INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 1 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo S 757.346.742,78 74.746.118,78 70.824.889,31 761.267.972,25 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo circulante S 154.513.104,08 73.424.273,22 68.855.257,85 159.082.119,45 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa S 749.633,28 42.732.058,32 42.829.439,33 652.252,27 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional S 749.633,28 42.732.058,32 42.829.439,33 652.252,27 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação S 749.633,28 42.732.058,32 42.829.439,33 652.252,27 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Conta única RPPS S 749.633,28 42.732.058,32 42.829.439,33 652.252,27 1.1.1.1.1.06.02.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - plano financeiro S F 157.074,28 937.874,09 936.902,22 158.046,15 1.1.1.1.1.06.02.01.00.00.00.00 Caixa Economica Federal - Ibprev S F 157.074,28 937.874,09 936.902,22 158.046,15 1.1.1.1.1.06.02.01.02.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 000575270369-3 A F 157.074,28 937.874,09 936.902,22 158.046,15 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - plano previdenciário S F 576.050,33 41.302.598,70 41.392.993,22 485.655,81 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00.00.00 Banco do Brasil - Ibprev S F 0,00 3.100.685,94 3.100.685,94 0,00 1.1.1.1.1.06.03.01.01.00.00.00 Ibprev - Cadprev - BB - C/c 60.635-9 A F 0,00 3.100.685,94 3.100.685,94 0,00 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00.00.00 Caixa Economica Federal - Ibprev S F 283.135,85 34.835.164,82 34.928.414,41 189.886,26 1.1.1.1.1.06.03.02.05.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 000575270372-3 A F 281.641,84 29.001.447,64 29.093.842,84 189.246,64 1.1.1.1.1.06.03.02.06.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 000575270373-1 A F 1.494,01 5.712.540,88 5.713.464,27 570,62 1.1.1.1.1.06.03.02.07.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 000575270374-0 A F 0,00 121.176,30 121.107,30 69,00 1.1.1.1.1.06.03.03.00.00.00.00 Banrisul - Ibprev S F 292.914,48 2.855,07 0,00 295.769,55 1.1.1.1.1.06.03.03.01.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Banrisul - C/c 40.002.090-6 A F 292.914,48 2.855,07 0,00 295.769,55 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00.00.00 Bradesco - Ibprev S F 0,00 3.363.892,87 3.363.892,87 0,00 1.1.1.1.1.06.03.04.01.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Bradesco - C/c 129.060-6 A F 0,00 3.363.892,87 3.363.892,87 0,00 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00.00.00 Bancos conta movimento - taxa de administração S F 16.508,67 491.585,53 499.543,89 8.550,31 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00.00.00 Caixa Economica Federal - Ibprev S F 16.508,67 491.585,53 499.543,89 8.550,31 1.1.1.1.1.06.04.01.02.00.00.00 Ibprev - Cadprev - Cef - C/c 000575270371-5 A F 16.508,67 491.585,53 499.543,89 8.550,31 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a curto prazo S P 6.673.118,99 12.751,37 11.058,53 6.674.811,83 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos tributários a receber S P 6.673.118,99 12.751,37 11.058,53 6.674.811,83 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos tributários a receber - intra OFSS S P 6.673.118,99 12.751,37 11.058,53 6.674.811,83 1.1.2.1.2.00.00.99.00.00.00.00 Outros Créditos Tributários a Receber S P 6.673.118,99 12.751,37 11.058,53 6.674.811,83 1.1.2.1.2.00.00.99.01.00.00.00 Créditos a receber - Município A P 3.835.258,75 0,00 0,00 3.835.258,75 1.1.2.1.2.00.00.99.02.00.00.00 Créditos a receber - Saúde A P 2.409.055,77 0,00 0,00 2.409.055,77 1.1.2.1.2.00.00.99.03.00.00.00 Créditos a receber - Zoobotânico A P 51.070,65 0,00 0,00 51.070,65 1.1.2.1.2.00.00.99.04.00.00.00 Créditos a receber - F. Cultural A P 2.427,58 0,00 0,00 2.427,58 1.1.2.1.2.00.00.99.06.00.00.00 Créditos a receber - Ass. Social A P 191.813,06 0,00 0,00 191.813,06 1.1.2.1.2.00.00.99.07.00.00.00 Créditos a receber - Fundema A P 48.078,86 0,00 0,00 48.078,86 1.1.2.1.2.00.00.99.08.00.00.00 Créditos a receber - Esporte A P 4.948,16 0,00 0,00 4.948,16 1.1.2.1.2.00.00.99.09.00.00.00 Créditos a receber - Samae A P 130.466,16 12.751,37 11.058,53 132.159,00 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Demais créditos e valores a curto prazo S 5.719.159,52 8.346,24 1.906.183,16 3.821.322,60 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamentos concedidos S 610,00 8.346,24 0,00 8.956,24 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos - consolidação S 610,00 8.346,24 0,00 8.956,24 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Adiantamentos concedidos a pessoal S 610,00 8.346,24 0,00 8.956,24 1.1.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00 Viagens - adiantamento S P 610,00 8.346,24 0,00 8.956,24 1.1.3.1.1.01.05.01.00.00.00.00 Viagens - adiantamentos A P 610,00 0,00 0,00 610,00 1.1.3.1.1.01.05.02.00.00.00.00 Adiantamento de diária S P 0,00 8.346,24 0,00 8.346,24 1.1.3.1.1.01.05.02.00.00.51.00Adiant. Diária - Thalya Cardoso de Oliveira Orlandi A P 0,00 2.782,08 0,00 2.782,08 1.1.3.1.1.01.05.02.00.00.52.00Adiant. Diária - Fabrícia Regina Imhof Lapolli A P 0,00 2.782,08 0,00 2.782,08 1.1.3.1.1.01.05.02.00.00.53.00Adiant. Diária - Rafaela Petermann A P 0,00 2.782,08 0,00 2.782,08 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos previdenciários a receber a curto prazo S 5.718.549,52 0,00 1.906.183,16 3.812.366,36 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos previdenciários a receber a curto prazo - intra OFSSS 5.718.549,52 0,00 1.906.183,16 3.812.366,36 1.1.3.6.2.04.00.00.00.00.00.00 Aportes mensais preestabelecidos para cobertura do deficit atuarial A P 5.718.549,52 0,00 1.906.183,16 3.812.366,36 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo S 141.371.192,29 30.671.117,29 24.108.576,83 147.933.732,75 1.1.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS S 141.371.192,29 30.671.117,29 24.108.576,83 147.933.732,75 1.1.4.4.1.00.00.00.00.00.00.00 Investimentos e aplicações temporárias de curto prazo do RPPS - consolidação S 141.371.192,29 30.671.117,29 24.108.576,83 147.933.732,75 1.1.4.4.1.01.00.00.00.00.00.00 Aplicações em segmento de renda fixa - RPPS - fundo em capitalização S 119.893.910,01 29.956.281,99 23.925.576,83 125.924.615,17 1.1.4.4.1.01.02.00.00.00.00.00 Fundos de investimento que aplicam exclusivamente em títulos de emissão do tesouro nacional ou compromissadas lastreadas nesses títulos S M 32.093.672,70 589.352,02 403.116,89 32.279.907,83 1.1.4.4.1.01.02.09.00.00.00.00 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Caixa Fi Br Ima-b5+ Tp Rf LpS M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.01.02.11.00.00.00.00 05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi RF LP S M 32.093.672,70 589.352,02 403.116,89 32.279.907,83 1.1.4.4.1.01.02.11.01.00.00.00 05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi RF LP A F 29.065.445,28 220.000,00 403.116,89 28.882.328,39 1.1.4.4.1.01.02.11.02.00.00.00 05.164.356/0001-84 - Cadprev - Caixa Br Títulos Públicos Fi RF LP A P 3.028.227,42 369.352,02 0,00 3.397.579,44 1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00.00 Fundos de investimento em renda fixa S M 87.800.237,31 29.366.929,97 23.522.459,94 93.644.707,34 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00.00.00 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi S M 4.987.942,18 3.165.179,04 669,91 8.152.451,31 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 2 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.1.4.4.1.01.05.02.01.00.00.00 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi A F 4.939.683,98 3.100.016,03 648,75 8.039.051,26 1.1.4.4.1.01.05.02.02.00.00.00 13.077.415/0001-05 - Cadprev - Bb Prev Rf Fluxo Fic Fi A P 48.258,20 65.163,01 21,16 113.400,05 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00.00.00 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi S M 58.061.409,82 645.170,29 23.000.000,00 35.706.580,11 1.1.4.4.1.01.05.03.01.00.00.00 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi A F 50.685.426,50 0,00 16.938.462,59 33.746.963,91 1.1.4.4.1.01.05.03.02.00.00.00 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Caixa Br Ref Di Lp Fi A P 7.375.983,32 645.170,29 6.061.537,41 1.959.616,20 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00.00.00 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP S M 127.403,31 1.434,00 0,00 128.837,31 1.1.4.4.1.01.05.05.01.00.00.00 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP A F 95.225,32 0,00 0,00 95.225,32 1.1.4.4.1.01.05.05.02.00.00.00 11.311.874/0001-86 - Cadprev - Banrisul Soberano Fi RF Simples LP A P 32.177,99 1.434,00 0,00 33.611,99 1.1.4.4.1.01.05.07.00.00.00.00 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic' S M 715.091,68 8.649,44 0,00 723.741,12 1.1.4.4.1.01.05.07.01.00.00.00 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic' A F 532.485,03 0,00 0,00 532.485,03 1.1.4.4.1.01.05.07.02.00.00.00 32.972.942/0001-28 - Cadprev - Itaú Global Dinâmico RF LP Fic' A P 182.606,65 8.649,44 0,00 191.256,09 1.1.4.4.1.01.05.09.00.00.00.00 13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P Público S M 360.514,60 3.378,27 363.892,87 0,00 1.1.4.4.1.01.05.09.01.00.00.00 13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P PúblicoA F 288.144,76 0,00 288.144,76 0,00 1.1.4.4.1.01.05.09.02.00.00.00 13.397.466/0001-14 - Cadprev - Bradesco FIC FI CP P PúblicoA P 72.369,84 3.378,27 75.748,11 0,00 1.1.4.4.1.01.05.11.00.00.00.00 49.963.751/0001-00 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2028 A F 4.978.535,31 70.948,24 148.710,86 4.900.772,69 1.1.4.4.1.01.05.12.00.00.00.00 50.533.505/0001-90 - Cadprev - Rio Bravo Estratégico IPCA FI RF S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.01.05.14.00.00.00.00 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil S M 14.273.311,00 163.694,97 0,00 14.437.005,97 1.1.4.4.1.01.05.14.01.00.00.00 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil A F 13.474.738,59 0,00 0,00 13.474.738,59 1.1.4.4.1.01.05.14.02.00.00.00 13.077.418/0001-49 - Cadprev - Bb Prev Rf Perfil A P 798.572,41 163.694,97 0,00 962.267,38 1.1.4.4.1.01.05.15.00.00.00.00 54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026 S M 310.708,77 3.308,00 9.186,30 304.830,47 1.1.4.4.1.01.05.15.01.00.00.00 54.602.092/0001-09 - Cadprev - Bb Prev Vértice 2026 A F 310.708,77 3.308,00 9.186,30 304.830,47 1.1.4.4.1.01.05.16.00.00.00.00 09.093.883/0001-04 - Cadprev - Itaú Fic High Grade Crédito Privado S M 691.037,34 8.142,65 0,00 699.179,99 1.1.4.4.1.01.05.16.01.00.00.00 09.093.883/0001-04 - Cadprev - Itaú Fic High Grade Crédito Privado (F) A F 622.620,94 0,00 0,00 622.620,94 1.1.4.4.1.01.05.16.02.00.00.00 09.093.883/0001-04 - Cadprev - Itaú Fic High Grade Crédito Privado (P) A P 68.416,40 8.142,65 0,00 76.559,05 1.1.4.4.1.01.05.17.00.00.00.00 53.828.511/0001-62 - Cadprev - Bb Fic Espelho JGP Equilíbrio 30 Inst S M 3.294.283,30 37.788,50 0,00 3.332.071,80 1.1.4.4.1.01.05.17.01.00.00.00 53.828.511/0001-62 - Cadprev - Bb Fic Espelho JGP Equilíbrio 30 Inst A F 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 1.1.4.4.1.01.05.17.02.00.00.00 53.828.511/0001-62 - Cadprev - Bb Fic Espelho JGP Equilíbrio 30 Inst A P 294.283,30 37.788,50 0,00 332.071,80 1.1.4.4.1.01.05.18.00.00.00.00 23.215.008/0001-70 - Cadprev - Caixa Br Matriz Rf S M 0,00 21.891.809,78 0,00 21.891.809,78 1.1.4.4.1.01.05.18.01.00.00.00 23.215.008/0001-70 - Cadprev - Caixa Br Matriz Rf A F 0,00 21.869.000,00 0,00 21.869.000,00 1.1.4.4.1.01.05.18.02.00.00.00 23.215.008/0001-70 - Cadprev - Caixa Br Matriz Rf A P 0,00 22.809,78 0,00 22.809,78 1.1.4.4.1.01.05.19.00.00.00.00 03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa S M 0,00 3.367.426,79 0,00 3.367.426,79 1.1.4.4.1.01.05.19.01.00.00.00 03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa A F 0,00 3.363.892,87 0,00 3.363.892,87 1.1.4.4.1.01.05.19.02.00.00.00 03.399.411/0001-90 - Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa A P 0,00 3.533,92 0,00 3.533,92 1.1.4.4.1.02.00.00.00.00.00.00 Aplicações em segmento de renda variavel - RPPS - plano em capitalização S 4.469.495,07 261.422,87 0,00 4.730.917,94 1.1.4.4.1.02.01.00.00.00.00.00 Fundos de investimento em ações S M 4.469.495,07 261.422,87 0,00 4.730.917,94 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00.00.00 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic Fia S M 152.134,24 11.391,61 0,00 163.525,85 1.1.4.4.1.02.01.01.01.00.00.00 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic FiaA F 161.000,71 0,00 0,00 161.000,71 1.1.4.4.1.02.01.01.02.00.00.00 05.100.221/0001-55 - Cadprev - Bb Ações Smallcap Fic FiaA P (8.866,47) 11.391,61 0,00 2.525,14 1.1.4.4.1.02.01.03.00.00.00.00 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia S M 276.863,54 18.689,37 0,00 295.552,91 1.1.4.4.1.02.01.03.01.00.00.00 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia A F 212.996,04 0,00 0,00 212.996,04 1.1.4.4.1.02.01.03.02.00.00.00 15.154.441/0001-15 - Cadprev - Caixa Valor Dividendos RPPS Fic Fia A P 63.867,50 18.689,37 0,00 82.556,87 1.1.4.4.1.02.01.04.00.00.00.00 09.134.614/0001-30 - Cadprev - Bb Fia Bb S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.02.01.06.00.00.00.00 03.737.217/0001-77 - Cadprev - Caixa Fia Brasil Ibx-50 S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.02.01.08.00.00.00.00 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return FiaS M 128.018,59 8.285,18 0,00 136.303,77 1.1.4.4.1.02.01.08.01.00.00.00 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return FiaA F 110.140,21 0,00 0,00 110.140,21 1.1.4.4.1.02.01.08.02.00.00.00 11.458.144/0001-02 - Cadprev - Sulamerica Total Return FiaA P 17.878,38 8.285,18 0,00 26.163,56 1.1.4.4.1.02.01.09.00.00.00.00 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia S M 546.928,02 56.094,33 0,00 603.022,35 1.1.4.4.1.02.01.09.01.00.00.00 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia A F 447.000,00 0,00 0,00 447.000,00 1.1.4.4.1.02.01.09.02.00.00.00 11.392.165/0001-72 - Cadprev - Quest Smallcaps Fic Fia A P 99.928,02 56.094,33 0,00 156.022,35 1.1.4.4.1.02.01.11.00.00.00.00 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos S M 190.854,73 9.877,07 0,00 200.731,80 1.1.4.4.1.02.01.11.01.00.00.00 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos A F 144.816,26 0,00 0,00 144.816,26 1.1.4.4.1.02.01.11.02.00.00.00 05.900.798/0001-41 - Cadprev - Caixa Fia Dividendos A P 46.038,47 9.877,07 0,00 55.915,54 1.1.4.4.1.02.01.12.00.00.00.00 10.551.382/0001-03 - Cadprev - Caixa Fia Infraestrutura S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.02.01.17.00.00.00.00 38.280.883/0001-03 - Cadprev - Guepardo Fic Fia Valor Institucional S M 1.471.113,13 96.019,50 0,00 1.567.132,63 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 3 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 1 1.1.4.4.1.02.01.17.01.00.00.00 38.280.883/0001-03 - Cadprev - Guepardo Fic Fia Valor Institucional (F) A F 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.1.4.4.1.02.01.17.02.00.00.00 38.280.883/0001-03 - Cadprev - Guepardo Fic Fia Valor Institucional (P) A P (28.886,87) 96.019,50 0,00 67.132,63 1.1.4.4.1.02.01.18.00.00.00.00 39.346.123/0001-14 - Cadprev - Tarpon Fic Fia Gt Institucional S M 1.703.582,82 61.065,81 0,00 1.764.648,63 1.1.4.4.1.02.01.18.01.00.00.00 39.346.123/0001-14 - Cadprev - Tarpon Fic Fia Gt Institucional (F) A F 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.1.4.4.1.02.01.18.02.00.00.00 39.346.123/0001-14 - Cadprev - Tarpon Fic Fia Gt Institucional (P) A P 203.582,82 61.065,81 0,00 264.648,63 1.1.4.4.1.03.00.00.00.00.00.00 Aplicações do RPPS em fundos de investimento no exterior - plano em capitalização S 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.03.02.00.00.00.00.00 Fundo de investimento - sufixo "investimento no exterior" S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.03.02.01.00.00.00.00 28.578.897/0001-54 - Cadprev - Bb Ações Alocação ETF IE FIA S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.03.03.00.00.00.00.00 Fundos de investimento da classe "ações - bdr nível i" S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.03.03.01.00.00.00.00 01.578.474/0001-88 - Cadprev - Bb Fia Tecnologi S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.03.03.02.00.00.00.00 21.470.644/0001-13 - Cadprev - Bb Ações ESG Fia - BDR Nível I S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.04.00.00.00.00.00.00 Aplicações em fundos de investimento estruturados - RPPS - plano em capitalização S 956.658,35 12.760,93 0,00 969.419,28 1.1.4.4.1.04.01.00.00.00.00.00 Fundos de investimento multimercado S M 956.658,35 12.760,93 0,00 969.419,28 1.1.4.4.1.04.01.02.00.00.00.00 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado S M 606.399,30 7.693,72 0,00 614.093,02 1.1.4.4.1.04.01.02.01.00.00.00 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado A F 449.422,09 0,00 0,00 449.422,09 1.1.4.4.1.04.01.02.02.00.00.00 00.973.117/0001-51 - Cadprev - Itau Institucional Juros e Moedas Fi Multimercado A P 156.977,21 7.693,72 0,00 164.670,93 1.1.4.4.1.04.01.03.00.00.00.00 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado S M 350.259,05 5.067,21 0,00 355.326,26 1.1.4.4.1.04.01.03.01.00.00.00 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado A F 268.203,57 0,00 0,00 268.203,57 1.1.4.4.1.04.01.03.02.00.00.00 14.491.564/0001-89 - Cadprev - Vam Atuarial Multimercado Crédito Privado A P 82.055,48 5.067,21 0,00 87.122,69 1.1.4.4.1.04.01.04.00.00.00.00 21.595.829/0001-54 - Cadprev - Safra S&P Reais PB Fi Multimercado S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.04.01.05.00.00.00.00 30.036.235/0001-02 - Cadprev - Caixa Fi Bolsa Americana Multimercado S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.30.00.00.00.00.00.00 Aplicações com a taxa de administração do RPPS S M 16.051.128,86 440.651,50 183.000,00 16.308.780,36 1.1.4.4.1.30.00.03.00.00.00.00 10.577.503/0001-88 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ima-b5+ Tp Rf Lp S M 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.4.4.1.30.00.04.00.00.00.00 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp FiS M 16.051.128,86 440.651,50 183.000,00 16.308.780,36 1.1.4.4.1.30.00.04.01.00.00.00 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp FiA F 14.590.548,13 255.000,00 165.071,34 14.680.476,79 1.1.4.4.1.30.00.04.02.00.00.00 03.737.206/0001-97 - Cadprev - Tx Adm Caixa Br Ref Di Lp FiA P 1.460.580,73 185.651,50 17.928,66 1.628.303,57 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo não circulante S 602.833.638,70 1.321.845,56 1.969.631,46 602.185.852,80 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Ativo realizável a longo prazo S 602.713.997,25 1.321.845,56 1.967.769,87 602.068.072,94 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Créditos a longo prazo S 352.437.756,06 0,00 0,00 352.437.756,06 1.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Créditos a longo prazo - intra OFSS S 352.437.756,06 0,00 0,00 352.437.756,06 1.2.1.1.2.08.00.00.00.00.00.00 Créditos para amortização de deficit atuarial - fundo em capitalização - intra OFSS S 352.437.756,06 0,00 0,00 352.437.756,06 1.2.1.1.2.08.03.00.00.00.00.00 Valor atual dos recursos vinculados por lei para cobertura do deficit atuarial A P 352.437.756,06 0,00 0,00 352.437.756,06 1.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo S 250.276.241,19 1.321.845,56 1.967.769,87 249.630.316,88 1.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo - consolidação S 250.276.241,19 1.321.845,56 1.967.769,87 249.630.316,88 1.2.1.3.1.08.00.00.00.00.00.00 Aplicações do RPPS em títulos do tesouro nacional marcados na curva S 250.276.241,19 1.321.845,56 1.967.769,87 249.630.316,88 1.2.1.3.1.08.01.00.00.00.00.00 Títulos de responsabilidade do tesouro S M 250.276.241,19 1.321.845,56 1.967.769,87 249.630.316,88 1.2.1.3.1.08.01.01.00.00.00.00 NTN-B - VCTO 15/05/2045 S F 142.850.481,56 755.575,67 0,00 143.606.057,23 1.2.1.3.1.08.01.01.01.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024 A F 26.241.742,82 132.465,97 0,00 26.374.208,79 1.2.1.3.1.08.01.01.02.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,1600% - LIQ EM 03/05/2024 A F 12.060.331,66 61.482,39 0,00 12.121.814,05 1.2.1.3.1.08.01.01.03.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024 A F 41.939.041,44 213.575,04 0,00 42.152.616,48 1.2.1.3.1.08.01.01.04.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024 A F 1.570.878,91 7.984,38 0,00 1.578.863,29 1.2.1.3.1.08.01.01.05.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,3610% - LIQ EM 18/06/2024 A F 13.974.658,14 73.424,94 0,00 14.048.083,08 1.2.1.3.1.08.01.01.06.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,2465% - LIQ EM 04/09/2024 A F 5.230.598,00 27.005,72 0,00 5.257.603,72 1.2.1.3.1.08.01.01.07.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,4600% - LIQ EM 24/09/2024 A F 3.123.891,88 16.650,63 0,00 3.140.542,51 1.2.1.3.1.08.01.01.08.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,7810% - LIQ EM 19/11/2024 A F 3.902.516,44 21.797,43 0,00 3.924.313,87 1.2.1.3.1.08.01.01.09.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,8360% - LIQ EM 02/12/2024 A F 6.309.289,02 35.521,31 0,00 6.344.810,33 1.2.1.3.1.08.01.01.10.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,8770% - LIQ EM 04/12/2024 A F 5.254.206,69 29.752,53 0,00 5.283.959,22 1.2.1.3.1.08.01.01.11.00.00.00 B45 - IPCA+ 6,7920% - LIQ EM 13/12/2024 A F 10.467.459,03 58.549,06 0,00 10.526.008,09 1.2.1.3.1.08.01.01.12.00.00.00 B45 - IPCA+7,2410% - LIQ EM 18/12/2024 A F 5.233.370,24 31.108,63 0,00 5.264.478,87 1.2.1.3.1.08.01.01.13.00.00.00 B45 - IPCA+ 7,4615% - LIQ EM 25/03/2025 A F 2.514.226,75 15.379,17 0,00 2.529.605,92 1.2.1.3.1.08.01.01.14.00.00.00 B45 - IPCA+ 7,4925% - LIQ EM 26/03/2025 A F 5.028.270,54 30.878,47 0,00 5.059.149,01 1.2.1.3.1.08.01.02.00.00.00.00 NTN-B - VCTO 15/08/2050 S F 65.723.484,73 341.308,84 1.967.769,87 64.097.023,70 1.2.1.3.1.08.01.02.01.00.00.00 B50 - IPCA+ 6,1220% - LIQ EM 30/04/2024 A F 27.022.316,31 135.565,77 786.678,36 26.371.203,72 1.2.1.3.1.08.01.02.02.00.00.00 B50 - IPCA+ 6,1700% - LIQ EM 03/05/2024 A F 12.423.767,38 62.790,93 363.805,18 12.122.753,13 1.2.1.3.1.08.01.02.03.00.00.00 B50 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 13/05/2024 A F 2.155.029,52 10.860,19 62.961,11 2.102.928,60 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 4 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 11.2.1.3.1.08.01.02.04.00.00.00 B50 - IPCA+ 6,3620% - LIQ EM 18/06/2024 A F 7.783.862,06 40.477,37 233.184,35 7.591.155,08 1.2.1.3.1.08.01.02.05.00.00.00 B50 - IPCA+ 6,4700% - LIQ EM 24/09/2024 A F 1.070.896,17 5.655,96 32.487,40 1.044.064,73 1.2.1.3.1.08.01.02.06.00.00.00 B50 - IPCA+ 6,4710% - LIQ EM 10/10/2024 A F 5.338.810,82 28.212,59 162.034,26 5.204.989,15 1.2.1.3.1.08.01.02.07.00.00.00 B50 - IPCA+ 6,8310% - LIQ EM 02/12/2024 A F 3.154.188,00 17.544,88 99.878,61 3.071.854,27 1.2.1.3.1.08.01.02.08.00.00.00 B50 - IPCA+7,2310% - LIQ EM 18/12/2024 A F 2.090.827,71 12.263,11 69.270,65 2.033.820,17 1.2.1.3.1.08.01.02.09.00.00.00 B50 - IPCA+ 7,3615% - LIQ EM 25/03/2025 A F 4.683.786,76 27.938,04 157.469,95 4.554.254,85 1.2.1.3.1.08.01.03.00.00.00.00 NTN-B - VCTO 15/05/2055 S F 41.702.274,90 224.961,05 0,00 41.927.235,95 1.2.1.3.1.08.01.03.01.00.00.00 B55 - IPCA+ 6,0970% - LIQ EM 30/04/2024 A F 8.397.209,94 42.386,48 0,00 8.439.596,42 1.2.1.3.1.08.01.03.02.00.00.00 B55 - IPCA+ 6,1500% - LIQ EM 03/05/2024 A F 3.669.244,05 18.675,53 0,00 3.687.919,58 1.2.1.3.1.08.01.03.03.00.00.00 B55 - IPCA+ 6,1530% - LIQ EM 06/05/2024 A F 6.706.831,69 34.152,70 0,00 6.740.984,39 1.2.1.3.1.08.01.03.04.00.00.00 B55 - IPCA+ 6,1430% - LIQ EM 13/05/2024 A F 1.567.254,04 7.965,95 0,00 1.575.219,99 1.2.1.3.1.08.01.03.05.00.00.00 B55 - IPCA+ 6,3660% - LIQ EM 18/06/2024 A F 4.457.098,92 23.436,12 0,00 4.480.535,04 1.2.1.3.1.08.01.03.06.00.00.00 B55 - IPCA+ 6,4600% - LIQ EM 24/09/2024 A F 1.039.193,39 5.539,37 0,00 1.044.732,76 1.2.1.3.1.08.01.03.07.00.00.00 B55 - IPCA+ 6,8310% - LIQ EM 02/12/2024 A F 1.048.940,74 5.901,12 0,00 1.054.841,86 1.2.1.3.1.08.01.03.08.00.00.00 B55 - IPCA+7,2310% - LIQ EM 18/12/2024 A F 2.092.901,47 12.424,66 0,00 2.105.326,13 1.2.1.3.1.08.01.03.09.00.00.00 B55 - IPCA+ 7,3415% - LIQ EM 25/03/2025 A F 2.513.272,59 15.138,05 0,00 2.528.410,64 1.2.1.3.1.08.01.03.10.00.00.00 B55 - IPCA+ 7,0715% - LIQ EM 19/05/2025 A F 10.210.328,07 59.341,07 0,00 10.269.669,14 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Imobilizado S 119.641,45 0,00 1.861,59 117.779,86 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Bens móveis S 224.629,55 0,00 0,00 224.629,55 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Bens móveis - consolidação S 224.629,55 0,00 0,00 224.629,55 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S 55.129,45 0,00 0,00 55.129,45 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação S P 19.614,00 0,00 0,00 19.614,00 1.2.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação até 31/12/2014 A P 8.610,00 0,00 0,00 8.610,00 1.2.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2015 A P 6.750,00 0,00 0,00 6.750,00 1.2.3.1.1.01.02.03.00.00.00.00 Aparelhos e equipamentos de comunicação a partir de 01/01/2021 A P 4.254,00 0,00 0,00 4.254,00 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos energéticos S P 122,72 0,00 0,00 122,72 1.2.3.1.1.01.07.02.00.00.00.00 Máquinas e equipamentos energéticos a partir de 01/01/2015A P 122,72 0,00 0,00 122,72 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S P 35.392,73 0,00 0,00 35.392,73 1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas ate 31/12/2014 A P 11.354,16 0,00 0,00 11.354,16 1.2.3.1.1.01.99.02.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas apartir de 01/01/2015 A P 21.650,57 0,00 0,00 21.650,57 1.2.3.1.1.01.99.03.00.00.00.00 Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas a partir de 01/01/2021 A P 2.388,00 0,00 0,00 2.388,00 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Bens de informática S 68.010,91 0,00 0,00 68.010,91 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados S P 68.010,91 0,00 0,00 68.010,91 1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados até 31/12/2014 A P 4.755,00 0,00 0,00 4.755,00 1.2.3.1.1.02.01.02.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2015A P 1.388,91 0,00 0,00 1.388,91 1.2.3.1.1.02.01.03.00.00.00.00 Equipamentos de processamento de dados a partir 01/01/2021A P 61.867,00 0,00 0,00 61.867,00 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Móveis e utensílios S 36.331,70 0,00 0,00 36.331,70 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos S P 3.146,01 0,00 0,00 3.146,01 1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos até 31/12/2014 A P 1.923,21 0,00 0,00 1.923,21 1.2.3.1.1.03.01.02.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2015 A P 723,27 0,00 0,00 723,27 1.2.3.1.1.03.01.03.00.00.00.00 Aparelhos e utensílios domésticos a partir de 01/01/2021 A P 499,53 0,00 0,00 499,53 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00 Mobiliário em geral S P 32.771,69 0,00 0,00 32.771,69 1.2.3.1.1.03.03.01.00.00.00.00 Mobiliário em geral até 31/12/2014 A P 1.008,88 0,00 0,00 1.008,88 1.2.3.1.1.03.03.02.00.00.00.00 Mobiliário em geral a partir de 01/01/2015 A P 18.553,81 0,00 0,00 18.553,81 1.2.3.1.1.03.03.03.00.00.00.00 Mobiliário em geral a partir de 01/01/2021 A P 13.209,00 0,00 0,00 13.209,00 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 Utensílios em geral S P 414,00 0,00 0,00 414,00 1.2.3.1.1.03.04.03.00.00.00.00 Utensílios em geral a partir de 01/01/2021 A P 414,00 0,00 0,00 414,00 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00 Materiais culturais, educacionais e de comunicação S 9.117,49 0,00 0,00 9.117,49 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos S P 237,00 0,00 0,00 237,00 1.2.3.1.1.04.02.01.00.00.00.00 Coleções e materiais bibliográficos até 31/12/2014 A P 237,00 0,00 0,00 237,00 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto S P 8.880,49 0,00 0,00 8.880,49 1.2.3.1.1.04.05.01.00.00.00.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto ate 31/12/2014 A P 2.333,40 0,00 0,00 2.333,40 1.2.3.1.1.04.05.02.00.00.00.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto a partir 01/01/2015 A P 5.313,10 0,00 0,00 5.313,10 1.2.3.1.1.04.05.03.00.00.00.00 Equipamentos para áudio, vídeo e foto a partir 01/01/2021 A P 1.233,99 0,00 0,00 1.233,99 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 Veículos S 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00 Veículos de tração mecânica S P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1.2.3.1.1.05.03.01.00.00.00.00 Veículos de tração mecânica até 31/12/2014 A P 48.300,00 0,00 0,00 48.300,00 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Demais bens móveis S 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00 Outros bens móveis S P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00 Outros bens móveis até 31/12/2014 A P 7.740,00 0,00 0,00 7.740,00 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas S (104.988,10) 0,00 1.861,59 (106.849,69) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 5 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 1 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação S (104.988,10) 0,00 1.861,59 (106.849,69) 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada - bens móveis S (104.988,10) 0,00 1.861,59 (106.849,69) 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S P (18.608,87) 0,00 408,48 (19.017,35) 1.2.3.8.1.01.01.01.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas S P (7.877,82) 0,00 37,63 (7.915,45) 1.2.3.8.1.01.01.01.01.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas A P (7.837,92) 0,00 33,64 (7.871,56) 1.2.3.8.1.01.01.01.05.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de Máquinas e equipamentos energéticos A P (9,20) 0,00 0,92 (10,12) 1.2.3.8.1.01.01.01.07.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de Aparelhos e utensílios domésticos A P (30,70) 0,00 3,07 (33,77) 1.2.3.8.1.01.01.03.00.00.00.00 (-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação A P (10.731,05) 0,00 370,85 (11.101,90) 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática S P (38.895,32) 0,00 1.030,67 (39.925,99) 1.2.3.8.1.01.02.01.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de bens de informática A P (35.553,32) 0,00 917,44 (36.470,76) 1.2.3.8.1.01.02.02.00.00.00.00 (-) Depreciação Acumulada de Equipamentos de Processamento de Dados A P (3.342,00) 0,00 113,23 (3.455,23) 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios S P (15.896,03) 0,00 324,23 (16.220,26) 1.2.3.8.1.01.03.01.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios A P (8.870,52) 0,00 102,85 (8.973,37) 1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00 (-) Depreciação Acumulada de Mobiliário em Geral A P (6.962,99) 0,00 218,26 (7.181,25) 1.2.3.8.1.01.03.05.00.00.00.00 (-) Depreciação Acumulada de Utensílios em Geral A P (62,52) 0,00 3,12 (65,64) 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação S P (2.273,14) 0,00 98,21 (2.371,35) 1.2.3.8.1.01.04.01.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação A P (483,74) 0,00 18,51 (502,25) 1.2.3.8.1.01.04.02.00.00.00.00 (-) Depreciação Acumulada de Equipamento para Áudio vídeo e Foto A P (1.645,90) 0,00 79,70 (1.725,60) 1.2.3.8.1.01.04.03.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de Coleções e materiais bibliográficos A P (143,50) 0,00 0,00 (143,50) 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos S P (29.314,74) 0,00 0,00 (29.314,74) 1.2.3.8.1.01.05.01.00.00.00.00 (-) Depreciação acumulada de veículos A P (29.314,74) 0,00 0,00 (29.314,74) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 6 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo e patrimônio liquido S (724.772.192,77) 5.017.991,79 5.354.804,59 (725.109.005,57) 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo circulante S (3.228.668,20) 5.017.991,79 5.354.804,59 (3.565.481,00) 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo S (2.479.429,81) 4.068.992,09 4.410.074,06 (2.820.511,78) 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal a pagar S (277.973,59) 905.001,12 919.355,94 (292.328,41) 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar - consolidação S (277.973,59) 905.001,12 919.355,94 (292.328,41) 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar do exercício S (274.652,63) 905.001,12 919.355,94 (289.007,45) 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios do exercício S M 0,00 901.965,52 906.359,94 (4.394,42) 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) A F 0,00 901.965,52 906.359,94 (4.394,42) 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 Décimo terceiro salário S M (56.382,07) 0,00 9.107,99 (65.490,06) 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 Décimo terceiro salário (P) S P (56.382,07) 0,00 9.107,99 (65.490,06) 2.1.1.1.1.01.02.01.01.00.00.00 Décimo terceiro salário - Vencimentos (P) A P (13.080,78) 0,00 1.907,61 (14.988,39) 2.1.1.1.1.01.02.01.03.00.00.00 Décimo terceiro salário - IBPREV (P) A P (43.301,29) 0,00 7.200,38 (50.501,67) 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 Férias S M (96.882,39) 3.035,60 3.888,01 (97.734,80) 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00 Férias (P) S P (96.882,39) 921,77 1.774,18 (97.734,80) 2.1.1.1.1.01.03.01.04.00.00.00 Férias - RPPS - IBPREV A P (96.882,39) 921,77 1.774,18 (97.734,80) 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 Férias (F) A F 0,00 2.113,83 2.113,83 0,00 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00 Licença - prêmio S M (121.388,17) 0,00 0,00 (121.388,17) 2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00 Licença - prêmio (P) S P (121.388,17) 0,00 0,00 (121.388,17) 2.1.1.1.1.01.04.01.01.00.00.00 Licença Prêmio A P (121.388,17) 0,00 0,00 (121.388,17) 2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Pessoal a pagar de exercícios anteriores S (3.320,96) 0,00 0,00 (3.320,96) 2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios de exerc anteriores S M (3.320,96) 0,00 0,00 (3.320,96) 2.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (F)A F (3.320,96) 0,00 0,00 (3.320,96) 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários a pagar S (2.188.391,80) 3.100.284,63 3.426.720,97 (2.514.828,14) 2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários a pagar - consolidação S (2.188.391,80) 3.100.284,63 3.426.720,97 (2.514.828,14) 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios previdenciários do exercício S M (2.188.391,80) 3.100.284,63 3.426.720,97 (2.514.828,14) 2.1.1.2.1.01.00.01.00.00.00.00 Benefícios previdenciários do exercício (P) S P (2.178.893,97) 0,00 326.436,34 (2.505.330,31) 2.1.1.2.1.01.00.01.01.00.00.00 Décimo terceiro salário - Aposentados (P) A P (1.943.139,25) 0,00 291.408,81 (2.234.548,06) 2.1.1.2.1.01.00.01.02.00.00.00 Décimo terceiro salário - Pensionistas (P) A P (235.754,72) 0,00 35.027,53 (270.782,25) 2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00 Benefícios previdenciários do exercício (F) A F (9.497,83) 3.100.284,63 3.100.284,63 (9.497,83) 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios assistenciais a pagar S 0,00 53.149,97 53.149,97 0,00 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar - consolidação S 0,00 53.149,97 53.149,97 0,00 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00 Benefícios assistenciais a pagar do exercício A F 0,00 53.149,97 53.149,97 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos sociais a pagar S (13.064,42) 10.556,37 10.847,18 (13.355,23) 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar - intra OFSS S (5.150,52) 5.520,26 5.391,39 (5.021,65) 2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00 Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização S (5.150,52) 5.520,26 5.391,39 (5.021,65) 2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00 Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente S M (5.150,52) 5.520,26 5.391,39 (5.021,65) 2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00 Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício A F (5.150,52) 5.520,26 5.391,39 (5.021,65) 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união S (7.913,90) 5.036,11 5.455,79 (8.333,58) 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 INSS a pagar S (7.913,90) 5.036,11 5.455,79 (8.333,58) 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 INSS - contribuição sobre salários e remunerações S M (7.913,90) 5.036,11 5.455,79 (8.333,58) 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00 INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P) S P (2.877,79) 0,00 419,68 (3.297,47) 2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00 INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício S P (2.877,79) 0,00 419,68 (3.297,47) 2.1.1.4.3.01.01.01.01.04.00.00 INSS - 13º Contribuições sobre salários e remunerações A P (2.877,79) 0,00 419,68 (3.297,47) 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) S F (5.036,11) 5.036,11 5.036,11 (5.036,11) 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00 INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício A F (5.036,11) 5.036,11 5.036,11 (5.036,11) 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar a curto prazo S (1.360,79) 85.017,03 84.950,74 (1.294,50) 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo S (1.360,79) 85.017,03 84.950,74 (1.294,50) 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação S (1.360,79) 85.017,03 84.950,74 (1.294,50) 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Fornecedores nacionais S (1.360,79) 85.017,03 84.950,74 (1.294,50) 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Fornecedores não financiados a pagar S M (1.360,79) 85.017,03 84.950,74 (1.294,50) 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) S F (1.360,79) 85.017,03 84.950,74 (1.294,50) 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício A F (1.360,79) 85.017,03 84.950,74 (1.294,50) 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo S 0,00 22.644,02 22.644,02 0,00 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações fiscais a curto prazo com a união S 0,00 22.644,02 22.644,02 0,00 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união S 0,00 22.644,02 22.644,02 0,00 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher S M 0,00 22.644,02 22.644,02 0,00 2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00 PIS/PASEP a recolher (F) A F 0,00 22.644,02 22.644,02 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo S (747.877,60) 841.338,65 837.135,77 (743.674,72) 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00Valores restituíveis S (747.877,60) 832.213,99 828.011,11 (743.674,72) 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 Valores restituíveis - consolidação S (747.877,60) 832.213,99 828.011,11 (743.674,72) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 7 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 Consignações S (747.556,08) 831.892,47 827.996,62 (743.660,23) 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 INSS S F (1.263,78) 1.263,78 1.263,78 (1.263,78) 2.1.8.8.1.01.02.66.00.00.00.00 INSS - Outros A F (1.263,78) 1.263,78 1.263,78 (1.263,78) 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00 Encargos sociais - outras entidades S F (129.351,79) 129.675,31 128.065,37 (127.741,85) 2.1.8.8.1.01.03.01.00.00.00.00 Ibprev A F (129.351,79) 129.675,31 128.065,37 (127.741,85) 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf S F (400.745,52) 400.745,52 399.084,95 (399.084,95) 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00 Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ A F (400.745,52) 400.745,52 399.084,95 (399.084,95) 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 Outros tributos estaduais e municipais S F (1.351,83) 5.127,28 3.787,14 (11,69) 2.1.8.8.1.01.09.69.00.00.00.00 IRPJ - 6256 - Retenção na Fonte Sobre Pagamento à Pessoa Jurídica A F (1.351,83) 5.127,28 3.787,14 (11,69) 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00 Assistência a saúde - administração própria S F 0,00 37.235,93 37.235,93 0,00 2.1.8.8.1.01.12.01.00.00.00.00 Unimed Plano de Saude A F 0,00 37.153,28 37.153,28 0,00 2.1.8.8.1.01.12.03.00.00.00.00 Assoc. Uniodonto A F 0,00 82,65 82,65 0,00 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 Retenções - entidades representativas de classes S F 0,00 16.862,14 16.862,14 0,00 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 Mensalidade ao Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Brusque A F 0,00 16.862,14 16.862,14 0,00 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 Outros consignatários S F (214.843,16) 240.982,51 241.697,31 (215.557,96) 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00 Associações S 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.01.01.00.00.00 Mensalidade da Associação dos Servidores Públicos Municipais de Brusque. A F 0,00 3.700,00 3.700,00 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00 Debito Judicial S 0,00 16.491,29 16.491,29 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.23.00.00.00 Debito Judicial - Aurinho de Souza A F 0,00 16.491,29 16.491,29 0,00 2.1.8.8.1.01.99.04.00.00.00.00 Outros Consignatários S (214.843,16) 220.791,22 221.506,02 (215.557,96) 2.1.8.8.1.01.99.04.01.00.00.00 Convenio Caixa Economica Federal A F (195.931,79) 195.931,79 199.705,33 (199.705,33) 2.1.8.8.1.01.99.04.02.00.00.00 Convenio - Farmácia Águas Claras A F 0,00 215,28 215,28 0,00 2.1.8.8.1.01.99.04.27.00.00.00 Sul Brasil Corr. de Seguros A F (3.058,74) 7.907,32 4.848,58 0,00 2.1.8.8.1.01.99.04.47.00.00.00 Reduçao Art 37 - Indenizações e Rest. A F (15.852,63) 15.852,63 15.852,63 (15.852,63) 2.1.8.8.1.01.99.04.67.00.00.00 Seguro Mongeral - Sócio Sinseb A F 0,00 794,30 794,30 0,00 2.1.8.8.1.01.99.04.71.00.00.00 Convenio - Azambuja Mais A F 0,00 89,90 89,90 0,00 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 Depósitos não judiciais S (321,52) 321,52 14,49 (14,49) 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00 Outros depósitos S F (321,52) 321,52 14,49 (14,49) 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00 Executivo e Legislativo S (57,77) 57,77 14,49 (14,49) 2.1.8.8.1.04.99.01.30.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza A F (57,77) 57,77 14,49 (14,49) 2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00 DDO - INSS S (263,75) 263,75 0,00 0,00 2.1.8.8.1.04.99.03.91.00.00.00 I.n.s.s. - Pessoa Juridica A F (263,75) 263,75 0,00 0,00 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00Outras obrigações a curto prazo S 0,00 9.124,66 9.124,66 0,00 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 Outras obrigações a curto prazo - consolidação S 0,00 9.124,66 9.124,66 0,00 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 Diárias a pagar A F 0,00 9.124,66 9.124,66 0,00 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Passivo não-circulante S (980.837.427,65) 0,00 0,00 (980.837.427,65) 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Provisões a longo prazo S (980.837.427,65) 0,00 0,00 (980.837.427,65) 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo S (980.837.427,65) 0,00 0,00 (980.837.427,65) 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação S (980.837.427,65) 0,00 0,00 (980.837.427,65) 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00.00.00 Plano previdenciário - provisões de benefícios concedidos S (291.141.776,76) 0,00 0,00 (291.141.776,76) 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00.00.00 Aposentadorias/pensões concedidas do fundo em capitalização do RPPS S P (321.315.548,83) 0,00 0,00 (321.315.548,83) 2.2.7.2.1.03.01.01.00.00.00.00 Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano A P (321.315.548,83) 0,00 0,00 (321.315.548,83) 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00.00.00 (-) Contribuições do inativo para o plano previdenciário do RPPS S P 10.894.839,14 0,00 0,00 10.894.839,14 2.2.7.2.1.03.03.01.00.00.00.00 (r) Contribuições do Inativos A P 10.894.839,14 0,00 0,00 10.894.839,14 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00.00.00 (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS A P 19.278.932,93 0,00 0,00 19.278.932,93 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Plano previdenciário - provisões de benefícios a conceder S (689.695.650,89) 0,00 0,00 (689.695.650,89) 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00.00.00 Aposentadorias/pensões a conceder do fundo em capitalização do RPPS S P (1.238.549.816,05) 0,00 0,00(1.238.549.816,05) 2.2.7.2.1.04.01.01.00.00.00.00 Aposentadorias/pensões/outros Benefícios do Plano A P (1.238.549.816,05) 0,00 0,00(1.238.549.816,05) 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00.00.00 (-) Contribuições do ente para o plano previdenciário do RPPS S P 244.012.644,25 0,00 0,00 244.012.644,25 2.2.7.2.1.04.02.01.00.00.00.00 (r) Contribuições do Ente A P 244.012.644,25 0,00 0,00 244.012.644,25 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00 (-) Contribuições do servidor e futuro aposentado/ pensionista para o fundo em capitalização do RPPS S P 244.012.644,25 0,00 0,00 244.012.644,25 2.2.7.2.1.04.03.01.00.00.00.00 (r) Contribuições do Ativo A P 244.012.644,25 0,00 0,00 244.012.644,25 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00 (-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS A P 60.828.876,66 0,00 0,00 60.828.876,66 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Patrimônio liquido S 259.293.903,08 0,00 0,00 259.293.903,08 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00Resultados acumulados S 259.293.903,08 0,00 0,00 259.293.903,08 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00Superávits ou déficits acumulados S 259.293.903,08 0,00 0,00 259.293.903,08 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - consolidação S 944.401.832,64 0,00 0,00 944.401.832,64 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P 944.401.832,64 0,00 0,00 944.401.832,64 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS S (683.752.398,52) 0,00 0,00 (683.752.398,52) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 8 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 22.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P (683.752.398,52) 0,00 0,00 (683.752.398,52) 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união S (1.360.688,97) 0,00 0,00 (1.360.688,97) 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P (1.360.688,97) 0,00 0,00 (1.360.688,97) 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado S 5.157,93 0,00 0,00 5.157,93 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00 Superávits ou déficits de exercícios anteriores A P 5.157,93 0,00 0,00 5.157,93 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 9 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial diminutiva S 35.567.827,33 4.519.387,06 0,00 40.087.214,39 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pessoal e encargos S 2.621.352,56 125.363,06 0,00 2.746.715,62 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal S 2.574.980,18 117.495,13 0,00 2.692.475,31 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS S 2.351.535,39 87.660,02 0,00 2.439.195,41 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação S 2.351.535,39 87.660,02 0,00 2.439.195,41 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS S 2.351.535,39 87.660,02 0,00 2.439.195,41 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 344.816,53 54.567,49 0,00 399.384,02 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 Gratificação por exercício de funções A 131.123,12 23.290,05 0,00 154.413,17 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00 13 salário A 1.766.358,45 7.688,65 0,00 1.774.047,10 3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00 Férias - abono pecuniário A 10.925,17 1.343,54 0,00 12.268,71 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 Férias - abono constitucional A 3.023,15 770,29 0,00 3.793,44 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00 Licença-prêmio A 95.288,97 0,00 0,00 95.288,97 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS S 223.444,79 29.835,11 0,00 253.279,90 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação S 223.444,79 29.835,11 0,00 253.279,90 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS S 190.746,39 24.799,00 0,00 215.545,39 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Vencimentos e salários A 154.788,30 22.891,39 0,00 177.679,69 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 13 salário A 24.526,48 1.907,61 0,00 26.434,09 3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00 Ferias - abono pecuniário A 8.573,71 0,00 0,00 8.573,71 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 Ferias - abono constitucional A 2.857,90 0,00 0,00 2.857,90 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratação por tempo determinado S 32.698,40 5.036,11 0,00 37.734,51 3.1.1.2.1.04.26.00.00.00.00.00 INSS patronal A 32.698,40 5.036,11 0,00 37.734,51 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais S 35.870,29 5.811,07 0,00 41.681,36 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RPPS S 32.992,50 5.391,39 0,00 38.383,89 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RPPS - intra OFSS S 32.992,50 5.391,39 0,00 38.383,89 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuição patronal para o RPPS A 32.992,50 5.391,39 0,00 38.383,89 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Encargos patronais - RGPS S 2.877,79 419,68 0,00 3.297,47 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união S 2.877,79 419,68 0,00 3.297,47 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições previdenciárias - INSS A 2.877,79 419,68 0,00 3.297,47 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal S 10.502,09 2.056,86 0,00 12.558,95 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios a pessoal - RGPS S 10.502,09 2.056,86 0,00 12.558,95 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação A 10.502,09 2.056,86 0,00 12.558,95 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Benefícios previdenciários e assistenciais S 28.990.076,19 4.283.789,23 0,00 33.273.865,42 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Aposentadorias e reformas S 25.390.773,65 3.779.106,72 0,00 29.169.880,37 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Aposentadorias - RPPS S 25.390.773,65 3.779.106,72 0,00 29.169.880,37 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Aposentadorias - RPPS - consolidação S 25.390.773,65 3.779.106,72 0,00 29.169.880,37 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Proventos - pessoal civil S 25.390.773,65 3.779.106,72 0,00 29.169.880,37 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Aposentadorias por tempo de contribuição A 25.390.773,65 3.779.106,72 0,00 29.169.880,37 3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Pensões S 3.273.072,77 453.839,40 0,00 3.726.912,17 3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Pensões - RPPS S 3.273.072,77 453.839,40 0,00 3.726.912,17 3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Pensões - RPPS - consolidação S 3.273.072,77 453.839,40 0,00 3.726.912,17 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Proventos de pensões A 3.273.072,77 453.839,40 0,00 3.726.912,17 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais S 326.229,77 50.843,11 0,00 377.072,88 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civilS 30.262,32 0,00 0,00 30.262,32 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação S 30.262,32 0,00 0,00 30.262,32 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00 Auxílio-doença A 1.128,75 0,00 0,00 1.128,75 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00 Salário maternidade A 29.133,57 0,00 0,00 29.133,57 3.2.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00Outros benefícios previdenciários e assistenciais - RGPS S 295.967,45 50.843,11 0,00 346.810,56 3.2.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Outros benefícios previdenciários e assistenciais - RGPS - consolidação A 295.967,45 50.843,11 0,00 346.810,56 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo S 322.279,82 87.590,75 0,00 409.870,57 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Uso de material de consumo S 6.720,58 1.359,65 0,00 8.080,23 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Consumo de material S 6.720,58 1.359,65 0,00 8.080,23 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Consumo de material - consolidação S 6.720,58 1.359,65 0,00 8.080,23 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Combustíveis e lubrificantes automotivos A 382,26 287,52 0,00 669,78 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 Gás e outros materiais engarrafados A 2.919,93 0,00 0,00 2.919,93 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 Gêneros alimentação A 254,10 955,90 0,00 1.210,00 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 Material de expediente A 150,00 0,00 0,00 150,00 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 Material de processamento de dados A 815,25 116,23 0,00 931,48 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 Material de limpeza e produtos de higienização A 1.422,04 0,00 0,00 1.422,04 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de bens A 220,00 0,00 0,00 220,00 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 Material para manutenção de veículos A 557,00 0,00 0,00 557,00 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços S 302.590,12 84.369,51 0,00 386.959,63 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 10 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 33.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Diárias S 10.449,48 778,42 0,00 11.227,90 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Diárias - consolidação S 10.449,48 778,42 0,00 11.227,90 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Diárias pessoal civil S 10.449,48 778,42 0,00 11.227,90 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Diárias - pessoal civil - no pais A 10.449,48 778,42 0,00 11.227,90 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PF S 106.225,60 59.515,07 0,00 165.740,67 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PF - consolidação S 106.225,60 59.515,07 0,00 165.740,67 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 Consultoria e assessoria S 106.225,60 59.515,07 0,00 165.740,67 3.3.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00 Consultoria e assessoria - jurídica e técnica A 106.225,60 59.515,07 0,00 165.740,67 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Serviços terceiros - PJ S 185.915,04 24.076,02 0,00 209.991,06 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Serviços terceiros - PJ - consolidação S 185.915,04 24.076,02 0,00 209.991,06 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Comunicação A 1.189,65 162,36 0,00 1.352,01 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 Manutenção e conservação A 284,01 0,00 0,00 284,01 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 Serviços de alimentação A 783,66 0,00 0,00 783,66 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 Locações A 73.280,12 12.165,23 0,00 85.445,35 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 Serviços relacionados a tecnologia da informação A 665,08 0,00 0,00 665,08 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00.00.00 Condomínios A 11.638,12 906,57 0,00 12.544,69 3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00 Exposições, congressos, conferencias e outros A 8.360,00 3.000,00 0,00 11.360,00 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 Serviços bancários A 93,50 0,00 0,00 93,50 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 Serviços de copias e reprodução de documentos A 1.352,12 326,86 0,00 1.678,98 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00.00 Serviços judiciários A 773,22 0,00 0,00 773,22 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 Serviços técnicos profissionais A 2.616,00 0,00 0,00 2.616,00 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 Locação de mão-de-obra A 15.849,83 243,47 0,00 16.093,30 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 Passagens e despesas com locomoção A 30.501,04 0,00 0,00 30.501,04 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros serviços terceiros - PJ A 38.528,69 7.271,53 0,00 45.800,22 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação, amortização e exaustão S 12.969,12 1.861,59 0,00 14.830,71 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00Depreciação S 12.969,12 1.861,59 0,00 14.830,71 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Depreciação - consolidação S 12.969,12 1.861,59 0,00 14.830,71 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Depreciação de imobilizado S 12.969,12 1.861,59 0,00 14.830,71 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 Depreciação de bens móveis A 12.969,12 1.861,59 0,00 14.830,71 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos S 3.468.559,65 0,00 0,00 3.468.559,65 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas S 3.468.559,65 0,00 0,00 3.468.559,65 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários S 3.468.559,65 0,00 0,00 3.468.559,65 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos e de investimentos e aplicações temporários- consolidação S 3.468.559,65 0,00 0,00 3.468.559,65 3.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 Desvalorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPS A 3.468.559,65 0,00 0,00 3.468.559,65 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Tributárias S 165.559,11 22.644,02 0,00 188.203,13 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos, taxas e contribuições de melhoria S 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Impostos S 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 3.7.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Impostos - consolidação S 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outros impostos A 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S 161.859,11 22.644,02 0,00 184.503,13 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S 161.859,11 22.644,02 0,00 184.503,13 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - inter OFSS - união S 161.859,11 22.644,02 0,00 184.503,13 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 PIS/PASEP A 161.859,11 22.644,02 0,00 184.503,13 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 11 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 44.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variação patrimonial aumentativa S (68.142.377,34) 953.761,49 9.057.565,22 (76.246.181,07) 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições S (28.850.052,21) 0,00 4.741.895,64 (33.591.947,85) 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais S (28.850.052,21) 0,00 4.741.895,64 (33.591.947,85) 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Contribuições sociais - RPPS e militares S (28.850.052,21) 0,00 4.741.895,64 (33.591.947,85) 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - RPPS e militares - consolidação S (15.349.915,47) 0,00 2.310.709,03 (17.660.624,50) 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Contribuição do segurado ao RPPS S (15.288.519,28) 0,00 2.301.062,64 (17.589.581,92) 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00 Contribuição do servidor - RPPS A (14.597.173,87) 0,00 2.168.886,81 (16.766.060,68) 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00 Contribuição do aposentado - RPPS A (555.296,63) 0,00 99.443,95 (654.740,58) 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 Contribuição de pensionista - RPPS A (132.858,83) 0,00 24.382,88 (157.241,71) 4.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00 Contribuição do servidor -pagto sent judiciais A (3.189,95) 0,00 8.349,00 (11.538,95) 4.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras contribuições sociais - RPPS A (61.396,19) 0,00 9.646,39 (71.042,58) 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Contribuições sociais - RPPS e militares - intra OFSS S (13.500.136,74) 0,00 2.431.186,61 (15.931.323,35) 4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Contribuições patronais ao RPPS S (13.500.136,74) 0,00 2.431.186,61 (15.931.323,35) 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00 Contrib patronal de servidor atcivil - RPPS A (13.500.136,74) 0,00 2.431.186,61 (15.931.323,35) 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Variações patrimoniais aumentativas financeiras S (16.905.251,76) 669,91 1.451.814,41 (18.356.396,26) 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras S (16.905.251,76) 669,91 1.451.814,41 (18.356.396,26) 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00Remuneração de aplicações financeiras S (16.905.251,76) 669,91 1.451.814,41 (18.356.396,26) 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de aplicações financeiras - consolidação A (16.905.251,76) 669,91 1.451.814,41 (18.356.396,26) 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências e delegações recebidas S (7.870.556,44) 953.091,58 937.874,09 (7.855.338,95) 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências intragovernamentais S (7.870.556,44) 953.091,58 937.874,09 (7.855.338,95) 4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 Transferências recebidas independentes de execução orçamentária S (6.917.464,86) 0,00 937.874,09 (7.855.338,95) 4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS S (6.917.464,86) 0,00 937.874,09 (7.855.338,95) 4.5.1.2.2.01.00.00.00.00.00.00 Transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária S (6.917.464,86) 0,00 937.874,09 (7.855.338,95) 4.5.1.2.2.01.99.00.00.00.00.00 Outras transferências financeiras recebidas - independentes de execucao orçamentária S (6.917.464,86) 0,00 937.874,09 (7.855.338,95) 4.5.1.2.2.01.99.12.00.00.00.00 Municipio de Brusque S (6.917.464,86) 0,00 937.874,09 (7.855.338,95) 4.5.1.2.2.01.99.12.07.00.00.00 Transferências recebidas independente da execução orçamentária - Intra OFSS - Municipio de Brusque - IBPREV A (6.917.464,86) 0,00 937.874,09 (7.855.338,95) 4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS S (953.091,58) 953.091,58 0,00 0,00 4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00 Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS S (953.091,58) 953.091,58 0,00 0,00 4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00 Plano previdenciário S (953.091,58) 953.091,58 0,00 0,00 4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00 Recursos para cobertura de déficit atuarial A (953.091,58) 953.091,58 0,00 0,00 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos S (10.678.049,47) 0,00 1.788.952,15 (12.467.001,62) 4.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Reavaliação de ativos S (10.678.049,47) 0,00 1.788.952,15 (12.467.001,62) 4.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários S (10.678.049,47) 0,00 1.788.952,15 (12.467.001,62) 4.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00 Variação patrimonial aumentativa com ajuste de ganhos de créditos e de investimentos e aplicações temporários S (10.678.049,47) 0,00 1.788.952,15 (12.467.001,62) 4.6.1.7.1.08.00.00.00.00.00.00 Valorização a valor justo dos investimentos temporários do RPPSA (10.678.049,47) 0,00 1.788.952,15 (12.467.001,62) 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Outras variações patrimoniais aumentativas S (3.838.467,46) 0,00 137.028,93 (3.975.496,39) 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00Diversas variações patrimoniais aumentativas S (3.838.467,46) 0,00 137.028,93 (3.975.496,39) 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm S (3.736.178,69) 0,00 121.176,30 (3.857.354,99) 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Compensação financeira entre RGPS e rpps/spsm - inter OFSS - união A (3.736.178,69) 0,00 121.176,30 (3.857.354,99) 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00Indenizações e restituições S (102.288,77) 0,00 15.852,63 (118.141,40) 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 Indenizações e restituições - consolidação S (102.288,77) 0,00 15.852,63 (118.141,40) 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00 Outras indenizações A (102.288,77) 0,00 15.852,63 (118.141,40) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 12 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 55.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da aprovação do planejamento e orçamento S 160.849.696,39 0,00 0,00 160.849.696,39 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Orçamento aprovado S 160.693.930,04 0,00 0,00 160.693.930,04 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão da receita S 74.041.965,02 0,00 0,00 74.041.965,02 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Previsão inicial da receita S 74.041.965,02 0,00 0,00 74.041.965,02 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Previsão inicial da receita bruta A 74.041.965,02 0,00 0,00 74.041.965,02 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Fixação da despesa S 86.651.965,02 0,00 0,00 86.651.965,02 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Dotação orçamentária S 86.651.965,02 0,00 0,00 86.651.965,02 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Dotação inicial S 86.651.965,02 0,00 0,00 86.651.965,02 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Crédito inicial A 86.651.965,02 0,00 0,00 86.651.965,02 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de restos a pagar S 155.766,35 0,00 0,00 155.766,35 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP não processados S 134.089,06 0,00 0,00 134.089,06 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados inscritos A 134.076,58 0,00 0,00 134.076,58 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados - exercícios anteriores A 12,48 0,00 0,00 12,48 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Inscrição de RP processados S 21.677,29 0,00 0,00 21.677,29 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - inscritos A 14.599,63 0,00 0,00 14.599,63 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados - exercícios anteriores A 7.077,66 0,00 0,00 7.077,66 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 13 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 66.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles da execução do planejamento e orçamento S (160.849.696,39) 26.040.408,17 26.040.408,17 (160.849.696,39) 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução do orçamento S (160.693.930,04) 25.958.183,45 25.958.183,45 (160.693.930,04) 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da receita S (74.041.965,02) 13.438.042,97 13.438.042,97 (74.041.965,02) 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Receita a realizar A (5.039.280,24) 13.437.373,06 669,91 8.397.422,91 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00Receita realizada A (69.009.504,35) 0,00 13.437.373,06 (82.446.877,41) 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00(-) Deduções da receita orçamentária S 6.819,57 669,91 0,00 7.489,48 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00 (-) Outras deduções da receita realizada A 6.819,57 669,91 0,00 7.489,48 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da despesa S (86.651.965,02) 12.520.140,48 12.520.140,48 (86.651.965,02) 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades de crédito S (86.651.965,02) 12.520.140,48 12.520.140,48 (86.651.965,02) 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Crédito disponível A (56.711.538,18) 4.168.390,79 59.141,32 (52.602.288,71) 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Crédito indisponível S (26.895,00) 59.038,12 32.143,12 0,00 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 Bloqueio de crédito A (26.895,00) 59.038,12 32.143,12 0,00 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Crédito utilizado S (29.913.531,84) 8.292.711,57 12.428.856,04 (34.049.676,31) 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado a liquidar A (161.837,30) 4.148.046,13 4.136.247,67 (150.038,84) 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado em liquidação A 0,00 921,77 921,77 0,00 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado a pagar A (11.977,52) 4.143.743,67 4.147.942,93 (16.176,78) 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 Crédito empenhado liquidado pago A (29.739.717,02) 0,00 4.143.743,67 (33.883.460,69) 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de restos a pagar S (155.766,35) 82.224,72 82.224,72 (155.766,35) 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP não processados S (134.089,06) 82.224,72 82.224,72 (134.089,06) 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados a liquidar A (43.654,80) 41.112,36 0,00 (2.542,44) 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados liquidados a pagar A 0,00 41.112,36 41.112,36 0,00 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00RP não processados pagos A (90.434,26) 0,00 41.112,36 (131.546,62) 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de RP processados S (21.677,29) 0,00 0,00 (21.677,29) 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados a pagar A (12.388,69) 0,00 0,00 (12.388,69) 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00RP processados pagos A (9.288,60) 0,00 0,00 (9.288,60) INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 14 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 77.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles devedores S 408.117.059,64 14.402.610,55 669,91 422.519.000,28 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais S 432.786,83 27.363,40 0,00 460.150,23 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Atos potenciais passivos S 432.786,83 27.363,40 0,00 460.150,23 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Obrigações contratuais S 432.786,83 27.363,40 0,00 460.150,23 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações contratuais - consolidação S 432.786,83 27.363,40 0,00 460.150,23 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços A 311.423,11 27.363,40 0,00 338.786,51 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 Contratos de aluguéis A 120.556,72 0,00 0,00 120.556,72 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens A 807,00 0,00 0,00 807,00 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Administração financeira S 407.684.272,81 14.375.247,15 669,91 422.058.850,05 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Disponibilidades por destinação S 407.684.272,81 14.375.247,15 669,91 422.058.850,05 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Controle da disponibilidade de recursos A 407.684.272,81 14.375.247,15 669,91 422.058.850,05 INSTITUTO BRUSQUENSE DE PREVIDENCIA Página 15 Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação Entidade(s): 15029 Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos Loa: 2025 Período: Agosto a Agosto IPM Sistemas Ltda Atende.Net Emitido por: ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR 15/09/2025, 15:35:23 Conta Contábil Descrição da Conta TipoS. Saldo Anterior Débito Período Crédito Período Saldo Atual 88.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Controles credores S (408.117.059,64) 13.422.457,62 27.824.398,26 (422.519.000,28) 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais S (432.786,83) 79.311,53 106.674,93 (460.150,23) 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução dos atos potenciais passivos S (432.786,83) 79.311,53 106.674,93 (460.150,23) 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00Execução de obrigações contratuais S (432.786,83) 79.311,53 106.674,93 (460.150,23) 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 Execução de obrigações -consolidação S (432.786,83) 79.311,53 106.674,93 (460.150,23) 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 Contratos de serviços S (311.423,11) 69.116,94 96.480,34 (338.786,51) 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 A executar A (135.664,20) 69.116,94 27.363,40 (93.910,66) 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 Executados A (175.758,91) 0,00 69.116,94 (244.875,85) 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 Contratos de aluguéis S (120.556,72) 10.194,59 10.194,59 (120.556,72) 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00 A executar A (61.167,54) 10.194,59 0,00 (50.972,95) 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00 Executados A (59.389,18) 0,00 10.194,59 (69.583,77) 8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 Contratos de fornecimento de bens S (807,00) 0,00 0,00 (807,00) 8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00 Executados A (807,00) 0,00 0,00 (807,00) 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da administração financeira S (407.684.272,81) 13.343.146,09 27.717.723,33 (422.058.850,05) 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00Execução das disponibilidades por destinação S (407.684.272,81) 13.343.146,09 27.717.723,33 (422.058.850,05) 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00Execução da disponibilidade de recursos S (407.684.272,81) 13.343.146,09 27.717.723,33 (422.058.850,05) 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos S (377.425.280,05) 4.136.917,58 14.375.350,35 (387.663.712,82) 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 Recursos disponíveis para o exercício A (46.006.617,80) 4.136.917,58 14.375.350,35 (56.245.050,57) 8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 Recursos de exercícios anteriores A (331.418.662,25) 0,00 0,00 (331.418.662,25) 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho A (205.492,10) 4.189.158,49 4.136.247,67 (152.581,28) 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias S (772.243,81) 5.017.070,02 5.017.066,40 (772.240,19) 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 Comprometida por liquidação A (24.366,21) 4.184.856,03 4.189.055,29 (28.565,47) 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 Comprometida por consignações/retenções A (747.877,60) 832.213,99 828.011,11 (743.674,72) 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 Disponibilidade por destinação de recursos utilizada A (29.281.256,85) 0,00 4.189.058,91 (33.470.315,76) Ativo 761.267.972,25Passivo 725.109.005,57 VPD 40.087.214,39VPA 76.246.181,07 Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento 160.849.696,39Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento 160.849.696,39 Controle Credores 422.519.000,28Controle Devedores 422.519.000,28 Total 1.384.723.883,31Total 1.384.723.883,31 ___________________________________ ANTONIO CARLOS CERCHIARI JUNIOR Contador - CRC: 63.609-O0 CPF: 033.157.009-23 ___________________________________ PAULO HENRIQUE ALVES DE CARVALHO JUNIOR Diretor - Presidente CPF: 046.116.729-80