INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023 Pág 1/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-EMTLRRQTZFHF-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 22/02/2024 12:33:10 -03:00 Art. 105 da Lei n. 4.320/1964 BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO Ativo Circulante 312.119.034,19 237.030.563,94 Caixa e Equivalentes de Caixa 317.168,89 6.884.387,79 Créditos a Curto Prazo 573.038,31 37.249,73 Créditos Tributários a Receber 573.038,31 37.249,73 Clientes 0,00 0,00 Créditos de Transferências a Receber 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 15.960.423,02 610,00 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 295.268.403,97 230.108.316,42 Títulos e Valores Mobiliários 0,00 0,00 Investimentos do RPPS 295.268.403,97 230.108.316,42 Aplicações em Segmento de Imóveis 0,00 0,00 (-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Ativo Não Circulante 275.119.992,96 55.661,36 Ativo Realizável a Longo Prazo 275.040.481,00 0,00 Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Créditos Tributários a Receber 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 0,00 0,00 Dívida Ativa Tributária 0,00 0,00 Dívida Ativa Não Tributária 0,00 0,00 (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 275.040.481,00 0,00 Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo 0,00 0,00 Estoques 0,00 0,00 VPD pagas antecipadamente 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 Participações Permanentes 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial 0,00 0,00 Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo 0,00 0,00 (-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente 0,00 0,00 Propriedades Para Investimento 0,00 0,00 (-) Depreciação Acumulada de Investimentos 0,00 0,00 (-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento 0,00 0,00 Investimento do RPPS de Longo Prazo 0,00 0,00 (-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS 0,00 0,00 Demais Investimentos Permanentes 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais 0,00 0,00 Imobilizado 79.511,96 55.661,36 Bens Móveis 154.765,13 123.709,13 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis (75.253,17) (68.047,77) (-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis 0,00 0,00 Bens Imóveis 0,00 0,00 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis 0,00 0,00 (-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis 0,00 0,00 Intangível 0,00 0,00 Diferido 0,00 0,00 TOTAL DO ATIVO 587.239.027,15 237.086.225,30 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante 245.187,25 5.359,20 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023 Pág 2/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-EMTLRRQTZFHF-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 22/02/2024 12:33:10 -03:00 BALANÇO PATRIMONIAL Nota Exercício Atual Exercício Anterior Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 245.187,25 5.359,20 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 0,00 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 0,00 0,00 Passivo Não Circulante 799.628.728,00 204.413.342,26 Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 799.628.728,00 204.413.342,26 Provisões Matemáticas Previdenciárias 799.628.728,00 204.413.342,26 Demais Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Patrimônio Líquido (212.634.888,10) 32.667.523,84 Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados (212.634.888,10) 32.667.523,84 Resultado do Exercício (245.302.411,94) 32.555.669,44 Resultado de Exercícios Anteriores 32.667.523,84 111.854,40 Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 Outros Resultados 0,00 0,00 (-) Ações / Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 587.239.027,15 237.086.225,30 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES Nota Exercício Atual Exercício Anterior Ativo (I) Ativo Financeiro 260.862.298,58 236.992.704,21 Ativo Permanente 326.376.728,57 93.521,09 Total do Ativo 587.239.027,15 237.086.225,30 Passivo (II) Passivo Financeiro 95.304,43 44.838,03 Passivo Permanente 799.841.799,82 204.413.342,26 Total do Passivo 799.937.104,25 204.458.180,29 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) (212.698.077,10) 32.628.045,01 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Atos Potenciais Ativos Garantias e Contragarantias recebidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros atos potenciais ativo 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 Atos Potenciais Passivos Garantias e Contragarantias concedidas 0,00 0,00 Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres 0,00 0,00 Obrigações contratuais 16.868,67 13.590,86 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Prestação de Contas AN 14 - Balanço Patrimonial Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023 Pág 3/3 IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01 Identificador: WPR1501102-6276-EMTLRRQTZFHF-6 - Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 22/02/2024 12:33:10 -03:00 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior Outros atos potenciais passivos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Passivos 16.868,67 13.590,86 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) Exercício Atual Exercício Anterior 150070000000 - Recursos não vinculados de Impostos 26.845,38 0,09 180011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) EXECUTIVO 13.731.492,01 31.956.465,36 180070000001 - Recursos vinculados ao RPPS - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 10.996.426,28 8.735.025,17 180270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 616.730,32 1.481.317,58 250070000000 - Recursos não vinculados de Impostos 0,09 0,00 280011110000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) EXECUTIVO) 153.623.356,70 123.219.257,36 280070000001 - Recursos vinculados ao RPPS - Aporte ao RPPS - Alíquota Suplementar 71.268.181,37 62.533.156,20 280270000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 10.503.962,00 9.022.644,42 Total das Fontes de Recursos 260.766.994,15 236.947.866,18 Notas Explicativas FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA, Data Emissão 22/02/2024, Hora emissão 12:34:44 Notas: ___________________________________ HUMBERTO MARTINS FORNARI CPF: 444.376.680-49 Diretor Presidente do Instituto Brusquense de Previdência ___________________________________ ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR Contador - CRC: 63.609-O0 CPF: 033.157.009-23