 441.419,32 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 719.524,26 0,00 0,00 719.524,26 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 144.731,63 5.233,92 0,00 149.965,55 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.233,92 0,00 5.233,92 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 2/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010103 - 13.327.340/0001-73 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b5+ Tp Fi F 144.731,63 5.233,92 0,00 149.965,55 06030000 - Contribuição para RPPS 97.338,26 0,00 0,00 97.338,26 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 47.393,37 0,00 0,00 47.393,37 111115003010104 - 13.322.205/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Idka2 Tp Fi F 2.723.518,76 52.742,16 0,00 2.776.260,92 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 52.742,16 0,00 52.742,16 06030000 - Contribuição para RPPS 1.932.147,50 0,00 0,00 1.932.147,50 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 791.371,26 0,00 0,00 791.371,26 111115003010105 - 07.861.554/0001-22 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima-b Fi F 284.801,38 8.822,18 0,00 293.623,56 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.822,18 0,00 8.822,18 06030000 - Contribuição para RPPS 284.801,38 0,00 0,00 284.801,38 111115003010106 - 11.328.882/0001-35 - Cadprev - Bb Prev Rf Irf-m1 Tp Fic Fi F 2.270.049,75 22.605,54 0,00 2.292.655,29 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 22.605,54 0,00 22.605,54 06030000 - Contribuição para RPPS 2.103.498,29 0,00 0,00 2.103.498,29 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 16.551,46 0,00 0,00 16.551,46 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 111115003010107 - 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi F 421.652,85 3.583,98 0,00 425.236,83 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.583,98 0,00 3.583,98 06030000 - Contribuição para RPPS 421.652,85 0,00 0,00 421.652,85 111115003010108 - 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil Fic Fi F 778.639,43 7.324,39 0,00 785.963,82 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 7.324,39 0,00 7.324,39 06030000 - Contribuição para RPPS 383.213,41 0,00 0,00 383.213,41 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 395.426,02 0,00 0,00 395.426,02 111115003010109 - 14.964.240/0001-10 - Cadprev - Bb Prev Rf Ima Geral Ex-c Tp Fi F 341.994,32 6.831,75 0,00 348.826,07 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.831,75 0,00 6.831,75 06030000 - Contribuição para RPPS 105.421,24 0,00 0,00 105.421,24 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 236.573,08 0,00 0,00 236.573,08 111115003010110 - 08.960.975/0001-73 - Cadprev - Banrisul Prev M Fi Rf Lp F 263.536,43 2.599,29 0,00 266.135,72 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.599,29 0,00 2.599,29 06030000 - Contribuição para RPPS 263.536,43 0,00 0,00 263.536,43 111115003010111 - 10.199.942/0001-02 - Cadprev - Banrisul Prev M Ii Fi Rf Lp F 240.507,19 2.286,52 0,00 242.793,71 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.286,52 0,00 2.286,52 06030000 - Contribuição para RPPS 240.507,19 0,00 0,00 240.507,19 111115003010112 - 04.828.795/0001-81 - Cadprev - Banrisul Patrim Fi Rf Lp F 66.706,49 603,04 0,00 67.309,53 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 603,04 0,00 603,04 06030000 - Contribuição para RPPS 66.706,49 0,00 0,00 66.706,49 111115003010113 - 11.060.913/0001-10 - Cadprev - Caixa Br Ima-b5 Tp Rf Lp Fi F 331.618,94 6.626,23 0,00 338.245,17 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.626,23 0,00 6.626,23 06030000 - Contribuição para RPPS 331.618,94 0,00 0,00 331.618,94 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.192.897,60 266.976,68 0,00 2.459.874,28 01000000 - Recursos Ordinários 3.237,21 0,00 0,00 3.237,21 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 82.452,28 0,00 82.452,28 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 184.524,40 0,00 184.524,40 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 3/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003010114 - 10.740.658/0001-93 - Cadprev - Caixa Br Ima-b Tp Rf Lp Fi F 2.192.897,60 266.976,68 0,00 2.459.874,28 03000000 - Recursos Ordinários 36.919,55 0,00 0,00 36.919,55 06030000 - Contribuição para RPPS 1.332.992,60 0,00 0,00 1.332.992,60 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 611.061,99 0,00 0,00 611.061,99 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 208.686,25 0,00 0,00 208.686,25 111115003010115 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 5.730.384,63 260.098,18 0,00 5.990.482,81 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 260.098,18 0,00 260.098,18 06030000 - Contribuição para RPPS 4.986.431,75 0,00 0,00 4.986.431,75 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 743.952,88 0,00 0,00 743.952,88 111115003010116 - 10.740.670/0001-06 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Irf-m1 Tp Rf Fi F 296.130,43 3.105,71 0,00 299.236,14 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 3.105,71 0,00 3.105,71 06030000 - Contribuição para RPPS 296.130,43 0,00 0,00 296.130,43 111115003010117 - 14.386.926/0001-71 - Cadprev - Caixa Br Idka Ipca2 Rf Lp Fi F 2.908.034,44 54.523,28 0,00 2.962.557,72 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 54.523,28 0,00 54.523,28 03000000 - Recursos Ordinários 26.674,75 0,00 0,00 26.674,75 06030000 - Contribuição para RPPS 2.144.238,06 0,00 0,00 2.144.238,06 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 737.121,63 0,00 0,00 737.121,63 111115003010118 - 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi F 2.516.569,14 223.373,37 0,00 2.739.942,51 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 223.373,37 0,00 223.373,37 06030000 - Contribuição para RPPS 1.634.636,37 0,00 0,00 1.634.636,37 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 351.932,77 0,00 0,00 351.932,77 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 530.000,00 0,00 0,00 530.000,00 111115003020000 - Fundo de Ações 3.281.881,88 5.644,74 (204.187,13) 3.083.339,49 111115003020100 - Fundo de Ações - Instituto Brusquense de Previdência 3.281.881,88 5.644,74 (204.187,13) 3.083.339,49 111115003020101 - 10.418.362/0001-50 - Cadprev - Bb Prev Multimercado Fi F 107.634,24 853,00 0,00 108.487,24 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 853,00 0,00 853,00 06030000 - Contribuição para RPPS 17.325,53 0,00 0,00 17.325,53 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 90.308,71 0,00 0,00 90.308,71 111115003020102 - 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado F 229.312,16 2.226,34 0,00 231.538,50 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.226,34 0,00 2.226,34 06030000 - Contribuição para RPPS 29.209,87 0,00 0,00 29.209,87 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 200.102,29 0,00 0,00 200.102,29 111115003020103 - 15.796.357/0001-03 - Cadprev - Gf Fic Fi Multimercado F 116.344,82 0,00 (714,34) 115.630,48 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (714,34) (714,34) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 116.344,82 0,00 0,00 116.344,82 111115003020104 - 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito PrivadoF 115.594,80 2.344,70 0,00 117.939,50 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 2.344,70 0,00 2.344,70 06030000 - Contribuição para RPPS 115.594,80 0,00 0,00 115.594,80 111115003020105 - 05.100.191/0001-87 - Cadprev - Bb Ações Divid Fic Fia F 139.687,38 0,00 (7.706,25) 131.981,13 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (7.706,25) (7.706,25) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 139.687,38 0,00 0,00 139.687,38 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 4/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020106 - 11.240.202/0001-27 - Cadprev - Bb Ações Ibrx Ativo Fia F 239.382,14 0,00 (12.062,49) 227.319,65 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (12.062,49) (12.062,49) 06030000 - Contribuição para RPPS 66.708,45 0,00 0,00 66.708,45 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 172.673,69 0,00 0,00 172.673,69 111115003020107 - 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia F 107.810,15 0,00 (12.050,56) 95.759,59 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (12.050,56) (12.050,56) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 107.810,15 0,00 0,00 107.810,15 111115003020108 - 11.328.904/0001-67 - Cadprev - Bb Ações Infraestrutura Fic Fia F 89.540,87 0,00 (11.081,70) 78.459,17 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (11.081,70) (11.081,70) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 89.540,87 0,00 0,00 89.540,87 111115003020109 - 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia F 103.917,00 0,00 (5.968,90) 97.948,10 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (5.968,90) (5.968,90) 06030000 - Contribuição para RPPS 103.917,00 0,00 0,00 103.917,00 111115003020110 - 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb F 100.050,52 0,00 (13.044,09) 87.006,43 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (13.044,09) (13.044,09) 06030000 - Contribuição para RPPS 100.050,52 0,00 0,00 100.050,52 111115003020111 - 08.973.948/0001-35 - Cadprev - Bb Fia Setor Financeiro F 117.632,96 0,00 (6.465,83) 111.167,13 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (6.465,83) (6.465,83) 06030000 - Contribuição para RPPS 117.632,96 0,00 0,00 117.632,96 111115003020112 - 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologia F 97.398,62 0,00 (611,03) 96.787,59 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (611,03) (611,03) 06030000 - Contribuição para RPPS 97.398,62 0,00 0,00 97.398,62 111115003020113 - 01.525.057/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Ibovespa F 258.066,87 0,00 (17.520,24) 240.546,63 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (17.520,24) (17.520,24) 06030000 - Contribuição para RPPS 258.066,87 0,00 0,00 258.066,87 111115003020114 - 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 F 279.600,84 0,00 (19.113,58) 260.487,26 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (19.113,58) (19.113,58) 06030000 - Contribuição para RPPS 279.600,84 0,00 0,00 279.600,84 111115003020115 - 07.899.238/0001-40 - Cadprev - Meta Valor Fia F 83.215,05 0,00 (8.255,71) 74.959,34 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (8.255,71) (8.255,71) 06030000 - Contribuição para RPPS 83.215,05 0,00 0,00 83.215,05 111115003020116 - 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return Fia F 73.130,40 0,00 (13.110,78) 60.019,62 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (13.110,78) (13.110,78) 06030000 - Contribuição para RPPS 73.130,40 0,00 0,00 73.130,40 111115003020117 - 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia F 186.863,61 0,00 (19.240,46) 167.623,15 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (19.240,46) (19.240,46) 06030000 - Contribuição para RPPS 186.863,61 0,00 0,00 186.863,61 111115003020118 - 15.569.128/0001-48 - Cadprev - Equitas Selection Institucional Fic FiaF 91.493,36 0,00 (12.351,46) 79.141,90 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (12.351,46) (12.351,46) 06030000 - Contribuição para RPPS 91.493,36 0,00 0,00 91.493,36 111115003020119 - 02.444.266/0001-59 - Cadprev - Set Fia F 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 06030000 - Contribuição para RPPS 79.677,48 0,00 0,00 79.677,48 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 5/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 111115003020120 - 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos F 95.137,30 0,00 (9.701,75) 85.435,55 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (9.701,75) (9.701,75) 06030000 - Contribuição para RPPS 95.137,30 0,00 0,00 95.137,30 111115003020121 - 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura F 90.432,35 0,00 (6.215,96) 84.216,39 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (6.215,96) (6.215,96) 06030000 - Contribuição para RPPS 90.432,35 0,00 0,00 90.432,35 111115003020122 - 03.473.193/0001-96 - Cadprev - Bradesco Institucional Ibrx Ativo Fi AçõesF 103.979,73 0,00 (5.926,93) 98.052,80 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (5.926,93) (5.926,93) 06030000 - Contribuição para RPPS 4.004,63 0,00 0,00 4.004,63 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 99.975,10 0,00 0,00 99.975,10 111115003020123 - 11.977.794/0001-64 - Cadprev - Btg Pactual Absoluto Institucional Fic FiaF 117.729,96 0,00 (5.339,36) 112.390,60 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (5.339,36) (5.339,36) 06030000 - Contribuição para RPPS 117.729,96 0,00 0,00 117.729,96 111115003020124 - 10.309.539/0001-80 - Cadprev - Oceana Valor Fia F 156.655,14 0,00 (11.611,40) 145.043,74 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (11.611,40) (11.611,40) 06030000 - Contribuição para RPPS 106.655,14 0,00 0,00 106.655,14 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 111115003020125 - 04.362.333/0001-11 - Cadprev - Bnp Paribas Ace Ibrx Fic Fia F 101.594,13 220,70 (6.094,31) 95.720,52 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 220,70 (6.094,31) (5.873,61) 06030000 - Contribuição para RPPS 101.594,13 0,00 0,00 101.594,13 111115003030000 - Fundos de Investimentos Imobiliários. 175.882,69 5.359,88 (296,59) 180.945,98 111115003030100 - Fundo de Invest. Imob. - Instituto Brusquense de Previdência 175.882,69 5.359,88 (296,59) 180.945,98 111115003030101 - 15.570.431/0001-60 - Cadprev - Banrisul Novas Fronteiras Fii - Administradora Oliveira Trust F 175.882,69 5.359,88 (296,59) 180.945,98 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 5.359,88 (296,59) 5.063,29 06030000 - Contribuição para RPPS 175.882,69 0,00 0,00 175.882,69 120000000000000 - Ativo não circulante 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123000000000000 - Imobilizado 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123100000000000 - Bens móveis 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110000000000 - Bens móveis - consolidação 86.261,65 0,00 0,00 86.261,65 123110100000000 - Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas 19.964,16 0,00 0,00 19.964,16 123110102000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 (Vínculo não informado) 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 123110199000000 - Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 (Vínculo não informado) 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 123110200000000 - Bens de informática 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110201000000 - Equipamentos de processamento de dados P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 (Vínculo não informado) 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 123110300000000 - Móveis e utensílios 2.932,09 0,00 0,00 2.932,09 123110301000000 - Aparelhos e utensílios domésticos P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 (Vínculo não informado) 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 6/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 123110303000000 - Mobiliário em geral P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 (Vínculo não informado) 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 123110400000000 - Materiais culturais, educacionais e de comunicação 2.570,40 0,00 0,00 2.570,40 123110402000000 - Coleções e materiais bibliográficos P 237,00 0,00 0,00 237,00 (Vínculo não informado) 237,00 0,00 0,00 237,00 123110405000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 (Vínculo não informado) 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 123110500000000 - Veículos 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123110503000000 - Veículos de tração mecânica P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 (Vínculo não informado) 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 123119900000000 - Demais bens móveis 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 123119999000000 - Outros bens móveis P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 (Vínculo não informado) 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 200000000000000 - Passivo e patrimônio liquido (26.562.837,04) 1.151.943,78 (1.225.276,41) (26.636.169,67) 210000000000000 - Passivo circulante (3.534,52) 1.151.943,78 (1.225.276,41) (76.867,15) 211000000000000 - Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo (2.789,91) 812.080,80 (815.454,40) (6.163,51) 211100000000000 - Pessoal a pagar 0,00 19.582,93 (19.582,93) 0,00 211110000000000 - Pessoal a pagar - consolidação 0,00 19.582,93 (19.582,93) 0,00 211110100000000 - Pessoal a pagar do exercício 0,00 19.582,93 (19.582,93) 0,00 211110101000000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício M 0,00 19.480,99 (19.480,99) 0,00 211110101020000 - Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) F 0,00 19.480,99 (19.480,99) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 19.480,99 (19.480,99) 0,00 211110102000000 - Décimo terceiro salário M 0,00 101,94 (101,94) 0,00 211110102020000 - Décimo terceiro salário (F) F 0,00 101,94 (101,94) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 101,94 (101,94) 0,00 211200000000000 - Benefícios previdenciários a pagar (2.789,91) 773.681,68 (775.526,91) (4.635,14) 211210000000000 - Benefícios previdenciários a pagar - consolidação (2.789,91) 773.681,68 (775.526,91) (4.635,14) 211210100000000 - Benefícios previdenciários do exercício F 0,00 773.681,68 (775.526,91) (1.845,23) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 481.270,22 (481.270,22) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 292.411,46 (294.256,69) (1.845,23) 211210200000000 - Benefícios previdenciários de exercícios anteriores F (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 211300000000000 - Benefícios assistenciais a pagar 0,00 18.816,19 (18.816,19) 0,00 211310000000000 - Benefícios assistenciais a pagar - consolidação 0,00 18.816,19 (18.816,19) 0,00 211310100000000 - Benefícios assistenciais a pagar do exercício F 0,00 18.816,19 (18.816,19) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 17.503,94 (17.503,94) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.312,25 (1.312,25) 0,00 211400000000000 - Encargos sociais a pagar 0,00 0,00 (1.528,37) (1.528,37) 211430000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união 0,00 0,00 (1.528,37) (1.528,37) 211430100000000 - INSS a pagar 0,00 0,00 (1.528,37) (1.528,37) 211430101000000 - INSS - contribuição sobre salários e remunerações M 0,00 0,00 (1.528,37) (1.528,37) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 7/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 211430101020000 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) F 0,00 0,00 (1.528,37) (1.528,37) 211430101020100 - INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício F 0,00 0,00 (1.528,37) (1.528,37) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.528,37) (1.528,37) 213000000000000 - Fornecedores e contas a pagar a curto prazo (744,61) 218.589,00 (218.589,00) (744,61) 213100000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo (744,61) 218.589,00 (218.589,00) (744,61) 213110000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação (744,61) 218.589,00 (218.589,00) (744,61) 213110100000000 - Fornecedores nacionais (4,29) 531,96 (531,96) (4,29) 213110101000000 - Fornecedores não financiados a pagar M (4,29) 531,96 (531,96) (4,29) 213110101010000 - Fornecedores não financiados a pagar (P) P (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110101010200 - Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores P (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 02030000 - Contribuição para RPPS (4,29) 0,00 0,00 (4,29) 213110101020000 - Fornecedores não financiados a pagar (F) F 0,00 531,96 (531,96) 0,00 213110101020100 - Fornecedores não financiados a pagar - do exercício F 0,00 531,96 (531,96) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 531,96 (531,96) 0,00 213110300000000 - Contas a pagar credores nacionais (740,32) 218.057,04 (218.057,04) (740,32) 213110301000000 - Contas não financiadas a pagar M 0,00 218.057,04 (218.057,04) 0,00 213110301020000 - Contas não financiadas a pagar (F) F 0,00 218.057,04 (218.057,04) 0,00 213110301020100 - Contas não financiadas a pagar - do exercício F 0,00 218.057,04 (218.057,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 218.057,04 (218.057,04) 0,00 213110399000000 - Demais contas a pagar M (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020000 - Demais contas a pagar (F) F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 213110399020200 - Demais contas a pagar - de exercícios anteriores F (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 214000000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo 0,00 9.149,24 (9.149,24) 0,00 214100000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união 0,00 9.149,24 (9.149,24) 0,00 214130000000000 - Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união 0,00 9.149,24 (9.149,24) 0,00 214131100000000 - PIS/PASEP a recolher M 0,00 9.149,24 (9.149,24) 0,00 214131100020000 - PIS/PASEP a recolher (F) F 0,00 9.149,24 (9.149,24) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.149,24 (9.149,24) 0,00 218000000000000 - Demais obrigações a curto prazo 0,00 112.124,74 (182.083,77) (69.959,03) 218800000000000 - Valores restituíveis 0,00 112.124,74 (182.083,77) (69.959,03) 218810000000000 - Valores restituíveis - consolidação 0,00 112.124,74 (182.083,77) (69.959,03) 218810100000000 - Consignações 0,00 112.124,74 (182.083,77) (69.959,03) 218810102000000 - INSS F 0,00 0,00 (513,01) (513,01) 218810102660000 - INSS - Outros F 0,00 0,00 (513,01) (513,01) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (513,01) (513,01) 218810103000000 - Encargos sociais - outras entidades F 0,00 36.283,55 (36.283,55) 0,00 218810103010000 - Ibprev F 0,00 36.283,55 (36.283,55) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 4.112,82 (4.112,82) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 32.170,73 (32.170,73) 0,00 218810104000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf F 0,00 0,00 (31.124,50) (31.124,50) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 8/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810104010000 - Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ F 0,00 0,00 (31.124,50) (31.124,50) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (7.663,60) (7.663,60) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (23.460,90) (23.460,90) 218810112000000 - Assistência a saúde - administração própria F 0,00 49.603,93 (49.603,93) 0,00 218810112010000 - Unimed Plano de Saude F 0,00 49.475,49 (49.475,49) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 38.371,78 (38.371,78) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 11.103,71 (11.103,71) 0,00 218810112040000 - Odont. Sharing Assoc. F 0,00 128,44 (128,44) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 53,45 (53,45) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 74,99 (74,99) 0,00 218810113000000 - Retenções - entidades representativas de classes F 0,00 4.715,33 (4.715,33) 0,00 218810113010000 - Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque F 0,00 4.715,33 (4.715,33) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 3.877,58 (3.877,58) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 837,75 (837,75) 0,00 218810199000000 - Outros consignatários F 0,00 21.521,93 (59.843,45) (38.321,52) 218810199010000 - Associações 0,00 1.460,00 (1.460,00) 0,00 218810199010100 - Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. F 0,00 1.460,00 (1.460,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.100,00 (1.100,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 360,00 (360,00) 0,00 218810199020000 - Debito Judicial 0,00 9.452,97 (9.452,97) 0,00 218810199022300 - Debito Judicial - Aurinho de Souza F 0,00 8.605,71 (8.605,71) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 8.605,71 (8.605,71) 0,00 218810199022400 - Debito Judicial - José Marcos F 0,00 325,80 (325,80) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 325,80 (325,80) 0,00 218810199022500 - Debito judicial - Mauricio de Borba F 0,00 521,46 (521,46) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 521,46 (521,46) 0,00 218810199040000 - Outros Consignatários 0,00 10.608,96 (48.930,48) (38.321,52) 218810199040100 - Convenio Caixa Economica Federal F 0,00 0,00 (38.037,43) (38.037,43) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (26.127,77) (26.127,77) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (11.909,66) (11.909,66) 218810199040200 - Convenio - Farmais F 0,00 0,00 (284,09) (284,09) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (284,09) (284,09) 218810199040300 - Indenizacoes e Restituicoes F 0,00 471,10 (471,10) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 26,04 (26,04) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 445,06 (445,06) 0,00 218810199040500 - Convenio - Farmacia Lindoia F 0,00 999,64 (999,64) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 999,64 (999,64) 0,00 218810199040600 - Convenio - Blucredi (emprestimos) F 0,00 524,14 (524,14) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 269,36 (269,36) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 254,78 (254,78) 0,00 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág 9/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 218810199040700 - Convenio Farmacia Dorita F 0,00 1.805,61 (1.805,61) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.805,61 (1.805,61) 0,00 218810199041100 - Blucredi Capital F 0,00 10,00 (10,00) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 10,00 (10,00) 0,00 218810199041300 - Convenio - Farmacia Brusque F 0,00 395,73 (395,73) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 395,73 (395,73) 0,00 218810199041800 - Convenio - Bv Financeira (emprestimo) F 0,00 921,13 (921,13) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 921,13 (921,13) 0,00 218810199042100 - Convenio - Real (emprestimo) F 0,00 441,17 (441,17) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 441,17 (441,17) 0,00 218810199042400 - Hsbc Seguro Brasil F 0,00 378,03 (378,03) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 324,24 (324,24) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 53,79 (53,79) 0,00 218810199042700 - Sul Brasil Corr. de Seguros F 0,00 1.092,40 (1.092,40) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 509,95 (509,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 582,45 (582,45) 0,00 218810199042800 - Metlife - Seguros F 0,00 852,22 (852,22) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 773,76 (773,76) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 78,46 (78,46) 0,00 218810199042900 - Blucredi Seguros F 0,00 24,00 (24,00) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 24,00 (24,00) 0,00 218810199043900 - Convênio - Biorc Financeira F 0,00 1.418,84 (1.418,84) 0,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.396,84 (1.396,84) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 22,00 (22,00) 0,00 218810199044700 - Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. F 0,00 1.274,95 (1.274,95) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.274,95 (1.274,95) 0,00 218900000000000 - Outras obrigações a curto prazo 0,00 0,00 0,00 0,00 218910000000000 - Outras obrigações a curto prazo - consolidação 0,00 0,00 0,00 0,00 220000000000000 - Passivo não-circulante (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227000000000000 - Provisões a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227200000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210000000000 - Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação (107.721.622,98) 0,00 0,00 (107.721.622,98) 227210300000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos (16.200.080,03) 0,00 0,00 (16.200.080,03) 227210301000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios concedidos do plano previdenciário do RPPS P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210301010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) (Vínculo não informado) (16.730.242,80) 0,00 0,00 (16.730.242,80) 227210303000000 - (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210303010000 - (r) Contribuições do Inativos P 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 (Vínculo não informado) 530.162,77 0,00 0,00 530.162,77 227210400000000 - Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder (91.521.542,95) 0,00 0,00 (91.521.542,95) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág10/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 227210401000000 - Aposentadorias/pensões/outros benefícios a conceder do plano previdenciário do RPPS P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210401010000 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano P (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) (Vínculo não informado) (292.405.029,91) 0,00 0,00 (292.405.029,91) 227210402000000 - (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210402010000 - (r) Contribuições do Ente P 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 (Vínculo não informado) 101.247.599,03 0,00 0,00 101.247.599,03 227210403000000 - (-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210403010000 - (r) Contribuições do Ativo P 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 (Vínculo não informado) 68.722.360,66 0,00 0,00 68.722.360,66 227210404000000 - (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS P 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 (Vínculo não informado) 30.913.527,27 0,00 0,00 30.913.527,27 230000000000000 - Patrimônio liquido 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237000000000000 - Resultados acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237100000000000 - Superávits ou déficits acumulados 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110000000000 - Superávits ou déficits acumulados - consolidação 81.162.320,46 0,00 0,00 81.162.320,46 237110200000000 - Superávits ou déficits de exercícios anteriores P 81.224.032,26 0,00 0,00 81.224.032,26 (Vínculo não informado) 107.635.361,33 0,00 0,00 107.635.361,33 03000000 - Recursos Ordinários (106.405,76) 0,00 0,00 (106.405,76) 06030000 - Contribuição para RPPS (19.618.193,61) 0,00 0,00 (19.618.193,61) 06037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar (2.460.620,73) 0,00 0,00 (2.460.620,73) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (4.226.108,97) 0,00 0,00 (4.226.108,97) 237110300000000 - Ajustes de exercícios anteriores P (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 300000000000000 - Variação patrimonial diminutiva 0,00 1.041.347,41 (64.272,82) 977.074,59 310000000000000 - Pessoal e encargos 0,00 21.111,30 0,00 21.111,30 311000000000000 - Remuneração a pessoal 0,00 19.380,64 0,00 19.380,64 311100000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS 0,00 10.905,08 0,00 10.905,08 311110000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação 0,00 10.905,08 0,00 10.905,08 311110100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS 0,00 10.905,08 0,00 10.905,08 311110101000000 - Vencimentos e salários 0,00 9.926,26 0,00 9.926,26 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.926,26 0,00 9.926,26 311110116000000 - Gratificação por exercício de funções 0,00 876,88 0,00 876,88 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 876,88 0,00 876,88 311110122000000 - 13. salário 0,00 101,94 0,00 101,94 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 101,94 0,00 101,94 311200000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS 0,00 8.475,56 0,00 8.475,56 311210000000000 - Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação 0,00 8.475,56 0,00 8.475,56 311210100000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS 0,00 6.947,19 0,00 6.947,19 311210101000000 - Vencimentos e salários 0,00 6.947,19 0,00 6.947,19 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.947,19 0,00 6.947,19 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág11/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 311210400000000 - Contratação por tempo determinado 0,00 1.528,37 0,00 1.528,37 311210426000000 - INSS patronal 0,00 1.528,37 0,00 1.528,37 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.528,37 0,00 1.528,37 312000000000000 - Encargos patronais 0,00 1.730,66 0,00 1.730,66 312100000000000 - Encargos patronais - RPPS 0,00 1.730,66 0,00 1.730,66 312110000000000 - Encargos patronais - RPPS - consolidação 0,00 1.730,66 0,00 1.730,66 312119900000000 - Outros encargos patronais - RPPS 0,00 1.730,66 0,00 1.730,66 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.730,66 0,00 1.730,66 320000000000000 - Benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 1.010.554,91 (64.272,82) 946.282,09 321000000000000 - Aposentadorias e reformas 0,00 663.724,53 (64.272,82) 599.451,71 321100000000000 - Aposentadorias - RPPS 0,00 663.724,53 (64.272,82) 599.451,71 321110000000000 - Aposentadorias - RPPS - consolidação 0,00 663.724,53 (64.272,82) 599.451,71 321110100000000 - Proventos - pessoal civil 0,00 663.724,53 (64.272,82) 599.451,71 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 391.721,11 0,00 391.721,11 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 272.003,42 (64.272,82) 207.730,60 322000000000000 - Pensões 0,00 90.590,29 0,00 90.590,29 322100000000000 - Pensões - RPPS 0,00 90.590,29 0,00 90.590,29 322110000000000 - Pensões - RPPS - consolidação 0,00 90.590,29 0,00 90.590,29 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 89.549,11 0,00 89.549,11 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.041,18 0,00 1.041,18 329000000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 256.240,09 0,00 256.240,09 329100000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS 0,00 237.423,90 0,00 237.423,90 329110000000000 - Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação 0,00 237.423,90 0,00 237.423,90 329111000000000 - Auxílio-doença 0,00 218.057,04 0,00 218.057,04 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 218.057,04 0,00 218.057,04 329111100000000 - Salário maternidade 0,00 19.366,86 0,00 19.366,86 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 19.366,86 0,00 19.366,86 329200000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS 0,00 18.569,27 0,00 18.569,27 329210000000000 - Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação 0,00 18.569,27 0,00 18.569,27 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 17.503,94 0,00 17.503,94 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.065,33 0,00 1.065,33 329900000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais 0,00 246,92 0,00 246,92 329910000000000 - Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação 0,00 246,92 0,00 246,92 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 246,92 0,00 246,92 330000000000000 - Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo 0,00 531,96 0,00 531,96 332000000000000 - Serviços 0,00 531,96 0,00 531,96 332300000000000 - Serviços terceiros - PJ 0,00 531,96 0,00 531,96 332310000000000 - Serviços terceiros - PJ - consolidação 0,00 531,96 0,00 531,96 332310400000000 - Comunicação 0,00 331,51 0,00 331,51 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 331,51 0,00 331,51 332319900000000 - Outros serviços terceiros - PJ 0,00 200,45 0,00 200,45 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 200,45 0,00 200,45 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág12/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 370000000000000 - Tributárias 0,00 9.149,24 0,00 9.149,24 372000000000000 - Contribuições 0,00 9.149,24 0,00 9.149,24 372100000000000 - Contribuições sociais 0,00 9.149,24 0,00 9.149,24 372130000000000 - Contribuições sociais - inter OFSS - união 0,00 9.149,24 0,00 9.149,24 372130200000000 - PIS/PASEP 0,00 9.149,24 0,00 9.149,24 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 9.149,24 0,00 9.149,24 400000000000000 - Variação patrimonial aumentativa 0,00 205.882,15 (1.996.867,94) (1.790.985,79) 420000000000000 - Contribuições 0,00 1.398,43 (1.124.329,94) (1.122.931,51) 421000000000000 - Contribuições sociais 0,00 1.398,43 (1.124.329,94) (1.122.931,51) 421100000000000 - Contribuições sociais - RPPS 0,00 1.398,43 (1.124.329,94) (1.122.931,51) 421110000000000 - Contribuições sociais - RPPS - consolidação 0,00 1.398,43 (1.124.329,94) (1.122.931,51) 421110100000000 - Contribuições patronais ao RPPS 0,00 0,00 (657.180,98) (657.180,98) 421110101000000 - Contrib. patronal de servidor civil - RPPS 0,00 0,00 (657.180,98) (657.180,98) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (472.169,36) (472.169,36) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (185.011,62) (185.011,62) 421110200000000 - Contribuição do segurado ao RPPS 0,00 1.398,43 (467.148,96) (465.750,53) 421110201000000 - Contribuição do servidor civil - RPPS 0,00 1.398,43 (458.216,31) (456.817,88) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (242,97) (242,97) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.398,43 (457.973,34) (456.574,91) 421110202000000 - Contribuição do aposentado civil - RPPS 0,00 0,00 (8.806,85) (8.806,85) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (8.806,85) (8.806,85) 421110203000000 - Contribuição de pensionista civil - RPPS 0,00 0,00 (125,80) (125,80) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (125,80) (125,80) 440000000000000 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras 0,00 0,00 (371.571,25) (371.571,25) 445000000000000 - Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras 0,00 0,00 (371.571,25) (371.571,25) 445200000000000 - Remuneração de aplicações financeiras 0,00 0,00 (371.571,25) (371.571,25) 445210000000000 - Remuneração de aplicações financeiras - consolidação 0,00 0,00 (371.571,25) (371.571,25) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (371.571,25) (371.571,25) 450000000000000 - Transferências e delegações recebidas 0,00 0,00 (499.000,00) (499.000,00) 451000000000000 - Transferências intragovernamentais 0,00 0,00 (499.000,00) (499.000,00) 451100000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária 0,00 0,00 (499.000,00) (499.000,00) 451120000000000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS 0,00 0,00 (499.000,00) (499.000,00) 451120000010000 - Transferências recebidas para a execução orçamentária - intra OFSS - Prefeitura Municipal de Brusque 0,00 0,00 (499.000,00) (499.000,00) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (499.000,00) (499.000,00) 490000000000000 - Outras variações patrimoniais aumentativas 0,00 204.483,72 (1.966,75) 202.516,97 491000000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar 0,00 204.483,72 (220,70) 204.263,02 491010000000000 - Variação patrimonial aumentativa a classificar - consolidação 0,00 204.483,72 (220,70) 204.263,02 491019900000000 - (-) Deduções da variação patrimonial aumentativa bruta a classificar 0,00 204.483,72 (220,70) 204.263,02 491019900010000 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS 0,00 204.483,72 (220,70) 204.263,02 491019900010200 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Renda Variável 0,00 197.971,17 (220,70) 197.750,47 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 197.971,17 (220,70) 197.750,47 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág13/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 491019900010300 - (-) Deduções da remuneração investimentos RPPS em Fundos Imobiliários 0,00 6.512,55 0,00 6.512,55 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 6.512,55 0,00 6.512,55 499000000000000 - Diversas variações patrimoniais aumentativas 0,00 0,00 (1.746,05) (1.746,05) 499600000000000 - Indenizações e Restituições 0,00 0,00 (1.746,05) (1.746,05) 499610000000000 - Indenizações e Restituições - consolidação 0,00 0,00 (1.746,05) (1.746,05) 499619900000000 - Outras indenizações 0,00 0,00 (1.746,05) (1.746,05) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (1.746,05) (1.746,05) 500000000000000 - Controles da aprovação do planejamento e orçamento 65.242,03 42.018.980,00 0,00 42.084.222,03 520000000000000 - Orçamento aprovado 0,00 42.018.980,00 0,00 42.018.980,00 521000000000000 - Previsão da receita 0,00 17.284.490,00 0,00 17.284.490,00 521100000000000 - Previsão inicial da receita 0,00 17.284.490,00 0,00 17.284.490,00 521110000000000 - Previsão inicial da receita bruta O 0,00 17.284.490,00 0,00 17.284.490,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.788.755,71 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.495.734,29 0,00 3.495.734,29 522000000000000 - Fixação da despesa 0,00 24.734.490,00 0,00 24.734.490,00 522100000000000 - Dotação orçamentária 0,00 24.734.490,00 0,00 24.734.490,00 522110000000000 - Dotação inicial 0,00 24.734.490,00 0,00 24.734.490,00 522110100000000 - Crédito inicial O 0,00 24.734.490,00 0,00 24.734.490,00 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 7.450.000,00 0,00 7.450.000,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 13.788.755,71 0,00 13.788.755,71 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 3.495.734,29 0,00 3.495.734,29 530000000000000 - Inscrição de restos a pagar 65.242,03 0,00 0,00 65.242,03 531000000000000 - Inscrição de RP não processados 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 531200000000000 - RP não processados - exercícios anteriores O 61.711,80 0,00 0,00 61.711,80 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 0,00 0,00 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 0,00 0,00 60.218,66 532000000000000 - Inscrição de RP processados 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 532200000000000 - RP processados - exercícios anteriores O 3.530,23 0,00 0,00 3.530,23 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 0,00 0,00 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 0,00 0,00 740,32 600000000000000 - Controles da execução do planejamento e orçamento (65.242,03) 4.815.248,97 (46.834.228,97) (42.084.222,03) 620000000000000 - Execução do orçamento 0,00 4.815.248,97 (46.834.228,97) (42.018.980,00) 621000000000000 - Execução da receita 0,00 1.703.750,09 (18.988.240,09) (17.284.490,00) 621100000000000 - Receita a realizar O 0,00 1.497.867,94 (17.490.372,15) (15.992.504,21) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 1.989,02 0,00 1.989,02 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.310.867,30 (13.994.637,86) (12.683.770,56) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 185.011,62 (3.495.734,29) (3.310.722,67) 621200000000000 - Receita realizada O 0,00 0,00 (1.497.647,24) (1.497.647,24) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (1.989,02) (1.989,02) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (1.310.646,60) (1.310.646,60) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (185.011,62) (185.011,62) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág14/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 621300000000000 - (-) Deduções da receita orçamentária 0,00 205.882,15 (220,70) 205.661,45 621390000000000 - (-) Outras deduções da receita realizada O 0,00 205.882,15 (220,70) 205.661,45 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 205.882,15 (220,70) 205.661,45 622000000000000 - Execução da despesa 0,00 3.111.498,88 (27.845.988,88) (24.734.490,00) 622100000000000 - Disponibilidades de crédito 0,00 3.111.498,88 (27.845.988,88) (24.734.490,00) 622110000000000 - Crédito disponível O 0,00 1.011.116,04 (24.751.861,16) (23.740.745,12) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 498.876,10 (7.450.000,00) (6.951.123,90) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 512.239,94 (13.806.126,87) (13.293.886,93) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (3.495.734,29) (3.495.734,29) 622120000000000 - Crédito indisponível 0,00 16.638,05 (17.161,65) (523,60) 622120100000000 - Bloqueio de crédito O 0,00 16.638,05 (17.161,65) (523,60) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 16.638,05 (17.161,65) (523,60) 622130000000000 - Crédito utilizado 0,00 2.083.744,79 (3.076.966,07) (993.221,28) 622130100000000 - Crédito empenhado a liquidar O 0,00 1.042.080,52 (1.058.227,21) (16.146,69) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 498.876,10 (498.876,10) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 543.204,42 (559.351,11) (16.146,69) 622130300000000 - Crédito empenhado liquidado a pagar O 0,00 1.039.819,04 (1.043.192,64) (3.373,60) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 498.876,10 (498.876,10) 0,00 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 540.942,94 (544.316,54) (3.373,60) 622130400000000 - Crédito empenhado liquidado pago O 0,00 1.845,23 (975.546,22) (973.700,99) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (498.876,10) (498.876,10) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.845,23 (476.670,12) (474.824,89) 630000000000000 - Execução de restos a pagar (65.242,03) 0,00 0,00 (65.242,03) 631000000000000 - Execução de RP não processados (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 631100000000000 - RP não processados a liquidar O (61.711,80) 0,00 0,00 (61.711,80) 01000000 - Recursos Ordinários (1.493,14) 0,00 0,00 (1.493,14) 02030000 - Contribuição para RPPS (60.218,66) 0,00 0,00 (60.218,66) 632000000000000 - Execução de RP processados (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 632100000000000 - RP processados a pagar O (3.530,23) 0,00 0,00 (3.530,23) 01000000 - Recursos Ordinários (2.789,91) 0,00 0,00 (2.789,91) 02030000 - Contribuição para RPPS (740,32) 0,00 0,00 (740,32) 700000000000000 - Controles devedores 26.480.455,25 2.005.763,64 (205.882,15) 28.280.336,74 710000000000000 - Atos potenciais 4.484,15 8.895,70 0,00 13.379,85 712000000000000 - Atos potenciais passivos 4.484,15 8.895,70 0,00 13.379,85 712300000000000 - Obrigações contratuais 4.484,15 8.895,70 0,00 13.379,85 712310000000000 - Obrigações contratuais - consolidação 4.484,15 8.895,70 0,00 13.379,85 712310200000000 - Contratos de serviços O 4.484,15 8.895,70 0,00 13.379,85 (Vínculo não informado) 4.484,15 0,00 0,00 4.484,15 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 8.895,70 0,00 8.895,70 720000000000000 - Administração financeira 26.476.571,10 1.996.867,94 (205.882,15) 28.267.556,89 721000000000000 - Disponibilidades por destinação 26.476.571,10 1.996.867,94 (205.882,15) 28.267.556,89 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág15/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 721100000000000 - Controle da disponibilidade de recursos O 26.476.571,10 1.996.867,94 (205.882,15) 28.267.556,89 01000000 - Recursos Ordinários 4.283,05 500.989,02 0,00 505.272,07 02030000 - Contribuição para RPPS 60.958,98 1.310.867,30 (205.882,15) 1.165.944,13 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 185.011,62 0,00 185.011,62 03000000 - Recursos Ordinários 106.405,76 0,00 0,00 106.405,76 06030000 - Contribuição para RPPS 19.634.538,43 0,00 0,00 19.634.538,43 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS 6.670.384,88 0,00 0,00 6.670.384,88 790000000000000 - Outros controles (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 791000000000000 - Responsabilidade por valores, títulos e bens (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 791100000000000 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 791130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 791130000010000 - Valores, Titulos e Bens sob Responsabilidade O (600,00) 0,00 0,00 (600,00) (Vínculo não informado) (600,00) 0,00 0,00 (600,00) 800000000000000 - Controles credores (26.349.971,19) 3.395.706,07 (5.195.587,56) (28.149.852,68) 810000000000000 - Execução dos atos potenciais (4.484,15) 0,00 (8.895,70) (13.379,85) 811000000000000 - Execução dos atos potenciais ativos (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811300000000000 - Execução de direitos contratuais (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310000000000 - Execução de direitos contratuais - consolidação (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310100000000 - Contratos de seguros (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 811310101000000 - Em execução O (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) (Vínculo não informado) (4.484,15) 0,00 0,00 (4.484,15) 812000000000000 - Execução dos atos potenciais passivos 0,00 0,00 (8.895,70) (8.895,70) 812300000000000 - Execução de obrigações contratuais 0,00 0,00 (8.895,70) (8.895,70) 812310000000000 - Execução de obrigações -consolidação 0,00 0,00 (8.895,70) (8.895,70) 812310200000000 - Contratos de serviços 0,00 0,00 (8.895,70) (8.895,70) 812310201000000 - A executar O 0,00 0,00 (8.895,70) (8.895,70) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 0,00 (8.895,70) (8.895,70) 820000000000000 - Execução da administração financeira (26.346.087,04) 3.395.706,07 (5.186.691,86) (28.137.072,83) 821000000000000 - Execução das disponibilidades por destinação (26.346.087,04) 3.395.706,07 (5.186.691,86) (28.137.072,83) 821100000000000 - Execução da disponibilidade de recursos (26.346.087,04) 3.395.706,07 (5.186.691,86) (28.137.072,83) 821110000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos (26.411.329,07) 1.199.836,54 (1.997.601,05) (27.209.093,58) 821110100000000 - Disponibilidade por destinação de recursos - disponível O (26.411.329,07) 1.199.836,54 (1.997.601,05) (27.209.093,58) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 498.876,10 (500.989,02) (2.112,92) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 700.960,44 (1.311.600,41) (610.639,97) 02037500 - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 0,00 0,00 (185.011,62) (185.011,62) 03000000 - Recursos Ordinários (106.405,76) 0,00 0,00 (106.405,76) 06030000 - Contribuição para RPPS (19.634.538,43) 0,00 0,00 (19.634.538,43) 06050000 - Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial ao RPPS (6.670.384,88) 0,00 0,00 (6.670.384,88) 821120000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho O 61.711,80 1.042.080,52 (1.058.227,21) 45.565,11 01000000 - Recursos Ordinários 1.493,14 498.876,10 (498.876,10) 1.493,14 02030000 - Contribuição para RPPS 60.218,66 543.204,42 (559.351,11) 44.071,97 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Gestão Patrimonial e Contábil Balancete Analítico por Fonte Período de: 01/01/2015 Até: 31/01/2015 Sistema: Todos Indicador de Superávit: Todos Pág16/16 IPM - Informática Ltda Identificador: WPM261101-6276-JZENA-164204391 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 16/03/2015 11:19 Conta/Fonte S. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo 821130000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias 3.530,23 1.151.943,78 (1.225.276,41) (69.802,40) 821130100000000 - Comprometida por liquidação O 3.530,23 1.039.819,04 (1.043.192,64) 156,63 01000000 - Recursos Ordinários 2.789,91 498.876,10 (498.876,10) 2.789,91 02030000 - Contribuição para RPPS 740,32 540.942,94 (544.316,54) (2.633,28) 821130200000000 - Comprometida por consignações/retenções O 0,00 112.124,74 (182.083,77) (69.959,03) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 64.856,07 (98.931,53) (34.075,46) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 47.268,67 (83.152,24) (35.883,57) 821140000000000 - Disponibilidade por destinação de recursos utilizada O 0,00 1.845,23 (905.587,19) (903.741,96) 01000000 - Recursos Ordinários 0,00 0,00 (464.800,64) (464.800,64) 02030000 - Contribuição para RPPS 0,00 1.845,23 (440.786,55) (438.941,32) 890000000000000 - Outros controles 600,00 0,00 0,00 600,00 891000000000000 - Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens 600,00 0,00 0,00 600,00 891100000000000 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens 600,00 0,00 0,00 600,00 891130000000000 - Outras responsabilidades com terceiros O 600,00 0,00 0,00 600,00 891130000540000 - Antonio Carlos Cerchiari Junior O 600,00 0,00 0,00 600,00 (Vínculo não informado) 600,00 0,00 0,00 600,00