INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas Anexo 12 - Balanço Orçamentário Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023 Pág 1/2 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1751101-6276-DYIQNFNNUQUG-4 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 22/02/2024 08:44:22 -03:00 Art. 102 da Lei n. 4.320/1964 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b) Receitas Realizadas (c) Saldo (d) = (c-b) Receitas Correntes (I) 69.770.448,88 69.770.448,88 53.685.958,03 (16.084.490,85) Receita Tributária 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Contribuições 36.637.522,75 36.637.522,75 40.886.164,18 4.248.641,43 Receita Patrimonial 22.000.000,00 22.000.000,00 1.612.400,31 (20.387.599,69) Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 11.132.926,13 11.132.926,13 11.187.393,54 54.467,41 Receitas de Capital (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizações de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 69.770.448,88 69.770.448,88 53.685.958,03 (16.084.490,85) Operações de Crédito / Refinanciamento (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 69.770.448,88 69.770.448,88 53.685.958,03 (16.084.490,85) Déficit (VI) -------- -------- -------- -------- TOTAL (VII) = (V + VI) 69.770.448,88 69.770.448,88 53.685.958,03 (16.084.490,85) Saldos de Exercícios Anteriores 0,00 1.600.000,00 1.552.366,02 (47.633,98) Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 Superávit Financeiro 0,00 1.600.000,00 1.552.366,02 (47.633,98) Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS Dotação Inicial (e) Dotação Atualizada (f) Despesas Empenhadas (g) Despesas Liquidadas (h) Despesas Pagas (i) Saldo da Dotação (j) = (f- g) Despesas Correntes (VIII) 41.448.000,00 43.048.000,00 41.053.556,47 41.031.817,45 41.000.973,84 1.994.443,53 Pessoal e Encargos Sociais 40.120.000,00 41.720.000,00 40.109.522,27 40.109.522,27 40.079.115,60 1.610.477,73 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 1.328.000,00 1.328.000,00 944.034,20 922.295,18 921.858,24 383.965,80 Despesas de Capital (IX) 150.000,00 150.000,00 72.501,00 31.056,00 31.056,00 77.499,00 Investimentos 150.000,00 150.000,00 72.501,00 31.056,00 31.056,00 77.499,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contingência (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) 41.598.000,00 43.198.000,00 41.126.057,47 41.062.873,45 41.032.029,84 2.071.942,53 Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) 41.598.000,00 43.198.000,00 41.126.057,47 41.062.873,45 41.032.029,84 2.071.942,53 Superávit (XIII) -------- -------- 12.559.900,56 -------- -------- (12.559.900,56) TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 41.598.000,00 43.198.000,00 53.685.958,03 41.062.873,45 41.032.029,84(10.487.958,03) Reserva do RPPS 40.400.448,88 40.400.448,88 0,00 0,00 0,00 40.400.448,88 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b- d-e) Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) Despesas Correntes 4,98 33.313,85 17.295,31 17.295,31 16.018,54 4,98 Pessoal e Encargos Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 4,98 33.313,85 17.295,31 17.295,31 16.018,54 4,98 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas Anexo 12 - Balanço Orçamentário Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023 Pág 2/2 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1751101-6276-DYIQNFNNUQUG-4 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 22/02/2024 08:44:22 -03:00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos Liquidados (c) Pagos (d) Cancelados (e) Saldo (f) = (a+b- d-e) Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) Despesas de Capital 0,00 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00 0,00 Investimentos 0,00 6.160,00 0,00 0,00 6.160,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4,98 39.473,85 17.295,31 17.295,31 22.178,54 4,98 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS Inscritos Pagos (c) Cancelados (d) Saldo (f) = (a+b- c-d) Em Exercícios Anteriores (a) Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) Despesas Correntes 4.087,38 1.271,82 0,00 4.087,38 1.271,82 Pessoal e Encargos Sociais 4.087,38 1.271,82 0,00 4.087,38 1.271,82 Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 4.087,38 1.271,82 0,00 4.087,38 1.271,82 FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, Data Emissão 22/02/2024, Hora emissão 08:44:36 NOTA: ___________________________________ HUMBERTO MARTINS FORNARI CPF: 444.376.680-49 Diretor Presidente do Instituto Brusquense de Previdência ___________________________________ ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR Contador - CRC: 63.609-O0 CPF: 033.157.009-23